基金公司海富通基金管理有限公司 基金经理陶敏 申购费率0.0% 基金规模2.0亿 (2022-06-30) |
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基金代码010261 | 基金经理陶敏 | 最新份额447.35万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司海富通基金管理有限公司 | 最新规模2.0亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2021-06-03 | 托管行中信证券股份有限公司 |
首募规模3.64亿 | 托管费0.1% |
在控制风险的基础上,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围包括债券(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债))、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股票(包括主板、中小板、创业板以及其他依法发行上市的股票)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金投资的信用债,其债项评级或主体评级或担保人评级不得低于AA。信用评级参照国内评级机构(中债资信除外)评定的最新评级结果。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金各类份额默认的收益分配方式是现金分红;本基金不同份额类别基金份额,其分红相互独立、互不影响;投资者不同基金交易账户设置的基金分红相互独立、互不影响;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-11 | 1.032 | 1.032 | 0.02% |
2024-11-8 | 1.0318 | 1.0318 | -0.13% |
2024-11-7 | 1.0331 | 1.0331 | 0.48% |
2024-11-6 | 1.0282 | 1.0282 | 0.02% |
2024-11-5 | 1.028 | 1.028 | 0.19% |
2024-11-4 | 1.0261 | 1.0261 | 0.20% |
2024-11-1 | 1.0241 | 1.0241 | 0.12% |
2024-10-31 | 1.0229 | 1.0229 | -0.06% |
2024-10-30 | 1.0235 | 1.0235 | -0.10% |
2024-10-29 | 1.0245 | 1.0245 | -0.10% |
2024-10-28 | 1.0255 | 1.0255 | 0.08% |
2024-10-25 | 1.0247 | 1.0247 | 0.00% |
2024-10-24 | 1.0247 | 1.0247 | -0.12% |
2024-10-23 | 1.0259 | 1.0259 | -0.05% |
2024-10-22 | 1.0264 | 1.0264 | 0.15% |
2024-10-21 | 1.0249 | 1.0249 | -0.03% |
2024-10-18 | 1.0252 | 1.0252 | 0.21% |
2024-10-17 | 1.0231 | 1.0231 | -0.12% |
2024-10-16 | 1.0243 | 1.0243 | 0.08% |
2024-10-15 | 1.0235 | 1.0235 | -0.37% |
陶敏先生:上海财经大学工商管理硕士,2004年7月至2008年8月任华泰柏瑞基金管理有限公司基金清算与注册登记经理,2010年7月至2015年7月任光大保德信基金管理有限公司行业研究员和策略研究员。2015年7月加入海富通基金管理有限公司,历任权益投资部行业研究员、周期组组长、基金经理助理。2018年4月起任海富通强化回报混合的基金经理。2022年5月至2023年5月兼任海富通惠鑫混合基金经理。2023年1月起兼任海富通富盈混合基金经理。2024年10月起兼任海富通策略收益债券、海富通新内需混合基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
海富通股票混合 | 混合型 | 2017-06-01 至 2018-04-19 | 0.9 | -- | -- |
海富通精选混合 | 混合型 | 2017-06-01 至 2018-04-19 | 0.9 | -- | -- |
海富通国策导向混合A | 混合型 | 2017-06-01 至 2018-04-19 | 0.9 | -- | -- |
海富通富盈混合C | 混合型 | 2023-01-19 至 今 | 1.8 | -4.43% | -22.33% |
海富通惠鑫混合A | 混合型 | 2022-05-06 至 2023-03-15 | 0.9 | 0.98% | 3.86% |
海富通中小盘混合 | 混合型 | 2017-06-01 至 2018-04-19 | 0.9 | -- | -- |
海富通新内需混合C | 混合型 | 2024-10-14 至 今 | 0.1 | -- | -- |
海富通富盈混合A | 混合型 | 2023-01-19 至 今 | 1.8 | -4.03% | -22.32% |
海富通强化回报混合 | 混合型 | 2017-06-01 至 2018-04-18 | 0.9 | -- | -- |
海富通强化回报混合 | 混合型 | 2018-04-18 至 今 | 6.6 | 18.70% | 25.00% |
海富通策略收益债券A | 债券型 | 2024-10-14 至 今 | 0.1 | -- | -- |
海富通惠鑫混合C | 混合型 | 2022-05-06 至 2023-03-15 | 0.9 | 0.82% | 3.87% |
海富通精选贰号混合 | 混合型 | 2017-06-01 至 2018-04-19 | 0.9 | -- | -- |
海富通内需热点混合 | 混合型 | 2017-06-01 至 2018-04-19 | 0.9 | -- | -- |
海富通风格优势混合 | 混合型 | 2017-06-01 至 2018-04-19 | 0.9 | -- | -- |
海富通领先成长混合 | 混合型 | 2017-06-01 至 2018-04-19 | 0.9 | -- | -- |
海富通新内需混合A | 混合型 | 2024-10-14 至 今 | 0.1 | -- | -- |
海富通改革驱动混合 | 混合型 | 2017-06-01 至 2018-04-19 | 0.9 | -- | -- |
海富通策略收益债券C | 债券型 | 2024-10-14 至 今 | 0.1 | -- | -- |
海富通收益增长混合 | 混合型 | 2017-06-01 至 2018-04-19 | 0.9 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陶敏 | 2024-10-14 至 今 | 0年0个月零29天 | ||
夏妍妍 | 2022-07-18 至 2024-03-22 | 1年8个月零4天 | -0.44 | 2.56 |
陆丛凡 | 2021-02-26 至 2022-07-21 | 1年4个月零25天 | -0.58 | 4.18 |
江勇 | 2021-02-26 至 2024-11-01 | 3年8个月零6天 | -1.11 | 6.56 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-04-18 | 资产管理规模 | 1,472.93 亿元 |
公司股东 | 法国巴黎资产管理BE控股公司 海通证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005081 | 1.3318 | 1.5718 | 1.03% | |
005277 | 1.0595 | 1.273 | 0.12% | |
006556 | 1.2242 | 1.2242 | 1.03% | |
008795 | 0.9992 | 0.9992 | 1.03% | |
010261 | 1.032 | 1.032 | 0.12% | |
010262 | 1.0557 | 1.1197 | 0.12% | |
010263 | 1.0501 | 1.1141 | 0.12% | |
010287 | 0.7905 | 0.7905 | 1.03% | |
010569 | 1.1226 | 1.1226 | 1.03% | |
011554 | 1.1865 | 1.1865 | 1.03% | |
012843 | 1.0359 | 1.0939 | 0.12% | |
019972 | 1.073 | 1.073 | 1.03% | |
021769 | 1.1506 | 1.1506 | 0.12% | |
022174 | 1.4141 | 1.4141 | 1.03% | |
511220 | 10.2175 | 1.409 | 0.12% | |
513860 | 0.5719 | 0.5719 | 1.52% | |
519023 | 1.1407 | 1.6012 | 0.12% | |
519025 | 1.6431 | 1.7931 | 1.03% | |
519061 | 1.1514 | 2.3864 | 0.12% | |
519136 | 1.2456 | 1.3062 | 0.12% | |
519137 | 1.1509 | 1.243 | 0.12% | |
519220 | 1.1406 | 1.2589 | 0.12% | |
519221 | 1.5887 | 1.6822 | 1.03% | |
004513 | 1.2221 | 1.4921 | 1.52% | |
005288 | 1.2858 | 1.5754 | 1.52% | |
006080 | 2.0727 | 2.0727 | 1.52% | |
008032 | 1.0126 | 1.1231 | 0.12% | |
009004 | 1.7806 | 1.7806 | 1.52% | |
010224 | 1.331 | 1.331 | 1.52% | |
010657 | 1.2195 | 1.2195 | 1.03% | |
010791 | 0.8999 | 0.8999 | 1.03% | |
011555 | 1.1802 | 1.1802 | 1.03% | |
018042 | 1.2693 | 1.2693 | 0.12% | |
018623 | 1.0329 | 1.0429 | 0.12% | |
018883 | 1.1081 | 1.1081 | 1.52% | |
019135 | 1.0249 | 1.0249 | 1.03% | |
019752 | 1.0424 | 1.0524 | 1.03% | |
020235 | 1.015 | 1.015 | 0.12% | |
511270 | 114.7269 | 1.3277 | 0.12% | |
511360 | 110.7504 | 1.1075 | 0.12% | |
519003 | 2.23 | 3.89 | 1.03% | |
519007 | 1.0513 | 2.5473 | 1.03% | |
519024 | 1.1925 | 1.656 | 0.12% | |
519133 | 1.8936 | 2.7798 | 1.03% | |
519224 | 1.2154 | 1.5313 | 1.03% | |
002339 | 1.2946 | 1.8996 | 1.03% | |
006557 | 1.3057 | 1.3057 | 1.03% | |
009154 | 1.1514 | 1.1514 | 1.03% | |
010221 | 0.9195 | 0.9195 | 1.03% | |
010422 | 0.8149 | 0.8149 | 1.03% | |
010850 | 0.9924 | 0.9924 | 1.03% | |
010851 | 0.9796 | 0.9796 | 1.03% | |
012013 | 1.0431 | 1.1015 | 0.12% | |
019134 | 1.0276 | 1.0276 | 1.03% | |
020234 | 1.0192 | 1.0192 | 0.12% | |
519011 | 0.5981 | 4.9552 | 1.03% | |
519026 | 1.5541 | 1.5541 | 1.03% | |
519030 | 1.2614 | 1.8924 | 0.12% | |
519050 | 1.2728 | 1.8718 | 1.03% | |
519226 | 1.1281 | 1.2604 | 0.12% | |
001976 | 1.1682 | 2.2032 | 0.12% | |
004512 | 1.2742 | 1.5572 | 1.52% | |
005188 | 1.1609 | 1.4749 | 1.52% | |
005842 | 1.1046 | 1.229 | 0.12% | |
007073 | 1.0679 | 1.1292 | 0.12% | |
007226 | 1.1028 | 1.1028 | 0.12% | |
009024 | 0.7397 | 0.9997 | 1.03% | |
009025 | 0.7723 | 1.0323 | 1.03% | |
010260 | 1.0428 | 1.0428 | 0.12% | |
011116 | 1.0598 | 1.1118 | 0.12% | |
013175 | 0.5734 | 0.5734 | 1.03% | |
019039 | 1.056 | 1.056 | 0.12% | |
019300 | 1.8974 | 1.8974 | 1.03% | |
019973 | 1.0691 | 1.0691 | 1.03% | |
020696 | 1.1266 | 1.1266 | 1.03% | |
021655 | 1.1011 | 1.1011 | 1.03% | |
022173 | 1.414 | 1.414 | 1.03% | |
159553 | 1.2267 | 1.2267 | 1.52% | |
519062 | 1.0184 | 1.4254 | 1.03% | |
519130 | 1.1159 | 1.5579 | 1.03% | |
519225 | 1.127 | 1.127 | 0.12% | |
005485 | 1.0255 | 1.292 | 0.12% | |
006081 | 2.1919 | 2.1919 | 1.52% | |
008085 | 1.0835 | 1.0835 | 1.52% | |
008231 | 1.0466 | 1.1261 | 0.12% | |
008803 | 1.0527 | 1.1377 | 0.12% | |
010220 | 0.9496 | 0.9496 | 1.03% | |
010286 | 0.8156 | 0.8156 | 1.03% | |
012012 | 1.0519 | 1.1103 | 0.12% | |
018800 | 1.2622 | 1.2622 | 1.03% | |
018801 | 1.2568 | 1.2568 | 1.03% | |
019038 | 1.0602 | 1.0602 | 0.12% | |
019750 | 1.1269 | 1.1269 | 1.03% | |
021767 | 1.1527 | 1.1527 | 0.12% | |
519005 | 0.9774 | 2.9264 | 1.03% | |
519013 | 0.9068 | 2.2322 | 1.03% | |
519060 | 1.1279 | 2.3279 | 0.12% | |
002172 | 1.1733 | 1.5693 | 1.03% | |
007227 | 1.1527 | 1.1527 | 0.12% | |
008830 | 1.0366 | 1.0366 | 1.03% | |
009155 | 1.1308 | 1.1308 | 1.03% | |
009156 | 1.1043 | 1.1043 | 1.03% | |
011115 | 1.0671 | 1.1191 | 0.12% | |
012410 | 0.722 | 0.722 | 1.03% | |
012411 | 0.7053 | 0.7053 | 1.03% | |
017109 | 1.1507 | 1.1507 | 0.12% | |
021464 | 1.2593 | 1.2593 | 1.52% | |
162307 | 1.3328 | 1.6768 | 1.52% | |
511060 | 106.3898 | 1.1954 | 0.12% | |
511180 | 11.0641 | 1.1064 | 0.12% | |
519033 | 1.9059 | 2.945 | 1.03% | |
519222 | 1.2967 | 1.4711 | 1.03% | |
519223 | 1.2048 | 1.5207 | 1.03% | |
004264 | 1.0497 | 1.2707 | 0.12% | |
005189 | 1.1696 | 1.4836 | 1.52% | |
007037 | 1.0848 | 1.1657 | 0.12% | |
009157 | 1.0849 | 1.0849 | 1.03% | |
010568 | 1.1393 | 1.1393 | 1.03% | |
019751 | 1.1263 | 1.1263 | 1.03% | |
020695 | 1.13 | 1.13 | 1.03% | |
021465 | 1.2513 | 1.2513 | 1.52% | |
021656 | 1.0993 | 1.0993 | 1.03% | |
021841 | 1.127 | 1.127 | 0.12% | |
519051 | 1.1627 | 2.1977 | 0.12% | |
519056 | 2.6922 | 2.6922 | 1.03% | |
562260 | 1.1434 | 1.1434 | 1.52% | |
005080 | 1.295 | 1.535 | 1.03% | |
005287 | 1.2464 | 1.536 | 1.52% | |
006219 | 1.154 | 1.266 | 0.12% | |
006481 | 1.0729 | 1.1347 | 0.12% | |
008084 | 1.0625 | 1.0625 | 1.52% | |
008831 | 1.0571 | 1.0571 | 1.03% | |
009651 | 0.9753 | 0.9753 | 1.03% | |
009652 | 0.9594 | 0.9594 | 1.03% | |
010421 | 0.8296 | 0.8296 | 1.03% | |
010658 | 1.2104 | 1.2104 | 1.03% | |
010790 | 0.9276 | 0.9276 | 1.03% | |
013176 | 0.5645 | 0.5645 | 1.03% | |
018882 | 1.1127 | 1.1127 | 1.52% | |
019299 | 1.8871 | 1.8871 | 1.03% | |
019753 | 1.0386 | 1.0486 | 1.03% | |
020309 | 1.0026 | 1.0125 | 0.12% | |
020310 | 1.0018 | 1.0117 | 0.12% | |
519015 | 1.5507 | 1.8707 | 1.03% | |
519034 | 1.8013 | 1.8013 | 1.52% | |
519139 | 1.4141 | 1.4141 | 1.03% | |
519228 | 1.19 | 1.5767 | 1.03% | |
519229 | 1.1513 | 1.5296 | 1.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,302.93 | 14.13 |
2 | 债券及货币 | 8,908.77 | 96.59 |
3 | 现金 | 566.96 | 06.15 |
4 | 其他资产 | 25.25 | 00.27 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000333 | 美的集团 | 00.64 | 48.68 | 0.53% | -0.20 |
000651 | 格力电器 | 00.99 | 47.46 | 0.51% | 0.64 |
600873 | 梅花生物 | 04.29 | 46.76 | 0.51% | -0.45 |
600660 | 福耀玻璃 | 00.80 | 46.56 | 0.50% | -0.18 |
600582 | 天地科技 | 06.90 | 44.99 | 0.49% | -0.04 |
600863 | 内蒙华电 | 08.81 | 42.29 | 0.46% | 1.92 |
601898 | 中煤能源 | 02.73 | 40.27 | 0.44% | 0.13 |
601857 | 中国石油 | 04.29 | 38.70 | 0.42% | -0.18 |
600350 | 山东高速 | 03.97 | 36.56 | 0.40% | -1.20 |
600566 | 济川药业 | 01.14 | 35.70 | 0.39% | 0.07 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 110059 | 浦发转债 | 07.06(万张) | 782.77(万元) | 8.49(%) |
2 | 185148 | 21国新06 | 05.00(万张) | 555.44(万元) | 6.02(%) |
3 | 091900021 | 19东方债02BC(品种二) | 05.00(万张) | 545.65(万元) | 5.92(%) |
4 | 2028042 | 20兴业银行永续债 | 05.00(万张) | 535.30(万元) | 5.80(%) |
5 | 2128022 | 21交通银行永续债 | 05.00(万张) | 520.68(万元) | 5.65(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
7天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
4.28% | 3.32% | 0.59% | 0.0% | 0.92% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.92% | 1.83% | 1.32% | 3.7% | 3.32% | 1.78% | 0.0% | 3.2% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.11 | 0.10 | 0.09 |
夏普比率 | 69.23 | 4.95 | -38.91 |
特雷诺指数 | 0.02 | 0.00 | -0.03 |
詹森指数 | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
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