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融通通鑫灵活配置混合C 028729
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基金公司融通基金管理有限公司 基金经理王迪 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码028729 | 基金经理王迪 | 最新份额万份 () |
| 基金类型 | 基金公司融通基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2026-08-24 | 托管行渤海银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
投资策略
在严格控制风险的前提下，投资于优质上市公司，并结合积极的大类资产配置，谋求基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、股指期货、权证等权益类金融工具，债券等固定收益类金融工具（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收 益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收 益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分 配方式是现金分红；
3、基金收益分配后每一类别基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的某 一类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一 类别内每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调 整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前 在指定媒介和基金管理人网站公告。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-24 | 3.105 | 3.105 | -2.63% |
| 2026-9-23 | 3.189 | 3.189 | 0.28% |
| 2026-9-22 | 3.18 | 3.18 | -0.97% |
| 2026-9-21 | 3.211 | 3.211 | -0.22% |
| 2026-9-18 | 3.218 | 3.218 | 4.68% |
| 2026-9-17 | 3.074 | 3.074 | 0.00% |
| 2026-9-16 | 3.074 | 3.074 | 4.56% |
| 2026-9-15 | 2.94 | 2.94 | 2.55% |
| 2026-9-14 | 2.867 | 2.867 | -1.95% |
| 2026-9-11 | 2.924 | 2.924 | -1.58% |
| 2026-9-10 | 2.971 | 2.971 | 0.03% |
| 2026-9-9 | 2.97 | 2.97 | -1.39% |
| 2026-9-8 | 3.012 | 3.012 | -1.67% |
| 2026-9-7 | 3.063 | 3.063 | 5.04% |
| 2026-9-4 | 2.916 | 2.916 | -4.02% |
| 2026-9-3 | 3.038 | 3.038 | -0.62% |
| 2026-9-2 | 3.057 | 3.057 | -1.74% |
| 2026-9-1 | 3.111 | 3.111 | -2.90% |
| 2026-8-31 | 3.204 | 3.204 | 1.39% |
| 2026-8-28 | 3.16 | 3.16 | -2.32% |
王迪先生：计量金融学硕士，多年证券、基金行业从业经历，具有基金从业资格。2011年4月至2014年10月就职于信达澳银基金管理有限公司任行业研究员。2014年11月加入融通基金管理有限公司，历任研究部行业研究员、融通致远混合型证券投资基金基金经理(2023年11月7日起至2024年5月30日)、融通产业趋势臻选股票型证券投资基金基金经理(2022年12月16日起至2024年10月18日)、融通创新动力混合型证券投资基金基金经理(2023年3月15日起至2025年11月14日)，现任融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年6月20日起至今)、融通先进制造混合型证券投资基金基金经理(2022年2月22日起至今)、融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2026年4月21日起至今)。
任职期间收益
融通通鑫灵活配置混合C 2026-08-24至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 2026-04-21 至 今 | 0.4 | -- | -- | |
| 融通新能源汽车主题精选A | 2018-06-20 至 今 | 8.3 | 58.31% | 28.24% | |
| 融通产业趋势臻选股票C | 股票型 | 2023-05-18 至 2024-10-18 | 1.4 | -30.08% | -21.38% |
| 融通创新动力混合A | 混合型 | 2023-03-15 至 2025-11-14 | 2.7 | -31.98% | -20.23% |
| 融通新能源汽车主题精选C | 2020-07-29 至 今 | 6.2 | -16.74% | -16.10% | |
| 融通产业趋势臻选股票A | 股票型 | 2022-12-16 至 2024-10-18 | 1.8 | -23.62% | -21.26% |
| 融通先进制造混合C | 混合型 | 2021-12-24 至 今 | 4.8 | -31.43% | -25.36% |
