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前海开源黄金ETF联接C 021740
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商品型
基金公司前海开源基金管理有限公司 基金经理梁溥森,孔芳 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码021740 | 基金经理梁溥森,孔芳 | 最新份额4,808.76万份 () |
| 基金类型商品型 | 基金公司前海开源基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2024-06-19 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金主要通过对目标ETF基金份额的投资，紧密跟踪上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约价格的表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金主要投资于目标ETF基金份额以及上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约等黄金品种。此外，本基金还可以投资于债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、货币市场工具等固定收益品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
收益分配原则
1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配，每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；若投资者选择红利再投资方式进行收益分配，收益的计算以权益登记日当日收市后计算的各类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资；
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权，由于本基金各类基金份额收取费用情况不同，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是目标ETF的联接基金，目标ETF为黄金ETF，因此本基金的预期风险/收益水平与黄金相似，在证券投资基金中属于较高风险和预期收益的基金品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-15 | 1.3949 | 1.3949 | 0.14% |
| 2024-11-14 | 1.393 | 1.393 | -1.98% |
| 2024-11-13 | 1.4211 | 1.4211 | 0.01% |
| 2024-11-12 | 1.4209 | 1.4209 | -1.74% |
| 2024-11-11 | 1.4461 | 1.4461 | 0.07% |
| 2024-11-8 | 1.4451 | 1.4451 | 0.51% |
| 2024-11-7 | 1.4378 | 1.4378 | -2.38% |
| 2024-11-6 | 1.4729 | 1.4729 | 0.21% |
| 2024-11-5 | 1.4698 | 1.4698 | 0.03% |
| 2024-11-4 | 1.4694 | 1.4694 | -0.65% |
| 2024-11-1 | 1.479 | 1.479 | -0.85% |
| 2024-10-31 | 1.4917 | 1.4917 | -0.33% |
| 2024-10-30 | 1.4966 | 1.4966 | 0.99% |
| 2024-10-29 | 1.4819 | 1.4819 | 0.73% |
| 2024-10-28 | 1.4712 | 1.4712 | 0.46% |
| 2024-10-25 | 1.4645 | 1.4645 | -0.21% |
| 2024-10-24 | 1.4676 | 1.4676 | -0.78% |
| 2024-10-23 | 1.4792 | 1.4792 | 0.55% |
| 2024-10-22 | 1.4711 | 1.4711 | 0.16% |
| 2024-10-21 | 1.4687 | 1.4687 | 1.13% |
梁溥森先生：中国国籍，中山大学硕士研究生。曾任职招商基金基金核算部，2015年6月加入前海开源基金，历任交易员、研究员，现任公司基金经理。2020年5月7日至今，任前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2020年5月14日至今，任前海开源黄金交易型开放式证券投资基金基金经理、2020年5月25日至今，任前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理、2020年8月12日至今，任前海开源沪深300指数型证券投资基金基金经理、2020年12月18日至今，任前海开源中证健康产业指数型证券投资基金基金经理、2020年12月18日至今，任前海开源MSCI中国A股指数型证券投资基金基金经理。梁溥森先生具备基金从业资格。
任职期间收益
前海开源黄金ETF联接C 2024-06-19至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 前海开源中证500等权ETF | 指数型,ETF型 | 2020-05-07 至 今 | 4.5 | 9.61% | -1.42% |
| 前海开源盛鑫混合A | 混合型 | 2024-02-29 至 2024-10-22 | 0.6 | -- | -- |
| 前海开源MSCI中国A股指数A | 指数型 | 2020-12-18 至 今 | 3.9 | -30.61% | -24.83% |
| 前海开源MSCI中国A股指数C | 指数型 | 2020-12-18 至 今 | 3.9 | -31.04% | -24.83% |
| 前海开源沪深300指数C | 指数型 | 2022-04-29 至 今 | 2.6 | -13.69% | -18.60% |
| 前海开源黄金ETF联接A | 商品型 | 2020-05-25 至 今 | 4.5 | 16.35% | 27.69% |
| 前海开源黄金ETF联接C | 商品型 | 2024-06-19 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 前海开源中证健康指数 | 指数型,LOF型 | 2020-12-18 至 今 | 3.9 | -38.07% | -24.83% |
| 前海开源沪深300指数A | 指数型 | 2020-08-12 至 今 | 4.3 | -12.28% | -19.63% |
| 前海开源盛鑫混合C | 混合型 | 2024-02-29 至 2024-10-22 | 0.6 | -- | -- |
| 前海开源黄金ETF | 商品型,ETF型 | 2020-05-14 至 今 | 4.5 | 18.19% | 30.16% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 孔芳 | 2024-06-19 至 今 | 0年4个月零29天 | ||
| 梁溥森 | 2024-06-19 至 今 | 0年4个月零29天 |
基本信息
前海开源基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2013-01-23 | 资产管理规模 | 1,474.5 亿元 |
| 公司股东 | 开源证券股份有限公司 北京市中盛金期投资管理有限公司 深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙) 北京长和世纪资产管理有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001103 | 1.947 | 2.072 | -1.50% | |
| 001765 | 1.253 | 1.519 | -1.50% | |
| 002079 | 1.612 | 1.612 | -1.50% | |
| 002360 | 1.397 | 1.757 | -1.50% | |
| 002443 | 1.544 | 1.726 | -1.50% | |
| 002666 | 1.394 | 1.474 | -1.50% | |
| 003254 | 0.9965 | 1.7465 | -0.06% | |
| 004314 | 1.5935 | 1.5935 | -1.50% | |
| 005139 | 0.9882 | 1.4782 | -0.06% | |
| 005669 | 2.5035 | 2.5035 | -1.97% | |
| 007765 | 1.0941 | 1.1341 | -0.06% | |
| 008381 | 0.9003 | 0.9003 | -1.50% | |
| 010717 | 0.505 | 0.505 | -1.50% | |
| 011588 | 0.6483 | 0.6483 | -1.50% | |
| 011601 | 0.3248 | 0.3248 | -1.97% | |
| 011723 | 0.8917 | 0.8917 | -1.97% | |
| 164403 | 1.0599 | 1.0794 | -1.50% | |
| 000788 | 0.885 | 1.335 | -1.50% | |
| 000969 | 1.756 | 1.756 | -1.50% | |
| 001027 | 0.9578 | 0.9578 | -1.97% | |
| 001060 | 1.457 | 1.457 | -1.50% | |
| 001102 | 1.919 | 1.919 | -1.50% | |
| 001901 | 0.994 | 1.604 | -1.50% | |
| 002972 | 1.243 | 1.243 | -0.06% | |
| 003993 | 1.1986 | 1.6466 | -1.50% | |
| 004316 | 1.2869 | 1.9369 | -1.50% | |
| 004680 | 1.1647 | 1.1647 | -1.50% | |
| 005138 | 1.0188 | 1.5088 | -0.06% | |
| 005323 | 1.969 | 1.969 | -1.50% | |
| 005328 | 0.7153 | 0.7153 | -1.97% | |
| 005454 | 0.88 | 0.88 | -1.50% | |
| 005505 | 2.2176 | 2.2176 | -1.97% | |
| 005720 | 1.0292 | 1.2614 | -0.06% | |
| 005721 | 1.0506 | 1.1178 | -0.06% | |
| 008188 | 0.7388 | 0.7388 | -1.50% | |
| 011870 | 0.525 | 0.525 | -1.50% | |
| 012484 | 0.7182 | 0.7182 | -1.50% | |
| 012774 | 1.0178 | 1.07 | -0.06% | |
| 022114 | 1.1094 | 1.1094 | -0.06% | |
| 022253 | 1.0597 | 1.0597 | -0.06% | |
| 000932 | 1.4129 | 1.6679 | -1.50% | |
| 001302 | 1.454 | 1.454 | -1.50% | |
| 001638 | 1.347 | 1.347 | -1.97% | |
| 001837 | 1.0529 | 1.2139 | -1.50% | |
| 001849 | 1.111 | 1.111 | -1.97% | |
| 001865 | 1.722 | 1.722 | -1.50% | |
| 001874 | 1.36 | 1.53 | -1.50% | |
| 002207 | 1.423 | 1.423 | -1.50% | |
| 002496 | 1.235 | 1.235 | -1.50% | |
| 003305 | 2.909 | 2.939 | -1.50% | |
| 004317 | 1.2781 | 1.9241 | -1.50% | |
| 004603 | 1.2079 | 1.3129 | -0.06% | |
| 005506 | 2.1872 | 2.1872 | -1.97% | |
| 006146 | 1.1387 | 1.6687 | -0.06% | |
| 006525 | 1.3072 | 1.4072 | -1.97% | |
| 006713 | 1.7231 | 1.7231 | -1.97% | |
| 006924 | 0.9102 | 0.9102 | -1.97% | |
| 006949 | 1.0026 | 1.1733 | -0.06% | |
| 007766 | 1.0597 | 1.0947 | -0.06% | |
| 015046 | 0.947 | 0.947 | -1.97% | |
| 000423 | 1.896 | 1.896 | -1.50% | |
| 000656 | 1.7887 | 2.1587 | -1.97% | |
| 000916 | 1.6485 | 2.3295 | -1.97% | |
| 001770 | 1.239 | 1.502 | -1.50% | |
| 001943 | 1.059 | 1.671 | -1.50% | |
| 002407 | 1.152 | 2.032 | -1.50% | |
| 002690 | 1.119 | 1.269 | -1.50% | |
| 003168 | 1.048 | 1.188 | -0.06% | |
| 003255 | 0.998 | 1.748 | -0.06% | |
| 004320 | 1.5186 | 1.5186 | -1.50% | |
| 004496 | 2.5546 | 2.5546 | -1.50% | |
| 004602 | 1.2098 | 1.3298 | -0.06% | |
| 005302 | 1.1094 | 1.8094 | -0.06% | |
| 005453 | 0.886 | 0.886 | -1.50% | |
| 006216 | 1.1683 | 1.4283 | -1.50% | |
| 009198 | 1.3968 | 1.3968 | -0.08% | |
| 013271 | 0.6823 | 0.6823 | -1.50% | |
| 015484 | 0.9478 | 0.9478 | -1.97% | |
| 017929 | 0.8552 | 0.8552 | -1.50% | |
| 021740 | 1.3949 | 1.3949 | -0.08% | |
| 164401 | 0.7142 | 0.7142 | -1.97% | |
| 164402 | 0.9575 | 0.9575 | -1.97% | |
| 000536 | 1.152 | 1.522 | -0.06% | |
| 000933 | 1.3342 | 1.5792 | -1.50% | |
| 001209 | 0.582 | 0.582 | -1.50% | |
| 001902 | 1.037 | 1.627 | -1.50% | |
| 001972 | 1.219 | 1.219 | -1.50% | |
| 002199 | 0.835 | 1.795 | -1.97% | |
| 002691 | 1.1058 | 1.2558 | -1.50% | |
| 003361 | 1.0304 | 1.3914 | -0.06% | |
| 003858 | 1.8182 | 1.8182 | -1.50% | |
| 004098 | 0.9595 | 0.9595 | -1.97% | |
| 004099 | 1.0177 | 1.0177 | -1.50% | |
| 004497 | 2.5034 | 2.5034 | -1.50% | |
| 006217 | 1.1609 | 1.4209 | -1.50% | |
| 012483 | 0.7206 | 0.7206 | -1.50% | |
| 013157 | 2.0797 | 2.0797 | -1.50% | |
| 021784 | 1.6464 | 1.6464 | -1.97% | |
| 000689 | 2.1 | 2.21 | -1.50% | |
| 001178 | 1.229 | 1.809 | -1.97% | |
| 001679 | 1.545 | 1.545 | -1.50% | |
| 001875 | 1.415 | 2.335 | -1.50% | |
| 002860 | 0.8595 | 0.9595 | -1.50% | |
