基金公司西部利得基金管理有限公司 基金经理吴海健 申购费率0.08% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码026475 | 基金经理吴海健 | 最新份额3,062.11万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司西部利得基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2026-02-10 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模0.51亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险的前提下,通过构建有效的投资组合,充分利用研 究投资优势,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科 创板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、港股通标的股票、 衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权)、债券(包括国债、央行票据、 金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可分离交易可转换 债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、 政府支持机构债券、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券等)、资产支 持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、 同业存单、货币市场工具、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金还可根据法律法规和基金合同的约定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规 定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生 效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选 择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准 日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面 值;
4、由于基金费用的不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不 同,同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规和监管部门的规定及基金合同约定,并对基金份额持有 人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致后,经 履行适当程序,可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,且应于变更实施 日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基 金,低于股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资 标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-21 | 1.2716 | 1.2716 | -0.10% |
| 2026-8-20 | 1.2729 | 1.2729 | 5.07% |
| 2026-8-19 | 1.2115 | 1.2115 | -7.94% |
| 2026-8-18 | 1.316 | 1.316 | 1.32% |
| 2026-8-17 | 1.2988 | 1.2988 | 5.46% |
| 2026-8-14 | 1.2316 | 1.2316 | 3.18% |
| 2026-8-13 | 1.1936 | 1.1936 | -0.52% |
| 2026-8-12 | 1.1998 | 1.1998 | 5.35% |
| 2026-8-11 | 1.1389 | 1.1389 | -1.09% |
| 2026-8-10 | 1.1515 | 1.1515 | -1.60% |
| 2026-8-7 | 1.1702 | 1.1702 | 3.23% |
| 2026-8-6 | 1.1336 | 1.1336 | 2.60% |
| 2026-8-5 | 1.1049 | 1.1049 | 1.08% |
| 2026-8-4 | 1.0931 | 1.0931 | 13.11% |
| 2026-8-3 | 0.9664 | 0.9664 | 0.82% |
| 2026-7-31 | 0.9585 | 0.9585 | 6.11% |
| 2026-7-30 | 0.9033 | 0.9033 | -10.93% |
| 2026-7-29 | 1.0142 | 1.0142 | -0.95% |
| 2026-7-28 | 1.0239 | 1.0239 | -11.75% |
| 2026-7-27 | 1.1602 | 1.1602 | 5.19% |

吴海健先生:硕士毕业于华中科技大学金融学专业,多年证券从业年限。曾任长江证券股份有限公司高级研究员,合景泰富地产控股有限公司资本副总监,中梁地产控股有限公司战略总监,上海笙超贸易有限公司投资经理。2020年8月加入西部利得基金管理有限公司,现任基金经理。自2025年9月起担任西部利得科技创新混合型证券投资基金的基金经理,自2026年1月起担任西部利得绿色能源混合型证券投资基金的基金经理,自2026年2月起担任西部利得创新驱动鑫选混合型发起式证券投资基金的基金经理,自2026年4月起担任西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 西部利得聚禾混合C | 2022-04-30 至 2025-08-15 | 3.3 | -14.48% | -18.02% | |
| 西部利得新盈混合C | 2026-04-18 至 今 | 0.3 | -- | -- | |
| 西部利得科技创新混合C | 混合型 | 2025-09-03 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 西部利得祥运混合C | 2021-12-14 至 2022-03-17 | 0.3 | -- | -- | |
| 西部利得祥运混合A | 2021-12-14 至 2022-03-17 | 0.3 | -- | -- | |
| 西部利得创新驱动鑫选混合发起A | 混合型 | 2026-01-28 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 西部利得创新驱动鑫选混合发起C | 混合型 | 2026-01-28 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 西部利得绿色能源混合C | 混合型 | 2026-01-30 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 西部利得新盈混合A | 2026-04-18 至 今 | 0.3 | -- | -- | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 指数型 | 2025-01-02 至 2026-01-30 | 1.1 | -- | -- |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 指数型 | 2025-01-02 至 2026-01-30 | 1.1 | -- | -- |
| 西部利得科技创新混合A | 混合型 | 2025-09-03 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 西部利得聚禾混合A | 2022-04-30 至 2025-08-15 | 3.3 | -14.35% | -18.02% | |
| 西部利得绿色能源混合A | 混合型 | 2026-01-30 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴海健 | 2026-01-28 至 今 | 0年6个月零25天 |
| 注册资本 | 37000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2010-07-20 | 资产管理规模 | 907.71 亿元 |
| 公司股东 | 利得科技有限公司 西部证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 009258 | 3.524 | 3.619 | 0.47% | |
| 010374 | 1.296 | 1.296 | 0.47% | |
| 010779 | 1.2247 | 1.6347 | 0.47% | |
| 673060 | 3.612 | 3.707 | 0.47% | |
| 673141 | 2.4523 | 2.4523 | 0.47% | |
| 675043 | 1.0747 | 1.4861 | 0.01% | |
| 675161 | 1.1196 | 1.3616 | 0.01% | |
| 012554 | 1.1205 | 1.1205 | 0.29% | |
| 012975 | 0.8641 | 0.8741 | 0.47% | |
| 012976 | 0.8468 | 0.8568 | 0.47% | |
| 015412 | 1.7681 | 1.7681 | 0.47% | |
| 019340 | 1.5321 | 1.5321 | 0.47% | |
| 022937 | 2.0497 | 2.1297 | 0.29% | |
| 025461 | 1.0648 | 1.0648 | 0.29% | |
| 007378 | 1.2022 | 1.2622 | 0.01% | |
| 501059 | 2.2801 | 2.4761 | 0.29% | |
| 010093 | 0.6579 | 0.6579 | 0.47% | |
| 673010 | 2.003 | 2.538 | 0.47% | |
| 673073 | 1.9889 | 1.9889 | 0.47% | |
| 675051 | 1.0511 | 1.289 | 0.01% | |
| 675113 | 1.3807 | 1.5416 | 0.01% | |
| 014748 | 1.1425 | 1.1425 | 0.01% | |
| 016012 | 1.0548 | 1.1128 | 0.01% | |
| 020065 | 1.5889 | 1.5889 | 0.47% | |
| 020145 | 1.071 | 1.089 | 0.01% | |
| 021968 | 1.9409 | 1.9409 | 0.47% | |
| 022066 | 1.0214 | 1.0214 | 0.01% | |
| 020979 | 1.5579 | 1.5579 | 0.47% | |
| 023311 | 1.0288 | 1.0288 | 0.01% | |
| 024900 | 0.959 | 1.004 | 0.47% | |
| 007375 | 1.1636 | 1.2566 | 0.01% | |
| 010102 | 1.0689 | 1.0689 | 0.01% | |
| 671030 | 4.4656 | 4.4656 | 0.29% | |
| 673040 | 1.4029 | 1.8769 | 0.47% | |
| 675053 | 1.054 | 1.2634 | 0.01% | |
| 675091 | 1.0346 | 1.3511 | 0.01% | |
| 011849 | 1.1434 | 1.2116 | 0.47% | |
| 011060 | 1.023 | 1.023 | 0.47% | |
| 014418 | 1.5971 | 1.5971 | 0.29% | |
| 014419 | 1.5676 | 1.5676 | 0.29% | |
| 015927 | 0.7911 | 0.7911 | 0.47% | |
