基金公司海富通基金管理有限公司 基金经理郁星炜,江勇 认购费率0.6% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码024115 | 基金经理郁星炜,江勇 | 最新份额8,273.99万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司海富通基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2025-07-17 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模12.63亿 | 托管费0.1% |
本基金主要通过投资于固定收益类资产获得稳健收益,同时适当投资于权益类资产,力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。
本基金的投资范围包括债券(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款和其他银行存款等)、国债期货、货币市场工具、股票(包括主板、科创板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票)、可交换债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、存托凭证、港股通标的股票、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(仅限于基金管理人旗下的股票型基金及应计入权益类资产的混合型基金、全市场的股票型ETF,不包括QDII基金和香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募基金的非基金中基金、货币市场基金)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为对应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择, 本基金各类基金份额默认的收益分配方式是现金分红;本基金不同份额类别基金 份额,其分红相互独立、互不影响;投资者不同基金交易账户设置的收益分配方 式相互独立、互不影响;
2、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准 日的某一类基金份额净值减去该类份额每单位基金份额收益分配金额后不能低 于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利 影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召 开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合 型基金、股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票,还将面临港股通机制下因投资环境、投资 标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-10 | 1.0165 | 1.0165 | -0.15% |
| 2026-7-9 | 1.018 | 1.018 | 0.26% |
| 2026-7-8 | 1.0154 | 1.0154 | 0.02% |
| 2026-7-7 | 1.0152 | 1.0152 | -0.16% |
| 2026-7-3 | 1.0166 | 1.0166 | 0.04% |
| 2026-7-2 | 1.0162 | 1.0162 | -0.70% |
| 2026-7-1 | 1.0234 | 1.0234 | -0.10% |
| 2026-6-30 | 1.0244 | 1.0244 | 0.23% |
| 2026-6-29 | 1.022 | 1.022 | 0.34% |
| 2026-6-26 | 1.0185 | 1.0185 | -0.47% |
| 2026-6-25 | 1.0233 | 1.0233 | 0.22% |
| 2026-6-24 | 1.0211 | 1.0211 | 0.10% |
| 2026-6-23 | 1.0201 | 1.0201 | -0.29% |
| 2026-6-22 | 1.0231 | 1.0231 | 0.34% |
| 2026-6-18 | 1.0196 | 1.0196 | 0.04% |
| 2026-6-17 | 1.0192 | 1.0192 | 0.15% |
| 2026-6-16 | 1.0177 | 1.0177 | 0.04% |
| 2026-6-15 | 1.0173 | 1.0173 | 0.07% |
| 2026-6-12 | 1.0166 | 1.0166 | 0.05% |
| 2026-6-11 | 1.0161 | 1.0161 | -0.05% |

江勇先生:经济学硕士。经济学硕士,持有基金从业人员资格证书。历任国泰君安期货有限公司研究所高级分析师,资产管理部研究员、交易员、投资经理。2017年6月加入海富通基金管理有限公司,现任混合资产投资部总经理。2018年7月至2023年7月任海富通上证非周期ETF联接基金经理。2018年7月至2022年5月任海富通上证周期ETF、海富通上证周期ETF联接、海富通上证非周期ETF、海富通中证100指数(LOF)基金经理。2018年7月至2020年3月任海富通中证内地低碳指数(现海富通中证500增强)基金经理。2020年8月至2022年5月兼任海富通中证长三角领先ETF联接基金经理。2020年8月至2023年3月兼任海富通中证长三角领先ETF基金经理。2020年10月起兼任海富通稳固收益债券的基金经理。2021年2月起兼任海富通欣睿混合基金经理。2021年6月至2024年11月兼任海富通策略收益债券基金经理。2021年6月至2023年10月兼任海富通中证港股通科技ETF基金经理。2021年9月起兼任海富通欣利混合基金经理。2023年1月起兼任海富通强化回报混合基金经理。2023年11月起兼任海富通添利收益一年持有期债券基金经理。2023年12月起兼任海富通悦享一年持有期混合基金经理。2024年3月至2025年6月兼任海富通欣盈6个月持有期混合基金经理。2024年6月起兼任海富通红利优选混合基金经理。2025年7月起兼任海富通添合收益债券基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 海富通中证A100指数C | 指数型 | 2020-11-10 至 2022-05-23 | 1.5 | -12.86% | -6.77% |
| 海富通欣盈6个月持有期混合A | 混合型 | 2024-01-30 至 2025-04-25 | 1.2 | -- | -- |
| 海富通添合收益债券C | 债券型 | 2025-06-19 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 海富通中证港股通科技ETF | 指数型,ETF型 | 2021-06-02 至 2023-10-10 | 2.4 | -51.97% | -19.77% |
| 海富通欣睿混合A | 混合型 | 2020-12-17 至 今 | 5.6 | 8.97% | -29.33% |
| 海富通上证非周期ETF | 指数型,ETF型 | 2018-07-10 至 2022-05-23 | 3.9 | 31.20% | 52.41% |
| 海富通中证长三角领先ETF联接 | 指数型 | 2020-04-29 至 2022-05-23 | 2.1 | -2.55% | -4.39% |
| 海富通添合收益债券A | 债券型 | 2025-06-19 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 海富通上证周期ETF | 指数型,ETF型 | 2018-07-10 至 2022-05-23 | 3.9 | 15.35% | 52.43% |
| 海富通强化回报混合 | 混合型 | 2023-01-19 至 今 | 3.5 | -13.47% | -22.33% |
| 海富通上证非周期ETF联接 | 指数型 | 2018-07-10 至 2023-06-21 | 5.0 | 21.76% | 50.54% |
| 海富通策略收益债券A | 债券型 | 2021-02-26 至 2024-11-01 | 3.7 | -0.30% | 6.56% |
| 海富通欣利混合C | 混合型 | 2021-07-19 至 今 | 5.0 | -0.99% | -30.34% |
| 海富通欣盈6个月持有期混合C | 混合型 | 2024-01-30 至 2025-04-25 | 1.2 | -- | -- |
| 海富通悦享一年持有期混合C | 混合型 | 2023-10-31 至 今 | 2.7 | 0.34% | -11.17% |
| 海富通稳固收益债券C | 债券型 | 2020-10-29 至 今 | 5.7 | 5.23% | 9.21% |
| 海富通欣睿混合C | 混合型 | 2020-12-17 至 今 | 5.6 | 8.32% | -29.33% |
| 海富通欣利混合A | 混合型 | 2021-07-19 至 今 | 5.0 | -0.52% | -30.34% |
| 海富通添利收益一年持有期债券C | 债券型 | 2023-09-27 至 今 | 2.8 | -0.18% | 0.47% |
| 海富通上证周期ETF联接 | 指数型 | 2018-07-10 至 2022-05-23 | 3.9 | 12.76% | 52.41% |
| 海富通稳固收益债券A | 债券型 | 2023-03-15 至 今 | 3.3 | -3.22% | 1.94% |
| 海富通添利收益一年持有期债券A | 债券型 | 2023-09-27 至 今 | 2.8 | -0.09% | 0.47% |
| 海富通红利优选混合A | 混合型 | 2024-04-08 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 海富通中证A100指数A | 指数型,LOF型 | 2018-07-25 至 2022-05-23 | 3.8 | 45.87% | 48.03% |
| 海富通中证长三角领先ETF | 指数型,ETF型 | 2020-04-29 至 2023-04-10 | 2.9 | -3.14% | 2.48% |
| 海富通中证500增强A | 指数型 | 2018-07-25 至 2020-03-05 | 1.6 | 12.48% | 23.59% |
| 海富通策略收益债券C | 债券型 | 2021-02-26 至 2024-11-01 | 3.7 | -1.11% | 6.56% |
| 海富通悦享一年持有期混合A | 混合型 | 2023-10-31 至 今 | 2.7 | 0.39% | -11.17% |
| 海富通红利优选混合C | 混合型 | 2024-04-08 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 郁星炜 | 2025-11-03 至 今 | 0年8个月零10天 | ||
| 江勇 | 2025-06-19 至 今 | 1年0个月零24天 |

郁星炜先生:硕士,毕业于复旦大学金融工程专业,多年证券从业年限,中国籍,已取得基金从业资格。曾任花旗银行(中国)有限公司金融市场部分析师、西南证券股份有限公司宏观研究员、中国人保资产管理有限公司组合投资经理及大类资产配置研究员。2024年6月加入海富通基金管理有限公司,2025年1月至2025年11月任混合资产投资部基金经理助理。2025年11月起任海富通添合收益债券基金经理,2026年5月起兼任海富通策略收益债券基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 海富通欣盈6个月持有期混合A | 混合型 | 2025-01-03 至 2025-04-25 | 0.3 | -- | -- |
| 海富通添合收益债券C | 债券型 | 2025-11-03 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 海富通添合收益债券A | 债券型 | 2025-11-03 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 海富通策略收益债券A | 债券型 | 2026-05-11 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 海富通欣盈6个月持有期混合C | 混合型 | 2025-01-03 至 2025-04-25 | 0.3 | -- | -- |
| 海富通悦享一年持有期混合C | 混合型 | 2025-01-03 至 2025-11-03 | 0.8 | -- | -- |
| 海富通策略收益债券C | 债券型 | 2026-05-11 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 海富通悦享一年持有期混合A | 混合型 | 2025-01-03 至 2025-11-03 | 0.8 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 郁星炜 | 2025-11-03 至 今 | 0年8个月零10天 | ||
| 江勇 | 2025-06-19 至 今 | 1年0个月零24天 |
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-04-18 | 资产管理规模 | 1,472.93 亿元 |
| 公司股东 | 法国巴黎资产管理BE控股公司 国泰海通证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005188 | 1.3997 | 1.7137 | -1.37% | |
| 007090 | 1.3935 | 1.3935 | -0.70% | |
| 007226 | 1.1412 | 1.1412 | -0.07% | |
| 007227 | 1.1976 | 1.1976 | -0.07% | |
| 008084 | 2.0311 | 2.0311 | -1.37% | |
| 009652 | 1.9782 | 1.9782 | -1.10% | |
| 010221 | 0.9066 | 0.9066 | -1.10% | |
| 010263 | 1.0561 | 1.1531 | -0.07% | |
| 010790 | 1.6909 | 1.6909 | -1.10% | |
| 011554 | 1.4415 | 1.4415 | -1.10% | |
| 012411 | 1.441 | 1.441 | -1.10% | |
| 013176 | 0.7677 | 0.7677 | -1.10% | |
| 018623 | 1.0396 | 1.0896 | -0.07% | |
| 019752 | 1.0677 | 1.1087 | -1.10% | |
| 501300 | 0.9415 | 0.9415 | -1.14% | |
| 511270 | 120.1377 | 1.4082 | -0.07% | |
| 519060 | 1.2207 | 2.4207 | -0.07% | |
| 519062 | 1.0409 | 1.4479 | -1.10% | |
| 519136 | 1.2537 | 1.3563 | -0.07% | |
| 519225 | 1.209 | 1.232 | -0.07% | |
| 519229 | 1.2991 | 1.6774 | -1.10% | |
| 008795 | 1.0147 | 1.0147 | -1.10% | |
| 009024 | 1.8563 | 2.1163 | -1.10% | |
| 010261 | 1.0701 | 1.0701 | -0.07% | |
| 018264 | 1.3413 | 1.3413 | -0.70% | |
| 018796 | 2.0383 | 2.0383 | -1.10% | |
| 021767 | 1.1975 | 1.1975 | -0.07% | |
| 021841 | 1.2068 | 1.2298 | -0.07% | |
| 026988 | 1.0058 | 1.0058 | -1.10% | |
| 519015 | 2.0043 | 2.3243 | -1.10% | |
| 519025 | 3.1534 | 3.3034 | -1.10% | |
| 519050 | 1.4315 | 2.0305 | -1.10% | |
| 519051 | 1.2033 | 2.3253 | -0.07% | |
| 519221 | 1.7755 | 1.869 | -1.10% | |
| 004512 | 1.5215 | 1.8045 | -1.37% | |
| 004513 | 1.4617 | 1.7317 | -1.37% | |
| 005288 | 2.0217 | 2.3113 | -1.37% | |
| 008831 | 1.1037 | 1.1037 | -1.10% | |
| 010260 | 1.0868 | 1.0868 | -0.07% | |
| 010262 | 1.0645 | 1.1615 | -0.07% | |
| 018042 | 1.3765 | 1.3765 | -0.07% | |
| 021655 | 1.514 | 1.514 | -1.10% | |
| 023405 | 1.1726 | 1.1726 | -1.37% | |
| 024518 | 1.005 | 1.005 | -0.70% | |
| 026275 | 1.4658 | 1.4658 | -1.37% | |
| 511180 | 12.6692 | 1.2669 | -0.07% | |
| 511360 | 113.6602 | 1.1366 | -0.07% | |
| 513860 | 0.5858 | 0.5858 | -1.37% | |
| 519033 | 2.5155 | 3.5546 | -1.10% | |
| 519061 | 1.2523 | 2.4873 | -0.07% | |
| 519220 | 1.1588 | 1.2921 | -0.07% | |
| 519224 | 1.7691 | 2.085 | -1.10% | |
| 003606 | 0.1383 | 0.1383 | -1.14% | |
| 006557 | 2.0192 | 2.0192 | -1.10% | |
| 007073 | 1.0884 | 1.1497 | -0.07% | |
| 007747 | 1.3209 | 1.3209 | -0.70% | |
| 008032 | 1.0146 | 1.1678 | -0.07% | |
| 008830 | 1.0751 | 1.0751 | -1.10% | |
| 009154 | 1.1978 | 1.2128 | -1.10% | |
| 009156 | 1.2709 | 1.2709 | -1.10% | |
| 009157 | 1.2403 | 1.2403 | -1.10% | |
| 010658 | 1.3474 | 1.3474 | -1.10% | |
| 013175 | 0.7863 | 0.7863 | -1.10% | |
| 019038 | 1.1245 | 1.1245 | -0.07% | |
| 019300 | 2.4875 | 2.4875 | -1.10% | |
| 022174 | 1.6521 | 1.6521 | -1.10% | |
| 023368 | 1.3295 | 1.3295 | -1.37% | |
| 024068 | 1.1428 | 1.1428 | -1.10% | |
| 025760 | 1.6544 | 1.6544 | -0.70% | |
| 511190 | 102.3357 | 1.0294 | -0.07% | |
| 519030 | 1.3589 | 1.9899 | -0.07% | |
| 519133 | 3.5045 | 4.3907 | -1.10% | |
| 519226 | 1.1616 | 1.2939 | -0.07% | |
| 519601 | 1.939 | 2.209 | -1.14% | |
| 563860 | 1.359 | 1.359 | -1.37% | |
| 001976 | 1.2043 | 2.3263 | -0.07% | |
| 002172 | 1.2051 | 1.6011 | -1.10% | |
| 004264 | 1.0611 | 1.3271 | -0.07% | |
| 005277 | 1.0571 | 1.3174 | -0.07% | |
| 005842 | 1.1258 | 1.2902 | -0.07% | |
| 006219 | 1.1323 | 1.3193 | -0.07% | |
| 006481 | 1.0974 | 1.1592 | -0.07% | |
| 007037 | 1.1054 | 1.2113 | -0.07% | |
| 009004 | 2.4654 | 2.4654 | -1.37% | |
| 009155 | 1.1683 | 1.1833 | -1.10% | |
| 010224 | 1.587 | 1.587 | -1.37% | |
| 010286 | 1.1291 | 1.1291 | -1.10% | |
| 010421 | 1.7516 | 1.7516 | -1.10% | |
| 010791 | 1.6188 | 1.6188 | -1.10% | |
| 011116 | 1.0627 | 1.1457 | -0.07% | |
| 012013 | 1.0164 | 1.1539 | -0.07% | |
| 017109 | 1.209 | 1.209 | -0.07% | |
| 018797 | 2.0244 | 2.0244 | -1.10% | |
| 019753 | 1.0565 | 1.0975 | -1.10% | |
| 020696 | 1.2699 | 1.2929 | -1.10% | |
| 024515 | 1.0019 | 1.0019 | -0.07% | |
| 519011 | 0.747 | 5.5118 | -1.10% | |
| 519013 | 1.3786 | 2.704 | -1.10% | |
| 519130 | 1.1481 | 1.5901 | -1.10% | |
| 002339 | 1.4536 | 2.0586 | -1.10% | |
| 005189 | 1.4195 | 1.7335 | -1.37% | |
| 005287 | 1.9468 | 2.2364 | -1.37% | |
| 006081 | 6.9699 | 6.9699 | -1.37% | |
| 006556 | 1.868 | 1.868 | -1.10% | |
| 012410 | 1.4948 | 1.4948 | -1.10% | |
| 013253 | 1.0347 | 1.0347 | -0.70% | |
| 019299 | 2.4662 | 2.4662 | -1.10% | |
| 019973 | 1.6083 | 1.6083 | -1.10% | |
| 020310 | 1.0289 | 1.0388 | -0.07% | |
| 021464 | 1.2686 | 1.2686 | -1.37% | |
| 021656 | 1.4991 | 1.4991 | -1.10% | |
| 023010 | 1.0307 | 1.0307 | -0.70% | |
| 024116 | 1.0112 | 1.0112 | -0.07% | |
| 024516 | 1.001 | 1.001 | -0.07% | |
| 024517 | 1.0071 | 1.0071 | -0.70% | |
| 519005 | 2.3479 | 4.2969 | -1.10% | |
| 519056 | 3.7602 | 3.7602 | -1.10% | |
| 519139 | 1.6523 | 1.6523 | -1.10% | |
| 005220 | 1.6586 | 1.6586 | -0.70% | |
| 008231 | 1.031 | 1.1585 | -0.07% | |
| 009651 | 2.0243 | 2.0243 | -1.10% | |
| 010220 | 0.9488 | 0.9488 | -1.10% | |
| 010287 | 1.0799 | 1.0799 | -1.10% | |
| 010422 | 1.7065 | 1.7065 | -1.10% | |
| 011115 | 1.0764 | 1.1594 | -0.07% | |
| 011555 | 1.4291 | 1.4291 | -1.10% | |
| 012012 | 1.0297 | 1.1676 | -0.07% | |
| 018700 | 1.049 | 1.049 | -0.70% | |
| 019972 | 1.6247 | 1.6247 | -1.10% | |
| 020309 | 1.0191 | 1.029 | -0.07% | |
| 020695 | 1.2825 | 1.3055 | -1.10% | |
| 021465 | 1.2591 | 1.2591 | -1.37% | |
| 022173 | 1.6403 | 1.6403 | -1.10% | |
| 023009 | 1.0347 | 1.0347 | -0.70% | |
| 023577 | 1.0113 | 1.0113 | -1.10% | |
| 024115 | 1.0152 | 1.0152 | -0.07% | |
| 025114 | 1.0073 | 1.0073 | -0.07% | |
| 025115 | 1.0063 | 1.0063 | -0.07% | |
| 162307 | 1.5918 | 1.9358 | -1.37% | |
| 519003 | 3.749 | 5.409 | -1.10% | |
| 519007 | 1.3048 | 2.8008 | -1.10% | |
| 519023 | 1.1589 | 1.6494 | -0.07% | |
| 519024 | 1.1985 | 1.712 | -0.07% | |
| 519026 | 3.3079 | 3.3079 | -1.10% | |
| 519222 | 1.4541 | 1.6285 | -1.10% | |
| 005485 | 1.0855 | 1.352 | -0.07% | |
| 006080 | 6.5049 | 6.5049 | -1.37% | |
| 008085 | 2.0851 | 2.0851 | -1.37% | |
| 009025 | 1.9638 | 2.2238 | -1.10% | |
| 010657 | 1.3619 | 1.3619 | -1.10% | |
| 018263 | 1.4078 | 1.4078 | -0.70% | |
| 019039 | 1.1126 | 1.1126 | -0.07% | |
| 021769 | 1.2085 | 1.2085 | -0.07% | |
| 023367 | 1.3363 | 1.3363 | -1.37% | |
| 023404 | 1.1799 | 1.1799 | -1.37% | |
| 026989 | 1.0054 | 1.0054 | -1.10% | |
| 159553 | 1.9218 | 1.9218 | -1.37% | |
| 511060 | 108.1233 | 1.2418 | -0.07% | |
| 511220 | 10.3792 | 1.4551 | -0.07% | |
| 519034 | 2.5044 | 2.5044 | -1.37% | |
| 519137 | 1.211 | 1.3031 | -0.07% | |
| 519223 | 1.7472 | 2.0631 | -1.10% | |
| 519228 | 1.3405 | 1.7272 | -1.10% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,232.70 | 13.63 |
| 2 | 债券及货币 | 22,020.18 | 92.86 |
| 3 | 现金 | 1,761.40 | 07.43 |
| 4 | 其他资产 | 101.56 | 00.43 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002078 | 太阳纸业 | 08.00 | 118.64 | 0.50% | 0.00 |
| 600690 | 海尔智家 | 05.53 | 118.23 | 0.50% | 0.00 |
| 600919 | 江苏银行 | 09.55 | 104.29 | 0.44% | 8.63 |
| 002142 | 宁波银行 | 03.21 | 97.74 | 0.41% | 0.00 |
| 601601 | 中国太保 | 02.26 | 83.82 | 0.35% | 0.44 |
| 002352 | 顺丰控股 | 02.14 | 81.41 | 0.34% | 0.12 |
| 603889 | 新澳股份 | 10.56 | 81.00 | 0.34% | 2.49 |
| 001979 | 招商蛇口 | 09.35 | 78.63 | 0.33% | 0.00 |
| 000157 | 中联重科 | 08.78 | 75.51 | 0.32% | -6.19 |
| 600926 | 杭州银行 | 04.46 | 74.70 | 0.32% | 0.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102382749 | 23临港经济MTN002 | 20.00(万张) | 2,051.32(万元) | 8.65(%) |
| 2 | 2228011 | 22农业银行永续债01 | 20.00(万张) | 2,041.21(万元) | 8.61(%) |
| 3 | 102317 | 国债2519 | 16.50(万张) | 1,662.46(万元) | 7.01(%) |
| 4 | 282380002 | 23太保寿险永续债01 | 10.00(万张) | 1,054.28(万元) | 4.45(%) |
| 5 | 149974 | 22国信Y2 | 10.00(万张) | 1,046.88(万元) | 4.41(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<200 | 0.5% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.96% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.56% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.44% | 0.27% | -0.9% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.52% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 12.03 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
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