基金代码006759 | 基金经理杨琪 | 最新份额1,272.34万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司银河基金管理有限公司 | 最新规模0.22亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2019-06-12 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模2.26亿 | 托管费0.2% |
在严格控制投资组合风险的前提下,通过对投资市场的研究和上市企业的基本面、经营状况、成长性和投资价值进行深入研究,精选符合本基金定义的乐活主题的质地优秀、成长性良好的上市公司进行投资,寻求基金资产的长期稳健增值,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金投资于国内依法发行上市的股票和存托凭证(包含中小板、创业板及其他依法发行上市的股票和存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券(含可分离交易的可转换债券)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金各类基金份额的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,同一类别的本基金的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下与基金托管人协商一致后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为混合型基金,其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-21 | 0.8724 | 0.8724 | -0.24% |
2024-11-20 | 0.8745 | 0.8745 | 0.08% |
2024-11-19 | 0.8738 | 0.8738 | 0.66% |
2024-11-18 | 0.8681 | 0.8681 | -1.07% |
2024-11-15 | 0.8775 | 0.8775 | -1.57% |
2024-11-14 | 0.8915 | 0.8915 | -1.09% |
2024-11-13 | 0.9013 | 0.9013 | 0.17% |
2024-11-12 | 0.8998 | 0.8998 | 0.03% |
2024-11-11 | 0.8995 | 0.8995 | -0.08% |
2024-11-8 | 0.9002 | 0.9002 | -1.28% |
2024-11-7 | 0.9119 | 0.9119 | 3.02% |
2024-11-6 | 0.8852 | 0.8852 | -1.18% |
2024-11-5 | 0.8958 | 0.8958 | 1.17% |
2024-11-4 | 0.8854 | 0.8854 | 1.10% |
2024-11-1 | 0.8758 | 0.8758 | 0.05% |
2024-10-31 | 0.8754 | 0.8754 | -1.72% |
2024-10-30 | 0.8907 | 0.8907 | -1.22% |
2024-10-29 | 0.9017 | 0.9017 | -1.10% |
2024-10-28 | 0.9117 | 0.9117 | 0.86% |
2024-10-25 | 0.9039 | 0.9039 | 0.62% |
杨琪女士:硕士研究生学历,曾任职于上海原点资产管理有限公司研究部,2011年11月加入银河基金管理有限公司,从事投资、研究相关工作。2017年1月起担任银河银泰理财分红证券投资基金的基金经理,银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年4月起担任银河美丽优萃混合型证券投资基金的基金经理,2017年7月起担任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年2月起担任银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年6月起担任银河乐活优萃混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
银河银泰混合 | 混合型 | 2017-01-07 至 2018-08-31 | 1.6 | -6.47% | 0.68% |
银河美丽混合C | 混合型 | 2017-04-08 至 今 | 7.6 | 11.38% | 32.12% |
银河美丽混合A | 混合型 | 2017-04-08 至 今 | 7.6 | 19.38% | 32.12% |
银河君信混合A | 混合型 | 2017-01-07 至 2019-07-05 | 2.5 | 16.04% | 10.53% |
银河君信混合C | 混合型 | 2017-01-07 至 2019-07-05 | 2.5 | 14.61% | 10.54% |
银河君信混合I | 混合型 | 2017-01-07 至 2019-07-05 | 2.5 | 0.00% | 10.54% |
银河君耀混合C | 混合型 | 2017-07-01 至 2021-12-16 | 4.5 | 69.44% | 93.39% |
银河转型混合A | 混合型 | 2019-02-19 至 今 | 5.8 | -14.50% | 33.30% |
银河转型混合C | 混合型 | 2023-02-13 至 今 | 1.8 | -31.36% | -22.99% |
银河君耀混合A | 混合型 | 2017-07-01 至 2021-12-16 | 4.5 | 70.44% | 93.32% |
银河乐活优萃混合A | 混合型 | 2019-05-14 至 今 | 5.5 | -17.24% | 28.76% |
银河乐活优萃混合C | 混合型 | 2023-07-28 至 今 | 1.3 | -26.58% | -17.97% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
杨琪 | 2019-05-14 至 今 | 5年6个月零8天 | -17.24 | 28.76 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2002-06-14 | 资产管理规模 | 1,141.52 亿元 |
公司股东 | 中国银河金融控股有限责任公司 湖南电广传媒股份有限公司 中国石油天然气集团公司 首都机场集团公司 上海城投(集团)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005126 | 1.298 | 1.298 | 0.68% | |
006128 | 1.2496 | 1.2496 | 0.68% | |
006767 | 1.0165 | 1.691 | 0.05% | |
010898 | 0.8384 | 0.8384 | 0.68% | |
013665 | 0.6806 | 0.6806 | 0.68% | |
013666 | 0.6725 | 0.6725 | 0.68% | |
016018 | 2.15 | 2.15 | 0.82% | |
018871 | 0.8676 | 0.8676 | 0.68% | |
019796 | 1.078 | 1.078 | 0.68% | |
020058 | 1.1626 | 1.1626 | 0.68% | |
020252 | 1.1247 | 1.1247 | 0.05% | |
021567 | 1.005 | 1.005 | 0.05% | |
021568 | 1.004 | 1.004 | 0.05% | |
501307 | 1.0493 | 1.0493 | 0.82% | |
519613 | 1.679 | 1.793 | 0.68% | |
519621 | 1.6448 | 1.6828 | 0.68% | |
519626 | 1.0932 | 1.3192 | 0.68% | |
519628 | 0.9674 | 1.3332 | 0.68% | |
519653 | 1.399 | 1.504 | 0.68% | |
519669 | 1.228 | 1.752 | 0.05% | |
519671 | 1.849 | 2.074 | 0.82% | |
005211 | 2.0146 | 2.0146 | 0.68% | |
005387 | 1.5547 | 1.6802 | 0.68% | |
005790 | 1.0483 | 1.272 | 0.05% | |
006071 | 1.0343 | 1.1718 | 0.05% | |
006086 | 1.0517 | 1.2104 | 0.05% | |
007275 | 1.381 | 1.443 | 0.82% | |
008563 | 1.0832 | 1.1202 | 0.68% | |
011335 | 0.5353 | 0.5353 | 0.68% | |
013074 | 1.21 | 1.21 | 0.82% | |
015351 | 1.0624 | 1.0624 | 0.05% | |
015667 | 0.9904 | 0.9904 | 0.68% | |
015670 | 0.863 | 0.863 | 0.68% | |
017759 | 1.6537 | 1.6537 | 0.68% | |
021302 | 1.2324 | 1.2324 | 0.82% | |
021477 | 1.0669 | 1.0669 | 0.68% | |
022289 | 1.1244 | 1.1244 | 0.05% | |
519642 | 2.42 | 2.42 | 0.68% | |
519657 | 2.7541 | 2.7541 | 0.68% | |
519666 | 1.0326 | 1.8512 | 0.05% | |
519675 | 1.0441 | 1.688 | 0.05% | |
519677 | 2.981 | 2.981 | 0.82% | |
530880 | 1.0068 | 1.0068 | 0.82% | |
005749 | 1.111 | 1.2403 | 0.05% | |
011629 | 0.7272 | 0.7272 | 0.68% | |
015350 | 1.0671 | 1.0671 | 0.05% | |
015666 | 0.5249 | 0.5249 | 0.68% | |
017763 | 1.222 | 1.255 | 0.05% | |
018525 | 1.0225 | 1.0225 | 0.68% | |
018527 | 1.0393 | 1.0393 | 0.05% | |
018534 | 1.0126 | 1.0416 | 0.05% | |
018870 | 0.8321 | 0.8321 | 0.68% | |
019797 | 1.0751 | 1.0751 | 0.68% | |
021301 | 1.2323 | 1.2323 | 0.82% | |
501308 | 1.0324 | 1.0324 | 0.82% | |
519615 | 1.0 | 1.095 | 0.68% | |
519619 | 1.7875 | 1.8255 | 0.68% | |
519651 | 0.435 | 0.435 | 0.68% | |
519660 | 1.5714 | 1.8814 | 0.05% | |
006070 | 1.1245 | 1.2302 | 0.05% | |
007276 | 1.3449 | 1.4059 | 0.82% | |
018535 | 1.0105 | 1.0395 | 0.05% | |
021389 | 1.0686 | 1.0686 | 0.82% | |
150968 | 1.6718 | 4.3687 | 0.68% | |
151002 | 1.903 | 3.543 | 0.68% | |
161505 | 1.242 | 1.632 | 0.05% | |
519617 | 1.2261 | 1.4506 | 0.68% | |
519654 | 1.0168 | 1.2188 | 0.05% | |
519655 | 1.3889 | 1.3889 | 0.68% | |
519668 | 0.984 | 3.5598 | 0.68% | |
519670 | 0.881 | 3.694 | 0.68% | |
004250 | 1.9737 | 1.9737 | 0.68% | |
006759 | 0.8745 | 0.8745 | 0.68% | |
006828 | 1.1113 | 1.3393 | 0.05% | |
007155 | 1.0212 | 1.1802 | 0.05% | |
014143 | 5.8569 | 5.8569 | 0.68% | |
016856 | 0.8441 | 0.8441 | 0.68% | |
017760 | 2.395 | 2.395 | 0.68% | |
018526 | 1.02 | 1.02 | 0.68% | |
018888 | 4.244 | 4.244 | 0.68% | |
018889 | 1.3763 | 1.3763 | 0.68% | |
020253 | 1.1308 | 1.1308 | 0.05% | |
020276 | 1.09 | 1.09 | 0.82% | |
150103 | 0.6746 | 4.7716 | 0.68% | |
519616 | 1.2532 | 1.4987 | 0.68% | |
519627 | 0.9698 | 1.3257 | 0.68% | |
519644 | 2.885 | 2.885 | 0.68% | |
519652 | 1.442 | 1.574 | 0.68% | |
519665 | 1.363 | 1.88 | 0.68% | |
519667 | 1.0352 | 1.9233 | 0.05% | |
519679 | 4.2677 | 4.8357 | 0.68% | |
006403 | 1.0389 | 1.1209 | 0.05% | |
006856 | 1.0464 | 1.1991 | 0.05% | |
007406 | 1.0504 | 1.1004 | 0.05% | |
007635 | 1.1604 | 1.1734 | 0.05% | |
007636 | 1.1429 | 1.1559 | 0.05% | |
017758 | 1.9923 | 1.9923 | 0.68% | |
017761 | 2.854 | 2.854 | 0.68% | |
018872 | 1.9575 | 1.9575 | 0.68% | |
020057 | 1.1579 | 1.1579 | 0.68% | |
519620 | 1.7182 | 1.7562 | 0.68% | |
519623 | 1.538 | 1.598 | 0.68% | |
519646 | 1.0 | 1.073 | 0.68% | |
519648 | 1.0 | 1.0264 | 0.05% | |
519672 | 4.039 | 4.039 | 0.68% | |
519673 | 2.185 | 2.185 | 0.82% | |
519674 | 5.9618 | 5.9618 | 0.68% | |
519676 | 1.049 | 1.79 | 0.05% | |
006761 | 1.1916 | 2.6359 | 0.05% | |
008564 | 1.0783 | 1.1153 | 0.68% | |
016341 | 0.7327 | 0.7327 | 0.68% | |
016857 | 0.8341 | 0.8341 | 0.68% | |
016981 | 0.7224 | 0.7224 | 0.68% | |
017762 | 0.431 | 0.431 | 0.68% | |
018528 | 1.0369 | 1.0369 | 0.05% | |
020277 | 1.0911 | 1.0911 | 0.82% | |
161506 | 1.259 | 1.609 | 0.05% | |
519622 | 1.0711 | 1.2535 | 0.05% | |
519656 | 2.9617 | 2.9617 | 0.68% | |
519664 | 1.488 | 2.049 | 0.68% | |
519678 | 1.563 | 1.563 | 0.68% | |
005386 | 1.5629 | 1.6884 | 0.68% | |
005585 | 1.0104 | 1.0104 | 0.68% | |
007203 | 1.6246 | 1.6246 | 0.68% | |
015665 | 1.2307 | 1.2307 | 0.68% | |
015668 | 1.531 | 1.531 | 0.68% | |
015669 | 3.961 | 3.961 | 0.68% | |
016340 | 0.7418 | 0.7418 | 0.68% | |
018452 | 1.0173 | 1.0173 | 0.68% | |
021388 | 1.0689 | 1.0689 | 0.82% | |
021476 | 1.0696 | 1.0696 | 0.68% | |
151001 | 2.0552 | 5.7456 | 0.68% | |
519614 | 1.615 | 1.72 | 0.68% | |
519618 | 1.127 | 1.147 | 0.68% | |
519624 | 1.5245 | 1.5845 | 0.68% | |
519625 | 1.1052 | 1.3322 | 0.68% | |
519661 | 1.5132 | 1.8132 | 0.05% | |
017757 | 1.6091 | 1.6091 | 0.68% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,118.95 | 92.43 |
2 | 债券及货币 | 81.38 | 06.72 |
3 | 现金 | 81.38 | 06.72 |
4 | 其他资产 | 28.47 | 02.35 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 00.07 | 117.12 | 9.67% | -0.00 |
000858 | 五粮液 | 00.65 | 105.63 | 8.73% | 0.00 |
603198 | 迎驾贡酒 | 01.39 | 101.36 | 8.37% | 0.41 |
603889 | 新澳股份 | 13.08 | 97.05 | 8.02% | 6.76 |
600036 | 招商银行 | 02.57 | 96.66 | 7.98% | 1.81 |
688169 | 石头科技 | 00.34 | 93.38 | 7.71% | 0.10 |
000333 | 美的集团 | 01.16 | 88.23 | 7.29% | 0.42 |
603605 | 珀莱雅 | 00.58 | 63.85 | 5.27% | 0.26 |
002003 | 伟星股份 | 04.23 | 59.01 | 4.87% | 0.08 |
300750 | 宁德时代 | 00.19 | 47.86 | 3.95% | 0.06 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.2% |
200≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X<730天 | 0.25% |
730天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-4.11% | -8.73% | -19.05% | -6.86% | -2.43% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.13% | 11.57% | -0.83% | -3.67% | -8.73% | -46.98% | -29.92% | -12.55% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.04 | 1.10 | 1.11 |
夏普比率 | -28.65 | -40.43 | -16.44 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.02 | -0.01 |
詹森指数 | -0.17 | -0.16 | -0.06 |
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