基金公司 基金经理袁航 申购费率 基金规模2.16亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码013334 | 基金经理袁航 | 最新份额3,853.01万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模2.16亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2022-02-22 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,通过对不同资产类别的动态配置和个股精选,力求超额收益与长期资本增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市交易的股票(包含主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、存托凭证、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许基金投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票资产及存托凭证占基金资产的比例为60%-95%(其中,投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%);每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规对该比例要求有变更的,本基金在履行适当程序后以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,红利再投资的基金份额的最短持有期到期日与原基金份额的最短持有期到期日保持一致;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金两类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一份额类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-28 | 1.1142 | 1.1142 | -0.30% |
| 2025-11-27 | 1.1176 | 1.1176 | -0.21% |
| 2025-11-26 | 1.12 | 1.12 | -0.01% |
| 2025-11-25 | 1.1201 | 1.1201 | 0.40% |
| 2025-11-24 | 1.1156 | 1.1156 | -0.15% |
| 2025-11-21 | 1.1173 | 1.1173 | -1.21% |
| 2025-11-20 | 1.131 | 1.131 | 0.15% |
| 2025-11-19 | 1.1293 | 1.1293 | 0.36% |
| 2025-11-18 | 1.1253 | 1.1253 | -0.73% |
| 2025-11-17 | 1.1336 | 1.1336 | -0.60% |
| 2025-11-14 | 1.1405 | 1.1405 | -1.47% |
| 2025-11-13 | 1.1575 | 1.1575 | 0.92% |
| 2025-11-12 | 1.147 | 1.147 | 0.49% |
| 2025-11-11 | 1.1414 | 1.1414 | -0.31% |
| 2025-11-10 | 1.145 | 1.145 | 1.55% |
| 2025-11-7 | 1.1275 | 1.1275 | -0.19% |
| 2025-11-6 | 1.1297 | 1.1297 | 1.17% |
| 2025-11-5 | 1.1166 | 1.1166 | -0.08% |
| 2025-11-4 | 1.1175 | 1.1175 | -0.08% |
| 2025-11-3 | 1.1184 | 1.1184 | 0.42% |

袁航先生:经济学硕士,多年证券从业经验。2009年6月加盟鹏华基金管理有限公司,从事行业研究及投资助理相关工作,担任研究部资深研究员、投资经理助理,现任权益投资一部副总经理、基金经理。2014年11月担任鹏华先进制造股票基金经理,2015年02月至2017年02月担任鹏华弘盛混合基金经理,2015年04月至2017年02月担任鹏华弘泽混合基金经理,2015年05月至2017年02月担任鹏华弘信混合基金经理,2015年05月至2017年02月担任鹏华弘实混合基金经理,2015年06月至2017年09月担任鹏华弘锐混合基金经理,2015年08月担任鹏华策略优选混合基金经理,2018年05月至2019年12月担任鹏华产业精选基金经理,2019年12月至2021年01月担任鹏华改革红利股票基金经理,2020年06月至2022年11月担任鹏华优质企业混合基金经理,2021年02月担任鹏华品质优选混合基金经理,2021年05月担任鹏华鑫远价值一年持有期混合基金经理,2021年08月担任鹏华品质成长混合基金经理,2022年02月担任鹏华价值远航6个月持有期混合基金经理,2025年06月担任鹏华共赢未来混合基金经理,袁航具备基金从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鹏华弘盛混合A | 混合型 | 2015-02-10 至 2017-02-04 | 2.0 | 11.14% | 13.47% |
| 鹏华弘泽混合C | 混合型 | 2015-05-25 至 2017-02-04 | 1.7 | 6.84% | -20.73% |
| 鹏华产业精选混合A | 混合型 | 2018-03-24 至 2019-12-31 | 1.8 | 27.79% | 12.54% |
| 鹏华优质企业混合A | 混合型 | 2020-05-06 至 今 | 5.6 | -- | -- |
| 鹏华策略优选混合 | 混合型 | 2015-08-13 至 今 | 10.3 | 56.96% | 26.38% |
| 鹏华弘实混合A | 混合型 | 2015-05-19 至 2017-02-04 | 1.7 | 7.03% | -20.73% |
| 鹏华弘信混合C | 混合型 | 2015-05-19 至 2017-02-04 | 1.7 | 4.41% | -20.73% |
| 鹏华品质成长混合A | 混合型 | 2021-07-01 至 今 | 4.4 | -21.16% | -29.86% |
| 鹏华价值优势混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2018-08-09 至 2019-01-30 | 0.5 | -13.29% | -5.61% |
| 鹏华弘实混合C | 混合型 | 2015-05-19 至 2017-02-04 | 1.7 | 14.26% | -20.70% |
| 鹏华品质优选混合A | 混合型 | 2021-01-21 至 今 | 4.9 | -30.58% | -29.33% |
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合C | 混合型 | 2021-04-10 至 今 | 4.6 | -20.65% | -25.27% |
| 鹏华共赢未来混合A | 混合型 | 2025-05-29 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 鹏华共赢未来混合C | 混合型 | 2025-05-29 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 鹏华改革红利股票 | 股票型 | 2019-12-31 至 2021-01-16 | 1.0 | 41.83% | 44.52% |
| 鹏华品质优选混合C | 混合型 | 2021-01-21 至 今 | 4.9 | -32.21% | -29.33% |
| 鹏华先进制造股票 | 股票型 | 2014-10-10 至 今 | 11.1 | 154.80% | 70.58% |
| 鹏华弘锐混合C | 混合型 | 2015-06-12 至 2017-09-06 | 2.2 | 86.70% | -10.11% |
| 鹏华品质成长混合C | 混合型 | 2021-07-01 至 今 | 4.4 | -22.72% | -29.86% |
| 鹏华弘泽混合A | 混合型 | 2015-04-03 至 2017-02-04 | 1.8 | 8.46% | -9.00% |
| 鹏华弘信混合A | 混合型 | 2015-05-19 至 2017-02-04 | 1.7 | 15.62% | -20.73% |
| 鹏华弘盛混合C | 混合型 | 2015-05-25 至 2017-02-04 | 1.7 | 50.92% | -20.73% |
| 鹏华价值远航6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-12-11 至 今 | 4.0 | -19.83% | -25.36% |
| 鹏华精选成长混合A | 混合型 | 2018-08-09 至 2019-01-30 | 0.5 | -13.44% | -5.61% |
| 鹏华弘锐混合A | 混合型 | 2015-06-12 至 2017-09-06 | 2.2 | 9.13% | -10.11% |
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 混合型 | 2021-04-10 至 今 | 4.6 | -18.91% | -25.27% |
| 鹏华价值远航6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-12-11 至 今 | 4.0 | -21.07% | -25.36% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 袁航 | 2021-12-11 至 今 | 3年11个月零19天 | -19.83 | -25.36 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-12-22 | 资产管理规模 | 9,286.46 亿元 |
| 公司股东 | 国信证券股份有限公司 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 深圳市北融信投资发展有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 4,267.35 | 94.15 |
| 2 | 债券及货币 | 371.83 | 08.20 |
| 3 | 现金 | 371.83 | 08.20 |
| 4 | 其他资产 | 23.07 | 00.51 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 02.76 | 446.04 | 9.84% | -1.62 |
| 00700 | 腾讯控股 | 00.72 | 437.03 | 9.64% | -0.52 |
| 002142 | 宁波银行 | 16.30 | 430.81 | 9.50% | -5.35 |
| 600036 | 招商银行 | 10.32 | 417.03 | 9.20% | -2.52 |
| 000651 | 格力电器 | 10.32 | 409.91 | 9.04% | -2.95 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.28 | 404.32 | 8.92% | -0.12 |
| 000858 | 五粮液 | 03.22 | 391.17 | 8.63% | -1.46 |
| 02328 | 中国财险 | 24.39 | 391.09 | 8.63% | -14.80 |
| 02601 | 中国太保 | 12.43 | 351.57 | 7.76% | -11.70 |
| 601318 | 中国平安 | 04.71 | 259.57 | 5.73% | -1.38 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<200 | 1.5% |
| 200≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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