| 融通致远混合A | 混合型 | 2023-09-07 至 2024-05-31 | 0.7 | -6.13% | -12.87% |
| 融通通鑫灵活配置混合C | 2026-08-24 至 今 | 0.1 | -- | -- | |
| 融通创新动力混合C | 混合型 | 2023-03-15 至 2025-11-14 | 2.7 | -32.27% | -20.23% |
| 融通先进制造混合A | 混合型 | 2021-12-24 至 今 | 4.8 | -30.72% | -25.36% |
| 融通致远混合C | 混合型 | 2023-09-07 至 2024-05-31 | 0.7 | -6.23% | -12.87% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王迪 | 2026-08-24 至 今 | 0年1个月零4天 |
基本信息
融通基金管理有限公司
| 注册资本 | 12500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2001-05-22 | 资产管理规模 | 1,150.19 亿元 |
| 公司股东 | 日兴资产管理有限公司 诚通证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 026904 | 0.8736 | 0.8736 | -1.59% | |
| 027256 | 0.9319 | 0.9319 | -1.59% | |
| 000394 | 1.203 | 1.414 | -0.06% | |
| 003648 | 1.0255 | 1.3545 | -0.06% | |
| 000673 | 1.121 | 1.268 | -0.06% | |
| 002344 | 1.341 | 1.483 | -0.06% | |
| 013985 | 0.9928 | 0.9928 | -1.59% | |
| 017159 | 1.116 | 1.136 | -0.06% | |
| 011404 | 1.1771 | 1.1771 | -1.59% | |
| 021434 | 1.2494 | 1.4547 | -0.06% | |
| 021096 | 1.3286 | 1.4506 | -0.06% | |
| 023656 | 1.1996 | 1.1996 | -1.74% | |
| 018377 | 1.19 | 1.19 | -1.59% | |
| 021900 | 0.8115 | 0.8115 | -1.59% | |
| 009825 | 1.0372 | 1.0372 | -1.59% | |
| 161616 | 1.817 | 2.181 | -1.59% | |
| 161618 | 1.2384 | 1.8294 | -0.06% | |
| 007528 | 2.2773 | 2.2773 | -1.59% | |
| 026214 | 0.9948 | 0.9948 | -0.06% | |
| 027050 | 1.2205 | 1.2205 | -1.59% | |
| 028716 | 0.9992 | 0.9992 | -1.59% | |
| 027253 | 0.7853 | 0.7853 | -1.59% | |
| 159336 | 1.2141 | 1.2441 | -1.74% | |
| 159379 | 1.3166 | 1.3166 | -1.74% | |
| 000142 | 1.2146 | 1.7943 | -0.06% | |
| 003650 | 1.0399 | 1.3226 | -0.06% | |
| 003674 | 1.0662 | 1.3308 | -0.06% | |
| 002955 | 1.929 | 1.929 | -1.59% | |
| 006206 | 1.0661 | 1.268 | -0.06% | |
| 017555 | 1.1533 | 1.2333 | -0.06% | |
| 017736 | 1.3173 | 1.3173 | -1.59% | |
| 017737 | 2.2685 | 2.2685 | -1.59% | |
| 014130 | 1.719 | 1.719 | -1.74% | |
| 015553 | 1.1328 | 1.1328 | -1.59% | |
| 014647 | 1.7194 | 1.8214 | -1.59% | |
| 011816 | 0.9754 | 0.9754 | -1.59% | |
| 159808 | 1.2796 | 1.2796 | -1.74% | |
| 024267 | 1.117 | 1.117 | -1.74% | |
| 022279 | 1.1189 | 1.1189 | -0.06% | |
| 018378 | 1.1687 | 1.1687 | -1.59% | |
| 021892 | 0.9704 | 0.9704 | -1.74% | |
| 009828 | 4.376 | 4.376 | -1.59% | |
| 010647 | 1.5446 | 1.5446 | -1.59% | |
| 161628 | 1.7523 | 1.2311 | -1.74% | |
| 004025 | 1.1641 | 1.3861 | -0.06% | |
| 007516 | 1.1506 | 1.2085 | -0.06% | |
| 007527 | 2.3607 | 2.3607 | -1.59% | |
| 026001 | 1.1028 | 1.1028 | -1.74% | |
| 026215 | 0.9928 | 0.9928 | -0.06% | |
| 028715 | 0.9994 | 0.9994 | -1.59% | |
| 027257 | 0.9309 | 0.9309 | -1.59% | |
| 027991 | 1.021 | 1.021 | -1.59% | |
| 001150 | 1.022 | 1.022 | -1.59% | |
| 001152 | 1.309 | 1.309 | -1.59% | |
| 002342 | 1.3294 | 1.5514 | -0.06% | |
| 017735 | 1.3399 | 1.3399 | -1.59% | |
| 017738 | 2.2332 | 2.2332 | -1.59% | |
| 013986 | 0.9832 | 0.9832 | -1.59% | |
| 014106 | 3.633 | 3.853 | -1.59% | |
| 011403 | 1.2073 | 1.2073 | -1.59% | |
| 012113 | 1.0956 | 1.0956 | -1.59% | |
| 020590 | 1.1062 | 1.1357 | -0.06% | |
| 022820 | 1.2096 | 1.2096 | -1.74% | |
| 024111 | 1.1366 | 1.1366 | -0.06% | |
| 024218 | 1.079 | 1.104 | -1.74% | |
| 024219 | 1.075 | 1.1 | -1.74% | |
| 010807 | 1.7222 | 1.7222 | -1.59% | |
| 001471 | 2.555 | 2.675 | -1.59% | |
| 009273 | 2.309 | 2.309 | -1.59% | |
| 161604 | 1.638 | 3.28 | -1.74% | |
| 161612 | 1.288 | 1.403 | -1.74% | |
| 161614 | 1.1279 | 1.7386 | -0.06% | |
| 161619 | 1.2355 | 1.773 | -0.06% | |
| 004870 | 1.056 | 1.522 | -1.74% | |
| 005067 | 1.2684 | 1.3084 | -1.59% | |
| 026539 | 1.6486 | 1.6486 | -1.59% | |
| 027252 | 0.7863 | 0.7863 | -1.59% | |
| 003728 | 1.1086 | 1.4186 | -0.06% | |
| 005618 | 2.2915 | 2.2915 | -1.59% | |
| 002252 | 3.725 | 3.945 | -1.59% | |
| 002415 | 1.1882 | 1.1882 | -1.59% | |
| 014948 | 2.487 | 2.487 | -1.59% | |
| 022341 | 1.5109 | 1.5109 | -1.74% | |
| 021927 | 1.0145 | 1.0145 | -1.59% | |
| 009891 | 2.755 | 2.755 | -1.74% | |
| 001470 | 3.104 | 3.163 | -1.59% | |
| 009239 | 2.7215 | 2.7215 | -1.74% | |
| 009241 | 1.786 | 1.786 | -1.59% | |
| 009275 | 1.759 | 1.759 | -1.59% | |
| 009277 | 3.06 | 3.09 | -1.59% | |
| 002825 | 1.1181 | 1.3244 | -0.06% | |
| 161605 | 1.449 | 3.202 | -1.59% | |
| 004875 | 1.305 | 1.337 | -1.74% | |
| 004876 | 1.579 | 1.843 | -1.74% | |
| 008439 | 1.0081 | 1.1038 | -0.06% | |
| 002989 | 1.0439 | 4.3941 | -1.59% | |
| 006163 | 1.1235 | 1.3555 | -0.06% | |
| 005619 | 2.1938 | 2.1938 | -1.59% | |
| 015554 | 1.1094 | 1.1094 | -1.59% | |
| 159219 | 1.2885 | 1.2885 | -1.74% | |
| 020889 | 1.1125 | 1.1125 | -0.06% | |
| 022821 | 1.2058 | 1.2058 | -1.74% | |
| 024266 | 1.1207 | 1.1207 | -1.74% | |
| 022237 | 1.1497 | 1.1497 | -1.59% | |
| 022340 | 1.5219 | 1.5219 | -1.74% | |
| 018495 | 2.6673 | 2.6673 | -1.74% | |
| 002049 | 2.153 | 2.194 | -1.59% | |
| 002605 | 1.388 | 1.388 | -1.59% | |
| 002612 | 1.4539 | 1.6539 | -1.59% | |
| 002635 | 1.1259 | 1.3166 | -0.06% | |
| 161613 | 1.081 | 2.831 | -1.74% | |
| 161624 | 1.0648 | 1.1748 | -0.06% | |
| 161625 | 1.0157 | 1.1257 | -0.06% | |
| 004026 | 1.1354 | 1.3424 | -0.06% | |
| 008382 | 1.9104 | 1.9654 | -1.74% | |
| 007387 | 1.419 | 1.619 | -1.59% | |
| 028652 | 1.489 | 1.489 | -1.59% | |
| 028729 | 3.105 | 3.105 | -1.59% | |
| 159335 | 1.4691 | 1.4691 | -1.74% | |
| 000727 | 2.528 | 2.528 | -1.59% | |
| 005668 | 3.3777 | 3.3777 | -1.59% | |
| 016148 | 1.1079 | 1.1079 | -0.06% | |
| 017561 | 1.0326 | 1.0896 | -0.06% | |
| 014109 | 2.948 | 2.948 | -1.59% | |
| 014648 | 1.6764 | 1.7784 | -1.59% | |
| 012525 | 1.6904 | 1.6904 | -1.59% | |
| 012114 | 1.0846 | 1.0846 | -1.59% | |
| 023655 | 1.2048 | 1.2048 | -1.74% | |
| 022238 | 1.141 | 1.141 | -1.59% | |
| 019971 | 1.436 | 1.451 | -1.59% | |
| 019978 | 1.507 | 1.887 | -1.59% | |
| 021891 | 0.9736 | 0.9736 | -1.74% | |
| 021899 | 0.8181 | 0.8181 | -1.59% | |
| 009835 | 3.276 | 3.276 | -1.59% | |
| 001830 | 1.489 | 1.489 | -1.59% | |
| 161609 | 1.528 | 2.871 | -1.59% | |
| 161631 | 2.792 | 2.792 | -1.74% | |
| 008440 | 1.005 | 1.0971 | -0.06% | |
| 008445 | 1.274 | 1.274 | -1.74% | |
| 007546 | 1.1636 | 1.2436 | -0.06% | |
| 026538 | 1.6519 | 1.6519 | -1.59% | |
| 026002 | 1.0998 | 1.0998 | -1.74% | |
| 027757 | 1.9087 | 1.9087 | -1.74% | |
| 002869 | 1.099 | 1.4445 | -0.06% | |
| 000717 | 4.509 | 4.509 | -1.59% | |
| 011011 | 1.1204 | 1.1204 | -1.59% | |
| 011814 | 0.7344 | 0.7344 | -1.59% | |
| 019194 | 1.1006 | 1.1006 | -1.59% | |
| 018606 | 1.0223 | 1.1129 | -0.06% | |
| 018657 | 1.1135 | 1.1135 | -0.06% | |
| 001941 | 1.2273 | 1.3643 | -0.06% | |
| 001852 | 2.383 | 2.413 | -1.59% | |
| 002807 | 1.0292 | 1.3675 | -0.06% | |
| 161606 | 3.158 | 5.128 | -1.59% | |
| 161607 | 1.146 | 3.321 | -1.74% | |
| 161611 | 3.02 | 3.14 | -1.59% | |
| 161626 | 1.0353 | 2.2494 | -0.06% | |
| 026903 | 0.8793 | 0.8793 | -1.59% | |
| 027049 | 1.2225 | 1.2225 | -1.59% | |
| 001124 | 1.1336 | 1.6701 | -0.06% | |
| 017562 | 1.0906 | 1.0906 | -0.06% | |
| 012732 | 1.068 | 1.1669 | -0.06% | |
| 011813 | 0.7531 | 0.7531 | -1.59% | |
| 021433 | 1.1162 | 1.2222 | -0.06% | |
| 024110 | 1.1415 | 1.1415 | -0.06% | |
| 022348 | 1.03 | 1.03 | -0.06% | |
| 022349 | 1.0263 | 1.0263 | -0.06% | |
| 560810 | 1.2471 | 1.2471 | -1.74% | |
| 005289 | 1.0211 | 1.333 | -0.06% | |
| 009270 | 1.2283 | 1.2283 | -1.59% | |
| 009274 | 2.449 | 2.449 | -1.59% | |
| 010646 | 1.5926 | 1.5926 | -1.59% | |
| 161601 | 1.042 | 3.357 | -1.59% | |
| 161603 | 1.1162 | 2.2452 | -0.06% | |
| 161610 | 1.84 | 5.111 | -1.59% | |
| 161627 | 1.1335 | 1.5604 | -0.06% | |
| 161693 | 1.1079 | 2.1789 | -0.06% | |
| 007988 | 1.0028 | 1.2133 | -0.06% | |
| 004874 | 0.991 | 1.716 | -1.74% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.26% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.91% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.91% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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