| 基金代码004875 | 基金经理蔡志伟 | 最新份额1,611.82万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司融通基金管理有限公司 | 最新规模0.96亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2017-07-05 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金采取完全复制方法进行指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪误差控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内,以实现对深证成份指数的有效跟踪。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股与备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。投资于指数成份股与备选成份股的资产不低于股票资产的90%,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
如以后法律法规及中国证监会允许基金投资上述品种之外的其他金融工具,本基金可以依照法律法规或监管机构的规定,基金管理人履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A/B类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
2、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,最少1次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
4、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票型指数基金,属于高风险高收益的基金品种,其收益和风险均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-24 | 1.346 | 1.378 | -2.04% |
| 2026-8-21 | 1.374 | 1.406 | 0.81% |
| 2026-8-20 | 1.363 | 1.395 | 0.59% |
| 2026-8-19 | 1.355 | 1.387 | -4.64% |
| 2026-8-18 | 1.421 | 1.453 | -0.56% |
| 2026-8-17 | 1.429 | 1.461 | 2.29% |
| 2026-8-14 | 1.397 | 1.429 | 0.43% |
| 2026-8-13 | 1.391 | 1.423 | -0.78% |
| 2026-8-12 | 1.402 | 1.434 | 1.01% |
| 2026-8-11 | 1.388 | 1.42 | -0.29% |
| 2026-8-10 | 1.392 | 1.424 | 0.00% |
| 2026-8-7 | 1.392 | 1.424 | 1.38% |
| 2026-8-6 | 1.373 | 1.405 | -0.22% |
| 2026-8-5 | 1.376 | 1.408 | 1.70% |
| 2026-8-4 | 1.353 | 1.385 | 3.12% |
| 2026-8-3 | 1.312 | 1.344 | -0.98% |
| 2026-7-31 | 1.325 | 1.357 | 2.08% |
| 2026-7-30 | 1.298 | 1.33 | -2.55% |
| 2026-7-29 | 1.332 | 1.364 | 1.06% |
| 2026-7-28 | 1.318 | 1.35 | -4.28% |

蔡志伟先生:华南师范大学计算机应用技术硕士、广州大学计算机学士,金融风险管理师(FRM),多年证券、基金行业从业经历,具有基金从业资格。2006年7月至2008年8月就职于汇丰软件开发(广东)有限公司任高级软件工程师。2011年6月加入融通基金管理有限公司,历任风险管理专员、金融工程研究员、融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年8月21日起至2021年2月17日),现任融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)基金经理(2015年2月11日起至今)、融通深证成份指数证券投资基金基金经理(2016年11月19日起至今)、融通创业板指数增强型证券投资基金基金经理(2016年11月19日起至今)、融通创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年8月12日起至今)、融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2022年12月16日起至今)、融通中证诚通央企ESG交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年11月25日起至今)、融通创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年12月6日起至今)、融通中证诚通央企红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年1月22日起至今)、融通中证诚通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2025年7月16日起至今)、融通中证诚通央企ESG交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2025年8月26日起至今)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 融通创业板指数C | 指数型 | 2017-07-05 至 今 | 9.1 | -17.67% | 16.26% |
| 融通创业板ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-11-08 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 融通巨潮100指数C | 指数型 | 2017-07-05 至 今 | 9.1 | 14.33% | 16.26% |
| 融通中证诚通央企ESGETF联接A | 指数型 | 2025-07-28 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 融通量化多策略灵活配置混合A | 2019-07-16 至 2021-02-18 | 1.6 | 101.02% | 71.66% | |
| 融通量化多策略灵活配置混合A | 2022-12-16 至 今 | 3.7 | -22.25% | -19.53% | |
| 融通中证诚通央企ESGETF联接C | 指数型 | 2025-07-28 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 融通量化多策略灵活配置混合C | 2019-07-16 至 2021-02-18 | 1.6 | 99.52% | 71.64% | |
| 融通量化多策略灵活配置混合C | 2022-12-16 至 今 | 3.7 | -22.72% | -19.53% | |
| 融通创业板ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-11-08 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 融通深证成份指数A/B | 指数型 | 2016-11-19 至 今 | 9.8 | -5.43% | 20.91% |
| 融通中证诚通央企ESGETF | 指数型,ETF型 | 2024-11-04 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 融通中证诚通央企红利ETF | 指数型,ETF型 | 2024-12-25 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 融通创业板ETF | 指数型,ETF型 | 2020-08-12 至 今 | 6.0 | -40.45% | -19.63% |
| 融通创业板指数A/B | 指数型 | 2016-11-19 至 今 | 9.8 | -29.11% | 20.91% |
| 融通深证成份指数C | 指数型 | 2017-07-05 至 今 | 9.1 | -7.64% | 16.26% |
| 融通中证诚通央企红利ETF联接A | 指数型 | 2025-06-26 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 融通中证诚通央企红利ETF联接C | 指数型 | 2025-06-26 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 融通巨潮100指数A/B | 指数型,LOF型 | 2015-02-11 至 今 | 11.5 | 25.19% | 37.38% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 蔡志伟 | 2017-07-05 至 今 | 9年1个月零20天 | -7.64 | 16.26 |
| 注册资本 | 12500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2001-05-22 | 资产管理规模 | 1,150.19 亿元 |
| 公司股东 | 日兴资产管理有限公司 诚通证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 018377 | 1.228 | 1.228 | 0.47% | |
| 017738 | 2.2219 | 2.2219 | 0.47% | |
| 022820 | 1.2496 | 1.2496 | 0.30% | |
| 022279 | 1.1153 | 1.1153 | 0.01% | |
| 027257 | 0.8811 | 0.8811 | 0.47% | |
| 024219 | 1.0809 | 1.1019 | 0.30% | |
| 024267 | 1.1384 | 1.1384 | 0.30% | |
| 026214 | 0.9853 | 0.9853 | 0.01% | |
| 026903 | 0.8567 | 0.8567 | 0.47% | |
| 027049 | 1.2339 | 1.2339 | 0.47% | |
| 005668 | 3.6982 | 3.6982 | 0.47% | |
| 007527 | 2.3728 | 2.3728 | 0.47% | |
| 004875 | 1.374 | 1.406 | 0.30% | |
| 004026 | 1.126 | 1.333 | 0.01% | |
| 161606 | 3.178 | 5.148 | 0.47% | |
| 161620 | 1.0739 | 1.0739 | 0.54% | |
| 009277 | 3.08 | 3.11 | 0.47% | |
| 013985 | 0.9968 | 0.9968 | 0.47% | |
