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海富通致远量化选股股票发起C 023405
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股票型
基金公司 基金经理林立禾,李自悟 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码023405 | 基金经理林立禾,李自悟 | 最新份额701.33万份 () |
| 基金类型股票型 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2025-06-24 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.75亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金采用量化模型投资，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基 金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票（包含主板、创业板及其他经 中国证监会允许上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、 央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融 资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可交换债券、 可转换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款 及其他银行存款）、货币市场工具、同业存单、衍生工具（股指期货、国债期货、 股票期权）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中 国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为对应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择， 本基金各类基金份额默认的收益分配方式是现金分红；本基金不同份额类别的基 金份额，其分红方式相互独立、互不影响；投资者不同基金交易账户设置的基金 分红方式相互独立、互不影响；
2、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准 日的某一类基金份额净值减去该类份额每单位基金份额收益分配金额后不能低 于面值；
4、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有 所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，同一类别内的 每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在不违反法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影 响的前提下，履行适当程序后，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进 行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为股票型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金 和混合型基金。本基金若投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、 投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-31 | 1.0985 | 1.0985 | 1.49% |
| 2026-7-30 | 1.0824 | 1.0824 | -1.66% |
| 2026-7-29 | 1.1007 | 1.1007 | 0.99% |
| 2026-7-28 | 1.0899 | 1.0899 | -3.19% |
| 2026-7-27 | 1.1258 | 1.1258 | 2.49% |
| 2026-7-24 | 1.0984 | 1.0984 | -2.16% |
| 2026-7-23 | 1.1226 | 1.1226 | 1.01% |
| 2026-7-22 | 1.1114 | 1.1114 | -0.95% |
| 2026-7-21 | 1.1221 | 1.1221 | 3.11% |
| 2026-7-20 | 1.0883 | 1.0883 | 0.17% |
| 2026-7-17 | 1.0864 | 1.0864 | -4.43% |
| 2026-7-16 | 1.1368 | 1.1368 | -1.97% |
| 2026-7-15 | 1.1596 | 1.1596 | -0.69% |
| 2026-7-14 | 1.1677 | 1.1677 | 2.38% |
| 2026-7-13 | 1.1405 | 1.1405 | -2.15% |
| 2026-7-10 | 1.1656 | 1.1656 | -2.10% |
| 2026-7-9 | 1.1906 | 1.1906 | 2.53% |
| 2026-7-8 | 1.1612 | 1.1612 | -0.97% |
| 2026-7-7 | 1.1726 | 1.1726 | -1.16% |
| 2026-7-3 | 1.1893 | 1.1893 | 0.86% |
林立禾先生：中国国籍，美国密歇根大学定量金融与风险管理硕士。历任中欧基金管理有限公司风险管理部量化风控岗。2020年8月加入海富通基金管理有限公司，任量化研究员。2022年10月起任海富通阿尔法对冲混合的基金经理助理。2022年12月起兼任海富通中证500指数增强、海富通量化前锋股票的基金经理助理。2023年3月至2023年11月任海富通富利三个月持有基金经理助理。2023年7月至2023年11月任海富通沪深300增强基金经理助理、2023年7月起兼任海富通量化多因子混合、海富通安益对冲混合基金经理助理。2023年11月起任海富通欣益混合、海富通富利三个月持有、海富通沪深300增强的基金经理。2024年10月29日起任海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2025年1月起兼任海富通中证500指数增强基金经理。2025年3月起兼任海富通量化前锋股票、海富通中证A500指数增强基金经理。2025年6月起兼任海富通致远量化选股股票发起基金经理。2025年8月起兼任海富通欣享混合、海富通安益对冲混合基金经理。
任职期间收益
海富通致远量化选股股票发起C 2025-05-30至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 海富通沪深300增强C | 指数型 | 2023-11-23 至 今 | 2.7 | -7.17% | -14.91% |
| 海富通沪深300增强C | 指数型 | 2023-07-20 至 2023-11-23 | 0.3 | -- | -- |
| 海富通沪深300增强A | 指数型 | 2023-11-23 至 今 | 2.7 | -7.16% | -14.91% |
| 海富通沪深300增强A | 指数型 | 2023-07-20 至 2023-11-23 | 0.3 | -- | -- |
| 海富通富利三个月持有C | 混合型 | 2023-03-22 至 2023-11-23 | 0.7 | -- | -- |
| 海富通富利三个月持有C | 混合型 | 2023-11-23 至 2025-12-18 | 2.1 | -1.98% | -12.65% |
| 海富通欣益混合C | 2023-11-23 至 2025-03-18 | 1.3 | -22.77% | -12.65% | |
| 海富通量化多因子混合C | 2023-07-20 至 2023-11-23 | 0.3 | -- | -- | |
| 海富通量化多因子混合C | 2024-10-29 至 2025-04-09 | 0.4 | -- | -- | |
| 海富通欣享混合C | 2025-08-04 至 2026-07-16 | 0.9 | -- | -- | |
| 海富通欣享混合A | 2025-08-04 至 2026-07-16 | 0.9 | -- | -- | |
| 海富通安益对冲混合C | 混合型 | 2025-08-04 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 海富通安益对冲混合C | 混合型 | 2023-07-20 至 2023-11-23 | 0.3 | -- | -- |
| 海富通欣益混合A | 2023-11-23 至 2025-03-18 | 1.3 | -22.74% | -12.65% | |
| 海富通量化多因子混合A | 2023-07-20 至 2023-11-23 | 0.3 | -- | -- | |
| 海富通量化多因子混合A | 2024-10-29 至 2025-04-09 | 0.4 | -- | -- | |
| 海富通量化前锋股票A | 股票型 | 2022-12-06 至 2023-11-23 | 1.0 | -- | -- |
| 海富通量化前锋股票A | 股票型 | 2025-03-03 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 海富通阿尔法对冲混合C | 混合型 | 2022-10-14 至 2023-11-23 | 1.1 | -- | -- |
| 海富通安益对冲混合A | 混合型 | 2025-08-04 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 海富通安益对冲混合A | 混合型 | 2023-07-20 至 2023-11-23 | 0.3 | -- | -- |
| 海富通富利三个月持有A | 混合型 | 2023-03-22 至 2023-11-23 | 0.7 | -- | -- |
| 海富通富利三个月持有A | 混合型 | 2023-11-23 至 2025-12-18 | 2.1 | -1.90% | -12.65% |
| 海富通中证500增强C | 指数型 | 2022-12-06 至 2023-11-23 | 1.0 | -- | -- |
| 海富通中证500增强C | 指数型 | 2025-01-13 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 海富通中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-02-21 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 海富通致远量化选股股票发起A | 股票型 | 2025-05-30 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 海富通中证500增强A | 指数型 | 2022-12-06 至 2023-11-23 | 1.0 | -- | -- |
| 海富通中证500增强A | 指数型 | 2025-01-13 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 海富通阿尔法对冲混合A | 混合型 | 2022-10-14 至 2023-11-23 | 1.1 | -- | -- |
| 海富通量化前锋股票C | 股票型 | 2022-12-06 至 2023-11-23 | 1.0 | -- | -- |
