基金代码015669 | 基金经理袁曦 | 最新份额39.1万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司银河基金管理有限公司 | 最新规模9.58亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2022-05-23 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金投资于中国经济中具有代表性和竞争力的蓝筹公司。在有效控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值,力争使基金份额持有人分享中国经济持续成长的成果。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票(含创业板)和存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。以后如有法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并依法进行投资管理。
1、由于本基金各类基金份额的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额;
3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配 12 次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 20%;
4、若基金合同生效不满 3个月则可不进行收益分配;
5、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截至日)的时间不得超过 15 个工作日;
7、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金是混合型基金,其预期风险及收益水平高于货币市场基金、债券型基 金,低于股票型基金,在证券投资基金中属于风险较高、预期收益较高的品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-21 | 3.959 | 3.959 | -0.05% |
2024-11-20 | 3.961 | 3.961 | 0.08% |
2024-11-19 | 3.958 | 3.958 | 2.83% |
2024-11-18 | 3.849 | 3.849 | -1.91% |
2024-11-15 | 3.924 | 3.924 | -3.21% |
2024-11-14 | 4.054 | 4.054 | -2.12% |
2024-11-13 | 4.142 | 4.142 | 1.20% |
2024-11-12 | 4.093 | 4.093 | -0.61% |
2024-11-11 | 4.118 | 4.118 | 3.05% |
2024-11-8 | 3.996 | 3.996 | -0.77% |
2024-11-7 | 4.027 | 4.027 | 0.90% |
2024-11-6 | 3.991 | 3.991 | -0.55% |
2024-11-5 | 4.013 | 4.013 | 3.11% |
2024-11-4 | 3.892 | 3.892 | 2.31% |
2024-11-1 | 3.804 | 3.804 | -2.56% |
2024-10-31 | 3.904 | 3.904 | 0.15% |
2024-10-30 | 3.898 | 3.898 | -0.18% |
2024-10-29 | 3.905 | 3.905 | -0.84% |
2024-10-28 | 3.938 | 3.938 | -1.23% |
2024-10-25 | 3.987 | 3.987 | 2.36% |
袁曦女士:硕士研究生学历。曾就职于交通银行上海浦东分行,2007年12月加入银河基金管理有限公司,主要研究金融、汽车和休闲服装行业,历任研究员、资深研究员,现担任股票投资部副总监、基金经理。2015年12月起任银河蓝筹精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月至2019年5月担任银河创新成长混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月至2018年9月任银河君荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月起担任银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月起至2020年2月任银河和美生活主题混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月起任银河稳健证券投资基金的基金经理。2022年3月起任银河研究精选混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月起任银河价值成长混合型证券投资基金、银河景气行业混合型证券投资基金的基金经理,2023年3月起担任银河行业优选混合型证券投资基金的基金经理,2023年8月至2024年7月担任银河成长远航混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
银河蓝筹混合C | 混合型 | 2022-05-23 至 今 | 2.5 | -41.43% | -20.15% |
银河君荣混合C | 混合型 | 2016-12-31 至 2018-09-13 | 1.7 | -0.04% | -0.67% |
银河智慧混合A | 混合型 | 2017-10-27 至 今 | 7.1 | 46.73% | 24.36% |
银河景气行业混合A | 混合型 | 2022-10-17 至 今 | 2.1 | -38.93% | -19.78% |
银河景气行业混合C | 混合型 | 2022-10-17 至 今 | 2.1 | -39.36% | -19.78% |
银河研究精选混合C | 混合型 | 2023-02-09 至 今 | 1.8 | -40.94% | -22.83% |
银河成长远航混合A | 混合型 | 2023-07-26 至 2024-07-25 | 1.0 | -14.11% | -13.38% |
银河成长远航混合C | 混合型 | 2023-07-26 至 2024-07-25 | 1.0 | -14.34% | -13.38% |
银河创新混合A | 混合型 | 2016-02-02 至 2019-05-11 | 3.3 | 27.16% | 15.61% |
银河智慧混合C | 混合型 | 2023-02-09 至 今 | 1.8 | -42.92% | -22.83% |
银河稳健混合 | 混合型 | 2021-03-05 至 今 | 3.7 | -34.14% | -24.83% |
银河行业混合C | 混合型 | 2023-03-31 至 今 | 1.7 | -34.00% | -20.99% |
银河研究精选混合A | 混合型 | 2022-03-17 至 今 | 2.7 | -39.92% | -22.35% |
银河行业混合A | 混合型 | 2023-03-31 至 今 | 1.7 | -33.58% | -20.99% |
银河价值成长混合A | 混合型 | 2022-09-09 至 今 | 2.2 | -35.35% | -20.20% |
银河价值成长混合C | 混合型 | 2022-09-09 至 今 | 2.2 | -35.83% | -20.20% |
银河君荣混合A | 混合型 | 2016-12-31 至 2018-09-13 | 1.7 | 0.74% | -0.68% |
银河君荣混合I | 混合型 | 2016-12-31 至 2018-09-13 | 1.7 | -6.54% | -0.67% |
银河和美生活混合A | 混合型 | 2018-10-19 至 2020-02-17 | 1.3 | 25.04% | 36.98% |
银河蓝筹混合A | 混合型 | 2015-12-28 至 今 | 8.9 | 44.53% | 25.27% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
袁曦 | 2022-05-23 至 今 | 2年5个月零30天 | -41.43 | -20.15 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2002-06-14 | 资产管理规模 | 1,141.52 亿元 |
公司股东 | 中国银河金融控股有限责任公司 湖南电广传媒股份有限公司 中国石油天然气集团公司 首都机场集团公司 上海城投(集团)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
004250 | 1.9735 | 1.9735 | -0.04% | |
007406 | 1.0505 | 1.1005 | 0.04% | |
011629 | 0.7288 | 0.7288 | -0.04% | |
018888 | 4.2252 | 4.2252 | -0.04% | |
020057 | 1.1514 | 1.1514 | -0.04% | |
020058 | 1.1561 | 1.1561 | -0.04% | |
021388 | 1.0694 | 1.0694 | 0.02% | |
150968 | 1.6715 | 4.3684 | -0.04% | |
519614 | 1.6168 | 1.7218 | -0.04% | |
519618 | 1.1267 | 1.1467 | -0.04% | |
519646 | 1.0 | 1.073 | -0.04% | |
005386 | 1.5628 | 1.6883 | -0.04% | |
005585 | 1.0094 | 1.0094 | -0.04% | |
006403 | 1.0391 | 1.1211 | 0.04% | |
006856 | 1.0468 | 1.1995 | 0.04% | |
007203 | 1.6193 | 1.6193 | -0.04% | |
015667 | 0.9894 | 0.9894 | -0.04% | |
018527 | 1.0395 | 1.0395 | 0.04% | |
018870 | 0.8304 | 0.8304 | -0.04% | |
018872 | 1.9572 | 1.9572 | -0.04% | |
021567 | 1.0054 | 1.0054 | 0.04% | |
519620 | 1.7154 | 1.7534 | -0.04% | |
519656 | 2.9516 | 2.9516 | -0.04% | |
519657 | 2.7446 | 2.7446 | -0.04% | |
519668 | 0.9797 | 3.5555 | -0.04% | |
519679 | 4.2489 | 4.8169 | -0.04% | |
530880 | 1.0077 | 1.0077 | 0.02% | |
005211 | 2.0135 | 2.0135 | -0.04% | |
006086 | 1.0521 | 1.2108 | 0.04% | |
006828 | 1.1126 | 1.3406 | 0.04% | |
