基金公司融通基金管理有限公司 基金经理李文海 认购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码027252 | 基金经理李文海 | 最新份额5,951.57万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司融通基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2026-06-02 | 托管行宁波银行股份有限公司 |
| 首募规模1.7亿 | 托管费0.2% |
本基金精选新材料主题的优质证券进行中长期投资,在合理控制风险并保持 基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上 市的股票(含主板、创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、 内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易 所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、地方政府债、金 融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债 券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府 支持债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行 存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、 股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配,具体分配方案以公告为准;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后每一类别基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配 基准日的某一类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能 低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所 不同。同一类别每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基 金管理人经与基金托管人协商一致,履行适当程序后可对基金收益分配原则进行 调整,并于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市 场基金,低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,除了需要承担与内地证券投资基金类似的市 场波动风险等一般投资风险之外,还会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 1.0459 | 1.0459 | -2.16% |
| 2026-7-2 | 1.069 | 1.069 | -5.82% |
| 2026-7-1 | 1.1351 | 1.1351 | -0.34% |
| 2026-6-30 | 1.139 | 1.139 | 0.78% |
| 2026-6-29 | 1.1302 | 1.1302 | -2.85% |
| 2026-6-26 | 1.1634 | 1.1634 | -2.60% |
| 2026-6-25 | 1.1944 | 1.1944 | 3.62% |
| 2026-6-24 | 1.1527 | 1.1527 | 3.47% |
| 2026-6-23 | 1.114 | 1.114 | -3.34% |
| 2026-6-22 | 1.1525 | 1.1525 | 2.25% |
| 2026-6-18 | 1.1271 | 1.1271 | 9.95% |
| 2026-6-12 | 1.0251 | 1.0251 | 2.14% |
| 2026-6-5 | 1.0036 | 1.0036 | 0.36% |
| 2026-6-2 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |

李文海先生:中国国籍,清华大学理学硕士,多年证券、基金行业从业经历,具有基金从业资格。2017年7月加入融通基金管理有限公司,曾任行业研究员。现任融通产业趋势精选混合型证券投资基金基金经理(2023年5月9日起至今)、融通成长30灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2024年10月17日起至今)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 融通产业趋势精选混合A | 混合型 | 2023-05-09 至 今 | 3.2 | -14.02% | -18.66% |
| 融通新材料混合发起式A | 混合型 | 2026-05-13 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 融通成长30灵活配置混合A/B | 混合型 | 2024-10-17 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 融通成长30灵活配置混合C | 混合型 | 2024-10-17 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 融通新材料混合发起式C | 混合型 | 2026-05-13 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 融通产业趋势精选混合C | 混合型 | 2023-08-22 至 今 | 2.9 | -8.15% | -14.47% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李文海 | 2026-05-13 至 今 | 0年1个月零28天 |
| 注册资本 | 12500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2001-05-22 | 资产管理规模 | 1,150.19 亿元 |
| 公司股东 | 日兴资产管理有限公司 诚通证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 026903 | 0.8273 | 0.8273 | 0.53% | |
| 027049 | 1.1255 | 1.1255 | 0.53% | |
| 027253 | 1.0456 | 1.0456 | 0.53% | |
| 027257 | 0.964 | 0.964 | 0.53% | |
| 026002 | 1.2879 | 1.2879 | 0.76% | |
| 161619 | 1.2327 | 1.7617 | 0.02% | |
| 161625 | 1.0822 | 1.1922 | 0.02% | |
| 161626 | 1.0896 | 2.3359 | 0.02% | |
| 009828 | 5.558 | 5.558 | 0.53% | |
| 001852 | 2.378 | 2.408 | 0.53% | |
| 009274 | 2.293 | 2.293 | 0.53% | |
