基金公司银河基金管理有限公司 基金经理罗博 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码022707 | 基金经理罗博 | 最新份额3,062.98万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司银河基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2024-12-30 | 托管行光大证券股份有限公司 |
| 首募规模3.93亿 | 托管费0.1% |
本基金为股票指数增强基金,在力求对中证A500指数进行有效跟踪的基础 上,通过量化方法进行积极主动的指数组合管理与风险控制,力争控制本基金的 净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟 踪误差不超过7.75%,实现超越标的指数的业绩表现,获取基金资产的长期增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及 其备选成份股(含存托凭证,下同)、国内依法发行或上市的其他股票和存托凭 证(包括主板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证)、 港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债 券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府 债券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债及其 他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括 协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、 国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合 中国证监会相关规定)。
本基金根据相关法律法规可以参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、基金管理人可以每季度对本基金进行评估,并在符合基金收益分配条件 下安排收益分配。评估时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等 内容,基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告;若《基金合同》 生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选 择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性 不利影响的情况下,待履行适当程序后,基金管理人与基金托管人协商一致后 可调整基金收益的分配原则和支付方式。
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债 券型基金与货币市场基金。 本基金为指数增强型基金,具有与标的指数及其所代表的股票市场相似的 风险收益特征。 本基金可投资港股通标的股票,若投资,除需要承担与内地证券投资基金 类似市场波动风险外,本基金还可能面临港股通机制下的诸如环境、市场波动 风险、投资标的、市场制度以及交易规则等差异因素带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-21 | 1.1382 | 1.1843 | -2.32% |
| 2025-11-20 | 1.1652 | 1.2113 | -0.59% |
| 2025-11-19 | 1.1721 | 1.2182 | 0.21% |
| 2025-11-18 | 1.1697 | 1.2158 | -0.52% |
| 2025-11-17 | 1.1758 | 1.2219 | -0.45% |
| 2025-11-14 | 1.1811 | 1.2272 | -1.48% |
| 2025-11-13 | 1.1989 | 1.245 | 1.14% |
| 2025-11-12 | 1.1854 | 1.2315 | -0.08% |
| 2025-11-11 | 1.1863 | 1.2324 | -0.85% |
| 2025-11-10 | 1.1965 | 1.2426 | 0.21% |
| 2025-11-7 | 1.194 | 1.2401 | -0.41% |
| 2025-11-6 | 1.1989 | 1.245 | 1.46% |
| 2025-11-5 | 1.1817 | 1.2278 | 0.08% |
| 2025-11-4 | 1.1807 | 1.2268 | -0.86% |
| 2025-11-3 | 1.191 | 1.2371 | 0.09% |
| 2025-10-31 | 1.1899 | 1.236 | -1.12% |
| 2025-10-30 | 1.2034 | 1.2495 | -0.86% |
| 2025-10-29 | 1.2139 | 1.26 | 0.84% |
| 2025-10-28 | 1.2038 | 1.2499 | -0.49% |
| 2025-10-27 | 1.2097 | 1.2558 | 1.17% |

罗博先生:博士研究生学历,多年证券从业经历,中共党员。曾就职于华夏银行股份有限公司、中信万通证券有限公司,期间从事企业金融、投资银行业务及上市公司并购等工作。2006年2月加入银河基金管理有限公司,现担任量化与FOF投资部总监助理、基金经理。2009年12月起担任银河沪深300价值指数证券投资基金基金经理,2013年3月至2018年8月担任银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金基金经理,2014年3月至2023年11月担任银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金(原为“银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金”)基金经理,2016年12月至2023年10月担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年9月至2018年12月担任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年2月至2024年5月担任银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年2月起担任银河量化稳进混合型证券投资基金基金经理,2021年6月起担任银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金、银河量化优选混合型证券投资基金基金经理,2021年6月至2023年4月担任银河量化价值混合型证券投资基金基金经理,2024年12月起担任银河中证A500指数增强型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银河嘉谊混合A | 混合型 | 2018-02-24 至 2024-05-16 | 6.2 | -5.86% | 22.27% |
