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银河银信债券E  021611
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债券型
基金公司银河基金管理有限公司
基金经理蒋磊
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0659
1.0889
5.78%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.0% -0.0% 5364/7391
最近一月 0.0% 0.0% 6915/7370
最近三月 -0.21% 0.0% 6003/7300
最近一年 2.05% 0.02% 3990/6770
(2026-08-19)
基金代码021611 基金经理蒋磊 最新份额0.0万份   ()
基金类型债券型 基金公司银河基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2024-11-07 托管行中信银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

在满足本金稳妥与良好流动性的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、次级债、企业债、可转换公司债券、央行票据、短期融资券、资产支持证券、回购和银行定期存单等,以及中国证监会允许基金投资的其它固定收益类金融工具,债券类资产投资不低于基金资产的80%。为提高基金收益水平,本基金可以参与新股申购,但股票等权益类投资比例不超过基金资产的20%。
如果法律法规或中国证监会允许基金投资于其它品种,本基金在履行适当的程序后,将其纳入到基金的投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而B类、E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、在满足法律、法规规定的基金分红条件且每份基金份额可分配收益超过0.001元的前提下,本基金每季度至少分配一次,每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%,基金合同生效不满3个月,收益可不分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按权益登记日除权后的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。如果基金份额持有人所获现金红利不足以支付银行转账等手续费用,注册登记机构自动将该基金份额持有人的现金红利转为相应类别的基金份额;
5、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
6、基金当期收益应先弥补前期亏损后,才可进行当期收益分配;
7、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;
8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型证券投资基金,以在满足本金稳妥与良好流动性的前提下,追求基金资产的长期稳健增值为基金的投资目标。本基金还可以通过参与新股申购提高基金的收益水平。 本基金属于证券投资基金中的中低风险品种,其预期风险和收益水平高于货币市场基金和中短期债券基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-20 1.0659 1.0889 0.00%
2026-8-19 1.0659 1.0889 -0.09%
2026-8-18 1.0669 1.0899 0.00%
2026-8-17 1.0669 1.0899 0.09%
2026-8-14 1.0659 1.0889 0.00%
2026-8-13 1.0659 1.0889 0.00%
2026-8-12 1.0659 1.0889 0.00%
2026-8-11 1.0659 1.0889 -0.20%
2026-8-10 1.068 1.091 0.10%
2026-8-7 1.0669 1.0899 -0.10%
2026-8-6 1.068 1.091 0.00%
2026-8-5 1.068 1.091 0.20%
2026-8-4 1.0659 1.0889 0.00%
2026-8-3 1.0659 1.0889 0.00%
2026-7-31 1.0659 1.0889 0.09%
2026-7-30 1.0649 1.0879 0.00%
2026-7-29 1.0649 1.0879 0.00%
2026-7-28 1.0649 1.0879 -0.19%
2026-7-27 1.0669 1.0899 0.00%
2026-7-24 1.0669 1.0899 0.00%

蒋磊先生:中共党员,硕士研究生学历,多年证券从业经历。曾先后在星展银行(中国)有限公司、中宏人寿保险有限公司工作。2016年4月加入银河基金管理有限公司,现任固定收益部总监助理、基金经理。2016年8月起担任银河银信添利债券型证券投资基金基金经理,2016年8月至2022年6月担任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年8月起担任银河领先债券型证券投资基金基金经理,2016年8月至2022年6月担任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年8月至2020年4月担任银河久益回报6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2017年1月担任银河君怡纯债债券型证券投资基金基金经理,2017年1月至2019年8月银河睿利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年3月至2020年6月担任银河君欣纯债债券型证券投资基金基金经理,2017年4月起担任银河君辉纯债债券型证券投资基金基金经理(2017年9月21日起转型为银河君辉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金),2017年4月至2019年2月担任银河强化收益债券型证券投资基金基金经理,2017年4月至2022年6月任银河增利债券型发起式证券投资基金基金经理,2017年4月至2019年12月担任银河通利债券型证券投资基金(LOF)基金经理,2017年9月至2018年12月任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年2月至2022年2月银河睿达灵活配置混合型证券投资基金,2018年2月至2022年6月担任银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年6月起担任银河睿嘉纯债债券型证券投资基金基金经理,2018年11月任银河睿丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2018年12月至2020年3月任银河如意债券型证券投资基金基金经理,2019年1月起任银河家盈纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年12月起任银河聚星两年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2023年10月起任银河景泰纯债债券型证券投资基金基金经理,2024年9月起担任银河CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金基金经理。

任职期间收益
银河银信债券E  2024-11-07至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
银河嘉谊混合A2017-12-18 至 2022-06-10 4.540.83% 60.44% 
银河嘉谊混合C2017-12-18 至 2022-06-10 4.540.34% 60.46% 
银河君怡债券债券型2017-01-09 至 2026-07-09 9.525.90% 26.42% 
银河睿利混合C2017-01-09 至 2019-08-16 2.617.76% 11.70% 
银河增利债券C债券型2017-04-29 至 2022-06-10 5.117.32% 24.78% 
银河回报债券A债券型2016-08-26 至 2020-04-07 3.611.74% 13.17% 
银河回报债券C债券型2016-08-26 至 2020-04-07 3.610.17% 13.17% 
银河嘉祥混合A2017-06-09 至 2018-12-26 1.50.07% -11.27% 
银河嘉祥混合C2017-06-09 至 2018-12-26 1.5-0.19% -11.28% 
银河景泰债券C债券型2023-08-24 至 今 3.01.12% 0.69% 
银河CFETS0-3年期政金债指数A债券型2024-05-29 至 今 2.2--  --  
银河通利债券型,LOF型2017-04-29 至 2019-12-07 2.611.26% 11.49% 
通利债C债券型,分级基金2017-04-29 至 2019-12-07 2.610.51% 11.49% 
银河旺利混合C2016-08-26 至 2022-06-10 5.823.37% 75.31% 
银河强化债券A债券型2017-04-29 至 2019-02-19 1.86.69% 7.82% 
银河如意债券债券型2018-09-03 至 2020-03-11 1.59.18% 8.26% 
银河聚星两年定开债券债券型2019-10-26 至 今 6.810.98% 13.27% 
银河领先债券C债券型2023-01-16 至 今 3.60.77% 2.49% 
银河景泰债券A债券型2023-08-24 至 今 3.01.11% 0.69% 
银河鸿利混合C2016-08-26 至 2022-06-10 5.815.61% 75.31% 
银河家盈债券C债券型2025-06-20 至 今 1.2--  --  
银河增利债券A债券型2017-04-29 至 2022-06-10 5.119.66% 24.78% 
银河睿达混合C2017-12-21 至 2022-02-18 4.271.85% 67.76% 
银河可转债债券债券型2018-04-13 至 今 8.4--  --  
银河睿嘉债券A债券型2018-06-08 至 今 8.216.53% 23.13% 
银河家盈债券A债券型2019-01-08 至 今 7.6168.27% 18.95% 
银河睿利混合A2017-01-09 至 2019-08-16 2.618.18% 11.69% 
银河银信债券B债券型2016-08-26 至 今 10.025.11% 24.59% 
银河银信债券A债券型2016-08-26 至 今 10.028.94% 24.59% 
银河睿达混合A2017-12-21 至 2022-02-18 4.272.28% 67.76% 
银河睿丰定开债券债券型2018-10-29 至 今 7.816.91% 20.02% 
银河睿嘉债券C债券型2018-09-13 至 今 7.910.90% 21.60% 
银河旺利混合A2016-08-26 至 2022-06-10 5.826.65% 75.31% 
银河鸿利混合A2016-08-26 至 2022-06-10 5.819.43% 75.31% 
银河CFETS0-3年期政金债指数C债券型2024-05-29 至 今 2.2--  --  
银河银信债券E债券型2024-11-07 至 今 1.8--  --  
银河旺利混合I2016-08-26 至 2022-06-10 5.89.97% 75.31% 
银河君欣债券A债券型2017-02-18 至 2020-02-06 3.021.97% 13.43% 
银河鸿利混合I2016-08-26 至 2022-06-10 5.812.79% 75.26% 
银河领先债券A债券型2016-08-26 至 今 10.029.79% 24.59% 
银河君欣债券C债券型2018-09-13 至 2020-02-06 1.4-0.80% 8.85% 
银河君辉3个月定开债券债券型2017-02-27 至 今 9.525.30% 27.06% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
蒋磊2024-11-07 至 今1年9个月零14天
基本信息
银河基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2002-06-14资产管理规模1,141.52 亿元
公司股东中国银河金融控股有限责任公司  湖南电广传媒股份有限公司  中国石油天然气集团公司  首都机场集团公司  上海城投(集团)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
519677 3.744 3.744 -3.48%
519642 3.628 3.628 -3.37%
519655 1.8482 1.8482 -3.37%
519667 1.0369 1.9863 -0.20%
015670 1.221 1.221 -3.37%
020253 1.112 1.217 -0.20%
018534 1.0367 1.0677 -0.20%
021988 2.5895 2.5895 -3.48%
021611 1.0659 1.0889 -0.20%
021671 1.1895 1.2064 -0.20%
150103 0.8093 4.9063 -3.37%
519672 5.949 5.949 -3.37%
519673 2.391 2.391 -3.48%
005126 1.8317 1.8317 -3.37%
005790 1.0917 1.3234 -0.20%
015667 0.9467 0.9467 -3.37%
151002 2.2694 3.9174 -3.37%
016018 2.324 2.324 -3.48%
018870 1.3287 1.3287 -3.37%
020057 1.1637 1.1637 -3.37%
018527 1.0762 1.0762 -0.20%
021568 1.0237 1.0387 -0.20%
023409 1.1057 1.1057 -0.20%
022706 1.1756 1.3151 -3.48%
022289 1.1256 1.1756 -0.20%
021302 1.4945 1.4945 -3.48%
501307 1.2686 1.2686 -3.48%
501308 1.2427 1.2427 -3.48%
519617 1.5099 1.7344 -3.37%
519651 0.45 0.45 -3.37%
519669 1.3103 1.8343 -0.20%
011335 0.5634 0.5634 -3.37%
151001 2.8235 6.8023 -3.37%
016856 1.2705 1.2705 -3.37%
016981 0.7711 0.7711 -3.37%
018888 6.3135 6.3135 -3.37%
018889 1.8124 1.8124 -3.37%
020276 1.6409 1.6409 -3.48%
020058 1.1563 1.1563 -3.37%
018528 1.07 1.07 -0.20%
017759 2.3316 2.3316 -3.37%
017760 3.551 3.551 -3.37%
022704 1.9358 1.9358 -3.37%
021301 1.5021 1.5021 -3.48%
025723 1.0009 1.0224 -3.48%
007635 1.1915 1.2214 -0.20%
519670 1.263 4.076 -3.37%
519676 1.1083 1.8493 -0.20%
519678 1.604 1.604 -3.37%
006759 0.837 0.837 -3.37%
519613 1.7713 1.8853 -3.37%
519614 1.689 1.794 -3.37%
519616 1.5569 1.8024 -3.37%
519644 4.885 4.885 -3.37%
519648 1.0 1.0264 -0.20%
519661 1.609 1.909 -0.20%
015665 1.9353 1.9353 -3.37%
013666 0.8886 0.8886 -3.37%
018872 2.5169 2.5169 -3.37%
018535 1.029 1.06 -0.20%
021989 2.5756 2.5756 -3.48%
016341 1.4742 1.4742 -3.37%
017757 2.5932 2.5932 -3.37%
021567 1.0266 1.0416 -0.20%
023697 1.1711 1.1711 -0.20%
023950 1.1401 1.1551 -3.48%
026959 0.7783 0.7783 -3.48%
006403 1.0462 1.1642 -0.20%
005585 0.9794 0.9794 -3.37%
007203 2.6458 2.6458 -3.37%
519674 12.1035 12.1035 -3.37%
161505 1.364 1.804 -0.20%
005749 1.1097 1.288 -0.20%
006070 1.1258 1.2815 -0.20%
013074 1.308 1.308 -3.48%
010898 1.3526 1.3526 -3.37%
016857 1.2423 1.2423 -3.37%
018871 0.8217 0.8217 -3.37%
016340 1.5081 1.5081 -3.37%
024644 1.1701 1.1701 -0.20%
022705 1.9168 1.9168 -3.37%
022707 1.1732 1.3073 -3.48%
023162 1.145 1.1549 -2.60%
023949 1.1442 1.1592 -3.48%
021477 1.2556 1.2556 -3.37%
007636 1.1665 1.1964 -0.20%
519671 2.002 2.227 -3.48%
519679 6.4156 6.9836 -3.37%
530880 1.1119 1.1548 -3.48%
006761 1.1718 2.7041 -0.20%
006767 1.0493 1.7238 -0.20%
161506 1.376 1.776 -0.20%
005211 2.7582 2.7582 -3.37%
006071 1.0435 1.217 -0.20%
519656 3.4478 3.4478 -3.37%
519668 1.4721 4.0479 -3.37%
015350 1.1166 1.1166 -0.20%
015666 0.5448 0.5448 -3.37%
020277 1.6257 1.6257 -3.48%
019796 1.3972 1.3972 -3.37%
017758 2.6992 2.6992 -3.37%
021389 1.0698 1.086 -3.48%
021476 1.2721 1.2721 -3.37%
026958 0.7788 0.7788 -3.48%
007275 1.7459 1.8079 -3.48%
007276 1.6855 1.7465 -3.48%
519675 1.0893 1.7332 -0.20%
004250 2.5645 2.5645 -3.37%
006856 1.0363 1.229 -0.20%
006086 1.0931 1.2518 -0.20%
519615 1.0 1.095 -3.37%
519618 1.0 1.02 -3.37%
519657 3.1616 3.1616 -3.37%
519660 1.6826 1.9926 -0.20%
519664 1.661 2.222 -3.37%
519666 1.0464 1.9069 -0.20%
015351 1.1078 1.1078 -0.20%
015668 1.55 1.55 -3.37%
015669 5.754 5.754 -3.37%
013665 0.9056 0.9056 -3.37%
150968 2.3941 5.091 -3.37%
018452 1.037 1.037 -3.37%
019797 1.4081 1.4081 -3.37%
563660 1.2471 1.2742 -3.48%
017761 4.783 4.783 -3.37%
017763 1.2984 1.3314 -0.20%
021388 1.0708 1.0922 -3.48%
006128 1.9852 1.9852 -3.37%
006828 1.174 1.402 -0.20%
519665 1.495 2.012 -3.37%
011629 0.7817 0.7817 -3.37%
014143 11.7666 11.7666 -3.37%
020252 1.1076 1.2126 -0.20%
017762 0.442 0.442 -3.37%
023163 1.1396 1.1495 -2.60%
025724 0.9992 1.0194 -3.48%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币3,396.4591.53
3现金314.2508.47
4其他资产14.1200.38
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124020824国开0810.00(万张)1,029.73(万元)27.75(%)  
226040126农发0105.00(万张)504.12(万元)13.58(%)  
323238005223农行二级资本债02A03.00(万张)318.50(万元)8.58(%)  
423248003724交行二级资本债02A03.00(万张)310.72(万元)8.37(%)  
523248000124中行二级资本债01A02.00(万张)208.13(万元)5.61(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12026-07-172026-07-210.005
22025-07-112025-07-150.01
32025-01-172025-01-210.008
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.26%2.05%0.0%0.0%3.21%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
-0.21%
-0.21%
2.05%
2.05%
0.0%
0.0%
5.78%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.11
0.14
0.00
夏普比率
39.90
67.74
0.00
特雷诺指数
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詹森指数
0.00
0.01
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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