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融通中国风1号灵活配置混合C 009273
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基金公司融通基金管理有限公司 基金经理万民远,程越楷 申购费率0.0% 基金规模31.76亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码009273 | 基金经理万民远,程越楷 | 最新份额174.55万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司融通基金管理有限公司 | 最新规模31.76亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2020-04-13 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金精选优质上市公司进行投资，分享相关行业、上市公司发展过程中的投资机会，在保证本金安全的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票、存托凭证）、固定收益类资产（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等）、衍生工具（权证、股指期货等）以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-8 | 2.218 | 2.218 | -2.38% |
| 2026-9-30 | 2.272 | 2.272 | 0.35% |
| 2026-9-29 | 2.264 | 2.264 | 0.13% |
| 2026-9-28 | 2.261 | 2.261 | -2.08% |
| 2026-9-24 | 2.309 | 2.309 | -1.99% |
| 2026-9-23 | 2.356 | 2.356 | 0.00% |
| 2026-9-22 | 2.356 | 2.356 | -0.51% |
| 2026-9-21 | 2.368 | 2.368 | 1.94% |
| 2026-9-18 | 2.323 | 2.323 | 1.89% |
| 2026-9-17 | 2.28 | 2.28 | -0.18% |
| 2026-9-16 | 2.284 | 2.284 | 1.33% |
| 2026-9-15 | 2.254 | 2.254 | -0.75% |
| 2026-9-14 | 2.271 | 2.271 | 0.80% |
| 2026-9-11 | 2.253 | 2.253 | -1.23% |
| 2026-9-10 | 2.281 | 2.281 | -1.72% |
| 2026-9-9 | 2.321 | 2.321 | -0.47% |
| 2026-9-8 | 2.332 | 2.332 | 0.13% |
| 2026-9-7 | 2.329 | 2.329 | 0.95% |
| 2026-9-4 | 2.307 | 2.307 | -0.04% |
| 2026-9-3 | 2.308 | 2.308 | -0.22% |
万民远先生：四川大学生物医学博士，多年证券、基金行业从业经历，具有基金从业资格。2011年1月至2012年4月就职于中国银河证券任研究员，2012年5月至2014年4月就职于国海证券任研究员，2014年4月至2015年6月就职于融通基金管理有限公司任行业研究员，2015年6月至2016年6月就职于深圳前海明远睿达投资管理有限公司投资经理。2016年7月再次加入融通基金管理有限公司，曾任融通医疗保健行业混合型证券投资基金基金经理(2016年8月26日至2018年7月14日)、融通医疗保健行业混合型证券投资基金基金经理(2023年3月15日起至2026年3月24日)，现任融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年8月26日起至今)、融通鑫新成长混合型证券投资基金基金经理(2021年10月8日起至今)、融通价值成长混合型证券投资基金基金经理(2022年7月18日起至今)、融通远见价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年7月18日起至今)、融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2025年9月6日起至今)、融通增和债券型证券投资基金基金经理(2026年4月21日起至今)、融通医疗创新臻选混合型证券投资基金基金经理(2026年4月28日起至今)。
任职期间收益
融通中国风1号灵活配置混合C 2025-09-06至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 融通健康产业灵活配置混合A/B | 2016-08-26 至 今 | 10.1 | 115.70% | 33.40% | |
| 融通医疗保健行业混合C | 混合型 | 2023-03-15 至 2026-03-24 | 3.0 | -27.55% | -20.23% |
| 融通医疗保健行业混合A/B | 混合型 | 2023-03-15 至 2026-03-24 | 3.0 | -27.25% | -20.23% |
| 融通医疗保健行业混合A/B | 混合型 | 2016-08-26 至 2018-07-14 | 1.9 | 7.48% | 4.53% |
| 融通鑫新成长混合A | 混合型 | 2021-07-01 至 今 | 5.3 | -3.10% | -28.83% |
| 融通医疗创新臻选混合C | 混合型 | 2026-03-27 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 融通中国风1号灵活配置混合C | 2025-09-06 至 今 | 1.1 | -- | -- | |
| 融通价值成长混合A | 混合型 | 2022-06-23 至 今 | 4.3 | -10.90% | -24.88% |
| 融通增和债券C | 债券型 | 2026-04-21 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 融通医疗创新臻选混合A | 混合型 | 2026-03-27 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 融通健康产业灵活配置混合C | 2020-04-13 至 今 | 6.5 | 19.03% | 5.71% | |
| 融通价值成长混合C | 混合型 | 2022-06-23 至 今 | 4.3 | -11.59% | -24.88% |
| 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 2025-09-06 至 今 | 1.1 | -- | -- | |
| 融通增和债券A | 债券型 | 2026-04-21 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 融通鑫新成长混合C | 混合型 | 2021-07-01 至 今 | 5.3 | -4.21% | -28.83% |
| 融通远见价值一年持有期混合C | 混合型 | 2023-05-25 至 今 | 3.4 | -12.45% | -17.92% |
| 融通远见价值一年持有期混合A | 混合型 | 2023-05-25 至 今 | 3.4 | -12.21% | -17.92% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 程越楷 | 2025-09-06 至 今 | 1年1个月零3天 | ||
| 万民远 | 2025-09-06 至 今 | 1年1个月零3天 | ||
| 邹曦 | 2022-12-16 至 2025-09-06 | 2年-4个月零21天 | -33.50 | -19.53 |
| 彭炜 | 2020-04-13 至 2022-12-16 | 2年8个月零3天 | 31.36 | 30.71 |
基本信息
融通基金管理有限公司
| 注册资本 | 12500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2001-05-22 | 资产管理规模 | 1,150.19 亿元 |
| 公司股东 | 日兴资产管理有限公司 诚通证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 004025 | 1.1289 | 1.3509 | -0.08% | |
| 026903 | 0.8624 | 0.8624 | -1.91% | |
| 027049 | 1.21 | 1.21 | -1.91% | |
| 027991 | 0.912 | 0.912 | -1.91% | |
| 002825 | 1.1179 | 1.3242 | -0.08% | |
| 161631 | 2.556 | 2.556 | -1.91% | |
| 022341 | 1.4039 | 1.4039 | -1.91% | |
| 017561 | 1.0329 | 1.0899 | -0.08% | |
| 020889 | 1.1128 | 1.1128 | -0.08% | |
| 021096 | 1.3281 | 1.4501 | -0.08% | |
| 023656 | 1.1823 | 1.1823 | -1.91% | |
| 024219 | 1.0904 | 1.1194 | -1.91% | |
| 024266 | 1.1113 | 1.1113 | -1.91% | |
| 020590 | 1.1064 | 1.1359 | -0.08% | |
| 011813 | 0.6654 | 0.6654 | -1.91% | |
| 014647 | 1.5497 | 1.6517 | -1.91% | |
| 013986 | 0.9825 | 0.9825 | -1.91% | |
| 016148 | 1.1082 | 1.1082 | -0.08% | |
| 002989 | 0.9961 | 4.348 | -1.91% | |
| 006206 | 1.0657 | 1.2676 | -0.08% | |
| 005619 | 2.2393 | 2.2393 | -1.91% | |
| 000142 | 1.2103 | 1.7889 | -0.08% | |
| 007528 | 2.0826 | 2.0826 | -1.91% | |
| 027252 | 0.713 | 0.713 | -1.91% | |
| 159336 | 1.2388 | 1.2688 | -1.91% | |
| 001470 | 2.799 | 2.858 | -1.91% | |
| 009270 | 1.1046 | 1.1046 | -1.91% | |
| 009273 | 2.218 | 2.218 | -1.91% | |
| 161624 | 1.0711 | 1.1811 | -0.08% | |
| 161625 | 1.0216 | 1.1316 | -0.08% | |
| 018606 | 1.0214 | 1.112 | -0.08% | |
| 021927 | 1.0148 | 1.0148 | -1.91% | |
| 022238 | 1.1339 | 1.1339 | -1.91% | |
| 022340 | 1.4143 | 1.4143 | -1.91% | |
| 017738 | 1.9887 | 1.9887 | -1.91% | |
| 014648 | 1.5106 | 1.6126 | -1.91% | |
| 006163 | 1.0993 | 1.3558 | -0.08% | |
| 000717 | 4.055 | 4.055 | -1.91% | |
| 001150 | 0.913 | 0.913 | -1.91% | |
| 007387 | 1.389 | 1.589 | -1.91% | |
| 004026 | 1.101 | 1.308 | -0.08% | |
| 026214 | 0.9831 | 0.9831 | -0.08% | |
| 028729 | 2.799 | 2.799 | -1.91% | |
| 009241 | 1.644 | 1.644 | -1.91% | |
| 002605 | 1.403 | 1.403 | -1.91% | |
| 161603 | 1.1159 | 2.2449 | -0.08% | |
| 161604 | 1.556 | 3.198 | -1.91% | |
| 161619 | 1.2338 | 1.7713 | -0.08% | |
| 018495 | 2.3693 | 2.3693 | -1.91% | |
| 018657 | 1.1133 | 1.1133 | -0.08% | |
| 021891 | 0.9131 | 0.9131 | -1.91% | |
| 022279 | 1.1187 | 1.1187 | -0.08% | |
| 022349 | 1.0258 | 1.0258 | -0.08% | |
| 017562 | 1.0909 | 1.0909 | -0.08% | |
| 017737 | 2.0206 | 2.0206 | -1.91% | |
| 002049 | 2.093 | 2.134 | -1.91% | |
| 010807 | 1.6535 | 1.6535 | -1.91% | |
| 013985 | 0.9921 | 0.9921 | -1.91% | |
| 014130 | 1.6121 | 1.6121 | -1.91% | |
| 015553 | 1.1096 | 1.1096 | -1.91% | |
| 017159 | 1.1127 | 1.1327 | -0.08% | |
| 002869 | 1.0999 | 1.4454 | -0.08% | |
| 005618 | 2.3395 | 2.3395 | -1.91% | |
| 005067 | 1.1409 | 1.1809 | -1.91% | |
| 008382 | 1.6889 | 1.7439 | -1.91% | |
| 009277 | 2.706 | 2.736 | -1.91% | |
| 010647 | 1.3798 | 1.3798 | -1.91% | |
| 161609 | 1.427 | 2.77 | -1.91% | |
| 161610 | 1.694 | 4.735 | -1.91% | |
| 161612 | 1.226 | 1.341 | -1.91% | |
| 161627 | 1.1308 | 1.5573 | -0.08% | |
| 161628 | 1.6435 | 1.1595 | -1.91% | |
| 001941 | 1.2266 | 1.3636 | -0.08% | |
| 019971 | 1.404 | 1.419 | -1.91% | |
| 024267 | 1.1075 | 1.1075 | -1.91% | |
| 012732 | 1.0716 | 1.1705 | -0.08% | |
| 015554 | 1.0865 | 1.0865 | -1.91% | |
| 003674 | 1.0617 | 1.3263 | -0.08% | |
| 008445 | 1.199 | 1.199 | -1.91% | |
| 007516 | 1.1498 | 1.2077 | -0.08% | |
| 004875 | 1.242 | 1.274 | -1.91% | |
| 004876 | 1.499 | 1.763 | -1.91% | |
| 026538 | 1.4606 | 1.4606 | -1.91% | |
| 026001 | 1.0046 | 1.0046 | -1.91% | |
| 009828 | 3.935 | 3.935 | -1.91% | |
| 001852 | 2.29 | 2.32 | -1.91% | |
| 002612 | 1.4233 | 1.6233 | -1.91% | |
| 161606 | 2.794 | 4.764 | -1.91% | |
| 161613 | 1.002 | 2.752 | -1.91% | |
| 161618 | 1.2369 | 1.8279 | -0.08% | |
| 019978 | 1.407 | 1.787 | -1.91% | |
| 021900 | 0.8012 | 0.8012 | -1.91% | |
| 017555 | 1.1535 | 1.2335 | -0.08% | |
| 022821 | 1.1593 | 1.1593 | -1.91% | |
| 024111 | 1.1074 | 1.1074 | -0.08% | |
| 012113 | 1.0839 | 1.0839 | -1.91% | |
| 011011 | 1.103 | 1.103 | -1.91% | |
| 005668 | 3.1685 | 3.1685 | -1.91% | |
| 001124 | 1.1294 | 1.6649 | -0.08% | |
| 007527 | 2.1593 | 2.1593 | -1.91% | |
| 007546 | 1.1639 | 1.2439 | -0.08% | |
| 004870 | 0.979 | 1.445 | -1.91% | |
| 026215 | 0.9809 | 0.9809 | -0.08% | |
| 029069 | 1.0621 | 1.0621 | -0.08% | |
| 027256 | 0.8237 | 0.8237 | -1.91% | |
| 027257 | 0.8226 | 0.8226 | -1.91% | |
| 009835 | 3.0726 | 3.0726 | -1.91% | |
| 001471 | 2.427 | 2.547 | -1.91% | |
| 009239 | 2.4911 | 2.4911 | -1.91% | |
| 009274 | 2.4 | 2.4 | -1.91% | |
| 161605 | 1.416 | 3.169 | -1.91% | |
| 161614 | 1.1271 | 1.7378 | -0.08% | |
| 161693 | 1.1075 | 2.1785 | -0.08% | |
| 560810 | 1.2361 | 1.2361 | -1.91% | |
| 022237 | 1.1427 | 1.1427 | -1.91% | |
| 023655 | 1.1875 | 1.1875 | -1.91% | |
| 021433 | 1.1159 | 1.2219 | -0.08% | |
| 011403 | 1.1928 | 1.1928 | -1.91% | |
| 011404 | 1.1626 | 1.1626 | -1.91% | |
| 012525 | 1.6228 | 1.6228 | -1.91% | |
| 012114 | 1.0729 | 1.0729 | -1.91% | |
| 011816 | 0.9527 | 0.9527 | -1.91% | |
| 014109 | 2.845 | 2.845 | -1.91% | |
| 014948 | 2.363 | 2.363 | -1.91% | |
| 000394 | 1.2023 | 1.4133 | -0.08% | |
| 000727 | 2.478 | 2.478 | -1.91% | |
| 002252 | 3.686 | 3.906 | -1.91% | |
| 002415 | 1.1844 | 1.1844 | -1.91% | |
| 026904 | 0.8567 | 0.8567 | -1.91% | |
| 027050 | 1.2078 | 1.2078 | -1.91% | |
| 028652 | 1.379 | 1.379 | -1.91% | |
| 009891 | 2.4477 | 2.4477 | -1.91% | |
| 001830 | 1.38 | 1.38 | -1.91% | |
| 002635 | 1.1226 | 1.3133 | -0.08% | |
| 002807 | 1.0288 | 1.3671 | -0.08% | |
| 161616 | 1.794 | 2.158 | -1.91% | |
| 018377 | 1.0742 | 1.0742 | -1.91% | |
| 018378 | 1.0547 | 1.0547 | -1.91% | |
| 021899 | 0.8079 | 0.8079 | -1.91% | |
| 022348 | 1.0296 | 1.0296 | -0.08% | |
| 017735 | 1.2345 | 1.2345 | -1.91% | |
| 017736 | 1.2135 | 1.2135 | -1.91% | |
| 022820 | 1.163 | 1.163 | -1.91% | |
| 024110 | 1.1124 | 1.1124 | -0.08% | |
| 024218 | 1.0945 | 1.1235 | -1.91% | |
| 021434 | 1.2466 | 1.4519 | -0.08% | |
| 011814 | 0.6487 | 0.6487 | -1.91% | |
| 014106 | 3.594 | 3.814 | -1.91% | |
| 003648 | 1.0246 | 1.3536 | -0.08% | |
| 002955 | 1.865 | 1.865 | -1.91% | |
| 002344 | 1.3403 | 1.4823 | -0.08% | |
| 001152 | 1.232 | 1.232 | -1.91% | |
| 007988 | 1.0034 | 1.2139 | -0.08% | |
| 004874 | 0.964 | 1.689 | -1.91% | |
| 026539 | 1.4575 | 1.4575 | -1.91% | |
| 026002 | 1.0017 | 1.0017 | -1.91% | |
| 027757 | 1.6871 | 1.6871 | -1.91% | |
| 027253 | 0.712 | 0.712 | -1.91% | |
| 159335 | 1.4469 | 1.4469 | -1.91% | |
| 159379 | 1.2707 | 1.2707 | -1.91% | |
| 009825 | 0.9894 | 0.9894 | -1.91% | |
| 009275 | 1.737 | 1.737 | -1.91% | |
| 010646 | 1.423 | 1.423 | -1.91% | |
| 161601 | 0.9487 | 3.2637 | -1.91% | |
| 161607 | 1.115 | 3.29 | -1.91% | |
| 161611 | 2.915 | 3.035 | -1.91% | |
| 161626 | 1.033 | 2.2458 | -0.08% | |
| 005289 | 1.0207 | 1.3326 | -0.08% | |
| 019194 | 1.0833 | 1.0833 | -1.91% | |
| 021892 | 0.9101 | 0.9101 | -1.91% | |
| 159808 | 1.1835 | 1.1835 | -1.91% | |
| 159219 | 1.2213 | 1.2213 | -1.91% | |
| 003650 | 1.0431 | 1.3258 | -0.08% | |
| 003728 | 1.1089 | 1.4189 | -0.08% | |
| 000673 | 1.1202 | 1.2672 | -0.08% | |
| 002342 | 1.3289 | 1.5509 | -0.08% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 98,635.99 | 94.09 |
| 2 | 债券及货币 | 6,830.33 | 06.52 |
| 3 | 现金 | 6,677.59 | 06.37 |
| 4 | 其他资产 | 1,819.82 | 01.74 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 603998 | 方盛制药 | 752.22 | 6,792.55 | 6.48% | 12.22 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 215.08 | 6,549.19 | 6.25% | 78.08 |
| 002296 | 辉煌科技 | 540.00 | 4,795.20 | 4.57% | 540.00 |
| 002714 | 牧原股份 | 100.00 | 3,499.00 | 3.34% | 100.00 |
| 002727 | 一心堂 | 350.00 | 3,356.50 | 3.20% | -50.90 |
| 002100 | 天康生物 | 520.23 | 3,282.65 | 3.13% | 520.23 |
| 600808 | 马钢股份 | 1,280.00 | 3,200.00 | 3.05% | 1280.00 |
| 300679 | 电连技术 | 50.00 | 2,999.50 | 2.86% | 50.00 |
| 688050 | 爱博医疗 | 80.00 | 2,916.00 | 2.78% | 4.53 |
| 688575 | 亚辉龙 | 320.26 | 2,805.45 | 2.68% | 320.26 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 118068 | 迪威转债 | 00.97(万张) | 152.74(万元) | 0.15(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -5.51% | -6.81% | 0.02% | -5.83% | 1.92% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.89% | 0.86% | 0.09% | -4.27% | -6.81% | 0.05% | -25.94% | 13.11% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.04 | 1.21 | 1.26 |
| 夏普比率 | -22.96 | 32.05 | -16.31 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | 0.01 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.02 | -0.01 | -0.06 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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