| 银河嘉谊混合C | 混合型 | 2018-02-24 至 2024-05-16 | 6.2 | -6.29% | 22.27% |
| 银河沪深300指数增强C | 指数型 | 2021-06-07 至 今 | 4.5 | -29.88% | -31.86% |
| 银河沪深300价值指数C | 指数型 | 2021-07-26 至 今 | 4.3 | -1.20% | -32.52% |
| 银河君尚混合A | 混合型 | 2016-12-31 至 2023-10-28 | 6.8 | 61.40% | 52.63% |
| 银河定投宝腾讯济安指数 | 指数型 | 2014-02-07 至 2023-11-29 | 9.8 | 165.80% | 121.06% |
| 银河嘉祥混合A | 混合型 | 2017-09-16 至 2018-12-26 | 1.3 | 0.25% | -11.88% |
| 银河嘉祥混合C | 混合型 | 2017-09-16 至 2018-12-26 | 1.3 | -0.46% | -11.89% |
| 银河量化价值混合A | 混合型 | 2021-06-07 至 2023-04-28 | 1.9 | -15.11% | -11.46% |
| 银河量化优选混合A | 混合型 | 2021-06-07 至 今 | 4.5 | -20.15% | -27.99% |
| 银河中证800指数增强A | 指数型 | 2025-10-24 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 银河沪深300成长分级A | 指数型,分级基金 | 2013-02-20 至 2018-08-31 | 5.5 | 35.24% | 42.83% |
| 银河沪深300价值指数A | 指数型 | 2009-11-11 至 今 | 16.0 | 74.59% | 39.98% |
| 银河量化价值混合C | 混合型 | 2021-07-26 至 2023-04-28 | 1.8 | -3.92% | -13.18% |
| 银河量化优选混合C | 混合型 | 2023-07-28 至 今 | 2.3 | -14.28% | -17.97% |
| 银河沪深300成长分级 | 指数型,分级基金 | 2013-02-20 至 2018-08-31 | 5.5 | 24.85% | 42.83% |
| 银河君尚混合C | 混合型 | 2016-12-31 至 2023-10-28 | 6.8 | 55.88% | 52.62% |
| 银河中证A500指数增强A | 指数型 | 2024-12-04 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 银河沪深300成长分级B | 指数型,分级基金 | 2013-02-20 至 2018-08-31 | 5.5 | 18.10% | 42.83% |
| 银河沪深300指数增强A | 指数型 | 2021-06-07 至 今 | 4.5 | -28.94% | -31.86% |
| 银河量化稳进混合 | 混合型 | 2021-02-24 至 今 | 4.8 | -27.06% | -26.56% |
| 银河中证A500指数增强C | 指数型 | 2024-12-04 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 银河中证800指数增强C | 指数型 | 2025-10-24 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 银河君尚混合I | 混合型 | 2016-12-31 至 2023-10-28 | 6.8 | 6.34% | 52.62% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 罗博 | 2024-12-04 至 今 | 0年11个月零20天 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2002-06-14 | 资产管理规模 | 1,141.52 亿元 |
| 公司股东 | 中国银河金融控股有限责任公司 湖南电广传媒股份有限公司 中国石油天然气集团公司 首都机场集团公司 上海城投(集团)有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 519614 | 1.6997 | 1.8047 | -2.42% | |
| 519618 | 1.0 | 1.02 | -2.42% | |
| 519648 | 1.0 | 1.0264 | -0.12% | |
| 519651 | 0.443 | 0.443 | -2.42% | |
| 519668 | 1.1053 | 3.6811 | -2.42% | |
| 015666 | 0.5443 | 0.5443 | -2.42% | |
| 015670 | 0.937 | 0.937 | -2.42% | |
| 150968 | 1.8259 | 4.5228 | -2.42% | |
| 020252 | 1.0929 | 1.1979 | -0.12% | |
| 016856 | 0.9209 | 0.9209 | -2.42% | |
| 024644 | 1.149 | 1.149 | -0.12% | |
| 022968 | 1.0379 | 1.0379 | -0.12% | |
| 150103 | 0.7298 | 4.8268 | -2.42% | |
| 006759 | 0.9237 | 0.9237 | -2.42% | |
| 006767 | 1.0349 | 1.7094 | -0.12% | |
| 006828 | 1.1521 | 1.3801 | -0.12% | |
| 005126 | 1.5522 | 1.5522 | -2.42% | |
| 011335 | 0.5595 | 0.5595 | -2.42% | |
| 519617 | 1.3756 | 1.6001 | -2.42% | |
| 519642 | 2.819 | 2.819 | -2.42% | |
| 519665 | 1.48 | 1.997 | -2.42% | |
| 519667 | 1.0377 | 1.9583 | -0.12% | |
| 015668 | 1.617 | 1.617 | -2.42% | |
