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基金公司前海开源基金管理有限公司
基金经理王可三
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0941
1.0941
-28.36%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.24% -0.01% 2271/9524
最近一月 1.6% -0.03% 708/9425
最近三月 -3.73% -0.04% 5235/9259
最近一年 -30.71% 0.06% 8342/8483
(2026-09-11)
基金代码018006 基金经理王可三 最新份额1,483.48万份   ()
基金类型 基金公司前海开源基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2025-03-06 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资于中国大陆A股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场,通过跨境资产配置,重点投资沪港深股票市场各细分行业中的龙头公司,在严格控制风险的前提下,力争获取超过业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、沪港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金所指的龙头精选主题相关证券是指通过定性和定量分析,筛选出细分行业中市场份额大、营业收入与营业利润在各行业中处于领先地位的龙头公司发行的证券。具体而言,龙头公司具有市场份额领先,盈利能力、抗风险能力、增长能力较强,估值水平相对较低且竞争优势明显等特征。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
本基金参与股指期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则不需要召开基金份额持有人大会审议,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金为跨境证券投资的基金,主要投资于中国大陆A股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、流动性风险、香港市场风险等港股投资所面临的特别投资风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-11 1.0941 1.0941 -0.01%
2026-9-10 1.0942 1.0942 -1.38%
2026-9-9 1.1095 1.1095 0.85%
2026-9-8 1.1001 1.1001 -0.38%
2026-9-7 1.1043 1.1043 1.17%
2026-9-4 1.0915 1.0915 0.10%
2026-9-3 1.0904 1.0904 0.19%
2026-9-2 1.0883 1.0883 -0.44%
2026-9-1 1.0931 1.0931 -1.42%
2026-8-31 1.1088 1.1088 -0.05%
2026-8-28 1.1094 1.1094 -0.49%
2026-8-27 1.1149 1.1149 0.97%
2026-8-26 1.1042 1.1042 0.50%
2026-8-25 1.0987 1.0987 0.21%
2026-8-24 1.0964 1.0964 -1.81%
2026-8-21 1.1166 1.1166 1.15%
2026-8-20 1.1039 1.1039 0.36%
2026-8-19 1.0999 1.0999 -1.85%
2026-8-18 1.1206 1.1206 0.43%
2026-8-17 1.1158 1.1158 3.10%

王可三先生:美国西北大学硕士,具备基金从业资格。2018年8月加盟前海开源基金管理有限公司,现任公司基金经理。2023年3月10日至2024年4月24日,任前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2024年4月24日至今,任前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2025年11月28日至今,任前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2026年1月26日至今,任前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2026年1月26日至今,任前海开源沪港深聚瑞混合型证券投资基金基金经理;2026年4月7日至今,任前海开源沪港深核心驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2026年7月13日至今,任前海开源沪港深非周期性行业股票型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
前海开源沪港深龙头精选混合C  2026-01-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
前海开源沪港深价值精选混合2022-04-22 至 2023-03-10 0.9--  --  
前海开源沪港深智慧生活混合2025-11-28 至 今 0.8--  --  
前海开源沪港深非周期股票A股票型2026-07-13 至 今 0.2--  --  
前海开源优质企业6个月持有混合A混合型2022-04-22 至 2023-03-10 0.9--  --  
前海开源沪港深优势精选混合C2022-04-22 至 2023-03-10 0.9--  --  
前海开源沪港深汇鑫混合C2023-03-10 至 2024-04-24 1.1-7.39% -20.26% 
前海开源中国稀缺资产混合C2022-04-22 至 2023-03-10 0.9--  --  
前海开源中国稀缺资产混合A2022-04-22 至 2023-03-10 0.9--  --  
前海开源沪港深蓝筹精选混合A2022-04-22 至 2023-03-10 0.9--  --  
前海开源沪港深景气行业精选混合2024-04-24 至 今 2.4--  --  
前海开源沪港深聚瑞混合混合型2026-01-26 至 今 0.6--  --  
前海开源沪港深蓝筹精选混合C2022-04-22 至 2023-03-10 0.9--  --  
前海开源聚利一年持有混合A混合型2022-04-22 至 2023-03-10 0.9--  --  
前海开源沪港深龙头精选混合A2026-01-26 至 今 0.6--  --  
前海开源国家比较优势混合C2022-04-22 至 2023-03-10 0.9--  --  
前海开源聚利一年持有混合C混合型2022-04-22 至 2023-03-10 0.9--  --  
前海开源沪港深龙头精选混合C2026-01-26 至 今 0.6--  --  
前海开源沪港深汇鑫混合A2023-03-10 至 2024-04-24 1.1-7.25% -20.26% 
前海开源沪港深核心驱动混合2026-04-07 至 今 0.4--  --  
前海开源沪港深非周期股票C股票型2026-07-13 至 今 0.2--  --  
前海开源优质企业6个月持有混合C混合型2022-04-22 至 2023-03-10 0.9--  --  
前海开源国家比较优势混合A2022-04-22 至 2023-03-10 0.9--  --  
前海开源沪港深优势精选混合A2022-04-22 至 2023-03-10 0.9--  --  
前海开源人工智能主题混合A2022-04-22 至 2023-03-10 0.9--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王可三2026-01-26 至 今0年7个月零19天
杨德龙2025-03-06 至 2026-07-131年4个月零7天
基本信息
前海开源基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2013-01-23资产管理规模1,474.5 亿元
公司股东开源证券股份有限公司  北京市中盛金期投资管理有限公司  深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)  北京长和世纪资产管理有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
016721 2.9988 2.9988 -0.95%
023646 1.0728 1.0988 -0.07%
025188 1.1537 1.1537 -0.95%
001837 1.0464 1.2074 -0.95%
006525 1.5231 1.6231 -1.25%
009198 2.1723 2.1723 -1.37%
002691 1.1951 1.3451 -0.95%
000932 1.7141 1.9691 -0.95%
005138 1.166 1.656 -0.07%
001942 1.31 1.925 -0.95%
004098 1.0269 1.0269 -1.25%
164403 0.975 0.9945 -0.95%
005541 1.3312 2.4562 -0.95%
002199 0.901 1.861 -1.25%
004317 1.1528 1.7988 -0.95%
004496 3.2924 3.8924 -0.95%
004497 3.2243 3.8143 -0.95%
001209 0.541 0.541 -0.95%
001278 1.451 1.811 -0.95%
011870 0.546 0.546 -0.95%
159106 1.0128 1.0128 -1.25%
024606 1.1563 1.1563 -1.25%
023286 1.8789 1.8789 -0.95%
002690 1.2116 1.3616 -0.95%
003305 4.589 4.619 -0.95%
005301 1.239 1.952 -0.07%
005302 1.2045 1.9123 -0.07%
005324 1.9456 1.9456 -0.95%
002079 1.677 1.677 -0.95%
000423 2.099 2.099 -0.95%
002972 1.42 1.42 -0.07%
002443 1.1001 1.2821 -0.95%
004320 6.6149 6.6149 -0.95%
004603 1.2773 1.3823 -0.07%
001178 1.34 1.92 -1.25%
589270 1.0555 1.0555 -1.25%
012483 0.6428 0.6428 -0.95%
012775 1.051 1.1012 -0.07%
014729 1.502 1.502 -0.95%
015046 0.9892 0.9892 -1.25%
021740 2.1557 2.1557 -1.37%
023457 1.2126 1.2126 -0.95%
023623 0.8248 0.8248 -0.95%
023624 0.8213 0.8213 -0.95%
023992 1.385 1.385 -0.07%
024998 0.9999 0.9999 -0.07%
022292 1.5962 1.5962 -1.25%
022293 1.5848 1.5848 -1.25%
001765 1.779 2.045 -0.95%
001875 1.371 2.291 -0.95%
001901 0.973 1.583 -0.95%
002663 2.057 2.057 -0.95%
002666 1.397 1.477 -0.95%
003360 1.1011 1.2871 -0.07%
000933 1.6156 1.8606 -0.95%
001972 1.256 1.256 -0.95%
001986 1.8911 1.8911 -0.95%
164402 1.0075 1.0075 -1.25%
002971 1.467 1.467 -0.07%
005542 1.335 2.445 -0.95%
004314 1.6554 1.6554 -0.95%
004453 1.6502 1.9342 -0.95%
004602 1.2816 1.4016 -0.07%
004680 1.154 1.154 -0.95%
027992 0.9279 0.9279 -1.25%
012774 1.0551 1.1073 -0.07%
011722 0.8956 0.8956 -1.25%
015210 0.9576 0.9576 -0.95%
013270 0.6656 0.6656 -0.95%
024651 1.0064 1.0064 -1.25%
023403 1.1125 1.1125 -0.07%
023444 1.1451 1.1451 -1.25%
023445 1.1423 1.1423 -1.25%
023458 1.2076 1.2076 -0.95%
022414 1.6 1.6 -0.95%
024997 1.0019 1.0019 -0.07%
001638 2.363 2.363 -1.25%
006524 1.5474 1.6474 -1.25%
006713 1.3656 1.3656 -1.25%
003304 4.639 4.669 -0.95%
000969 4.578 4.578 -0.95%
010717 0.4844 0.4844 -0.95%
010718 0.4629 0.4629 -0.95%
005139 1.1229 1.6129 -0.07%
003857 4.8429 4.8429 -0.95%
003858 4.7736 4.7736 -0.95%
006145 1.194 1.724 -0.07%
005454 1.2623 1.2623 -0.95%
005505 1.7922 1.7922 -1.25%
005506 1.7596 1.7596 -1.25%
005669 3.0615 3.0615 -1.25%
005721 1.0814 1.1796 -0.07%
002360 1.439 1.799 -0.95%
004316 1.1609 1.8109 -0.95%
001162 2.168 2.168 -1.25%
001302 2.928 2.928 -0.95%
026296 0.9716 0.9716 -1.25%
011871 0.544 0.544 -0.95%
159812 8.9022 2.2908 -1.37%
001902 1.024 1.614 -0.95%
002667 1.371 1.451 -0.95%
003255 1.1125 1.8625 -0.07%
009894 1.0086 1.1824 -0.07%
001679 1.611 1.611 -0.95%
006190 1.1172 1.1172 -0.95%
002407 1.4597 2.7547 -0.95%
004315 1.9736 1.9736 -0.95%
026098 1.0223 1.0223 -0.07%
