公募基金 > 基金超市 > 融通新蓝筹混合
| 基金代码161601 | 基金经理何龙 | 最新份额89,629.36万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司融通基金管理有限公司 | 最新规模12.69亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2002-09-13 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模22.19亿 | 托管费0.2% |
投资策略
主要投资于处于成长阶段和成熟阶段早期的“新蓝筹”上市公司。通过组合投资，在充分控制风险的前提下实现基金净值的稳定增长，为基金份额持有人获取长期稳定的投资收益。
投资范围
仅限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票（含存托凭证）、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于“新蓝筹”组合的股票资产（含存托凭证）将不低于股票总资产的80%；同时将根据市场状况 调整投资组合,把握投资机会,实现组合的进一步优化。
收益分配原则
1、每份基金单位享有同等分配权；
2、基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配；
3、如果基金投资当期出现亏损,则不进行收益分配；
4、基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值；
5、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月可不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成；
6、投资者可以选择现金分红方式或分红再投资的分红方式,单个账户中不得对同一基金同时选取两种分红方式,投资者选择分红的默认方式为分红再投资。分红再投资部分以权益登记日的基金单位资产净值为计算基准确定再投资份额；
7、基金收益分配比例按照有关法律法规的规定执行；
8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
风险收益特征
在适度风险下追求较高收益
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-21 | 1.0302 | 3.3452 | 1.24% |
| 2026-8-20 | 1.0176 | 3.3326 | 0.98% |
| 2026-8-19 | 1.0077 | 3.3227 | -5.69% |
| 2026-8-18 | 1.0685 | 3.3835 | -0.84% |
| 2026-8-17 | 1.0776 | 3.3926 | 3.78% |
| 2026-8-14 | 1.0384 | 3.3534 | 1.33% |
| 2026-8-13 | 1.0248 | 3.3398 | 0.14% |
| 2026-8-12 | 1.0234 | 3.3384 | 2.23% |
| 2026-8-11 | 1.0011 | 3.3161 | 0.56% |
| 2026-8-10 | 0.9955 | 3.3105 | -0.76% |
| 2026-8-7 | 1.0031 | 3.3181 | 2.64% |
| 2026-8-6 | 0.9773 | 3.2923 | 0.81% |
| 2026-8-5 | 0.9694 | 3.2844 | 1.89% |
| 2026-8-4 | 0.9514 | 3.2664 | 5.57% |
| 2026-8-3 | 0.9012 | 3.2162 | -0.33% |
| 2026-7-31 | 0.9042 | 3.2192 | 2.44% |
| 2026-7-30 | 0.8827 | 3.1977 | -4.98% |
| 2026-7-29 | 0.929 | 3.244 | -0.15% |
| 2026-7-28 | 0.9304 | 3.2454 | -5.93% |
| 2026-7-27 | 0.9891 | 3.3041 | 3.68% |
何龙先生：中国国籍，华中科技大学经济学学士，武汉大学金融学硕士。多年证券从业经验，具有基金从业资格。2012年7月加入融通基金管理有限公司，历任金融行业研究员、策略研究员、融通新蓝筹证券投资基金基金经理(2015年8月29日至2018年8月24日)、融通研究优选混合型证券投资基金基金经理(2018年12月5日起至2021年2月17日)、融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年8月28日起至2021年2月17日)、融通核心趋势混合型证券投资基金基金经理(2021年5月25日起至2022年4月13日)、融通稳健添盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年11月30日起至2022年6月21日)、融通通益混合型证券投资基金基金经理(2020年6月2日起至2023年4月29日)，现任组合投资部副总监、融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2018年8月23日起至今)、融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年8月22日起至今)、融通新蓝筹证券投资基金基金经理(2020年1月2日起至今)、融通价值趋势混合型证券投资基金基金经理(2021年4月28日起至今)、融通稳信增益6个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2022年1月25日起至今)、融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2025年11月14日起至今)。
