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混合型基金
基金公司
基金经理范琨
申购费率
基金规模1.96亿  (2022-06-30)
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.31% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
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基金代码014106 基金经理范琨 最新份额39,883.04万份   (2022-06-30)
基金类型混合型基金 基金公司 最新规模1.96亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2021-11-12 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过精选个股和集中投资,在科学严格管理风险的前提下,谋求基金资产的持续稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票、存托凭证)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等)、衍生工具(权证、股指期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-30 2.584 2.584 0.23%
2024-4-29 2.578 2.578 -1.34%
2024-4-26 2.613 2.613 0.65%
2024-4-25 2.596 2.596 -0.31%
2024-4-24 2.604 2.604 1.09%
2024-4-23 2.576 2.576 -1.57%
2024-4-22 2.617 2.617 -1.28%
2024-4-19 2.651 2.651 0.68%
2024-4-18 2.633 2.633 -0.42%
2024-4-17 2.644 2.644 1.46%
2024-4-16 2.606 2.606 -1.33%
2024-4-15 2.641 2.641 0.88%
2024-4-12 2.618 2.618 0.96%
2024-4-11 2.593 2.593 0.89%
2024-4-10 2.57 2.57 0.39%
2024-4-9 2.56 2.56 -0.54%
2024-4-8 2.574 2.574 0.66%
2024-4-3 2.557 2.557 0.47%
2024-4-2 2.545 2.545 0.16%
2024-4-1 2.541 2.541 0.99%

范琨女士:中国国籍,复旦大学金融学硕士,多年证券投资从业经历,具有基金从业资格。2012年7月加入融通基金管理有限公司,历任化工行业研究员、周期行业研究组组长、研究部副总监、融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年2月5日至2019年4月12日)、融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年3月13日起至2021年2月18日),现任研究部总经理、融通内需驱动混合型证券投资基金基金经理(2020年2月5日起至今)、融通成长30灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2021年7月20日起至今)、融通增强收益债券型证券投资基金基金经理(2022年11月29日起至今)、融通慧心混合型证券投资基金基金经理(2023年2月28日起至今)、融通明锐混合型证券投资基金基金经理(2023年4月18日起至今)。

任职期间收益
融通成长30灵活配置混合C  2021-11-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
融通新区域新经济灵活配置混合混合型2018-03-13 至 2021-02-18 2.9110.95% 71.77% 
融通内需驱动混合C混合型2021-11-12 至 今 2.5-3.67% -30.26% 
融通明锐混合A混合型2023-03-09 至 今 1.1-8.54% -21.85% 
融通增强收益债券A债券型2022-11-29 至 今 1.43.03% 2.74% 
融通中国风1号灵活配置混合A/B混合型2016-02-05 至 2019-04-12 3.249.27% 19.42% 
融通成长30灵活配置混合A/B混合型2021-07-20 至 今 2.80.44% -29.72% 
融通成长30灵活配置混合C混合型2021-11-12 至 今 2.50.04% -30.26% 
融通明锐混合C混合型2023-03-09 至 今 1.1-8.90% -21.85% 
融通增强收益债券C债券型2022-11-29 至 今 1.42.61% 2.74% 
融通慧心混合A混合型2023-01-20 至 今 1.3-7.83% -21.71% 
融通慧心混合C混合型2023-01-20 至 今 1.3-8.26% -21.71% 
融通内需驱动混合A/B混合型2020-02-05 至 今 4.289.62% 6.60% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
范琨2021-11-12 至 今2年-7个月零19天0.04-30.26
基本信息
注册资本12500.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2001-05-22资产管理规模1,150.19 亿元
公司股东日兴资产管理有限公司  诚通证券股份有限公司  
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票150,597.2392.06
2债券及货币13,754.4308.41
3现金13,754.4308.41
4其他资产29.0600.02
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600900长江电力616.9415,380.319.40%-12.48  
601006大秦铁路2,019.7914,865.689.09%-112.46  
000975银泰黄金772.3313,971.548.54%208.14  
601000唐山港2,823.1211,546.577.06%0.00  
600461洪城环境923.489,050.075.53%0.00  
600547山东黄金270.907,647.454.68%0.00  
600941中国移动71.107,519.544.60%71.10  
000333美的集团113.947,317.234.47%113.94  
000403派林生物252.937,117.454.35%0.00  
600863内蒙华电1,287.905,924.343.62%0.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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认/申购手续费
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赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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夏普比率
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特雷诺指数
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詹森指数
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。