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永赢货币E  012104
收藏成功
货币型
基金公司永赢基金管理有限公司
基金经理胡雪骥,俞灏
申购费率0.0%
基金规模12.48亿  (2022-06-30)
0.25
0.918%
9.27%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.08%
最近三月 0.23%
最近一年 1.02%
(2026-09-30)
基金代码012104 基金经理胡雪骥,俞灏 最新份额13,518,764.71万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司永赢基金管理有限公司 最新规模12.48亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2021-04-28 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

在保持安全性和高流动性的前提下,追求超过基准的较高收益。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性货币市场工具,主要包括以下:
(一)现金;
(二)期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
(三)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
(四)以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
 1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
 3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后两位,小数点后第三位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
 4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
 5、本基金每日进行收益计算并分配时,收益支付方式只采用红利再投资(即红利转为同一类别基金份额)方式,投资人可通过赎回相应类别的基金份额获得现金收益。若当日已实现收益大于零时,则为投资人增加相应的基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;若当日已实现收益小于零时,则缩减投资人基金份额;若投资人全部赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;
 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
 7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在遵守法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、注册登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

胡雪骥先生:硕士,多年证券相关从业经验。曾任交通银行资产管理业务中心投资经理,现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。

任职期间收益
永赢货币E  2021-04-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
永赢货币A货币型2021-02-02 至 今 5.76.74% 6.00% 
永赢开泰中高等级中短债A债券型2025-06-17 至 今 1.3--  --  
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2023-07-06 至 今 3.21.22% -18.21% 
永赢季季享90天持有期中短债债券C债券型2026-03-23 至 2026-09-11 0.5--  --  
永赢季季享90天持有期中短债债券C债券型2026-09-14 至 今 0.1--  --  
永赢安泰中短债D债券型2024-08-30 至 2025-06-05 0.8--  --  
永赢天天利货币A货币型2021-02-02 至 今 5.76.97% 6.00% 
永赢开泰中高等级中短债C债券型2025-06-17 至 今 1.3--  --  
永赢安盈90天滚动持有债券发起C债券型2024-06-14 至 今 2.3--  --  
永赢开泰中高等级中短债E债券型2025-06-17 至 今 1.3--  --  
永赢泓利债券A债券型2026-03-23 至 2026-09-11 0.5--  --  
永赢泓利债券C债券型2026-03-23 至 2026-09-11 0.5--  --  
永赢天天利货币E货币型2021-04-28 至 今 5.45.52% 5.45% 
永赢安泰中短债A债券型2024-05-24 至 2025-06-05 1.0--  --  
永赢季季享90天持有期中短债债券A债券型2026-03-23 至 2026-09-11 0.5--  --  
永赢季季享90天持有期中短债债券A债券型2026-09-14 至 今 0.1--  --  
永赢货币E货币型2021-04-28 至 今 5.45.61% 5.45% 
永赢安和30天持有债券C债券型2026-03-23 至 2026-09-11 0.5--  --  
永赢安盈90天滚动持有债券发起A债券型2024-06-14 至 今 2.3--  --  
永赢安和30天持有债券A债券型2026-03-23 至 2026-09-11 0.5--  --  
永赢安泰中短债C债券型2024-05-24 至 2025-06-05 1.0--  --  
永赢开泰中高等级中短债D债券型2025-06-17 至 今 1.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
俞灏2023-07-12 至 今3年2个月零22天1.041.09
胡雪骥2021-04-28 至 今5年5个月零6天5.615.45
卢绮婷2021-04-28 至 2023-10-112年5个月零13天4.984.79
基本信息
永赢基金管理有限公司
注册资本90000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2013-11-07资产管理规模2,616.81 亿元
公司股东宁波银行股份有限公司  上海稳进同赢企业管理中心(有限合伙)  新加坡华侨银行有限公司  上海聚信同赢企业管理中心(有限合伙)  上海锐进同赢企业管理中心(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
515730 0.8275 0.8275 0.10%
008723 1.1488 1.2003 -0.06%
011984 1.1556 1.2019 -0.06%
017220 1.0927 1.0927 -0.06%
017234 2.6139 2.6139 -0.06%
017329 1.0916 1.0916 -0.06%
014089 1.1794 1.1794 -0.06%
013595 1.1723 1.1723 -0.06%
013654 1.0519 1.1579 -0.06%
013415 0.5585 0.5585 0.10%
159266 0.9916 0.9916 0.10%
016409 1.0782 1.0782 -0.06%
016503 1.0409 1.0409 -0.06%
016674 1.0997 1.0997 -0.06%
022298 1.1475 1.1475 -0.06%
022365 5.0666 5.0666 -0.06%
015832 1.0103 1.1045 -0.06%
019069 1.1784 1.1784 -0.06%
018122 1.71 1.71 -0.06%
019878 1.0711 1.0711 -0.06%
020055 1.0583 1.0583 -0.06%
018746 1.1359 1.1359 -0.06%
025208 2.2606 2.2606 -0.06%
025209 2.2468 2.2468 -0.06%
021242 1.1135 1.1135 -0.06%
021278 2.0309 2.0309 0.10%
021279 2.0119 2.0119 0.10%
020755 2.5646 2.5646 -0.06%
020897 1.0098 1.0719 -0.06%
020898 1.0396 1.0717 -0.06%
020940 1.0615 1.0615 -0.06%
023437 1.5259 1.5259 0.10%
022564 1.1072 1.1172 -0.06%
159883 0.4444 0.4444 0.10%
023305 1.177 1.177 0.10%
023753 0.5803 0.5803 -0.06%
023756 1.1456 1.1456 0.10%
023887 0.7822 0.7822 0.10%
023942 1.4786 1.4786 0.10%
024203 1.3321 1.3321 -0.06%
026429 0.9904 0.9904 0.10%
025963 1.056 1.056 -0.06%
025998 1.0083 1.0083 -0.06%
024736 0.7587 0.7587 -0.06%
028960 1.0561 1.0561 -0.06%
027857 1.0132 1.0132 -0.06%
006266 2.4087 2.4087 -0.06%
006287 1.151 1.2988 -0.06%
005705 1.1723 1.3321 -0.06%
008920 2.655 2.655 -0.06%
007665 1.7345 1.9445 0.10%
002169 1.148 1.3699 -0.06%
009932 1.3855 1.3855 -0.06%
006505 1.0129 1.2532 -0.06%
006836 1.5321 1.5321 -0.06%
010560 1.2084 1.2084 -0.06%
010621 1.0715 1.207 -0.06%
012406 0.7758 0.7758 -0.06%
012530 1.6503 1.6503 -0.06%
012681 1.1086 1.1086 -0.06%
014966 1.0208 1.114 -0.06%
015469 1.1168 1.1321 -0.06%
013700 1.1287 1.1287 -0.06%
017007 1.0598 1.0813 -0.06%
022088 1.0952 1.0952 -0.06%
015915 1.715 1.715 -0.06%
018961 1.1414 1.1684 -0.06%
020411 1.764 1.764 0.10%
020412 1.75 1.75 0.10%
019218 1.041 1.059 -0.06%
019660 1.1083 1.1083 -0.06%
018648 1.1343 1.1343 -0.06%
018747 1.1239 1.1239 -0.06%
024319 0.6237 0.6237 -0.06%
021055 1.2237 1.2337 -0.06%
021079 1.0751 1.0751 -0.06%
021764 1.0687 1.0687 -0.06%
024639 1.0457 1.0457 -0.06%
023531 0.84 0.84 0.10%
023546 1.0597 1.0597 -0.06%
023248 1.0131 1.0131 -0.06%
023755 1.1501 1.1501 0.10%
027898 0.9859 0.9859 -0.06%
026368 0.8641 0.8641 -0.06%
026428 0.9905 0.9905 0.10%
026441 0.9001 0.9001 -0.06%
025997 1.0114 1.0114 -0.06%
026129 0.7922 0.7922 0.10%
026131 0.8093 0.8093 0.10%
024774 1.0886 1.0886 0.10%
024861 0.9579 0.9579 0.10%
028608 1.0003 1.0003 0.10%
029371 1.2316 1.2316 -0.06%
563690 1.0327 1.0327 0.10%
027456 1.0164 1.0196 -0.06%
006253 1.727 1.727 -0.06%
006276 1.1259 1.2984 -0.06%
006095 1.0134 1.2729 -0.06%
007199 1.1622 1.1812 -0.06%
005074 1.0213 1.2969 -0.06%
007482 1.1468 1.2627 -0.06%
007543 1.1659 1.2159 -0.06%
006660 1.0684 1.2168 -0.06%
009985 1.0878 1.1593 -0.06%
014598 1.2638 1.2638 -0.06%
014679 1.1296 1.1296 -0.06%
013077 1.0909 1.1649 -0.06%
015080 1.7421 1.7421 -0.06%
014088 1.2019 1.2019 -0.06%
013699 1.1396 1.1396 -0.06%
158019 0.8863 0.8863 0.10%
159085 1.0154 1.0154 0.10%
016384 0.9766 0.9766 -0.06%
016502 1.056 1.056 -0.06%
022205 1.0565 1.0565 0.10%
015789 0.979 0.979 -0.06%
015828 0.4479 0.4479 -0.06%
015829 0.4403 0.4403 -0.06%
019068 1.2327 1.2327 -0.06%
018125 1.8325 1.8325 -0.06%
018206 1.0539 1.0974 -0.06%
019217 1.0481 1.0661 -0.06%
019432 2.0279 2.0279 -0.06%
020139 1.4071 1.4071 -0.06%
025099 1.0045 1.0129 -0.06%
025169 0.9964 0.9964 0.10%
025217 1.0979 1.0979 -0.06%
021307 1.0096 1.0604 -0.06%
020758 2.5329 2.5329 -0.06%
021078 1.0723 1.0723 -0.06%
024576 0.9814 0.9814 0.10%
023421 1.3916 1.3916 -0.06%
023438 1.5215 1.5215 0.10%
023443 1.1025 1.1025 -0.06%
022619 1.0401 1.0401 -0.06%
022662 1.1322 1.1322 -0.06%
023306 1.1705 1.1705 0.10%
023886 0.7856 0.7856 0.10%
023925 1.8135 1.8135 -0.06%
028223 0.9792 0.9792 -0.06%
025440 0.8337 0.8337 -0.06%
025766 0.6993 0.6993 0.10%
026440 0.9039 0.9039 -0.06%
006187 1.0362 1.2239 -0.06%
006237 1.026 1.2549 -0.06%
006092 1.0582 1.3255 -0.06%
008919 2.6902 2.6902 -0.06%
007348 1.1419 1.1898 -0.06%
007538 1.3654 1.5154 0.10%
007664 1.7305 1.9505 0.10%
006558 1.0562 1.2733 -0.06%
014678 1.1436 1.1436 -0.06%
517520 1.874 1.874 0.10%
012442 1.3564 1.3564 -0.06%
008559 1.1581 1.2431 -0.06%
016192 1.1052 1.1052 -0.06%
016386 0.717 0.717 -0.06%
016387 0.7059 0.7059 -0.06%
016549 0.7666 0.7666 -0.06%
016550 0.7544 0.7544 -0.06%
017687 1.0971 1.1251 -0.06%
015790 0.9627 0.9627 -0.06%
018962 1.0861 1.1249 -0.06%
019070 1.1877 1.1877 -0.06%
021054 1.1518 1.2261 -0.06%
021077 1.0763 1.0763 -0.06%
021680 1.0636 1.0636 -0.06%
024673 0.8996 0.8996 -0.06%
023530 0.8433 0.8433 0.10%
022667 1.143 1.17 -0.06%
023249 1.0084 1.0084 -0.06%
023754 0.5746 0.5746 -0.06%
023915 1.8298 1.8298 -0.06%
026405 1.0134 1.0134 -0.06%
026406 1.0122 1.0122 -0.06%
026130 0.7915 0.7915 0.10%
026681 0.9085 0.9085 -0.06%
026685 0.8769 0.8769 -0.06%
024735 0.7641 0.7641 -0.06%
024776 1.0874 1.0874 0.10%
563520 1.1394 1.1394 0.10%
159378 0.9812 0.9812 0.10%
027856 1.0138 1.0138 -0.06%
511150 102.5511 1.0255 -0.06%
005704 1.0317 1.2916 -0.06%
006944 1.0137 1.1661 -0.06%
003898 1.013 1.3475 -0.06%
007373 1.0661 1.236 -0.06%
007691 1.1177 1.2067 -0.06%
011004 1.1184 1.1184 -0.06%
009866 1.0979 1.2545 -0.06%
006506 1.0214 1.2394 -0.06%
006559 1.0385 1.2627 -0.06%
006852 1.1038 1.2097 -0.06%
008722 1.0866 1.2781 -0.06%
015288 0.6928 0.6928 -0.06%
158047 1.0 1.0 0.10%
159165 0.8638 0.8638 0.10%
159170 0.7949 0.7949 0.10%
014375 1.0737 1.0737 -0.06%
016385 0.9579 0.9579 -0.06%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币13,494,007.8898.11
3现金5,573,402.4940.52
4其他资产34.7400.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111260207926工商银行CD0791,700.00(万张)169,044.66(万元)1.23(%)  
225043125农发311,500.00(万张)151,831.70(万元)1.10(%)  
309250300725进出清发0071,520.00(万张)151,389.90(万元)1.10(%)  
411260306926农业银行CD0691,000.00(万张)99,561.62(万元)0.72(%)  
511260308126农业银行CD0811,000.00(万张)99,548.39(万元)0.72(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.901%1.016%1.359%1.592%1.645%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.08%
0.23%
0.49%
0.74%
1.02%
4.14%
8.22%
9.27%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-1021.76
-207.30
-63.67
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。