基金公司 基金经理蔡志伟,吕寒 申购费率 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码024266 | 基金经理蔡志伟,吕寒 | 最新份额31,916.77万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2025-08-26 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最 小化。在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%， 年化跟踪误差不超过4%。
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股（含存托凭证，下 同）和备选成份股（含存托凭证，下同）。为更好地实现基金的投资目标，本基 金还可投资于非标的指数成份股（包括主板、创业板及其他依法发行上市的股票、 存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中 期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债 券、地方政府债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券及其他中国证 监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、 定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、同业存单、股指期货、国债期货、 股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中 国证监会相关规定）。
本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配，具体分配方案以公告为准；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后每一类别基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配 基准日的某一类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能 低于面值；
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所 不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基 金管理人经与基金托管人协商一致，履行适当程序后可对基金收益分配原则进行 调整，并于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与 标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。同时，本基金为 被动式投资的股票型指数基金，跟踪中证诚通央企ESG指数，其预期风险与预 期收益高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 1.0552 | 1.0552 | -1.54% |
| 2026-3-25 | 1.0717 | 1.0717 | 2.12% |
| 2026-3-24 | 1.0495 | 1.0495 | 1.85% |
| 2026-3-23 | 1.0304 | 1.0304 | -3.13% |
| 2026-3-20 | 1.0637 | 1.0637 | -1.21% |
| 2026-3-19 | 1.0767 | 1.0767 | -1.47% |
| 2026-3-18 | 1.0928 | 1.0928 | 0.60% |
| 2026-3-17 | 1.0863 | 1.0863 | -2.18% |
| 2026-3-16 | 1.1105 | 1.1105 | -1.19% |
| 2026-3-13 | 1.1239 | 1.1239 | -1.84% |
| 2026-3-12 | 1.145 | 1.145 | 0.06% |
| 2026-3-11 | 1.1443 | 1.1443 | 0.93% |
| 2026-3-10 | 1.1338 | 1.1338 | 1.16% |
| 2026-3-9 | 1.1208 | 1.1208 | -0.09% |
| 2026-3-6 | 1.1218 | 1.1218 | 0.85% |
| 2026-3-5 | 1.1123 | 1.1123 | 1.04% |
| 2026-3-4 | 1.1009 | 1.1009 | 0.16% |
| 2026-3-3 | 1.0991 | 1.0991 | -1.35% |
| 2026-3-2 | 1.1141 | 1.1141 | 1.49% |
| 2026-2-27 | 1.0977 | 1.0977 | 0.84% |
蔡志伟先生：华南师范大学计算机应用技术硕士、广州大学计算机学士，金融风险管理师(FRM)，多年证券、基金行业从业经历，具有基金从业资格。2006年7月至2008年8月就职于汇丰软件开发(广东)有限公司任高级软件工程师。2011年6月加入融通基金管理有限公司，历任风险管理专员、金融工程研究员、融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年8月21日起至2021年2月17日)，现任融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)基金经理(2015年2月11日起至今)、融通深证成份指数证券投资基金基金经理(2016年11月19日起至今)、融通创业板指数增强型证券投资基金基金经理(2016年11月19日起至今)、融通创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年8月12日起至今)、融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2022年12月16日起至今)、融通中证诚通央企ESG交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年11月25日起至今)、融通创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年12月6日起至今)、融通中证诚通央企红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年1月22日起至今)、融通中证诚通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2025年7月16日起至今)、融通中证诚通央企ESG交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2025年8月26日起至今)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 融通创业板指数C | 指数型 | 2017-07-05 至 今 | 8.7 | -17.67% | 16.26% |
| 融通创业板ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-11-08 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 融通巨潮100指数C | 指数型 | 2017-07-05 至 今 | 8.7 | 14.33% | 16.26% |
| 融通中证诚通央企ESGETF联接A | 指数型 | 2025-07-28 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 融通量化多策略灵活配置混合A | 混合型 | 2022-12-16 至 今 | 3.3 | -22.25% | -19.53% |
| 融通量化多策略灵活配置混合A | 混合型 | 2019-07-16 至 2021-02-18 | 1.6 | 101.02% | 71.66% |
| 融通中证诚通央企ESGETF联接C | 指数型 | 2025-07-28 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 融通量化多策略灵活配置混合C | 混合型 | 2022-12-16 至 今 | 3.3 | -22.72% | -19.53% |
| 融通量化多策略灵活配置混合C | 混合型 | 2019-07-16 至 2021-02-18 | 1.6 | 99.52% | 71.64% |
| 融通创业板ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-11-08 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 融通深证成份指数A/B | 指数型 | 2016-11-19 至 今 | 9.4 | -5.43% | 20.91% |
| 融通中证诚通央企ESGETF | 指数型,ETF型 | 2024-11-04 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 融通中证诚通央企红利ETF | 指数型,ETF型 | 2024-12-25 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 融通创业板ETF | 指数型,ETF型 | 2020-08-12 至 今 | 5.6 | -40.45% | -19.63% |
| 融通创业板指数A/B | 指数型 | 2016-11-19 至 今 | 9.4 | -29.11% | 20.91% |
| 融通深证成份指数C | 指数型 | 2017-07-05 至 今 | 8.7 | -7.64% | 16.26% |
| 融通中证诚通央企红利ETF联接A | 指数型 | 2025-06-26 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 融通中证诚通央企红利ETF联接C | 指数型 | 2025-06-26 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 融通巨潮100指数A/B | 指数型,LOF型 | 2015-02-11 至 今 | 11.1 | 25.19% | 37.38% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吕寒 | 2025-07-28 至 今 | 0年-5个月零27天 | ||
| 蔡志伟 | 2025-07-28 至 今 | 0年-5个月零27天 |
| 注册资本 | 12500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2001-05-22 | 资产管理规模 | 1,150.19 亿元 |
| 公司股东 | 日兴资产管理有限公司 诚通证券股份有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 2,926.96 | 06.54 |
| 3 | 现金 | 2,926.96 | 06.54 |
| 4 | 其他资产 | 15.69 | 00.04 |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 300≤X<500 | 0.4% |
| 100≤X<300 | 0.8% |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
