公募基金 > 基金超市 > 海富通上证基准做市公司债ETF
海富通上证基准做市公司债ETF 511190
收藏成功
债券型,ETF型
基金公司海富通基金管理有限公司 基金经理陶斐然,唐灵儿 认购费率0.3% 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码511190 | 基金经理陶斐然,唐灵儿 | 最新份额12,249.43万份 () |
| 基金类型债券型,ETF型 | 基金公司海富通基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2025-01-16 | 托管行中信证券股份有限公司 |
| 首募规模29.96亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金将紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。
为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于其他债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持机构债及中国证监会允许投资的其他债券）、国债期货、货币市场工具、银行存款（包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款）、同业存单、债券回购、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、基金收益分配采用现金方式；
2、每一基金份额享有同等分配权；
3、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配，每次收益分配方案见基金管理人届时发布的相关公告；
4、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。证券交易所或基金登记机构对基金份额收益分配另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整，并及时公告。
风险收益特征
本基金属于债券型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 本基金为指数基金，主要投资于标的指数成份债券及备选成份债券，具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-15 | 102.8905 | 1.0349 | -0.01% |
| 2026-9-14 | 102.8993 | 1.035 | 0.02% |
| 2026-9-11 | 102.8762 | 1.0348 | 0.01% |
| 2026-9-10 | 102.8657 | 1.0347 | 0.01% |
| 2026-9-9 | 102.8602 | 1.0346 | 0.01% |
| 2026-9-8 | 102.8453 | 1.0345 | 0.02% |
| 2026-9-7 | 102.8252 | 1.0343 | 0.03% |
| 2026-9-4 | 102.7977 | 1.034 | 0.02% |
| 2026-9-3 | 102.7787 | 1.0338 | 0.01% |
| 2026-9-2 | 102.7664 | 1.0337 | 0.01% |
| 2026-9-1 | 102.7571 | 1.0336 | 0.02% |
| 2026-8-31 | 102.7408 | 1.0334 | -0.01% |
| 2026-8-28 | 102.7467 | 1.0335 | -0.01% |
| 2026-8-27 | 102.7551 | 1.0336 | -0.00% |
| 2026-8-26 | 102.7575 | 1.0336 | 0.00% |
| 2026-8-25 | 102.7536 | 1.0335 | 0.01% |
| 2026-8-24 | 102.7426 | 1.0334 | 0.02% |
| 2026-8-21 | 102.7262 | 1.0333 | -0.01% |
| 2026-8-20 | 102.7396 | 1.0334 | 0.00% |
| 2026-8-19 | 102.7395 | 1.0334 | 0.02% |
唐灵儿女士：硕士，2017年7月加入海富通基金管理有限公司，历任固定收益研究部助理固定收益分析师、债券基金部基金经理助理。2022年7月起任海富通上证5年期地方政府债ETF、海富通上证10年期地方政府债ETF、海富通上证投资级可转债ETF、海富通上证城投债ETF、海富通中证短融ETF基金经理。2025年1月起兼任海富通上证基准做市公司债ETF基金经理。
任职期间收益
海富通上证基准做市公司债ETF 2025-01-03至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 海富通上证5年期地方政府债ETF | 债券型,ETF型 | 2019-11-27 至 2022-07-18 | 2.6 | -- | -- |
| 海富通上证5年期地方政府债ETF | 债券型,ETF型 | 2022-07-18 至 今 | 4.2 | 5.17% | 2.56% |
| 海富通中证短融ETF | 债券型,ETF型 | 2020-12-10 至 2022-07-18 | 1.6 | -- | -- |
| 海富通中证短融ETF | 债券型,ETF型 | 2022-07-18 至 今 | 4.2 | 3.34% | 2.56% |
| 海富通裕通30个月定开债券 | 债券型 | 2021-11-15 至 2022-07-19 | 0.7 | -- | -- |
| 海富通上证投资级可转债ETF | 债券型,ETF型 | 2021-11-15 至 2022-07-18 | 0.7 | -- | -- |
| 海富通上证投资级可转债ETF | 债券型,ETF型 | 2022-07-18 至 今 | 4.2 | -5.61% | 2.56% |