| 013666 | 0.7678 | 0.7678 | -2.42% | |
| 151002 | 2.0521 | 3.6951 | -2.42% | |
| 018871 | 0.9108 | 0.9108 | -2.42% | |
| 017759 | 1.7954 | 1.7954 | -2.42% | |
| 017760 | 2.772 | 2.772 | -2.42% | |
| 021568 | 1.0095 | 1.0245 | -0.12% | |
| 563660 | 1.1715 | 1.1795 | -2.89% | |
| 021389 | 1.1202 | 1.1277 | -2.89% | |
| 023163 | 1.0693 | 1.0693 | -2.69% | |
| 005585 | 1.0713 | 1.0713 | -2.42% | |
| 501307 | 1.2512 | 1.2512 | -2.89% | |
| 007155 | 1.0546 | 1.2136 | -0.12% | |
| 519671 | 2.02 | 2.245 | -2.89% | |
| 161506 | 1.285 | 1.685 | -0.12% | |
| 005211 | 2.1407 | 2.1407 | -2.42% | |
| 519622 | 1.009 | 1.2694 | -0.12% | |
| 519655 | 1.6502 | 1.6502 | -2.42% | |
| 519656 | 3.1657 | 3.1657 | -2.42% | |
| 015669 | 4.442 | 4.442 | -2.42% | |
| 005384 | 1.0155 | 1.2962 | -0.12% | |
| 007635 | 1.1782 | 1.2066 | -0.12% | |
| 005749 | 1.0914 | 1.2697 | -0.12% | |
| 005790 | 1.0695 | 1.3012 | -0.12% | |
| 007276 | 1.5623 | 1.6233 | -2.89% | |
| 519670 | 0.964 | 3.777 | -2.42% | |
| 519676 | 1.0837 | 1.8247 | -0.12% | |
| 519677 | 3.442 | 3.442 | -2.89% | |
| 519661 | 1.5718 | 1.8718 | -0.12% | |
| 013665 | 0.7802 | 0.7802 | -2.42% | |
| 013074 | 1.32 | 1.32 | -2.89% | |
| 011629 | 0.86 | 0.86 | -2.42% | |
| 016018 | 2.417 | 2.417 | -2.89% | |
| 018888 | 4.7319 | 4.7319 | -2.42% | |
| 016981 | 0.8509 | 0.8509 | -2.42% | |
| 020058 | 1.3688 | 1.3688 | -2.42% | |
| 021988 | 1.6078 | 1.6078 | -2.89% | |
| 022705 | 1.4457 | 1.4457 | -2.42% | |
| 023949 | 1.0909 | 1.0909 | -2.89% | |
| 023950 | 1.0894 | 1.0894 | -2.89% | |
| 519679 | 4.787 | 5.355 | -2.42% | |
| 004250 | 2.3514 | 2.3514 | -2.42% | |
| 519615 | 1.0 | 1.095 | -2.42% | |
| 018872 | 2.3183 | 2.3183 | -2.42% | |
| 020276 | 1.4036 | 1.4036 | -2.89% | |
| 020277 | 1.3968 | 1.3968 | -2.89% | |
| 018452 | 1.0286 | 1.0286 | -2.42% | |
| 016340 | 1.1284 | 1.1284 | -2.42% | |
| 017758 | 2.1043 | 2.1043 | -2.42% | |
| 017762 | 0.436 | 0.436 | -2.42% | |
| 018534 | 1.0261 | 1.0571 | -0.12% | |
| 021302 | 1.4248 | 1.4248 | -2.89% | |
| 021388 | 1.1199 | 1.1314 | -2.89% | |
| 022704 | 1.4535 | 1.4535 | -2.42% | |
| 023162 | 1.072 | 1.072 | -2.69% | |
| 006403 | 1.0347 | 1.1527 | -0.12% | |
| 501308 | 1.228 | 1.228 | -2.89% | |
| 007406 | 1.0683 | 1.1653 | -0.12% | |
| 007890 | 1.0363 | 1.1475 | -0.12% | |
| 011083 | 1.1319 | 1.2019 | -0.12% | |
| 519613 | 1.7759 | 1.8899 | -2.42% | |
| 519616 | 1.413 | 1.6585 | -2.42% | |
| 519644 | 3.042 | 3.042 | -2.42% | |
| 519664 | 1.631 | 2.192 | -2.42% | |
| 015665 | 1.2685 | 1.2685 | -2.42% | |
| 151001 | 2.2271 | 5.982 | -2.42% | |
| 021567 | 1.0114 | 1.0264 | -0.12% | |
| 019796 | 1.2134 | 1.2134 | -2.42% | |
| 018527 | 1.0613 | 1.0613 | -0.12% | |
| 018528 | 1.0567 | 1.0567 | -0.12% | |
| 021989 | 1.6027 | 1.6027 | -2.89% | |
| 022289 | 1.1034 | 1.1534 | -0.12% | |
| 021476 | 1.2662 | 1.2662 | -2.42% | |
| 021477 | 1.2555 | 1.2555 | -2.42% | |
| 005387 | 1.7458 | 1.8713 | -2.42% | |
| 007636 | 1.1562 | 1.1846 | -0.12% | |
| 006070 | 1.1038 | 1.2595 | -0.12% | |
| 007275 | 1.6122 | 1.6742 | -2.89% | |
| 006761 | 1.1506 | 2.6829 | -0.12% | |
| 006856 | 1.0219 | 1.2146 | -0.12% | |
| 010898 | 1.0117 | 1.0117 | -2.42% | |
| 519632 | 1.0723 | 1.2911 | -0.12% | |
| 519660 | 1.6387 | 1.9487 | -0.12% | |
| 519666 | 1.0334 | 1.8819 | -0.12% | |
| 519669 | 1.2894 | 1.8134 | -0.12% | |
| 015351 | 1.0921 | 1.0921 | -0.12% | |
| 018889 | 1.6256 | 1.6256 | -2.42% | |
| 020253 | 1.0982 | 1.2032 | -0.12% | |
| 017757 | 1.9063 | 1.9063 | -2.42% | |
| 017761 | 2.992 | 2.992 | -2.42% | |
| 017763 | 1.2801 | 1.3131 | -0.12% | |
| 019797 | 1.2175 | 1.2175 | -2.42% | |
| 020057 | 1.3714 | 1.3714 | -2.42% | |
| 018535 | 1.0206 | 1.0516 | -0.12% | |
| 021301 | 1.4289 | 1.4289 | -2.89% | |
| 022706 | 1.1392 | 1.1884 | -2.89% | |
| 022707 | 1.1382 | 1.1843 | -2.89% | |
| 023697 | 1.1509 | 1.1509 | -0.12% | |
| 006071 | 1.0312 | 1.2047 | -0.12% | |
| 006086 | 1.0715 | 1.2302 | -0.12% | |
| 007203 | 1.9363 | 1.9363 | -2.42% | |
| 519674 | 8.1815 | 8.1815 | -2.42% | |
| 519675 | 1.0617 | 1.7056 | -0.12% | |
| 161505 | 1.271 | 1.711 | -0.12% | |
| 519654 | 1.0377 | 1.2397 | -0.12% | |
| 519657 | 2.9203 | 2.9203 | -2.42% | |
| 014143 | 7.9893 | 7.9893 | -2.42% | |
| 015350 | 1.0991 | 1.0991 | -0.12% | |
| 015667 | 1.0416 | 1.0416 | -2.42% | |
| 018870 | 0.9981 | 0.9981 | -2.42% | |
| 016857 | 0.9045 | 0.9045 | -2.42% | |
| 016341 | 1.1079 | 1.1079 | -2.42% | |
| 023409 | 1.0828 | 1.0828 | -0.12% | |
| 005386 | 1.7571 | 1.8826 | -2.42% | |
| 006128 | 1.2955 | 1.2955 | -2.42% | |
| 519672 | 4.566 | 4.566 | -2.42% | |
| 519673 | 2.474 | 2.474 | -2.89% | |
| 519678 | 1.663 | 1.663 | -2.42% | |
| 530880 | 1.0443 | 1.0661 | -2.89% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 7,011.73 | 90.04 |
| 2 | 债券及货币 | 796.86 | 10.23 |
| 3 | 现金 | 796.86 | 10.23 |
| 4 | 其他资产 | 34.80 | 00.45 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300750 | 宁德时代 | 00.65 | 261.30 | 3.36% | -0.21 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.16 | 231.04 | 2.97% | -0.06 |
| 601318 | 中国平安 | 02.73 | 150.45 | 1.93% | -0.58 |
| 600036 | 招商银行 | 03.10 | 125.27 | 1.61% | -1.05 |
| 601899 | 紫金矿业 | 04.06 | 119.53 | 1.53% | -0.70 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.08 | 107.06 | 1.37% | 0.00 |
| 688041 | 海光信息 | 00.38 | 94.78 | 1.22% | -0.11 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 01.31 | 93.73 | 1.20% | -0.15 |
| 000333 | 美的集团 | 01.23 | 89.37 | 1.15% | -0.43 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.22 | 88.81 | 1.14% | 0.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 0.0338 |
| 2 | 2025-07-11 | 2025-07-14 | 0.0038 |
| 3 | 2025-04-11 | 2025-04-14 | 0.0085 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 21.12% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 21.05% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.7% | 4.16% | 14.62% | 18.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 18.6% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.78 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 145.04 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
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