| 002635 | 1.1174 | 1.3081 | 0.02% | |
| 021892 | 0.966 | 0.966 | 0.76% | |
| 021900 | 0.8557 | 0.8557 | 0.53% | |
| 022237 | 1.293 | 1.293 | 0.53% | |
| 022238 | 1.2846 | 1.2846 | 0.53% | |
| 019971 | 1.483 | 1.498 | 0.53% | |
| 002344 | 1.3289 | 1.4709 | 0.02% | |
| 024267 | 1.1688 | 1.1688 | 0.76% | |
| 022348 | 1.0254 | 1.0254 | 0.02% | |
| 021433 | 1.1063 | 1.2123 | 0.02% | |
| 159808 | 1.5535 | 1.5535 | 0.76% | |
| 014948 | 3.395 | 3.395 | 0.53% | |
| 014106 | 3.723 | 3.943 | 0.53% | |
| 015553 | 1.1322 | 1.1322 | 0.53% | |
| 011813 | 1.0218 | 1.0218 | 0.53% | |
| 012113 | 1.1241 | 1.1241 | 0.53% | |
| 004874 | 1.045 | 1.77 | 0.76% | |
| 004876 | 1.835 | 2.099 | 0.76% | |
| 008445 | 1.7993 | 1.7993 | 0.76% | |
| 026904 | 0.8227 | 0.8227 | 0.53% | |
| 161607 | 1.207 | 3.382 | 0.76% | |
| 161610 | 2.145 | 5.896 | 0.53% | |
| 161612 | 1.488 | 1.603 | 0.76% | |
| 005289 | 1.021 | 1.3249 | 0.02% | |
| 001941 | 1.2231 | 1.3601 | 0.02% | |
| 001470 | 3.146 | 3.205 | 0.53% | |
| 021927 | 1.0128 | 1.0128 | 0.53% | |
| 017555 | 1.1439 | 1.2239 | 0.02% | |
| 024111 | 1.1688 | 1.1688 | 0.02% | |
| 024266 | 1.1719 | 1.1719 | 0.76% | |
| 022349 | 1.0221 | 1.0221 | 0.02% | |
| 021434 | 1.315 | 1.5203 | 0.02% | |
| 022820 | 1.3124 | 1.3124 | 0.76% | |
| 022821 | 1.3089 | 1.3089 | 0.76% | |
| 011816 | 0.9857 | 0.9857 | 0.53% | |
| 008382 | 2.5777 | 2.6327 | 0.76% | |
| 027757 | 2.5777 | 2.5777 | 0.76% | |
| 159335 | 1.6423 | 1.6423 | 0.76% | |
| 161604 | 1.903 | 3.545 | 0.76% | |
| 161631 | 3.1805 | 3.1805 | 0.76% | |
| 009825 | 1.0405 | 1.0405 | 0.53% | |
| 009835 | 4.3252 | 4.3252 | 0.53% | |
| 001471 | 3.482 | 3.602 | 0.53% | |
| 009273 | 2.306 | 2.306 | 0.53% | |
| 009275 | 1.687 | 1.687 | 0.53% | |
| 002612 | 1.4766 | 1.6766 | 0.53% | |
| 022279 | 1.1122 | 1.1122 | 0.02% | |
| 018378 | 1.5749 | 1.5749 | 0.53% | |
| 003648 | 1.0192 | 1.3482 | 0.02% | |
| 022340 | 1.8273 | 1.8273 | 0.76% | |
| 020889 | 1.1061 | 1.1061 | 0.02% | |
| 021096 | 1.3155 | 1.4375 | 0.02% | |
| 023656 | 1.3339 | 1.3339 | 0.76% | |
| 010807 | 1.7218 | 1.7218 | 0.53% | |
| 007527 | 2.999 | 2.999 | 0.53% | |
| 008439 | 1.0266 | 1.0963 | 0.02% | |
| 026538 | 1.8966 | 1.8966 | 0.53% | |
| 026001 | 1.2902 | 1.2902 | 0.76% | |
| 161609 | 1.875 | 3.218 | 0.53% | |
| 161613 | 1.309 | 3.059 | 0.76% | |
| 161627 | 1.1941 | 1.6293 | 0.02% | |
| 009239 | 3.1031 | 3.1031 | 0.76% | |
| 009270 | 1.7014 | 1.7014 | 0.53% | |
| 002807 | 1.0176 | 1.3559 | 0.02% | |
| 017561 | 1.0263 | 1.0833 | 0.02% | |
| 017738 | 2.798 | 2.798 | 0.53% | |
| 018377 | 1.6018 | 1.6018 | 0.53% | |
| 018495 | 3.5911 | 3.5911 | 0.76% | |
| 001152 | 1.56 | 1.56 | 0.53% | |
| 000142 | 1.2343 | 1.819 | 0.02% | |
| 003674 | 1.0318 | 1.2964 | 0.02% | |
| 002989 | 1.0461 | 4.3962 | 0.53% | |
| 020590 | 1.1181 | 1.1301 | 0.02% | |
| 016148 | 1.1011 | 1.1011 | 0.02% | |
| 013985 | 0.9846 | 0.9846 | 0.53% | |
| 015554 | 1.1101 | 1.1101 | 0.53% | |
| 011814 | 0.9976 | 0.9976 | 0.53% | |
| 014648 | 2.1512 | 2.2532 | 0.53% | |
| 012732 | 1.0589 | 1.1578 | 0.02% | |
| 004875 | 1.509 | 1.541 | 0.76% | |
| 008440 | 1.0246 | 1.0907 | 0.02% | |
| 161614 | 1.1195 | 1.7302 | 0.02% | |
| 001830 | 2.005 | 2.005 | 0.53% | |
| 009241 | 2.084 | 2.084 | 0.53% | |
| 560810 | 1.3061 | 1.3061 | 0.76% | |
| 002415 | 1.1763 | 1.1763 | 0.53% | |
| 000394 | 1.1989 | 1.4099 | 0.02% | |
| 003650 | 1.0323 | 1.315 | 0.02% | |
| 006206 | 1.0572 | 1.2591 | 0.02% | |
| 024219 | 0.9914 | 1.0094 | 0.76% | |
| 022341 | 1.8158 | 1.8158 | 0.76% | |
| 017159 | 1.1081 | 1.1281 | 0.02% | |
| 159219 | 1.4986 | 1.4986 | 0.76% | |
| 014647 | 2.2039 | 2.3059 | 0.53% | |
| 012525 | 1.6916 | 1.6916 | 0.53% | |
| 004870 | 1.28 | 1.746 | 0.76% | |
| 005067 | 1.7551 | 1.7951 | 0.53% | |
| 027991 | 1.09 | 1.09 | 0.53% | |
| 027256 | 0.9642 | 0.9642 | 0.53% | |
| 026539 | 1.8946 | 1.8946 | 0.53% | |
| 026214 | 0.9838 | 0.9838 | 0.02% | |
| 026215 | 0.9823 | 0.9823 | 0.02% | |
| 161601 | 1.1208 | 3.4358 | 0.53% | |
| 161605 | 1.494 | 3.247 | 0.53% | |
| 161611 | 3.993 | 4.113 | 0.53% | |
| 161616 | 1.741 | 2.105 | 0.53% | |
| 161628 | 1.8254 | 1.2792 | 0.76% | |
| 161693 | 1.099 | 2.17 | 0.02% | |
| 009891 | 3.7041 | 3.7041 | 0.76% | |
| 009277 | 3.818 | 3.848 | 0.53% | |
| 002825 | 1.1113 | 1.3176 | 0.02% | |
| 018657 | 1.1073 | 1.1073 | 0.02% | |
| 021899 | 0.8616 | 0.8616 | 0.53% | |
| 017562 | 1.0845 | 1.0845 | 0.02% | |
| 017737 | 2.839 | 2.839 | 0.53% | |
| 002342 | 1.3163 | 1.5383 | 0.02% | |
| 001124 | 1.1529 | 1.694 | 0.02% | |
| 001150 | 1.091 | 1.091 | 0.53% | |
| 000717 | 5.721 | 5.721 | 0.53% | |
| 005668 | 4.4543 | 4.4543 | 0.53% | |
| 024110 | 1.1729 | 1.1729 | 0.02% | |
| 024218 | 0.9943 | 1.0123 | 0.76% | |
| 013986 | 0.9756 | 0.9756 | 0.53% | |
| 011011 | 1.1621 | 1.1621 | 0.53% | |
| 011403 | 1.2074 | 1.2074 | 0.53% | |
| 011404 | 1.1785 | 1.1785 | 0.53% | |
| 007528 | 2.8964 | 2.8964 | 0.53% | |
| 007546 | 1.1537 | 1.2337 | 0.02% | |
| 027050 | 1.1246 | 1.1246 | 0.53% | |
| 027252 | 1.0459 | 1.0459 | 0.53% | |
| 010646 | 2.149 | 2.149 | 0.53% | |
| 010647 | 2.0867 | 2.0867 | 0.53% | |
| 161618 | 1.2356 | 1.8171 | 0.02% | |
| 161624 | 1.1334 | 1.2434 | 0.02% | |
| 002605 | 1.285 | 1.285 | 0.53% | |
| 021891 | 0.9687 | 0.9687 | 0.76% | |
| 017736 | 1.4825 | 1.4825 | 0.53% | |
| 002955 | 2.199 | 2.199 | 0.53% | |
| 006163 | 1.1166 | 1.3486 | 0.02% | |
| 000673 | 1.1135 | 1.2605 | 0.02% | |
| 005618 | 2.132 | 2.132 | 0.53% | |
| 023655 | 1.3387 | 1.3387 | 0.76% | |
| 014109 | 3.903 | 3.903 | 0.53% | |
| 014130 | 1.7924 | 1.7924 | 0.76% | |
| 007516 | 1.1386 | 1.1965 | 0.02% | |
| 007988 | 1.0132 | 1.2088 | 0.02% | |
| 004026 | 1.1376 | 1.3446 | 0.02% | |
| 159336 | 1.102 | 1.132 | 0.76% | |
| 159379 | 1.4355 | 1.4355 | 0.76% | |
| 161603 | 1.1063 | 2.2353 | 0.02% | |
| 161606 | 3.937 | 5.907 | 0.53% | |
| 002049 | 2.294 | 2.335 | 0.53% | |
| 018606 | 1.0165 | 1.1071 | 0.02% | |
| 017735 | 1.5062 | 1.5062 | 0.53% | |
| 019194 | 1.1432 | 1.1432 | 0.53% | |
| 019978 | 1.852 | 2.232 | 0.53% | |
| 002252 | 3.813 | 4.033 | 0.53% | |
| 003728 | 1.1244 | 1.4124 | 0.02% | |
| 002869 | 1.1491 | 1.4386 | 0.02% | |
| 000727 | 2.364 | 2.364 | 0.53% | |
| 005619 | 2.0434 | 2.0434 | 0.53% | |
| 012114 | 1.1133 | 1.1133 | 0.53% | |
| 007387 | 1.4421 | 1.6421 | 0.53% | |
| 004025 | 1.1653 | 1.3873 | 0.02% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<200 | 0.6% |
| 200≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 69.62% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.59% | 0.0% | -8.17% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.59% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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