基金公司海富通基金管理有限公司 基金经理吕越超,陈林海 申购费率0.0% 基金规模4.42亿 (2022-06-30) |
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基金代码008084 | 基金经理吕越超,陈林海 | 最新份额21,268.5万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司海富通基金管理有限公司 | 最新规模4.42亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2019-12-17 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模18.93亿 | 托管费0.2% |
本基金通过挖掘并投资先进制造相关的高品质上市公司,把握中国制造业升级过程中带来的投资机会,在严格控制投资组合风险的前提下,力争实现基金资产的长期、稳定增值。
本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(“港股通标的股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可交换债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金各类份额默认的收益分配方式是现金分红;本基金不同类别的基金份额,其分红方式相互独立、互不影响;投资者不同基金交易账户设置的基金分红方式相互独立、互不影响;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的或在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为股票型基金,其预期风险及预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 0.9037 | 0.9037 | 5.01% |
2024-4-25 | 0.8606 | 0.8606 | -1.21% |
2024-4-24 | 0.8711 | 0.8711 | 4.56% |
2024-4-23 | 0.8331 | 0.8331 | 0.24% |
2024-4-22 | 0.8311 | 0.8311 | -2.77% |
2024-4-19 | 0.8548 | 0.8548 | -2.07% |
2024-4-18 | 0.8729 | 0.8729 | -0.07% |
2024-4-17 | 0.8735 | 0.8735 | 4.95% |
2024-4-16 | 0.8323 | 0.8323 | -3.62% |
2024-4-15 | 0.8636 | 0.8636 | -1.00% |
2024-4-12 | 0.8723 | 0.8723 | 2.31% |
2024-4-11 | 0.8526 | 0.8526 | 0.78% |
2024-4-10 | 0.846 | 0.846 | -2.66% |
2024-4-9 | 0.8691 | 0.8691 | -0.71% |
2024-4-8 | 0.8753 | 0.8753 | -0.45% |
2024-4-3 | 0.8793 | 0.8793 | -3.18% |
2024-4-2 | 0.9082 | 0.9082 | -2.73% |
2024-4-1 | 0.9337 | 0.9337 | 2.82% |
2024-3-29 | 0.9081 | 0.9081 | -0.32% |
2024-3-28 | 0.911 | 0.911 | 2.52% |
吕越超先生:毕业于上海财经大学,金融学硕士。2010年7月至2010年12月就职于长江证券,担任机械行业分析师;2010年12月加盟泰达宏利基金管理有限公司,担任研究员、基金经理。2014年11月至2016年7月任泰达宏利周期混合基金经理,2015年6月至2016年7月兼任泰达宏利创益混合基金经理。2016年11月起任海富通股票混合基金经理。2019年12月起兼任海富通先进制造股票基金经理。2020年3月起兼任海富通科技创新混合基金经理。2020年9月起兼任海富通成长甄选混合基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
海富通成长甄选混合C | 混合型 | 2020-08-21 至 今 | 3.7 | -18.02% | -15.78% |
宏利周期混合 | 混合型 | 2014-11-21 至 2016-07-04 | 1.6 | 38.11% | 38.73% |
海富通股票混合 | 混合型 | 2016-11-25 至 今 | 7.4 | 25.45% | 31.50% |
海富通科技创新混合C | 混合型 | 2020-02-20 至 今 | 4.2 | -25.05% | 0.75% |
宏利创益混合A | 混合型 | 2015-06-08 至 2016-07-04 | 1.1 | 3.20% | -19.13% |
海富通科技创新混合A | 混合型 | 2020-02-20 至 今 | 4.2 | -22.68% | 0.75% |
海富通成长甄选混合A | 混合型 | 2020-08-21 至 今 | 3.7 | -16.92% | -15.79% |
海富通先进制造股票A | 股票型 | 2019-11-11 至 今 | 4.5 | -24.01% | 2.16% |
宏利创益混合B | 混合型 | 2016-01-25 至 2016-07-04 | 0.4 | 1.78% | 5.46% |
海富通先进制造股票C | 股票型 | 2019-11-11 至 今 | 4.5 | -25.25% | 2.16% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陈林海 | 2023-08-31 至 今 | 0年-5个月零27天 | -31.83 | -17.47 |
吕越超 | 2019-11-11 至 今 | 4年5个月零16天 | -25.25 | 2.16 |
