公募基金 > 基金超市 > 银河文体娱乐混合C
| 基金代码015667 | 基金经理杨宁 | 最新份额6,712.13万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司银河基金管理有限公司 | 最新规模4.98亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2022-05-16 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金主要投资于文体娱乐主题相关行业中的优质上市公司，在控制风险、保持流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票和存托凭证（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日当天的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金各类基金份额的费用不同，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为权益类资产主要投资于文体娱乐主题的混合基金，属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投资品种，其风险收益水平高于货币基金和债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-31 | 0.9863 | 0.9863 | 3.96% |
| 2026-8-28 | 0.9487 | 0.9487 | 0.47% |
| 2026-8-27 | 0.9443 | 0.9443 | 0.91% |
| 2026-8-26 | 0.9358 | 0.9358 | -0.49% |
| 2026-8-25 | 0.9404 | 0.9404 | 1.05% |
| 2026-8-24 | 0.9306 | 0.9306 | -1.85% |
| 2026-8-21 | 0.9481 | 0.9481 | -0.71% |
| 2026-8-20 | 0.9549 | 0.9549 | 0.87% |
| 2026-8-19 | 0.9467 | 0.9467 | -3.22% |
| 2026-8-18 | 0.9782 | 0.9782 | -1.00% |
| 2026-8-17 | 0.9881 | 0.9881 | 0.28% |
| 2026-8-14 | 0.9853 | 0.9853 | 0.01% |
| 2026-8-13 | 0.9852 | 0.9852 | -2.15% |
| 2026-8-12 | 1.0068 | 1.0068 | 0.94% |
| 2026-8-11 | 0.9974 | 0.9974 | -1.08% |
| 2026-8-10 | 1.0083 | 1.0083 | 0.87% |
| 2026-8-7 | 0.9996 | 0.9996 | 0.49% |
| 2026-8-6 | 0.9947 | 0.9947 | -1.36% |
| 2026-8-5 | 1.0084 | 1.0084 | 1.11% |
| 2026-8-4 | 0.9973 | 0.9973 | 3.60% |
杨宁女士：中国国籍，硕士研究生，多年金融行业从业经历。曾就职于中国国际金融股份有限公司，从事研究相关工作。2023年7月加入银河基金管理有限公司，历任研究部研究员、基金经理助理，现担任股票投资部基金经理。
任职期间收益
银河文体娱乐混合C 2026-07-23至今
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨宁 | 2026-07-23 至 今 | 0年1个月零9天 | ||
| 卢轶乔 | 2022-05-16 至 2026-07-23 | 4年2个月零7天 | -21.61 | -18.61 |
基本信息
银河基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2002-06-14 | 资产管理规模 | 1,141.52 亿元 |
| 公司股东 | 中国银河金融控股有限责任公司 湖南电广传媒股份有限公司 中国石油天然气集团公司 首都机场集团公司 上海城投（集团）有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 026959 | 0.7615 | 0.7615 | -0.49% | |
| 519673 | 2.367 | 2.367 | -0.49% | |
| 501308 | 1.2598 | 1.2598 | -0.49% | |
| 006767 | 1.0488 | 1.7233 | -0.03% | |
| 519648 | 1.0 | 1.0264 | -0.03% | |
| 519660 | 1.6803 | 1.9903 | -0.03% | |
| 011629 | 0.7908 | 0.7908 | -0.50% | |
| 017762 | 0.443 | 0.443 | -0.50% | |
| 015351 | 1.1078 | 1.1078 | -0.03% | |
| 015668 | 1.539 | 1.539 | -0.50% | |
| 015669 | 5.68 | 5.68 | -0.50% | |
| 013666 | 0.876 | 0.876 | -0.50% | |
| 022289 | 1.1248 | 1.1748 | -0.03% | |
| 021389 | 1.0738 | 1.09 | -0.49% | |
| 018871 | 0.8264 | 0.8264 | -0.50% | |
| 018888 | 6.2256 | 6.2256 | -0.50% | |
| 021568 | 1.0233 | 1.0383 | -0.03% | |
| 023409 | 1.1049 | 1.1049 | -0.03% | |
| 007635 | 1.1913 | 1.2212 | -0.03% | |
| 007203 | 2.687 | 2.687 | -0.50% | |
| 519671 | 2.028 | 2.253 | -0.49% | |
| 530880 | 1.1409 | 1.1838 | -0.49% | |
| 010898 | 1.3441 | 1.3441 | -0.50% | |
| 006761 | 1.1724 | 2.7047 | -0.03% | |
| 519665 | 1.498 | 2.015 | -0.50% | |
| 016340 | 1.5832 | 1.5832 | -0.50% | |
| 014143 | 11.9759 | 11.9759 | -0.50% | |
| 015670 | 1.206 | 1.206 | -0.50% | |
| 018872 | 2.5702 | 2.5702 | -0.50% | |
| 020253 | 1.1121 | 1.2171 | -0.03% | |
| 020057 | 1.1844 | 1.1844 | -0.50% | |
| 023950 | 1.146 | 1.161 | -0.49% | |
| 022704 | 1.9185 | 1.9185 | -0.50% | |
| 006403 | 1.0454 | 1.1634 | -0.03% | |
| 005384 | 1.0882 | 1.3689 | -0.03% | |
| 006071 | 1.0426 | 1.2161 | -0.03% | |
| 006086 | 1.0931 | 1.2518 | -0.03% | |
| 007890 | 1.0475 | 1.1587 | -0.03% | |
| 519672 | 5.874 | 5.874 | -0.50% | |
| 519677 | 3.811 | 3.811 | -0.49% | |
| 501307 | 1.2861 | 1.2861 | -0.49% | |
| 161505 | 1.368 | 1.808 | -0.03% | |
| 005126 | 1.8542 | 1.8542 | -0.50% | |
| 017758 | 2.6604 | 2.6604 | -0.50% | |
| 013665 | 0.8928 | 0.8928 | -0.50% | |
| 150968 | 2.3676 | 5.0645 | -0.50% | |
| 020276 | 1.6762 | 1.6762 | -0.49% | |
| 018452 | 1.0372 | 1.0372 | -0.50% | |
| 021988 | 2.6115 | 2.6115 | -0.49% | |
| 021989 | 2.5973 | 2.5973 | -0.49% | |
| 021567 | 1.0263 | 1.0413 | -0.03% | |
| 022705 | 1.8994 | 1.8994 | -0.50% | |
| 022707 | 1.1799 | 1.314 | -0.49% | |
| 023697 | 1.1709 | 1.1709 | -0.03% | |
| 150103 | 0.8173 | 4.9143 | -0.50% | |
| 519678 | 1.593 | 1.593 | -0.50% | |
| 006856 | 1.0355 | 1.2282 | -0.03% | |
| 011335 | 0.5578 | 0.5578 | -0.50% | |
| 519615 | 1.0 | 1.095 | -0.50% | |
| 519617 | 1.5069 | 1.7314 | -0.50% | |
| 519632 | 1.0917 | 1.3105 | -0.03% | |
| 519656 | 3.4806 | 3.4806 | -0.50% | |
| 519668 | 1.4514 | 4.0272 | -0.50% | |
| 015667 | 0.9487 | 0.9487 | -0.50% | |
| 151001 | 2.7956 | 6.7639 | -0.50% | |
| 151002 | 2.2527 | 3.9007 | -0.50% | |
| 016857 | 1.2584 | 1.2584 | -0.50% | |
| 021301 | 1.5002 | 1.5002 | -0.49% | |
| 016018 | 2.301 | 2.301 | -0.49% | |
| 020252 | 1.1077 | 1.2127 | -0.03% | |
| 020058 | 1.1767 | 1.1767 | -0.50% | |
| 018527 | 1.0761 | 1.0761 | -0.03% | |
| 018535 | 1.0283 | 1.0593 | -0.03% | |
| 028766 | 2.7995 | 2.7995 | -0.50% | |
| 519674 | 12.3206 | 12.3206 | -0.50% | |
| 519676 | 1.1076 | 1.8486 | -0.03% | |
| 519679 | 6.3272 | 6.8952 | -0.50% | |
| 519613 | 1.7833 | 1.8973 | -0.50% | |
| 519618 | 1.0 | 1.02 | -0.50% | |
| 519661 | 1.6067 | 1.9067 | -0.03% | |
| 519666 | 1.0468 | 1.9073 | -0.03% | |
| 017763 | 1.298 | 1.331 | -0.03% | |
| 015350 | 1.1167 | 1.1167 | -0.03% | |
| 015665 | 1.9758 | 1.9758 | -0.50% | |
| 016856 | 1.2871 | 1.2871 | -0.50% | |
| 016981 | 0.78 | 0.78 | -0.50% | |
| 018889 | 1.7993 | 1.7993 | -0.50% | |
| 023949 | 1.1502 | 1.1652 | -0.49% | |
| 025723 | 1.0076 | 1.0291 | -0.49% | |
| 025724 | 1.0057 | 1.0259 | -0.49% | |
| 005585 | 0.9817 | 0.9817 | -0.50% | |
| 005749 | 1.1097 | 1.288 | -0.03% | |
| 005790 | 1.0915 | 1.3232 | -0.03% | |
| 011083 | 1.1672 | 1.2372 | -0.03% | |
| 017760 | 3.582 | 3.582 | -0.50% | |
| 021388 | 1.0748 | 1.0962 | -0.49% | |
| 021671 | 1.1892 | 1.2061 | -0.03% | |
| 023163 | 1.1674 | 1.1773 | -0.41% | |
| 026958 | 0.7621 | 0.7621 | -0.49% | |
| 028737 | 2.254 | 2.254 | -0.50% | |
| 006070 | 1.125 | 1.2807 | -0.03% | |
| 007275 | 1.7559 | 1.8179 | -0.49% | |
| 519675 | 1.0902 | 1.7341 | -0.03% | |
| 161506 | 1.38 | 1.78 | -0.03% | |
| 006759 | 0.8419 | 0.8419 | -0.50% | |
| 006828 | 1.1738 | 1.4018 | -0.03% | |
| 519614 | 1.7003 | 1.8053 | -0.50% | |
| 519655 | 1.835 | 1.835 | -0.50% | |
| 519657 | 3.1911 | 3.1911 | -0.50% | |
| 519667 | 1.0375 | 1.9869 | -0.03% | |
| 013074 | 1.324 | 1.324 | -0.49% | |
| 017759 | 2.3054 | 2.3054 | -0.50% | |
| 017761 | 4.871 | 4.871 | -0.50% | |
| 015666 | 0.5393 | 0.5393 | -0.50% | |
| 021476 | 1.2771 | 1.2771 | -0.50% | |
| 020277 | 1.6604 | 1.6604 | -0.49% | |
| 019796 | 1.4081 | 1.4081 | -0.50% | |
| 018534 | 1.0361 | 1.0671 | -0.03% | |
| 021611 | 1.068 | 1.091 | -0.03% | |
| 006128 | 2.0271 | 2.0271 | -0.50% | |
| 007636 | 1.1662 | 1.1961 | -0.03% | |
| 007276 | 1.6949 | 1.7559 | -0.49% | |
| 519670 | 1.248 | 4.061 | -0.50% | |
| 004250 | 2.6192 | 2.6192 | -0.50% | |
| 005211 | 2.7189 | 2.7189 | -0.50% | |
| 519616 | 1.5539 | 1.7994 | -0.50% | |
| 519642 | 3.659 | 3.659 | -0.50% | |
| 519644 | 4.975 | 4.975 | -0.50% | |
| 519651 | 0.451 | 0.451 | -0.50% | |
| 519664 | 1.664 | 2.225 | -0.50% | |
| 519669 | 1.3099 | 1.8339 | -0.03% | |
| 016341 | 1.5474 | 1.5474 | -0.50% | |
| 017757 | 2.6332 | 2.6332 | -0.50% | |
| 563660 | 1.2542 | 1.2813 | -0.49% | |
| 021302 | 1.4925 | 1.4925 | -0.49% | |
| 021477 | 1.2604 | 1.2604 | -0.50% | |
| 018870 | 1.3201 | 1.3201 | -0.50% | |
| 019797 | 1.4193 | 1.4193 | -0.50% | |
| 018528 | 1.0699 | 1.0699 | -0.03% | |
| 024644 | 1.1707 | 1.1707 | -0.03% | |
| 022706 | 1.1824 | 1.3219 | -0.49% | |
| 023162 | 1.173 | 1.1829 | -0.41% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 10,759.09 | 77.94 |
| 2 | 债券及货币 | 2,863.80 | 20.74 |
| 3 | 现金 | 2,863.80 | 20.74 |
| 4 | 其他资产 | 645.34 | 04.67 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300364 | 中文在线 | 49.05 | 1,157.09 | 8.38% | 26.83 |
| 600977 | 中国电影 | 75.92 | 980.89 | 7.11% | 75.92 |
| 301231 | 荣信文化 | 35.00 | 887.60 | 6.43% | 18.56 |
| 301110 | 青木科技 | 20.00 | 757.20 | 5.48% | 6.70 |
| 002602 | 世纪华通 | 50.00 | 705.00 | 5.11% | 17.50 |
| 002558 | 巨人网络 | 25.00 | 689.00 | 4.99% | 13.50 |
| 688777 | 中控技术 | 05.80 | 681.50 | 4.94% | 5.80 |
| 301171 | 易点天下 | 20.00 | 679.20 | 4.92% | 0.00 |
| 300528 | 幸福蓝海 | 50.15 | 644.43 | 4.67% | 50.15 |
| 300418 | 昆仑万维 | 15.60 | 629.62 | 4.56% | 15.60 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -16.98% | -15.61% | -9.75% | 0.0% | -6.2% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.74% | -8.44% | -3.77% | -11.52% | -15.61% | -26.51% | 0.0% | -24.01% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.64 | 0.91 | 1.05 |
| 夏普比率 | -33.80 | 49.05 | -11.02 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | 0.04 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.14 | 0.01 | -0.08 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund