基金代码017757 | 基金经理鲍武斌,祝建辉 | 最新份额10.98万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司银河基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2023-02-13 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金重点布局中国新经济产业中基本面良好、具有持续增长潜力的优质上市公司,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票和存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、政府支持机构债、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款)、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金各类基金份额的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,同一类别每一基金份额享有同等分配权;
4、若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 1.3323 | 1.3323 | 2.71% |
2024-4-25 | 1.2971 | 1.2971 | 0.22% |
2024-4-24 | 1.2943 | 1.2943 | 1.28% |
2024-4-23 | 1.2779 | 1.2779 | -0.07% |
2024-4-22 | 1.2788 | 1.2788 | -0.88% |
2024-4-19 | 1.2902 | 1.2902 | -1.80% |
2024-4-18 | 1.3138 | 1.3138 | -0.27% |
2024-4-17 | 1.3174 | 1.3174 | 2.33% |
2024-4-16 | 1.2874 | 1.2874 | -2.23% |
2024-4-15 | 1.3168 | 1.3168 | 1.00% |
2024-4-12 | 1.3038 | 1.3038 | -0.39% |
2024-4-11 | 1.3089 | 1.3089 | 0.05% |
2024-4-10 | 1.3082 | 1.3082 | -2.07% |
2024-4-9 | 1.3358 | 1.3358 | 0.22% |
2024-4-8 | 1.3329 | 1.3329 | -1.11% |
2024-4-3 | 1.3478 | 1.3478 | -1.15% |
2024-4-2 | 1.3635 | 1.3635 | -1.20% |
2024-4-1 | 1.3801 | 1.3801 | 2.08% |
2024-3-29 | 1.352 | 1.352 | 0.30% |
2024-3-28 | 1.3479 | 1.3479 | 1.12% |
祝建辉先生:中共党员,硕士研究生学历。曾就职于天治基金管理有限公司担任研究员,2008年4月加入银河基金管理有限公司,主要研究钢铁、煤炭、化工行业,历任研究部研究员、高级研究员、研究部总监助理,银河稳健证券投资基金的基金经理助理、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理、银河灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理,2015年12月起担任银河灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年2月起祝建辉担任银河竞争优势成长混合型证券投资基金的基金经理,2016年11月起担任银河泽利保本混合型证券投资基金的基金经理,2017年10月起担任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年4月起担任银河强化收益债券型证券投资基金的基金经理,2020年8月起担任银河龙头精选股票型发起式证券投资基金的基金经理,2021年5月起担任银河君润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2021年12月起担任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2023年3月起担任河增利债券型发起式证券投资基金、银河新动能混合型证券投资基金、银河主题策略混合型证券投资基金、银河核心优势混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
银河龙头股票A | 股票型 | 2020-05-25 至 2023-08-07 | 3.2 | -43.75% | -3.43% |
银河增利债券C | 债券型 | 2023-03-24 至 今 | 1.1 | -3.10% | 1.78% |
银河旺利混合C | 混合型 | 2021-10-15 至 2022-11-02 | 1.0 | -2.94% | -13.34% |
银河君润混合A | 混合型 | 2021-05-06 至 今 | 3.0 | -7.06% | -25.51% |
银河强化债券 | 债券型 | 2019-04-22 至 今 | 5.0 | 6.18% | 16.63% |
银河核心优势混合C | 混合型 | 2023-03-31 至 今 | 1.1 | -29.40% | -20.99% |
银河鸿利混合C | 混合型 | 2021-10-15 至 2022-12-28 | 1.2 | -2.56% | -14.37% |
银河主题混合A | 混合型 | 2023-03-31 至 今 | 1.1 | -31.61% | -20.99% |
银河龙头股票C | 股票型 | 2022-11-07 至 2023-08-07 | 0.7 | -9.54% | 0.83% |
银河君耀混合C | 混合型 | 2021-12-16 至 今 | 2.4 | -8.14% | -30.92% |
银河君腾混合A | 混合型 | 2017-10-14 至 2018-12-03 | 1.1 | -0.04% | -9.63% |
银河转型混合A | 混合型 | 2021-01-25 至 2021-10-27 | 0.8 | -19.84% | 0.58% |
银河丰利纯债债券 | 债券型 | 2016-03-10 至 2017-12-15 | 1.8 | 2.47% | 2.65% |
银河增利债券A | 债券型 | 2023-03-24 至 今 | 1.1 | -2.72% | 1.78% |
银河君腾混合C | 混合型 | 2017-10-14 至 2018-12-03 | 1.1 | 0.24% | -9.63% |
银河灵活配置混合C | 混合型 | 2015-12-28 至 2019-04-22 | 3.3 | -6.49% | 4.06% |
银河泰利债券A | 债券型 | 2016-11-17 至 2018-09-13 | 1.8 | 1.95% | 2.40% |
银河核心优势混合A | 混合型 | 2023-03-31 至 今 | 1.1 | -29.14% | -20.99% |
银河旺利混合A | 混合型 | 2021-10-15 至 2022-11-02 | 1.0 | -2.15% | -13.34% |
银河君耀混合A | 混合型 | 2021-12-16 至 今 | 2.4 | -7.94% | -30.92% |
银河鸿利混合A | 混合型 | 2021-10-15 至 2022-12-28 | 1.2 | -1.60% | -14.37% |
银河国企主题混合发起式C | 混合型 | 2023-11-09 至 今 | 0.5 | -4.10% | -12.73% |
银河旺利混合I | 混合型 | 2021-10-15 至 2022-11-02 | 1.0 | 0.00% | -13.34% |
银河君润混合C | 混合型 | 2021-05-06 至 今 | 3.0 | -7.31% | -25.51% |
银河鸿利混合I | 混合型 | 2021-10-15 至 2022-12-28 | 1.2 | 0.00% | -14.37% |
银河泰利债券I | 债券型 | 2016-11-17 至 2018-09-13 | 1.8 | 1.37% | 2.40% |
银河成长混合 | 混合型 | 2016-02-01 至 今 | 8.2 | 43.92% | 49.75% |
银河新动能混合A | 混合型 | 2023-03-31 至 今 | 1.1 | -31.72% | -20.99% |
银河新动能混合C | 混合型 | 2023-03-31 至 今 | 1.1 | -32.06% | -20.99% |
银河主题混合C | 混合型 | 2023-08-04 至 今 | 0.7 | -28.78% | -18.19% |
银河国企主题混合发起式A | 混合型 | 2023-11-09 至 今 | 0.5 | -4.45% | -12.73% |
银河灵活配置混合A | 混合型 | 2015-12-28 至 2019-04-22 | 3.3 | -4.01% | 4.05% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
鲍武斌 | 2023-03-31 至 今 | 1年0个月零27天 | -32.06 | -20.99 |
祝建辉 | 2023-03-31 至 今 | 1年0个月零27天 | -32.06 | -20.99 |
张杨 | 2023-02-13 至 2023-03-31 | 0年1个月零18天 | -3.52 | -2.75 |
鲍武斌先生:中国国籍,硕士。曾就职于诺安基金管理有限公司担任研究员。2015年4月起加入银河基金管理有限公司研究部。2022年3月起担任银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月至2023年3月担任银河行业优选混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月起担任银河睿达灵活配置混合型证券投资基金、银河新动能混合型证券投资基金、银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
银河智造混合A | 混合型 | 2023-03-31 至 今 | 1.1 | -32.15% | -20.99% |
银河智造混合C | 混合型 | 2023-03-31 至 今 | 1.1 | -32.45% | -20.99% |
银河鑫利混合C | 混合型 | 2022-03-18 至 今 | 2.1 | -11.10% | -22.48% |
银河睿达混合C | 混合型 | 2023-03-10 至 今 | 1.1 | -5.43% | -20.26% |
银河行业混合C | 混合型 | 2022-05-23 至 2023-03-31 | 0.9 | -7.36% | 0.56% |
银河行业混合A | 混合型 | 2022-03-22 至 2023-03-31 | 1.0 | -8.73% | -2.74% |
银河睿达混合A | 混合型 | 2023-03-10 至 今 | 1.1 | -5.33% | -20.26% |
银河鑫利混合A | 混合型 | 2022-03-18 至 今 | 2.1 | -10.13% | -22.48% |
银河新动能混合A | 混合型 | 2023-03-31 至 今 | 1.1 | -31.72% | -20.99% |
银河新动能混合C | 混合型 | 2023-03-31 至 今 | 1.1 | -32.06% | -20.99% |
银河鑫利混合I | 混合型 | 2022-03-18 至 今 | 2.1 | -29.11% | -22.48% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
鲍武斌 | 2023-03-31 至 今 | 1年0个月零27天 | -32.06 | -20.99 |
祝建辉 | 2023-03-31 至 今 | 1年0个月零27天 | -32.06 | -20.99 |
张杨 | 2023-02-13 至 2023-03-31 | 0年1个月零18天 | -3.52 | -2.75 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2002-06-14 | 资产管理规模 | 1,141.52 亿元 |
公司股东 | 中国银河金融控股有限责任公司 湖南电广传媒股份有限公司 中国石油天然气集团公司 首都机场集团公司 上海城投(集团)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
015670 | 0.692 | 0.692 | 0.00% | |
019797 | 1.0189 | 1.0189 | 0.00% | |
016340 | 0.7595 | 0.7595 | 0.00% | |
016018 | 1.957 | 1.957 | 0.06% | |
018870 | 0.6891 | 0.6891 | 0.00% | |
020276 | 0.9696 | 0.9696 | 0.06% | |
018070 | 0.927 | 0.927 | 0.00% | |
007635 | 1.1587 | 1.1587 | 0.01% | |
519670 | 0.703 | 3.516 | 0.00% | |
519675 | 1.0351 | 1.6465 | 0.01% | |
519676 | 1.038 | 1.779 | 0.01% | |
006759 | 0.9521 | 0.9521 | 0.00% | |
012296 | 1.0617 | 1.1032 | 0.01% | |
014843 | 1.0147 | 1.0147 | 0.01% | |
519613 | 1.5502 | 1.6642 | 0.00% | |
519620 | 1.6087 | 1.6467 | 0.00% | |
519625 | 1.104 | 1.331 | 0.00% | |
519656 | 2.7079 | 2.7079 | 0.00% | |
519668 | 0.9499 | 3.5257 | 0.00% | |
016856 | 0.6739 | 0.6739 | 0.00% | |
015666 | 0.4728 | 0.4728 | 0.00% | |
016341 | 0.7527 | 0.7527 | 0.00% | |
017757 | 1.2971 | 1.2971 | 0.00% | |
017762 | 0.469 | 0.469 | 0.00% | |
020277 | 0.974 | 0.974 | 0.06% | |
005459 | 1.0537 | 1.1357 | 0.00% | |
006086 | 1.0197 | 1.1784 | 0.01% | |
519672 | 3.178 | 3.178 | 0.00% | |
519673 | 1.981 | 1.981 | 0.06% | |
006856 | 1.0533 | 1.186 | 0.01% | |
519621 | 1.536 | 1.574 | 0.00% | |
519622 | 1.0606 | 1.243 | 0.01% | |
519644 | 2.257 | 2.257 | 0.00% | |
519665 | 1.452 | 1.969 | 0.00% | |
519667 | 1.0183 | 1.9064 | 0.01% | |
008564 | 1.0523 | 1.0893 | 0.00% | |
015668 | 1.549 | 1.549 | 0.00% | |
013666 | 0.6569 | 0.6569 | 0.00% | |
019796 | 1.0254 | 1.0254 | 0.00% | |
018534 | 1.0217 | 1.0217 | 0.01% | |
018888 | 4.083 | 4.083 | 0.00% | |
005387 | 1.4917 | 1.6172 | 0.00% | |
005749 | 1.0935 | 1.2228 | 0.01% | |
005790 | 1.0392 | 1.2564 | 0.01% | |
007203 | 1.3054 | 1.3054 | 0.00% | |
011629 | 0.6116 | 0.6116 | 0.00% | |
519615 | 1.0 | 1.095 | 0.00% | |
519651 | 0.471 | 0.471 | 0.00% | |
519657 | 2.5297 | 2.5297 | 0.00% | |
519661 | 1.4826 | 1.7826 | 0.01% | |
014143 | 3.7446 | 3.7446 | 0.00% | |
013665 | 0.6633 | 0.6633 | 0.00% | |
151001 | 1.7047 | 5.2636 | 0.00% | |
018528 | 1.0228 | 1.0228 | 0.01% | |
017763 | 1.146 | 1.179 | 0.01% | |
020252 | 1.009 | 1.009 | 0.01% | |
018452 | 1.0112 | 1.0112 | 0.00% | |
005386 | 1.4987 | 1.6242 | 0.00% | |
004250 | 1.6291 | 1.6291 | 0.00% | |
007636 | 1.1436 | 1.1436 | 0.01% | |
519674 | 3.7987 | 3.7987 | 0.00% | |
519677 | 2.74 | 2.74 | 0.06% | |
006761 | 1.2819 | 2.6182 | 0.01% | |
014844 | 1.0254 | 1.0254 | 0.01% | |
519616 | 1.2007 | 1.4462 | 0.00% | |
519623 | 1.5317 | 1.5917 | 0.00% | |
519624 | 1.5191 | 1.5791 | 0.00% | |
519648 | 1.0 | 1.0264 | 0.01% | |
519652 | 1.371 | 1.503 | 0.00% | |
519655 | 1.4124 | 1.4124 | 0.00% | |
519666 | 1.018 | 1.8366 | 0.01% | |
016857 | 0.6682 | 0.6682 | 0.00% | |
015669 | 3.13 | 3.13 | 0.00% | |
151002 | 1.8721 | 3.5121 | 0.00% | |
020058 | 1.0211 | 1.0211 | 0.00% | |
017760 | 1.982 | 1.982 | 0.00% | |
017761 | 2.241 | 2.241 | 0.00% | |
018871 | 0.9479 | 0.9479 | 0.00% | |
020253 | 1.0102 | 1.0102 | 0.01% | |
018069 | 0.9307 | 0.9307 | 0.00% | |
005460 | 1.049 | 1.131 | 0.00% | |
501308 | 0.9415 | 0.9415 | 0.06% | |
161505 | 1.215 | 1.605 | 0.01% | |
519646 | 1.0 | 1.073 | 0.00% | |
519660 | 1.536 | 1.846 | 0.01% | |
016981 | 0.609 | 0.609 | 0.00% | |
018527 | 1.0241 | 1.0241 | 0.01% | |
018872 | 1.6218 | 1.6218 | 0.00% | |
150103 | 0.6152 | 4.7122 | 0.00% | |
007406 | 1.0864 | 1.0864 | 0.01% | |
006071 | 1.0244 | 1.1619 | 0.01% | |
007155 | 1.0257 | 1.1627 | 0.01% | |
007276 | 1.1721 | 1.2331 | 0.06% | |
519671 | 1.613 | 1.838 | 0.06% | |
519678 | 1.573 | 1.573 | 0.00% | |
005211 | 1.6218 | 1.6218 | 0.00% | |
010898 | 0.692 | 0.692 | 0.00% | |
519626 | 1.0926 | 1.3186 | 0.00% | |
519628 | 0.9759 | 1.3417 | 0.00% | |
519632 | 1.0235 | 1.2423 | 0.01% | |
519664 | 1.576 | 2.137 | 0.00% | |
008563 | 1.0565 | 1.0935 | 0.00% | |
015667 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | |
150968 | 1.3397 | 4.0366 | 0.00% | |
018525 | 1.0123 | 1.0123 | 0.00% | |
018526 | 1.0118 | 1.0118 | 0.00% | |
017758 | 1.6092 | 1.6092 | 0.00% | |
018889 | 1.408 | 1.408 | 0.00% | |
006403 | 1.0298 | 1.1118 | 0.01% | |
006070 | 1.1021 | 1.2078 | 0.01% | |
519679 | 4.0925 | 4.6605 | 0.00% | |
161506 | 1.233 | 1.583 | 0.01% | |
013074 | 1.056 | 1.056 | 0.06% | |
519617 | 1.1781 | 1.4026 | 0.00% | |
519653 | 1.335 | 1.44 | 0.00% | |
015350 | 1.0483 | 1.0483 | 0.01% | |
015351 | 1.0449 | 1.0449 | 0.01% | |
015665 | 0.9626 | 0.9626 | 0.00% | |
020057 | 1.0144 | 1.0144 | 0.00% | |
018535 | 1.0213 | 1.0213 | 0.01% | |
017759 | 1.3295 | 1.3295 | 0.00% | |
006128 | 0.9741 | 0.9741 | 0.00% | |
005585 | 1.0153 | 1.0153 | 0.00% | |
501307 | 0.9555 | 0.9555 | 0.06% | |
007275 | 1.2 | 1.262 | 0.06% | |
005126 | 1.0653 | 1.0653 | 0.00% | |
006767 | 1.0269 | 1.6759 | 0.01% | |
006828 | 1.1124 | 1.2414 | 0.01% | |
011335 | 0.48 | 0.48 | 0.00% | |
519614 | 1.4954 | 1.6004 | 0.00% | |
519618 | 1.08 | 1.1 | 0.00% | |
519619 | 1.6688 | 1.7068 | 0.00% | |
519627 | 0.9778 | 1.3337 | 0.00% | |
519642 | 1.996 | 1.996 | 0.00% | |
519654 | 1.0002 | 1.2022 | 0.01% | |
519669 | 1.15 | 1.674 | 0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 17,156.44 | 94.66 |
2 | 债券及货币 | 1,045.08 | 05.77 |
3 | 现金 | 1,045.08 | 05.77 |
4 | 其他资产 | 09.90 | 00.05 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600150 | 中国船舶 | 26.61 | 984.57 | 5.43% | 0.86 |
601138 | 工业富联 | 37.65 | 857.29 | 4.73% | -2.31 |
300750 | 宁德时代 | 04.37 | 830.24 | 4.58% | 1.76 |
688036 | 传音控股 | 03.60 | 606.29 | 3.35% | 3.60 |
002475 | 立讯精密 | 19.50 | 573.50 | 3.16% | -0.02 |
300033 | 同花顺 | 04.29 | 561.82 | 3.10% | -1.03 |
688212 | 澳华内镜 | 09.00 | 544.63 | 3.01% | 0.89 |
002371 | 北方华创 | 01.74 | 531.74 | 2.93% | 1.52 |
300308 | 中际旭创 | 03.37 | 527.61 | 2.91% | -1.87 |
600519 | 贵州茅台 | 00.29 | 493.84 | 2.72% | 0.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-16.02% | -21.23% | 0.0% | 0.0% | -22.82% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.4% | 3.73% | -5.4% | -5.4% | -21.23% | 0.0% | 0.0% | -26.66% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.17 | 1.67 | 0.00 |
夏普比率 | -114.64 | -87.08 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.04 | 0.00 |
詹森指数 | -0.15 | -0.09 | 0.00 |
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