陈林海先生:上海财经大学数量经济学硕士。历任上海从容投资管理有限公司研究员,华泰柏瑞基金管理有限公司研究员、高级研究员。2015年9月加入海富通基金管理有限公司,历任股票分析师、高级股票分析师、基金经理助理。2021年4月至2022年08月任海富通添鑫收益债券基金基金经理。2022年5月至2023年8月兼任海富通中证100指数(LOF)基金经理。2022年5月至2023年7月兼任海富通上证周期ETF、海富通上证周期ETF联接、海富通上证非周期ETF基金基金经理。2022年5月至2023年3月兼任海富通中证长三角领先ETF基金经理。2022年5月至2023年5月兼任海富通中证长三角领先ETF联接基金经理。2022年8月至2023年8月兼任海富通新内需混合基金经理。2023年7月起兼任海富通富泽混合基金经理。2023年8月起兼任海富通先进制造股票基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
海富通中证100指数C | 指数型 | 2022-05-19 至 2023-08-04 | 1.2 | -0.73% | 2.16% |
海富通添鑫收益债券C | 债券型 | 2021-04-29 至 2022-08-09 | 1.3 | 1.71% | 5.36% |
海富通富泽混合A | 混合型 | 2023-07-13 至 今 | 0.8 | -5.05% | -18.50% |
海富通上证非周期ETF | 指数型,ETF型 | 2022-05-19 至 2023-08-11 | 1.2 | -3.94% | -1.03% |
海富通新内需混合C | 混合型 | 2022-08-09 至 2023-08-31 | 1.1 | -13.51% | -12.51% |
海富通添鑫收益债券A | 债券型 | 2021-04-29 至 2022-08-09 | 1.3 | 2.25% | 5.36% |
海富通中证长三角领先ETF联接 | 指数型 | 2022-05-19 至 2023-02-02 | 0.7 | 0.19% | 7.12% |
海富通上证周期ETF | 指数型,ETF型 | 2022-05-19 至 2023-08-11 | 1.2 | 4.94% | -1.03% |
海富通阿尔法对冲混合C | 混合型 | 2020-05-11 至 2021-04-30 | 1.0 | -- | -- |
海富通富泽混合C | 混合型 | 2023-07-13 至 今 | 0.8 | -5.26% | -18.50% |
海富通上证周期ETF联接 | 指数型 | 2022-05-19 至 2023-06-30 | 1.1 | 2.99% | 0.48% |
海富通先进制造股票A | 股票型 | 2023-08-31 至 今 | 0.7 | -31.71% | -17.47% |
海富通中证100指数A | 指数型,LOF型 | 2022-05-19 至 2023-08-04 | 1.2 | -0.60% | 2.17% |
海富通中证长三角领先ETF | 指数型,ETF型 | 2022-05-19 至 2023-04-10 | 0.9 | 0.19% | 5.92% |
海富通阿尔法对冲混合A | 混合型 | 2020-05-11 至 2021-04-30 | 1.0 | -- | -- |
海富通新内需混合A | 混合型 | 2022-08-09 至 2023-08-31 | 1.1 | -13.41% | -12.51% |
海富通先进制造股票C | 股票型 | 2023-08-31 至 今 | 0.7 | -31.83% | -17.47% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陈林海 | 2023-08-31 至 今 | 0年-5个月零27天 | -31.83 | -17.47 |
吕越超 | 2019-11-11 至 今 | 4年5个月零16天 | -25.25 | 2.16 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-04-18 | 资产管理规模 | 1,472.93 亿元 |
公司股东 | 法国巴黎资产管理BE控股公司 海通证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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002339 | 1.2673 | 1.8723 | 0.00% | |
511360 | 109.6257 | 1.0963 | 0.01% | |
501300 | 0.9206 | 0.9206 | -0.17% | |
009651 | 0.8794 | 0.8794 | 0.00% | |
009652 | 0.8669 | 0.8669 | 0.00% | |
010260 | 1.0217 | 1.0217 | 0.01% | |
010262 | 1.0373 | 1.1013 | 0.01% | |
010658 | 1.1356 | 1.1356 | 0.00% | |
006557 | 1.1634 | 1.1634 | 0.00% | |
519003 | 2.048 | 3.708 | 0.00% | |
519011 | 0.4267 | 4.3903 | 0.00% | |
519024 | 1.1736 | 1.6371 | 0.01% | |
519060 | 1.1019 | 2.3019 | 0.01% | |
519136 | 1.2231 | 1.2837 | 0.01% | |
519225 | 1.1081 | 1.1081 | 0.01% | |
018883 | 1.0002 | 1.0002 | 0.06% | |
020235 | 1.0047 | 1.0047 | 0.01% | |
511270 | 113.2826 | 1.2977 | 0.01% | |
008795 | 1.0597 | 1.0597 | 0.00% | |
