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融通创业板ETF发起式联接A 022340
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指数型
基金公司融通基金管理有限公司 基金经理蔡志伟,吕寒 申购费率0.12% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码022340 | 基金经理蔡志伟,吕寒 | 最新份额3,195.82万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司融通基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2024-12-06 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.68亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟 踪误差最小化。
投资范围
本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）、 国内依法发行上市的非标的指数成份股（包括主板、创业板及其他依法发行上市 的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司 债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政 府支持债券、地方政府债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券及其 他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协 议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、同业存单、股指期货、国 债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但 须符合中国证监会相关规定）。
本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配，具体分配方案以公告为准；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后每一类别基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配 基准日的某一类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能 低于面值；
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所 不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人经与基金托 管人协商一致并履行适当程序后，可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金 收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前 在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与 标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。同时，本基金为 被动式投资的股票型指数基金，跟踪创业板指数，其预期风险与预期收益高于混 合型基金、债券型基金、货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-7-11 | 1.0206 | 1.0206 | 0.80% |
| 2025-7-10 | 1.0125 | 1.0125 | 0.22% |
| 2025-7-9 | 1.0103 | 1.0103 | 0.16% |
| 2025-7-8 | 1.0087 | 1.0087 | 2.23% |
| 2025-7-7 | 0.9867 | 0.9867 | -1.13% |
| 2025-7-4 | 0.998 | 0.998 | -0.34% |
| 2025-7-3 | 1.0014 | 1.0014 | 1.82% |
| 2025-7-2 | 0.9835 | 0.9835 | -1.06% |
| 2025-7-1 | 0.994 | 0.994 | -0.21% |
| 2025-6-30 | 0.9961 | 0.9961 | 1.27% |
| 2025-6-27 | 0.9836 | 0.9836 | 0.44% |
| 2025-6-26 | 0.9793 | 0.9793 | -0.62% |
| 2025-6-25 | 0.9854 | 0.9854 | 2.91% |
| 2025-6-24 | 0.9575 | 0.9575 | 2.14% |
| 2025-6-23 | 0.9374 | 0.9374 | 0.35% |
| 2025-6-20 | 0.9341 | 0.9341 | -0.73% |
| 2025-6-19 | 0.941 | 0.941 | -1.26% |
| 2025-6-18 | 0.953 | 0.953 | 0.24% |
| 2025-6-17 | 0.9507 | 0.9507 | -0.34% |
| 2025-6-16 | 0.9539 | 0.9539 | 0.60% |
蔡志伟先生：华南师范大学计算机应用技术硕士、广州大学计算机学士，金融风险管理师(FRM)，多年证券、基金行业从业经历，具有基金从业资格。2006年7月至2008年8月就职于汇丰软件开发(广东)有限公司任高级软件工程师。2011年6月加入融通基金管理有限公司，历任风险管理专员、金融工程研究员、融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年8月21日起至2021年2月17日)，现任融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)基金经理(2015年2月11日起至今)、融通深证成份指数证券投资基金基金经理(2016年11月19日起至今)、融通创业板指数增强型证券投资基金基金经理(2016年11月19日起至今)、融通创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年8月12日起至今)、融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2022年12月16日起至今)、融通中证诚通央企ESG交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年11月25日起至今)、融通创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年12月6日起至今)、融通中证诚通央企红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年1月22日起至今)。
任职期间收益
融通创业板ETF发起式联接A 2024-11-08至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 融通创业板指数C | 指数型 | 2017-07-05 至 今 | 8.0 | -17.67% | 16.26% |
| 融通创业板ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-11-08 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 融通巨潮100指数C | 指数型 | 2017-07-05 至 今 | 8.0 | 14.33% | 16.26% |
| 融通量化多策略灵活配置混合A | 混合型 | 2019-07-16 至 2021-02-18 | 1.6 | 101.02% | 71.66% |
| 融通量化多策略灵活配置混合A | 混合型 | 2022-12-16 至 今 | 2.6 | -22.25% | -19.53% |
| 融通量化多策略灵活配置混合C | 混合型 | 2019-07-16 至 2021-02-18 | 1.6 | 99.52% | 71.64% |
| 融通量化多策略灵活配置混合C | 混合型 | 2022-12-16 至 今 | 2.6 | -22.72% | -19.53% |
| 融通创业板ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-11-08 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 融通深证成份指数A/B | 指数型 | 2016-11-19 至 今 | 8.7 | -5.43% | 20.91% |
| 融通中证诚通央企ESGETF | 指数型,ETF型 | 2024-11-04 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 融通中证诚通央企红利ETF | 指数型,ETF型 | 2024-12-25 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 融通创业板ETF | 指数型,ETF型 | 2020-08-12 至 今 | 4.9 | -40.45% | -19.63% |
| 融通创业板指数A/B | 指数型 | 2016-11-19 至 今 | 8.7 | -29.11% | 20.91% |
| 融通深证成份指数C | 指数型 | 2017-07-05 至 今 | 8.0 | -7.64% | 16.26% |
| 融通中证诚通央企红利ETF联接A | 指数型 | 2025-06-26 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 融通中证诚通央企红利ETF联接C | 指数型 | 2025-06-26 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 融通巨潮100指数A/B | 指数型,LOF型 | 2015-02-11 至 今 | 10.4 | 25.19% | 37.38% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吕寒 | 2024-11-08 至 今 | 0年8个月零5天 | ||
| 蔡志伟 | 2024-11-08 至 今 | 0年8个月零5天 |
基本信息
融通基金管理有限公司
| 注册资本 | 12500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2001-05-22 | 资产管理规模 | 1,150.19 亿元 |
| 公司股东 | 日兴资产管理有限公司 诚通证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000717 | 2.221 | 2.221 | 0.24% | |
| 000727 | 2.639 | 2.639 | 0.24% | |
| 001830 | 1.935 | 1.935 | 0.24% | |
| 002605 | 1.715 | 1.715 | 0.24% | |
| 002825 | 1.0932 | 1.2995 | 0.00% | |
| 004025 | 1.1822 | 1.3542 | 0.00% | |
| 004870 | 0.756 | 1.148 | 0.54% | |
| 006206 | 1.0544 | 1.2563 | 0.00% | |
| 007527 | 1.6831 | 1.6831 | 0.24% | |
| 009241 | 1.269 | 1.269 | 0.24% | |
| 009825 | 1.052 | 1.052 | 0.24% | |
| 012113 | 1.0824 | 1.0824 | 0.24% | |
| 014948 | 1.822 | 1.822 | 0.24% | |
| 018495 | 1.2676 | 1.2676 | 0.54% | |
| 020889 | 1.0884 | 1.0884 | 0.00% | |
| 021433 | 1.0886 | 1.1946 | 0.00% | |
| 022340 | 1.0206 | 1.0206 | 0.54% | |
| 022348 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% | |
| 023655 | 1.0154 | 1.0154 | 0.54% | |
| 161614 | 1.1192 | 1.7299 | 0.00% | |
| 001941 | 1.2055 | 1.3425 | 0.00% | |
| 002415 | 0.9663 | 0.9663 | 0.24% | |
| 003728 | 1.126 | 1.402 | 0.00% | |
| 005289 | 1.0356 | 1.3065 | 0.00% | |
| 008439 | 1.0126 | 1.0643 | 0.00% | |
| 008440 | 1.0198 | 1.0619 | 0.00% | |
| 009270 | 1.4238 | 1.4238 | 0.24% | |
| 010646 | 0.803 | 0.803 | 0.24% | |
| 011011 | 0.7564 | 0.7564 | 0.24% | |
| 014130 | 1.2844 | 1.2844 | 0.54% | |
| 014648 | 0.8149 | 0.9169 | 0.24% | |
| 015554 | 1.1984 | 1.1984 | 0.24% | |
| 017737 | 1.0529 | 1.0529 | 0.24% | |
| 017738 | 1.0406 | 1.0406 | 0.24% | |
| 018657 | 1.0915 | 1.0915 | 0.00% | |
| 021434 | 1.3004 | 1.5057 | 0.00% | |
| 161601 | 0.8214 | 3.1364 | 0.24% | |
| 161626 | 1.0776 | 2.3168 | 0.00% | |
| 000394 | 1.1822 | 1.3932 | 0.00% | |
| 002344 | 1.3167 | 1.4587 | 0.00% | |
| 002635 | 1.1233 | 1.2923 | 0.00% | |
| 006163 | 1.1097 | 1.3297 | 0.00% | |
| 007546 | 1.1519 | 1.2084 | 0.00% | |
| 011814 | 0.574 | 0.574 | 0.24% | |
| 014106 | 2.474 | 2.694 | 0.24% | |
| 014647 | 0.8306 | 0.9326 | 0.24% | |
| 018378 | 1.1425 | 1.1425 | 0.24% | |
| 019951 | 1.5619 | 1.8519 | 0.24% | |
| 019978 | 1.282 | 1.662 | 0.24% | |
| 021892 | 1.1672 | 1.1672 | 0.54% | |
| 022237 | 1.039 | 1.039 | 0.24% | |
| 022279 | 1.0942 | 1.0942 | 0.00% | |
| 024110 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | |
| 161605 | 1.35 | 3.098 | 0.24% | |
| 161619 | 1.2242 | 1.7513 | 0.00% | |
| 002612 | 1.4882 | 1.6282 | 0.24% | |
| 002955 | 1.595 | 1.595 | 0.24% | |
| 003648 | 1.0064 | 1.3354 | 0.00% | |
| 004874 | 0.905 | 1.63 | 0.54% | |
| 007387 | 1.4588 | 1.5988 | 0.24% | |
| 007528 | 1.6337 | 1.6337 | 0.24% | |
| 009275 | 1.556 | 1.556 | 0.24% | |
| 009891 | 1.3 | 1.3 | 0.54% | |
| 013986 | 0.9414 | 0.9414 | 0.24% | |
| 021927 | 1.0063 | 1.0063 | 0.24% | |
| 022341 | 1.0181 | 1.0181 | 0.54% | |
| 024111 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
| 159808 | 0.8428 | 0.8428 | 0.54% | |
| 161604 | 1.343 | 2.982 | 0.54% | |
| 161607 | 1.041 | 3.216 | 0.54% | |
| 161610 | 1.301 | 3.723 | 0.24% | |
| 161611 | 2.675 | 2.795 | 0.24% | |
| 161627 | 1.1855 | 1.6195 | 0.00% | |
| 560810 | 0.982 | 0.982 | 0.54% | |
| 001124 | 1.0832 | 1.6076 | 0.00% | |
| 002869 | 1.1245 | 1.414 | 0.00% | |
| 002989 | 1.0526 | 4.4025 | 0.24% | |
| 003650 | 1.0318 | 1.3145 | 0.00% | |
| 004026 | 1.1597 | 1.3167 | 0.00% | |
| 005067 | 1.4617 | 1.5017 | 0.24% | |
| 009273 | 1.947 | 1.947 | 0.24% | |
| 011403 | 1.3046 | 1.3046 | 0.24% | |
| 011404 | 1.2795 | 1.2795 | 0.24% | |
| 017555 | 1.1441 | 1.2006 | 0.00% | |
| 017561 | 1.0317 | 1.0667 | 0.00% | |
| 017562 | 1.0683 | 1.0683 | 0.00% | |
| 023656 | 1.0148 | 1.0148 | 0.54% | |
| 159335 | 1.2033 | 1.2033 | 0.54% | |
| 161606 | 1.508 | 3.473 | 0.24% | |
| 161616 | 1.598 | 1.962 | 0.24% | |
| 001150 | 0.798 | 0.798 | 0.24% | |
| 001470 | 1.802 | 1.861 | 0.24% | |
| 002049 | 1.887 | 1.928 | 0.24% | |
| 002252 | 2.522 | 2.742 | 0.24% | |
| 002807 | 1.0298 | 1.3442 | 0.00% | |
| 007988 | 1.0161 | 1.1887 | 0.00% | |
| 008382 | 0.7482 | 0.8032 | 0.54% | |
| 008445 | 1.3243 | 1.3243 | 0.54% | |
| 009274 | 2.572 | 2.572 | 0.24% | |
| 009835 | 1.9683 | 1.9683 | 0.24% | |
| 010647 | 0.7839 | 0.7839 | 0.24% | |
| 010807 | 1.024 | 1.024 | 0.24% | |
| 012525 | 1.0099 | 1.0099 | 0.24% | |
| 016148 | 1.0813 | 1.0813 | 0.00% | |
| 017735 | 1.0693 | 1.0693 | 0.24% | |
| 018377 | 1.1538 | 1.1538 | 0.24% | |
| 019194 | 0.7483 | 0.7483 | 0.24% | |
| 020590 | 1.1219 | 1.1219 | 0.00% | |
| 021899 | 0.9972 | 0.9972 | 0.24% | |
| 022238 | 1.0374 | 1.0374 | 0.24% | |
| 159336 | 1.0498 | 1.0498 | 0.54% | |
| 161625 | 0.9964 | 1.1064 | 0.00% | |
| 161693 | 1.0851 | 2.1561 | 0.00% | |
| 000142 | 1.1558 | 1.7206 | 0.00% | |
| 001852 | 1.997 | 2.027 | 0.24% | |
| 002342 | 1.2998 | 1.5218 | 0.00% | |
| 004875 | 1.049 | 1.071 | 0.54% | |
| 004876 | 1.301 | 1.562 | 0.54% | |
| 005619 | 1.5752 | 1.5752 | 0.24% | |
| 005668 | 2.0172 | 2.0172 | 0.24% | |
| 007261 | 1.5858 | 1.9058 | 0.24% | |
| 009239 | 1.5075 | 1.5075 | 0.54% | |
| 009828 | 2.168 | 2.168 | 0.24% | |
| 011813 | 0.5852 | 0.5852 | 0.24% | |
| 011816 | 0.9667 | 0.9667 | 0.24% | |
| 012114 | 1.0741 | 1.0741 | 0.24% | |
| 017736 | 1.0575 | 1.0575 | 0.24% | |
| 021096 | 1.2991 | 1.4211 | 0.00% | |
| 022820 | 1.0332 | 1.0332 | 0.54% | |
| 022821 | 1.0325 | 1.0325 | 0.54% | |
| 159219 | 1.0551 | 1.0551 | 0.54% | |
| 159379 | 1.0646 | 1.0646 | 0.54% | |
| 161612 | 1.047 | 1.13 | 0.54% | |
| 161613 | 0.812 | 2.424 | 0.54% | |
| 161624 | 1.0395 | 1.1495 | 0.00% | |
| 161628 | 1.3029 | 0.9353 | 0.54% | |
| 161631 | 1.539 | 1.539 | 0.54% | |
| 000673 | 1.1165 | 1.2635 | 0.00% | |
| 001152 | 0.83 | 0.83 | 0.24% | |
| 001471 | 1.858 | 1.978 | 0.24% | |
| 003674 | 1.0169 | 1.2815 | 0.00% | |
| 005618 | 1.6358 | 1.6358 | 0.24% | |
| 007516 | 1.1363 | 1.1942 | 0.00% | |
| 009277 | 1.47 | 1.495 | 0.24% | |
| 012732 | 1.0409 | 1.1398 | 0.00% | |
| 013985 | 0.9483 | 0.9483 | 0.24% | |
| 014109 | 2.628 | 2.628 | 0.24% | |
| 015553 | 1.2163 | 1.2163 | 0.24% | |
| 018606 | 1.0056 | 1.0962 | 0.00% | |
| 019971 | 1.348 | 1.358 | 0.24% | |
| 021891 | 1.1681 | 1.1681 | 0.54% | |
| 021900 | 0.9952 | 0.9952 | 0.24% | |
| 022349 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | |
| 161603 | 1.0886 | 2.2176 | 0.00% | |
| 161609 | 1.29 | 2.633 | 0.24% | |
| 161618 | 1.2262 | 1.8025 | 0.00% | |
| 017159 | 1.1143 | 1.1143 | 0.00% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 68.91 | 01.56 |
| 2 | 债券及货币 | 377.56 | 08.52 |
| 3 | 现金 | 377.49 | 08.52 |
| 4 | 其他资产 | 36.55 | 00.83 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 00.05 | 12.65 | 0.29% | 0.05 |
| 300059 | 东方财富 | 00.26 | 05.87 | 0.13% | 0.26 |
| 300124 | 汇川技术 | 00.04 | 02.73 | 0.06% | 0.04 |
| 301308 | 江波龙 | 00.03 | 02.78 | 0.06% | 0.03 |
| 300274 | 阳光电源 | 00.03 | 02.08 | 0.05% | 0.03 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 00.01 | 02.34 | 0.05% | 0.01 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.02 | 01.97 | 0.04% | 0.02 |
| 301035 | 润丰股份 | 00.03 | 01.67 | 0.04% | 0.03 |
| 300498 | 温氏股份 | 00.11 | 01.83 | 0.04% | 0.11 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 00.03 | 01.41 | 0.03% | 0.03 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 123254 | 亿纬转债 | 00.00(万张) | 00.07(万元) | 0.00(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<300 | 0.8% |
| 300≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 9.44% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.49% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.82% | 14.76% | 2.46% | 4.86% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.06% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.55 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 19.38 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.03 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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