基金公司 基金经理刘曦阳,万民远 申购费率 基金规模16.41亿 (2022-06-30) |
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基金代码161616 | 基金经理刘曦阳,万民远 | 最新份额63,392.08万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模16.41亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2012-07-26 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
主要投资于医疗保健行业股票,在合理控制投资风险的基础上,获取基金资产的长期增值,力争实现超越业绩基准的长期收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小企业板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、可转换债券等)、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如果法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每类基金份额中每年收益分配次数最多为12次,各基金份额类别每次每单位基金份额分配的收益金额不得低于该次收益分配基准日相应的基金份额类别的每单位基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
4、每类基金份额中基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、A/B类别基金份额、C类别基金份额和H类别基金份额在收益分配时间、比例、金额上可以存在差异,具体由基金管理人拟定并由基金托管人核实后确定后公告;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 1.728 | 2.092 | 0.35% |
2024-4-29 | 1.722 | 2.086 | 2.14% |
2024-4-26 | 1.686 | 2.05 | 1.08% |
2024-4-25 | 1.668 | 2.032 | 1.28% |
2024-4-24 | 1.647 | 2.011 | -0.24% |
2024-4-23 | 1.651 | 2.015 | 0.06% |
2024-4-22 | 1.65 | 2.014 | 0.55% |
2024-4-19 | 1.641 | 2.005 | -0.42% |
2024-4-18 | 1.648 | 2.012 | -0.06% |
2024-4-17 | 1.649 | 2.013 | 1.79% |
2024-4-16 | 1.62 | 1.984 | -2.94% |
2024-4-15 | 1.669 | 2.033 | -0.71% |
2024-4-12 | 1.681 | 2.045 | -0.77% |
2024-4-11 | 1.694 | 2.058 | -0.41% |
2024-4-10 | 1.701 | 2.065 | -1.22% |
2024-4-9 | 1.722 | 2.086 | 2.56% |
2024-4-8 | 1.679 | 2.043 | -2.44% |
2024-4-3 | 1.721 | 2.085 | 0.06% |
2024-4-2 | 1.72 | 2.084 | -0.86% |
2024-4-1 | 1.735 | 2.099 | 1.94% |
万民远先生:四川大学生物医学博士,具有基金从业资格。2011年1月至2012年4月就职于中国银河证券任研究员,2012年5月至2014年4月就职于国海证券任研究员,2014年4月至2015年6月就职于融通基金管理有限公司任行业研究员,2015年6月至2016年6月就职于深圳前海明远睿达投资管理有限公司投资经理。2016年7月再次加入融通基金管理有限公司,2016年7月再次加入融通基金管理有限公司,曾任融通医疗保健行业混合型证券投资基金基金经理(2016年8月26日至2018年7月14日),现任融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年8月26日起至今)、融通鑫新成长混合型证券投资基金基金经理(2021年10月8日起至今)、融通价值成长混合型证券投资基金基金经理(2022年7月18日起至今)、融通医疗保健行业混合型证券投资基金基金经理(2023年3月15日起至今)、融通远见价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年7月18日起至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
融通健康产业灵活配置混合A/B | 混合型 | 2016-08-26 至 今 | 7.7 | 115.70% | 33.40% |
融通医疗保健行业混合C | 混合型 | 2023-03-15 至 今 | 1.1 | -27.55% | -20.23% |
融通医疗保健行业混合A/B | 混合型 | 2023-03-15 至 今 | 1.1 | -27.25% | -20.23% |
融通医疗保健行业混合A/B | 混合型 | 2016-08-26 至 2018-07-14 | 1.9 | 7.48% | 4.53% |
融通鑫新成长混合A | 混合型 | 2021-07-01 至 今 | 2.8 | -3.10% | -28.83% |
融通价值成长混合A | 混合型 | 2022-06-23 至 今 | 1.9 | -10.90% | -24.88% |
融通健康产业灵活配置混合C | 混合型 | 2020-04-13 至 今 | 4.1 | 19.03% | 5.71% |
融通价值成长混合C | 混合型 | 2022-06-23 至 今 | 1.9 | -11.59% | -24.88% |
融通鑫新成长混合C | 混合型 | 2021-07-01 至 今 | 2.8 | -4.21% | -28.83% |
融通远见价值一年持有期混合C | 混合型 | 2023-05-25 至 今 | 0.9 | -12.45% | -17.92% |
融通远见价值一年持有期混合A | 混合型 | 2023-05-25 至 今 | 0.9 | -12.21% | -17.92% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘曦阳 | 2024-03-15 至 今 | 0年1个月零16天 | ||
万民远 | 2023-03-15 至 今 | 1年1个月零16天 | -27.25 | -20.23 |
蒋秀蕾 | 2018-01-19 至 2023-03-15 | 5年1个月零24天 | 112.57 | 50.82 |
万民远 | 2016-08-26 至 2018-07-14 | 1年-2个月零18天 | 7.48 | 4.53 |
蒋秀蕾 | 2012-09-06 至 2016-09-02 | 3年-1个月零27天 | 66.42 | 89.81 |
吴巍 | 2012-06-21 至 2014-11-27 | 2年5个月零6天 | 59.93 | 26.18 |
刘曦阳先生:清华大学工学博士,多年证券、基金行业从业经历,具有基金从业资格。2018年7月加入融通基金管理有限公司,曾任研究部行业研究员。现任融通医疗保健行业混合型证券投资基金基金经理(2024年3月15日起至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
融通医疗保健行业混合C | 混合型 | 2024-03-15 至 今 | 0.1 | -- | -- |
融通医疗保健行业混合A/B | 混合型 | 2024-03-15 至 今 | 0.1 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘曦阳 | 2024-03-15 至 今 | 0年1个月零16天 | ||
万民远 | 2023-03-15 至 今 | 1年1个月零16天 | -27.25 | -20.23 |
蒋秀蕾 | 2018-01-19 至 2023-03-15 | 5年1个月零24天 | 112.57 | 50.82 |
万民远 | 2016-08-26 至 2018-07-14 | 1年-2个月零18天 | 7.48 | 4.53 |
蒋秀蕾 | 2012-09-06 至 2016-09-02 | 3年-1个月零27天 | 66.42 | 89.81 |
吴巍 | 2012-06-21 至 2014-11-27 | 2年5个月零6天 | 59.93 | 26.18 |
注册资本 | 12500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2001-05-22 | 资产管理规模 | 1,150.19 亿元 |
公司股东 | 日兴资产管理有限公司 诚通证券股份有限公司 |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 122,953.24 | 94.43 |
2 | 债券及货币 | 7,585.27 | 05.83 |
3 | 现金 | 7,585.27 | 05.83 |
4 | 其他资产 | 43.40 | 00.03 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002727 | 一心堂 | 480.00 | 9,158.40 | 7.03% | 4.82 |
605266 | 健之佳 | 184.99 | 8,230.38 | 6.32% | 1.99 |
603883 | 老百姓 | 170.00 | 5,098.30 | 3.92% | -20.00 |
300705 | 九典制药 | 129.39 | 4,857.30 | 3.73% | 4.39 |
688621 | 阳光诺和 | 64.00 | 3,981.44 | 3.06% | 13.00 |
300122 | 智飞生物 | 85.00 | 3,819.90 | 2.93% | 13.00 |
300633 | 开立医疗 | 100.00 | 3,800.00 | 2.92% | 0.00 |
000661 | 长春高新 | 30.00 | 3,605.70 | 2.77% | -1.50 |
000739 | 普洛药业 | 286.00 | 3,589.30 | 2.76% | 20.00 |
301103 | 何氏眼科 | 120.00 | 3,327.60 | 2.56% | 9.90 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<500 | 0.9% |
500≤X<1000 | 0.3% |
1000≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
0≤X<1 | 1.8% |
1≤X<2 | 1.35% |
2≤X<3 | 0.9% |
3≤X<4 | 0.45% |
4≤X | 0.0% |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2013-10-25 | 2013-10-29 | 0.194 |
2 | 2013-05-10 | 2013-05-14 | 0.03 |
3 | 2013-02-27 | 2013-03-01 | 0.06 |
4 | 2013-01-28 | 2013-01-30 | 0.06 |
5 | 2013-01-17 | 2013-01-21 | 0.02 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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