任职期间收益
融通新蓝筹混合 2020-01-02至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 融通研究优选混合 | 混合型 | 2018-10-23 至 2021-02-18 | 2.3 | 120.48% | 99.94% |
| 融通新蓝筹混合 | 混合型 | 2015-08-29 至 2018-08-24 | 3.0 | -22.55% | 6.98% |
| 融通新蓝筹混合 | 混合型 | 2020-01-02 至 今 | 6.6 | -21.30% | 6.40% |
| 融通价值趋势混合C | 混合型 | 2021-03-08 至 2024-10-18 | 3.6 | -55.14% | -25.95% |
| 融通红利机会主题精选灵活配置混合C | 2019-08-22 至 2026-05-29 | 6.8 | 52.64% | 18.07% | |
| 融通领先成长混合(LOF)C | 混合型 | 2020-04-01 至 今 | 6.4 | -15.70% | 7.90% |
| 融通新区域新经济灵活配置混合 | 2019-08-28 至 2021-02-18 | 1.5 | 128.31% | 70.12% | |
| 融通收益增强债券C | 债券型 | 2026-07-07 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 融通价值趋势混合A | 混合型 | 2021-03-08 至 2024-10-18 | 3.6 | -54.53% | -25.95% |
| 融通跨界成长灵活配置混合A | 2025-11-14 至 今 | 0.8 | -- | -- | |
| 融通稳健添盈灵活配置混合A | 2020-11-03 至 2022-06-22 | 1.6 | 17.67% | 3.73% | |
| 融通核心趋势混合A | 混合型 | 2021-04-06 至 2022-04-13 | 1.0 | -24.49% | -11.48% |
| 融通核心趋势混合C | 混合型 | 2021-04-06 至 2022-04-13 | 1.0 | -24.82% | -11.47% |
| 融通红利机会主题精选灵活配置混合A | 2019-08-22 至 2026-05-29 | 6.8 | 56.31% | 18.07% | |
| 融通通益混合 | 混合型 | 2020-02-25 至 2023-04-29 | 3.2 | 16.58% | 22.11% |
| 融通跨界成长灵活配置混合C | 2026-08-24 至 今 | -0.0 | -- | -- | |
| 融通收益增强债券A | 债券型 | 2026-07-07 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 融通稳健添盈灵活配置混合C | 2020-11-03 至 2022-06-22 | 1.6 | 17.60% | 3.75% | |
| 融通稳信增益6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-11-02 至 今 | 4.8 | -3.16% | -26.56% |
| 融通领先成长混合(LOF)A/B | 混合型 | 2018-08-23 至 今 | 8.0 | 15.93% | 34.30% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-11-02 至 今 | 4.8 | -2.38% | -26.56% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 蒋秀蕾 | 2021-02-18 至 2023-03-15 | 2年0个月零25天 | -36.25 | -13.60 |
| 何龙 | 2020-01-02 至 今 | 6年7个月零20天 | -21.30 | 6.40 |
| 张延闽 | 2017-02-17 至 2020-01-02 | 2年-2个月零16天 | 13.76 | 25.75 |
| 何龙 | 2015-08-29 至 2018-08-24 | 2年-1个月零26天 | -22.55 | 6.98 |
| 姚昆 | 2012-07-25 至 2015-08-29 | 3年1个月零4天 | 59.65 | 69.96 |
| 吴巍 | 2011-04-06 至 2014-10-30 | 3年6个月零24天 | -9.65 | 4.91 |
| 汪忠远 | 2010-04-23 至 2014-10-30 | 4年6个月零7天 | -11.69 | 8.40 |
| 张敏 | 2009-08-26 至 2011-03-24 | 1年-6个月零26天 | 1.66 | 15.83 |
