基金公司海富通基金管理有限公司 基金经理吕越超 申购费率0.0% 基金规模7.69亿 (2022-06-30) |
|
基金代码009652 | 基金经理吕越超 | 最新份额23,786.1万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司海富通基金管理有限公司 | 最新规模7.69亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2020-09-27 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模3.19亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险的前提下,甄选优质成长企业,把握不同发展阶段下的行业投资机会,以分享中国经济增长带来的投资机会,力求超额收益与长期资本增值。
本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、存托凭证、券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可交换债券、可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金各类份额默认的收益分配方式是现金分红;本基金不同份额类别基金份
额,其分红相互独立、互不影响;投资者不同基金交易账户设置的基金分红相互独立、互不影响;
2、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 0.9077 | 0.9077 | 4.71% |
2024-4-25 | 0.8669 | 0.8669 | -1.43% |
2024-4-24 | 0.8795 | 0.8795 | 4.48% |
2024-4-23 | 0.8418 | 0.8418 | -0.15% |
2024-4-22 | 0.8431 | 0.8431 | -2.76% |
2024-4-19 | 0.867 | 0.867 | -1.40% |
2024-4-18 | 0.8793 | 0.8793 | -0.61% |
2024-4-17 | 0.8847 | 0.8847 | 4.09% |
2024-4-16 | 0.8499 | 0.8499 | -3.79% |
2024-4-15 | 0.8834 | 0.8834 | -1.38% |
2024-4-12 | 0.8958 | 0.8958 | 0.89% |
2024-4-11 | 0.8879 | 0.8879 | 1.28% |
2024-4-10 | 0.8767 | 0.8767 | -2.76% |
2024-4-9 | 0.9016 | 0.9016 | -0.08% |
2024-4-8 | 0.9023 | 0.9023 | -1.16% |
2024-4-3 | 0.9129 | 0.9129 | -2.96% |
2024-4-2 | 0.9407 | 0.9407 | -3.21% |
2024-4-1 | 0.9719 | 0.9719 | 2.50% |
2024-3-29 | 0.9482 | 0.9482 | -0.91% |
2024-3-28 | 0.9569 | 0.9569 | 2.79% |
吕越超先生:毕业于上海财经大学,金融学硕士。2010年7月至2010年12月就职于长江证券,担任机械行业分析师;2010年12月加盟泰达宏利基金管理有限公司,担任研究员、基金经理。2014年11月至2016年7月任泰达宏利周期混合基金经理,2015年6月至2016年7月兼任泰达宏利创益混合基金经理。2016年11月起任海富通股票混合基金经理。2019年12月起兼任海富通先进制造股票基金经理。2020年3月起兼任海富通科技创新混合基金经理。2020年9月起兼任海富通成长甄选混合基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
海富通成长甄选混合C | 混合型 | 2020-08-21 至 今 | 3.7 | -18.02% | -15.78% |
宏利周期混合 | 混合型 | 2014-11-21 至 2016-07-04 | 1.6 | 38.11% | 38.73% |
海富通股票混合 | 混合型 | 2016-11-25 至 今 | 7.4 | 25.45% | 31.50% |
海富通科技创新混合C | 混合型 | 2020-02-20 至 今 | 4.2 | -25.05% | 0.75% |
宏利创益混合A | 混合型 | 2015-06-08 至 2016-07-04 | 1.1 | 3.20% | -19.13% |
海富通科技创新混合A | 混合型 | 2020-02-20 至 今 | 4.2 | -22.68% | 0.75% |
海富通成长甄选混合A | 混合型 | 2020-08-21 至 今 | 3.7 | -16.92% | -15.79% |
海富通先进制造股票A | 股票型 | 2019-11-11 至 今 | 4.5 | -24.01% | 2.16% |
宏利创益混合B | 混合型 | 2016-01-25 至 2016-07-04 | 0.4 | 1.78% | 5.46% |
海富通先进制造股票C | 股票型 | 2019-11-11 至 今 | 4.5 | -25.25% | 2.16% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
吕越超 | 2020-08-21 至 今 | 3年8个月零6天 | -18.02 | -15.78 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-04-18 | 资产管理规模 | 1,472.93 亿元 |
公司股东 | 法国巴黎资产管理BE控股公司 海通证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
002339 | 1.2673 | 1.8723 | 0.00% | |
511360 | 109.6257 | 1.0963 | 0.01% | |
501300 | 0.9206 | 0.9206 | -0.17% | |
009651 | 0.8794 | 0.8794 | 0.00% | |
009652 | 0.8669 | 0.8669 | 0.00% | |
010260 | 1.0217 | 1.0217 | 0.01% | |
010262 | 1.0373 | 1.1013 | 0.01% | |
010658 | 1.1356 | 1.1356 | 0.00% | |
006557 | 1.1634 | 1.1634 | 0.00% | |
519003 | 2.048 | 3.708 | 0.00% | |
519011 | 0.4267 | 4.3903 | 0.00% | |
519024 | 1.1736 | 1.6371 | 0.01% | |
519060 | 1.1019 | 2.3019 | 0.01% | |
519136 | 1.2231 | 1.2837 | 0.01% | |
519225 | 1.1081 | 1.1081 | 0.01% | |
018883 | 1.0002 | 1.0002 | 0.06% | |
020235 | 1.0047 | 1.0047 | 0.01% | |
511270 | 113.2826 | 1.2977 | 0.01% | |
008795 | 1.0597 | 1.0597 | 0.00% | |
010287 | 0.5433 | 0.5433 | 0.00% | |
010657 | 1.1429 | 1.1429 | 0.00% | |
010790 | 0.8437 | 0.8437 | 0.00% | |
005188 | 1.1595 | 1.4735 | 0.06% | |
010851 | 0.9504 | 0.9504 | 0.00% | |
009157 | 1.0635 | 1.0635 | 0.00% | |
010221 | 0.6994 | 0.6994 | 0.00% | |
008085 | 0.8756 | 0.8756 | 0.06% | |
519030 | 1.2089 | 1.8399 | 0.01% | |
519034 | 1.5475 | 1.5475 | 0.06% | |
519056 | 1.8443 | 1.8443 | 0.00% | |
519133 | 1.7251 | 2.6113 | 0.00% | |
519137 | 1.1386 | 1.2307 | 0.01% | |
019300 | 1.7543 | 1.7543 | 0.00% | |
020309 | 1.0022 | 1.0022 | 0.01% | |
006481 | 1.0623 | 1.1241 | 0.01% | |
003606 | 0.1296 | 0.1296 | -0.17% | |
005842 | 1.0883 | 1.2127 | 0.01% | |
009004 | 1.5317 | 1.5317 | 0.06% | |
009024 | 0.6378 | 0.8978 | 0.00% | |
010261 | 1.0127 | 1.0127 | 0.01% | |
010421 | 0.7606 | 0.7606 | 0.00% | |
010422 | 0.7491 | 0.7491 | 0.00% | |
005189 | 1.1654 | 1.4794 | 0.06% | |
005220 | 1.1782 | 1.1782 | 0.00% | |
009155 | 1.0603 | 1.0603 | 0.00% | |
519221 | 1.355 | 1.4485 | 0.00% | |
511060 | 104.7386 | 1.1689 | 0.01% | |
007226 | 1.0927 | 1.0927 | 0.01% | |
005287 | 1.0227 | 1.3123 | 0.06% | |
008084 | 0.8606 | 0.8606 | 0.06% | |
519015 | 1.1064 | 1.4264 | 0.00% | |
519023 | 1.1243 | 1.5848 | 0.01% | |
519139 | 1.2633 | 1.2633 | 0.00% | |
519220 | 1.1275 | 1.2458 | 0.01% | |
519224 | 1.1545 | 1.4704 | 0.00% | |
013176 | 0.4232 | 0.4232 | 0.00% | |
019299 | 1.7465 | 1.7465 | 0.00% | |
019973 | 1.0411 | 1.0411 | 0.00% | |
020234 | 1.0079 | 1.0079 | 0.01% | |
020310 | 1.0021 | 1.0021 | 0.01% | |
006219 | 1.1379 | 1.2499 | 0.01% | |
004513 | 1.0295 | 1.2995 | 0.06% | |
511220 | 10.2056 | 1.3978 | 0.01% | |
006081 | 1.8159 | 1.8159 | 0.06% | |
007037 | 1.0637 | 1.1446 | 0.01% | |
009025 | 0.6629 | 0.9229 | 0.00% | |
005081 | 1.1764 | 1.4164 | 0.00% | |
010569 | 1.0735 | 1.0735 | 0.00% | |
011116 | 1.07 | 1.092 | 0.01% | |
009154 | 1.0772 | 1.0772 | 0.00% | |
009156 | 1.08 | 1.08 | 0.00% | |
010220 | 0.7191 | 0.7191 | 0.00% | |
010224 | 1.1481 | 1.1481 | 0.06% | |
519025 | 1.4998 | 1.6498 | 0.00% | |
519062 | 1.0777 | 1.4847 | 0.00% | |
519226 | 1.1162 | 1.2485 | 0.01% | |
012410 | 0.5322 | 0.5322 | 0.00% | |
012411 | 0.5221 | 0.5221 | 0.00% | |
008610 | 1.0628 | 1.0628 | 0.01% | |
008611 | 1.0799 | 1.0799 | 0.01% | |
012012 | 1.0373 | 1.0957 | 0.01% | |
017109 | 1.1389 | 1.1389 | 0.01% | |
013175 | 0.4287 | 0.4287 | 0.00% | |
019039 | 1.0245 | 1.0245 | 0.01% | |
513860 | 0.4115 | 0.4115 | 0.06% | |
