公募基金 > 基金超市 > 前海开源可转债债券C
前海开源可转债债券C 023992
收藏成功
债券型
基金公司前海开源基金管理有限公司 基金经理章俊 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码023992 | 基金经理章俊 | 最新份额29,170.22万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司前海开源基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2025-04-16 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金主要利用可转债品种兼具债券和股票的特性，在合理控制风险、保持适当流动性的基础上，力争取得超越基金业绩比较基准的收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金所投资的固定收益类资产包括可转债（含分离交易可转债）、公司债、金融债、企业债、国债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款等。本基金同时投资于A股股票、存托凭证、权证等权益类品种，但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权，由于本基金各类基金份额收取费用情况不同，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-4 | 1.3934 | 1.3934 | -0.39% |
| 2026-9-3 | 1.3988 | 1.3988 | -0.11% |
| 2026-9-2 | 1.4003 | 1.4003 | -0.89% |
| 2026-9-1 | 1.4129 | 1.4129 | -0.32% |
| 2026-8-31 | 1.4174 | 1.4174 | -0.32% |
| 2026-8-28 | 1.422 | 1.422 | -0.27% |
| 2026-8-27 | 1.4259 | 1.4259 | 0.30% |
| 2026-8-26 | 1.4216 | 1.4216 | 0.25% |
| 2026-8-25 | 1.4181 | 1.4181 | 0.56% |
| 2026-8-24 | 1.4102 | 1.4102 | -0.51% |
| 2026-8-21 | 1.4174 | 1.4174 | -0.26% |
| 2026-8-20 | 1.4211 | 1.4211 | 0.74% |
| 2026-8-19 | 1.4107 | 1.4107 | -0.65% |
| 2026-8-18 | 1.4199 | 1.4199 | -0.46% |
| 2026-8-17 | 1.4264 | 1.4264 | 0.82% |
| 2026-8-14 | 1.4148 | 1.4148 | -0.27% |
| 2026-8-13 | 1.4186 | 1.4186 | -0.57% |
| 2026-8-12 | 1.4267 | 1.4267 | -0.29% |
| 2026-8-11 | 1.4309 | 1.4309 | -0.36% |
| 2026-8-10 | 1.436 | 1.436 | -0.07% |
章俊先生：同济大学硕士。2006年4月至2007年11月任新理益集团有限公司投资部研究员，2007年12至2011年4月任国华人寿保险股份有限公司投资部副总经理，2011年5月至2018年2月任安盛天平财产保险股份有限公司投资部首席投资官，2018年3月至2020年12月任国华人寿保险股份有限公司资产管理中心投资总监，2020年12月加盟前海开源基金管理有限公司，现任公司董事总经理、基金经理。2021年3月12日至今，任前海开源祥和债券型证券投资基金基金经理；2021年3月12日至今，任前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2021年12月28日至今，任前海开源裕瑞混合型证券投资基金基金经理；2022年8月8日至2024年4月24日，任前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2024年4月24日至今，任前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2024年7月19日至今，任前海开源可转债债券型发起式证券投资基金基金经理。章俊先生具备基金从业资格。
任职期间收益
前海开源可转债债券C 2025-04-16至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 前海开源可转债债券A | 债券型 | 2024-07-19 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 前海开源祥和债券C | 债券型 | 2021-03-12 至 今 | 5.5 | 20.79% | 8.04% |
| 前海开源裕瑞混合C | 混合型 | 2021-12-28 至 今 | 4.7 | -16.72% | -30.15% |
| 前海开源沪港深汇鑫混合C | 2024-04-24 至 今 | 2.4 | -- | -- | |
| 前海开源祥和债券A | 债券型 | 2021-03-12 至 今 | 5.5 | 22.21% | 8.04% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 2022-08-08 至 2024-04-24 | 1.7 | -28.53% | -24.69% | |
| 前海开源裕瑞混合A | 混合型 | 2021-12-28 至 今 | 4.7 | -15.66% | -30.12% |
| 前海开源可转债债券C | 债券型 | 2025-04-16 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 前海开源沪港深汇鑫混合A | 2024-04-24 至 今 | 2.4 | -- | -- | |
| 前海开源沪港深创新成长混合C | 2021-03-12 至 今 | 5.5 | -18.36% | -23.64% | |
| 前海开源沪港深创新成长混合A | 2021-03-12 至 今 | 5.5 | -18.11% | -23.64% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 章俊 | 2025-04-16 至 今 | 1年4个月零21天 |
基本信息
前海开源基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2013-01-23 | 资产管理规模 | 1,474.5 亿元 |
| 公司股东 | 开源证券股份有限公司 北京市中盛金期投资管理有限公司 深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙) 北京长和世纪资产管理有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 023403 | 1.115 | 1.115 | -0.03% | |
| 023442 | 0.8575 | 0.8575 | -0.47% | |
| 022446 | 0.9694 | 0.9694 | -0.72% | |
| 028520 | 1.0105 | 1.0105 | -0.47% | |
| 028521 | 1.0105 | 1.0105 | -0.47% | |
| 025188 | 1.1804 | 1.1804 | -0.72% | |
| 026296 | 0.976 | 0.976 | -0.47% | |
| 006145 | 1.1943 | 1.7243 | -0.03% | |
| 000656 | 1.4586 | 2.4486 | -0.47% | |
| 005453 | 1.3174 | 1.3174 | -0.72% | |
| 002360 | 1.481 | 1.841 | -0.72% | |
| 002495 | 2.033 | 2.033 | -0.72% | |
| 004314 | 1.6369 | 1.6369 | -0.72% | |
| 004320 | 6.2203 | 6.2203 | -0.72% | |
| 004453 | 1.6705 | 1.9545 | -0.72% | |
| 003858 | 4.741 | 4.741 | -0.72% | |
| 006923 | 1.3711 | 1.3711 | -0.47% | |
| 003168 | 1.0735 | 1.2395 | -0.03% | |
| 003255 | 1.1147 | 1.8647 | -0.03% | |
| 001972 | 1.254 | 1.254 | -0.72% | |
| 002080 | 0.601 | 0.601 | -0.72% | |
| 001765 | 1.787 | 2.053 | -0.72% | |
| 006775 | 0.8142 | 0.8142 | -0.72% | |
| 012483 | 0.6654 | 0.6654 | -0.72% | |
| 013271 | 0.6848 | 0.6848 | -0.72% | |
| 017929 | 1.4878 | 1.4878 | -0.72% | |
| 024606 | 1.1712 | 1.1712 | -0.47% | |
| 023458 | 1.2149 | 1.2149 | -0.72% | |
| 023624 | 0.837 | 0.837 | -0.72% | |
| 022293 | 1.6065 | 1.6065 | -0.47% | |
| 021740 | 2.2169 | 2.2169 | 0.76% | |
| 024997 | 1.0027 | 1.0027 | -0.03% | |
| 006146 | 1.1849 | 1.7149 | -0.03% | |
| 005505 | 1.8487 | 1.8487 | -0.47% | |
| 005542 | 1.3539 | 2.4639 | -0.72% | |
| 002496 | 1.983 | 1.983 | -0.72% | |
| 004497 | 3.2617 | 3.8517 | -0.72% | |
| 004603 | 1.2776 | 1.3826 | -0.03% | |
| 002860 | 1.5056 | 1.6056 | -0.72% | |
| 006924 | 1.3449 | 1.3449 | -0.47% | |
| 004098 | 1.0486 | 1.0486 | -0.47% | |
| 003219 | 1.5585 | 1.6285 | -0.03% | |
| 003360 | 1.1033 | 1.2893 | -0.03% | |
| 000933 | 1.6208 | 1.8658 | -0.72% | |
| 001875 | 1.418 | 2.338 | -0.72% | |
| 002662 | 2.145 | 2.145 | -0.72% | |
| 008188 | 0.6303 | 0.6303 | -0.72% | |
| 023457 | 1.2199 | 1.2199 | -0.72% | |
| 022447 | 0.9632 | 0.9632 | -0.72% | |
| 023992 | 1.3934 | 1.3934 | -0.03% | |
| 021784 | 1.7566 | 1.7566 | -0.47% | |
| 024318 | 1.6547 | 1.6547 | -0.72% | |
| 000536 | 1.3978 | 1.7678 | -0.03% | |
| 000689 | 2.9901 | 3.1001 | -0.72% | |
| 000690 | 1.682 | 1.682 | -0.72% | |
| 005454 | 1.3061 | 1.3061 | -0.72% | |
| 005506 | 1.8151 | 1.8151 | -0.47% | |
| 004454 | 1.6712 | 1.9552 | -0.72% | |
| 007765 | 1.0853 | 1.1753 | -0.03% | |
| 001178 | 1.389 | 1.969 | -0.47% | |
| 007151 | 1.4552 | 1.4552 | -0.72% | |
| 003993 | 1.8902 | 2.3382 | -0.72% | |
| 001027 | 0.9236 | 0.9236 | -0.47% | |
| 001060 | 3.005 | 3.005 | -0.72% | |
| 005138 | 1.1679 | 1.6579 | -0.03% | |
| 005139 | 1.1248 | 1.6148 | -0.03% | |
| 005324 | 1.9732 | 1.9732 | -0.72% | |
| 001865 | 1.944 | 1.944 | -0.72% | |
| 001874 | 1.389 | 1.559 | -0.72% | |
| 001901 | 0.991 | 1.601 | -0.72% | |
| 002690 | 1.2213 | 1.3713 | -0.72% | |
| 011588 | 0.6655 | 0.6655 | -0.72% | |
| 011722 | 0.9249 | 0.9249 | -0.47% | |
| 011429 | 0.722 | 0.722 | -0.72% | |
| 515590 | 1.8983 | 1.8983 | -0.47% | |
| 023444 | 1.1661 | 1.1661 | -0.47% | |
| 026098 | 1.0243 | 1.0243 | -0.03% | |
| 005669 | 3.1138 | 3.1138 | -0.47% | |
| 004315 | 1.9516 | 1.9516 | -0.72% | |
| 004321 | 1.2956 | 1.2956 | -0.72% | |
| 004602 | 1.2819 | 1.4019 | -0.03% | |
| 007766 | 1.0541 | 1.1371 | -0.03% | |
| 001103 | 2.924 | 3.049 | -0.72% | |
| 164401 | 0.7717 | 0.7717 | -0.47% | |
| 164402 | 0.9898 | 0.9898 | -0.47% | |
| 002971 | 1.468 | 1.468 | -0.03% | |
| 004218 | 1.7994 | 1.8394 | -0.72% | |
| 004099 | 1.1557 | 1.1557 | -0.72% | |
| 003304 | 4.718 | 4.748 | -0.72% | |
| 003361 | 1.0987 | 1.4597 | -0.03% | |
| 010718 | 0.479 | 0.479 | -0.72% | |
| 005323 | 1.9861 | 1.9861 | -0.72% | |
| 001679 | 1.649 | 1.649 | -0.72% | |
| 001770 | 1.765 | 2.028 | -0.72% | |
| 006712 | 1.4425 | 1.4425 | -0.47% | |
| 002667 | 1.402 | 1.482 | -0.72% | |
| 011723 | 0.9159 | 0.9159 | -0.47% | |
| 011871 | 0.562 | 0.562 | -0.72% | |
| 016721 | 2.9845 | 2.9845 | -0.72% | |
| 015484 | 0.9075 | 0.9075 | -0.47% | |
| 159106 | 1.0177 | 1.0177 | -0.47% | |
| 018006 | 1.0915 | 1.0915 | -0.72% | |
| 024651 | 1.0216 | 1.0216 | -0.47% | |
| 023441 | 0.8614 | 0.8614 | -0.47% | |
| 022415 | 1.6037 | 1.6037 | -0.72% | |
| 026097 | 1.0268 | 1.0268 | -0.03% | |
| 006216 | 0.9845 | 1.2445 | -0.72% | |
| 006217 | 0.9765 | 1.2365 | -0.72% | |
| 005720 | 1.0456 | 1.3088 | -0.03% | |
| 004316 | 1.1878 | 1.8378 | -0.72% | |
| 004317 | 1.1795 | 1.8255 | -0.72% | |
| 004496 | 3.3305 | 3.9305 | -0.72% | |
| 003167 | 1.0821 | 1.2781 | -0.03% | |
| 010717 | 0.5012 | 0.5012 | -0.72% | |
| 005302 | 1.2069 | 1.9147 | -0.03% | |
| 001943 | 1.293 | 1.905 | -0.72% | |
| 001986 | 1.7837 | 1.7837 | -0.72% | |
| 001902 | 1.043 | 1.633 | -0.72% | |
| 006525 | 1.5338 | 1.6338 | -0.47% | |
| 006713 | 1.4205 | 1.4205 | -0.47% | |
| 002666 | 1.429 | 1.509 | -0.72% | |
| 002691 | 1.2047 | 1.3547 | -0.72% | |
| 012775 | 1.0508 | 1.101 | -0.03% | |
| 015046 | 0.9719 | 0.9719 | -0.47% | |
| 012484 | 0.662 | 0.662 | -0.72% | |
| 024605 | 1.1741 | 1.1741 | -0.47% | |
| 024650 | 1.0256 | 1.0256 | -0.47% | |
| 023445 | 1.1634 | 1.1634 | -0.47% | |
| 022414 | 1.6148 | 1.6148 | -0.72% | |
| 023286 | 1.7723 | 1.7723 | -0.72% | |
| 589270 | 1.076 | 1.076 | -0.47% | |
| 027390 | 1.0027 | 1.0027 | -0.47% | |
| 027993 | 0.9708 | 0.9708 | -0.47% | |
| 006190 | 1.1281 | 1.1281 | -0.72% | |
| 005721 | 1.0814 | 1.1796 | -0.03% | |
| 002199 | 0.889 | 1.849 | -0.47% | |
| 002207 | 2.991 | 2.991 | -0.72% | |
| 001102 | 2.06 | 2.06 | -0.72% | |
| 001162 | 2.193 | 2.193 | -0.47% | |
| 001209 | 0.552 | 0.552 | -0.72% | |
| 003857 | 4.8097 | 4.8097 | -0.72% | |
| 164403 | 0.9985 | 1.018 | -0.72% | |
| 006949 | 1.0259 | 1.2051 | -0.03% | |
| 003218 | 1.6017 | 1.6717 | -0.03% | |