| 018158 | 1.4015 | 1.4115 | 0.29% | |
| 020146 | 1.0679 | 1.0839 | 0.01% | |
| 018494 | 1.2608 | 1.2698 | 0.47% | |
| 024166 | 0.7936 | 0.7936 | 0.75% | |
| 020579 | 1.1636 | 1.1636 | 0.01% | |
| 027716 | 1.0043 | 1.0043 | 0.01% | |
| 025226 | 1.1194 | 1.1194 | 0.01% | |
| 007376 | 1.1344 | 1.2239 | 0.01% | |
| 009019 | 1.0992 | 1.3162 | 0.01% | |
| 010373 | 1.324 | 1.324 | 0.47% | |
| 009749 | 1.0362 | 1.2578 | 0.01% | |
| 671010 | 1.057 | 1.057 | 0.47% | |
| 673030 | 1.1175 | 1.6725 | 0.47% | |
| 673050 | 3.332 | 3.332 | 0.47% | |
| 673083 | 0.9901 | 0.9901 | 0.47% | |
| 673110 | 2.254 | 2.344 | 0.47% | |
| 673143 | 2.4342 | 2.4342 | 0.47% | |
| 675011 | 1.742 | 1.897 | 0.01% | |
| 675041 | 1.0634 | 1.3496 | 0.01% | |
| 675083 | 1.232 | 1.487 | 0.01% | |
| 675123 | 1.1829 | 1.3379 | 0.01% | |
| 011228 | 2.811 | 3.051 | 0.47% | |
| 015044 | 1.7086 | 1.7086 | 0.47% | |
| 016011 | 1.0563 | 1.1188 | 0.01% | |
| 022802 | 0.8214 | 0.8714 | 0.47% | |
| 023798 | 1.0211 | 1.0211 | 0.01% | |
| 023799 | 1.0196 | 1.0196 | 0.01% | |
| 024167 | 0.7914 | 0.7914 | 0.75% | |
| 024830 | 1.6471 | 1.6471 | 0.47% | |
| 025462 | 1.0622 | 1.0622 | 0.29% | |
| 007377 | 1.2425 | 1.3025 | 0.01% | |
| 009018 | 1.1311 | 1.3481 | 0.01% | |
| 006807 | 1.1367 | 1.1367 | 0.01% | |
| 010780 | 1.1899 | 1.5999 | 0.47% | |
| 675100 | 1.1766 | 1.4466 | 0.01% | |
| 675121 | 1.1556 | 1.2681 | 0.01% | |
| 675163 | 1.103 | 1.3499 | 0.01% | |
| 012376 | 1.0487 | 1.2152 | 0.01% | |
| 012555 | 1.1048 | 1.1048 | 0.29% | |
| 008583 | 1.0374 | 1.1594 | 0.01% | |
| 008668 | 1.1229 | 1.2336 | 0.01% | |
| 011832 | 1.7619 | 1.7619 | 0.29% | |
| 011833 | 1.7257 | 1.7257 | 0.29% | |
| 008219 | 1.0125 | 1.1835 | 0.01% | |
| 013131 | 1.1591 | 1.1591 | 0.01% | |
| 015018 | 1.077 | 1.143 | 0.01% | |
| 015928 | 0.7794 | 0.7794 | 0.47% | |
| 159814 | 0.738 | 1.5196 | 0.29% | |
| 022800 | 1.1878 | 1.1878 | 0.29% | |
| 022801 | 1.183 | 1.183 | 0.29% | |
| 023078 | 1.1211 | 1.1211 | 0.47% | |
| 023312 | 1.0263 | 1.0263 | 0.01% | |
| 026475 | 1.2716 | 1.2716 | 0.47% | |
| 007969 | 1.1649 | 1.4249 | 0.01% | |
| 008861 | 0.6616 | 0.6616 | 0.47% | |
| 673101 | 2.1508 | 2.1508 | 0.29% | |
| 673120 | 1.045 | 1.334 | 0.47% | |
| 014593 | 1.1592 | 1.1592 | 0.47% | |
| 019256 | 1.0489 | 1.1459 | 0.01% | |
| 020064 | 1.6061 | 1.6061 | 0.47% | |
| 021953 | 1.985 | 1.985 | 0.47% | |
| 022065 | 1.0284 | 1.0284 | 0.01% | |
| 020991 | 1.0511 | 1.0511 | 0.01% | |
| 021748 | 1.0234 | 1.0234 | 0.47% | |
| 159708 | 0.8156 | 0.8156 | 0.29% | |
| 026473 | 0.8177 | 0.8177 | 0.47% | |
| 024901 | 0.9561 | 1.0011 | 0.47% | |
| 008255 | 1.1591 | 1.1591 | 0.01% | |
| 006808 | 1.1305 | 1.1305 | 0.01% | |
| 009300 | 1.9759 | 2.0559 | 0.29% | |
| 673100 | 2.2121 | 2.3321 | 0.29% | |
| 675013 | 1.684 | 1.809 | 0.01% | |
| 675093 | 1.0399 | 1.3004 | 0.01% | |