004264 | 1.033 | 1.254 | 0.01% | |
006080 | 1.7245 | 1.7245 | 0.06% | |
008803 | 1.0449 | 1.1299 | 0.01% | |
005080 | 1.148 | 1.388 | 0.00% | |
162307 | 1.1491 | 1.4931 | 0.06% | |
005277 | 1.036 | 1.2495 | 0.01% | |
002172 | 1.0684 | 1.4644 | 0.00% | |
010850 | 0.9611 | 0.9611 | 0.00% | |
519005 | 0.8131 | 2.7621 | 0.00% | |
519007 | 0.9511 | 2.4471 | 0.00% | |
519061 | 1.1231 | 2.3581 | 0.01% | |
519223 | 1.1453 | 1.4612 | 0.00% | |
012013 | 1.0301 | 1.0885 | 0.01% | |
159553 | 0.9649 | 0.9649 | 0.06% | |
019972 | 1.0425 | 1.0425 | 0.00% | |
018801 | 0.9989 | 0.9989 | 0.00% | |
018882 | 1.0006 | 1.0006 | 0.06% | |
019038 | 1.0264 | 1.0264 | 0.01% | |
005485 | 1.0315 | 1.275 | 0.01% | |
511180 | 10.6677 | 1.0668 | 0.01% | |
008830 | 1.0731 | 1.0731 | 0.00% | |
008831 | 1.0918 | 1.0918 | 0.00% | |
010286 | 0.5581 | 0.5581 | 0.00% | |
010568 | 1.0874 | 1.0874 | 0.00% | |
005288 | 1.0527 | 1.3423 | 0.06% | |
011554 | 1.0737 | 1.0737 | 0.00% | |
011555 | 1.0681 | 1.0681 | 0.00% | |
519013 | 0.7942 | 2.1196 | 0.00% | |
519033 | 1.7582 | 2.7973 | 0.00% | |
519222 | 1.1048 | 1.2792 | 0.00% | |
519228 | 1.0798 | 1.4665 | 0.00% | |
519601 | 1.2152 | 1.4852 | -0.17% | |
018800 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | |
018042 | 1.2138 | 1.2138 | 0.01% | |
004512 | 1.074 | 1.357 | 0.06% | |
007073 | 1.0585 | 1.1198 | 0.01% | |
007227 | 1.1406 | 1.1406 | 0.01% | |
010263 | 1.0326 | 1.0966 | 0.01% | |
010791 | 0.8221 | 0.8221 | 0.00% | |
011115 | 1.0753 | 1.0973 | 0.01% | |
006556 | 1.0956 | 1.0956 | 0.00% | |
012843 | 1.0149 | 1.0729 | 0.01% | |
519026 | 1.1201 | 1.1201 | 0.00% | |
519050 | 1.2453 | 1.8443 | 0.00% | |
519130 | 1.0157 | 1.4577 | 0.00% | |
519229 | 1.0445 | 1.4228 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 63,207.42 | 94.44 |
2 | 债券及货币 | 4,891.71 | 07.31 |
3 | 现金 | 4,891.71 | 07.31 |
4 | 其他资产 | 262.14 | 00.39 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002315 | 焦点科技 | 125.76 | 4,532.50 | 6.77% | -28.38 |
300502 | 新易盛 | 54.72 | 3,666.24 | 5.48% | 54.47 |
002273 | 水晶光电 | 191.70 | 2,910.01 | 4.35% | 191.70 |
603496 | 恒为科技 | 86.72 | 2,556.51 | 3.82% | 86.72 |
601595 | 上海电影 | 84.44 | 2,533.20 | 3.79% | -52.96 |
002343 | 慈文传媒 | 292.29 | 2,528.31 | 3.78% | 292.29 |
300364 | 中文在线 | 92.67 | 2,500.29 | 3.74% | 26.98 |
300308 | 中际旭创 | 12.78 | 2,000.84 | 2.99% | 12.78 |
300182 | 捷成股份 | 326.28 | 1,840.22 | 2.75% | 234.47 |
002558 | 巨人网络 | 148.73 | 1,777.32 | 2.66% | 24.34 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-53.85% | -46.9% | -5.51% | 0.0% | -3.91% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-13.31% | -8.92% | -21.79% | -21.79% | -46.9% | -15.64% | 0.0% | -13.31% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.78 | 1.44 | 1.31 |
夏普比率 | -139.74 | -23.35 | 11.71 |
特雷诺指数 | -0.05 | -0.02 | 0.01 |
詹森指数 | -0.43 | -0.04 | 0.07 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。