| 海富通瑞祥一年定开债券 | 债券型 | 2021-11-15 至 2022-07-19 | 0.7 | -- | -- |
| 海富通上清所短融债券A | 债券型 | 2021-11-15 至 2022-07-19 | 0.7 | -- | -- |
| 海富通裕昇三年定开债券 | 债券型 | 2021-11-15 至 2022-07-19 | 0.7 | -- | -- |
| 海富通瑞福债券A | 债券型 | 2021-11-15 至 2022-07-19 | 0.7 | -- | -- |
| 海富通上清所短融债券C | 债券型 | 2021-11-15 至 2022-07-19 | 0.7 | -- | -- |
| 海富通中债1-3年农发A | 债券型 | 2021-11-15 至 2022-07-19 | 0.7 | -- | -- |
| 海富通中债1-3年农发C | 债券型 | 2021-11-15 至 2022-07-19 | 0.7 | -- | -- |
| 海富通上证城投债ETF | 债券型,ETF型 | 2022-07-18 至 今 | 4.2 | 5.27% | 2.56% |
| 海富通上证城投债ETF | 债券型,ETF型 | 2019-08-02 至 2022-07-18 | 3.0 | -- | -- |
| 海富通上证基准做市公司债ETF | 债券型,ETF型 | 2025-01-03 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 海富通上证10年期地方政府债ETF | 债券型,ETF型 | 2019-08-02 至 2022-07-18 | 3.0 | -- | -- |
| 海富通上证10年期地方政府债ETF | 债券型,ETF型 | 2022-07-18 至 今 | 4.2 | 7.17% | 2.56% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陶斐然 | 2025-01-03 至 今 | 1年8个月零13天 | ||
| 唐灵儿 | 2025-01-03 至 今 | 1年8个月零13天 |
基本信息
海富通基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-04-18 | 资产管理规模 | 1,472.93 亿元 |
| 公司股东 | 法国巴黎资产管理BE控股公司 国泰海通证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006219 | 1.1164 | 1.3271 | 0.01% | |
| 009156 | 1.259 | 1.259 | -0.15% | |
| 009157 | 1.2277 | 1.2277 | -0.15% | |
| 010260 | 1.0715 | 1.0715 | 0.01% | |
| 010261 | 1.0544 | 1.0544 | 0.01% | |
| 010421 | 1.6384 | 1.6384 | -0.15% | |
| 006081 | 5.9604 | 5.9604 | -0.16% | |
| 013176 | 0.5806 | 0.5806 | -0.15% | |
| 519024 | 1.2026 | 1.7161 | 0.01% | |
| 519601 | 1.8015 | 2.0715 | -0.39% | |
| 012013 | 1.0202 | 1.1577 | 0.01% | |
| 005188 | 1.3183 | 1.6323 | -0.16% | |
| 007227 | 1.202 | 1.202 | 0.01% | |
| 008830 | 1.071 | 1.071 | -0.15% | |
| 004513 | 1.365 | 1.635 | -0.16% | |
| 024068 | 1.1464 | 1.1464 | -0.15% | |
| 021465 | 1.2507 | 1.2507 | -0.16% | |
| 010287 | 0.9578 | 0.9578 | -0.15% | |
| 018797 | 1.8512 | 1.8512 | -0.15% | |
| 519050 | 1.423 | 2.022 | -0.15% | |
| 519060 | 1.2197 | 2.4197 | 0.01% | |
| 519062 | 1.0273 | 1.4343 | -0.15% | |
| 012411 | 1.1842 | 1.1842 | -0.15% | |
| 012012 | 1.034 | 1.1719 | 0.01% | |
| 008231 | 1.0344 | 1.1619 | 0.01% | |
| 001976 | 1.1703 | 2.2923 | 0.01% | |
| 007226 | 1.1448 | 1.1448 | 0.01% | |
| 008795 | 1.0007 | 1.0007 | -0.15% | |
| 004264 | 1.0669 | 1.3329 | 0.01% | |
| 021656 | 1.384 | 1.384 | -0.15% | |
| 511190 | 102.8993 | 1.035 | 0.01% | |
| 511270 | 121.2954 | 1.4198 | 0.01% | |
| 513860 | 0.5839 | 0.5839 | -0.16% | |
| 006556 | 1.4899 | 1.4899 | -0.15% | |
| 010422 | 1.5947 | 1.5947 | -0.15% | |
| 005842 | 1.1305 | 1.2949 | 0.01% | |
| 006080 | 5.5543 | 5.5543 | -0.16% | |
| 018796 | 1.8656 | 1.8656 | -0.15% | |
| 020309 | 1.0239 | 1.0338 | 0.01% | |
| 519003 | 3.456 | 5.116 | -0.15% | |
| 519005 | 1.9084 | 3.8574 | -0.15% | |
| 519007 | 1.3373 | 2.8333 | -0.15% | |
| 519026 | 2.7611 | 2.7611 | -0.15% | |
| 519033 | 2.2599 | 3.299 | -0.15% | |
| 519130 | 1.1526 | 1.5946 | -0.15% | |
| 519220 | 1.1562 | 1.2955 | 0.01% | |
| 519221 | 1.7174 | 1.8109 | -0.15% | |
| 519226 | 1.149 | 1.2973 | 0.01% | |
| 011554 | 1.4612 | 1.4612 | -0.15% | |
| 005220 | 1.5254 | 1.5254 | -0.11% | |
| 501300 | 0.9262 | 0.9262 | -0.39% | |
| 021767 | 1.2018 | 1.2018 | 0.01% | |
| 023404 | 1.1415 | 1.1415 | -0.16% | |
| 024116 | 1.0095 | 1.0095 | 0.01% | |
| 028979 | 2.5556 | 2.5556 | -0.15% | |
| 010262 | 1.0675 | 1.1645 | 0.01% | |
| 010658 | 1.3616 | 1.3616 | -0.15% | |
| 010790 | 1.5258 | 1.5258 | -0.15% | |
| 162307 | 1.5014 | 1.8454 | -0.16% | |
| 019038 | 1.1316 | 1.1316 | 0.01% | |
| 020310 | 1.0336 | 1.0435 | 0.01% | |
| 018042 | 1.3776 | 1.3776 | 0.01% | |
| 021841 | 1.1823 | 1.2053 | 0.01% | |
| 519015 | 1.6995 | 2.0195 | -0.15% | |
| 519030 | 1.359 | 1.99 | 0.01% | |
| 519061 | 1.2519 | 2.4869 | 0.01% | |
| 005277 | 1.06 | 1.3203 | 0.01% | |
| 005288 | 1.7939 | 2.0835 | -0.16% | |
| 023577 | 1.013 | 1.013 | -0.15% | |
| 026275 | 1.3701 | 1.3701 | -0.16% | |
| 006481 | 1.0998 | 1.1616 | 0.01% | |
| 006557 | 1.6128 | 1.6128 | -0.15% | |
| 009154 | 1.2066 | 1.2216 | -0.15% | |
| 009155 | 1.176 | 1.191 | -0.15% | |
| 010221 | 0.8959 | 0.8959 | -0.15% | |
| 010791 | 1.4585 | 1.4585 | -0.15% | |
| 013175 | 0.5952 | 0.5952 | -0.15% | |
| 018623 | 1.0423 | 1.0923 | 0.01% | |
| 519025 | 2.5558 | 2.7058 | -0.15% | |
| 519137 | 1.2165 | 1.3086 | 0.01% | |
| 519139 | 1.6669 | 1.6669 | -0.15% | |
| 519223 | 1.6234 | 1.9393 | -0.15% | |
| 008084 | 1.5073 | 1.5073 | -0.16% | |
| 008085 | 1.5486 | 1.5486 | -0.16% | |
| 005189 | 1.338 | 1.652 | -0.16% | |
| 009024 | 1.523 | 1.783 | -0.15% | |
| 020696 | 1.3559 | 1.3789 | -0.15% | |
| 021769 | 1.2137 | 1.2137 | 0.01% | |
| 024115 | 1.0143 | 1.0143 | 0.01% | |
| 563860 | 1.2669 | 1.2669 | -0.16% | |
| 003606 | 0.1368 | 0.1368 | -0.39% | |
| 511060 | 108.6418 | 1.247 | 0.01% | |
| 511220 | 10.4236 | 1.4596 | 0.01% | |
| 010220 | 0.9391 | 0.9391 | -0.15% | |
| 010286 | 1.0029 | 1.0029 | -0.15% | |
| 009651 | 1.7125 | 1.7125 | -0.15% | |
| 009652 | 1.6721 | 1.6721 | -0.15% | |
| 017109 | 1.2142 | 1.2142 | 0.01% | |
| 019039 | 1.1188 | 1.1188 | 0.01% | |
| 019753 | 1.0684 | 1.1094 | -0.15% | |
| 519034 | 2.3169 | 2.3169 | -0.16% | |
| 519051 | 1.17 | 2.292 | 0.01% | |
| 519133 | 3.1644 | 4.0506 | -0.15% | |
| 519136 | 1.2617 | 1.3643 | 0.01% | |
| 007037 | 1.1113 | 1.2172 | 0.01% | |
| 008831 | 1.1003 | 1.1003 | -0.15% | |
| 009004 | 2.2797 | 2.2797 | -0.16% | |
| 009025 | 1.6137 | 1.8737 | -0.15% | |
| 023368 | 1.2177 | 1.2177 | -0.16% | |
| 022173 | 1.6505 | 1.6505 | -0.15% | |
| 026989 | 0.985 | 0.985 | -0.15% | |
| 159553 | 1.8159 | 1.8159 | -0.16% | |
| 025114 | 1.0108 | 1.0108 | 0.01% | |
| 511360 | 113.9249 | 1.1392 | 0.01% | |
| 005485 | 1.0965 | 1.363 | 0.01% | |
| 010263 | 1.0589 | 1.1559 | 0.01% | |
| 019299 | 2.2131 | 2.2131 | -0.15% | |
| 019300 | 2.233 | 2.233 | -0.15% | |
| 019973 | 1.4339 | 1.4339 | -0.15% | |
| 519011 | 0.6306 | 5.1282 | -0.15% | |
| 519023 | 1.1622 | 1.6527 | 0.01% | |
| 012410 | 1.2303 | 1.2303 | -0.15% | |
| 011555 | 1.4481 | 1.4481 | -0.15% | |
| 002172 | 1.2097 | 1.6057 | -0.15% | |
| 011115 | 1.08 | 1.163 | 0.01% | |
| 011116 | 1.0657 | 1.1487 | 0.01% | |
| 024515 | 1.0037 | 1.0037 | 0.01% | |
| 023367 | 1.2248 | 1.2248 | -0.16% | |
| 022174 | 1.6657 | 1.6657 | -0.15% | |
| 026988 | 0.9861 | 0.9861 | -0.15% | |
| 511180 | 12.2898 | 1.229 | 0.01% | |
| 002339 | 1.4447 | 2.0497 | -0.15% | |
| 010224 | 1.4966 | 1.4966 | -0.16% | |
| 010657 | 1.3768 | 1.3768 | -0.15% | |
| 019752 | 1.0805 | 1.1215 | -0.15% | |
| 019972 | 1.4497 | 1.4497 | -0.15% | |
| 519013 | 1.2438 | 2.5692 | -0.15% | |
| 519056 | 3.3032 | 3.3032 | -0.15% | |
| 519222 | 1.407 | 1.5814 | -0.15% | |
| 519224 | 1.6443 | 1.9602 | -0.15% | |
| 519225 | 1.1847 | 1.2077 | 0.01% | |
| 008032 | 1.0085 | 1.1705 | 0.01% | |
| 005287 | 1.7261 | 2.0157 | -0.16% | |
| 007073 | 1.0904 | 1.1517 | 0.01% | |
| 004512 | 1.4206 | 1.7036 | -0.16% | |
| 020695 | 1.3704 | 1.3934 | -0.15% | |
| 021655 | 1.3991 | 1.3991 | -0.15% | |
| 024516 | 1.0025 | 1.0025 | 0.01% | |
| 023405 | 1.1331 | 1.1331 | -0.16% | |
| 021464 | 1.2611 | 1.2611 | -0.16% | |
| 025115 | 1.0094 | 1.0094 | 0.01% | |
| 025760 | 1.5207 | 1.5207 | -0.11% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,201,638.58 | 95.86 |
| 3 | 现金 | 1,020.04 | 00.08 |
| 4 | 其他资产 | 52,237.90 | 04.17 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 242484 | 25东风K3 | 207.49(万张) | 20,867.25(万元) | 1.66(%) |
| 2 | 242340 | 25外运K1 | 193.49(万张) | 19,581.20(万元) | 1.56(%) |
| 3 | 244840 | 26铁工K1 | 174.00(万张) | 17,517.41(万元) | 1.40(%) |
| 4 | 243242 | 25电控K4 | 169.70(万张) | 17,333.27(万元) | 1.38(%) |
| 5 | 242604 | 25招证K2 | 169.52(万张) | 17,050.86(万元) | 1.36(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-09-18 | 2025-09-23 | 0.6 |
| 2 | 2025-01-20 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.34% | 2.85% | 0.0% | 0.0% | 2.1% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.24% | 0.76% | 0.55% | 2.34% | 2.85% | 0.0% | 0.0% | 3.52% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | -0.01 | 0.00 |
| 夏普比率 | 176.70 | 41.71 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.51 | -0.15 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund