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银河中证A500指数增强C  022707
收藏成功
指数型
基金公司银河基金管理有限公司
基金经理罗博
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.2524
1.2985
30.5%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.8% 0.02% 2882/5566
最近一月 6.28% 0.07% 2603/5520
最近三月 5.57% 0.06% 2575/5316
最近一年 30.65% 0.44% 2883/4244
(2026-01-13)
基金代码022707 基金经理罗博 最新份额3,062.98万份   ()
基金类型指数型 基金公司银河基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.8%
成立日期2024-12-30 托管行光大证券股份有限公司
首募规模3.93亿 托管费0.1%
投资策略

本基金为股票指数增强基金,在力求对中证A500指数进行有效跟踪的基础 上,通过量化方法进行积极主动的指数组合管理与风险控制,力争控制本基金的 净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟 踪误差不超过7.75%,实现超越标的指数的业绩表现,获取基金资产的长期增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及
其备选成份股(含存托凭证,下同)、国内依法发行或上市的其他股票和存托凭
证(包括主板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证)、
港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债
券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府
债券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债及其
他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括
协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、
国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合
中国证监会相关规定)。
本基金根据相关法律法规可以参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、基金管理人可以每季度对本基金进行评估,并在符合基金收益分配条件
下安排收益分配。评估时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等
内容,基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告;若《基金合同》
生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选
择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性
不利影响的情况下,待履行适当程序后,基金管理人与基金托管人协商一致后
可调整基金收益的分配原则和支付方式。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债 券型基金与货币市场基金。 本基金为指数增强型基金,具有与标的指数及其所代表的股票市场相似的 风险收益特征。 本基金可投资港股通标的股票,若投资,除需要承担与内地证券投资基金 类似市场波动风险外,本基金还可能面临港股通机制下的诸如环境、市场波动 风险、投资标的、市场制度以及交易规则等差异因素带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-1-14 1.254 1.3001 0.13%
2026-1-13 1.2524 1.2985 -0.76%
2026-1-12 1.262 1.3081 1.06%
2026-1-9 1.2488 1.2949 0.83%
2026-1-8 1.2385 1.2846 -0.44%
2026-1-7 1.244 1.2901 0.11%
2026-1-6 1.2426 1.2887 1.47%
2026-1-5 1.2246 1.2707 2.14%
2025-12-30 1.2033 1.2494 0.37%
2025-12-29 1.1989 1.245 -0.33%
2025-12-26 1.2029 1.249 0.45%
2025-12-25 1.1975 1.2436 0.19%
2025-12-24 1.1952 1.2413 0.45%
2025-12-23 1.1899 1.236 0.25%
2025-12-22 1.1869 1.233 1.10%
2025-12-19 1.174 1.2201 0.41%
2025-12-18 1.1692 1.2153 -0.54%
2025-12-17 1.1756 1.2217 1.85%
2025-12-16 1.1543 1.2004 -1.33%
2025-12-15 1.1699 1.216 -0.72%

罗博先生:博士研究生学历,多年证券从业经历,中共党员。曾就职于华夏银行股份有限公司、中信万通证券有限公司,期间从事企业金融、投资银行业务及上市公司并购等工作。2006年2月加入银河基金管理有限公司,现担任量化与FOF投资部总监助理、基金经理。2009年12月起担任银河沪深300价值指数证券投资基金基金经理,2013年3月至2018年8月担任银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金基金经理,2014年3月至2023年11月担任银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金(原为“银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金”)基金经理,2016年12月至2023年10月担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年9月至2018年12月担任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年2月至2024年5月担任银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年2月起担任银河量化稳进混合型证券投资基金基金经理,2021年6月起担任银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金、银河量化优选混合型证券投资基金基金经理,2021年6月至2023年4月担任银河量化价值混合型证券投资基金基金经理,2024年12月起担任银河中证A500指数增强型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
