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银河中证A500指数增强C  022707
收藏成功
指数型
基金公司银河基金管理有限公司
基金经理罗博
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.2621
1.3082
31.51%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.6% 0.02% 2753/5710
最近一月 0.21% -0.0% 2791/5637
最近三月 9.14% 0.11% 2860/5448
最近一年 24.91% 0.31% 2398/4326
(2026-02-27)
基金代码022707 基金经理罗博 最新份额2,376.9万份   ()
基金类型指数型 基金公司银河基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.8%
成立日期2024-12-30 托管行光大证券股份有限公司
首募规模3.93亿 托管费0.1%
投资策略

本基金为股票指数增强基金,在力求对中证A500指数进行有效跟踪的基础 上,通过量化方法进行积极主动的指数组合管理与风险控制,力争控制本基金的 净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟 踪误差不超过7.75%,实现超越标的指数的业绩表现,获取基金资产的长期增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及
其备选成份股(含存托凭证,下同)、国内依法发行或上市的其他股票和存托凭
证(包括主板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证)、
港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债
券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府
债券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债及其
他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括
协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、
国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合
中国证监会相关规定)。
本基金根据相关法律法规可以参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、基金管理人可以每季度对本基金进行评估,并在符合基金收益分配条件
下安排收益分配。评估时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等
内容,基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告;若《基金合同》
生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选
择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性
不利影响的情况下,待履行适当程序后,基金管理人与基金托管人协商一致后
可调整基金收益的分配原则和支付方式。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债 券型基金与货币市场基金。 本基金为指数增强型基金,具有与标的指数及其所代表的股票市场相似的 风险收益特征。 本基金可投资港股通标的股票,若投资,除需要承担与内地证券投资基金 类似市场波动风险外,本基金还可能面临港股通机制下的诸如环境、市场波动 风险、投资标的、市场制度以及交易规则等差异因素带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-2-27 1.2621 1.3082 -0.06%
2026-2-26 1.2629 1.309 0.17%
2026-2-25 1.2607 1.3068 0.78%
2026-2-24 1.251 1.2971 0.71%
2026-2-13 1.2422 1.2883 -0.93%
2026-2-12 1.2538 1.2999 0.50%
2026-2-11 1.2476 1.2937 -0.24%
2026-2-10 1.2506 1.2967 0.02%
2026-2-9 1.2503 1.2964 1.76%
2026-2-6 1.2287 1.2748 -0.39%
2026-2-5 1.2335 1.2796 -1.11%
2026-2-4 1.2473 1.2934 0.32%
2026-2-3 1.2433 1.2894 1.63%
2026-2-2 1.2234 1.2695 -2.21%
2026-1-30 1.2511 1.2972 -0.73%
2026-1-29 1.2603 1.3064 0.02%
2026-1-28 1.2601 1.3062 0.06%
2026-1-27 1.2594 1.3055 0.32%
2026-1-26 1.2554 1.3015 -0.39%
2026-1-23 1.2603 1.3064 0.28%

罗博先生:博士研究生学历,多年证券从业经历,中共党员。曾就职于华夏银行股份有限公司、中信万通证券有限公司,期间从事企业金融、投资银行业务及上市公司并购等工作。2006年2月加入银河基金管理有限公司,现担任量化与FOF投资部总监助理、基金经理。2009年12月起担任银河沪深300价值指数证券投资基金基金经理,2013年3月至2018年8月担任银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金基金经理,2014年3月至2023年11月担任银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金(原为“银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金”)基金经理,2016年12月至2023年10月担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年9月至2018年12月担任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年2月至2024年5月担任银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年2月起担任银河量化稳进混合型证券投资基金基金经理,2021年6月起担任银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金、银河量化优选混合型证券投资基金基金经理,2021年6月至2023年4月担任银河量化价值混合型证券投资基金基金经理,2024年12月起担任银河中证A500指数增强型证券投资基金基金经理,2025年12月起担任银河中证800指数增强型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
银河中证A500指数增强C  2024-12-04至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
银河嘉谊混合A混合型2018-02-24 至 2024-05-16 6.2-5.86% 22.27% 
银河嘉谊混合C混合型2018-02-24 至 2024-05-16 6.2-6.29% 22.27% 
银河沪深300指数增强C指数型2021-06-07 至 今 4.7-29.88% -31.86% 
银河沪深300价值指数C指数型2021-07-26 至 今 4.6-1.20% -32.52% 
银河君尚混合A混合型2016-12-31 至 2023-10-28 6.861.40% 52.63% 
银河定投宝腾讯济安指数指数型2014-02-07 至 2023-11-29 9.8165.80% 121.06% 
银河嘉祥混合A混合型2017-09-16 至 2018-12-26 1.30.25% -11.88% 
银河嘉祥混合C混合型2017-09-16 至 2018-12-26 1.3-0.46% -11.89% 
银河量化价值混合A混合型2021-06-07 至 2023-04-28 1.9-15.11% -11.46% 
银河量化优选混合A混合型2021-06-07 至 今 4.7-20.15% -27.99% 
银河中证800指数增强A指数型2025-10-24 至 今 0.3--  --  
银河沪深300成长分级A指数型,分级基金2013-02-20 至 2018-08-31 5.535.24% 42.83% 
银河沪深300价值指数A指数型2009-11-11 至 今 16.374.59% 39.98% 
银河量化价值混合C混合型2021-07-26 至 2023-04-28 1.8-3.92% -13.18% 
银河量化优选混合C混合型2023-07-28 至 今 2.6-14.28% -17.97% 
银河沪深300成长分级指数型,分级基金2013-02-20 至 2018-08-31 5.524.85% 42.83% 
银河君尚混合C混合型2016-12-31 至 2023-10-28 6.855.88% 52.62% 
银河中证A500指数增强A指数型2024-12-04 至 今 1.2--  --  
银河沪深300成长分级B指数型,分级基金2013-02-20 至 2018-08-31 5.518.10% 42.83% 
银河沪深300指数增强A指数型2021-06-07 至 今 4.7-28.94% -31.86% 
银河量化稳进混合混合型2021-02-24 至 今 5.0-27.06% -26.56% 
银河中证A500指数增强C指数型2024-12-04 至 今 1.2--  --  
银河中证800指数增强C指数型2025-10-24 至 今 0.3--  --  
银河君尚混合I混合型2016-12-31 至 2023-10-28 6.86.34% 52.62% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
罗博2024-12-04 至 今1年2个月零24天
基本信息
银河基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2002-06-14资产管理规模1,141.52 亿元
公司股东中国银河金融控股有限责任公司  湖南电广传媒股份有限公司  中国石油天然气集团公司  首都机场集团公司  上海城投(集团)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
016340 1.6701 1.6701 0.18%
016018 2.8 2.8 0.28%
021301 1.6669 1.6669 0.28%
021302 1.6608 1.6608 0.28%
021388 1.123 1.1375 0.28%
024644 1.1535 1.1535 0.02%
018452 1.0322 1.0322 0.18%
019797 1.3573 1.3573 0.18%
018527 1.0662 1.0662 0.02%
018534 1.0251 1.0561 0.02%
022705 1.683 1.683 0.18%
023163 1.0864 1.0879 0.36%
007276 1.6479 1.7089 0.28%
010898 1.19 1.19 0.18%
519617 1.5361 1.7606 0.18%
519644 3.927 3.927 0.18%
519661 1.6176 1.9176 0.02%
519665 1.635 2.152 0.18%
011335 0.6334 0.6334 0.18%
015351 1.0979 1.0979 0.02%
016341 1.6373 1.6373 0.18%
020277 1.8529 1.8529 0.28%
016856 1.0609 1.0609 0.18%
021389 1.1231 1.1328 0.28%
021567 1.0147 1.0297 0.02%
021989 2.1871 2.1871 0.28%
025724 1.0199 1.0199 0.28%
023162 1.09 1.0915 0.36%
023949 1.1996 1.2146 0.28%
007635 1.182 1.2104 0.02%
005790 1.0763 1.308 0.02%
006070 1.1081 1.2638 0.02%
519670 1.114 3.927 0.18%
519673 2.871 2.871 0.28%
519674 9.778 9.778 0.18%
519676 1.1167 1.8577 0.02%
530880 1.0615 1.0882 0.28%
004250 2.7463 2.7463 0.18%
005126 1.6955 1.6955 0.18%
519651 0.488 0.488 0.18%
015350 1.1055 1.1055 0.02%
013666 0.8286 0.8286 0.18%
017758 2.401 2.401 0.18%
017760 3.221 3.221 0.18%
018889 1.7333 1.7333 0.18%
016857 1.0404 1.0404 0.18%
021477 1.3078 1.3078 0.18%
018535 1.0188 1.0498 0.02%
563660 1.3106 1.3248 0.28%
150103 0.8362 4.9332 0.18%
501308 1.2944 1.2944 0.28%
519672 5.256 5.256 0.18%
519678 1.793 1.793 0.18%
519679 5.6567 6.2247 0.18%
519613 1.7911 1.9051 0.18%
519616 1.5801 1.8256 0.18%
519666 1.0519 1.9004 0.02%
519667 1.0574 1.978 0.02%
015666 0.6148 0.6148 0.18%
015667 1.144 1.144 0.18%
015668 1.74 1.74 0.18%
015670 1.081 1.081 0.18%
013074 1.328 1.328 0.28%
017762 0.48 0.48 0.18%
018888 5.5825 5.5825 0.18%
020252 1.0962 1.2012 0.02%
022289 1.1079 1.1579 0.02%
022706 1.2645 1.3137 0.28%
022968 1.0495 1.0495 0.02%
006128 1.5828 1.5828 0.18%
006761 1.1551 2.6874 0.02%
006828 1.1563 1.3843 0.02%
519642 3.281 3.281 0.18%
519657 3.3727 3.3727 0.18%
519664 1.807 2.368 0.18%
017763 1.2913 1.3243 0.02%
151002 2.1383 3.7813 0.18%
021568 1.0123 1.0273 0.02%
019796 1.3506 1.3506 0.18%
021988 2.1958 2.1958 0.28%
025723 1.0209 1.0209 0.28%
022704 1.6948 1.6948 0.18%
022707 1.2621 1.3082 0.28%
023950 1.197 1.212 0.28%
007406 1.0827 1.1797 0.02%
161506 1.386 1.786 0.02%
519618 1.0 1.02 0.18%
519632 1.0776 1.2964 0.02%
519660 1.6883 1.9983 0.02%
015665 1.5472 1.5472 0.18%
017757 2.2301 2.2301 0.18%
017759 2.0738 2.0738 0.18%
017761 3.856 3.856 0.18%
018872 2.7033 2.7033 0.18%
020253 1.1013 1.2063 0.02%
150968 2.1234 4.8203 0.18%
151001 2.4919 6.3462 0.18%
018528 1.0611 1.0611 0.02%
006403 1.0391 1.1571 0.02%
007275 1.703 1.765 0.28%
161505 1.372 1.812 0.02%
005211 2.4465 2.4465 0.18%
011083 1.144 1.214 0.02%
006767 1.0383 1.7128 0.02%
519622 1.0192 1.2796 0.02%
519648 1.0 1.0264 0.02%
016981 1.1095 1.1095 0.18%
020058 1.5506 1.5506 0.18%
005585 1.179 1.179 0.18%
501307 1.3198 1.3198 0.28%
007636 1.159 1.1874 0.02%
005749 1.0963 1.2746 0.02%
006086 1.0769 1.2356 0.02%
007890 1.0412 1.1524 0.02%
007155 1.0611 1.2201 0.02%
007203 2.2688 2.2688 0.18%
519677 4.0 4.0 0.28%
519615 1.0 1.095 0.18%
519654 1.0424 1.2444 0.02%
519655 1.7625 1.7625 0.18%
519669 1.3016 1.8256 0.02%
014143 9.533 9.533 0.18%
015669 5.103 5.103 0.18%
013665 0.8428 0.8428 0.18%
011629 1.1225 1.1225 0.18%
018870 1.1722 1.1722 0.18%
018871 0.9676 0.9676 0.18%
020276 1.8648 1.8648 0.28%
021476 1.3212 1.3212 0.18%
023409 1.115 1.115 0.02%
020057 1.5561 1.5561 0.18%
023697 1.1542 1.1542 0.02%
005384 1.0185 1.2992 0.02%
006071 1.0359 1.2094 0.02%
519671 2.033 2.258 0.28%
519675 1.0663 1.7102 0.02%
006759 0.9828 0.9828 0.18%
006856 1.0244 1.2171 0.02%
519614 1.712 1.817 0.18%
519656 3.6641 3.6641 0.18%
519668 1.3039 3.8797 0.18%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票6,150.1691.30
2债券及货币524.1507.78
3现金524.1507.78
4其他资产108.5601.61
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代00.59216.683.22%-0.27  
600519贵州茅台00.15206.583.07%-0.07  
601318中国平安02.58176.472.62%-0.73  
601899紫金矿业03.67126.501.88%-1.09  
600036招商银行02.95124.201.84%-1.20  
300308中际旭创00.20122.001.81%-0.02  
688256寒武纪00.08109.531.63%0.00  
000333美的集团01.1791.441.36%-0.49  
300502新易盛00.2087.901.30%-0.02  
601166兴业银行03.9783.611.24%-1.47  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-10-202025-10-210.0338
22025-07-112025-07-140.0038
32025-04-112025-04-140.0085
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
38.09%24.91%0.0%0.0%26.6%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.21%
9.14%
5.26%
5.26%
24.91%
0.0%
0.0%
31.51%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.08
1.07
0.00
夏普比率
193.08
173.13
0.00
特雷诺指数
0.03
0.06
0.00
詹森指数
0.00
0.06
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。