| 000916 | 1.7715 | 2.4525 | -0.47% | |
| 001942 | 1.322 | 1.937 | -0.72% | |
| 009894 | 1.0081 | 1.1819 | -0.03% | |
| 001849 | 1.619 | 1.619 | -0.47% | |
| 001638 | 2.39 | 2.39 | -0.47% | |
| 011601 | 0.4738 | 0.4738 | -0.47% | |
| 011870 | 0.559 | 0.559 | -0.72% | |
| 012711 | 0.5586 | 0.5586 | -0.72% | |
| 015671 | 1.4261 | 2.0461 | -0.47% | |
| 159135 | 0.7938 | 0.7938 | -0.47% | |
| 023646 | 1.0735 | 1.0995 | -0.03% | |
| 159812 | 9.1537 | 2.3555 | 0.76% | |
| 022292 | 1.618 | 1.618 | -0.47% | |
| 027389 | 1.0032 | 1.0032 | -0.47% | |
| 024998 | 1.0008 | 1.0008 | -0.03% | |
| 026295 | 0.9777 | 0.9777 | -0.47% | |
| 002443 | 1.0974 | 1.2794 | -0.72% | |
| 001302 | 3.062 | 3.062 | -0.72% | |
| 008381 | 1.4298 | 1.4298 | -0.72% | |
| 005301 | 1.2415 | 1.9545 | -0.03% | |
| 005328 | 1.2449 | 1.2449 | -0.47% | |
| 006524 | 1.5582 | 1.6582 | -0.47% | |
| 009198 | 2.2338 | 2.2338 | 0.76% | |
| 002663 | 2.12 | 2.12 | -0.72% | |
| 012774 | 1.0548 | 1.107 | -0.03% | |
| 015210 | 0.9807 | 0.9807 | -0.72% | |
| 011287 | 0.6012 | 0.6012 | -0.72% | |
| 560420 | 0.9473 | 0.9473 | -0.47% | |
| 023623 | 0.8406 | 0.8406 | -0.72% | |
| 022114 | 1.2072 | 1.215 | -0.03% | |
| 022253 | 1.0541 | 1.1021 | -0.03% | |
| 027992 | 0.9712 | 0.9712 | -0.47% | |
| 024317 | 1.6619 | 1.6619 | -0.72% | |
| 000596 | 1.77 | 1.77 | -0.47% | |
| 000788 | 1.191 | 1.641 | -0.72% | |
| 005541 | 1.35 | 2.475 | -0.72% | |
| 002407 | 1.4811 | 2.7761 | -0.72% | |
| 004680 | 1.1651 | 1.1651 | -0.72% | |
| 001278 | 1.494 | 1.854 | -0.72% | |
| 000423 | 2.145 | 2.145 | -0.72% | |
| 002972 | 1.421 | 1.421 | -0.03% | |
| 007502 | 1.8163 | 1.8563 | -0.72% | |
| 003254 | 1.1195 | 1.8695 | -0.03% | |
| 003305 | 4.667 | 4.697 | -0.72% | |
| 000932 | 1.7196 | 1.9746 | -0.72% | |
| 000969 | 4.544 | 4.544 | -0.72% | |
| 002079 | 1.717 | 1.717 | -0.72% | |
| 001837 | 1.082 | 1.243 | -0.72% | |
| 011602 | 0.4637 | 0.4637 | -0.47% | |
| 014729 | 1.404 | 1.404 | -0.72% | |
| 013157 | 2.9451 | 2.9451 | -0.72% | |
| 013270 | 0.6881 | 0.6881 | -0.72% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 90,093.86 | 100.29 |
| 3 | 现金 | 16,632.61 | 18.51 |
| 4 | 其他资产 | 21.33 | 00.02 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019827 | 26国债01 | 136.10(万张) | 13,698.22(万元) | 15.25(%) |
| 2 | 127025 | 冀东转债 | 78.09(万张) | 8,225.99(万元) | 9.16(%) |
| 3 | 113062 | 常银转债 | 56.35(万张) | 7,145.88(万元) | 7.95(%) |
| 4 | 110073 | 国投转债 | 51.98(万张) | 5,553.09(万元) | 6.18(%) |
| 5 | 128129 | 青农转债 | 50.88(万张) | 5,478.67(万元) | 6.10(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -0.18% | 5.42% | 0.0% | 0.0% | 12.4% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.41% | -1.51% | -1.3% | -0.12% | 5.42% | 0.0% | 0.0% | 17.59% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.37 | 0.50 | 0.00 |
| 夏普比率 | 22.54 | 130.13 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.07 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.05 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund