基金公司海富通基金管理有限公司 基金经理江勇 申购费率0.0% 基金规模2.0亿 (2022-06-30) |
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基金代码010261 | 基金经理江勇 | 最新份额1,529.0万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司海富通基金管理有限公司 | 最新规模2.0亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2021-06-03 | 托管行中信证券股份有限公司 |
首募规模3.64亿 | 托管费0.1% |
在控制风险的基础上,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围包括债券(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债))、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股票(包括主板、中小板、创业板以及其他依法发行上市的股票)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金投资的信用债, 其债项评级或主体评级或担保人评级不得低于 AA。信用评级参照国内评级机构(中债资信除外)评定的最新评级结果。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金各类份额默认的收益分配方式是现金分红;本基金不同份额类别基金份额,其分红相互独立、互不影响;投资者不同基金交易账户设置的基金分红相互独立、互不影响;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、 同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 1.0127 | 1.0127 | 0.00% |
2024-4-25 | 1.0127 | 1.0127 | -0.02% |
2024-4-24 | 1.0129 | 1.0129 | 0.01% |
2024-4-23 | 1.0128 | 1.0128 | -0.19% |
2024-4-22 | 1.0147 | 1.0147 | -0.14% |
2024-4-19 | 1.0161 | 1.0161 | 0.06% |
2024-4-18 | 1.0155 | 1.0155 | 0.11% |
2024-4-17 | 1.0144 | 1.0144 | 0.16% |
2024-4-16 | 1.0128 | 1.0128 | -0.06% |
2024-4-15 | 1.0134 | 1.0134 | 0.29% |
2024-4-12 | 1.0105 | 1.0105 | 0.06% |
2024-4-11 | 1.0099 | 1.0099 | 0.15% |
2024-4-10 | 1.0084 | 1.0084 | 0.01% |
2024-4-9 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% |
2024-4-8 | 1.0083 | 1.0083 | 0.01% |
2024-4-3 | 1.0082 | 1.0082 | 0.12% |
2024-4-2 | 1.007 | 1.007 | 0.03% |
2024-4-1 | 1.0067 | 1.0067 | 0.22% |
2024-3-29 | 1.0045 | 1.0045 | 0.12% |
2024-3-28 | 1.0033 | 1.0033 | 0.05% |
江勇先生:经济学硕士。经济学硕士,持有基金从业人员资格证书。历任国泰君安期货有限公司研究所高级分析师,资产管理部研究员、交易员、投资经理。2017年6月加入海富通基金管理有限公司。2018年7月至2023年7月任海富通上证非周期ETF联接基金经理。2018年7月至2022年5月任海富通上证周期ETF、海富通上证周期ETF联接、海富通上证非周期ETF、海富通中证100指数(LOF)基金经理。2018年7月至2020年3月任海富通中证内地低碳指数(现海富通中证500增强)基金经理。2020年8月至2022年5月兼任海富通中证长三角领先ETF联接基金经理。2020年8月至2023年3月兼任海富通中证长三角领先ETF基金经理。2020年10月起兼任海富通稳固收益债券的基金经理。2021年2月起兼任海富通欣睿混合基金经理。2021年6月起兼任海富通策略收益债券基金经理。2021年6月至2023年10月兼任海富通中证港股通科技ETF基金经理。2021年9月起兼任海富通欣利混合基金经理。2023年1月起兼任海富通强化回报混合基金经理。2023年11月起兼任海富通添利收益一年持有债券基金经理。2023年12月起兼任海富通悦享一年持有期混合基金经理。2024年3月起兼任海富通欣盈6个月持有期混合基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
海富通中证100指数C | 指数型 | 2020-11-10 至 2022-05-23 | 1.5 | -12.86% | -6.77% |
海富通欣盈6个月持有期混合A | 混合型 | 2024-01-30 至 今 | 0.2 | -- | -- |
海富通中证港股通科技ETF | 指数型,ETF型 | 2021-06-02 至 2023-10-10 | 2.4 | -51.97% | -19.77% |
海富通欣睿混合A | 混合型 | 2020-12-17 至 今 | 3.4 | 8.97% | -29.33% |
海富通上证非周期ETF | 指数型,ETF型 | 2018-07-10 至 2022-05-23 | 3.9 | 31.20% | 52.41% |
海富通中证长三角领先ETF联接 | 指数型 | 2020-04-29 至 2022-05-23 | 2.1 | -2.55% | -4.39% |
海富通上证周期ETF | 指数型,ETF型 | 2018-07-10 至 2022-05-23 | 3.9 | 15.35% | 52.43% |
海富通强化回报混合 | 混合型 | 2023-01-19 至 今 | 1.3 | -13.47% | -22.33% |
海富通上证非周期ETF联接 | 指数型 | 2018-07-10 至 2023-06-21 | 5.0 | 21.76% | 50.54% |
海富通策略收益债券A | 债券型 | 2021-02-26 至 今 | 3.2 | -0.30% | 6.56% |
海富通欣利混合C | 混合型 | 2021-07-19 至 今 | 2.8 | -0.99% | -30.34% |
海富通欣盈6个月持有期混合C | 混合型 | 2024-01-30 至 今 | 0.2 | -- | -- |
海富通悦享一年持有期混合C | 混合型 | 2023-10-31 至 今 | 0.5 | 0.34% | -11.17% |
海富通稳固收益债券C | 债券型 | 2020-10-29 至 今 | 3.5 | 5.23% | 9.21% |
海富通欣睿混合C | 混合型 | 2020-12-17 至 今 | 3.4 | 8.32% | -29.33% |
海富通欣利混合A | 混合型 | 2021-07-19 至 今 | 2.8 | -0.52% | -30.34% |
海富通添利收益一年持有期债券C | 债券型 | 2023-09-27 至 今 | 0.6 | -0.18% | 0.47% |
海富通上证周期ETF联接 | 指数型 | 2018-07-10 至 2022-05-23 | 3.9 | 12.76% | 52.41% |
海富通稳固收益债券A | 债券型 | 2023-03-15 至 今 | 1.1 | -3.22% | 1.94% |
海富通添利收益一年持有期债券A | 债券型 | 2023-09-27 至 今 | 0.6 | -0.09% | 0.47% |
海富通红利优选混合A | 混合型 | 2024-04-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
海富通中证100指数A | 指数型,LOF型 | 2018-07-25 至 2022-05-23 | 3.8 | 45.87% | 48.03% |
海富通中证长三角领先ETF | 指数型,ETF型 | 2020-04-29 至 2023-04-10 | 2.9 | -3.14% | 2.48% |
海富通中证500增强A | 指数型 | 2018-07-25 至 2020-03-05 | 1.6 | 12.48% | 23.59% |
海富通策略收益债券C | 债券型 | 2021-02-26 至 今 | 3.2 | -1.11% | 6.56% |
海富通悦享一年持有期混合A | 混合型 | 2023-10-31 至 今 | 0.5 | 0.39% | -11.17% |
海富通红利优选混合C | 混合型 | 2024-04-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
夏妍妍 | 2022-07-18 至 2024-03-22 | 1年8个月零4天 | -0.44 | 2.56 |
陆丛凡 | 2021-02-26 至 2022-07-21 | 1年4个月零25天 | -0.58 | 4.18 |
江勇 | 2021-02-26 至 今 | 3年2个月零2天 | -1.11 | 6.56 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-04-18 | 资产管理规模 | 1,472.93 亿元 |
公司股东 | 法国巴黎资产管理BE控股公司 海通证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
159553 | 0.9795 | 0.9795 | 1.83% | |
019299 | 1.7506 | 1.7506 | 1.30% | |
018623 | 1.0113 | 1.0213 | -0.02% | |
019134 | 1.0028 | 1.0028 | 1.30% | |
020309 | 1.0023 | 1.0023 | -0.02% | |
002339 | 1.2704 | 1.8754 | 1.30% | |
511270 | 113.0501 | 1.2954 | -0.02% | |
008803 | 1.0448 | 1.1298 | -0.02% | |
008830 | 1.0682 | 1.0682 | 1.30% | |
009024 | 0.6688 | 0.9288 | 1.30% | |
005080 | 1.1587 | 1.3987 | 1.30% | |
010568 | 1.0907 | 1.0907 | 1.30% | |
162307 | 1.1649 | 1.5089 | 1.83% | |
005188 | 1.17 | 1.484 | 1.83% | |
008085 | 0.9195 | 0.9195 | 1.83% | |
519025 | 1.5315 | 1.6815 | 1.30% | |
519034 | 1.5645 | 1.5645 | 1.83% | |
519060 | 1.1031 | 2.3031 | -0.02% | |
013175 | 0.4379 | 0.4379 | 1.30% | |
006219 | 1.137 | 1.249 | -0.02% | |
511180 | 10.7029 | 1.0703 | -0.02% | |
009652 | 0.9077 | 0.9077 | 1.30% | |
007227 | 1.1404 | 1.1404 | -0.02% | |
010791 | 0.833 | 0.833 | 1.30% | |
005189 | 1.176 | 1.49 | 1.83% | |
006557 | 1.1842 | 1.1842 | 1.30% | |
519003 | 2.071 | 3.731 | 1.30% | |
519011 | 0.4402 | 4.4348 | 1.30% | |
519015 | 1.1406 | 1.4606 | 1.30% | |
519133 | 1.7482 | 2.6344 | 1.30% | |
519139 | 1.2885 | 1.2885 | 1.30% | |
519225 | 1.1067 | 1.1067 | -0.02% | |
012012 | 1.0364 | 1.0948 | -0.02% | |
012013 | 1.0291 | 1.0875 | -0.02% | |
019753 | 1.019 | 1.019 | 1.30% | |
018800 | 1.0001 | 1.0001 | 1.30% | |
019038 | 1.0263 | 1.0263 | -0.02% | |
019135 | 1.0024 | 1.0024 | 1.30% | |
004513 | 1.0399 | 1.3099 | 1.83% | |
005842 | 1.0866 | 1.211 | -0.02% | |
006080 | 1.7941 | 1.7941 | 1.83% | |
010261 | 1.0127 | 1.0127 | -0.02% | |
010569 | 1.0768 | 1.0768 | 1.30% | |
002172 | 1.1085 | 1.5045 | 1.30% | |
010850 | 0.9595 | 0.9595 | 1.30% | |
009154 | 1.0771 | 1.0771 | 1.30% | |
008231 | 1.0339 | 1.1134 | -0.02% | |
519013 | 0.7994 | 2.1248 | 1.30% | |
519026 | 1.1636 | 1.1636 | 1.30% | |
519138 | 1.2555 | 1.3555 | -0.02% | |
519220 | 1.1273 | 1.2456 | -0.02% | |
519222 | 1.1214 | 1.2958 | 1.30% | |
519224 | 1.1685 | 1.4844 | 1.30% | |
012411 | 0.5424 | 0.5424 | 1.30% | |
017109 | 1.1377 | 1.1377 | -0.02% | |
018801 | 0.9989 | 0.9989 | 1.30% | |
018883 | 1.0002 | 1.0002 | 1.83% | |
511060 | 104.709 | 1.1686 | -0.02% | |
009651 | 0.9208 | 0.9208 | 1.30% | |
008831 | 1.0869 | 1.0869 | 1.30% | |
009004 | 1.5486 | 1.5486 | 1.83% | |
010263 | 1.0314 | 1.0954 | -0.02% | |
010286 | 0.5742 | 0.5742 | 1.30% | |
010421 | 0.7716 | 0.7716 | 1.30% | |
010790 | 0.855 | 0.855 | 1.30% | |
005288 | 1.0761 | 1.3657 | 1.83% | |
011116 | 1.068 | 1.09 | -0.02% | |
010220 | 0.7373 | 0.7373 | 1.30% | |
011555 | 1.0728 | 1.0728 | 1.30% | |
008032 | 1.013 | 1.1095 | -0.02% | |
519007 | 0.9557 | 2.4517 | 1.30% | |
519030 | 1.2118 | 1.8428 | -0.02% | |
519056 | 1.9151 | 1.9151 | 1.30% | |
519062 | 1.0704 | 1.4774 | 1.30% | |
519223 | 1.1592 | 1.4751 | 1.30% | |
018042 | 1.2168 | 1.2168 | -0.02% | |
006481 | 1.0621 | 1.1239 | -0.02% | |
007073 | 1.0583 | 1.1196 | -0.02% | |
008795 | 1.0525 | 1.0525 | 1.30% | |
009025 | 0.6953 | 0.9553 | 1.30% | |
010422 | 0.76 | 0.76 | 1.30% | |
001976 | 1.2584 | 2.1684 | -0.02% | |
006556 | 1.1151 | 1.1151 | 1.30% | |
010224 | 1.1638 | 1.1638 | 1.83% | |
519023 | 1.1256 | 1.5861 | -0.02% | |
519033 | 1.7624 | 2.8015 | 1.30% | |
519050 | 1.2483 | 1.8473 | 1.30% | |
519051 | 1.2515 | 2.1615 | -0.02% | |
012410 | 0.5529 | 0.5529 | 1.30% | |
008611 | 1.0818 | 1.0818 | -0.02% | |
019752 | 1.0205 | 1.0205 | 1.30% | |
019972 | 1.0455 | 1.0455 | 1.30% | |
018882 | 1.0006 | 1.0006 | 1.83% | |
019039 | 1.0244 | 1.0244 | -0.02% | |
020234 | 1.0079 | 1.0079 | -0.02% | |
004512 | 1.0848 | 1.3678 | 1.83% | |
513860 | 0.4289 | 0.4289 | 1.83% | |
006081 | 1.8891 | 1.8891 | 1.83% | |
005081 | 1.1873 | 1.4273 | 1.30% | |
010262 | 1.0361 | 1.1001 | -0.02% | |
005277 | 1.034 | 1.2475 | -0.02% | |
009156 | 1.0821 | 1.0821 | 1.30% | |
012843 | 1.013 | 1.071 | -0.02% | |
519061 | 1.1243 | 2.3593 | -0.02% | |
519226 | 1.1159 | 1.2482 | -0.02% | |
519229 | 1.0463 | 1.4246 | 1.30% | |
511220 | 10.2008 | 1.3973 | -0.02% | |
004264 | 1.0318 | 1.2528 | -0.02% | |
010657 | 1.1447 | 1.1447 | 1.30% | |
005287 | 1.0454 | 1.335 | 1.83% | |
010851 | 0.9488 | 0.9488 | 1.30% | |
011115 | 1.0733 | 1.0953 | -0.02% | |
009155 | 1.0602 | 1.0602 | 1.30% | |
519005 | 0.8486 | 2.7976 | 1.30% | |
519137 | 1.1375 | 1.2296 | -0.02% | |
519221 | 1.3754 | 1.4689 | 1.30% | |
013176 | 0.4323 | 0.4323 | 1.30% | |
019300 | 1.7584 | 1.7584 | 1.30% | |
019973 | 1.044 | 1.044 | 1.30% | |
020235 | 1.0047 | 1.0047 | -0.02% | |
020310 | 1.0021 | 1.0021 | -0.02% | |
005485 | 1.0299 | 1.2734 | -0.02% | |
511360 | 109.6219 | 1.0962 | -0.02% | |
007037 | 1.062 | 1.1429 | -0.02% | |
007226 | 1.0925 | 1.0925 | -0.02% | |
562260 | 1.0001 | 1.0001 | 1.83% | |
010260 | 1.0217 | 1.0217 | -0.02% | |
010287 | 0.5589 | 0.5589 | 1.30% | |
010658 | 1.1374 | 1.1374 | 1.30% | |
009157 | 1.0656 | 1.0656 | 1.30% | |
010221 | 0.7171 | 0.7171 | 1.30% | |
011554 | 1.0785 | 1.0785 | 1.30% | |
008084 | 0.9037 | 0.9037 | 1.83% | |
519024 | 1.1748 | 1.6383 | -0.02% | |
519130 | 1.0538 | 1.4958 | 1.30% | |
519136 | 1.2226 | 1.2832 | -0.02% | |
519228 | 1.0816 | 1.4683 | 1.30% | |
008610 | 1.0647 | 1.0647 | -0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,337.84 | 14.95 |
2 | 债券及货币 | 8,012.67 | 89.54 |
3 | 现金 | 54.75 | 00.61 |
4 | 其他资产 | 122.11 | 01.36 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600177 | 雅戈尔 | 06.57 | 46.58 | 0.52% | 6.57 |
600873 | 梅花生物 | 04.48 | 46.14 | 0.52% | 4.48 |
600660 | 福耀玻璃 | 01.06 | 45.86 | 0.51% | 1.06 |
000333 | 美的集团 | 00.67 | 43.03 | 0.48% | 0.63 |
600863 | 内蒙华电 | 09.40 | 43.24 | 0.48% | 9.40 |
600582 | 天地科技 | 06.00 | 42.24 | 0.47% | 6.00 |
601006 | 大秦铁路 | 05.62 | 41.36 | 0.46% | 5.62 |
600887 | 伊利股份 | 01.45 | 40.46 | 0.45% | 1.21 |
601928 | 凤凰传媒 | 03.62 | 39.71 | 0.44% | 3.62 |
600398 | 海澜之家 | 03.82 | 34.38 | 0.38% | 3.82 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 110059 | 浦发转债 | 05.67(万张) | 618.12(万元) | 6.91(%) |
2 | 091900021 | 19东方债02BC(品种二) | 05.00(万张) | 549.91(万元) | 6.15(%) |
3 | 185148 | 21国新06 | 05.00(万张) | 539.07(万元) | 6.02(%) |
4 | 2128022 | 21交通银行永续债 | 05.00(万张) | 532.78(万元) | 5.95(%) |
5 | 2028042 | 20兴业银行永续债 | 05.00(万张) | 527.84(万元) | 5.90(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
7天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
5.59% | 1.09% | 0.0% | 0.0% | 0.44% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.91% | 1.98% | 1.76% | 1.76% | 1.09% | 0.0% | 0.0% | 1.27% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.12 | 0.10 | 0.08 |
夏普比率 | -27.95 | -84.40 | -67.81 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.05 | -0.05 |
詹森指数 | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
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