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基金公司融通基金管理有限公司
基金经理刘安坤
申购费率0.0%
基金规模0.29亿  (2022-06-30)
1.196
1.196
-1.17%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -9.13% -0.0% 8758/9464
最近一月 -4.18% 0.01% 8155/9400
最近三月 -19.85% -0.03% 8851/9196
最近一年 -25.39% 0.16% 8287/8452
(2026-08-21)
基金代码009270 基金经理刘安坤 最新份额381.79万份   (2022-06-30)
基金类型 基金公司融通基金管理有限公司 最新规模0.29亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2020-05-13 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金将采用逆向投资策略,重点投资于价值低估及阶段性错误定价的个股品种,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货与权证、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-24 1.17 1.17 -2.17%
2026-8-21 1.196 1.196 1.54%
2026-8-20 1.1779 1.1779 0.04%
2026-8-19 1.1774 1.1774 -8.71%
2026-8-18 1.2897 1.2897 0.16%
2026-8-17 1.2876 1.2876 4.45%
2026-8-14 1.2327 1.2327 1.36%
2026-8-13 1.2162 1.2162 -0.82%
2026-8-12 1.2262 1.2262 2.32%
2026-8-11 1.1984 1.1984 -1.24%
2026-8-10 1.2134 1.2134 0.20%
2026-8-7 1.211 1.211 2.46%
2026-8-6 1.1819 1.1819 2.18%
2026-8-5 1.1567 1.1567 4.44%
2026-8-4 1.1075 1.1075 6.30%
2026-8-3 1.0419 1.0419 -2.95%
2026-7-31 1.0736 1.0736 2.92%
2026-7-30 1.0431 1.0431 -6.48%
2026-7-29 1.1154 1.1154 -0.47%
2026-7-28 1.1207 1.1207 -7.72%

刘安坤先生:武汉大学金融学硕士,多年证券、基金行业从业经历,具有基金从业资格。2013年7月至2015年6月就职于长江证券股份有限公司任分析师。2015年6月加入融通基金管理有限公司,历任金融行业研究员、策略研究员、专户投资经理、融通稳健添瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2021年11月16日起至2022年5月6日)、融通研究优选混合型证券投资基金基金经理(2021年2月18日起至2022年12月15日),现任研究部副总经理、融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年5月17日起至今)、融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2021年7月20日起至今)、融通产业趋势先锋股票型证券投资基金基金经理(2022年12月16日起至今)、融通明锐混合型证券投资基金基金经理(2024年6月21日起至今)、融通内需驱动混合型证券投资基金基金经理(2024年11月28日起至今)、融通增强收益债券型证券投资基金基金经理(2025年2月7日起至今)、融通央企精选混合型证券投资基金基金经理(2025年3月25日起至今)、融通增和债券型证券投资基金基金经理(2026年3月31日起至今)。

任职期间收益
融通逆向策略灵活配置混合C  2020-05-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
融通逆向策略灵活配置混合A2019-05-17 至 今 7.326.68% 28.99% 
融通研究优选混合混合型2021-02-18 至 2022-12-15 1.8-26.78% -13.93% 
融通逆向策略灵活配置混合C2020-05-13 至 今 6.3-3.73% -0.90% 
融通稳健添瑞灵活配置混合C2021-09-17 至 2022-05-06 0.6-2.63% -16.78% 
融通产业趋势先锋股票股票型2022-12-16 至 今 3.7-14.70% -21.26% 
融通增和债券C债券型2026-03-02 至 今 0.5--  --  
融通内需驱动混合C混合型2024-11-28 至 今 1.7--  --  
融通明锐混合A混合型2024-06-21 至 2025-11-14 1.4--  --  
融通增强收益债券A债券型2025-02-07 至 今 1.5--  --  
融通跨界成长灵活配置混合A2021-07-20 至 2025-11-14 4.3-41.41% -29.72% 
融通明锐混合C混合型2024-06-21 至 2025-11-14 1.4--  --  
融通央企精选混合A混合型2025-02-27 至 今 1.5--  --  
融通增和债券A债券型2026-03-02 至 今 0.5--  --  
融通增强收益债券C债券型2025-02-07 至 今 1.5--  --  
融通央企精选混合C混合型2025-02-27 至 今 1.5--  --  
融通稳健添瑞灵活配置混合A2021-09-17 至 2022-05-06 0.6-2.04% -16.80% 
融通内需驱动混合A/B混合型2024-11-28 至 今 1.7--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘安坤2020-05-13 至 今6年3个月零12天-3.73-0.90
基本信息
融通基金管理有限公司
注册资本12500.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2001-05-22资产管理规模1,150.19 亿元
公司股东日兴资产管理有限公司  诚通证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
018377 1.228 1.228 0.47%
017738 2.2219 2.2219 0.47%
022820 1.2496 1.2496 0.30%
022279 1.1153 1.1153 0.01%
027257 0.8811 0.8811 0.47%
024219 1.0809 1.1019 0.30%
024267 1.1384 1.1384 0.30%
026214 0.9853 0.9853 0.01%
026903 0.8567 0.8567 0.47%
027049 1.2339 1.2339 0.47%
005668 3.6982 3.6982 0.47%
007527 2.3728 2.3728 0.47%
004875 1.374 1.406 0.30%
004026 1.126 1.333 0.01%
161606 3.178 5.148 0.47%
161620 1.0739 1.0739 0.54%
009277 3.08 3.11 0.47%
013985 0.9968 0.9968 0.47%
015553 1.1165 1.1165 0.47%
019978 1.546 1.926 0.47%
560810 1.2717 1.2717 0.30%
017735 1.3348 1.3348 0.47%
022348 1.0269 1.0269 0.01%
026001 1.1064 1.1064 0.30%
003650 1.0418 1.3245 0.01%
004870 1.118 1.584 0.30%
004025 1.154 1.376 0.01%
008440 1.0285 1.0946 0.01%
010647 1.5532 1.5532 0.47%
161603 1.1112 2.2402 0.01%
161624 1.1115 1.2215 0.01%
002807 1.0262 1.3645 0.01%
011404 1.1649 1.1649 0.47%
017159 1.1095 1.1295 0.01%
013986 0.9873 0.9873 0.47%
017555 1.1494 1.2294 0.01%
024111 1.1367 1.1367 0.01%
022340 1.6288 1.6288 0.30%
020590 1.1208 1.1328 0.01%
023656 1.226 1.226 0.30%
027256 0.8817 0.8817 0.47%
005619 2.2574 2.2574 0.47%
001152 1.405 1.405 0.47%
000142 1.2155 1.7954 0.01%
000394 1.2004 1.4114 0.01%
003674 1.0558 1.3204 0.01%
000727 2.558 2.558 0.47%
161612 1.355 1.47 0.30%
161619 1.2314 1.7689 0.01%
001471 2.879 2.999 0.47%
009270 1.196 1.196 0.47%
011403 1.1943 1.1943 0.47%
014948 2.805 2.805 0.47%
014109 3.042 3.042 0.47%
017736 1.313 1.313 0.47%
017737 2.2561 2.2561 0.47%
159808 1.3753 1.3753 0.30%
021434 1.2792 1.4845 0.01%
159336 1.2188 1.2488 0.30%
159379 1.3671 1.3671 0.30%
000673 1.1194 1.2664 0.01%
007988 1.0156 1.2112 0.01%
008382 1.8895 1.9445 0.30%
008439 1.0311 1.1008 0.01%
010646 1.6007 1.6007 0.47%
161601 1.0302 3.3452 0.47%
161614 1.1259 1.7366 0.01%
005289 1.0244 1.3283 0.01%
009891 2.7686 2.7686 0.30%
001470 3.137 3.196 0.47%
009273 2.347 2.347 0.47%
011813 0.7393 0.7393 0.47%
011816 0.9694 0.9694 0.47%
014648 1.6753 1.7773 0.47%
012114 1.0887 1.0887 0.47%
018495 2.6819 2.6819 0.30%
021891 1.0448 1.0448 0.30%
021892 1.0416 1.0416 0.30%
017562 1.0882 1.0882 0.01%
024110 1.1413 1.1413 0.01%
021433 1.1112 1.2172 0.01%
020889 1.1093 1.1093 0.01%
023655 1.2309 1.2309 0.30%
026904 0.8514 0.8514 0.47%
027050 1.2323 1.2323 0.47%
027757 1.8886 1.8886 0.30%
005618 2.3567 2.3567 0.47%
001150 0.986 0.986 0.47%
003728 1.1275 1.4155 0.01%
006206 1.0628 1.2647 0.01%
007546 1.1595 1.2395 0.01%
161618 1.234 1.825 0.01%
161631 2.7844 2.7844 0.30%
010807 1.6783 1.6783 0.47%
009241 1.788 1.788 0.47%
009274 2.48 2.48 0.47%
009275 1.787 1.787 0.47%
002605 1.349 1.349 0.47%
002825 1.1144 1.3207 0.01%
012732 1.0622 1.1611 0.01%
014647 1.7175 1.8195 0.47%
014127 1.0475 1.0475 0.54%
014130 1.7715 1.7715 0.30%
159219 1.3881 1.3881 0.30%
019194 1.1388 1.1388 0.47%
019971 1.429 1.444 0.47%
018657 1.1101 1.1101 0.01%
021927 1.0137 1.0137 0.47%
022821 1.246 1.246 0.30%
022238 1.1294 1.1294 0.47%
159335 1.5037 1.5037 0.30%
002344 1.3365 1.4785 0.01%
002415 1.2263 1.2263 0.47%
002869 1.1519 1.4414 0.01%
006163 1.1201 1.3521 0.01%
000717 4.64 4.64 0.47%
007516 1.1454 1.2033 0.01%
008445 1.3041 1.3041 0.30%
161604 1.764 3.406 0.30%
161610 1.841 5.114 0.47%
161627 1.161 1.5916 0.01%
161628 1.8051 1.2658 0.30%
001941 1.2246 1.3616 0.01%
009835 3.5886 3.5886 0.47%
002612 1.4534 1.6534 0.47%
002635 1.1191 1.3098 0.01%
011814 0.7213 0.7213 0.47%
012525 1.6479 1.6479 0.47%
018378 1.2066 1.2066 0.47%
017561 1.0301 1.0871 0.01%
022349 1.0233 1.0233 0.01%
020571 1.1527 1.1527 0.54%
027252 0.74 0.74 0.47%
027253 0.7393 0.7393 0.47%
027991 0.985 0.985 0.47%
024266 1.1419 1.1419 0.30%
026538 1.5773 1.5773 0.47%
026539 1.5747 1.5747 0.47%
026002 1.1038 1.1038 0.30%
026215 0.9835 0.9835 0.01%
001124 1.1348 1.6716 0.01%
003648 1.0215 1.3505 0.01%
002955 1.998 1.998 0.47%
004874 1.027 1.752 0.30%
005067 1.2346 1.2746 0.47%
161607 1.186 3.361 0.30%
161611 3.115 3.235 0.47%
161625 1.0607 1.1707 0.01%
161693 1.1033 2.1743 0.01%
005243 1.1633 1.2233 0.54%
002049 2.229 2.27 0.47%
011011 1.1587 1.1587 0.47%
009828 4.505 4.505 0.47%
001830 1.529 1.529 0.47%
012113 1.0995 1.0995 0.47%
018606 1.0185 1.1091 0.01%
021899 0.8166 0.8166 0.47%
021900 0.8104 0.8104 0.47%
022237 1.1375 1.1375 0.47%
022341 1.6177 1.6177 0.30%
021096 1.3237 1.4457 0.01%
024218 1.0845 1.1055 0.30%
002252 3.886 4.106 0.47%
002342 1.3245 1.5465 0.01%
002989 1.0208 4.3718 0.47%
007387 1.4189 1.6189 0.47%
007528 2.29 2.29 0.47%
004876 1.7 1.964 0.30%
161605 1.441 3.194 0.47%
161609 1.566 2.909 0.47%
161613 1.144 2.894 0.30%
161616 1.845 2.209 0.47%
161626 1.06 2.2888 0.01%
009825 1.0147 1.0147 0.47%
001852 2.421 2.451 0.47%
009239 2.7151 2.7151 0.30%
016148 1.1045 1.1045 0.01%
014106 3.792 4.012 0.47%
015554 1.0939 1.0939 0.47%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,234.3388.64
2债券及货币101.1407.26
3现金101.1407.26
4其他资产100.8907.25
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000725京东方A13.10113.718.17%13.10  
000657中钨高新01.16111.047.97%1.16  
300776帝尔激光00.3881.685.87%0.38  
600549厦门钨业00.8874.985.38%0.88  
600426华鲁恒升02.7064.584.64%1.23  
300285国瓷材料00.5859.844.30%0.58  
601208东材科技00.8157.344.12%0.81  
601233桐昆股份02.3550.883.65%2.35  
688300联瑞新材00.2150.593.63%0.21  
000510新金路01.7342.973.09%1.73  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X0.0%
7天≤X<30天0.5%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-39.61%-25.39%-3.91%-6.97%-0.19%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-4.18%
-19.85%
-33.84%
-27.53%
-25.39%
-11.29%
-30.32%
-1.17%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.74
1.47
0.93
夏普比率
-70.38
-3.09
-25.23
特雷诺指数
-0.02
-0.00
-0.02
詹森指数
-0.28
-0.20
-0.09
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。