| 戴春平 | 2007-09-28 至 2009-07-23 | 1年-3个月零25天 | -15.55 | -18.38 |
| 刘模林 | 2004-07-21 至 2011-04-06 | 6年-4个月零16天 | 261.40 | 281.70 |
| 詹凌蔚 | 2002-08-12 至 2004-07-21 | 1年11个月零9天 | 18.74 | 12.78 |
基本信息
融通基金管理有限公司
| 注册资本 | 12500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2001-05-22 | 资产管理规模 | 1,150.19 亿元 |
| 公司股东 | 日兴资产管理有限公司 诚通证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007527 | 2.3728 | 2.3728 | 0.47% | |
| 004026 | 1.126 | 1.333 | 0.01% | |
| 009277 | 3.08 | 3.11 | 0.47% | |
| 161606 | 3.178 | 5.148 | 0.47% | |
| 161628 | 1.8051 | 1.2658 | 0.29% | |
| 015553 | 1.1165 | 1.1165 | 0.47% | |
| 013985 | 0.9968 | 0.9968 | 0.47% | |
| 018377 | 1.228 | 1.228 | 0.47% | |
| 018495 | 2.6819 | 2.6819 | 0.29% | |
| 560810 | 1.2717 | 1.2717 | 0.29% | |
| 017738 | 2.2219 | 2.2219 | 0.47% | |
| 022279 | 1.1153 | 1.1153 | 0.01% | |
| 026214 | 0.9853 | 0.9853 | 0.01% | |
| 026903 | 0.8567 | 0.8567 | 0.47% | |
| 027049 | 1.2339 | 1.2339 | 0.47% | |
| 027257 | 0.8811 | 0.8811 | 0.47% | |
| 005668 | 3.6982 | 3.6982 | 0.47% | |
| 004876 | 1.7 | 1.964 | 0.29% | |
| 004025 | 1.154 | 1.376 | 0.01% | |
| 008440 | 1.0285 | 1.0946 | 0.01% | |
| 002807 | 1.0262 | 1.3645 | 0.01% | |
| 010647 | 1.5532 | 1.5532 | 0.47% | |
| 161603 | 1.1112 | 2.2402 | 0.01% | |
| 161607 | 1.186 | 3.361 | 0.29% | |
| 161624 | 1.1115 | 1.2215 | 0.01% | |
| 011404 | 1.1649 | 1.1649 | 0.47% | |
| 159219 | 1.3881 | 1.3881 | 0.29% | |
| 017159 | 1.1095 | 1.1295 | 0.01% | |
| 013986 | 0.9873 | 0.9873 | 0.47% | |
| 019978 | 1.546 | 1.926 | 0.47% | |
| 017735 | 1.3348 | 1.3348 | 0.47% | |
| 022820 | 1.2496 | 1.2496 | 0.29% | |
| 022348 | 1.0269 | 1.0269 | 0.01% | |
| 003650 | 1.0418 | 1.3245 | 0.01% | |
| 001471 | 2.879 | 2.999 | 0.47% | |
| 009270 | 1.196 | 1.196 | 0.47% | |
| 161604 | 1.764 | 3.406 | 0.29% | |
| 161619 | 1.2314 | 1.7689 | 0.01% | |
| 011403 | 1.1943 | 1.1943 | 0.47% | |
| 014948 | 2.805 | 2.805 | 0.47% | |
| 014109 | 3.042 | 3.042 | 0.47% | |
| 017555 | 1.1494 | 1.2294 | 0.01% | |
| 022821 | 1.246 | 1.246 | 0.29% | |
| 024111 | 1.1367 | 1.1367 | 0.01% | |
| 024218 | 1.0845 | 1.1055 | 0.29% | |
| 024267 | 1.1384 | 1.1384 | 0.29% | |
| 020590 | 1.1208 | 1.1328 | 0.01% | |
| 027757 | 1.8886 | 1.8886 | 0.29% | |
| 027256 | 0.8817 | 0.8817 | 0.47% | |
| 159336 | 1.2188 | 1.2488 | 0.29% | |
| 003674 | 1.0558 | 1.3204 | 0.01% | |
| 000727 | 2.558 | 2.558 | 0.47% | |
| 005619 | 2.2574 | 2.2574 | 0.47% | |
| 001152 | 1.405 | 1.405 | 0.47% | |
| 000142 | 1.2155 | 1.7954 | 0.01% | |
| 000394 | 1.2004 | 1.4114 | 0.01% | |
| 007988 | 1.0156 | 1.2112 | 0.01% | |
| 008439 | 1.0311 | 1.1008 | 0.01% | |
| 001470 | 3.137 | 3.196 | 0.47% | |
| 009273 | 2.347 | 2.347 | 0.47% | |
| 010646 | 1.6007 | 1.6007 | 0.47% | |
| 161601 | 1.0302 | 3.3452 | 0.47% | |
| 161614 | 1.1259 | 1.7366 | 0.01% | |
| 005289 | 1.0244 | 1.3283 | 0.01% | |
| 012114 | 1.0887 | 1.0887 | 0.47% | |
| 011813 | 0.7393 | 0.7393 | 0.47% | |
| 011816 | 0.9694 | 0.9694 | 0.47% | |
| 014648 | 1.6753 | 1.7773 | 0.47% | |
| 021891 | 1.0448 | 1.0448 | 0.29% | |
| 017736 | 1.313 | 1.313 | 0.47% | |
| 017737 | 2.2561 | 2.2561 | 0.47% | |
| 021434 | 1.2792 | 1.4845 | 0.01% | |
| 026001 | 1.1064 | 1.1064 | 0.29% | |
| 159335 | 1.5037 | 1.5037 | 0.29% | |
| 000673 | 1.1194 | 1.2664 | 0.01% | |
| 007546 | 1.1595 | 1.2395 | 0.01% | |
| 004874 | 1.027 | 1.752 | 0.29% | |
| 004875 | 1.374 | 1.406 | 0.29% | |
| 008445 | 1.3041 | 1.3041 | 0.29% | |
| 009239 | 2.7151 | 2.7151 | 0.29% | |
| 009241 | 1.788 | 1.788 | 0.47% | |
| 009274 | 2.48 | 2.48 | 0.47% | |
| 009275 | 1.787 | 1.787 | 0.47% | |
| 002605 | 1.349 | 1.349 | 0.47% | |
| 002825 | 1.1144 | 1.3207 | 0.01% | |
| 161618 | 1.234 | 1.825 | 0.01% | |
| 012732 | 1.0622 | 1.1611 | 0.01% | |
| 014647 | 1.7175 | 1.8195 | 0.47% | |
| 010807 | 1.6783 | 1.6783 | 0.47% | |
| 017562 | 1.0882 | 1.0882 | 0.01% | |
| 020889 | 1.1093 | 1.1093 | 0.01% | |
| 024110 | 1.1413 | 1.1413 | 0.01% | |
| 024266 | 1.1419 | 1.1419 | 0.29% | |
| 021433 | 1.1112 | 1.2172 | 0.01% | |
| 026002 | 1.1038 | 1.1038 | 0.29% | |
| 026904 | 0.8514 | 0.8514 | 0.47% | |
| 027050 | 1.2323 | 1.2323 | 0.47% | |
| 003728 | 1.1275 | 1.4155 | 0.01% | |
| 006206 | 1.0628 | 1.2647 | 0.01% | |
| 005618 | 2.3567 | 2.3567 | 0.47% | |
| 001150 | 0.986 | 0.986 | 0.47% | |
| 007516 | 1.1454 | 1.2033 | 0.01% | |
| 009891 | 2.7686 | 2.7686 | 0.29% | |
| 002612 | 1.4534 | 1.6534 | 0.47% | |
| 002635 | 1.1191 | 1.3098 | 0.01% | |
| 161610 | 1.841 | 5.114 | 0.47% | |
| 161613 | 1.144 | 2.894 | 0.29% | |
| 161627 | 1.161 | 1.5916 | 0.01% | |
| 009835 | 3.5886 | 3.5886 | 0.47% | |
| 012525 | 1.6479 | 1.6479 | 0.47% | |
| 011814 | 0.7213 | 0.7213 | 0.47% | |
| 001941 | 1.2246 | 1.3616 | 0.01% | |
| 019194 | 1.1388 | 1.1388 | 0.47% | |
| 019971 | 1.429 | 1.444 | 0.47% | |
| 018657 | 1.1101 | 1.1101 | 0.01% | |
| 021892 | 1.0416 | 1.0416 | 0.29% | |
| 021927 | 1.0137 | 1.0137 | 0.47% | |
| 023655 | 1.2309 | 1.2309 | 0.29% | |
| 024219 | 1.0809 | 1.1019 | 0.29% | |
| 022238 | 1.1294 | 1.1294 | 0.47% | |
| 022340 | 1.6288 | 1.6288 | 0.29% | |
| 022341 | 1.6177 | 1.6177 | 0.29% | |
| 002869 | 1.1519 | 1.4414 | 0.01% | |
| 006163 | 1.1201 | 1.3521 | 0.01% | |
| 000717 | 4.64 | 4.64 | 0.47% | |
| 002344 | 1.3365 | 1.4785 | 0.01% | |
| 002415 | 1.2263 | 1.2263 | 0.47% | |
| 005067 | 1.2346 | 1.2746 | 0.47% | |
| 008382 | 1.8895 | 1.9445 | 0.29% | |
| 001830 | 1.529 | 1.529 | 0.47% | |
| 161611 | 3.115 | 3.235 | 0.47% | |
| 161612 | 1.355 | 1.47 | 0.29% | |
| 161625 | 1.0607 | 1.1707 | 0.01% | |
| 161631 | 2.7844 | 2.7844 | 0.29% | |
| 161693 | 1.1033 | 2.1743 | 0.01% | |
| 009828 | 4.505 | 4.505 | 0.47% | |
| 012113 | 1.0995 | 1.0995 | 0.47% | |
| 002049 | 2.229 | 2.27 | 0.47% | |
| 011011 | 1.1587 | 1.1587 | 0.47% | |
| 018378 | 1.2066 | 1.2066 | 0.47% | |
| 017561 | 1.0301 | 1.0871 | 0.01% | |
| 022349 | 1.0233 | 1.0233 | 0.01% | |
| 026538 | 1.5773 | 1.5773 | 0.47% | |
| 026539 | 1.5747 | 1.5747 | 0.47% | |
| 026215 | 0.9835 | 0.9835 | 0.01% | |
| 027252 | 0.74 | 0.74 | 0.47% | |
| 027253 | 0.7393 | 0.7393 | 0.47% | |
| 027991 | 0.985 | 0.985 | 0.47% | |
| 003648 | 1.0215 | 1.3505 | 0.01% | |
| 002955 | 1.998 | 1.998 | 0.47% | |
| 001124 | 1.1348 | 1.6716 | 0.01% | |
| 007387 | 1.4189 | 1.6189 | 0.47% | |
| 007528 | 2.29 | 2.29 | 0.47% | |
| 004870 | 1.118 | 1.584 | 0.29% | |
| 001852 | 2.421 | 2.451 | 0.47% | |
| 161605 | 1.441 | 3.194 | 0.47% | |
| 161609 | 1.566 | 2.909 | 0.47% | |
| 161616 | 1.845 | 2.209 | 0.47% | |
| 161626 | 1.06 | 2.2888 | 0.01% | |
| 009825 | 1.0147 | 1.0147 | 0.47% | |
| 014130 | 1.7715 | 1.7715 | 0.29% | |
| 015554 | 1.0939 | 1.0939 | 0.47% | |
| 014106 | 3.792 | 4.012 | 0.47% | |
| 018606 | 1.0185 | 1.1091 | 0.01% | |
| 021899 | 0.8166 | 0.8166 | 0.47% | |
| 021900 | 0.8104 | 0.8104 | 0.47% | |
| 016148 | 1.1045 | 1.1045 | 0.01% | |
| 021096 | 1.3237 | 1.4457 | 0.01% | |
| 023656 | 1.226 | 1.226 | 0.29% | |
| 159808 | 1.3753 | 1.3753 | 0.29% | |
| 022237 | 1.1375 | 1.1375 | 0.47% | |
| 159379 | 1.3671 | 1.3671 | 0.29% | |
| 002989 | 1.0208 | 4.3718 | 0.47% | |
| 002252 | 3.886 | 4.106 | 0.47% | |
| 002342 | 1.3245 | 1.5465 | 0.01% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 76,017.08 | 71.71 |
