基金公司银河基金管理有限公司 基金经理罗博 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码022707 | 基金经理罗博 | 最新份额2,376.9万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司银河基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2024-12-30 | 托管行光大证券股份有限公司 |
| 首募规模3.93亿 | 托管费0.1% |
本基金为股票指数增强基金,在力求对中证A500指数进行有效跟踪的基础 上,通过量化方法进行积极主动的指数组合管理与风险控制,力争控制本基金的 净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟 踪误差不超过7.75%,实现超越标的指数的业绩表现,获取基金资产的长期增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及 其备选成份股(含存托凭证,下同)、国内依法发行或上市的其他股票和存托凭 证(包括主板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证)、 港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债 券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府 债券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债及其 他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括 协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、 国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合 中国证监会相关规定)。
本基金根据相关法律法规可以参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、基金管理人可以每季度对本基金进行评估,并在符合基金收益分配条件 下安排收益分配。评估时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等 内容,基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告;若《基金合同》 生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选 择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性 不利影响的情况下,待履行适当程序后,基金管理人与基金托管人协商一致后 可调整基金收益的分配原则和支付方式。
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债 券型基金与货币市场基金。 本基金为指数增强型基金,具有与标的指数及其所代表的股票市场相似的 风险收益特征。 本基金可投资港股通标的股票,若投资,除需要承担与内地证券投资基金 类似市场波动风险外,本基金还可能面临港股通机制下的诸如环境、市场波动 风险、投资标的、市场制度以及交易规则等差异因素带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-14 | 1.2086 | 1.2977 | 1.42% |
| 2026-4-13 | 1.1917 | 1.2808 | 0.28% |
| 2026-4-10 | 1.1884 | 1.2775 | 1.49% |
| 2026-4-9 | 1.1709 | 1.26 | -0.46% |
| 2026-4-8 | 1.2193 | 1.2654 | 3.91% |
| 2026-4-7 | 1.1734 | 1.2195 | 0.06% |
| 2026-4-3 | 1.1727 | 1.2188 | -0.71% |
| 2026-4-2 | 1.1811 | 1.2272 | -1.37% |
| 2026-4-1 | 1.1975 | 1.2436 | 1.86% |
| 2026-3-31 | 1.1756 | 1.2217 | -1.25% |
| 2026-3-30 | 1.1905 | 1.2366 | -0.10% |
| 2026-3-27 | 1.1917 | 1.2378 | 0.74% |
| 2026-3-26 | 1.183 | 1.2291 | -1.35% |
| 2026-3-25 | 1.1992 | 1.2453 | 1.60% |
| 2026-3-24 | 1.1803 | 1.2264 | 1.33% |
| 2026-3-23 | 1.1648 | 1.2109 | -3.30% |
| 2026-3-20 | 1.2046 | 1.2507 | -0.41% |
| 2026-3-19 | 1.2096 | 1.2557 | -1.78% |
| 2026-3-18 | 1.2315 | 1.2776 | 0.81% |
| 2026-3-17 | 1.2216 | 1.2677 | -1.25% |

罗博先生:博士研究生学历,多年证券从业经历,中共党员。曾就职于华夏银行股份有限公司、中信万通证券有限公司,期间从事企业金融、投资银行业务及上市公司并购等工作。2006年2月加入银河基金管理有限公司,现担任量化与FOF投资部总监助理、基金经理。2009年12月起担任银河沪深300价值指数证券投资基金基金经理,2013年3月至2018年8月担任银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金基金经理,2014年3月至2023年11月担任银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金(原为“银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金”)基金经理,2016年12月至2023年10月担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年9月至2018年12月担任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年2月至2024年5月担任银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年2月起担任银河量化稳进混合型证券投资基金基金经理,2021年6月起担任银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金、银河量化优选混合型证券投资基金基金经理,2021年6月至2023年4月担任银河量化价值混合型证券投资基金基金经理,2024年12月起担任银河中证A500指数增强型证券投资基金基金经理,2025年12月起担任银河中证800指数增强型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银河嘉谊混合A | 混合型 | 2018-02-24 至 2024-05-16 | 6.2 | -5.86% | 22.27% |
| 银河嘉谊混合C | 混合型 | 2018-02-24 至 2024-05-16 | 6.2 | -6.29% | 22.27% |
| 银河沪深300指数增强C | 指数型 | 2021-06-07 至 今 | 4.9 | -29.88% | -31.86% |
| 银河沪深300价值指数C | 指数型 | 2021-07-26 至 今 | 4.7 | -1.20% | -32.52% |
| 银河君尚混合A | 混合型 | 2016-12-31 至 2023-10-28 | 6.8 | 61.40% | 52.63% |
| 银河定投宝腾讯济安指数 | 指数型 | 2014-02-07 至 2023-11-29 | 9.8 | 165.80% | 121.06% |
| 银河嘉祥混合A | 混合型 | 2017-09-16 至 2018-12-26 | 1.3 | 0.25% | -11.88% |
| 银河嘉祥混合C | 混合型 | 2017-09-16 至 2018-12-26 | 1.3 | -0.46% | -11.89% |
| 银河量化价值混合A | 混合型 | 2021-06-07 至 2023-04-28 | 1.9 | -15.11% | -11.46% |
| 银河量化优选混合A | 混合型 | 2021-06-07 至 今 | 4.9 | -20.15% | -27.99% |
| 银河中证800指数增强A | 指数型 | 2025-10-24 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 银河沪深300成长分级A | 指数型,分级基金 | 2013-02-20 至 2018-08-31 | 5.5 | 35.24% | 42.83% |
| 银河沪深300价值指数A | 指数型 | 2009-11-11 至 今 | 16.4 | 74.59% | 39.98% |
| 银河量化价值混合C | 混合型 | 2021-07-26 至 2023-04-28 | 1.8 | -3.92% | -13.18% |
| 银河量化优选混合C | 混合型 | 2023-07-28 至 今 | 2.7 | -14.28% | -17.97% |
| 银河沪深300成长分级 | 指数型,分级基金 | 2013-02-20 至 2018-08-31 | 5.5 | 24.85% | 42.83% |
| 银河君尚混合C | 混合型 | 2016-12-31 至 2023-10-28 | 6.8 | 55.88% | 52.62% |
| 银河中证A500指数增强A | 指数型 | 2024-12-04 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 银河沪深300成长分级B | 指数型,分级基金 | 2013-02-20 至 2018-08-31 | 5.5 | 18.10% | 42.83% |
| 银河沪深300指数增强A | 指数型 | 2021-06-07 至 今 | 4.9 | -28.94% | -31.86% |
| 银河量化稳进混合 | 混合型 | 2021-02-24 至 今 | 5.1 | -27.06% | -26.56% |
| 银河中证A500指数增强C | 指数型 | 2024-12-04 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 银河中证800指数增强C | 指数型 | 2025-10-24 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 银河君尚混合I | 混合型 | 2016-12-31 至 2023-10-28 | 6.8 | 6.34% | 52.62% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 罗博 | 2024-12-04 至 今 | 1年4个月零11天 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2002-06-14 | 资产管理规模 | 1,141.52 亿元 |
| 公司股东 | 中国银河金融控股有限责任公司 湖南电广传媒股份有限公司 中国石油天然气集团公司 首都机场集团公司 上海城投(集团)有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 017758 | 2.4569 | 2.4569 | -0.01% | |
| 017759 | 2.1059 | 2.1059 | -0.01% | |
| 016018 | 2.6 | 2.6 | 0.09% | |
| 020253 | 1.1047 | 1.2097 | 0.01% | |
| 021302 | 1.499 | 1.499 | 0.09% | |
| 018534 | 1.0281 | 1.0591 | 0.01% | |
| 021988 | 2.4354 | 2.4354 | 0.09% | |
| 006128 | 1.7224 | 1.7224 | -0.01% | |
| 519673 | 2.669 | 2.669 | 0.09% | |
| 150103 | 0.8046 | 4.9016 | -0.01% | |
| 006761 | 1.159 | 2.6913 | 0.01% | |
| 006767 | 1.0425 | 1.717 | 0.01% | |
| 519665 | 1.582 | 2.099 | -0.01% | |
| 519667 | 1.0402 | 1.9776 | 0.01% | |
| 015668 | 1.441 | 1.441 | -0.01% | |
| 015670 | 1.096 | 1.096 | -0.01% | |
| 011629 | 0.8911 | 0.8911 | -0.01% | |
| 016857 | 1.0658 | 1.0658 | -0.01% | |
| 016981 | 0.8803 | 0.8803 | -0.01% | |
| 021567 | 1.0181 | 1.0331 | 0.01% | |
| 019797 | 1.2693 | 1.2693 | -0.01% | |
| 519671 | 1.984 | 2.209 | 0.09% | |
| 519676 | 1.105 | 1.846 | 0.01% | |
| 519679 | 5.29 | 5.858 | -0.01% | |
| 004250 | 2.5796 | 2.5796 | -0.01% | |
| 005585 | 0.9775 | 0.9775 | -0.01% | |
| 006828 | 1.1604 | 1.3884 | 0.01% | |
| 501307 | 1.2902 | 1.2902 | 0.09% | |
| 501308 | 1.2649 | 1.2649 | 0.09% | |
| 519613 | 1.7713 | 1.8853 | -0.01% | |
| 519614 | 1.692 | 1.797 | -0.01% | |
| 519657 | 3.23 | 3.23 | -0.01% | |
| 519666 | 1.051 | 1.8995 | 0.01% | |
| 161506 | 1.352 | 1.752 | 0.01% | |
| 005126 | 1.6214 | 1.6214 | -0.01% | |
| 014143 | 8.6453 | 8.6453 | -0.01% | |
| 015669 | 5.141 | 5.141 | -0.01% | |
| 018888 | 5.2167 | 5.2167 | -0.01% | |
| 020252 | 1.0997 | 1.2047 | 0.01% | |
| 021476 | 1.2365 | 1.2365 | -0.01% | |
| 019796 | 1.2621 | 1.2621 | -0.01% | |
| 018528 | 1.0645 | 1.0645 | 0.01% | |
| 022704 | 1.6851 | 1.6851 | -0.01% | |
| 022705 | 1.6721 | 1.6721 | -0.01% | |
| 023949 | 1.1667 | 1.1817 | 0.09% | |
| 006759 | 0.9234 | 0.9234 | -0.01% | |
| 007635 | 1.1862 | 1.2146 | 0.01% | |
| 519617 | 1.4034 | 1.6279 | -0.01% | |
| 519669 | 1.3028 | 1.8268 | 0.01% | |
| 017761 | 4.208 | 4.208 | -0.01% | |
| 017762 | 0.464 | 0.464 | -0.01% | |
| 017763 | 1.2922 | 1.3252 | 0.01% | |
| 018889 | 1.6397 | 1.6397 | -0.01% | |
| 021477 | 1.2231 | 1.2231 | -0.01% | |
| 020058 | 1.3637 | 1.3637 | -0.01% | |
| 018527 | 1.07 | 1.07 | 0.01% | |
| 023162 | 1.0776 | 1.0822 | 0.05% | |
| 519670 | 1.131 | 3.944 | -0.01% | |
| 519672 | 5.301 | 5.301 | -0.01% | |
| 006086 | 1.0809 | 1.2396 | 0.01% | |
| 519615 | 1.0 | 1.095 | -0.01% | |
| 519618 | 1.0 | 1.02 | -0.01% | |
| 519632 | 1.0809 | 1.2997 | 0.01% | |
| 519648 | 1.0 | 1.0264 | 0.01% | |
| 519651 | 0.472 | 0.472 | -0.01% | |
| 015667 | 0.9475 | 0.9475 | -0.01% | |
| 013666 | 0.7839 | 0.7839 | -0.01% | |
| 020277 | 1.6891 | 1.6891 | 0.09% | |
| 021301 | 1.5051 | 1.5051 | 0.09% | |
| 021389 | 1.0972 | 1.1093 | 0.09% | |
| 018535 | 1.0216 | 1.0526 | 0.01% | |
| 025724 | 0.9947 | 0.9947 | 0.09% | |
| 007275 | 1.6742 | 1.7362 | 0.09% | |
| 530880 | 1.046 | 1.0781 | 0.09% | |
| 006856 | 1.0284 | 1.2211 | 0.01% | |
| 005790 | 1.0822 | 1.3139 | 0.01% | |
| 519642 | 3.172 | 3.172 | -0.01% | |
| 519644 | 4.289 | 4.289 | -0.01% | |
| 005211 | 2.5053 | 2.5053 | -0.01% | |
| 015350 | 1.1087 | 1.1087 | 0.01% | |
| 150968 | 2.1578 | 4.8547 | -0.01% | |
| 151002 | 2.1279 | 3.7759 | -0.01% | |
| 018452 | 1.0339 | 1.0339 | -0.01% | |
| 020276 | 1.7013 | 1.7013 | 0.09% | |
| 022289 | 1.1134 | 1.1634 | 0.01% | |
| 021388 | 1.097 | 1.1143 | 0.09% | |
| 021568 | 1.0155 | 1.0305 | 0.01% | |
| 021611 | 1.0628 | 1.0808 | 0.01% | |
| 020057 | 1.3695 | 1.3695 | -0.01% | |
| 519674 | 8.874 | 8.874 | -0.01% | |
| 519677 | 3.746 | 3.746 | 0.09% | |
| 006070 | 1.1136 | 1.2693 | 0.01% | |
| 006071 | 1.0383 | 1.2118 | 0.01% | |
| 007636 | 1.1627 | 1.1911 | 0.01% | |
| 005749 | 1.101 | 1.2793 | 0.01% | |
| 519622 | 1.0201 | 1.2805 | 0.01% | |
| 519655 | 1.6685 | 1.6685 | -0.01% | |
| 519656 | 3.5125 | 3.5125 | -0.01% | |
| 519661 | 1.6138 | 1.9138 | 0.01% | |
| 016856 | 1.0877 | 1.0877 | -0.01% | |
| 016341 | 1.4769 | 1.4769 | -0.01% | |
| 018872 | 2.5373 | 2.5373 | -0.01% | |
| 563660 | 1.2672 | 1.2874 | 0.09% | |
| 025723 | 0.9962 | 0.9962 | 0.09% | |
| 022707 | 1.1917 | 1.2808 | 0.09% | |
| 023697 | 1.1575 | 1.1575 | 0.01% | |
| 023950 | 1.1638 | 1.1788 | 0.09% | |
| 006403 | 1.0414 | 1.1594 | 0.01% | |
| 007203 | 2.2216 | 2.2216 | -0.01% | |
| 007276 | 1.6191 | 1.6801 | 0.09% | |
| 519675 | 1.0651 | 1.709 | 0.01% | |
| 519678 | 1.487 | 1.487 | -0.01% | |
| 519616 | 1.4445 | 1.69 | -0.01% | |
| 519664 | 1.751 | 2.312 | -0.01% | |
| 519668 | 1.2188 | 3.7946 | -0.01% | |
| 161505 | 1.339 | 1.779 | 0.01% | |
| 010898 | 1.1672 | 1.1672 | -0.01% | |
| 015351 | 1.1007 | 1.1007 | 0.01% | |
| 015665 | 1.6824 | 1.6824 | -0.01% | |
| 013665 | 0.7978 | 0.7978 | -0.01% | |
| 013074 | 1.296 | 1.296 | 0.09% | |
| 016340 | 1.5077 | 1.5077 | -0.01% | |
| 017757 | 2.1821 | 2.1821 | -0.01% | |
| 017760 | 3.111 | 3.111 | -0.01% | |
| 018870 | 1.149 | 1.149 | -0.01% | |
| 018871 | 0.9084 | 0.9084 | -0.01% | |
| 021671 | 1.1851 | 1.2005 | 0.01% | |
| 024644 | 1.1573 | 1.1573 | 0.01% | |
| 023409 | 1.1029 | 1.1029 | 0.01% | |
| 021989 | 2.4249 | 2.4249 | 0.09% | |
| 022706 | 1.1933 | 1.2868 | 0.09% | |
| 023163 | 1.0737 | 1.0783 | 0.05% | |
| 011335 | 0.6132 | 0.6132 | -0.01% | |
| 519660 | 1.6852 | 1.9952 | 0.01% | |
| 015666 | 0.5946 | 0.5946 | -0.01% | |
| 151001 | 2.5447 | 6.4189 | -0.01% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 6,150.16 | 91.30 |
| 2 | 债券及货币 | 524.15 | 07.78 |
| 3 | 现金 | 524.15 | 07.78 |
| 4 | 其他资产 | 108.56 | 01.61 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300750 | 宁德时代 | 00.59 | 216.68 | 3.22% | -0.27 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.15 | 206.58 | 3.07% | -0.07 |
| 601318 | 中国平安 | 02.58 | 176.47 | 2.62% | -0.73 |
| 601899 | 紫金矿业 | 03.67 | 126.50 | 1.88% | -1.09 |
| 600036 | 招商银行 | 02.95 | 124.20 | 1.84% | -1.20 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.20 | 122.00 | 1.81% | -0.02 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.08 | 109.53 | 1.63% | 0.00 |
| 000333 | 美的集团 | 01.17 | 91.44 | 1.36% | -0.49 |
| 300502 | 新易盛 | 00.20 | 87.90 | 1.30% | -0.02 |
| 601166 | 兴业银行 | 03.97 | 83.61 | 1.24% | -1.47 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 0.043 |
| 2 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 0.0338 |
| 3 | 2025-07-11 | 2025-07-14 | 0.0038 |
| 4 | 2025-04-11 | 2025-04-14 | 0.0085 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 11.14% | 30.46% | 0.0% | 0.0% | 21.71% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.08% | -1.37% | 3.02% | 3.02% | 30.46% | 0.0% | 0.0% | 28.72% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.10 | 1.08 | 0.00 |
| 夏普比率 | 197.05 | 104.05 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.04 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.04 | 0.05 | 0.00 |
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