007635 | 1.1606 | 1.1736 | 0.04% | |
015350 | 1.0674 | 1.0674 | 0.04% | |
016341 | 0.7329 | 0.7329 | -0.04% | |
019797 | 1.0704 | 1.0704 | -0.04% | |
151001 | 2.0525 | 5.7419 | -0.04% | |
519627 | 0.97 | 1.3259 | -0.04% | |
519644 | 2.923 | 2.923 | -0.04% | |
519661 | 1.5138 | 1.8138 | 0.04% | |
519667 | 1.0344 | 1.9225 | 0.04% | |
519674 | 6.0422 | 6.0422 | -0.04% | |
007276 | 1.3461 | 1.4071 | 0.02% | |
007636 | 1.1431 | 1.1561 | 0.04% | |
008563 | 1.0832 | 1.1202 | -0.04% | |
015351 | 1.0627 | 1.0627 | 0.04% | |
015665 | 1.25 | 1.25 | -0.04% | |
015666 | 0.5224 | 0.5224 | -0.04% | |
016857 | 0.8334 | 0.8334 | -0.04% | |
017760 | 2.387 | 2.387 | -0.04% | |
017762 | 0.429 | 0.429 | -0.04% | |
018535 | 1.011 | 1.04 | 0.04% | |
018889 | 1.3754 | 1.3754 | -0.04% | |
020253 | 1.133 | 1.133 | 0.04% | |
151002 | 1.9048 | 3.5448 | -0.04% | |
519623 | 1.5377 | 1.5977 | -0.04% | |
519654 | 1.017 | 1.219 | 0.04% | |
519655 | 1.388 | 1.388 | -0.04% | |
519672 | 4.037 | 4.037 | -0.04% | |
519677 | 2.974 | 2.974 | 0.02% | |
015670 | 0.863 | 0.863 | -0.04% | |
017758 | 1.9911 | 1.9911 | -0.04% | |
017761 | 2.891 | 2.891 | -0.04% | |
017763 | 1.223 | 1.256 | 0.04% | |
018526 | 1.0206 | 1.0206 | -0.04% | |
020252 | 1.1269 | 1.1269 | 0.04% | |
021302 | 1.2268 | 1.2268 | 0.02% | |
021389 | 1.0691 | 1.0691 | 0.02% | |
021477 | 1.0585 | 1.0585 | -0.04% | |
021568 | 1.0045 | 1.0045 | 0.04% | |
161505 | 1.243 | 1.633 | 0.04% | |
519624 | 1.5242 | 1.5842 | -0.04% | |
519665 | 1.36 | 1.877 | -0.04% | |
519669 | 1.229 | 1.753 | 0.04% | |
005387 | 1.5546 | 1.6801 | -0.04% | |
005749 | 1.1117 | 1.241 | 0.04% | |
005790 | 1.0487 | 1.2724 | 0.04% | |
007155 | 1.0215 | 1.1805 | 0.04% | |
011335 | 0.5328 | 0.5328 | -0.04% | |
013665 | 0.6788 | 0.6788 | -0.04% | |
013666 | 0.6707 | 0.6707 | -0.04% | |
014143 | 5.9358 | 5.9358 | -0.04% | |
016340 | 0.7421 | 0.7421 | -0.04% | |
016981 | 0.724 | 0.724 | -0.04% | |
017759 | 1.6533 | 1.6533 | -0.04% | |
018871 | 0.8655 | 0.8655 | -0.04% | |
020276 | 1.0888 | 1.0888 | 0.02% | |
021476 | 1.0612 | 1.0612 | -0.04% | |
150103 | 0.6729 | 4.7699 | -0.04% | |
519613 | 1.6808 | 1.7948 | -0.04% | |
519616 | 1.2529 | 1.4984 | -0.04% | |
519622 | 1.0712 | 1.2536 | 0.04% | |
519628 | 0.9676 | 1.3334 | -0.04% | |
519653 | 1.399 | 1.504 | -0.04% | |
519670 | 0.88 | 3.693 | -0.04% | |
519673 | 2.184 | 2.184 | 0.02% | |
519675 | 1.0445 | 1.6884 | 0.04% | |
006128 | 1.2691 | 1.2691 | -0.04% | |
006759 | 0.8724 | 0.8724 | -0.04% | |
006761 | 1.193 | 2.6373 | 0.04% | |
007275 | 1.3822 | 1.4442 | 0.02% | |
016856 | 0.8434 | 0.8434 | -0.04% | |
018452 | 1.0173 | 1.0173 | -0.04% | |
018525 | 1.0231 | 1.0231 | -0.04% | |
018528 | 1.0371 | 1.0371 | 0.04% | |
018534 | 1.0132 | 1.0422 | 0.04% | |
020277 | 1.0899 | 1.0899 | 0.02% | |
161506 | 1.26 | 1.61 | 0.04% | |
519617 | 1.2257 | 1.4502 | -0.04% | |
519619 | 1.7846 | 1.8226 | -0.04% | |
519626 | 1.0934 | 1.3194 | -0.04% | |
519642 | 2.412 | 2.412 | -0.04% | |
519648 | 1.0 | 1.0264 | 0.04% | |
519652 | 1.442 | 1.574 | -0.04% | |
519660 | 1.572 | 1.882 | 0.04% | |
519666 | 1.0318 | 1.8504 | 0.04% | |
519671 | 1.848 | 2.073 | 0.02% | |
005126 | 1.2986 | 1.2986 | -0.04% | |
006070 | 1.1251 | 1.2308 | 0.04% | |
006071 | 1.0345 | 1.172 | 0.04% | |
006767 | 1.0175 | 1.692 | 0.04% | |
008564 | 1.0783 | 1.1153 | -0.04% | |
010898 | 0.8367 | 0.8367 | -0.04% | |
013074 | 1.209 | 1.209 | 0.02% | |
015668 | 1.533 | 1.533 | -0.04% | |
015669 | 3.959 | 3.959 | -0.04% | |
016018 | 2.148 | 2.148 | 0.02% | |
019796 | 1.0732 | 1.0732 | -0.04% | |
021301 | 1.2267 | 1.2267 | 0.02% | |
022289 | 1.125 | 1.125 | 0.04% | |
501307 | 1.0475 | 1.0475 | 0.02% | |
501308 | 1.0307 | 1.0307 | 0.02% | |
519615 | 1.0 | 1.095 | -0.04% | |
519621 | 1.6421 | 1.6801 | -0.04% | |
519625 | 1.1054 | 1.3324 | -0.04% | |
519651 | 0.434 | 0.434 | -0.04% | |
519664 | 1.484 | 2.045 | -0.04% | |
519676 | 1.049 | 1.79 | 0.04% | |
519678 | 1.565 | 1.565 | -0.04% | |
017757 | 1.6038 | 1.6038 | -0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 41,112.09 | 93.92 |
2 | 债券及货币 | 2,466.29 | 05.63 |
3 | 现金 | 2,466.29 | 05.63 |
4 | 其他资产 | 303.00 | 00.69 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300750 | 宁德时代 | 15.99 | 4,027.72 | 9.20% | -0.51 |
605117 | 德业股份 | 35.57 | 3,616.76 | 8.26% | -0.43 |
002371 | 北方华创 | 08.13 | 2,975.42 | 6.80% | 1.71 |
688408 | 中信博 | 33.99 | 2,853.69 | 6.52% | 13.14 |
002594 | 比亚迪 | 08.50 | 2,612.14 | 5.97% | 0.00 |
300274 | 阳光电源 | 21.97 | 2,187.77 | 5.00% | -3.93 |
002475 | 立讯精密 | 48.00 | 2,086.08 | 4.77% | 0.00 |
600584 | 长电科技 | 53.03 | 1,873.55 | 4.28% | 13.85 |
300661 | 圣邦股份 | 17.00 | 1,615.00 | 3.69% | 0.00 |
601689 | 拓普集团 | 34.80 | 1,609.85 | 3.68% | 10.80 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
17.15% | 11.74% | 0.0% | 0.0% | -7.64% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.41% | 28.87% | 26.24% | 15.19% | 11.74% | 0.0% | 0.0% | -18.03% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.04 | 1.19 | 1.25 |
夏普比率 | 51.25 | -29.97 | -24.14 |
特雷诺指数 | 0.02 | -0.02 | -0.02 |
詹森指数 | 0.04 | -0.15 | -0.08 |
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