| 海富通量化前锋股票C | 股票型 | 2025-03-03 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 海富通中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-02-21 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 海富通致远量化选股股票发起C | 股票型 | 2025-05-30 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 海富通沪深300增强Y | 指数型 | 2025-12-19 至 今 | 0.6 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李自悟 | 2026-07-14 至 今 | 0年0个月零18天 | ||
| 林立禾 | 2025-05-30 至 今 | 1年2个月零2天 |
基本信息
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-04-18 | 资产管理规模 | 1,472.93 亿元 |
| 公司股东 | 法国巴黎资产管理BE控股公司 国泰海通证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006481 | 1.0982 | 1.16 | -0.05% | |
| 002339 | 1.4431 | 2.0481 | -2.25% | |
| 003606 | 0.138 | 0.138 | 0.58% | |
| 511190 | 102.4867 | 1.0309 | -0.05% | |
| 008795 | 0.9942 | 0.9942 | -2.25% | |
| 008830 | 1.0665 | 1.0665 | -2.25% | |
| 004264 | 1.0617 | 1.3277 | -0.05% | |
| 010260 | 1.0757 | 1.0757 | -0.05% | |
| 162307 | 1.5523 | 1.8963 | -1.85% | |
| 005189 | 1.3416 | 1.6556 | -1.85% | |
| 009154 | 1.2132 | 1.2282 | -2.25% | |
| 519013 | 1.2357 | 2.5611 | -2.25% | |
| 519024 | 1.2009 | 1.7144 | -0.05% | |
| 519033 | 2.1971 | 3.2362 | -2.25% | |
| 519051 | 1.1744 | 2.2964 | -0.05% | |
| 519060 | 1.2209 | 2.4209 | -0.05% | |
| 019972 | 1.3765 | 1.3765 | -2.25% | |
| 563860 | 1.2661 | 1.2661 | -1.85% | |
| 020309 | 1.0198 | 1.0297 | -0.05% | |
| 019299 | 2.1532 | 2.1532 | -2.25% | |
| 022173 | 1.6833 | 1.6833 | -2.25% | |
| 021465 | 1.3162 | 1.3162 | -1.85% | |
| 159553 | 1.5961 | 1.5961 | -1.85% | |
| 511060 | 108.4261 | 1.2448 | -0.05% | |
| 511220 | 10.3905 | 1.4563 | -0.05% | |
| 513860 | 0.6146 | 0.6146 | -1.85% | |
| 501300 | 0.9366 | 0.9366 | 0.58% | |
| 006081 | 5.0174 | 5.0174 | -1.85% | |
| 009651 | 1.5887 | 1.5887 | -2.25% | |
| 010262 | 1.0653 | 1.1623 | -0.05% | |
| 010263 | 1.0569 | 1.1539 | -0.05% | |
| 010286 | 0.9437 | 0.9437 | -2.25% | |
| 012012 | 1.0302 | 1.1681 | -0.05% | |
| 012013 | 1.0168 | 1.1543 | -0.05% | |
| 008231 | 1.0328 | 1.1603 | -0.05% | |
| 011116 | 1.0636 | 1.1466 | -0.05% | |
| 519005 | 1.6333 | 3.5823 | -2.25% | |
| 519007 | 1.3366 | 2.8326 | -2.25% | |
| 519011 | 0.5971 | 5.0178 | -2.25% | |
| 519061 | 1.2527 | 2.4877 | -0.05% | |
| 519062 | 1.0201 | 1.4271 | -2.25% | |
| 012411 | 1.0413 | 1.0413 | -2.25% | |
| 024068 | 1.1552 | 1.1552 | -2.25% | |
| 023405 | 1.0824 | 1.0824 | -1.85% | |
| 004512 | 1.4235 | 1.7065 | -1.85% | |
| 511360 | 113.7434 | 1.1374 | -0.05% | |
| 006080 | 4.6803 | 4.6803 | -1.85% | |
| 007226 | 1.1425 | 1.1425 | -0.05% | |
| 008831 | 1.0952 | 1.0952 | -2.25% | |
| 010261 | 1.0589 | 1.0589 | -0.05% | |
| 010790 | 1.3908 | 1.3908 | -2.25% | |