| 675111 | 1.3928 | 1.5592 | 0.01% | |
| 015361 | 3.269 | 3.269 | 0.47% | |
| 013966 | 1.0259 | 1.1671 | 0.01% | |
| 018157 | 1.4202 | 1.4302 | 0.29% | |
| 018493 | 1.2765 | 1.2855 | 0.47% | |
| 020980 | 1.5442 | 1.5442 | 0.47% | |
| 023487 | 1.0333 | 1.0433 | 0.01% | |
| 022803 | 0.816 | 0.866 | 0.47% | |
| 026466 | 0.9888 | 1.0088 | 0.47% | |
| 026474 | 0.8166 | 0.8166 | 0.47% | |
| 026476 | 1.269 | 1.269 | 0.47% | |
| 024831 | 1.6404 | 1.6404 | 0.47% | |
| 027715 | 1.0044 | 1.0044 | 0.01% | |
| 025848 | 0.9085 | 0.9085 | 0.47% | |
| 025849 | 0.9064 | 0.9064 | 0.47% | |
| 026306 | 1.0265 | 1.0265 | 0.01% | |
| 000006 | 2.94 | 3.268 | 0.47% | |
| 502000 | 2.0284 | 1.3295 | 0.29% | |
| 006806 | 1.1409 | 1.1509 | 0.01% | |
| 010103 | 1.0424 | 1.0424 | 0.01% | |
| 673043 | 1.1967 | 1.7457 | 0.47% | |
| 673071 | 2.0357 | 2.2487 | 0.47% | |
| 673081 | 1.0944 | 1.2244 | 0.47% | |
| 675081 | 1.2935 | 1.5485 | 0.01% | |
| 008584 | 1.0328 | 1.1418 | 0.01% | |
| 009439 | 2.1977 | 2.3937 | 0.29% | |
| 015356 | 2.243 | 2.243 | 0.47% | |
| 015413 | 1.7392 | 1.7392 | 0.47% | |
| 014749 | 1.1326 | 1.1326 | 0.01% | |
| 015041 | 1.031 | 1.316 | 0.47% | |
| 015043 | 1.7378 | 1.7378 | 0.47% | |
| 019341 | 1.5176 | 1.5176 | 0.47% | |
| 021967 | 1.953 | 1.953 | 0.47% | |
| 023488 | 1.0278 | 1.0378 | 0.01% | |
| 023532 | 4.4399 | 4.4399 | 0.29% | |
| 022164 | 1.0423 | 1.2523 | 0.29% | |
| 022165 | 1.0346 | 1.2446 | 0.29% | |
| 026467 | 0.9874 | 1.0074 | 0.47% | |
| 159295 | 1.063 | 1.063 | 0.29% | |
| 026305 | 1.0289 | 1.0289 | 0.01% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 24,925.92 | 93.81 |
| 2 | 债券及货币 | 1,565.23 | 05.89 |
| 3 | 现金 | 1,565.23 | 05.89 |
| 4 | 其他资产 | 1,003.21 | 03.78 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300308 | 中际旭创 | 01.95 | 2,476.50 | 9.32% | 1.95 |
| 300502 | 新易盛 | 03.57 | 2,166.99 | 8.16% | 3.57 |
| 688090 | 瑞松科技 | 18.45 | 1,963.90 | 7.39% | 18.45 |
| 300394 | 天孚通信 | 05.25 | 1,589.07 | 5.98% | 5.25 |
| 300570 | 太辰光 | 06.33 | 1,561.67 | 5.88% | 6.33 |
| 688498 | 源杰科技 | 00.75 | 1,414.50 | 5.32% | 0.75 |
| 688630 | 芯碁微装 | 02.53 | 1,392.48 | 5.24% | 2.53 |
| 920045 | 蘅东光 | 02.17 | 1,364.69 | 5.14% | 2.17 |
| 688307 | 中润光学 | 16.81 | 1,343.57 | 5.06% | 16.81 |
| 002384 | 东山精密 | 05.10 | 1,337.98 | 5.04% | 5.10 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.6% |
| 300≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 57.9% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.45% | -6.27% | -22.98% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 27.16% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 2.79 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 101.43 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.95 | 0.00 | 0.00 |
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