| 基金代码015668 | 基金经理施文琪 | 最新份额340.63万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司银河基金管理有限公司 | 最新规模1.15亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2022-05-23 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金通过深入研究,重点投资与居民消费密切相关的行业中具有竞争优势的上市公司,分享由于中国巨大的人口基数、收入增长和消费结构变革所带来的投资机会,在严格控制风险的前提下,追求基金资产长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1.由于本基金各类基金份额的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权;
2.基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3.本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%;
4.基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;如果基金份额持有人未选择收益分配方式,则默认为现金分红方式;
6.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日
7.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额。
8.法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金是混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、债券 型基金,但低于股票型基金,在证券投资基金中属于风险较高、预期收益较高的基金产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-31 | 1.537 | 1.537 | -0.13% |
| 2026-8-28 | 1.539 | 1.539 | 0.07% |
| 2026-8-27 | 1.538 | 1.538 | -0.32% |
| 2026-8-26 | 1.543 | 1.543 | 0.46% |
| 2026-8-25 | 1.536 | 1.536 | 0.52% |
| 2026-8-24 | 1.528 | 1.528 | 0.00% |
| 2026-8-21 | 1.528 | 1.528 | -1.67% |
| 2026-8-20 | 1.554 | 1.554 | 0.26% |
| 2026-8-19 | 1.55 | 1.55 | -0.70% |
| 2026-8-18 | 1.561 | 1.561 | 0.52% |
| 2026-8-17 | 1.553 | 1.553 | -0.64% |
| 2026-8-14 | 1.563 | 1.563 | -0.45% |
| 2026-8-13 | 1.57 | 1.57 | 0.00% |
| 2026-8-12 | 1.57 | 1.57 | -0.25% |
| 2026-8-11 | 1.574 | 1.574 | -0.44% |
| 2026-8-10 | 1.581 | 1.581 | 2.86% |
| 2026-8-7 | 1.537 | 1.537 | 0.07% |
| 2026-8-6 | 1.536 | 1.536 | -0.45% |
| 2026-8-5 | 1.543 | 1.543 | 0.19% |
| 2026-8-4 | 1.54 | 1.54 | -0.71% |

施文琪女士:硕士研究生学历,多年证券行业从业经历。2016年2月加入银河基金管理有限公司研究部,现担任股票投资部基金经理。2022年7月起担任银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2023年3月起担任银河成长优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理,2026年6月起担任银河消费驱动混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银河成长优选一年持有混合C | 混合型 | 2023-03-31 至 今 | 3.4 | -27.02% | -20.99% |
| 银河消费混合C | 混合型 | 2026-06-09 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 银河消费混合A | 混合型 | 2026-06-09 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 银河成长优选一年持有混合A | 混合型 | 2023-03-31 至 今 | 3.4 | -26.77% | -20.99% |
| 银河服务混合C | 2023-07-28 至 今 | 3.1 | -21.28% | -17.97% | |
| 银河服务混合A | 2022-07-05 至 今 | 4.2 | -28.48% | -26.03% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 施文琪 | 2026-06-09 至 今 | 0年2个月零23天 | ||
| 卢轶乔 | 2022-05-23 至 2026-07-18 | 4年1个月零25天 | -27.84 | -20.15 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2002-06-14 | 资产管理规模 | 1,141.52 亿元 |
| 公司股东 | 中国银河金融控股有限责任公司 湖南电广传媒股份有限公司 中国石油天然气集团公司 首都机场集团公司 上海城投(集团)有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 026959 | 0.7615 | 0.7615 | -0.49% | |
| 519673 | 2.367 | 2.367 | -0.49% | |
| 501308 | 1.2598 | 1.2598 | -0.49% | |
| 006767 | 1.0488 | 1.7233 | -0.03% | |
| 519648 | 1.0 | 1.0264 | -0.03% | |
| 519660 | 1.6803 | 1.9903 | -0.03% | |
| 011629 | 0.7908 | 0.7908 | -0.50% | |
| 017762 | 0.443 | 0.443 | -0.50% | |
| 015351 | 1.1078 | 1.1078 | -0.03% | |
| 015668 | 1.539 | 1.539 | -0.50% | |
| 015669 | 5.68 | 5.68 | -0.50% | |
| 013666 | 0.876 | 0.876 | -0.50% | |
| 022289 | 1.1248 | 1.1748 | -0.03% | |
| 021389 | 1.0738 | 1.09 | -0.49% | |
| 018871 | 0.8264 | 0.8264 | -0.50% | |
| 018888 | 6.2256 | 6.2256 | -0.50% | |
| 021568 | 1.0233 | 1.0383 | -0.03% | |
| 023409 | 1.1049 | 1.1049 | -0.03% | |
| 007635 | 1.1913 | 1.2212 | -0.03% | |
| 007203 | 2.687 | 2.687 | -0.50% | |
| 519671 | 2.028 | 2.253 | -0.49% | |
| 530880 | 1.1409 | 1.1838 | -0.49% | |
| 010898 | 1.3441 | 1.3441 | -0.50% | |
| 006761 | 1.1724 | 2.7047 | -0.03% | |
| 519665 | 1.498 | 2.015 | -0.50% | |
| 016340 | 1.5832 | 1.5832 | -0.50% | |
| 014143 | 11.9759 | 11.9759 | -0.50% | |
| 015670 | 1.206 | 1.206 | -0.50% | |
| 018872 | 2.5702 | 2.5702 | -0.50% | |
| 020253 | 1.1121 | 1.2171 | -0.03% | |
| 020057 | 1.1844 | 1.1844 | -0.50% | |
| 023950 | 1.146 | 1.161 | -0.49% | |
| 022704 | 1.9185 | 1.9185 | -0.50% | |
| 006403 | 1.0454 | 1.1634 | -0.03% | |
| 005384 | 1.0882 | 1.3689 | -0.03% | |
| 006071 | 1.0426 | 1.2161 | -0.03% | |
| 006086 | 1.0931 | 1.2518 | -0.03% | |
| 007890 | 1.0475 | 1.1587 | -0.03% | |
| 519672 | 5.874 | 5.874 | -0.50% | |
| 519677 | 3.811 | 3.811 | -0.49% | |
| 501307 | 1.2861 | 1.2861 | -0.49% | |
| 161505 | 1.368 | 1.808 | -0.03% | |
| 005126 | 1.8542 | 1.8542 | -0.50% | |
| 017758 | 2.6604 | 2.6604 | -0.50% | |
| 013665 | 0.8928 | 0.8928 | -0.50% | |
| 150968 | 2.3676 | 5.0645 | -0.50% | |
| 020276 | 1.6762 | 1.6762 | -0.49% | |
| 018452 | 1.0372 | 1.0372 | -0.50% | |
| 021988 | 2.6115 | 2.6115 | -0.49% | |
| 021989 | 2.5973 | 2.5973 | -0.49% | |
| 021567 | 1.0263 | 1.0413 | -0.03% | |
| 022705 | 1.8994 | 1.8994 | -0.50% | |
| 022707 | 1.1799 | 1.314 | -0.49% | |
| 023697 | 1.1709 | 1.1709 | -0.03% | |
| 150103 | 0.8173 | 4.9143 | -0.50% | |
| 519678 | 1.593 | 1.593 | -0.50% | |
| 006856 | 1.0355 | 1.2282 | -0.03% | |
| 011335 | 0.5578 | 0.5578 | -0.50% | |
| 519615 | 1.0 | 1.095 | -0.50% | |
| 519617 | 1.5069 | 1.7314 | -0.50% | |
| 519632 | 1.0917 | 1.3105 | -0.03% | |
| 519656 | 3.4806 | 3.4806 | -0.50% | |
| 519668 | 1.4514 | 4.0272 | -0.50% | |
| 015667 | 0.9487 | 0.9487 | -0.50% | |
| 151001 | 2.7956 | 6.7639 | -0.50% | |
| 151002 | 2.2527 | 3.9007 | -0.50% | |
| 016857 | 1.2584 | 1.2584 | -0.50% | |
| 021301 | 1.5002 | 1.5002 | -0.49% | |
| 016018 | 2.301 | 2.301 | -0.49% | |
| 020252 | 1.1077 | 1.2127 | -0.03% | |
| 020058 | 1.1767 | 1.1767 | -0.50% | |
| 018527 | 1.0761 | 1.0761 | -0.03% | |
| 018535 | 1.0283 | 1.0593 | -0.03% | |
| 028766 | 2.7995 | 2.7995 | -0.50% | |
| 519674 | 12.3206 | 12.3206 | -0.50% | |
| 519676 | 1.1076 | 1.8486 | -0.03% | |
| 519679 | 6.3272 | 6.8952 | -0.50% | |
| 519613 | 1.7833 | 1.8973 | -0.50% | |
| 519618 | 1.0 | 1.02 | -0.50% | |
| 519661 | 1.6067 | 1.9067 | -0.03% | |
| 519666 | 1.0468 | 1.9073 | -0.03% | |
| 017763 | 1.298 | 1.331 | -0.03% | |
| 015350 | 1.1167 | 1.1167 | -0.03% | |
| 015665 | 1.9758 | 1.9758 | -0.50% | |
| 016856 | 1.2871 | 1.2871 | -0.50% | |
| 016981 | 0.78 | 0.78 | -0.50% | |
| 018889 | 1.7993 | 1.7993 | -0.50% | |
| 023949 | 1.1502 | 1.1652 | -0.49% | |
| 025723 | 1.0076 | 1.0291 | -0.49% | |
| 025724 | 1.0057 | 1.0259 | -0.49% | |
| 005585 | 0.9817 | 0.9817 | -0.50% | |
| 005749 | 1.1097 | 1.288 | -0.03% | |
| 005790 | 1.0915 | 1.3232 | -0.03% | |
| 011083 | 1.1672 | 1.2372 | -0.03% | |
| 017760 | 3.582 | 3.582 | -0.50% | |
| 021388 | 1.0748 | 1.0962 | -0.49% | |
| 021671 | 1.1892 | 1.2061 | -0.03% | |
| 023163 | 1.1674 | 1.1773 | -0.41% | |
| 026958 | 0.7621 | 0.7621 | -0.49% | |
| 028737 | 2.254 | 2.254 | -0.50% | |
| 006070 | 1.125 | 1.2807 | -0.03% | |
| 007275 | 1.7559 | 1.8179 | -0.49% | |
| 519675 | 1.0902 | 1.7341 | -0.03% | |
| 161506 | 1.38 | 1.78 | -0.03% | |
| 006759 | 0.8419 | 0.8419 | -0.50% | |
| 006828 | 1.1738 | 1.4018 | -0.03% | |
| 519614 | 1.7003 | 1.8053 | -0.50% | |
| 519655 | 1.835 | 1.835 | -0.50% | |
| 519657 | 3.1911 | 3.1911 | -0.50% | |
| 519667 | 1.0375 | 1.9869 | -0.03% | |
| 013074 | 1.324 | 1.324 | -0.49% | |
| 017759 | 2.3054 | 2.3054 | -0.50% | |
| 017761 | 4.871 | 4.871 | -0.50% | |
| 015666 | 0.5393 | 0.5393 | -0.50% | |
| 021476 | 1.2771 | 1.2771 | -0.50% | |
| 020277 | 1.6604 | 1.6604 | -0.49% | |
| 019796 | 1.4081 | 1.4081 | -0.50% | |
| 018534 | 1.0361 | 1.0671 | -0.03% | |
| 021611 | 1.068 | 1.091 | -0.03% | |
| 006128 | 2.0271 | 2.0271 | -0.50% | |
| 007636 | 1.1662 | 1.1961 | -0.03% | |
| 007276 | 1.6949 | 1.7559 | -0.49% | |
| 519670 | 1.248 | 4.061 | -0.50% | |
| 004250 | 2.6192 | 2.6192 | -0.50% | |
| 005211 | 2.7189 | 2.7189 | -0.50% | |
| 519616 | 1.5539 | 1.7994 | -0.50% | |
| 519642 | 3.659 | 3.659 | -0.50% | |
| 519644 | 4.975 | 4.975 | -0.50% | |
| 519651 | 0.451 | 0.451 | -0.50% | |
| 519664 | 1.664 | 2.225 | -0.50% | |
| 519669 | 1.3099 | 1.8339 | -0.03% | |
| 016341 | 1.5474 | 1.5474 | -0.50% | |
| 017757 | 2.6332 | 2.6332 | -0.50% | |
| 563660 | 1.2542 | 1.2813 | -0.49% | |
| 021302 | 1.4925 | 1.4925 | -0.49% | |
| 021477 | 1.2604 | 1.2604 | -0.50% | |
| 018870 | 1.3201 | 1.3201 | -0.50% | |
| 019797 | 1.4193 | 1.4193 | -0.50% | |
| 018528 | 1.0699 | 1.0699 | -0.03% | |
| 024644 | 1.1707 | 1.1707 | -0.03% | |
| 022706 | 1.1824 | 1.3219 | -0.49% | |
| 023162 | 1.173 | 1.1829 | -0.41% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 5,057.23 | 90.26 |
| 2 | 债券及货币 | 630.47 | 11.25 |
| 3 | 现金 | 630.47 | 11.25 |
| 4 | 其他资产 | 14.95 | 00.27 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 000333 | 美的集团 | 05.54 | 418.44 | 7.47% | 5.54 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.35 | 414.92 | 7.41% | 0.35 |
| 002956 | 西麦食品 | 14.11 | 292.92 | 5.23% | 14.11 |
| 600298 | 安琪酵母 | 08.02 | 290.32 | 5.18% | 0.52 |
| 600060 | 海信视像 | 09.62 | 268.11 | 4.78% | 9.62 |
| 603939 | 益丰药房 | 13.87 | 249.38 | 4.45% | 13.87 |
| 600176 | 中国巨石 | 03.34 | 243.42 | 4.34% | 3.34 |
| 600887 | 伊利股份 | 09.29 | 222.59 | 3.97% | 9.29 |
| 000651 | 格力电器 | 05.88 | 220.50 | 3.94% | 5.88 |
| 001328 | 登康口腔 | 08.52 | 220.75 | 3.94% | 8.52 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -10.71% | -12.16% | -7.04% | 0.0% | -7.4% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.38% | -1.47% | 8.08% | -7.18% | -12.16% | -19.68% | 0.0% | -27.98% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.03 | 0.72 | 0.95 |
| 夏普比率 | -33.28 | 53.13 | -23.08 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | 0.05 | -0.02 |
| 詹森指数 | -0.11 | 0.04 | -0.10 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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