公募基金 > 基金超市 > 银河中证A500指数增强C
银河中证A500指数增强C  022707
收藏成功
指数型
基金公司银河基金管理有限公司
基金经理罗博
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0271
1.0271
2.71%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.47% -0.01% 2257/4508
最近一月 -0.25% 0.01% 3014/4412
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-03-28)
基金代码022707 基金经理罗博 最新份额27,988.76万份   ()
基金类型指数型 基金公司银河基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.8%
成立日期2024-12-30 托管行光大证券股份有限公司
首募规模3.93亿 托管费0.1%
投资策略

本基金为股票指数增强基金,在力求对中证A500指数进行有效跟踪的基础 上,通过量化方法进行积极主动的指数组合管理与风险控制,力争控制本基金的 净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟 踪误差不超过7.75%,实现超越标的指数的业绩表现,获取基金资产的长期增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及
其备选成份股(含存托凭证,下同)、国内依法发行或上市的其他股票和存托凭
证(包括主板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证)、
港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债
券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府
债券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债及其
他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括
协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、
国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合
中国证监会相关规定)。
本基金根据相关法律法规可以参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、基金管理人可以每季度对本基金进行评估,并在符合基金收益分配条件
下安排收益分配。评估时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等
内容,基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告;若《基金合同》
生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选
择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性
不利影响的情况下,待履行适当程序后,基金管理人与基金托管人协商一致后
可调整基金收益的分配原则和支付方式。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债 券型基金与货币市场基金。 本基金为指数增强型基金,具有与标的指数及其所代表的股票市场相似的 风险收益特征。 本基金可投资港股通标的股票,若投资,除需要承担与内地证券投资基金 类似市场波动风险外,本基金还可能面临港股通机制下的诸如环境、市场波动 风险、投资标的、市场制度以及交易规则等差异因素带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-3-28 1.0271 1.0271 -0.45%
2025-3-27 1.0317 1.0317 0.25%
2025-3-26 1.0291 1.0291 -0.25%
2025-3-25 1.0317 1.0317 -0.38%
2025-3-24 1.0356 1.0356 0.36%
2025-3-21 1.0319 1.0319 -1.67%
2025-3-20 1.0494 1.0494 -0.78%
2025-3-19 1.0576 1.0576 -0.09%
2025-3-18 1.0585 1.0585 0.36%
2025-3-17 1.0547 1.0547 -0.17%
2025-3-14 1.0565 1.0565 2.08%
2025-3-13 1.035 1.035 -0.71%
2025-3-12 1.0424 1.0424 -0.25%
2025-3-11 1.045 1.045 0.15%
2025-3-10 1.0434 1.0434 -0.38%
2025-3-7 1.0474 1.0474 -0.35%
2025-3-6 1.0511 1.0511 1.51%
2025-3-5 1.0355 1.0355 0.36%
2025-3-4 1.0318 1.0318 0.10%
2025-3-3 1.0308 1.0308 0.11%

罗博先生:中共党员,博士研究生学历,多年证券从业经历。曾就职于华夏银行股份有限公司、中信万通证券有限公司,期间从事企业金融、投资银行业务及上市公司并购等工作。2006年2月加入银河基金管理有限公司,现担任量化与FOF投资部总监助理、基金经理。2009年12月起担任银河沪深300价值指数证券投资基金基金经理,2013年3月至2018年8月担任银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金基金经理,2014年3月至2023年11月担任银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金(原为“银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金”)基金经理,2016年12月至2023年10月担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年9月至2018年12月担任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年2月至2024年5月担任银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年2月起担任银河量化稳进混合型证券投资基金基金经理,2021年6月起担任银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金、银河量化优选混合型证券投资基金基金经理,2021年6月至2023年4月担任银河量化价值混合型证券投资基金基金经理,2024年12月起担任银河中证A500指数增强型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
银河中证A500指数增强C  2024-12-04至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
银河嘉谊混合A混合型2018-02-24 至 2024-05-16 6.2-5.86% 22.27% 
银河嘉谊混合C混合型2018-02-24 至 2024-05-16 6.2-6.29% 22.27% 
银河沪深300指数增强C指数型2021-06-07 至 今 3.8-29.88% -31.86% 
银河沪深300价值指数C指数型2021-07-26 至 今 3.7-1.20% -32.52% 
银河君尚混合A混合型2016-12-31 至 2023-10-28 6.861.40% 52.63% 
银河定投宝腾讯济安指数指数型2014-02-07 至 2023-11-29 9.8165.80% 121.06% 
银河嘉祥混合A混合型2017-09-16 至 2018-12-26 1.30.25% -11.88% 
银河嘉祥混合C混合型2017-09-16 至 2018-12-26 1.3-0.46% -11.89% 
银河量化价值混合A混合型2021-06-07 至 2023-04-28 1.9-15.11% -11.46% 
银河量化优选混合A混合型2021-06-07 至 今 3.8-20.15% -27.99% 
银河沪深300成长优先指数型,分级基金2013-02-20 至 2018-08-31 5.535.24% 42.83% 
银河沪深300价值指数A指数型2009-11-11 至 今 15.474.59% 39.98% 
银河量化价值混合C混合型2021-07-26 至 2023-04-28 1.8-3.92% -13.18% 
银河量化优选混合C混合型2023-07-28 至 今 1.7-14.28% -17.97% 
银河沪深300成长分级指数型,分级基金2013-02-20 至 2018-08-31 5.524.85% 42.83% 
银河君尚混合C混合型2016-12-31 至 2023-10-28 6.855.88% 52.62% 
银河中证A500指数增强A指数型2024-12-04 至 今 0.3--  --  
银河沪深300成长进取指数型,分级基金2013-02-20 至 2018-08-31 5.518.10% 42.83% 
银河沪深300指数增强A指数型2021-06-07 至 今 3.8-28.94% -31.86% 
银河量化稳进混合混合型2021-02-24 至 今 4.1-27.06% -26.56% 
银河中证A500指数增强C指数型2024-12-04 至 今 0.3--  --  
银河君尚混合I混合型2016-12-31 至 2023-10-28 6.86.34% 52.62% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
罗博2024-12-04 至 今0年3个月零25天
基本信息
银河基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2002-06-14资产管理规模1,141.52 亿元
公司股东中国银河金融控股有限责任公司  湖南电广传媒股份有限公司  中国石油天然气集团公司  首都机场集团公司  上海城投(集团)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006071 1.0046 1.1781 -0.02%
008563 1.0972 1.1342 -0.47%
015669 3.86 3.86 -0.47%
016340 0.7775 0.7775 -0.47%
017763 1.2483 1.2813 -0.02%
018452 1.0203 1.0203 -0.47%
018535 1.0226 1.0516 -0.02%
021567 1.0153 1.0153 -0.02%
022707 1.0271 1.0271 -0.60%
519621 1.0 1.038 -0.47%
519627 1.0338 1.3897 -0.47%
519674 6.3619 6.3619 -0.47%
519675 1.0465 1.6904 -0.02%
005384 1.0571 1.2928 -0.02%
006070 1.0907 1.2464 -0.02%
006086 1.0603 1.219 -0.02%
007406 1.0494 1.1464 -0.02%
016341 0.7663 0.7663 -0.47%
016981 0.6393 0.6393 -0.47%
020276 1.0409 1.0409 -0.60%
021477 1.1202 1.1202 -0.47%
023163 1.0124 1.0124 -0.49%
161506 1.228 1.628 -0.02%
519614 1.6398 1.7448 -0.47%
519626 1.0988 1.3248 -0.47%
519644 2.678 2.678 -0.47%
519673 2.255 2.255 -0.60%
519679 3.9557 4.5237 -0.47%
004250 2.0128 2.0128 -0.47%
005387 1.5487 1.6742 -0.47%
006128 1.2936 1.2936 -0.47%
006828 1.1394 1.3674 -0.02%
016018 2.212 2.212 -0.60%
016857 0.8061 0.8061 -0.47%
017758 1.9216 1.9216 -0.47%
017761 2.643 2.643 -0.47%
018525 1.0392 1.0392 -0.47%
018870 0.8508 0.8508 -0.47%
022704 1.022 1.022 -0.47%
022705 1.0205 1.0205 -0.47%
022706 1.028 1.028 -0.60%
150103 0.6805 4.7775 -0.47%
519613 1.7077 1.8217 -0.47%
519632 1.0538 1.2726 -0.02%
519672 3.947 3.947 -0.47%
017757 1.59 1.59 -0.47%
005585 1.0614 1.0614 -0.47%
005749 1.1281 1.2574 -0.02%
010898 0.8591 0.8591 -0.47%
011083 1.1233 1.1723 -0.02%
013666 0.7024 0.7024 -0.47%
015350 1.0849 1.0849 -0.02%
015667 1.0375 1.0375 -0.47%
018526 1.0359 1.0359 -0.47%
018871 0.8945 0.8945 -0.47%
018889 1.4849 1.4849 -0.47%
020277 1.0398 1.0398 -0.60%
021989 0.9553 0.9553 -0.60%
519624 1.5109 1.5709 -0.47%
519625 1.1114 1.3384 -0.47%
519648 1.0 1.0264 -0.02%
519660 1.5775 1.8875 -0.02%
519664 1.57 2.131 -0.47%
519667 1.0274 1.924 -0.02%
519669 1.2553 1.7793 -0.02%
519677 3.017 3.017 -0.60%
005386 1.5574 1.6829 -0.47%
006761 1.1204 2.6527 -0.02%
007203 1.6087 1.6087 -0.47%
007276 1.3569 1.4179 -0.60%
013074 1.212 1.212 -0.60%
014143 6.2368 6.2368 -0.47%
015351 1.0794 1.0794 -0.02%
017759 1.6125 1.6125 -0.47%
017760 2.334 2.334 -0.47%
018534 1.0258 1.0548 -0.02%
018872 1.9921 1.9921 -0.47%
021302 1.395 1.395 -0.60%
021476 1.1254 1.1254 -0.47%
021988 0.9565 0.9565 -0.60%
023409 1.0616 1.0616 -0.02%
023697 1.1382 1.1382 -0.02%
151002 1.9099 3.5529 -0.47%
519642 2.365 2.365 -0.47%
519654 1.0175 1.2195 -0.02%
519655 1.5017 1.5017 -0.47%
519656 2.9799 2.9799 -0.47%
519666 1.0233 1.8504 -0.02%
563660 0.9973 0.9973 -0.60%
005126 1.3415 1.3415 -0.47%
006767 1.0283 1.7028 -0.02%
007275 1.3958 1.4578 -0.60%
007635 1.1687 1.1817 -0.02%
008564 1.0919 1.1289 -0.47%
013665 0.7118 0.7118 -0.47%
015666 0.515 0.515 -0.47%
017762 0.435 0.435 -0.47%
018527 1.0498 1.0498 -0.02%
019796 1.0339 1.0339 -0.47%
019797 1.0333 1.0333 -0.47%
020057 1.2705 1.2705 -0.47%
020058 1.273 1.273 -0.47%
501308 1.063 1.063 -0.60%
519615 1.0 1.095 -0.47%
519618 1.1904 1.2104 -0.47%
519623 1.5249 1.5849 -0.47%
519628 1.0304 1.3962 -0.47%
519651 0.44 0.44 -0.47%
519652 1.412 1.544 -0.47%
519657 2.7632 2.7632 -0.47%
519668 0.9166 3.4924 -0.47%
519670 0.858 3.671 -0.47%
530880 0.9938 0.9988 -0.60%
005211 1.9473 1.9473 -0.47%
005790 1.0619 1.2856 -0.02%
006403 1.009 1.127 -0.02%
007636 1.1494 1.1624 -0.02%
007890 1.0206 1.1318 -0.02%
015665 1.2714 1.2714 -0.47%
015670 0.839 0.839 -0.47%
018888 3.9254 3.9254 -0.47%
021301 1.3963 1.3963 -0.60%
021388 1.065 1.065 -0.60%
021389 1.0635 1.0635 -0.60%
021568 1.014 1.014 -0.02%
022289 1.0904 1.1404 -0.02%
023162 1.013 1.013 -0.49%
150968 1.6335 4.3304 -0.47%
519617 1.293 1.5175 -0.47%
519619 1.6412 1.6792 -0.47%
519646 1.0 1.073 -0.47%
519653 1.367 1.472 -0.47%
519665 1.434 1.951 -0.47%
519671 1.854 2.079 -0.60%
519676 1.0617 1.8027 -0.02%
519678 1.625 1.625 -0.47%
006759 0.9036 0.9036 -0.47%
006856 1.0351 1.2078 -0.02%
007155 1.0298 1.1888 -0.02%
011335 0.5267 0.5267 -0.47%
011629 0.6444 0.6444 -0.47%
015668 1.588 1.588 -0.47%
016856 0.8175 0.8175 -0.47%
018528 1.0467 1.0467 -0.02%
020252 1.1862 1.1862 -0.02%
020253 1.1921 1.1921 -0.02%
022968 1.0179 1.0179 -0.02%
151001 2.0137 5.6885 -0.47%
161505 1.212 1.652 -0.02%
501307 1.0813 1.0813 -0.60%
519616 1.3239 1.5694 -0.47%
519620 1.5748 1.6128 -0.47%
519622 1.0771 1.2595 -0.02%
519661 1.5169 1.8169 -0.02%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
11.87%0.0%0.0%0.0%11.73%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.25%
0.0%
2.71%
2.71%
0.0%
0.0%
0.0%
2.71%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。