公募基金 > 基金超市 > 银河中债0-3年政金债指数A
银河中债0-3年政金债指数A 020252
收藏成功
债券型
基金公司银河基金管理有限公司 基金经理吴欣雨 申购费率0.04% 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码020252 | 基金经理吴欣雨 | 最新份额652,431.82万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司银河基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2023-12-27 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模43.14亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金通过指数化投资，通过数量化的风险管理手段，以实现对标的指数的有效跟踪。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为了更好地实现投资目标，本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的国债、政策性金融债、央行票据、债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于信用债。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可进行收益分配，具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可供分配利润可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致后可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-28 | 1.0925 | 1.1975 | 0.03% |
| 2025-11-27 | 1.0922 | 1.1972 | -0.02% |
| 2025-11-26 | 1.0924 | 1.1974 | -0.03% |
| 2025-11-25 | 1.0927 | 1.1977 | -0.03% |
| 2025-11-24 | 1.093 | 1.198 | 0.01% |
| 2025-11-21 | 1.0929 | 1.1979 | -0.01% |
| 2025-11-20 | 1.093 | 1.198 | 0.00% |
| 2025-11-19 | 1.093 | 1.198 | -0.01% |
| 2025-11-18 | 1.0931 | 1.1981 | 0.01% |
| 2025-11-17 | 1.093 | 1.198 | 0.02% |
| 2025-11-14 | 1.0928 | 1.1978 | 0.00% |
| 2025-11-13 | 1.0928 | 1.1978 | 0.00% |
| 2025-11-12 | 1.0928 | 1.1978 | 0.02% |
| 2025-11-11 | 1.0926 | 1.1976 | 0.01% |
| 2025-11-10 | 1.0925 | 1.1975 | 0.03% |
| 2025-11-7 | 1.0922 | 1.1972 | -0.01% |
| 2025-11-6 | 1.0923 | 1.1973 | -0.04% |
| 2025-11-5 | 1.0927 | 1.1977 | 0.01% |
| 2025-11-4 | 1.0926 | 1.1976 | -0.01% |
| 2025-11-3 | 1.0927 | 1.1977 | 0.01% |
吴欣雨先生：中国籍，硕士研究生。多年金融行业从业经历。曾先后工作于中国银行上海分行、中国银行投资银行与资产管理部、上海银行资产管理部、上银理财有限责任公司，从事固定收益的研究、投资等工作。2023年8月加入银河基金管理有限公司，现担任固定收益部基金经理。2024年1月起担任银河季季盈90天滚动持有短债债券型证券投资基金、银河聚星两年定期开放债券型证券投资基金、银河中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理，2024年3月起担任银河睿丰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2024年9月起担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
银河中债0-3年政金债指数A 2024-01-31至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银河君尚混合A | 混合型 | 2024-09-06 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 银河聚星两年定开债券 | 债券型 | 2024-01-25 至 今 | 1.8 | 0.03% | -0.08% |
| 银河中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 2024-01-31 至 今 | 1.8 | 0.00% | 0.01% |
| 银河中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 2024-01-31 至 今 | 1.8 | 0.00% | 0.01% |
| 银河君尚混合C | 混合型 | 2024-09-06 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 银河睿丰定开债券 | 债券型 | 2024-03-27 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 银河季季盈90天滚动持有短债A | 债券型 | 2024-01-10 至 今 | 1.9 | 0.33% | 0.07% |
| 银河季季盈90天滚动持有短债C | 债券型 | 2024-01-10 至 今 | 1.9 | 0.32% | 0.07% |
| 银河君尚混合I | 混合型 | 2024-09-06 至 今 | 1.2 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴欣雨 | 2024-01-31 至 今 | 1年9个月零29天 | 0.00 | 0.01 |
| 张沛 | 2023-12-08 至 2025-05-08 | 1年-8个月零30天 | 0.21 | 0.17 |
基本信息
银河基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2002-06-14 | 资产管理规模 | 1,141.52 亿元 |
| 公司股东 | 中国银河金融控股有限责任公司 湖南电广传媒股份有限公司 中国石油天然气集团公司 首都机场集团公司 上海城投（集团）有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005585 | 1.1007 | 1.1007 | -0.02% | |
| 007276 | 1.5859 | 1.6469 | -0.08% | |
| 519670 | 0.999 | 3.812 | -0.02% | |
| 007635 | 1.1775 | 1.2059 | -0.05% | |
| 007636 | 1.1554 | 1.1838 | -0.05% | |
| 519657 | 2.9674 | 2.9674 | -0.02% | |
| 015351 | 1.0919 | 1.0919 | -0.05% | |
| 015665 | 1.3274 | 1.3274 | -0.02% | |
| 015670 | 0.971 | 0.971 | -0.02% | |
| 011629 | 0.9002 | 0.9002 | -0.02% | |
| 016340 | 1.1589 | 1.1589 | -0.02% | |
| 017757 | 1.9843 | 1.9843 | -0.02% | |
| 017763 | 1.2771 | 1.3101 | -0.05% | |
| 016018 | 2.482 | 2.482 | -0.08% | |
| 018870 | 1.0273 | 1.0273 | -0.02% | |
| 018871 | 0.9378 | 0.9378 | -0.02% | |
| 016856 | 0.9555 | 0.9555 | -0.02% | |
| 022289 | 1.102 | 1.152 | -0.05% | |
| 021301 | 1.4474 | 1.4474 | -0.08% | |
| 021302 | 1.4431 | 1.4431 | -0.08% | |
| 021388 | 1.1194 | 1.1309 | -0.08% | |
| 519675 | 1.0602 | 1.7041 | -0.05% | |
| 006403 | 1.0344 | 1.1524 | -0.05% | |
| 501308 | 1.2378 | 1.2378 | -0.08% | |
| 006071 | 1.0309 | 1.2044 | -0.05% | |
| 519656 | 3.2172 | 3.2172 | -0.02% | |
| 519660 | 1.6415 | 1.9515 | -0.05% | |
| 005126 | 1.5762 | 1.5762 | -0.02% | |
| 005211 | 2.2176 | 2.2176 | -0.02% | |
| 014143 | 8.3515 | 8.3515 | -0.02% | |
| 013665 | 0.7975 | 0.7975 | -0.02% | |
| 018888 | 4.8605 | 4.8605 | -0.02% | |
| 020253 | 1.0976 | 1.2026 | -0.05% | |
| 020276 | 1.446 | 1.446 | -0.08% | |
| 018535 | 1.0189 | 1.0499 | -0.05% | |
| 023163 | 1.0602 | 1.0602 | -0.08% | |
| 023950 | 1.1066 | 1.1066 | -0.08% | |
| 007203 | 2.0156 | 2.0156 | -0.02% | |
| 519671 | 2.025 | 2.25 | -0.08% | |
| 006856 | 1.0203 | 1.213 | -0.05% | |
| 006070 | 1.1024 | 1.2581 | -0.05% | |
| 006086 | 1.0706 | 1.2293 | -0.05% | |
| 519613 | 1.776 | 1.89 | -0.02% | |
| 519614 | 1.6997 | 1.8047 | -0.02% | |
| 519615 | 1.0 | 1.095 | -0.02% | |
| 519644 | 3.157 | 3.157 | -0.02% | |
| 519668 | 1.1351 | 3.7109 | -0.02% | |
| 015669 | 4.611 | 4.611 | -0.02% | |
| 017758 | 2.1797 | 2.1797 | -0.02% | |
| 020277 | 1.4389 | 1.4389 | -0.08% | |
| 021568 | 1.0087 | 1.0237 | -0.05% | |
| 019797 | 1.231 | 1.231 | -0.02% | |
| 022705 | 1.4971 | 1.4971 | -0.02% | |
| 007155 | 1.0544 | 1.2134 | -0.05% | |
| 519676 | 1.0854 | 1.8264 | -0.05% | |
| 006759 | 0.9511 | 0.9511 | -0.02% | |
| 006761 | 1.1493 | 2.6816 | -0.05% | |
| 010898 | 1.0413 | 1.0413 | -0.02% | |
| 011335 | 0.5687 | 0.5687 | -0.02% | |
| 519616 | 1.4219 | 1.6674 | -0.02% | |
| 519651 | 0.455 | 0.455 | -0.02% | |
| 015667 | 1.0702 | 1.0702 | -0.02% | |
| 151001 | 2.2858 | 6.0628 | -0.02% | |
| 021477 | 1.3045 | 1.3045 | -0.02% | |
| 021567 | 1.0107 | 1.0257 | -0.05% | |
| 563660 | 1.1913 | 1.1993 | -0.08% | |
| 024644 | 1.1476 | 1.1476 | -0.05% | |
| 023409 | 1.0844 | 1.0844 | -0.05% | |
| 022704 | 1.5053 | 1.5053 | -0.02% | |
| 007275 | 1.6368 | 1.6988 | -0.08% | |
| 519672 | 4.74 | 4.74 | -0.02% | |
| 519677 | 3.505 | 3.505 | -0.08% | |
| 530880 | 1.0358 | 1.0576 | -0.08% | |
| 006128 | 1.3559 | 1.3559 | -0.02% | |
| 007406 | 1.0701 | 1.1671 | -0.05% | |
| 519665 | 1.526 | 2.043 | -0.02% | |
| 519666 | 1.0302 | 1.8787 | -0.05% | |
| 161506 | 1.281 | 1.681 | -0.05% | |
| 015350 | 1.099 | 1.099 | -0.05% | |
| 017760 | 2.881 | 2.881 | -0.02% | |
| 017761 | 3.105 | 3.105 | -0.02% | |
| 018872 | 2.341 | 2.341 | -0.02% | |
| 151002 | 2.062 | 3.705 | -0.02% | |
| 150103 | 0.7413 | 4.8383 | -0.02% | |
| 519673 | 2.54 | 2.54 | -0.08% | |
| 519642 | 2.93 | 2.93 | -0.02% | |
| 519667 | 1.0345 | 1.9551 | -0.05% | |
| 161505 | 1.267 | 1.707 | -0.05% | |
| 016341 | 1.1377 | 1.1377 | -0.02% | |
| 017759 | 1.857 | 1.857 | -0.02% | |
| 020252 | 1.0922 | 1.1972 | -0.05% | |
| 018452 | 1.0289 | 1.0289 | -0.02% | |
| 019796 | 1.2267 | 1.2267 | -0.02% | |
| 020057 | 1.4103 | 1.4103 | -0.02% | |
| 021989 | 1.7541 | 1.7541 | -0.08% | |
| 022707 | 1.1564 | 1.2025 | -0.08% | |
| 023697 | 1.1508 | 1.1508 | -0.05% | |
| 519674 | 8.5532 | 8.5532 | -0.02% | |
| 519679 | 4.9175 | 5.4855 | -0.02% | |
| 006767 | 1.0342 | 1.7087 | -0.05% | |
| 005749 | 1.09 | 1.2683 | -0.05% | |
| 005790 | 1.0679 | 1.2996 | -0.05% | |
| 519618 | 1.0 | 1.02 | -0.02% | |
| 519622 | 1.0098 | 1.2702 | -0.05% | |
| 519648 | 1.0 | 1.0264 | -0.05% | |
| 519655 | 1.6756 | 1.6756 | -0.02% | |
| 519661 | 1.5743 | 1.8743 | -0.05% | |
| 519664 | 1.682 | 2.243 | -0.02% | |
| 519669 | 1.2865 | 1.8105 | -0.05% | |
| 013074 | 1.324 | 1.324 | -0.08% | |
| 017762 | 0.449 | 0.449 | -0.02% | |
| 018889 | 1.6504 | 1.6504 | -0.02% | |
| 150968 | 1.8888 | 4.5857 | -0.02% | |
| 016857 | 0.9384 | 0.9384 | -0.02% | |
| 020058 | 1.4074 | 1.4074 | -0.02% | |
| 018527 | 1.061 | 1.061 | -0.05% | |
| 018528 | 1.0564 | 1.0564 | -0.05% | |
| 022706 | 1.1574 | 1.2066 | -0.08% | |
| 022968 | 1.0381 | 1.0381 | -0.05% | |
| 023162 | 1.063 | 1.063 | -0.08% | |
| 023949 | 1.1081 | 1.1081 | -0.08% | |
| 519678 | 1.71 | 1.71 | -0.02% | |
| 006828 | 1.1521 | 1.3801 | -0.05% | |
| 004250 | 2.3747 | 2.3747 | -0.02% | |
| 501307 | 1.2613 | 1.2613 | -0.08% | |
| 519617 | 1.3841 | 1.6086 | -0.02% | |
| 519654 | 1.0379 | 1.2399 | -0.05% | |
| 015666 | 0.5531 | 0.5531 | -0.02% | |
| 015668 | 1.662 | 1.662 | -0.02% | |
| 013666 | 0.7848 | 0.7848 | -0.02% | |
| 016981 | 0.8907 | 0.8907 | -0.02% | |
| 021389 | 1.1196 | 1.1271 | -0.08% | |
| 021476 | 1.3158 | 1.3158 | -0.02% | |
| 018534 | 1.0245 | 1.0555 | -0.05% | |
| 021988 | 1.7597 | 1.7597 | -0.08% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 745,914.12 | 99.71 |
| 3 | 现金 | 688.45 | 00.09 |
| 4 | 其他资产 | 04.40 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250206 | 25国开06 | 430.00(万张) | 43,338.79(万元) | 5.79(%) |
| 2 | 220208 | 22国开08 | 410.00(万张) | 42,032.62(万元) | 5.62(%) |
| 3 | 230202 | 23国开02 | 370.00(万张) | 37,797.80(万元) | 5.05(%) |
| 4 | 210208 | 21国开08 | 330.00(万张) | 33,443.13(万元) | 4.47(%) |
| 5 | 230203 | 23国开03 | 320.00(万张) | 33,365.47(万元) | 4.46(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 0.4% |
| 50≤X<200 | 0.25% |
| 200≤X<500 | 0.15% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 0.051 |
| 2 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 0.054 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.86% | 5.19% | 0.0% | 0.0% | 9.83% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.14% | 0.16% | 0.08% | 0.78% | 5.19% | 0.0% | 0.0% | 19.74% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.07 | 0.00 |
| 夏普比率 | 141.19 | 142.09 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.31 | -0.36 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.09 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund