基金代码011404 | 基金经理万民远 | 最新份额60,120.28万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司融通基金管理有限公司 | 最新规模0.92亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-10-08 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模2.66亿 | 托管费0.2% |
本基金将主要采用逆向投资策略,重点投资于价值低估及阶段性错误定价的个股品种,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后每一类别基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 1.0782 | 1.0782 | 0.05% |
2024-4-29 | 1.0777 | 1.0777 | 2.44% |
2024-4-26 | 1.052 | 1.052 | 1.40% |
2024-4-25 | 1.0375 | 1.0375 | 1.45% |
2024-4-24 | 1.0227 | 1.0227 | 0.30% |
2024-4-23 | 1.0196 | 1.0196 | 0.92% |
2024-4-22 | 1.0103 | 1.0103 | 1.06% |
2024-4-19 | 0.9997 | 0.9997 | -1.01% |
2024-4-18 | 1.0099 | 1.0099 | -0.05% |
2024-4-17 | 1.0104 | 1.0104 | 2.82% |
2024-4-16 | 0.9827 | 0.9827 | -4.00% |
2024-4-15 | 1.0236 | 1.0236 | -1.65% |
2024-4-12 | 1.0408 | 1.0408 | -0.83% |
2024-4-11 | 1.0495 | 1.0495 | -0.40% |
2024-4-10 | 1.0537 | 1.0537 | -1.32% |
2024-4-9 | 1.0678 | 1.0678 | 2.53% |
2024-4-8 | 1.0415 | 1.0415 | -2.74% |
2024-4-3 | 1.0708 | 1.0708 | -0.46% |
2024-4-2 | 1.0757 | 1.0757 | -0.66% |
2024-4-1 | 1.0828 | 1.0828 | 1.87% |
万民远先生:四川大学生物医学博士,具有基金从业资格。2011年1月至2012年4月就职于中国银河证券任研究员,2012年5月至2014年4月就职于国海证券任研究员,2014年4月至2015年6月就职于融通基金管理有限公司任行业研究员,2015年6月至2016年6月就职于深圳前海明远睿达投资管理有限公司投资经理。2016年7月再次加入融通基金管理有限公司,2016年7月再次加入融通基金管理有限公司,曾任融通医疗保健行业混合型证券投资基金基金经理(2016年8月26日至2018年7月14日),现任融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年8月26日起至今)、融通鑫新成长混合型证券投资基金基金经理(2021年10月8日起至今)、融通价值成长混合型证券投资基金基金经理(2022年7月18日起至今)、融通医疗保健行业混合型证券投资基金基金经理(2023年3月15日起至今)、融通远见价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年7月18日起至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
融通健康产业灵活配置混合A/B | 混合型 | 2016-08-26 至 今 | 7.7 | 115.70% | 33.40% |
融通医疗保健行业混合C | 混合型 | 2023-03-15 至 今 | 1.1 | -27.55% | -20.23% |
融通医疗保健行业混合A/B | 混合型 | 2023-03-15 至 今 | 1.1 | -27.25% | -20.23% |
融通医疗保健行业混合A/B | 混合型 | 2016-08-26 至 2018-07-14 | 1.9 | 7.48% | 4.53% |
融通鑫新成长混合A | 混合型 | 2021-07-01 至 今 | 2.8 | -3.10% | -28.83% |
融通价值成长混合A | 混合型 | 2022-06-23 至 今 | 1.9 | -10.90% | -24.88% |
融通健康产业灵活配置混合C | 混合型 | 2020-04-13 至 今 | 4.1 | 19.03% | 5.71% |
融通价值成长混合C | 混合型 | 2022-06-23 至 今 | 1.9 | -11.59% | -24.88% |
融通鑫新成长混合C | 混合型 | 2021-07-01 至 今 | 2.8 | -4.21% | -28.83% |
融通远见价值一年持有期混合C | 混合型 | 2023-05-25 至 今 | 0.9 | -12.45% | -17.92% |
融通远见价值一年持有期混合A | 混合型 | 2023-05-25 至 今 | 0.9 | -12.21% | -17.92% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
万民远 | 2021-07-01 至 今 | 2年10个月零2天 | -4.21 | -28.83 |
注册资本 | 12500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2001-05-22 | 资产管理规模 | 1,150.19 亿元 |
公司股东 | 日兴资产管理有限公司 诚通证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
007261 | 1.7884 | 1.8184 | -0.17% | |
005067 | 1.3572 | 1.3972 | -0.17% | |
004025 | 1.1735 | 1.3235 | 0.08% | |
002807 | 1.025 | 1.309 | 0.08% | |
161611 | 2.814 | 2.934 | -0.17% | |
161616 | 1.728 | 2.092 | -0.17% | |
161624 | 1.1067 | 1.2167 | 0.08% | |
009891 | 0.9312 | 0.9312 | -0.52% | |
001852 | 1.958 | 1.988 | -0.17% | |
009275 | 1.694 | 1.694 | -0.17% | |
002049 | 1.769 | 1.81 | -0.17% | |
159808 | 0.6989 | 0.6989 | -0.52% | |
013985 | 1.0062 | 1.0062 | -0.17% | |
014109 | 2.78 | 2.78 | -0.17% | |
000727 | 2.748 | 2.748 | -0.17% | |
001124 | 1.0444 | 1.5595 | 0.08% | |
004870 | 0.622 | 1.014 | -0.52% | |
004875 | 0.909 | 0.93 | -0.52% | |
002635 | 1.084 | 1.253 | 0.08% | |
161619 | 1.2149 | 1.669 | 0.08% | |
161631 | 1.2247 | 1.2247 | -0.52% | |
001830 | 1.817 | 1.817 | -0.17% | |
012113 | 1.0239 | 1.0239 | -0.17% | |
018340 | 1.0498 | 1.0498 | -0.17% | |
019978 | 1.357 | 1.737 | -0.17% | |
002342 | 1.3831 | 1.4831 | 0.08% | |
001152 | 0.842 | 0.842 | -0.17% | |
000142 | 1.1097 | 1.6627 | 0.08% | |
007528 | 1.4496 | 1.4496 | -0.17% | |
161605 | 1.38 | 3.123 | -0.17% | |
161606 | 1.478 | 3.438 | -0.17% | |
161614 | 1.1114 | 1.6981 | 0.08% | |
012732 | 1.0199 | 1.1098 | 0.08% | |
018495 | 0.9258 | 0.9258 | -0.52% | |
021096 | 1.3828 | 1.3828 | 0.08% | |
006163 | 1.0631 | 1.2831 | 0.08% | |
005618 | 1.6343 | 1.6343 | -0.17% | |
003648 | 1.0564 | 1.2904 | 0.08% | |
007516 | 1.0972 | 1.1551 | 0.08% | |
008440 | 1.005 | 1.028 | 0.08% | |
002612 | 1.5876 | 1.5876 | -0.17% | |
010646 | 0.5811 | 0.5811 | -0.17% | |
161603 | 1.148 | 2.171 | 0.08% | |
161612 | 0.902 | 0.985 | -0.52% | |
161625 | 1.0659 | 1.1759 | 0.08% | |
161693 | 1.1355 | 2.1145 | 0.08% | |
005289 | 1.0196 | 1.2672 | 0.08% | |
009828 | 2.178 | 2.178 | -0.17% | |
009273 | 1.92 | 1.92 | -0.17% | |
011816 | 0.9925 | 0.9925 | -0.17% | |
011403 | 1.092 | 1.092 | -0.17% | |
017159 | 1.0798 | 1.0798 | 0.08% | |
013986 | 1.0013 | 1.0013 | -0.17% | |
018341 | 1.0473 | 1.0473 | -0.17% | |
018378 | 0.9798 | 0.9798 | -0.17% | |
019971 | 1.376 | 1.381 | -0.17% | |
017555 | 1.1258 | 1.1478 | 0.08% | |
017737 | 1.0301 | 1.0301 | -0.17% | |
017738 | 1.024 | 1.024 | -0.17% | |
000673 | 1.11 | 1.236 | 0.08% | |
002252 | 2.614 | 2.614 | -0.17% | |
001150 | 0.668 | 0.668 | -0.17% | |
003728 | 1.0791 | 1.3551 | 0.08% | |
002955 | 1.353 | 1.353 | -0.17% | |
007387 | 1.5645 | 1.5645 | -0.17% | |
004026 | 1.153 | 1.292 | 0.08% | |
161601 | 0.7911 | 3.1061 | -0.17% | |
161607 | 0.886 | 3.061 | -0.52% | |
161627 | 1.345 | 1.5288 | 0.08% | |
001941 | 1.1764 | 1.3134 | 0.08% | |
009239 | 1.2054 | 1.2054 | -0.52% | |
009277 | 1.449 | 1.469 | -0.17% | |
011813 | 0.5702 | 0.5702 | -0.17% | |
014948 | 1.62 | 1.62 | -0.17% | |
014106 | 2.584 | 2.584 | -0.17% | |
015553 | 0.999 | 0.999 | -0.17% | |
015554 | 0.9902 | 0.9902 | -0.17% | |
018377 | 0.9836 | 0.9836 | -0.17% | |
017735 | 1.0206 | 1.0206 | -0.17% | |
000717 | 2.218 | 2.218 | -0.17% | |
002415 | 1.2487 | 1.2487 | -0.17% | |
007988 | 1.0063 | 1.1401 | 0.08% | |
004876 | 1.183 | 1.441 | -0.52% | |
002605 | 1.711 | 1.711 | -0.17% | |
161609 | 1.366 | 2.709 | -0.17% | |
161610 | 1.248 | 3.587 | -0.17% | |
161628 | 1.0048 | 0.7392 | -0.52% | |
014648 | 0.7446 | 0.8466 | -0.17% | |
011404 | 1.0782 | 1.0782 | -0.17% | |
018606 | 1.0536 | 1.0536 | 0.08% | |
020590 | 1.0781 | 1.0781 | 0.08% | |
020889 | 1.0509 | 1.0509 | 0.08% | |
017561 | 1.0222 | 1.0362 | 0.08% | |
006206 | 1.061 | 1.2079 | 0.08% | |
007527 | 1.4846 | 1.4846 | -0.17% | |
007546 | 1.131 | 1.153 | 0.08% | |
008382 | 0.6731 | 0.7281 | -0.52% | |
010647 | 0.5726 | 0.5726 | -0.17% | |
161604 | 1.215 | 2.851 | -0.52% | |
161613 | 0.665 | 2.277 | -0.52% | |
161618 | 1.2176 | 1.7149 | 0.08% | |
001470 | 1.7 | 1.759 | -0.17% | |
001471 | 1.64 | 1.76 | -0.17% | |
009241 | 1.224 | 1.224 | -0.17% | |
009270 | 1.33 | 1.33 | -0.17% | |
012114 | 1.0186 | 1.0186 | -0.17% | |
012525 | 0.9722 | 0.9722 | -0.17% | |
019194 | 0.6766 | 0.6766 | -0.17% | |
019951 | 1.7813 | 1.7813 | -0.17% | |
016148 | 1.0414 | 1.0414 | 0.08% | |
002344 | 1.4249 | 1.4249 | 0.08% | |
000394 | 1.1543 | 1.3653 | 0.08% | |
003650 | 1.0714 | 1.2756 | 0.08% | |
003674 | 1.0416 | 1.2512 | 0.08% | |
002869 | 1.0804 | 1.3699 | 0.08% | |
008445 | 1.2712 | 1.2712 | -0.52% | |
004874 | 0.774 | 1.499 | -0.52% | |
008439 | 1.0051 | 1.0281 | 0.08% | |
002825 | 1.053 | 1.259 | 0.08% | |
161626 | 1.3748 | 2.1893 | 0.08% | |
009835 | 1.8221 | 1.8221 | -0.17% | |
009274 | 2.695 | 2.695 | -0.17% | |
011814 | 0.5626 | 0.5626 | -0.17% | |
014647 | 0.7534 | 0.8554 | -0.17% | |
010807 | 0.9811 | 0.9811 | -0.17% | |
011011 | 0.6789 | 0.6789 | -0.17% | |
014130 | 0.9952 | 0.9952 | -0.52% | |
017562 | 1.0379 | 1.0379 | 0.08% | |
017736 | 1.0153 | 1.0153 | -0.17% | |
005619 | 1.5829 | 1.5829 | -0.17% | |
005668 | 1.856 | 1.856 | -0.17% | |
002989 | 0.9627 | 4.3158 | -0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 106,780.23 | 94.31 |
2 | 债券及货币 | 6,202.37 | 05.48 |
3 | 现金 | 6,202.37 | 05.48 |
4 | 其他资产 | 1,270.56 | 01.12 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
605266 | 健之佳 | 197.36 | 8,780.55 | 7.76% | -22.64 |
002727 | 一心堂 | 265.17 | 5,059.44 | 4.47% | -161.63 |
300705 | 九典制药 | 110.00 | 4,129.40 | 3.65% | -15.00 |
02367 | 巨子生物 | 85.00 | 3,278.76 | 2.90% | -31.06 |
300633 | 开立医疗 | 85.00 | 3,230.00 | 2.85% | -20.00 |
301030 | 仕净科技 | 52.00 | 2,902.64 | 2.56% | -23.00 |
02162 | 康诺亚-B | 87.85 | 2,699.81 | 2.38% | 87.85 |
603822 | 嘉澳环保 | 120.00 | 2,539.20 | 2.24% | -20.49 |
000739 | 普洛药业 | 200.00 | 2,510.00 | 2.22% | 0.00 |
301220 | 亚香股份 | 90.00 | 2,515.50 | 2.22% | 8.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
7天≤X<30天 | 0.5% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-29.4% | -15.98% | 0.0% | 0.0% | 2.98% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.44% | 7.67% | -10.9% | -10.9% | -15.98% | 0.0% | 0.0% | 7.82% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.26 | 1.16 | 1.29 |
夏普比率 | -63.52 | 50.93 | 18.60 |
特雷诺指数 | -0.02 | 0.03 | 0.01 |
詹森指数 | -0.07 | 0.12 | 0.13 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。