基金公司海富通基金管理有限公司 基金经理黄峰,陆海燕 申购费率0.15% 基金规模20.9亿 (2022-06-30) |
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基金代码010286 | 基金经理黄峰,陆海燕 | 最新份额176,998.67万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司海富通基金管理有限公司 | 最新规模20.9亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2020-12-17 | 托管行中信银行股份有限公司 |
首募规模37.55亿 | 托管费0.2% |
本基金在科学严谨的资产配置框架下,精选行业优势及个股,严格控制基金资产风险,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可交换债券、可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金各类份额默认的收益分配方式是现金分红;本基金不同份额类别基金份额,其分红相互独立、互不影响;投资者不同基金交易账户设置的基金分红相互独立、互不影响;
2、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-20 | 0.7653 | 0.7653 | 0.57% |
2024-11-19 | 0.761 | 0.761 | 2.59% |
2024-11-18 | 0.7418 | 0.7418 | -1.30% |
2024-11-15 | 0.7516 | 0.7516 | -4.34% |
2024-11-14 | 0.7857 | 0.7857 | -2.71% |
2024-11-13 | 0.8076 | 0.8076 | 0.56% |
2024-11-12 | 0.8031 | 0.8031 | -1.53% |
2024-11-11 | 0.8156 | 0.8156 | 3.88% |
2024-11-8 | 0.7851 | 0.7851 | 0.23% |
2024-11-7 | 0.7833 | 0.7833 | 2.50% |
2024-11-6 | 0.7642 | 0.7642 | 0.39% |
2024-11-5 | 0.7612 | 0.7612 | 3.80% |
2024-11-4 | 0.7333 | 0.7333 | 4.50% |
2024-11-1 | 0.7017 | 0.7017 | -3.01% |
2024-10-31 | 0.7235 | 0.7235 | 1.42% |
2024-10-30 | 0.7134 | 0.7134 | 0.68% |
2024-10-29 | 0.7086 | 0.7086 | -0.58% |
2024-10-28 | 0.7127 | 0.7127 | 0.81% |
2024-10-25 | 0.707 | 0.707 | 0.44% |
2024-10-24 | 0.7039 | 0.7039 | -0.83% |
黄峰先生:中共党员,毕业于中南财经政法大学金融保险学院,经济学硕士。持有基金从业人员资格证书。历任大公国际资信评估公司信用分析部分析师,深圳九富投资顾问有限公司项目部员工,大连獐子岛渔业集团股份有限公司证券部负责人、证券事务代表,华创证券有限责任公司研究所高级研究员,2011年5月加入海富通基金管理有限公司,历任股票分析师、基金经理助理。现任公募权益投资部副总监。2014年12月至2017年6月任海富通股票混合、海富通中小盘混合和海富通领先成长混合的基金经理。2014年12月起担任海富通内需热点混合的基金经理。2019年6月起兼任海富通精选贰号混合和海富通精选混合的基金经理。2020年11月起兼任海富通消费核心混合基金经理。2020年12月起兼任海富通成长价值混合基金经理。2021年4月至2024年4月兼任海富通消费优选混合基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
海富通消费优选混合A | 混合型 | 2021-01-22 至 2024-04-17 | 3.2 | -31.45% | -23.64% |
海富通股票混合 | 混合型 | 2014-12-17 至 2017-06-30 | 2.5 | -10.89% | 29.48% |
海富通精选混合 | 混合型 | 2014-08-12 至 2014-12-17 | 0.3 | -- | -- |
海富通精选混合 | 混合型 | 2019-06-03 至 今 | 5.5 | 1.17% | 29.57% |
海富通消费核心混合A | 混合型 | 2020-09-17 至 今 | 4.2 | -39.97% | -19.61% |
海富通中小盘混合 | 混合型 | 2014-12-17 至 2017-06-30 | 2.5 | -23.46% | 29.53% |
海富通消费优选混合C | 混合型 | 2021-01-22 至 2024-04-17 | 3.2 | -32.41% | -23.64% |
海富通成长价值混合A | 混合型 | 2020-11-10 至 今 | 4.0 | -53.83% | -21.93% |
海富通消费核心混合C | 混合型 | 2020-09-17 至 今 | 4.2 | -41.52% | -19.61% |
海富通精选贰号混合 | 混合型 | 2014-08-12 至 2014-12-17 | 0.3 | -- | -- |
海富通精选贰号混合 | 混合型 | 2019-06-03 至 今 | 5.5 | 12.16% | 29.57% |
海富通内需热点混合 | 混合型 | 2014-12-17 至 今 | 9.9 | 23.35% | 67.48% |
海富通成长价值混合C | 混合型 | 2020-11-10 至 今 | 4.0 | -54.98% | -21.93% |
海富通领先成长混合 | 混合型 | 2014-12-17 至 2017-06-30 | 2.5 | 2.14% | 29.48% |
海富通领先成长混合 | 混合型 | 2014-08-12 至 2014-12-17 | 0.3 | -- | -- |
海富通收益增长混合 | 混合型 | 2014-08-12 至 2014-12-17 | 0.3 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陆海燕 | 2024-11-07 至 今 | 0年0个月零14天 | ||
范庭芳 | 2020-11-10 至 2024-11-01 | 3年-1个月零22天 | -53.83 | -21.93 |
黄峰 | 2020-11-10 至 今 | 4年0个月零11天 | -53.83 | -21.93 |
陆海燕女士:中国国籍,东南大学金融学硕士,具有多年证券从业经历。曾任泰信基金管理有限公司研究员,光大保德信基金管理有限公司研究员、高级研究员、消费组组长、基金经理,曾任永赢基金管理有限公司权益投资部基金经理。2018年10月15日至2020年6月18日,担任永赢双利债券型证券投资基金的基金经理;2020年5月20日至2023年7月31日,担任永赢医药健康股票型证券投资基金的基金经理。2023年8月加入海富通基金管理有限公司,现任公募权益投资部基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
光大保德信诚鑫混合A | 混合型 | 2017-03-06 至 2018-05-05 | 1.2 | 2.94% | 6.66% |
永赢医药健康C | 股票型 | 2020-04-08 至 2023-07-31 | 3.3 | 2.60% | 21.83% |
永赢双利债券C | 债券型 | 2018-10-15 至 2020-06-18 | 1.7 | 18.98% | 9.74% |
光大保德信诚鑫混合C | 混合型 | 2017-03-06 至 2018-05-05 | 1.2 | 3.92% | 6.65% |
永赢鑫辰混合C | 混合型 | 2021-07-16 至 2022-10-10 | 1.2 | -1.78% | -15.57% |
光大保德信红利混合A | 混合型 | 2016-04-26 至 2018-05-02 | 2.0 | -3.99% | 11.67% |
永赢医药健康A | 股票型 | 2020-04-08 至 2023-07-31 | 3.3 | 3.26% | 21.80% |
海富通成长价值混合A | 混合型 | 2024-11-07 至 今 | 0.0 | -- | -- |
永赢鑫辰混合A | 混合型 | 2021-07-16 至 2022-10-10 | 1.2 | -1.59% | -15.57% |
永赢双利债券A | 债券型 | 2018-10-15 至 2020-06-18 | 1.7 | 19.73% | 9.74% |
海富通成长价值混合C | 混合型 | 2024-11-07 至 今 | 0.0 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陆海燕 | 2024-11-07 至 今 | 0年0个月零14天 | ||
范庭芳 | 2020-11-10 至 2024-11-01 | 3年-1个月零22天 | -53.83 | -21.93 |
黄峰 | 2020-11-10 至 今 | 4年0个月零11天 | -53.83 | -21.93 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-04-18 | 资产管理规模 | 1,472.93 亿元 |
公司股东 | 法国巴黎资产管理BE控股公司 海通证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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004513 | 1.1869 | 1.4569 | 0.83% | |
005842 | 1.1061 | 1.2305 | 0.05% | |
006557 | 1.2497 | 1.2497 | 0.68% | |
008085 | 1.0225 | 1.0225 | 0.83% | |
008795 | 1.0013 | 1.0013 | 0.68% | |
008830 | 1.0459 | 1.0459 | 0.68% | |
010422 | 0.7703 | 0.7703 | 0.68% | |
010568 | 1.1257 | 1.1257 | 0.68% | |
011115 | 1.067 | 1.119 | 0.05% | |
012411 | 0.658 | 0.658 | 0.68% | |
021464 | 1.2052 | 1.2052 | 0.83% | |
021465 | 1.1973 | 1.1973 | 0.83% | |
021769 | 1.1523 | 1.1523 | 0.05% | |
022173 | 1.3651 | 1.3651 | 0.68% | |
519139 | 1.3657 | 1.3657 | 0.68% | |
519229 | 1.1454 | 1.5237 | 0.68% | |
562260 | 1.0871 | 1.0871 | 0.83% | |
005485 | 1.026 | 1.2925 | 0.05% | |
007073 | 1.0685 | 1.1298 | 0.05% | |
009155 | 1.1154 | 1.1154 | 0.68% | |
009157 | 1.0759 | 1.0759 | 0.68% | |
010286 | 0.7653 | 0.7653 | 0.68% | |
011555 | 1.1627 | 1.1627 | 0.68% | |
012013 | 1.0446 | 1.103 | 0.05% | |
519024 | 1.1928 | 1.6563 | 0.05% | |
519034 | 1.7273 | 1.7273 | 0.83% | |
519137 | 1.1527 | 1.2448 | 0.05% | |
519224 | 1.1703 | 1.4862 | 0.68% | |
004264 | 1.0507 | 1.2717 | 0.05% | |
006081 | 2.0337 | 2.0337 | 0.83% | |
008032 | 1.0137 | 1.1242 | 0.05% | |
008231 | 1.0477 | 1.1272 | 0.05% | |
008831 | 1.0667 | 1.0667 | 0.68% | |
010262 | 1.056 | 1.12 | 0.05% | |
010263 | 1.0503 | 1.1143 | 0.05% | |
010657 | 1.2077 | 1.2077 | 0.68% | |
010791 | 0.8616 | 0.8616 | 0.68% | |
012843 | 1.0357 | 1.0937 | 0.05% | |
018801 | 1.1927 | 1.1927 | 0.68% | |
019038 | 1.0584 | 1.0584 | 0.05% | |
019039 | 1.0541 | 1.0541 | 0.05% | |
019752 | 1.0394 | 1.0494 | 0.68% | |
019972 | 1.049 | 1.049 | 0.68% | |
020234 | 1.0202 | 1.0202 | 0.05% | |
020235 | 1.0158 | 1.0158 | 0.05% | |
511360 | 110.8022 | 1.108 | 0.05% | |
519015 | 1.4501 | 1.7701 | 0.68% | |
519060 | 1.1257 | 2.3257 | 0.05% | |
519062 | 1.0206 | 1.4276 | 0.68% | |
519130 | 1.0762 | 1.5182 | 0.68% | |
002172 | 1.1315 | 1.5275 | 0.68% | |
005288 | 1.239 | 1.5286 | 0.83% | |
007037 | 1.0857 | 1.1666 | 0.05% | |
007226 | 1.1042 | 1.1042 | 0.05% | |
008803 | 1.0532 | 1.1382 | 0.05% | |
009156 | 1.0952 | 1.0952 | 0.68% | |
010260 | 1.037 | 1.037 | 0.05% | |
010850 | 0.9911 | 0.9911 | 0.68% | |
013175 | 0.5463 | 0.5463 | 0.68% | |
013176 | 0.5377 | 0.5377 | 0.68% | |
018800 | 1.1981 | 1.1981 | 0.68% | |
018882 | 1.1041 | 1.1041 | 0.83% | |
019135 | 1.0209 | 1.0209 | 0.68% | |
019300 | 1.8453 | 1.8453 | 0.68% | |
021655 | 1.0716 | 1.0716 | 0.68% | |
162307 | 1.2852 | 1.6292 | 0.83% | |
511270 | 114.7546 | 1.3279 | 0.05% | |
519011 | 0.5593 | 4.8273 | 0.68% | |
519026 | 1.4458 | 1.4458 | 0.68% | |
004512 | 1.2375 | 1.5205 | 0.83% | |
005081 | 1.2819 | 1.5219 | 0.68% | |
005188 | 1.1337 | 1.4477 | 0.83% | |
006556 | 1.1715 | 1.1715 | 0.68% | |
007227 | 1.1542 | 1.1542 | 0.05% | |
009024 | 0.6614 | 0.9214 | 0.68% | |
009652 | 0.8907 | 0.8907 | 0.68% | |
010224 | 1.2834 | 1.2834 | 0.83% | |
010287 | 0.7416 | 0.7416 | 0.68% | |
010421 | 0.7843 | 0.7843 | 0.68% | |
010569 | 1.1091 | 1.1091 | 0.68% | |
010658 | 1.1987 | 1.1987 | 0.68% | |
010851 | 0.9782 | 0.9782 | 0.68% | |
011554 | 1.169 | 1.169 | 0.68% | |
019750 | 1.0366 | 1.0366 | 0.68% | |
020310 | 1.002 | 1.0119 | 0.05% | |
020695 | 1.1143 | 1.1143 | 0.68% | |
021656 | 1.0698 | 1.0698 | 0.68% | |
519033 | 1.8537 | 2.8928 | 0.68% | |
519133 | 1.8115 | 2.6977 | 0.68% | |
001976 | 1.1644 | 2.1994 | 0.05% | |
002339 | 1.2863 | 1.8913 | 0.68% | |
005277 | 1.0601 | 1.2736 | 0.05% | |
006080 | 1.9227 | 1.9227 | 0.83% | |
010220 | 0.8888 | 0.8888 | 0.68% | |
010790 | 0.8884 | 0.8884 | 0.68% | |
017109 | 1.1524 | 1.1524 | 0.05% | |
018042 | 1.2606 | 1.2606 | 0.05% | |
018623 | 1.0314 | 1.0414 | 0.05% | |
020309 | 1.0028 | 1.0127 | 0.05% | |
020696 | 1.1107 | 1.1107 | 0.68% | |
511060 | 106.5638 | 1.1971 | 0.05% | |
519005 | 0.8706 | 2.8196 | 0.68% | |
519013 | 0.8691 | 2.1945 | 0.68% | |
519050 | 1.2646 | 1.8636 | 0.68% | |
519061 | 1.1492 | 2.3842 | 0.05% | |
519225 | 1.1284 | 1.1284 | 0.05% | |
519228 | 1.1839 | 1.5706 | 0.68% | |
005080 | 1.2462 | 1.4862 | 0.68% | |
006481 | 1.0736 | 1.1354 | 0.05% | |
008084 | 1.0026 | 1.0026 | 0.83% | |
009004 | 1.7073 | 1.7073 | 0.83% | |
009025 | 0.6907 | 0.9507 | 0.68% | |
010261 | 1.0262 | 1.0262 | 0.05% | |
012410 | 0.6737 | 0.6737 | 0.68% | |
018883 | 1.0995 | 1.0995 | 0.83% | |
019134 | 1.0237 | 1.0237 | 0.68% | |
019299 | 1.8352 | 1.8352 | 0.68% | |
019751 | 1.0359 | 1.0359 | 0.68% | |
019753 | 1.0354 | 1.0454 | 0.68% | |
021767 | 1.1542 | 1.1542 | 0.05% | |
021841 | 1.1284 | 1.1284 | 0.05% | |
022174 | 1.3657 | 1.3657 | 0.68% | |
159553 | 1.1876 | 1.1876 | 0.83% | |
511220 | 10.2366 | 1.4109 | 0.05% | |
519003 | 2.151 | 3.811 | 0.68% | |
519007 | 1.0266 | 2.5226 | 0.68% | |
519030 | 1.2526 | 1.8836 | 0.05% | |
519056 | 2.4827 | 2.4827 | 0.68% | |
519136 | 1.2456 | 1.3062 | 0.05% | |
519220 | 1.141 | 1.2593 | 0.05% | |
519221 | 1.5441 | 1.6376 | 0.68% | |
519222 | 1.2604 | 1.4348 | 0.68% | |
519226 | 1.1285 | 1.2608 | 0.05% | |
005189 | 1.1424 | 1.4564 | 0.83% | |
005287 | 1.2009 | 1.4905 | 0.83% | |
006219 | 1.1549 | 1.2669 | 0.05% | |
009154 | 1.1358 | 1.1358 | 0.68% | |
009651 | 0.9055 | 0.9055 | 0.68% | |
010221 | 0.8605 | 0.8605 | 0.68% | |
011116 | 1.0596 | 1.1116 | 0.05% | |
012012 | 1.0534 | 1.1118 | 0.05% | |
019973 | 1.0452 | 1.0452 | 0.68% | |
511180 | 10.9491 | 1.0949 | 0.05% | |
513860 | 0.544 | 0.544 | 0.83% | |
519023 | 1.1409 | 1.6014 | 0.05% | |
519025 | 1.5254 | 1.6754 | 0.68% | |
519051 | 1.159 | 2.194 | 0.05% | |
519223 | 1.16 | 1.4759 | 0.68% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 117,745.89 | 93.99 |
2 | 债券及货币 | 10,136.84 | 08.09 |
3 | 现金 | 10,136.84 | 08.09 |
4 | 其他资产 | 478.22 | 00.38 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600733 | 北汽蓝谷 | 1,070.50 | 8,638.94 | 6.90% | 56.61 |
605499 | 东鹏饮料 | 31.24 | 8,465.55 | 6.76% | -0.06 |
601127 | 赛力斯 | 92.06 | 8,323.83 | 6.64% | 2.75 |
01070 | TCL电子 | 1,601.00 | 8,272.78 | 6.60% | 265.50 |
600418 | 江淮汽车 | 326.00 | 8,175.98 | 6.53% | 5.97 |
002920 | 德赛西威 | 58.93 | 7,058.76 | 5.63% | -7.55 |
002371 | 北方华创 | 17.86 | 6,536.40 | 5.22% | 6.52 |
688012 | 中微公司 | 39.54 | 6,484.08 | 5.18% | -9.90 |
300502 | 新易盛 | 45.97 | 5,974.77 | 4.77% | -2.70 |
601689 | 拓普集团 | 126.83 | 5,867.20 | 4.68% | 21.70 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.2% |
200≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
180天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
31.01% | 17.13% | -7.13% | 0.0% | -6.58% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.76% | 42.89% | 35.38% | 27.19% | 17.13% | -19.91% | 0.0% | -23.47% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.21 | 1.29 | 1.27 |
夏普比率 | 54.64 | 10.50 | -19.91 |
特雷诺指数 | 0.02 | 0.01 | -0.01 |
詹森指数 | 0.07 | -0.05 | -0.04 |
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