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混合型基金
基金公司
基金经理孙博斐
申购费率
基金规模3.32亿  (2022-06-30)
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 3.56% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
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基金代码011330 基金经理孙博斐 最新份额7,524.2万份   (2022-06-30)
基金类型混合型基金 基金公司 最新规模3.32亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2021-09-23 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

在控制和分散组合风险的基础上,本基金通过资产配置及对投资顾问全面深入的研究和考察,精选投资顾问为特定资产单元提供投资建议,力争实现超越业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、存托凭证、 债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券等)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资,红利再投资的基金份额的最短持有期到期日与原基金份额的最短持有期到期日保持一致;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型管理人中管理人基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、股票型管理人中管理人基金,高于债券型基金、债券型管理人中管理人基金、货币市场基金及货币型管理人中管理人基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及香港证券市场的风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-11-28 1.0786 1.0786 0.85%
2025-11-27 1.0695 1.0695 -0.12%
2025-11-26 1.0708 1.0708 0.90%
2025-11-25 1.0613 1.0613 1.01%
2025-11-24 1.0507 1.0507 0.88%
2025-11-21 1.0415 1.0415 -2.42%
2025-11-20 1.0673 1.0673 -0.55%
2025-11-19 1.0732 1.0732 -0.45%
2025-11-18 1.078 1.078 -0.32%
2025-11-17 1.0815 1.0815 -0.36%
2025-11-14 1.0854 1.0854 -1.53%
2025-11-13 1.1023 1.1023 1.47%
2025-11-12 1.0863 1.0863 0.23%
2025-11-11 1.0838 1.0838 -1.05%
2025-11-10 1.0953 1.0953 -0.39%
2025-11-7 1.0996 1.0996 -0.86%
2025-11-6 1.1091 1.1091 1.37%
2025-11-5 1.0941 1.0941 0.14%
2025-11-4 1.0926 1.0926 -1.86%
2025-11-3 1.1133 1.1133 0.23%

孙博斐先生:清华大学工学学士,北京大学管理学硕士,具备基金从业资格。曾任中国民生银行私人银行事业部投资与策略中心策略研究员,嘉实基金管理有限公司FOF研究员,建信信托有限责任公司FOF投资经理。2022年3月加盟鹏华基金管理有限公司,现担任资产配置与基金投资部基金经理。2022年05月至2023年10月担任鹏华聚合多资产混合(FOF)基金经理,2022年05月至2024年05月担任鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)基金经理,2022年05月担任鹏华养老2035混合(FOF)基金经理,2022年05月担任鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)基金经理,2022年05月至2025年03月担任鹏华养老2045混合发起式(FOF)基金经理,2022年05月担任鹏华精选群英一年持有期混合MOM基金经理,2023年01月至2025年03月担任鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF)基金经理。

任职期间收益
鹏华精选群英一年持有期混合MOM  2022-05-07至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A混合型FOF2022-05-07 至 2024-05-17 2.0-9.52% -10.86% 
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A混合型FOF2022-05-07 至 今 3.6-13.17% -10.86% 
鹏华养老2045混合发起式(FOF)A混合型FOF2022-05-07 至 2025-03-06 2.8-14.27% -10.86% 
鹏华养老2035混合(FOF)A混合型FOF2022-05-07 至 今 3.6-17.66% -10.86% 
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y混合型FOF2022-11-16 至 2024-05-17 1.5-10.35% -11.76% 
鹏华聚合多资产混合(FOF)混合型FOF2022-05-07 至 2023-10-17 1.4-3.76% -3.71% 
鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y混合型FOF2022-11-16 至 2025-03-06 2.3-15.76% -11.76% 
鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF)混合型FOF2022-12-23 至 2025-03-06 2.2-20.79% -13.02% 
鹏华精选群英一年持有期混合MOM混合型2022-05-07 至 今 3.6-17.73% -16.83% 
鹏华养老2035混合(FOF)Y混合型FOF2022-11-16 至 今 3.0-17.50% -11.76% 
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y2022-11-11 至 今 3.1-12.61% -11.95% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
孙博斐2022-05-07 至 今3年6个月零23天-17.73-16.83
赵强2021-06-19 至 2022-05-070年-2个月零18天-18.31-16.55
基本信息
注册资本15000.0 万元公司属性
成立时间1998-12-22资产管理规模9,286.46 亿元
公司股东国信证券股份有限公司  意大利欧利盛资本资产管理股份公司  深圳市北融信投资发展有限公司  
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票6,777.6376.86
2债券及货币2,104.4623.87
3现金2,104.4623.87
4其他资产03.6500.04
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688286敏芯股份04.82528.275.99%0.00  
688484南芯科技06.89355.354.03%0.00  
002475立讯精密03.69238.712.71%0.00  
688019安集科技01.05238.792.71%-0.13  
603296华勤技术01.99209.672.38%0.00  
002837英维克02.24179.062.03%-1.79  
300115长盈精密04.09170.471.93%0.00  
002517恺英网络05.34149.951.70%-20.01  
001309德明利00.73149.301.69%0.21  
600031三一重工06.39148.501.68%0.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
100≤X<2000.8%
200≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
0≤X<1001.2%
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。