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混合型
基金公司银河基金管理有限公司
基金经理施文琪
申购费率0.0%
基金规模3.75亿  (2022-06-30)
0.8926
0.8926
-10.74%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.09% -0.0% 5079/9387
最近一月 3.41% 0.02% 2753/9301
最近三月 19.12% 0.14% 2763/9116
最近一年 15.09% 0.39% 4651/8361
(2026-07-03)
基金代码013666 基金经理施文琪 最新份额1,717.88万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司银河基金管理有限公司 最新规模3.75亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2021-11-25 托管行江苏银行股份有限公司
首募规模3.44亿 托管费0.2%
投资策略

本基金聚焦行业景气度,结合自下而上的研究方式,注重价值成长的匹配,精选具有长期成长潜力的行业和公司,分享产业升级和结构调整带来的投资收益。本基金基于严格的风险控制,通过主动组合管理,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券及其他中国证监会允许基金投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;通过红利再投资所得基金份额的最短持有期限起始日与该认/申购份额最短持有期限起始日相同,不以红利再投资确认日重新计算;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金各类基金份额的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,若投资,除需要承担与内地证券投资基金类似市场波动风险外,本基金还可能面临港股通机制下的诸如环境、市场波动风险、投资标的、市场制度以及交易规则等差异因素带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-3 0.8926 0.8926 0.89%
2026-7-2 0.8847 0.8847 -2.45%
2026-7-1 0.9069 0.9069 -0.25%
2026-6-30 0.9092 0.9092 0.62%
2026-6-29 0.9036 0.9036 1.14%
2026-6-26 0.8934 0.8934 -1.27%
2026-6-25 0.9049 0.9049 1.73%
2026-6-24 0.8895 0.8895 1.62%
2026-6-23 0.8753 0.8753 -2.30%
2026-6-22 0.8959 0.8959 1.27%
2026-6-18 0.8847 0.8847 0.73%
2026-6-17 0.8783 0.8783 0.83%
2026-6-16 0.8711 0.8711 0.22%
2026-6-15 0.8692 0.8692 2.92%
2026-6-12 0.8445 0.8445 1.50%
2026-6-11 0.832 0.832 -0.31%
2026-6-10 0.8346 0.8346 -1.48%
2026-6-9 0.8471 0.8471 2.05%
2026-6-8 0.8301 0.8301 -1.58%
2026-6-5 0.8434 0.8434 -2.15%

施文琪女士:中国国籍,硕士。2016年2月起加入银河基金管理有限公司研究部,现任股票投资部基金经理。2022年7月起担任银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月起担任银河成长优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
银河成长优选一年持有混合C  2023-03-31至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
银河成长优选一年持有混合C混合型2023-03-31 至 今 3.3-27.02% -20.99% 
银河消费混合C混合型2026-06-09 至 今 0.1--  --  
银河消费混合A混合型2026-06-09 至 今 0.1--  --  
银河成长优选一年持有混合A混合型2023-03-31 至 今 3.3-26.77% -20.99% 
银河服务混合C混合型2023-07-28 至 今 3.0-21.28% -17.97% 
银河服务混合A混合型2022-07-05 至 今 4.0-28.48% -26.03% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
施文琪2023-03-31 至 今3年3个月零10天-27.02-20.99
张杨2021-10-22 至 2023-03-311年5个月零9天-17.69-13.87
基本信息
银河基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2002-06-14资产管理规模1,141.52 亿元
公司股东中国银河金融控股有限责任公司  湖南电广传媒股份有限公司  中国石油天然气集团公司  首都机场集团公司  上海城投(集团)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006828 1.1703 1.3983 0.02%
006856 1.0327 1.2254 0.02%
021989 2.9762 2.9762 0.76%
018534 1.0338 1.0648 0.02%
006403 1.045 1.163 0.02%
005384 1.086 1.3667 0.02%
023949 1.2239 1.2389 0.76%
021302 1.8246 1.8246 0.76%
021567 1.0242 1.0392 0.02%
022705 2.1121 2.1121 0.53%
015667 0.979 0.979 0.53%
150968 2.7145 5.4114 0.53%
519669 1.3081 1.8321 0.02%
007635 1.1889 1.2188 0.02%
007275 1.8234 1.8854 0.76%
519675 1.0811 1.725 0.02%
018870 1.4588 1.4588 0.53%
018872 2.8975 2.8975 0.53%
020276 1.9357 1.9357 0.76%
020277 1.9193 1.9193 0.76%
020057 1.3168 1.3168 0.53%
006128 2.5 2.5 0.53%
021388 1.027 1.0467 0.76%
021477 1.4268 1.4268 0.53%
021611 1.0711 1.0891 0.02%
021671 1.1873 1.2042 0.02%
016981 0.949 0.949 0.53%
151001 3.1038 7.1878 0.53%
519622 1.0235 1.2839 0.02%
006070 1.1203 1.276 0.02%
519673 2.302 2.302 0.76%
004250 2.9497 2.9497 0.53%
026958 0.9076 0.9076 0.76%
006759 0.8851 0.8851 0.53%
017757 3.0605 3.0605 0.53%
018527 1.0739 1.0739 0.02%
015670 1.387 1.387 0.53%
519651 0.464 0.464 0.53%
519657 3.3546 3.3546 0.53%
519674 14.6438 14.6438 0.53%
026959 0.9072 0.9072 0.76%
161506 1.456 1.856 0.02%
005211 3.169 3.169 0.53%
006767 1.046 1.7205 0.02%
022289 1.1201 1.1701 0.02%
017758 3.1036 3.1036 0.53%
017763 1.2966 1.3296 0.02%
018888 7.058 7.058 0.53%
020252 1.1051 1.2101 0.02%
020253 1.1096 1.2146 0.02%
018528 1.068 1.068 0.02%
023697 1.1674 1.1674 0.02%
016856 1.3767 1.3767 0.53%
016857 1.3473 1.3473 0.53%
011083 1.1601 1.2301 0.02%
011335 0.5489 0.5489 0.53%
519644 6.146 6.146 0.53%
519667 1.0509 1.9883 0.02%
519676 1.1043 1.8453 0.02%
161505 1.442 1.882 0.02%
005126 1.9772 1.9772 0.53%
006761 1.1667 2.699 0.02%
021988 2.991 2.991 0.76%
563660 1.3451 1.3653 0.76%
017759 2.6456 2.6456 0.53%
017761 6.022 6.022 0.53%
017762 0.455 0.455 0.53%
021389 1.0265 1.041 0.76%
023163 1.0211 1.029 0.93%
016340 1.4051 1.4051 0.53%
014143 14.2474 14.2474 0.53%
015668 1.464 1.464 0.53%
013665 0.9092 0.9092 0.53%
151002 2.317 3.965 0.53%
013074 1.245 1.245 0.76%
519613 1.7701 1.8841 0.53%
519615 1.0 1.095 0.53%
519618 1.0 1.02 0.53%
519642 4.368 4.368 0.53%
005790 1.0882 1.3199 0.02%
519670 1.434 4.247 0.53%
519671 1.906 2.131 0.76%
519677 3.791 3.791 0.76%
025723 1.1199 1.1199 0.76%
025724 1.1172 1.1172 0.76%
018871 0.8695 0.8695 0.53%
019796 1.472 1.472 0.53%
021301 1.8332 1.8332 0.76%
021476 1.4443 1.4443 0.53%
023409 1.102 1.102 0.02%
022704 2.1313 2.1313 0.53%
023162 1.0256 1.0335 0.93%
015351 1.1044 1.1044 0.02%
015665 2.439 2.439 0.53%
013666 0.8926 0.8926 0.53%
519632 1.0892 1.308 0.02%
519648 1.0 1.0264 0.02%
519664 1.704 2.265 0.53%
007636 1.1645 1.1944 0.02%
519672 6.721 6.721 0.53%
501307 1.1666 1.1666 0.76%
017760 4.279 4.279 0.53%
019797 1.4824 1.4824 0.53%
020058 1.3094 1.3094 0.53%
018535 1.0266 1.0576 0.02%
150103 0.8492 4.9462 0.53%
005585 1.0117 1.0117 0.53%
023950 1.2199 1.2349 0.76%
016341 1.3746 1.3746 0.53%
015350 1.1129 1.1129 0.02%
519617 1.7994 2.0239 0.53%
519665 1.537 2.054 0.53%
519666 1.0609 1.9094 0.02%
005749 1.106 1.2843 0.02%
006071 1.0421 1.2156 0.02%
007276 1.7614 1.8224 0.76%
519678 1.513 1.513 0.53%
530880 0.9907 1.0283 0.76%
016018 2.24 2.24 0.76%
018889 1.7159 1.7159 0.53%
018452 1.0362 1.0362 0.53%
021568 1.0214 1.0364 0.02%
024644 1.165 1.165 0.02%
022706 1.3187 1.4122 0.76%
022707 1.3158 1.4049 0.76%
015666 0.5313 0.5313 0.53%
015669 6.506 6.506 0.53%
011629 0.9615 0.9615 0.53%
010898 1.484 1.484 0.53%
519614 1.689 1.794 0.53%
519616 1.8541 2.0996 0.53%
519655 1.7484 1.7484 0.53%
519656 3.6544 3.6544 0.53%
519660 1.7495 2.0595 0.02%
519661 1.6738 1.9738 0.02%
519668 1.65 4.2258 0.53%
006086 1.0865 1.2452 0.02%
007890 1.0455 1.1567 0.02%
007203 3.1201 3.1201 0.53%
519679 7.1667 7.7347 0.53%
501308 1.1432 1.1432 0.76%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票6,424.2885.99
2债券及货币1,075.5814.40
3现金1,075.5814.40
4其他资产113.7401.52
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台00.25362.504.85%0.25  
600233圆通速递16.25327.444.38%5.57  
600429三元股份51.20301.064.03%51.20  
002371北方华创00.64284.073.80%-0.04  
603259药明康德02.47242.313.24%-0.88  
300972万辰集团01.32240.903.22%-1.02  
002956西麦食品09.09238.523.19%-4.84  
000951中国重汽10.53234.293.14%10.53  
603737三棵树04.62234.233.14%4.62  
600176中国巨石09.56232.403.11%9.56  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
25.92%15.09%4.64%0.0%-2.44%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.41%
19.12%
-1.83%
12.32%
15.09%
14.58%
0.0%
-10.74%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.94
1.04
1.01
夏普比率
89.42
87.06
-6.80
特雷诺指数
0.02
0.05
-0.00
詹森指数
0.01
0.02
-0.04
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。