| 003218 | 1.5065 | 1.5765 | -0.06% | |
| 003360 | 1.0311 | 1.2171 | -0.06% | |
| 004321 | 1.0708 | 1.0708 | -1.50% | |
| 004454 | 1.6031 | 1.8871 | -1.50% | |
| 005301 | 1.1351 | 1.8401 | -0.06% | |
| 005542 | 1.0624 | 2.1724 | -1.50% | |
| 006712 | 1.7435 | 1.7435 | -1.97% | |
| 007151 | 1.3103 | 1.3103 | -1.50% | |
| 010718 | 0.4897 | 0.4897 | -1.50% | |
| 011287 | 0.7119 | 0.7119 | -1.50% | |
| 011429 | 0.7014 | 0.7014 | -1.50% | |
| 012711 | 0.5476 | 0.5476 | -1.50% | |
| 013270 | 0.6843 | 0.6843 | -1.50% | |
| 000596 | 1.655 | 1.655 | -1.97% | |
| 000690 | 1.6 | 1.6 | -1.50% | |
| 001162 | 1.234 | 1.234 | -1.97% | |
| 001986 | 1.46 | 1.46 | -1.50% | |
| 002495 | 1.264 | 1.264 | -1.50% | |
| 002662 | 1.828 | 1.828 | -1.50% | |
| 002663 | 1.81 | 1.81 | -1.50% | |
| 003857 | 1.8413 | 1.8413 | -1.50% | |
| 004453 | 1.5995 | 1.8835 | -1.50% | |
| 005541 | 1.0576 | 2.1826 | -1.50% | |
| 006145 | 1.1454 | 1.6754 | -0.06% | |
| 006775 | 0.9471 | 0.9471 | -1.50% | |
| 011722 | 0.8956 | 0.8956 | -1.97% | |
| 015210 | 1.0485 | 1.0485 | -1.50% | |
| 159812 | 5.683 | 1.4624 | -0.08% | |
| 001278 | 1.406 | 1.766 | -1.50% | |
| 001942 | 1.081 | 1.696 | -1.50% | |
| 002080 | 0.635 | 0.635 | -1.50% | |
| 002667 | 1.37 | 1.45 | -1.50% | |
| 002971 | 1.276 | 1.276 | -0.06% | |
| 003167 | 1.0543 | 1.2243 | -0.06% | |
| 003219 | 1.4765 | 1.5465 | -0.06% | |
| 003304 | 2.936 | 2.966 | -1.50% | |
| 004218 | 1.4044 | 1.4444 | -1.50% | |
| 004315 | 1.9012 | 1.9012 | -1.50% | |
| 005324 | 1.9598 | 1.9598 | -1.50% | |
| 006190 | 1.1399 | 1.1399 | -1.50% | |
| 006524 | 1.3232 | 1.4232 | -1.97% | |
| 006923 | 0.9225 | 0.9225 | -1.97% | |
| 007502 | 1.4223 | 1.4623 | -1.50% | |
| 009894 | 1.0048 | 1.1352 | -0.06% | |
| 011602 | 0.3201 | 0.3201 | -1.97% | |
| 011871 | 0.565 | 0.565 | -1.50% | |
| 012775 | 1.0165 | 1.0667 | -0.06% | |
| 014729 | 0.8903 | 0.8903 | -1.50% | |
| 015671 | 1.7713 | 1.7713 | -1.97% | |
| 515590 | 1.4639 | 1.4639 | -1.97% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,255.44 | 05.52 |
| 3 | 现金 | 671.64 | 02.95 |
| 4 | 其他资产 | 2,017.16 | 08.87 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019740 | 24国债09 | 04.40(万张) | 443.44(万元) | 1.95(%) |
| 2 | 019749 | 24国债15 | 01.40(万张) | 140.35(万元) | 0.62(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 17.04% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.84% | 4.06% | 6.86% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.64% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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