| 005277 | 1.0579 | 1.3182 | -0.05% | |
| 006557 | 1.5512 | 1.5512 | -2.25% | |
| 009155 | 1.183 | 1.198 | -2.25% | |
| 009157 | 1.2271 | 1.2271 | -2.25% | |
| 017109 | 1.2103 | 1.2103 | -0.05% | |
| 013176 | 0.6317 | 0.6317 | -2.25% | |
| 011555 | 1.4437 | 1.4437 | -2.25% | |
| 008084 | 1.4311 | 1.4311 | -1.85% | |
| 008085 | 1.4695 | 1.4695 | -1.85% | |
| 011115 | 1.0775 | 1.1605 | -0.05% | |
| 519015 | 1.6054 | 1.9254 | -2.25% | |
| 519050 | 1.4212 | 2.0202 | -2.25% | |
| 519225 | 1.1849 | 1.2079 | -0.05% | |
| 019752 | 1.0778 | 1.1188 | -2.25% | |
| 024115 | 1.0182 | 1.0182 | -0.05% | |
| 021464 | 1.3265 | 1.3265 | -1.85% | |
| 020695 | 1.3698 | 1.3928 | -2.25% | |
| 021655 | 1.3745 | 1.3745 | -2.25% | |
| 024515 | 1.0024 | 1.0024 | -0.05% | |
| 023404 | 1.0896 | 1.0896 | -1.85% | |
| 007037 | 1.108 | 1.2139 | -0.05% | |
| 007073 | 1.0891 | 1.1504 | -0.05% | |
| 010224 | 1.5474 | 1.5474 | -1.85% | |
| 010791 | 1.3309 | 1.3309 | -2.25% | |
| 005188 | 1.3226 | 1.6366 | -1.85% | |
| 005287 | 1.6521 | 1.9417 | -1.85% | |
| 005288 | 1.7161 | 2.0057 | -1.85% | |
| 013175 | 0.6472 | 0.6472 | -2.25% | |
| 008032 | 1.0153 | 1.1685 | -0.05% | |
| 519030 | 1.36 | 1.991 | -0.05% | |
| 519034 | 2.2124 | 2.2124 | -1.85% | |
| 519136 | 1.2608 | 1.3634 | -0.05% | |
| 519139 | 1.696 | 1.696 | -2.25% | |
| 519220 | 1.154 | 1.2933 | -0.05% | |
| 519221 | 1.7038 | 1.7973 | -2.25% | |
| 519222 | 1.3955 | 1.5699 | -2.25% | |
| 019753 | 1.0663 | 1.1073 | -2.25% | |
| 019973 | 1.3622 | 1.3622 | -2.25% | |
| 021841 | 1.1827 | 1.2057 | -0.05% | |
| 018796 | 1.7043 | 1.7043 | -2.25% | |
| 020310 | 1.0296 | 1.0395 | -0.05% | |
| 005485 | 1.0904 | 1.3569 | -0.05% | |
| 511180 | 12.7587 | 1.2759 | -0.05% | |
| 006219 | 1.1117 | 1.3224 | -0.05% | |
| 009004 | 2.1776 | 2.1776 | -1.85% | |
| 010287 | 0.9021 | 0.9021 | -2.25% | |
| 002172 | 1.2185 | 1.6145 | -2.25% | |
| 519003 | 3.218 | 4.878 | -2.25% | |
| 519056 | 3.3066 | 3.3066 | -2.25% | |
| 519226 | 1.1469 | 1.2952 | -0.05% | |
| 019039 | 1.1177 | 1.1177 | -0.05% | |
| 019300 | 2.172 | 2.172 | -2.25% | |
| 025114 | 1.0091 | 1.0091 | -0.05% | |
| 025115 | 1.008 | 1.008 | -0.05% | |
| 022174 | 1.6955 | 1.6955 | -2.25% | |
| 021656 | 1.3605 | 1.3605 | -2.25% | |
| 021767 | 1.1991 | 1.1991 | -0.05% | |
| 023368 | 1.2073 | 1.2073 | -1.85% | |
| 026275 | 1.3719 | 1.3719 | -1.85% | |
| 004513 | 1.3676 | 1.6376 | -1.85% | |
| 005842 | 1.127 | 1.2914 | -0.05% | |
| 010657 | 1.3734 | 1.3734 | -2.25% | |
| 011554 | 1.4564 | 1.4564 | -2.25% | |
| 012410 | 1.0808 | 1.0808 | -2.25% | |
| 023577 | 1.0118 | 1.0118 | -2.25% | |
| 026989 | 0.9301 | 0.9301 | -2.25% | |
| 511270 | 120.7575 | 1.4144 | -0.05% | |
| 007227 | 1.1991 | 1.1991 | -0.05% | |
| 009025 | 1.3718 | 1.6318 | -2.25% | |
| 010220 | 0.9693 | 0.9693 | -2.25% | |
| 010221 | 0.9257 | 0.9257 | -2.25% | |
| 010422 | 1.6602 | 1.6602 | -2.25% | |
| 005220 | 1.4669 | 1.4669 | -1.39% | |
| 006556 | 1.4344 | 1.4344 | -2.25% | |
| 001976 | 1.1751 | 2.2971 | -0.05% | |
| 519023 | 1.161 | 1.6515 | -0.05% | |
| 519025 | 2.2074 | 2.3574 | -2.25% | |
| 519026 | 2.381 | 2.381 | -2.25% | |
| 519130 | 1.1609 | 1.6029 | -2.25% | |
| 519137 | 1.2124 | 1.3045 | -0.05% | |
| 519223 | 1.6188 | 1.9347 | -2.25% | |
| 519601 | 1.8609 | 2.1309 | 0.58% | |
| 018623 | 1.0401 | 1.0901 | -0.05% | |
| 018797 | 1.6921 | 1.6921 | -2.25% | |
| 020696 | 1.3561 | 1.3791 | -2.25% | |
| 021769 | 1.2098 | 1.2098 | -0.05% | |
| 026988 | 0.9306 | 0.9306 | -2.25% | |
| 025760 | 1.4629 | 1.4629 | -1.39% | |
| 009652 | 1.5521 | 1.5521 | -2.25% | |
| 009024 | 1.296 | 1.556 | -2.25% | |
| 010421 | 1.7047 | 1.7047 | -2.25% | |
| 010658 | 1.3585 | 1.3585 | -2.25% | |
| 009156 | 1.2576 | 1.2576 | -2.25% | |
| 519133 | 2.9119 | 3.7981 | -2.25% | |
| 519224 | 1.6393 | 1.9552 | -2.25% | |
| 019038 | 1.1299 | 1.1299 | -0.05% | |
| 018042 | 1.378 | 1.378 | -0.05% | |
| 024116 | 1.0139 | 1.0139 | -0.05% | |
| 024516 | 1.0014 | 1.0014 | -0.05% | |
| 023367 | 1.2138 | 1.2138 | -1.85% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,201.57 | 90.58 |
| 2 | 债券及货币 | 235.43 | 09.69 |
| 3 | 现金 | 114.65 | 04.72 |
| 4 | 其他资产 | 00.01 | 00.00 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300308 | 中际旭创 | 00.10 | 127.00 | 5.23% | 0.04 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.22 | 86.46 | 3.56% | -0.13 |
| 002371 | 北方华创 | 00.06 | 53.07 | 2.18% | 0.04 |
| 300502 | 新易盛 | 00.08 | 48.56 | 2.00% | 0.03 |
| 002384 | 东山精密 | 00.17 | 44.60 | 1.83% | 0.13 |
| 603259 | 药明康德 | 00.32 | 39.84 | 1.64% | -0.17 |
| 600030 | 中信证券 | 01.27 | 36.49 | 1.50% | 0.59 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.03 | 35.56 | 1.46% | -0.05 |
| 601899 | 紫金矿业 | 01.41 | 35.45 | 1.46% | -1.41 |
| 000333 | 美的集团 | 00.46 | 34.74 | 1.43% | 0.16 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019827 | 26国债01 | 01.20(万张) | 120.78(万元) | 4.97(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -2.49% | 6.79% | 0.0% | 0.0% | 7.47% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-10.88% | -7.72% | -10.88% | -1.45% | 6.79% | 0.0% | 0.0% | 8.24% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.09 | 1.11 | 0.00 |
| 夏普比率 | 57.69 | 47.24 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.02 | -0.02 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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