基金公司海富通基金管理有限公司 基金经理朱赟 申购费率0.15% 基金规模2.24亿 (2022-03-31) |
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基金代码005220 | 基金经理朱赟 | 最新份额15,639.79万份 (2022-03-31) |
基金类型混合型FOF | 基金公司海富通基金管理有限公司 | 最新规模2.24亿 (2022-03-31) |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2017-11-06 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模21.59亿 | 托管费0.2% |
在合理控制投资组合风险的前提下,优选基金投资组合,力争实现超越业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围为经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(以下简称证券投资基金,包括股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金、指数型基金、ETF等)份额,债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资QDII基金。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将按除权日经除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;同一基金账户不同交易账户对本基金设置的分红方式相互独立、互不影响;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为基金中基金,不同于股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金的预期收益和风险水平低于股票型FOF,高于债券型FOF与货币型FOF,属于较高风险、较高收益的基金品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2022-6-30 | 1.5218 | 1.5218 | 1.28% |
2022-6-29 | 1.5026 | 1.5026 | -1.71% |
2022-6-28 | 1.5287 | 1.5287 | 0.73% |
2022-6-27 | 1.5176 | 1.5176 | 1.02% |
2022-6-24 | 1.5023 | 1.5023 | 0.91% |
2022-6-23 | 1.4888 | 1.4888 | 1.64% |
2022-6-22 | 1.4648 | 1.4648 | -0.84% |
2022-6-21 | 1.4772 | 1.4772 | -0.54% |
2022-6-20 | 1.4852 | 1.4852 | 0.54% |
2022-6-17 | 1.4772 | 1.4772 | 1.21% |
2022-6-16 | 1.4596 | 1.4596 | -0.03% |
2022-6-15 | 1.4601 | 1.4601 | 0.12% |
2022-6-14 | 1.4583 | 1.4583 | 0.09% |
2022-6-13 | 1.457 | 1.457 | -0.31% |
2022-6-10 | 1.4616 | 1.4616 | 1.47% |
2022-6-9 | 1.4404 | 1.4404 | -1.25% |
2022-6-8 | 1.4587 | 1.4587 | 0.57% |
2022-6-7 | 1.4505 | 1.4505 | -0.08% |
2022-6-6 | 1.4516 | 1.4516 | 1.95% |
2022-6-2 | 1.4238 | 1.4238 | 0.69% |
朱赟女士:工学硕士。2003年4月至2004年4月任上海金信投资控股有限公司投资研究中心金融工程分析师,2004年6月至2013年4月任上海申银万国证券研究所有限公司基金研究首席分析师,2013年4月至2015年4月任中海基金管理有限公司战略发展部副总经理,2015年5月至2015年9月任珠海盈米财富管理有限公司研究总监,2015年9月至2019年8月任平安养老保险股份有限公司量化投资部部门长、高级投资经理。2019年8月起加入海富通基金管理有限公司,任FOF投资部总监。2019年9月起任海富通聚优精选混合FOF和海富通稳健养老目标一年持有期混合FOF基金经理、2020年2月起兼任海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
海富通聚优精选混合FOF | 混合型FOF | 2019-09-09 至 今 | 2.8 | 45.40% | 53.16% |
海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF) | 混合型FOF | 2019-09-09 至 今 | 2.8 | 18.78% | 53.16% |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF) | 混合型FOF | 2019-12-14 至 今 | 2.6 | 20.36% | 35.56% |
海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) | 混合型FOF | 2021-12-02 至 今 | 0.6 | -2.94% | -8.01% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
朱赟 | 2019-09-09 至 今 | 2年-3个月零23天 | 45.40 | 53.16 |
姜萍 | 2017-11-15 至 2019-10-31 | 1年11个月零16天 | 1.83 | 5.27 |
孙陶然 | 2017-09-23 至 2018-06-25 | 0年9个月零2天 | -6.73 | -5.04 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-04-18 | 资产管理规模 | 1,390.66 亿元 |
公司股东 | 法国巴黎资产管理BE控股公司 海通证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006556 | 1.5035 | 1.5035 | 0.86% | |
010263 | 1.0217 | 1.0377 | 0.06% | |
519133 | 2.7302 | 3.1752 | 0.86% | |
519229 | 1.1755 | 1.4614 | 0.86% | |
013040 | 1.0353 | 1.0353 | 0.86% | |
011554 | 1.0312 | 1.0312 | 0.86% | |
005220 | 1.5176 | 1.5176 | 0.86% | |
011115 | 1.0099 | 1.0319 | 0.06% | |
011116 | 1.0092 | 1.0312 | 0.06% | |
013176 | 0.9723 | 0.9723 | 0.86% | |
501300 | 0.9219 | 0.9219 | 0.90% | |
007073 | 1.0262 | 1.0875 | 0.06% | |
010130 | 1.1006 | 1.1006 | 0.86% | |
010131 | 1.093 | 1.093 | 0.86% | |
010422 | 0.9915 | 0.9915 | 0.86% | |
010790 | 1.0628 | 1.0628 | 0.86% | |
009154 | 1.0998 | 1.0998 | 0.86% | |
007747 | 1.1972 | 1.1972 | 0.86% | |
519136 | 1.1701 | 1.2107 | 0.06% | |
519139 | 1.6897 | 1.6897 | 0.86% | |
008610 | 1.0854 | 1.0854 | 0.06% | |
008084 | 1.422 | 1.422 | 1.03% | |
005287 | 1.8832 | 1.8832 | 1.03% | |
010850 | 1.007 | 1.007 | 0.86% | |
515500 | 1.0045 | 1.0045 | 1.03% | |
519007 | 0.9771 | 2.4731 | 0.86% | |
519011 | 0.6202 | 5.028 | 0.86% | |
519024 | 1.3026 | 1.5696 | 0.06% | |
003606 | 0.1379 | 0.1379 | 0.90% | |
510110 | 3.8189 | 1.5326 | 1.03% | |
511360 | 105.2596 | 1.0526 | 0.06% | |
002339 | 1.383 | 1.91 | 0.86% | |
007090 | 1.2326 | 1.2326 | 0.86% | |
006557 | 1.5653 | 1.5653 | 0.86% | |
010569 | 1.1046 | 1.1046 | 0.86% | |
006080 | 2.7736 | 2.7736 | 1.03% | |
519602 | 1.0384 | 1.0384 | 0.90% | |
013016 | 1.0048 | 1.0048 | 0.86% | |
008085 | 1.4364 | 1.4364 | 1.03% | |
010851 | 1.0032 | 1.0032 | 0.86% | |
519015 | 1.6015 | 1.9215 | 0.86% | |
519023 | 1.2621 | 1.5261 | 0.06% | |
519025 | 2.35 | 2.5 | 0.86% | |
519030 | 1.2067 | 1.8377 | 0.06% | |
519056 | 2.8492 | 2.8492 | 0.86% | |
519060 | 1.1117 | 2.3117 | 0.06% | |
013253 | 0.9667 | 0.9667 | 0.86% | |
510120 | 4.049 | 1.7057 | 1.03% | |
511270 | 108.1913 | 1.1926 | 0.06% | |
009004 | 1.9897 | 1.9897 | 1.03% | |
004264 | 1.0297 | 1.2007 | 0.06% | |
010220 | 0.9236 | 0.9236 | 0.86% | |
010260 | 1.0167 | 1.0167 | 0.06% | |
006081 | 2.8782 | 2.8782 | 1.03% | |
519134 | 1.1961 | 1.3361 | 0.86% | |
519220 | 1.0824 | 1.2007 | 0.06% | |
519226 | 1.0683 | 1.2006 | 0.06% | |
011555 | 1.0296 | 1.0296 | 0.86% | |
005288 | 1.9134 | 1.9134 | 1.03% | |
519032 | 1.5201 | 1.5201 | 1.03% | |
519050 | 1.358 | 1.879 | 0.86% | |
519061 | 1.1269 | 2.3619 | 0.06% | |
511180 | 10.8169 | 1.0817 | 0.06% | |
008830 | 1.0449 | 1.0449 | 0.86% | |
007037 | 1.0208 | 1.0807 | 0.06% | |
007227 | 1.0535 | 1.0535 | 0.06% | |
010261 | 1.0135 | 1.0135 | 0.06% | |
010287 | 0.8345 | 0.8345 | 0.86% | |
010421 | 0.9975 | 0.9975 | 0.86% | |
010568 | 1.1107 | 1.1107 | 0.86% | |
009652 | 1.6194 | 1.6194 | 0.86% | |
519130 | 1.4031 | 1.8451 | 0.86% | |
519224 | 1.7933 | 1.7933 | 0.86% | |
519225 | 1.0563 | 1.0563 | 0.06% | |
519228 | 1.3179 | 1.5116 | 0.86% | |
519601 | 1.5792 | 1.8492 | 0.90% | |
519013 | 1.0066 | 2.332 | 0.86% | |
519034 | 2.001 | 2.001 | 1.03% | |
006481 | 1.0262 | 1.088 | 0.06% | |
511220 | 98.2425 | 1.33 | 0.06% | |
009025 | 1.5456 | 1.5456 | 0.86% | |
005081 | 1.6615 | 1.6615 | 0.86% | |
004513 | 1.1915 | 1.4615 | 1.03% | |
010286 | 0.8448 | 0.8448 | 0.86% | |
519223 | 1.7878 | 1.7878 | 0.86% | |
012013 | 1.0215 | 1.0251 | 0.06% | |
013015 | 1.0053 | 1.0053 | 0.86% | |
008231 | 1.0016 | 1.0711 | 0.06% | |
005189 | 1.5861 | 1.9001 | 1.03% | |
005277 | 1.0253 | 1.1988 | 0.06% | |
511060 | 102.6928 | 1.0974 | 0.06% | |
008795 | 1.1509 | 1.1509 | 0.86% | |
008831 | 1.0554 | 1.0554 | 0.86% | |
004512 | 1.2452 | 1.5282 | 1.03% | |
007226 | 1.0457 | 1.0457 | 0.06% | |
010224 | 1.4432 | 1.4432 | 1.03% | |
010262 | 1.0229 | 1.0389 | 0.06% | |
009155 | 1.0905 | 1.0905 | 0.86% | |
009156 | 1.097 | 1.097 | 0.86% | |
009651 | 1.6307 | 1.6307 | 0.86% | |
519222 | 1.3234 | 1.4978 | 0.86% | |
012410 | 0.9954 | 0.9954 | 0.86% | |
012411 | 0.991 | 0.991 | 0.86% | |
008611 | 1.0949 | 1.0949 | 0.06% | |
012012 | 1.0238 | 1.0274 | 0.06% | |
005188 | 1.5901 | 1.9041 | 1.03% | |
002172 | 1.4788 | 1.8748 | 0.86% | |
519003 | 2.486 | 4.146 | 0.86% | |
519005 | 1.5008 | 3.4498 | 0.86% | |
519026 | 2.0785 | 2.0785 | 0.86% | |
519062 | 1.162 | 1.569 | 0.86% | |
013175 | 0.976 | 0.976 | 0.86% | |
513860 | 0.6179 | 0.6179 | 1.03% | |
006219 | 1.0618 | 1.1738 | 0.06% | |
005485 | 1.0974 | 1.2045 | 0.06% | |
008803 | 1.0328 | 1.0828 | 0.06% | |
008832 | 1.0029 | 1.0029 | 1.03% | |
009024 | 1.5175 | 1.5175 | 0.86% | |
005080 | 1.6478 | 1.6478 | 0.86% | |
010221 | 0.9114 | 0.9114 | 0.86% | |
010657 | 1.0972 | 1.0972 | 0.86% | |
010658 | 1.0942 | 1.0942 | 0.86% | |
010791 | 1.0508 | 1.0508 | 0.86% | |
162307 | 1.4413 | 1.7853 | 1.03% | |
009157 | 1.0882 | 1.0882 | 0.86% | |
005842 | 1.0514 | 1.1358 | 0.06% | |
519137 | 1.1275 | 1.1625 | 0.06% | |
519221 | 1.6292 | 1.7227 | 0.86% | |
013039 | 1.0359 | 1.0359 | 0.86% | |
519027 | 1.3103 | 1.3103 | 1.03% | |
519033 | 2.5446 | 3.1116 | 0.86% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 1,346.38 | 06.01 |
3 | 现金 | 22.45 | 00.10 |
4 | 其他资产 | 26.58 | 00.12 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019641 | 20国债11 | 13.00(万张) | 1,323.93(万元) | 5.91(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.2% |
200≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-20.36% | -8.5% | 15.9% | 0.0% | 9.4% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.42% | 6.01% | -10.51% | -10.51% | -8.5% | 55.75% | 0.0% | 51.76% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.73 | 0.95 | 0.90 |
夏普比率 | -84.97 | 52.72 | 44.67 |
特雷诺指数 | -0.02 | 0.03 | 0.02 |
詹森指数 | -0.05 | 0.05 | 0.09 |
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数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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