027389 0.9285 0.9285 -1.25%
027390 0.928 0.928 -1.25%
515590 1.862 1.862 -1.25%
011723 0.8869 0.8869 -1.25%
015671 1.4163 2.0363 -1.25%
024650 1.0104 1.0104 -1.25%
024317 1.6581 1.6581 -0.95%
022253 1.0542 1.1022 -0.07%
003167 1.0815 1.2775 -0.07%
003254 1.1172 1.8672 -0.07%
003361 1.0964 1.4574 -0.07%
003993 1.8919 2.3399 -0.95%
004218 1.7859 1.8259 -0.95%
007502 1.8027 1.8427 -0.95%
164401 0.7488 0.7488 -1.25%
000689 2.991 3.101 -0.95%
000690 1.721 1.721 -0.95%
005720 1.0459 1.3091 -0.07%
002495 1.946 1.946 -0.95%
002496 1.899 1.899 -0.95%
004454 1.6509 1.9349 -0.95%
007765 1.0854 1.1754 -0.07%
028520 0.973 0.973 -1.25%
027993 0.9276 0.9276 -1.25%
018006 1.0941 1.0941 -0.95%
022114 1.2053 1.2131 -0.07%
012711 0.5402 0.5402 -0.95%
011588 0.6555 0.6555 -0.95%
011429 0.7103 0.7103 -0.95%
015484 0.8826 0.8826 -1.25%
013157 2.9459 2.9459 -0.95%
021784 1.726 1.726 -1.25%
023441 0.8153 0.8153 -1.25%
023442 0.8116 0.8116 -1.25%
022447 0.9081 0.9081 -0.95%
001770 1.756 2.019 -0.95%
001849 1.565 1.565 -1.25%
001874 1.343 1.513 -0.95%
006712 1.3868 1.3868 -1.25%
006775 0.794 0.794 -0.95%
003168 1.0728 1.2388 -0.07%
001060 3.0196 3.0196 -0.95%
005328 1.2977 1.2977 -1.25%
002080 0.589 0.589 -0.95%
008381 1.5297 1.5297 -0.95%
006949 1.0255 1.2047 -0.07%
000536 1.3895 1.7595 -0.07%
000596 1.795 1.795 -1.25%
000788 1.175 1.625 -0.95%
002207 2.86 2.86 -0.95%
026295 0.9733 0.9733 -1.25%
028521 0.973 0.973 -1.25%
560420 0.9274 0.9274 -1.25%
012484 0.6395 0.6395 -0.95%
011601 0.4573 0.4573 -1.25%
011602 0.4475 0.4475 -1.25%
008188 0.615 0.615 -0.95%
011287 0.5862 0.5862 -0.95%
159135 0.7568 0.7568 -1.25%
013271 0.6625 0.6625 -0.95%
024605 1.1593 1.1593 -1.25%
022415 1.5889 1.5889 -0.95%
022446 0.9141 0.9141 -0.95%
024318 1.6507 1.6507 -0.95%
001865 1.903 1.903 -0.95%
002662 2.081 2.081 -0.95%
003218 1.5956 1.6656 -0.07%
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000916 1.7408 2.4218 -1.25%
001027 0.8983 0.8983 -1.25%
005323 1.9583 1.9583 -0.95%
001943 1.281 1.893 -0.95%
007151 1.4573 1.4573 -0.95%
004099 1.1526 1.1526 -0.95%
006923 1.3635 1.3635 -1.25%
006924 1.3375 1.3375 -1.25%
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006216 0.9606 1.2206 -0.95%
006217 0.9527 1.2127 -0.95%
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005453 1.2732 1.2732 -0.95%
004321 1.2898 1.2898 -0.95%
007766 1.0542 1.1372 -0.07%
001102 2.012 2.012 -0.95%
001103 2.922 3.047 -0.95%
026097 1.0249 1.0249 -0.07%
017929 1.4905 1.4905 -0.95%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票5,270.7690.29
2债券及货币580.4809.94
3现金580.4809.94
4其他资产151.8302.60
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300308中际旭创00.33419.107.18%0.33  
300502新易盛00.56338.715.80%0.56  
00981中芯国际04.22327.615.61%4.22  
002371北方华创00.35309.605.30%0.35  
00700腾讯控股00.81302.385.18%0.42  
688012中微公司00.63295.255.06%0.63  
06869长飞光纤光缆01.25277.284.75%1.25  
688256寒武纪00.16262.474.50%0.16  
00005汇丰控股01.92246.644.23%1.92  
01138中远海能20.20242.644.16%20.20  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-27.16%-30.71%0.0%0.0%-19.73%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.6%
-3.73%
-11.02%
-19.79%
-30.71%
0.0%
0.0%
-28.36%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.83
1.22
0.00
夏普比率
-240.73
-104.06
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特雷诺指数
-0.06
-0.05
0.00
詹森指数
-0.38
-0.33
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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