基金公司 基金经理杨德龙 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码024651 | 基金经理杨德龙 | 最新份额14,325.31万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2025-09-16 | 托管行 |
| 首募规模6.99亿 | 托管费0.15% |
本基金为股票指数增强型基金,力争对标的指数进行有效跟踪的基础上,实现超越标的 指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标, 本基金还可投资于部分非成份股(包括主板、创业板及其他依法发行上市的股票)、存托凭 证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期 票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府 债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券等)、 资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其 他银行存款)、现金、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及法 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可以根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配, 具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分 配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,基金管理人将按除权除息 日的各类基金份额净值将投资者的现金红利转为相应类别的基金份额进行再投资;
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类 基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费 用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的 前提下与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益 分配原则,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为股票指数增强型基金,理论上其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债 券型基金及货币市场基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金可投资港股通标的股票,将面临汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-26 | 0.9338 | 0.9338 | -0.38% |
| 2026-10-23 | 0.9374 | 0.9374 | 2.19% |
| 2026-10-22 | 0.9173 | 0.9173 | -1.85% |
| 2026-10-21 | 0.9346 | 0.9346 | -0.42% |
| 2026-10-20 | 0.9385 | 0.9385 | 0.16% |
| 2026-10-19 | 0.937 | 0.937 | 0.44% |
| 2026-10-16 | 0.9329 | 0.9329 | 0.24% |
| 2026-10-15 | 0.9307 | 0.9307 | -2.05% |
| 2026-10-14 | 0.9502 | 0.9502 | -1.26% |
| 2026-10-13 | 0.9623 | 0.9623 | -0.29% |
| 2026-10-12 | 0.9651 | 0.9651 | -1.48% |
| 2026-10-9 | 0.9796 | 0.9796 | 0.33% |
| 2026-10-8 | 0.9764 | 0.9764 | -1.28% |
| 2026-9-30 | 0.9891 | 0.9891 | 0.47% |
| 2026-9-29 | 0.9845 | 0.9845 | 0.39% |
| 2026-9-28 | 0.9807 | 0.9807 | -2.00% |
| 2026-9-24 | 1.0007 | 1.0007 | -1.82% |
| 2026-9-23 | 1.0193 | 1.0193 | -0.57% |
| 2026-9-22 | 1.0251 | 1.0251 | -0.03% |
| 2026-9-21 | 1.0254 | 1.0254 | 0.79% |

杨德龙先生:日内瓦大学博士、北京大学硕士。历任南方基金管理股份有限公司研究部研究员、基金经理,2016年3月加盟前海开源基金管理有限公司,现任公司首席经济学家、基金经理。2019年5月9日至2021年2月2日,任前海开源裕源混合型基金中基金(FOF)基金经理;2019年5月9日至2021年2月2日,任前海开源裕泽定期开放混合型基金中基金(FOF)基金经理;2019年11月13日至2021年2月2日,任前海开源康颐平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理;2021年3月18日至今,任前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2021年5月7日至今,任前海开源深圳特区精选股票型证券投资基金基金经理;2021年7月9日至今,任前海开源优质龙头6个月持有期混合型证券投资基金基金经理;2021年11月18日至今,任前海开源沪港深聚瑞混合型证券投资基金基金经理;2021年11月18日至今,任前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2024年12月27日至今,任前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理2025年9月16日至今,任前海开源中证A500指数增强型证券投资基金基金经理。杨德龙先生具备基金从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 前海开源清洁能源混合C | 2021-03-18 至 今 | 5.6 | -35.84% | -24.01% | |
