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融通内需驱动混合A/B 161611
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混合型基金
基金公司 基金经理范琨 申购费率 基金规模13.24亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码161611 | 基金经理范琨 | 最新份额81,998.0万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模13.24亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2009-04-22 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金主要投资于由国内投资需求和消费需求所驱动的优势企业，分享中国经济增长及增长方式转变所带来的收益，实现基金资产可持续的稳定增值。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市的各类股票（含存托凭证）、权证、债券、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
3、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；
5、在符合上述基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50％，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
6、本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-30 | 2.814 | 2.934 | 0.18% |
| 2024-4-29 | 2.809 | 2.929 | -1.23% |
| 2024-4-26 | 2.844 | 2.964 | 0.71% |
| 2024-4-25 | 2.824 | 2.944 | -0.28% |
| 2024-4-24 | 2.832 | 2.952 | 1.03% |
| 2024-4-23 | 2.803 | 2.923 | -1.58% |
| 2024-4-22 | 2.848 | 2.968 | -1.21% |
| 2024-4-19 | 2.883 | 3.003 | 0.77% |
| 2024-4-18 | 2.861 | 2.981 | -0.38% |
| 2024-4-17 | 2.872 | 2.992 | 1.41% |
| 2024-4-16 | 2.832 | 2.952 | -1.43% |
| 2024-4-15 | 2.873 | 2.993 | 0.84% |
| 2024-4-12 | 2.849 | 2.969 | 1.10% |
| 2024-4-11 | 2.818 | 2.938 | 0.79% |
| 2024-4-10 | 2.796 | 2.916 | 0.32% |
| 2024-4-9 | 2.787 | 2.907 | -0.61% |
| 2024-4-8 | 2.804 | 2.924 | 0.75% |
| 2024-4-3 | 2.783 | 2.903 | 0.54% |
| 2024-4-2 | 2.768 | 2.888 | 0.07% |
| 2024-4-1 | 2.766 | 2.886 | 1.10% |
范琨女士：中国国籍，复旦大学金融学硕士,多年证券投资从业经历,具有基金从业资格。2012年7月加入融通基金管理有限公司，历任化工行业研究员、周期行业研究组组长、研究部副总监、融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2016年2月5日至2019年4月12日）、融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2018年3月13日起至2021年2月18日），现任研究部总经理、融通内需驱动混合型证券投资基金基金经理（2020年2月5日起至今）、融通成长30灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2021年7月20日起至今）、融通增强收益债券型证券投资基金基金经理(2022年11月29日起至今)、融通慧心混合型证券投资基金基金经理（2023年2月28日起至今）、融通明锐混合型证券投资基金基金经理（2023年4月18日起至今）。
任职期间收益
融通内需驱动混合A/B 2020-02-05至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 融通新区域新经济灵活配置混合 | 混合型 | 2018-03-13 至 2021-02-18 | 2.9 | 110.95% | 71.77% |
| 融通内需驱动混合C | 混合型 | 2021-11-12 至 今 | 2.5 | -3.67% | -30.26% |
| 融通明锐混合A | 混合型 | 2023-03-09 至 今 | 1.1 | -8.54% | -21.85% |
| 融通增强收益债券A | 债券型 | 2022-11-29 至 今 | 1.4 | 3.03% | 2.74% |
| 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 混合型 | 2016-02-05 至 2019-04-12 | 3.2 | 49.27% | 19.42% |
| 融通成长30灵活配置混合A/B | 混合型 | 2021-07-20 至 今 | 2.8 | 0.44% | -29.72% |
| 融通成长30灵活配置混合C | 混合型 | 2021-11-12 至 今 | 2.5 | 0.04% | -30.26% |
| 融通明锐混合C | 混合型 | 2023-03-09 至 今 | 1.1 | -8.90% | -21.85% |
| 融通增强收益债券C | 债券型 | 2022-11-29 至 今 | 1.4 | 2.61% | 2.74% |
| 融通慧心混合A | 混合型 | 2023-01-20 至 今 | 1.3 | -7.83% | -21.71% |
| 融通慧心混合C | 混合型 | 2023-01-20 至 今 | 1.3 | -8.26% | -21.71% |
| 融通内需驱动混合A/B | 混合型 | 2020-02-05 至 今 | 4.2 | 89.62% | 6.60% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 范琨 | 2020-02-05 至 今 | 4年2个月零26天 | 89.62 | 6.60 |
| 付伟琦 | 2017-02-17 至 2020-02-05 | 2年-1个月零19天 | 45.09 | 25.57 |
| 林清源 | 2015-12-26 至 2018-06-22 | 2年-7个月零27天 | -18.96 | -1.48 |
| 杨博琳 | 2015-04-28 至 2016-07-29 | 1年3个月零1天 | -18.53 | -8.31 |
| 周珺 | 2012-01-05 至 2015-04-28 | 3年3个月零23天 | 119.65 | 113.48 |
| 鲁万峰 | 2009-03-11 至 2012-01-19 | 2年10个月零8天 | -32.63 | 2.36 |
| 邹曦 | 2009-03-11 至 2011-01-22 | 1年10个月零11天 | 4.90 | 23.73 |
| 陈晓生 | 2009-03-11 至 2011-03-24 | 2年0个月零13天 | 11.92 | 32.22 |
基本信息
| 注册资本 | 12500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2001-05-22 | 资产管理规模 | 1,150.19 亿元 |
| 公司股东 | 日兴资产管理有限公司 诚通证券股份有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 305,619.27 | 92.44 |
| 2 | 债券及货币 | 25,503.21 | 07.71 |
| 3 | 现金 | 25,350.46 | 07.67 |
| 4 | 其他资产 | 824.77 | 00.25 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601006 | 大秦铁路 | 3,884.67 | 28,591.20 | 8.65% | 118.15 |
| 000975 | 银泰黄金 | 1,547.53 | 27,994.75 | 8.47% | 357.12 |
| 600900 | 长江电力 | 1,096.07 | 27,325.03 | 8.27% | 0.00 |
| 600547 | 山东黄金 | 789.49 | 22,287.44 | 6.74% | 67.55 |
| 601000 | 唐山港 | 4,885.88 | 19,983.23 | 6.04% | 0.00 |
| 600461 | 洪城环境 | 1,560.66 | 15,294.52 | 4.63% | 0.00 |
| 600941 | 中国移动 | 136.46 | 14,432.10 | 4.37% | 136.46 |
| 000403 | 派林生物 | 508.49 | 14,308.89 | 4.33% | 0.00 |
| 603393 | 新天然气 | 379.90 | 11,849.16 | 3.58% | 0.00 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 292.17 | 10,021.43 | 3.03% | 0.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 113676 | 荣23转债 | 01.29(万张) | 152.76(万元) | 0.05(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 0.9% |
| 500≤X<1000 | 0.3% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0≤X<1 | 1.8% |
| 1≤X<2 | 1.35% |
| 2≤X<3 | 0.9% |
| 3≤X<4 | 0.45% |
| 4≤X | 0.0% |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2011-01-17 | 2011-01-19 | 0.02 |
| 2 | 2009-12-08 | 2009-12-10 | 0.1 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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