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融通深证成份指数A/B 161612
收藏成功
指数型
基金公司融通基金管理有限公司 基金经理蔡志伟 申购费率0.12% 基金规模0.96亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码161612 | 基金经理蔡志伟 | 最新份额6,656.72万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司融通基金管理有限公司 | 最新规模0.96亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2010-11-15 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模18.49亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金采取完全复制方法进行指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪误差控制在0．35％以内，年化跟踪误差控制在4％以内，以实现对深证成份指数的有效跟踪。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份股与备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。投资于指数成份股与备选成份股的资产不低于股票资产的90％，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。
如以后法律法规及中国证监会允许基金投资上述品种之外的其他金融工具，本基金可以依照法律法规或监管机构的规定，基金管理人履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、由于本基金A/B类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
2、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
3、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，最少1次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10％，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
4、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为股票型指数基金，属于高风险高收益的基金品种，其收益和风险均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-10 | 1.356 | 1.471 | 2.11% |
| 2026-4-9 | 1.328 | 1.443 | -0.30% |
| 2026-4-8 | 1.332 | 1.447 | 4.47% |
| 2026-4-7 | 1.275 | 1.39 | 0.31% |
| 2026-4-3 | 1.271 | 1.386 | -0.86% |
| 2026-4-2 | 1.282 | 1.397 | -1.54% |
| 2026-4-1 | 1.302 | 1.417 | 1.64% |
| 2026-3-31 | 1.281 | 1.396 | -1.69% |
| 2026-3-30 | 1.303 | 1.418 | -0.23% |
| 2026-3-27 | 1.306 | 1.421 | 1.01% |
| 2026-3-26 | 1.293 | 1.408 | -1.30% |
| 2026-3-25 | 1.31 | 1.425 | 1.79% |
| 2026-3-24 | 1.287 | 1.402 | 1.34% |
| 2026-3-23 | 1.27 | 1.385 | -3.50% |
| 2026-3-20 | 1.316 | 1.431 | -0.23% |
| 2026-3-19 | 1.319 | 1.434 | -1.93% |
| 2026-3-18 | 1.345 | 1.46 | 1.05% |
| 2026-3-17 | 1.331 | 1.446 | -1.77% |
| 2026-3-16 | 1.355 | 1.47 | 0.15% |
| 2026-3-13 | 1.353 | 1.468 | -0.59% |
蔡志伟先生：华南师范大学计算机应用技术硕士、广州大学计算机学士，金融风险管理师(FRM)，多年证券、基金行业从业经历，具有基金从业资格。2006年7月至2008年8月就职于汇丰软件开发(广东)有限公司任高级软件工程师。2011年6月加入融通基金管理有限公司，历任风险管理专员、金融工程研究员、融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年8月21日起至2021年2月17日)，现任融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)基金经理(2015年2月11日起至今)、融通深证成份指数证券投资基金基金经理(2016年11月19日起至今)、融通创业板指数增强型证券投资基金基金经理(2016年11月19日起至今)、融通创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年8月12日起至今)、融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2022年12月16日起至今)、融通中证诚通央企ESG交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年11月25日起至今)、融通创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年12月6日起至今)、融通中证诚通央企红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年1月22日起至今)、融通中证诚通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2025年7月16日起至今)、融通中证诚通央企ESG交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2025年8月26日起至今)。
任职期间收益
融通深证成份指数A/B 2016-11-19至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 融通创业板指数C | 指数型 | 2017-07-05 至 今 | 8.8 | -17.67% | 16.26% |
| 融通创业板ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-11-08 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 融通巨潮100指数C | 指数型 | 2017-07-05 至 今 | 8.8 | 14.33% | 16.26% |
| 融通中证诚通央企ESGETF联接A | 指数型 | 2025-07-28 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 融通量化多策略灵活配置混合A | 混合型 | 2022-12-16 至 今 | 3.3 | -22.25% | -19.53% |
| 融通量化多策略灵活配置混合A | 混合型 | 2019-07-16 至 2021-02-18 | 1.6 | 101.02% | 71.66% |
| 融通中证诚通央企ESGETF联接C | 指数型 | 2025-07-28 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 融通量化多策略灵活配置混合C | 混合型 | 2022-12-16 至 今 | 3.3 | -22.72% | -19.53% |
| 融通量化多策略灵活配置混合C | 混合型 | 2019-07-16 至 2021-02-18 | 1.6 | 99.52% | 71.64% |
| 融通创业板ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-11-08 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 融通深证成份指数A/B | 指数型 | 2016-11-19 至 今 | 9.4 | -5.43% | 20.91% |
| 融通中证诚通央企ESGETF | 指数型,ETF型 | 2024-11-04 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 融通中证诚通央企红利ETF | 指数型,ETF型 | 2024-12-25 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 融通创业板ETF | 指数型,ETF型 | 2020-08-12 至 今 | 5.7 | -40.45% | -19.63% |
| 融通创业板指数A/B | 指数型 | 2016-11-19 至 今 | 9.4 | -29.11% | 20.91% |
| 融通深证成份指数C | 指数型 | 2017-07-05 至 今 | 8.8 | -7.64% | 16.26% |
| 融通中证诚通央企红利ETF联接A | 指数型 | 2025-06-26 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 融通中证诚通央企红利ETF联接C | 指数型 | 2025-06-26 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 融通巨潮100指数A/B | 指数型,LOF型 | 2015-02-11 至 今 | 11.2 | 25.19% | 37.38% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 蔡志伟 | 2016-11-19 至 今 | 9年-8个月零23天 | -5.43 | 20.91 |
| 李勇 | 2010-09-29 至 2017-01-07 | 6年-9个月零9天 | -16.56 | 17.59 |
| 王建强 | 2010-09-29 至 2015-01-09 | 4年-9个月零11天 | -6.10 | 12.01 |
基本信息
融通基金管理有限公司
| 注册资本 | 12500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2001-05-22 | 资产管理规模 | 1,150.19 亿元 |
| 公司股东 | 日兴资产管理有限公司 诚通证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007988 | 1.0094 | 1.205 | -0.02% | |
| 007261 | 1.4458 | 1.7658 | -0.17% | |
| 009273 | 2.341 | 2.341 | -0.17% | |
| 161611 | 3.552 | 3.672 | -0.17% | |
| 161616 | 1.708 | 2.072 | -0.17% | |
| 161624 | 1.1656 | 1.2756 | -0.02% | |
| 016148 | 1.0943 | 1.0943 | -0.02% | |
| 017736 | 1.4836 | 1.4836 | -0.17% | |
| 159336 | 1.2499 | 1.2799 | -0.62% | |
| 022348 | 1.021 | 1.021 | -0.02% | |
| 012114 | 1.0897 | 1.0897 | -0.17% | |
| 026001 | 0.9733 | 0.9733 | -0.62% | |
| 003728 | 1.1188 | 1.4068 | -0.02% | |
| 011011 | 1.3036 | 1.3036 | -0.17% | |
| 004874 | 0.988 | 1.713 | -0.62% | |
| 004875 | 1.347 | 1.379 | -0.62% | |
| 161604 | 1.687 | 3.329 | -0.62% | |
| 161613 | 1.075 | 2.825 | -0.62% | |
| 161620 | 1.0161 | 1.0161 | -0.13% | |
| 001830 | 1.843 | 1.843 | -0.17% | |
| 017561 | 1.0435 | 1.0785 | -0.02% | |
| 017735 | 1.5056 | 1.5056 | -0.17% | |
| 022237 | 1.2114 | 1.2114 | -0.17% | |
| 019978 | 1.515 | 1.895 | -0.17% | |
| 018495 | 2.462 | 2.462 | -0.62% | |
| 021900 | 0.8357 | 0.8357 | -0.17% | |
| 014106 | 4.226 | 4.446 | -0.17% | |
| 014109 | 3.475 | 3.475 | -0.17% | |
| 015554 | 1.2637 | 1.2637 | -0.17% | |
| 022820 | 1.2239 | 1.2239 | -0.62% | |
| 022821 | 1.2213 | 1.2213 | -0.62% | |
| 005619 | 2.3794 | 2.3794 | -0.17% | |
| 002252 | 4.323 | 4.543 | -0.17% | |
| 002344 | 1.3239 | 1.4659 | -0.02% | |
| 002415 | 1.3623 | 1.3623 | -0.17% | |
| 011404 | 1.2843 | 1.2843 | -0.17% | |
| 012525 | 1.5593 | 1.5593 | -0.17% | |
| 004025 | 1.1892 | 1.4112 | -0.02% | |
| 007516 | 1.1369 | 1.1948 | -0.02% | |
| 004870 | 1.052 | 1.518 | -0.62% | |
| 009825 | 1.1747 | 1.1747 | -0.17% | |
| 017737 | 2.021 | 2.021 | -0.17% | |
| 017738 | 1.9897 | 1.9897 | -0.17% | |
| 159219 | 1.3311 | 1.3311 | -0.62% | |
| 022279 | 1.1056 | 1.1056 | -0.02% | |
| 021434 | 1.3164 | 1.5217 | -0.02% | |
| 018377 | 1.3107 | 1.3107 | -0.17% | |
| 014127 | 0.9935 | 0.9935 | -0.13% | |
| 014130 | 1.8074 | 1.8074 | -0.62% | |
| 015553 | 1.2874 | 1.2874 | -0.17% | |
| 011813 | 0.6689 | 0.6689 | -0.17% | |
| 026002 | 0.9724 | 0.9724 | -0.62% | |
| 023655 | 1.1949 | 1.1949 | -0.62% | |
| 000727 | 2.653 | 2.653 | -0.17% | |
| 005668 | 3.2638 | 3.2638 | -0.17% | |
| 001152 | 1.311 | 1.311 | -0.17% | |
| 003648 | 1.016 | 1.345 | -0.02% | |
| 009239 | 2.3994 | 2.3994 | -0.62% | |
| 009274 | 2.577 | 2.577 | -0.17% | |
| 009275 | 1.657 | 1.657 | -0.17% | |
| 009277 | 2.515 | 2.545 | -0.17% | |
| 010647 | 1.4149 | 1.4149 | -0.17% | |
| 161601 | 1.0036 | 3.3186 | -0.17% | |
| 161606 | 2.59 | 4.56 | -0.17% | |
| 161607 | 1.139 | 3.314 | -0.62% | |
| 161610 | 1.852 | 5.142 | -0.17% | |
| 161628 | 1.839 | 1.2881 | -0.62% | |
| 005243 | 1.1784 | 1.2384 | -0.13% | |
| 009835 | 3.1728 | 3.1728 | -0.17% | |
| 001471 | 3.193 | 3.313 | -0.17% | |
| 017555 | 1.1368 | 1.2168 | -0.02% | |
| 159379 | 1.3108 | 1.3108 | -0.62% | |
| 019951 | 1.4173 | 1.7073 | -0.17% | |
| 021891 | 1.0713 | 1.0713 | -0.62% | |
| 012113 | 1.0997 | 1.0997 | -0.17% | |
| 011814 | 0.6537 | 0.6537 | -0.17% | |
| 024110 | 1.0567 | 1.0567 | -0.02% | |
| 024219 | 1.1262 | 1.1352 | -0.62% | |
| 024266 | 1.0717 | 1.0717 | -0.62% | |
| 024267 | 1.0696 | 1.0696 | -0.62% | |
| 026538 | 1.2941 | 1.2941 | -0.17% | |
| 159808 | 1.2767 | 1.2767 | -0.62% | |
| 002955 | 2.062 | 2.062 | -0.17% | |
| 006163 | 1.1089 | 1.3409 | -0.02% | |
| 000717 | 3.981 | 3.981 | -0.17% | |
| 001124 | 1.1338 | 1.6704 | -0.02% | |
| 002605 | 1.486 | 1.486 | -0.17% | |
| 002635 | 1.1124 | 1.3031 | -0.02% | |
| 161625 | 1.114 | 1.224 | -0.02% | |
| 161626 | 1.0908 | 2.3378 | -0.02% | |
| 009828 | 3.872 | 3.872 | -0.17% | |
| 022340 | 1.5236 | 1.5236 | -0.62% | |
| 022341 | 1.5154 | 1.5154 | -0.62% | |
| 021892 | 1.0687 | 1.0687 | -0.62% | |
| 014948 | 3.118 | 3.118 | -0.17% | |
| 011816 | 1.0256 | 1.0256 | -0.17% | |
| 024218 | 1.1287 | 1.1377 | -0.62% | |
| 006206 | 1.0497 | 1.2516 | -0.02% | |
| 005618 | 2.4795 | 2.4795 | -0.17% | |
| 002049 | 2.155 | 2.196 | -0.17% | |
| 008445 | 1.5819 | 1.5819 | -0.62% | |
| 007527 | 2.2823 | 2.2823 | -0.17% | |
| 009241 | 1.801 | 1.801 | -0.17% | |
| 002612 | 1.4474 | 1.6474 | -0.17% | |
| 002825 | 1.1048 | 1.3111 | -0.02% | |
| 161605 | 1.58 | 3.333 | -0.17% | |
| 161612 | 1.328 | 1.443 | -0.62% | |
| 161614 | 1.118 | 1.7287 | -0.02% | |
| 161619 | 1.2247 | 1.7518 | -0.02% | |
| 161627 | 1.1965 | 1.632 | -0.02% | |
| 161693 | 1.0918 | 2.1628 | -0.02% | |
| 001852 | 2.411 | 2.441 | -0.17% | |
| 018378 | 1.2902 | 1.2902 | -0.17% | |
| 019971 | 1.57 | 1.585 | -0.17% | |
| 018657 | 1.1013 | 1.1013 | -0.02% | |
| 013985 | 1.0133 | 1.0133 | -0.17% | |
| 002869 | 1.142 | 1.4315 | -0.02% | |
| 000673 | 1.1128 | 1.2598 | -0.02% | |
| 000142 | 1.2128 | 1.7921 | -0.02% | |
| 004026 | 1.1621 | 1.3691 | -0.02% | |
| 007387 | 1.4146 | 1.6146 | -0.17% | |
| 007528 | 2.2068 | 2.2068 | -0.17% | |
| 161603 | 1.0981 | 2.2271 | -0.02% | |
| 161618 | 1.2299 | 1.8062 | -0.02% | |
| 005289 | 1.0151 | 1.319 | -0.02% | |
| 001941 | 1.2197 | 1.3567 | -0.02% | |
| 009891 | 2.5358 | 2.5358 | -0.62% | |
| 017159 | 1.1037 | 1.1237 | -0.02% | |
| 017562 | 1.0795 | 1.0795 | -0.02% | |
| 159335 | 1.4543 | 1.4543 | -0.62% | |
| 560810 | 1.188 | 1.188 | -0.62% | |
| 020590 | 1.1131 | 1.1251 | -0.02% | |
| 020889 | 1.0998 | 1.0998 | -0.02% | |
| 021096 | 1.3095 | 1.4315 | -0.02% | |
| 018606 | 1.0139 | 1.1045 | -0.02% | |
| 013986 | 1.0044 | 1.0044 | -0.17% | |
| 012732 | 1.0566 | 1.1555 | -0.02% | |
| 026539 | 1.2938 | 1.2938 | -0.17% | |
| 002342 | 1.3103 | 1.5323 | -0.02% | |
| 001150 | 1.093 | 1.093 | -0.17% | |
| 000394 | 1.1956 | 1.4066 | -0.02% | |
| 003650 | 1.0345 | 1.3172 | -0.02% | |
| 003674 | 1.0259 | 1.2905 | -0.02% | |
| 010807 | 1.5857 | 1.5857 | -0.17% | |
| 011403 | 1.3143 | 1.3143 | -0.17% | |
| 008382 | 1.6784 | 1.7334 | -0.62% | |
| 007546 | 1.146 | 1.226 | -0.02% | |
| 004876 | 1.629 | 1.893 | -0.62% | |
| 005067 | 1.7713 | 1.8113 | -0.17% | |
| 009270 | 1.7189 | 1.7189 | -0.17% | |
| 002807 | 1.0259 | 1.3513 | -0.02% | |
| 010646 | 1.4555 | 1.4555 | -0.17% | |
| 161609 | 1.531 | 2.874 | -0.17% | |
| 161631 | 2.457 | 2.457 | -0.62% | |
| 001470 | 1.849 | 1.908 | -0.17% | |
| 022238 | 1.2048 | 1.2048 | -0.17% | |
| 022349 | 1.0182 | 1.0182 | -0.02% | |
| 021433 | 1.0981 | 1.2041 | -0.02% | |
| 020571 | 1.1693 | 1.1693 | -0.13% | |
| 019194 | 1.2842 | 1.2842 | -0.17% | |
| 021899 | 0.8405 | 0.8405 | -0.17% | |
| 021927 | 1.0114 | 1.0114 | -0.17% | |
| 014647 | 1.5084 | 1.6104 | -0.17% | |
| 014648 | 1.474 | 1.576 | -0.17% | |
| 024111 | 1.0537 | 1.0537 | -0.02% | |
| 023656 | 1.1915 | 1.1915 | -0.62% | |
| 002989 | 1.1797 | 4.5251 | -0.17% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 9,829.28 | 94.10 |
| 2 | 债券及货币 | 664.79 | 06.36 |
| 3 | 现金 | 664.79 | 06.36 |
| 4 | 其他资产 | 21.06 | 00.20 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 01.61 | 589.82 | 5.65% | -0.26 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.59 | 359.17 | 3.44% | -0.05 |
| 300502 | 新易盛 | 00.60 | 257.54 | 2.47% | -0.05 |
| 000333 | 美的集团 | 03.02 | 236.04 | 2.26% | -0.61 |
| 300059 | 东方财富 | 07.90 | 183.05 | 1.75% | -1.35 |
| 002475 | 立讯精密 | 02.87 | 162.51 | 1.56% | -0.59 |
| 300274 | 阳光电源 | 00.93 | 159.82 | 1.53% | -0.15 |
| 002594 | 比亚迪 | 01.58 | 154.71 | 1.48% | 0.96 |
| 000858 | 五粮液 | 01.11 | 118.08 | 1.13% | -0.23 |
| 300476 | 胜宏科技 | 00.41 | 117.91 | 1.13% | -0.04 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
| 1≤X<2 | 1.12% |
| 2≤X<3 | 0.75% |
| 3≤X<4 | 0.37% |
| 4≤X | 0.0% |
| 0≤X<1 | 1.5% |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-01-19 | 2026-01-21 | 0.032 |
| 2 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 4.0E-4 |
| 3 | 2023-01-16 | 2023-01-18 | 0.002 |
| 4 | 2022-01-19 | 2022-01-21 | 0.0376 |
| 5 | 2021-01-19 | 2021-01-21 | 0.033 |
| 6 | 2016-01-18 | 2016-01-20 | 0.01 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 11.75% | 46.8% | 7.81% | 2.52% | 2.46% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.52% | -0.92% | 3.06% | 3.06% | 46.8% | 25.34% | 13.26% | 45.43% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.25 | 1.35 | 1.26 |
| 夏普比率 | 202.24 | 90.79 | 11.77 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.04 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.10 | 0.04 | -0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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