010287 | 0.5433 | 0.5433 | 0.00% | |
010657 | 1.1429 | 1.1429 | 0.00% | |
010790 | 0.8437 | 0.8437 | 0.00% | |
005188 | 1.1595 | 1.4735 | 0.06% | |
010851 | 0.9504 | 0.9504 | 0.00% | |
009157 | 1.0635 | 1.0635 | 0.00% | |
010221 | 0.6994 | 0.6994 | 0.00% | |
008085 | 0.8756 | 0.8756 | 0.06% | |
519030 | 1.2089 | 1.8399 | 0.01% | |
519034 | 1.5475 | 1.5475 | 0.06% | |
519056 | 1.8443 | 1.8443 | 0.00% | |
519133 | 1.7251 | 2.6113 | 0.00% | |
519137 | 1.1386 | 1.2307 | 0.01% | |
019300 | 1.7543 | 1.7543 | 0.00% | |
020309 | 1.0022 | 1.0022 | 0.01% | |
006481 | 1.0623 | 1.1241 | 0.01% | |
003606 | 0.1296 | 0.1296 | -0.17% | |
005842 | 1.0883 | 1.2127 | 0.01% | |
009004 | 1.5317 | 1.5317 | 0.06% | |
009024 | 0.6378 | 0.8978 | 0.00% | |
010261 | 1.0127 | 1.0127 | 0.01% | |
010421 | 0.7606 | 0.7606 | 0.00% | |
010422 | 0.7491 | 0.7491 | 0.00% | |
005189 | 1.1654 | 1.4794 | 0.06% | |
005220 | 1.1782 | 1.1782 | 0.00% | |
009155 | 1.0603 | 1.0603 | 0.00% | |
519221 | 1.355 | 1.4485 | 0.00% | |
511060 | 104.7386 | 1.1689 | 0.01% | |
007226 | 1.0927 | 1.0927 | 0.01% | |
005287 | 1.0227 | 1.3123 | 0.06% | |
008084 | 0.8606 | 0.8606 | 0.06% | |
519015 | 1.1064 | 1.4264 | 0.00% | |
519023 | 1.1243 | 1.5848 | 0.01% | |
519139 | 1.2633 | 1.2633 | 0.00% | |
519220 | 1.1275 | 1.2458 | 0.01% | |
519224 | 1.1545 | 1.4704 | 0.00% | |
013176 | 0.4232 | 0.4232 | 0.00% | |
019299 | 1.7465 | 1.7465 | 0.00% | |
019973 | 1.0411 | 1.0411 | 0.00% | |
020234 | 1.0079 | 1.0079 | 0.01% | |
020310 | 1.0021 | 1.0021 | 0.01% | |
006219 | 1.1379 | 1.2499 | 0.01% | |
004513 | 1.0295 | 1.2995 | 0.06% | |
511220 | 10.2056 | 1.3978 | 0.01% | |
006081 | 1.8159 | 1.8159 | 0.06% | |
007037 | 1.0637 | 1.1446 | 0.01% | |
009025 | 0.6629 | 0.9229 | 0.00% | |
005081 | 1.1764 | 1.4164 | 0.00% | |
010569 | 1.0735 | 1.0735 | 0.00% | |
011116 | 1.07 | 1.092 | 0.01% | |
009154 | 1.0772 | 1.0772 | 0.00% | |
009156 | 1.08 | 1.08 | 0.00% | |
010220 | 0.7191 | 0.7191 | 0.00% | |
010224 | 1.1481 | 1.1481 | 0.06% | |
519025 | 1.4998 | 1.6498 | 0.00% | |
519062 | 1.0777 | 1.4847 | 0.00% | |
519226 | 1.1162 | 1.2485 | 0.01% | |
012410 | 0.5322 | 0.5322 | 0.00% | |
012411 | 0.5221 | 0.5221 | 0.00% | |
008610 | 1.0628 | 1.0628 | 0.01% | |
008611 | 1.0799 | 1.0799 | 0.01% | |
012012 | 1.0373 | 1.0957 | 0.01% | |
017109 | 1.1389 | 1.1389 | 0.01% | |
013175 | 0.4287 | 0.4287 | 0.00% | |
019039 | 1.0245 | 1.0245 | 0.01% | |
513860 | 0.4115 | 0.4115 | 0.06% | |
004264 | 1.033 | 1.254 | 0.01% | |
006080 | 1.7245 | 1.7245 | 0.06% | |
008803 | 1.0449 | 1.1299 | 0.01% | |
005080 | 1.148 | 1.388 | 0.00% | |
162307 | 1.1491 | 1.4931 | 0.06% | |
005277 | 1.036 | 1.2495 | 0.01% | |
002172 | 1.0684 | 1.4644 | 0.00% | |
010850 | 0.9611 | 0.9611 | 0.00% | |
519005 | 0.8131 | 2.7621 | 0.00% | |
519007 | 0.9511 | 2.4471 | 0.00% | |
519061 | 1.1231 | 2.3581 | 0.01% | |
519223 | 1.1453 | 1.4612 | 0.00% | |
012013 | 1.0301 | 1.0885 | 0.01% | |
159553 | 0.9649 | 0.9649 | 0.06% | |
019972 | 1.0425 | 1.0425 | 0.00% | |
018801 | 0.9989 | 0.9989 | 0.00% | |
018882 | 1.0006 | 1.0006 | 0.06% | |
019038 | 1.0264 | 1.0264 | 0.01% | |
005485 | 1.0315 | 1.275 | 0.01% | |
511180 | 10.6677 | 1.0668 | 0.01% | |
008830 | 1.0731 | 1.0731 | 0.00% | |
008831 | 1.0918 | 1.0918 | 0.00% | |
010286 | 0.5581 | 0.5581 | 0.00% | |
010568 | 1.0874 | 1.0874 | 0.00% | |
005288 | 1.0527 | 1.3423 | 0.06% | |
011554 | 1.0737 | 1.0737 | 0.00% | |
011555 | 1.0681 | 1.0681 | 0.00% | |
519013 | 0.7942 | 2.1196 | 0.00% | |
519033 | 1.7582 | 2.7973 | 0.00% | |
519222 | 1.1048 | 1.2792 | 0.00% | |
519228 | 1.0798 | 1.4665 | 0.00% | |
519601 | 1.2152 | 1.4852 | -0.17% | |
018800 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | |
018042 | 1.2138 | 1.2138 | 0.01% | |
004512 | 1.074 | 1.357 | 0.06% | |
007073 | 1.0585 | 1.1198 | 0.01% | |
007227 | 1.1406 | 1.1406 | 0.01% | |
010263 | 1.0326 | 1.0966 | 0.01% | |
010791 | 0.8221 | 0.8221 | 0.00% | |
011115 | 1.0753 | 1.0973 | 0.01% | |
006556 | 1.0956 | 1.0956 | 0.00% | |
012843 | 1.0149 | 1.0729 | 0.01% | |
519026 | 1.1201 | 1.1201 | 0.00% | |
519050 | 1.2453 | 1.8443 | 0.00% | |
519130 | 1.0157 | 1.4577 | 0.00% | |
519229 | 1.0445 | 1.4228 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 35,489.45 | 94.47 |
2 | 债券及货币 | 2,598.03 | 06.92 |
3 | 现金 | 2,598.03 | 06.92 |
4 | 其他资产 | 356.54 | 00.95 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002463 | 沪电股份 | 78.15 | 2,358.57 | 6.28% | 21.36 |
300502 | 新易盛 | 34.23 | 2,293.41 | 6.11% | 21.12 |
300308 | 中际旭创 | 11.52 | 1,803.57 | 4.80% | 4.01 |
603496 | 恒为科技 | 49.23 | 1,451.30 | 3.86% | 12.43 |
300394 | 天孚通信 | 08.14 | 1,231.34 | 3.28% | 1.71 |
688256 | 寒武纪 | 06.59 | 1,143.93 | 3.05% | 3.54 |
300857 | 协创数据 | 18.55 | 1,137.12 | 3.03% | 5.01 |
300570 | 太辰光 | 28.85 | 1,104.96 | 2.94% | 4.36 |
000977 | 浪潮信息 | 24.89 | 1,067.78 | 2.84% | 13.28 |
002947 | 恒铭达 | 32.17 | 942.58 | 2.51% | -37.06 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-33.49% | -34.56% | -4.28% | 0.0% | -3.39% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-9.78% | -0.39% | -12.16% | -12.16% | -34.56% | -12.31% | 0.0% | -13.94% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.79 | 1.56 | 1.33 |
夏普比率 | -92.19 | -13.95 | 9.21 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.01 | 0.01 |
詹森指数 | -0.20 | 0.00 | 0.04 |
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