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融通转型三动力灵活配置混合C 009828
收藏成功
混合型
基金公司融通基金管理有限公司 基金经理刘申奥 申购费率0.0% 基金规模3.09亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码009828 | 基金经理刘申奥 | 最新份额72.35万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司融通基金管理有限公司 | 最新规模3.09亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2020-07-29 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金主要挖掘经济转型过程中高端装备制造业、医疗保健行业、信息产业等三个行业发展带来的投资机会，在合理控制投资风险的基础上，获取基金资产的长期增值，力争实现超越业绩比较基准的长期收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、权证等权益类金融工具，债券等固定收益类金融工具（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等），以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后每一类别基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒体和基金管理人网站公告。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-13 | 3.673 | 3.673 | -1.40% |
| 2026-3-12 | 3.725 | 3.725 | -1.51% |
| 2026-3-11 | 3.782 | 3.782 | -0.47% |
| 2026-3-10 | 3.8 | 3.8 | 3.35% |
| 2026-3-9 | 3.677 | 3.677 | -2.47% |
| 2026-3-6 | 3.77 | 3.77 | -0.50% |
| 2026-3-5 | 3.789 | 3.789 | 2.49% |
| 2026-3-4 | 3.697 | 3.697 | 0.24% |
| 2026-3-3 | 3.688 | 3.688 | -3.48% |
| 2026-3-2 | 3.821 | 3.821 | 1.87% |
| 2026-2-27 | 3.751 | 3.751 | -1.29% |
| 2026-2-26 | 3.8 | 3.8 | 1.77% |
| 2026-2-25 | 3.734 | 3.734 | 1.55% |
| 2026-2-24 | 3.677 | 3.677 | 2.57% |
| 2026-2-13 | 3.585 | 3.585 | -1.73% |
| 2026-2-12 | 3.648 | 3.648 | 1.73% |
| 2026-2-11 | 3.586 | 3.586 | -0.86% |
| 2026-2-10 | 3.617 | 3.617 | 0.28% |
| 2026-2-9 | 3.607 | 3.607 | 3.71% |
| 2026-2-6 | 3.478 | 3.478 | -0.20% |
刘申奥先生：上海交通大学经济学硕士，多年证券、基金行业从业经历，具有基金从业资格。2017年10月加入融通基金管理有限公司，曾任行业研究员。现任融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2023年3月6日起至今)。
任职期间收益
融通转型三动力灵活配置混合C 2023-03-06至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 融通转型三动力灵活配置混合A/B | 混合型 | 2023-03-06 至 今 | 3.0 | -- | -- |
| 融通转型三动力灵活配置混合C | 混合型 | 2023-03-06 至 今 | 3.0 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘申奥 | 2023-03-06 至 今 | 3年0个月零8天 | ||
| 张鹏 | 2023-02-18 至 2025-11-14 | 2年8个月零27天 | -32.06 | -22.30 |
| 林清源 | 2020-07-29 至 2023-02-18 | 2年-6个月零20天 | -9.91 | 5.29 |
基本信息
融通基金管理有限公司
| 注册资本 | 12500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2001-05-22 | 资产管理规模 | 1,150.19 亿元 |
| 公司股东 | 日兴资产管理有限公司 诚通证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 004874 | 1.002 | 1.727 | -0.51% | |
| 005618 | 2.6296 | 2.6296 | -0.57% | |
| 002415 | 1.4199 | 1.4199 | -0.57% | |
| 009825 | 1.2376 | 1.2376 | -0.57% | |
| 009828 | 3.725 | 3.725 | -0.57% | |
| 011403 | 1.3247 | 1.3247 | -0.57% | |
| 011404 | 1.295 | 1.295 | -0.57% | |
| 002612 | 1.4592 | 1.6592 | -0.57% | |
| 002807 | 1.0231 | 1.3485 | -0.03% | |
| 002825 | 1.1045 | 1.3108 | -0.03% | |
| 014127 | 1.0112 | 1.0112 | -1.00% | |
| 014130 | 1.9035 | 1.9035 | -0.51% | |
| 017561 | 1.0404 | 1.0754 | -0.03% | |
| 560810 | 1.2746 | 1.2746 | -0.51% | |
| 022349 | 1.0163 | 1.0163 | -0.03% | |
| 020590 | 1.1095 | 1.1215 | -0.03% | |
| 024267 | 1.143 | 1.143 | -0.51% | |
| 026001 | 0.9903 | 0.9903 | -0.51% | |
| 022821 | 1.2629 | 1.2629 | -0.51% | |
| 000394 | 1.1935 | 1.4045 | -0.03% | |
| 002989 | 1.2423 | 4.5855 | -0.57% | |
| 001150 | 1.198 | 1.198 | -0.57% | |
| 007261 | 1.51 | 1.83 | -0.57% | |
| 004876 | 1.633 | 1.897 | -0.51% | |
| 002344 | 1.3214 | 1.4634 | -0.03% | |
| 007516 | 1.1331 | 1.191 | -0.03% | |
| 009239 | 2.3695 | 2.3695 | -0.51% | |
| 161609 | 1.559 | 2.902 | -0.57% | |
| 161612 | 1.361 | 1.476 | -0.51% | |
| 161620 | 1.0338 | 1.0338 | -1.00% | |
| 161626 | 1.1021 | 2.3558 | -0.03% | |
| 005289 | 1.0445 | 1.3154 | -0.03% | |
| 011011 | 1.368 | 1.368 | -0.57% | |
| 014648 | 1.346 | 1.448 | -0.57% | |
| 013985 | 1.0274 | 1.0274 | -0.57% | |
| 015554 | 1.2813 | 1.2813 | -0.57% | |
| 011813 | 0.6869 | 0.6869 | -0.57% | |
| 017738 | 1.8736 | 1.8736 | -0.57% | |
| 021900 | 0.8708 | 0.8708 | -0.57% | |
| 022238 | 1.2649 | 1.2649 | -0.57% | |
| 022340 | 1.5202 | 1.5202 | -0.51% | |
| 022348 | 1.0189 | 1.0189 | -0.03% | |
| 019951 | 1.4814 | 1.7714 | -0.57% | |
| 026002 | 0.9897 | 0.9897 | -0.51% | |
| 023655 | 1.2973 | 1.2973 | -0.51% | |
| 002869 | 1.1375 | 1.427 | -0.03% | |
| 007988 | 1.0084 | 1.204 | -0.03% | |
| 006163 | 1.1043 | 1.3363 | -0.03% | |
| 000717 | 3.828 | 3.828 | -0.57% | |
| 000727 | 2.731 | 2.731 | -0.57% | |
| 005619 | 2.5244 | 2.5244 | -0.57% | |
| 009277 | 2.311 | 2.341 | -0.57% | |
| 161606 | 2.379 | 4.349 | -0.57% | |
| 161607 | 1.156 | 3.331 | -0.51% | |
| 161613 | 1.074 | 2.824 | -0.51% | |
| 161614 | 1.1172 | 1.7279 | -0.03% | |
| 161625 | 1.1498 | 1.2598 | -0.03% | |
| 010647 | 1.306 | 1.306 | -0.57% | |
| 022237 | 1.2712 | 1.2712 | -0.57% | |
| 018657 | 1.1012 | 1.1012 | -0.03% | |
| 000142 | 1.2228 | 1.8046 | -0.03% | |
| 001152 | 1.394 | 1.394 | -0.57% | |
| 004870 | 1.051 | 1.517 | -0.51% | |
| 002252 | 4.511 | 4.731 | -0.57% | |
| 007527 | 2.2983 | 2.2983 | -0.57% | |
| 001471 | 3.385 | 3.505 | -0.57% | |
| 009274 | 2.653 | 2.653 | -0.57% | |
| 007387 | 1.4265 | 1.6265 | -0.57% | |
| 161610 | 1.881 | 5.217 | -0.57% | |
| 161627 | 1.2092 | 1.6464 | -0.03% | |
| 161693 | 1.0891 | 2.1601 | -0.03% | |
| 002049 | 2.206 | 2.247 | -0.57% | |
| 012525 | 1.4644 | 1.4644 | -0.57% | |
| 010646 | 1.343 | 1.343 | -0.57% | |
| 014948 | 3.307 | 3.307 | -0.57% | |
| 014106 | 4.412 | 4.632 | -0.57% | |
| 011816 | 1.0514 | 1.0514 | -0.57% | |
| 016148 | 1.0908 | 1.0908 | -0.03% | |
| 017737 | 1.9024 | 1.9024 | -0.57% | |
| 022279 | 1.1054 | 1.1054 | -0.03% | |
| 019194 | 1.3482 | 1.3482 | -0.57% | |
| 019978 | 1.543 | 1.923 | -0.57% | |
| 024111 | 1.0222 | 1.0222 | -0.03% | |
| 024218 | 1.1761 | 1.1851 | -0.51% | |
| 022820 | 1.2654 | 1.2654 | -0.51% | |
| 002955 | 2.048 | 2.048 | -0.57% | |
| 005067 | 1.8947 | 1.9347 | -0.57% | |
| 007528 | 2.2231 | 2.2231 | -0.57% | |
| 007546 | 1.1411 | 1.2211 | -0.03% | |
| 009891 | 2.291 | 2.291 | -0.51% | |
| 009270 | 1.8394 | 1.8394 | -0.57% | |
| 004026 | 1.1739 | 1.3809 | -0.03% | |
| 161618 | 1.2264 | 1.8027 | -0.03% | |
| 161631 | 2.4256 | 2.4256 | -0.51% | |
| 002605 | 1.556 | 1.556 | -0.57% | |
| 014647 | 1.3769 | 1.4789 | -0.57% | |
| 013986 | 1.0185 | 1.0185 | -0.57% | |
| 014109 | 3.728 | 3.728 | -0.57% | |
| 015553 | 1.3048 | 1.3048 | -0.57% | |
| 159219 | 1.3352 | 1.3352 | -0.51% | |
| 159335 | 1.5902 | 1.5902 | -0.51% | |
| 021434 | 1.33 | 1.5353 | -0.03% | |
| 018378 | 1.3052 | 1.3052 | -0.57% | |
| 019971 | 1.599 | 1.614 | -0.57% | |
| 018495 | 2.2253 | 2.2253 | -0.51% | |
| 018606 | 1.0102 | 1.1008 | -0.03% | |
| 024266 | 1.145 | 1.145 | -0.51% | |
| 001124 | 1.1434 | 1.6823 | -0.03% | |
| 004875 | 1.382 | 1.414 | -0.51% | |
| 006206 | 1.0469 | 1.2488 | -0.03% | |
| 009241 | 1.831 | 1.831 | -0.57% | |
| 009275 | 1.628 | 1.628 | -0.57% | |
| 008382 | 1.492 | 1.547 | -0.51% | |
| 161604 | 1.691 | 3.333 | -0.51% | |
| 161605 | 1.608 | 3.361 | -0.57% | |
| 161611 | 3.809 | 3.929 | -0.57% | |
| 161619 | 1.2215 | 1.7486 | -0.03% | |
| 010807 | 1.4888 | 1.4888 | -0.57% | |
| 012114 | 1.0988 | 1.0988 | -0.57% | |
| 012732 | 1.0553 | 1.1542 | -0.03% | |
| 017736 | 1.6196 | 1.6196 | -0.57% | |
| 159379 | 1.3534 | 1.3534 | -0.51% | |
| 020889 | 1.0965 | 1.0965 | -0.03% | |
| 024219 | 1.1737 | 1.1827 | -0.51% | |
| 026538 | 1.1374 | 1.1374 | -0.57% | |
| 003650 | 1.037 | 1.3197 | -0.03% | |
| 000673 | 1.1122 | 1.2592 | -0.03% | |
| 002342 | 1.3074 | 1.5294 | -0.03% | |
| 009835 | 3.2116 | 3.2116 | -0.57% | |
| 161616 | 1.677 | 2.041 | -0.57% | |
| 161628 | 1.9361 | 1.352 | -0.51% | |
| 005243 | 1.1831 | 1.2431 | -1.00% | |
| 001941 | 1.2175 | 1.3545 | -0.03% | |
| 011814 | 0.6715 | 0.6715 | -0.57% | |
| 017562 | 1.0763 | 1.0763 | -0.03% | |
| 017735 | 1.643 | 1.643 | -0.57% | |
| 021891 | 1.0815 | 1.0815 | -0.51% | |
| 021927 | 1.0108 | 1.0108 | -0.57% | |
| 022341 | 1.5125 | 1.5125 | -0.51% | |
| 020571 | 1.1743 | 1.1743 | -1.00% | |
| 021096 | 1.3066 | 1.4286 | -0.03% | |
| 159808 | 1.2742 | 1.2742 | -0.51% | |
| 003648 | 1.0122 | 1.3412 | -0.03% | |
| 005668 | 3.3024 | 3.3024 | -0.57% | |
| 001830 | 1.959 | 1.959 | -0.57% | |
| 001852 | 2.525 | 2.555 | -0.57% | |
| 001470 | 1.864 | 1.923 | -0.57% | |
| 009273 | 2.453 | 2.453 | -0.57% | |
| 004025 | 1.2009 | 1.4229 | -0.03% | |
| 008445 | 1.6896 | 1.6896 | -0.51% | |
| 161601 | 1.0698 | 3.3848 | -0.57% | |
| 161603 | 1.0951 | 2.2241 | -0.03% | |
| 161624 | 1.2027 | 1.3127 | -0.03% | |
| 002635 | 1.1102 | 1.3009 | -0.03% | |
| 012113 | 1.1087 | 1.1087 | -0.57% | |
| 017159 | 1.1015 | 1.1215 | -0.03% | |
| 017555 | 1.1321 | 1.2121 | -0.03% | |
| 159336 | 1.3057 | 1.3357 | -0.51% | |
| 021892 | 1.0791 | 1.0791 | -0.51% | |
| 021899 | 0.8755 | 0.8755 | -0.57% | |
| 021433 | 1.0952 | 1.2012 | -0.03% | |
| 018377 | 1.3253 | 1.3253 | -0.57% | |
| 024110 | 1.0248 | 1.0248 | -0.03% | |
| 023656 | 1.2938 | 1.2938 | -0.51% | |
| 003674 | 1.0249 | 1.2895 | -0.03% | |
| 003728 | 1.1149 | 1.4029 | -0.03% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 24,762.01 | 94.47 |
| 2 | 债券及货币 | 1,566.28 | 05.98 |
| 3 | 现金 | 1,052.37 | 04.01 |
| 4 | 其他资产 | 184.92 | 00.71 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300308 | 中际旭创 | 04.41 | 2,690.10 | 10.26% | 4.41 |
| 002028 | 思源电气 | 16.84 | 2,603.30 | 9.93% | 12.79 |
| 300502 | 新易盛 | 05.90 | 2,542.19 | 9.70% | -8.35 |
| 603083 | 剑桥科技 | 14.66 | 1,970.01 | 7.52% | 14.66 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.99 | 1,344.57 | 5.13% | 0.99 |
| 002759 | 天际股份 | 26.38 | 1,224.82 | 4.67% | 26.38 |
| 000657 | 中钨高新 | 42.63 | 1,181.28 | 4.51% | 42.63 |
| 688411 | 海博思创 | 04.72 | 1,180.56 | 4.50% | 4.67 |
| 301349 | 信德新材 | 22.71 | 1,065.33 | 4.06% | 22.71 |
| 300476 | 胜宏科技 | 03.59 | 1,032.41 | 3.94% | -5.20 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019785 | 25国债13 | 05.00(万张) | 503.02(万元) | 1.92(%) |
| 2 | 118063 | 金05转债 | 00.11(万张) | 10.90(万元) | 0.04(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 32.22% | 55.47% | 11.19% | 6.31% | 3.58% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.11% | 8.7% | 5.58% | 5.58% | 55.47% | 37.5% | 35.8% | 21.89% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.93 | 1.28 | 1.13 |
| 夏普比率 | 166.50 | 117.38 | 26.50 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.07 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.15 | 0.11 | 0.04 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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