| 015553 | 1.1165 | 1.1165 | 0.47% | |
| 019978 | 1.546 | 1.926 | 0.47% | |
| 560810 | 1.2717 | 1.2717 | 0.30% | |
| 017735 | 1.3348 | 1.3348 | 0.47% | |
| 022348 | 1.0269 | 1.0269 | 0.01% | |
| 026001 | 1.1064 | 1.1064 | 0.30% | |
| 003650 | 1.0418 | 1.3245 | 0.01% | |
| 004870 | 1.118 | 1.584 | 0.30% | |
| 004025 | 1.154 | 1.376 | 0.01% | |
| 008440 | 1.0285 | 1.0946 | 0.01% | |
| 010647 | 1.5532 | 1.5532 | 0.47% | |
| 161603 | 1.1112 | 2.2402 | 0.01% | |
| 161624 | 1.1115 | 1.2215 | 0.01% | |
| 002807 | 1.0262 | 1.3645 | 0.01% | |
| 011404 | 1.1649 | 1.1649 | 0.47% | |
| 017159 | 1.1095 | 1.1295 | 0.01% | |
| 013986 | 0.9873 | 0.9873 | 0.47% | |
| 017555 | 1.1494 | 1.2294 | 0.01% | |
| 024111 | 1.1367 | 1.1367 | 0.01% | |
| 022340 | 1.6288 | 1.6288 | 0.30% | |
| 020590 | 1.1208 | 1.1328 | 0.01% | |
| 023656 | 1.226 | 1.226 | 0.30% | |
| 027256 | 0.8817 | 0.8817 | 0.47% | |
| 005619 | 2.2574 | 2.2574 | 0.47% | |
| 001152 | 1.405 | 1.405 | 0.47% | |
| 000142 | 1.2155 | 1.7954 | 0.01% | |
| 000394 | 1.2004 | 1.4114 | 0.01% | |
| 003674 | 1.0558 | 1.3204 | 0.01% | |
| 000727 | 2.558 | 2.558 | 0.47% | |
| 161612 | 1.355 | 1.47 | 0.30% | |
| 161619 | 1.2314 | 1.7689 | 0.01% | |
| 001471 | 2.879 | 2.999 | 0.47% | |
| 009270 | 1.196 | 1.196 | 0.47% | |
| 011403 | 1.1943 | 1.1943 | 0.47% | |
| 014948 | 2.805 | 2.805 | 0.47% | |
| 014109 | 3.042 | 3.042 | 0.47% | |
| 017736 | 1.313 | 1.313 | 0.47% | |
| 017737 | 2.2561 | 2.2561 | 0.47% | |
| 159808 | 1.3753 | 1.3753 | 0.30% | |
| 021434 | 1.2792 | 1.4845 | 0.01% | |
| 159336 | 1.2188 | 1.2488 | 0.30% | |
| 159379 | 1.3671 | 1.3671 | 0.30% | |
| 000673 | 1.1194 | 1.2664 | 0.01% | |
| 007988 | 1.0156 | 1.2112 | 0.01% | |
| 008382 | 1.8895 | 1.9445 | 0.30% | |
| 008439 | 1.0311 | 1.1008 | 0.01% | |
| 010646 | 1.6007 | 1.6007 | 0.47% | |
| 161601 | 1.0302 | 3.3452 | 0.47% | |
| 161614 | 1.1259 | 1.7366 | 0.01% | |
| 005289 | 1.0244 | 1.3283 | 0.01% | |
| 009891 | 2.7686 | 2.7686 | 0.30% | |
| 001470 | 3.137 | 3.196 | 0.47% | |
| 009273 | 2.347 | 2.347 | 0.47% | |
| 011813 | 0.7393 | 0.7393 | 0.47% | |
| 011816 | 0.9694 | 0.9694 | 0.47% | |
| 014648 | 1.6753 | 1.7773 | 0.47% | |
| 012114 | 1.0887 | 1.0887 | 0.47% | |
| 018495 | 2.6819 | 2.6819 | 0.30% | |
| 021891 | 1.0448 | 1.0448 | 0.30% | |
| 021892 | 1.0416 | 1.0416 | 0.30% | |
| 017562 | 1.0882 | 1.0882 | 0.01% | |
| 024110 | 1.1413 | 1.1413 | 0.01% | |
| 021433 | 1.1112 | 1.2172 | 0.01% | |
| 020889 | 1.1093 | 1.1093 | 0.01% | |
| 023655 | 1.2309 | 1.2309 | 0.30% | |
| 026904 | 0.8514 | 0.8514 | 0.47% | |
| 027050 | 1.2323 | 1.2323 | 0.47% | |
| 027757 | 1.8886 | 1.8886 | 0.30% | |
| 005618 | 2.3567 | 2.3567 | 0.47% | |
| 001150 | 0.986 | 0.986 | 0.47% | |
| 003728 | 1.1275 | 1.4155 | 0.01% | |
| 006206 | 1.0628 | 1.2647 | 0.01% | |
| 007546 | 1.1595 | 1.2395 | 0.01% | |
| 161618 | 1.234 | 1.825 | 0.01% | |
| 161631 | 2.7844 | 2.7844 | 0.30% | |
| 010807 | 1.6783 | 1.6783 | 0.47% | |
| 009241 | 1.788 | 1.788 | 0.47% | |
| 009274 | 2.48 | 2.48 | 0.47% | |
| 009275 | 1.787 | 1.787 | 0.47% | |
| 002605 | 1.349 | 1.349 | 0.47% | |
| 002825 | 1.1144 | 1.3207 | 0.01% | |
| 012732 | 1.0622 | 1.1611 | 0.01% | |
| 014647 | 1.7175 | 1.8195 | 0.47% | |
| 014127 | 1.0475 | 1.0475 | 0.54% | |
| 014130 | 1.7715 | 1.7715 | 0.30% | |
| 159219 | 1.3881 | 1.3881 | 0.30% | |
| 019194 | 1.1388 | 1.1388 | 0.47% | |
| 019971 | 1.429 | 1.444 | 0.47% | |
| 018657 | 1.1101 | 1.1101 | 0.01% | |
| 021927 | 1.0137 | 1.0137 | 0.47% | |
| 022821 | 1.246 | 1.246 | 0.30% | |
| 022238 | 1.1294 | 1.1294 | 0.47% | |
| 159335 | 1.5037 | 1.5037 | 0.30% | |
| 002344 | 1.3365 | 1.4785 | 0.01% | |
| 002415 | 1.2263 | 1.2263 | 0.47% | |
| 002869 | 1.1519 | 1.4414 | 0.01% | |
| 006163 | 1.1201 | 1.3521 | 0.01% | |
| 000717 | 4.64 | 4.64 | 0.47% | |
| 007516 | 1.1454 | 1.2033 | 0.01% | |
| 008445 | 1.3041 | 1.3041 | 0.30% | |
| 161604 | 1.764 | 3.406 | 0.30% | |
| 161610 | 1.841 | 5.114 | 0.47% | |
| 161627 | 1.161 | 1.5916 | 0.01% | |
| 161628 | 1.8051 | 1.2658 | 0.30% | |
| 001941 | 1.2246 | 1.3616 | 0.01% | |
| 009835 | 3.5886 | 3.5886 | 0.47% | |
| 002612 | 1.4534 | 1.6534 | 0.47% | |
| 002635 | 1.1191 | 1.3098 | 0.01% | |
| 011814 | 0.7213 | 0.7213 | 0.47% | |
| 012525 | 1.6479 | 1.6479 | 0.47% | |
| 018378 | 1.2066 | 1.2066 | 0.47% | |
| 017561 | 1.0301 | 1.0871 | 0.01% | |
| 022349 | 1.0233 | 1.0233 | 0.01% | |
| 020571 | 1.1527 | 1.1527 | 0.54% | |
| 027252 | 0.74 | 0.74 | 0.47% | |
| 027253 | 0.7393 | 0.7393 | 0.47% | |
| 027991 | 0.985 | 0.985 | 0.47% | |
| 024266 | 1.1419 | 1.1419 | 0.30% | |
| 026538 | 1.5773 | 1.5773 | 0.47% | |
| 026539 | 1.5747 | 1.5747 | 0.47% | |
| 026002 | 1.1038 | 1.1038 | 0.30% | |
| 026215 | 0.9835 | 0.9835 | 0.01% | |
| 001124 | 1.1348 | 1.6716 | 0.01% | |
| 003648 | 1.0215 | 1.3505 | 0.01% | |
| 002955 | 1.998 | 1.998 | 0.47% | |
| 004874 | 1.027 | 1.752 | 0.30% | |
| 005067 | 1.2346 | 1.2746 | 0.47% | |
| 161607 | 1.186 | 3.361 | 0.30% | |
| 161611 | 3.115 | 3.235 | 0.47% | |
| 161625 | 1.0607 | 1.1707 | 0.01% | |
| 161693 | 1.1033 | 2.1743 | 0.01% | |
| 005243 | 1.1633 | 1.2233 | 0.54% | |
| 002049 | 2.229 | 2.27 | 0.47% | |
| 011011 | 1.1587 | 1.1587 | 0.47% | |
| 009828 | 4.505 | 4.505 | 0.47% | |
| 001830 | 1.529 | 1.529 | 0.47% | |
| 012113 | 1.0995 | 1.0995 | 0.47% | |
| 018606 | 1.0185 | 1.1091 | 0.01% | |
| 021899 | 0.8166 | 0.8166 | 0.47% | |
| 021900 | 0.8104 | 0.8104 | 0.47% | |
| 022237 | 1.1375 | 1.1375 | 0.47% | |
| 022341 | 1.6177 | 1.6177 | 0.30% | |
| 021096 | 1.3237 | 1.4457 | 0.01% | |
| 024218 | 1.0845 | 1.1055 | 0.30% | |
| 002252 | 3.886 | 4.106 | 0.47% | |
| 002342 | 1.3245 | 1.5465 | 0.01% | |
| 002989 | 1.0208 | 4.3718 | 0.47% | |
| 007387 | 1.4189 | 1.6189 | 0.47% | |
| 007528 | 2.29 | 2.29 | 0.47% | |
| 004876 | 1.7 | 1.964 | 0.30% | |
| 161605 | 1.441 | 3.194 | 0.47% | |
| 161609 | 1.566 | 2.909 | 0.47% | |
| 161613 | 1.144 | 2.894 | 0.30% | |
| 161616 | 1.845 | 2.209 | 0.47% | |
| 161626 | 1.06 | 2.2888 | 0.01% | |
| 009825 | 1.0147 | 1.0147 | 0.47% | |
| 001852 | 2.421 | 2.451 | 0.47% | |
| 009239 | 2.7151 | 2.7151 | 0.30% | |
| 016148 | 1.1045 | 1.1045 | 0.01% | |
| 014106 | 3.792 | 4.012 | 0.47% | |
| 015554 | 1.0939 | 1.0939 | 0.47% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 10,547.80 | 93.44 |
| 2 | 债券及货币 | 808.91 | 07.17 |
| 3 | 现金 | 807.57 | 07.15 |
| 4 | 其他资产 | 44.82 | 00.40 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300308 | 中际旭创 | 00.47 | 595.38 | 5.27% | -0.12 |
| 300750 | 宁德时代 | 01.41 | 552.57 | 4.90% | -0.20 |
| 300502 | 新易盛 | 00.66 | 403.53 | 3.57% | 0.07 |
| 002371 | 北方华创 | 00.24 | 215.39 | 1.91% | 0.00 |
| 000333 | 美的集团 | 02.63 | 198.67 | 1.76% | -0.39 |
| 002475 | 立讯精密 | 02.54 | 178.51 | 1.58% | -0.33 |
| 002384 | 东山精密 | 00.68 | 177.09 | 1.57% | -0.13 |
| 000725 | 京东方A | 17.75 | 154.07 | 1.36% | -2.43 |
| 300059 | 东方财富 | 06.99 | 142.39 | 1.26% | -0.91 |
| 300274 | 阳光电源 | 00.80 | 127.92 | 1.13% | -0.13 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 127114 | 宜化转债 | 00.01(万张) | 01.34(万元) | 0.01(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2026-01-19 | 2026-01-21 | 0.01 |
| 2 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 8.0E-4 |
| 3 | 2023-01-16 | 2023-01-18 | 0.003 |
| 4 | 2022-01-19 | 2022-01-21 | 0.0179 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 7.95% | 18.8% | 12.48% | 1.16% | 5.48% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.94% | -6.53% | -12.2% | 5.01% | 18.8% | 42.35% | 5.94% | 62.76% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.44 | 1.47 | 1.35 |
| 夏普比率 | 78.46 | 93.83 | 4.95 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.05 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.14 | 0.06 | -0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。