银河中证A500指数增强C  2024-12-04至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
银河嘉谊混合A混合型2018-02-24 至 2024-05-16 6.2-5.86% 22.27% 
银河嘉谊混合C混合型2018-02-24 至 2024-05-16 6.2-6.29% 22.27% 
银河沪深300指数增强C指数型2021-06-07 至 今 4.6-29.88% -31.86% 
银河沪深300价值指数C指数型2021-07-26 至 今 4.5-1.20% -32.52% 
银河君尚混合A混合型2016-12-31 至 2023-10-28 6.861.40% 52.63% 
银河定投宝腾讯济安指数指数型2014-02-07 至 2023-11-29 9.8165.80% 121.06% 
银河嘉祥混合A混合型2017-09-16 至 2018-12-26 1.30.25% -11.88% 
银河嘉祥混合C混合型2017-09-16 至 2018-12-26 1.3-0.46% -11.89% 
银河量化价值混合A混合型2021-06-07 至 2023-04-28 1.9-15.11% -11.46% 
银河量化优选混合A混合型2021-06-07 至 今 4.6-20.15% -27.99% 
银河中证800指数增强A指数型2025-10-24 至 今 0.2--  --  
银河沪深300成长分级A指数型,分级基金2013-02-20 至 2018-08-31 5.535.24% 42.83% 
银河沪深300价值指数A指数型2009-11-11 至 今 16.274.59% 39.98% 
银河量化价值混合C混合型2021-07-26 至 2023-04-28 1.8-3.92% -13.18% 
银河量化优选混合C混合型2023-07-28 至 今 2.5-14.28% -17.97% 
银河沪深300成长分级指数型,分级基金2013-02-20 至 2018-08-31 5.524.85% 42.83% 
银河君尚混合C混合型2016-12-31 至 2023-10-28 6.855.88% 52.62% 
银河中证A500指数增强A指数型2024-12-04 至 今 1.1--  --  
银河沪深300成长分级B指数型,分级基金2013-02-20 至 2018-08-31 5.518.10% 42.83% 
银河沪深300指数增强A指数型2021-06-07 至 今 4.6-28.94% -31.86% 
银河量化稳进混合混合型2021-02-24 至 今 4.9-27.06% -26.56% 
银河中证A500指数增强C指数型2024-12-04 至 今 1.1--  --  
银河中证800指数增强C指数型2025-10-24 至 今 0.2--  --  
银河君尚混合I混合型2016-12-31 至 2023-10-28 6.86.34% 52.62% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
罗博2024-12-04 至 今1年1个月零11天
基本信息
银河基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2002-06-14资产管理规模1,141.52 亿元
公司股东中国银河金融控股有限责任公司  湖南电广传媒股份有限公司  中国石油天然气集团公司  首都机场集团公司  上海城投(集团)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006070 1.1036 1.2593 -0.05%
006086 1.0721 1.2308 -0.05%
007276 1.6647 1.7257 -0.85%
014143 9.2308 9.2308 -0.61%
015668 2.003 2.003 -0.61%
017762 0.484 0.484 -0.61%
020057 1.5601 1.5601 -0.61%
021568 1.0098 1.0248 -0.05%
150103 0.8288 4.9258 -0.61%
519615 1.0 1.095 -0.61%
519618 1.0 1.02 -0.61%
519655 1.737 1.737 -0.61%
519672 5.172 5.172 -0.61%
519675 1.065 1.7089 -0.05%
005211 2.4081 2.4081 -0.61%
006767 1.0351 1.7096 -0.05%
007406 1.0814 1.1784 -0.05%
007636 1.1563 1.1847 -0.05%
015670 1.064 1.064 -0.61%
016018 2.95 2.95 -0.85%
016340 1.47 1.47 -0.61%
017758 2.3651 2.3651 -0.61%
025723 1.0157 1.0157 -0.85%
150968 2.0747 4.7716 -0.61%
151001 2.4619 6.305 -0.61%
005749 1.0924 1.2707 -0.05%
005790 1.0711 1.3028 -0.05%
006828 1.1532 1.3812 -0.05%
007203 2.2096 2.2096 -0.61%
011335 0.6413 0.6413 -0.61%
013074 1.363 1.363 -0.85%
015665 1.7404 1.7404 -0.61%
018871 0.9988 0.9988 -0.61%
018888 5.4262 5.4262 -0.61%
020058 1.5557 1.5557 -0.61%
021989 2.1619 2.1619 -0.85%
023949 1.1888 1.2038 -0.85%
025724 1.0152 1.0152 -0.85%
519642 3.226 3.226 -0.61%
519644 4.074 4.074 -0.61%
519654 1.0372 1.2392 -0.05%
519660 1.704 2.014 -0.05%
519661 1.6334 1.9334 -0.05%
519668 1.2672 3.843 -0.61%
017757 2.1736 2.1736 -0.61%
005585 1.3768 1.3768 -0.61%
006071 1.0334 1.2069 -0.05%
006403 1.0368 1.1548 -0.05%
007275 1.7192 1.7812 -0.85%
007635 1.1789 1.2073 -0.05%
010898 1.2026 1.2026 -0.61%
015669 5.026 5.026 -0.61%
016981 0.9302 0.9302 -0.61%
018534 1.0226 1.0536 -0.05%
019797 1.3217 1.3217 -0.61%
022704 1.711 1.711 -0.61%
022707 1.2524 1.2985 -0.85%
023697 1.1511 1.1511 -0.05%
023950 1.1866 1.2016 -0.85%
151002 2.1079 3.7509 -0.61%
519622 1.0186 1.279 -0.05%
519673 3.022 3.022 -0.85%
519677 3.797 3.797 -0.85%
004250 2.709 2.709 -0.61%
005126 1.6348 1.6348 -0.61%
006856 1.0208 1.2135 -0.05%
011629 0.9406 0.9406 -0.61%
015350 1.1018 1.1018 -0.05%
016341 1.4421 1.4421 -0.61%
016857 1.0225 1.0225 -0.61%
018527 1.0632 1.0632 -0.05%
018535 1.0167 1.0477 -0.05%
021301 1.6516 1.6516 -0.85%
023163 1.0479 1.0479 -0.67%
501307 1.2536 1.2536 -0.85%
501308 1.2299 1.2299 -0.85%
519651 0.492 0.492 -0.61%
519669 1.2966 1.8206 -0.05%
519671 2.085 2.31 -0.85%
519678 2.062 2.062 -0.61%
563660 1.3029 1.3109 -0.85%
006759 1.0137 1.0137 -0.61%
018528 1.0583 1.0583 -0.05%
020252 1.0933 1.1983 -0.05%
020253 1.0985 1.2035 -0.05%
021302 1.6462 1.6462 -0.85%
021476 1.3863 1.3863 -0.61%
021988 2.1696 2.1696 -0.85%
022706 1.2541 1.3033 -0.85%
022968 1.0373 1.0373 -0.05%
023409 1.1188 1.1188 -0.05%
024644 1.149 1.149 -0.05%
161506 1.378 1.778 -0.05%
519614 1.703 1.808 -0.61%
519657 3.3437 3.3437 -0.61%
519676 1.12 1.861 -0.05%
530880 1.0219 1.046 -0.85%
015351 1.0944 1.0944 -0.05%
016856 1.0419 1.0419 -0.61%
017759 2.0383 2.0383 -0.61%
017761 4.004 4.004 -0.61%
017763 1.2868 1.3198 -0.05%
018870 1.1854 1.1854 -0.61%
018872 2.6684 2.6684 -0.61%
019796 1.3161 1.3161 -0.61%
020276 1.7223 1.7223 -0.85%
021477 1.3733 1.3733 -0.61%
022289 1.1032 1.1532 -0.05%
519613 1.7806 1.8946 -0.61%
519616 1.6117 1.8572 -0.61%
519617 1.5678 1.7923 -0.61%
519648 1.0 1.0264 -0.05%
519664 1.838 2.399 -0.61%
519670 1.095 3.908 -0.61%
519674 9.4611 9.4611 -0.61%
006128 1.779 1.779 -0.61%
006761 1.1507 2.683 -0.05%
007155 1.0584 1.2174 -0.05%
013665 0.8284 0.8284 -0.61%
013666 0.8148 0.8148 -0.61%
015666 0.6231 0.6231 -0.61%
015667 1.3373 1.3373 -0.61%
017760 3.169 3.169 -0.61%
018452 1.0308 1.0308 -0.61%
018889 1.7096 1.7096 -0.61%
020277 1.7125 1.7125 -0.85%
021388 1.1024 1.1156 -0.85%
021389 1.1028 1.1114 -0.85%
021567 1.012 1.027 -0.05%
022705 1.7003 1.7003 -0.61%
023162 1.051 1.051 -0.67%
161505 1.364 1.804 -0.05%
519656 3.6289 3.6289 -0.61%
519665 1.665 2.182 -0.61%
519666 1.0488 1.8973 -0.05%
519667 1.0538 1.9744 -0.05%
519679 5.4941 6.0621 -0.61%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票7,011.7390.04
2债券及货币796.8610.23
3现金796.8610.23
4其他资产34.8000.45
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代00.65261.303.36%-0.21  
600519贵州茅台00.16231.042.97%-0.06  
601318中国平安02.73150.451.93%-0.58  
600036招商银行03.10125.271.61%-1.05  
601899紫金矿业04.06119.531.53%-0.70  
688256寒武纪00.08107.061.37%0.00  
688041海光信息00.3894.781.22%-0.11  
600276恒瑞医药01.3193.731.20%-0.15  
000333美的集团01.2389.371.15%-0.43  
300308中际旭创00.2288.811.14%0.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-10-202025-10-210.0338
22025-07-112025-07-140.0038
32025-04-112025-04-140.0085
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
239.88%30.65%0.0%0.0%29.23%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
6.28%
5.57%
4.45%
4.45%
30.65%
0.0%
0.0%
30.5%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.08
1.07
0.00
夏普比率
201.88
152.53
0.00
特雷诺指数
0.03
0.05
0.00
詹森指数
-0.02
0.06
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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