| 南方沪深300ETF联接A | 指数型 | 2013-04-22 至 2016-03-04 | 2.9 | 22.52% | 26.38% |
| 前海开源深圳特区股票A | 股票型 | 2021-04-09 至 今 | 5.6 | -37.65% | -27.51% |
| 前海开源中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-08-19 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 南方上证380ETF联接A | 指数型 | 2011-08-16 至 2016-03-04 | 4.6 | 30.14% | 25.30% |
| 前海开源沪港深聚瑞混合 | 混合型 | 2021-11-18 至 2026-07-13 | 4.7 | -35.26% | -30.02% |
| 南方中证小康产业ETF联接A | 指数型 | 2010-07-22 至 2013-04-21 | 2.8 | -23.23% | -8.31% |
| 前海开源沪港深龙头精选混合A | 2021-11-18 至 2026-07-13 | 4.7 | -28.15% | -30.03% | |
| 前海开源优质龙头6个月持有混合A | 混合型 | 2021-06-01 至 今 | 5.4 | -41.37% | -29.13% |
| 前海开源沪港深龙头精选混合C | 2025-03-06 至 2026-07-13 | 1.4 | -- | -- | |
| 南方策略优化混合 | 混合型 | 2013-03-15 至 2016-03-04 | 3.0 | 82.77% | 51.85% |
| 前海开源盛鑫混合A | 2024-12-27 至 今 | 1.8 | -- | -- | |
| 南方恒生指数ETF | 指数型,QDII型,ETF型 | 2014-12-06 至 2016-03-04 | 1.2 | -10.35% | -7.09% |
| 前海开源裕源 | 混合型FOF | 2019-05-09 至 2021-02-02 | 1.7 | 55.36% | 43.30% |
| 前海开源中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-08-19 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 南方中证小康产业ETF | 指数型,ETF型 | 2010-07-22 至 2013-04-21 | 2.8 | -16.43% | -8.31% |
| 前海开源清洁能源混合A | 2021-03-18 至 今 | 5.6 | -35.61% | -24.03% | |
| 前海开源盛鑫混合C | 2024-12-27 至 今 | 1.8 | -- | -- | |
| 前海开源裕泽 | 混合型FOF | 2019-05-09 至 2021-02-02 | 1.7 | 22.45% | 43.30% |
| 前海开源优质龙头6个月持有混合C | 混合型 | 2021-06-01 至 今 | 5.4 | -41.52% | -29.13% |
| 前海开源康颐平衡养老三年A | 混合型FOF | 2019-09-27 至 2021-02-02 | 1.4 | 16.54% | 34.66% |
| 前海开源深圳特区股票C | 股票型 | 2021-04-09 至 今 | 5.6 | -37.82% | -27.51% |
| 南方沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2013-04-22 至 2016-03-04 | 2.9 | 27.03% | 26.38% |
| 南方上证380ETF | 指数型,ETF型 | 2011-08-16 至 2016-03-04 | 4.6 | 36.70% | 23.03% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨德龙 | 2025-08-19 至 今 | 1年2个月零8天 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2013-01-23 | 资产管理规模 | 1,474.5 亿元 |
| 公司股东 | 开源证券股份有限公司 北京市中盛金期投资管理有限公司 深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙) 北京长和世纪资产管理有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007151 | 1.2754 | 1.2754 | 1.45% | |
| 028520 | 1.0061 | 1.0061 | 2.09% | |
| 027391 | 1.0 | 1.0 | 1.45% | |
| 009198 | 1.9967 | 1.9967 | -1.60% | |
| 002666 | 1.389 | 1.469 | 1.45% | |
| 002667 | 1.363 | 1.443 | 1.45% | |
| 002691 | 1.1926 | 1.3426 | 1.45% | |
| 003168 | 1.0765 | 1.2425 | 0.12% | |
| 003254 | 1.1191 | 1.8691 | 0.12% | |
| 005809 | 2.2403 | 2.2403 | 1.49% | |
| 001849 | 1.54 | 1.54 | 2.09% | |
| 001638 | 2.277 | 2.277 | 2.09% | |
| 000656 | 1.3318 | 2.3218 | 2.09% | |
| 005721 | 1.087 | 1.1852 | 0.12% | |
| 002407 | 1.2582 | 2.5532 | 1.45% | |
| 002496 | 1.847 | 1.847 | 1.45% | |
| 004497 | 3.0772 | 3.6672 | 1.45% | |
| 001102 | 1.804 | 1.804 | 1.45% | |
| 003857 | 4.053 | 4.053 | 1.45% | |
| 164401 | 0.7317 | 0.7317 | 2.09% | |
| 023445 | 1.0712 | 1.0712 | 2.09% | |
| 023623 | 0.7059 | 0.7059 | 1.45% | |
| 024997 | 0.9892 | 0.9892 | 0.12% | |
| 024605 | 1.0171 | 1.0171 | 2.09% | |
| 011602 | 0.4094 | 0.4094 | 2.09% | |
| 515590 | 1.7455 | 1.7455 | 2.09% | |
| 560420 | 0.9102 | 0.9102 | 2.09% | |
| 027993 | 0.8126 | 0.8126 | 2.09% | |
| 028301 | 1.0015 | 1.0015 | 1.45% | |
| 002690 | 1.2092 | 1.3592 | 1.45% | |
| 003218 | 1.5843 | 1.6543 | 0.12% | |
| 010718 | 0.4118 | 0.4118 | 1.45% | |
| 001765 | 1.929 | 2.195 | 1.45% | |
| 006524 | 1.4134 | 1.5134 | 2.09% | |
| 000689 | 2.5511 | 2.6611 | 1.45% | |
| 005669 | 2.8947 | 2.8947 | 2.09% | |
| 004315 | 1.7769 | 1.7769 | 1.45% | |
| 022414 | 1.509 | 1.509 | 1.45% | |
| 022447 | 0.7469 | 0.7469 | 1.45% | |
| 023286 | 1.3888 | 1.3888 | 1.45% | |
| 024998 | 0.9868 | 0.9868 | 0.12% | |
| 024650 | 0.9415 | 0.9415 | 2.09% | |
| 011588 | 0.6008 | 0.6008 | 1.45% | |
| 002080 | 0.537 | 0.537 | 1.45% | |
| 004099 | 1.0207 | 1.0207 | 1.45% | |
| 006949 | 1.03 | 1.2092 | 0.12% | |
| 013271 | 0.5908 | 0.5908 | 1.45% | |
| 027389 | 0.9279 | 0.9279 | 2.09% | |
| 026097 | 1.0172 | 1.0172 | 0.12% | |
| 002663 | 2.012 | 2.012 | 1.45% | |
| 003219 | 1.5407 | 1.6107 | 0.12% | |
| 000969 | 3.855 | 3.855 | 1.45% | |
| 001972 | 1.047 | 1.047 | 1.45% | |
| 001679 | 1.444 | 1.444 | 1.45% | |
| 006216 | 0.8028 | 1.0628 | 1.45% | |
| 006217 | 0.7961 | 1.0561 | 1.45% | |
| 000536 | 1.3481 | 1.7181 | 0.12% | |
| 005454 | 1.1557 | 1.1557 | 1.45% | |
| 005506 | 1.8309 | 1.8309 | 2.09% | |
| 002495 | 1.894 | 1.894 | 1.45% | |
| 004314 | 1.4906 | 1.4906 | 1.45% | |
| 004320 | 4.78 | 4.78 | 1.45% | |
| 004603 | 1.2849 | 1.3899 | 0.12% | |
| 004680 | 1.0985 | 1.0985 | 1.45% | |
| 001178 | 1.206 | 1.786 | 2.09% | |
| 001278 | 1.332 | 1.692 | 1.45% | |
| 024318 | 1.3843 | 1.3843 | 1.45% | |
| 021784 | 1.7294 | 1.7294 | 2.09% | |
| 012774 | 1.0604 | 1.1126 | 0.12% | |
| 022292 | 1.5151 | 1.5151 | 2.09% | |
| 017929 | 1.2256 | 1.2256 | 1.45% | |
| 018006 | 0.956 | 0.956 | 1.45% | |
| 158066 | 1.0144 | 1.0144 | 2.09% | |
| 159106 | 0.8775 | 0.8775 | 2.09% | |
| 015210 | 0.872 | 0.872 | 1.45% | |
| 027992 | 0.8131 | 0.8131 | 2.09% | |
| 005301 | 1.2423 | 1.9553 | 0.12% | |
| 001942 | 1.201 | 1.816 | 1.45% | |
| 009894 | 1.0114 | 1.1852 | 0.12% | |
| 006525 | 1.3909 | 1.4909 | 2.09% | |
| 006775 | 0.6636 | 0.6636 | 1.45% | |
| 000596 | 1.643 | 1.643 | 2.09% | |
| 005505 | 1.8653 | 1.8653 | 2.09% | |
| 002443 | 0.9617 | 1.1437 | 1.45% | |
| 004317 | 1.0012 | 1.6472 | 1.45% | |
| 004321 | 1.1486 | 1.1486 | 1.45% | |
| 001162 | 2.09 | 2.09 | 2.09% | |
| 003858 | 3.9945 | 3.9945 | 1.45% | |
| 023458 | 1.0279 | 1.0279 | 1.45% | |
| 023624 | 0.7025 | 0.7025 | 1.45% | |
| 024317 | 1.3912 | 1.3912 | 1.45% | |
| 012711 | 0.4814 | 0.4814 | 1.45% | |
| 012775 | 1.0563 | 1.1065 | 0.12% | |
| 011601 | 0.4186 | 0.4186 | 2.09% | |
| 011723 | 0.8564 | 0.8564 | 2.09% | |
| 002079 | 1.503 | 1.503 | 1.45% | |
| 004098 | 0.9481 | 0.9481 | 2.09% | |
| 004218 | 1.7435 | 1.7835 | 1.45% | |
| 006923 | 1.1692 | 1.1692 | 2.09% | |
| 022114 | 1.2073 | 1.2151 | 0.12% | |
| 022253 | 1.0588 | 1.1068 | 0.12% | |
| 016721 | 2.3912 | 2.3912 | 1.45% | |
| 015046 | 0.9287 | 0.9287 | 2.09% | |
| 015671 | 1.3014 | 1.9214 | 2.09% | |
| 028521 | 1.0058 | 1.0058 | 2.09% | |
| 589270 | 0.9294 | 0.9294 | 2.09% | |
| 027392 | 1.0 | 1.0 | 1.45% | |
| 005138 | 1.1602 | 1.6502 | 0.12% | |
| 005139 | 1.1168 | 1.6068 | 0.12% | |
| 005328 | 0.9763 | 0.9763 | 2.09% | |
| 001874 | 1.197 | 1.367 | 1.45% | |
| 001875 | 1.22 | 2.14 | 1.45% | |
| 001901 | 0.866 | 1.476 | 1.45% | |
| 006713 | 1.3677 | 1.3677 | 2.09% | |
| 002860 | 1.2409 | 1.3409 | 1.45% | |
| 005453 | 1.1659 | 1.1659 | 1.45% | |
| 005541 | 1.4084 | 2.5334 | 1.45% | |
| 002199 | 0.824 | 1.784 | 2.09% | |
| 004496 | 3.1426 | 3.7426 | 1.45% | |
| 004602 | 1.2894 | 1.4094 | 0.12% | |
| 001209 | 0.493 | 0.493 | 1.45% | |
| 023403 | 1.114 | 1.114 | 0.12% | |
| 023646 | 1.0765 | 1.1025 | 0.12% | |
| 159812 | 8.1801 | 2.1049 | -1.60% | |
| 024651 | 0.9374 | 0.9374 | 2.09% | |
| 011870 | 0.489 | 0.489 | 1.45% | |
| 159135 | 0.6589 | 0.6589 | 2.09% | |
| 013157 | 2.5117 | 2.5117 | 1.45% | |
| 028646 | 0.9975 | 0.9975 | 0.12% | |
| 028647 | 0.9974 | 0.9974 | 0.12% | |
| 027390 | 0.9272 | 0.9272 | 2.09% | |
| 026296 | 0.8486 | 0.8486 | 2.09% | |
| 003167 | 1.0853 | 1.2813 | 0.12% | |
| 003361 | 1.0938 | 1.4548 | 0.12% | |
| 000932 | 1.6976 | 1.9526 | 1.45% | |
| 000933 | 1.5999 | 1.8449 | 1.45% | |
| 001027 | 0.8764 | 0.8764 | 2.09% | |
| 005302 | 1.2073 | 1.9151 | 0.12% | |
| 001902 | 0.911 | 1.501 | 1.45% | |
| 002971 | 1.445 | 1.445 | 0.12% | |
| 000788 | 1.024 | 1.474 | 1.45% | |
| 005720 | 1.0527 | 1.3159 | 0.12% | |
| 002207 | 2.389 | 2.389 | 1.45% | |
| 004454 | 1.6467 | 1.9307 | 1.45% | |
| 001302 | 2.446 | 2.446 | 1.45% | |
| 164402 | 0.9463 | 0.9463 | 2.09% | |
| 023442 | 0.7935 | 0.7935 | 2.09% | |
| 022415 | 1.4976 | 1.4976 | 1.45% | |
| 025188 | 1.0021 | 1.0021 | 1.45% | |
| 021740 | 1.9807 | 1.9807 | -1.60% | |
| 012483 | 0.5869 | 0.5869 | 1.45% | |
| 012484 | 0.5838 | 0.5838 | 1.45% | |
| 011871 | 0.483 | 0.483 | 1.45% | |
| 008188 | 0.519 | 0.519 | 1.45% | |
| 001986 | 1.3985 | 1.3985 | 1.45% | |
| 022293 | 1.5035 | 1.5035 | 2.09% | |
| 026098 | 1.0141 | 1.0141 | 0.12% | |
| 003304 | 3.972 | 4.002 | 1.45% | |
| 001060 | 2.409 | 2.409 | 1.45% | |
| 010717 | 0.4313 | 0.4313 | 1.45% | |
| 005323 | 1.9108 | 1.9108 | 1.45% | |
| 001943 | 1.174 | 1.786 | 1.45% | |
| 001770 | 1.904 | 2.167 | 1.45% | |
| 001865 | 1.853 | 1.853 | 1.45% | |
| 006145 | 1.1985 | 1.7285 | 0.12% | |
| 005542 | 1.4123 | 2.5223 | 1.45% | |
| 002360 | 1.32 | 1.68 | 1.45% | |
| 004316 | 1.0083 | 1.6583 | 1.45% | |
| 004453 | 1.6462 | 1.9302 | 1.45% | |
| 007766 | 1.0588 | 1.1418 | 0.12% | |
| 001103 | 2.418 | 2.543 | 1.45% | |
| 023444 | 1.074 | 1.074 | 2.09% | |
| 023457 | 1.0327 | 1.0327 | 1.45% | |
| 022446 | 0.7521 | 0.7521 | 1.45% | |
| 011722 | 0.8649 | 0.8649 | 2.09% | |
| 014729 | 1.091 | 1.091 | 1.45% | |
| 011287 | 0.4877 | 0.4877 | 1.45% | |
| 011429 | 0.6537 | 0.6537 | 1.45% | |
| 003993 | 1.6374 | 2.0854 | 1.45% | |
| 008381 | 1.1115 | 1.1115 | 1.45% | |
| 007502 | 1.7598 | 1.7998 | 1.45% | |
| 006924 | 1.1465 | 1.1465 | 2.09% | |
| 013270 | 0.5937 | 0.5937 | 1.45% | |
| 015484 | 0.8607 | 0.8607 | 2.09% | |
| 026295 | 0.8503 | 0.8503 | 2.09% | |
| 002662 | 2.036 | 2.036 | 1.45% | |
| 003255 | 1.114 | 1.864 | 0.12% | |
| 003305 | 3.929 | 3.959 | 1.45% | |
| 003360 | 1.0987 | 1.2847 | 0.12% | |
| 000916 | 1.7451 | 2.4261 | 2.09% | |
| 005324 | 1.8982 | 1.8982 | 1.45% | |
| 001837 | 0.9328 | 1.0938 | 1.45% | |
| 006712 | 1.3892 | 1.3892 | 2.09% | |
| 002972 | 1.398 | 1.398 | 0.12% | |
| 006146 | 1.1889 | 1.7189 | 0.12% | |
| 006190 | 1.0627 | 1.0627 | 1.45% | |
| 000690 | 1.535 | 1.535 | 1.45% | |
| 007765 | 1.0903 | 1.1803 | 0.12% | |
| 000423 | 2.044 | 2.044 | 1.45% | |
| 164403 | 0.8883 | 0.9078 | 1.45% | |
| 023441 | 0.7974 | 0.7974 | 2.09% | |
| 023992 | 1.3434 | 1.3434 | 0.12% | |
| 024606 | 1.0142 | 1.0142 | 2.09% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 20,933.42 | 91.62 |
| 2 | 债券及货币 | 2,008.11 | 08.79 |
| 3 | 现金 | 2,004.41 | 08.77 |
| 4 | 其他资产 | 17.93 | 00.08 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600667 | 太极实业 | 05.26 | 153.49 | 0.67% | -3.71 |
| 300567 | 精测电子 | 00.39 | 123.86 | 0.54% | -0.47 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 01.10 | 116.57 | 0.51% | -0.78 |
| 300136 | 信维通信 | 00.97 | 115.67 | 0.51% | -1.52 |
| 002407 | 多氟多 | 02.28 | 114.52 | 0.50% | -1.76 |
| 688012 | 中微公司 | 00.25 | 114.92 | 0.50% | -0.04 |
| 300223 | 北京君正 | 00.46 | 114.49 | 0.50% | -0.31 |
| 688008 | 澜起科技 | 00.35 | 109.95 | 0.48% | -0.21 |
| 688017 | 绿的谐波 | 00.26 | 108.39 | 0.47% | 0.26 |
| 300394 | 天孚通信 | 00.34 | 101.70 | 0.45% | -0.03 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 111025 | 圣泉转债 | 00.04(万张) | 03.70(万元) | 0.02(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -11.81% | -6.37% | 0.0% | 0.0% | -5.7% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-8.03% | -9.44% | -16.65% | -9.69% | -6.37% | 0.0% | 0.0% | -6.26% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.41 | 1.35 | 0.00 |
| 夏普比率 | -40.70 | -4.96 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | -0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.04 | 0.01 | 0.00 |
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