| 2 | 债券及货币 | 29,644.30 | 27.96 |
| 3 | 现金 | 7,718.20 | 07.28 |
| 4 | 其他资产 | 981.23 | 00.93 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300308 | 中际旭创 | 08.14 | 10,337.80 | 9.75% | 1.85 |
| 002384 | 东山精密 | 37.61 | 9,866.98 | 9.31% | 37.61 |
| 603011 | 合锻智能 | 227.02 | 7,509.82 | 7.08% | 227.02 |
| 603083 | 剑桥科技 | 28.25 | 7,200.08 | 6.79% | 22.84 |
| 002916 | 深南电路 | 13.94 | 6,383.63 | 6.02% | 13.94 |
| 603259 | 药明康德 | 30.19 | 3,758.96 | 3.55% | 30.19 |
| 301349 | 信德新材 | 43.64 | 3,211.90 | 3.03% | 43.64 |
| 605376 | 博迁新材 | 10.21 | 2,769.97 | 2.61% | 10.21 |
| 600549 | 厦门钨业 | 29.89 | 2,546.63 | 2.40% | 29.89 |
| 300776 | 帝尔激光 | 10.40 | 2,236.12 | 2.11% | 10.40 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019790 | 25国债17 | 49.20(万张) | 4,991.84(万元) | 4.71(%) |
| 2 | 019793 | 25国债20 | 48.20(万张) | 4,918.91(万元) | 4.64(%) |
| 3 | 269921 | 26贴现国债21 | 40.00(万张) | 3,999.38(万元) | 3.77(%) |
| 4 | 240018 | 24附息国债18 | 30.00(万张) | 3,109.82(万元) | 2.93(%) |
| 5 | 250007 | 25附息国债07 | 20.00(万张) | 2,042.81(万元) | 1.93(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 0.9% |
| 500≤X<1000 | 0.3% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0≤X<1 | 1.6% |
| 1≤X<2 | 1.2% |
| 2≤X<3 | 0.8% |
| 3≤X<4 | 0.4% |
| 4≤X | 0.0% |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-01-19 | 2022-01-21 | 0.005 |
| 2 | 2021-01-19 | 2021-01-21 | 0.005 |
| 3 | 2016-01-18 | 2016-01-20 | 0.01 |
| 4 | 2007-08-17 | 2007-08-21 | 0.73 |
| 5 | 2007-03-19 | 2007-03-21 | 1.15 |
| 6 | 2006-08-04 | 2006-08-08 | 0.15 |
| 7 | 2006-05-26 | 2006-05-30 | 0.08 |
| 8 | 2004-04-01 | 2004-04-05 | 0.035 |
| 9 | 2004-02-13 | 2004-02-17 | 0.045 |
| 10 | 2004-01-14 | 2004-01-16 | 0.03 |
| 11 | 2003-12-22 | 2003-12-24 | 0.015 |
| 12 | 2003-06-25 | 2003-06-27 | 0.017 |
| 13 | 2003-04-28 | 2003-04-30 | 0.032 |
| 14 | 2003-03-14 | 2003-03-18 | 0.011 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.94% | 15.4% | 6.58% | -4.02% | 7.34% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.32% | -5.03% | -12.9% | 2.5% | 15.4% | 21.07% | -18.56% | 445.3% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.55 | 1.27 | 0.97 |
| 夏普比率 | 56.79 | 44.87 | -37.38 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.03 | -0.02 |
| 詹森指数 | 0.13 | -0.05 | -0.09 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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