公募基金 > 基金超市 > 银河中证同业存单AAA指数7天持有期
混合型
基金公司银河基金管理有限公司
基金经理张沛
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0364
1.0364
3.64%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.02% -0.01% 3724/9192
最近一月 0.08% -0.02% 2395/9167
最近三月 0.23% 0.04% 4620/9060
最近一年 1.26% 0.31% 6741/8320
(2026-07-15)
基金代码018452 基金经理张沛 最新份额1,640.3万份   ()
基金类型混合型 基金公司银河基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.2%
成立日期2023-08-23 托管行交通银行股份有限公司
首募规模14.34亿 托管费0.05%
投资策略

本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券。为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(含国债、政策性金融债、央行票据、企业债、公司债、地方政府债、次级债、政府支持债券、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分等)、非金融企业债务融资工具(含中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、现金等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券及其他带有权益属性的金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;通过红利再投资所得基金份额的最短持有期限的起始日与该认/申购份额最短持有期限的起始日相同,不以红利再投资确认日重新计算;3、本基金每一基金份额享有同等分配权。如本基金在未来条件成熟时,增减基金份额类别,则同一类别内每一基金份额享有同等分配权;4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。

风险收益特征

本基金风险与收益低于股票型基金和偏股混合型基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的同业存单市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-15 1.0364 1.0364 0.01%
2026-7-14 1.0363 1.0363 -0.01%
2026-7-13 1.0364 1.0364 0.01%
2026-7-10 1.0363 1.0363 0.00%
2026-7-9 1.0363 1.0363 0.01%
2026-7-8 1.0362 1.0362 -0.01%
2026-7-7 1.0363 1.0363 0.00%
2026-7-3 1.0362 1.0362 0.00%
2026-7-2 1.0362 1.0362 0.00%
2026-7-1 1.0362 1.0362 0.00%
2026-6-30 1.0362 1.0362 0.01%
2026-6-29 1.0361 1.0361 0.01%
2026-6-26 1.036 1.036 0.01%
2026-6-25 1.0359 1.0359 0.00%
2026-6-24 1.0359 1.0359 0.01%
2026-6-23 1.0358 1.0358 0.00%
2026-6-22 1.0358 1.0358 0.00%
2026-6-18 1.0358 1.0358 0.01%
2026-6-17 1.0357 1.0357 0.00%
2026-6-16 1.0357 1.0357 0.01%

张沛先生:中国国籍,硕士,多年证券从业年限。曾任职于花旗银行、东亚银行、大华银行、招商银行、上海赞庚投资公司等金融机构。2017年11月加入银河基金管理有限公司,现担任固定收益部基金经理。2018年2月至2022年2月担任银河强化收益债券型证券投资基金基金经理,2018年2月起担任银河钱包货币市场基金、银河银富货币市场基金基金经理,2019年5月起担任银河丰泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年10月起担任银河天盈中短债债券型证券投资基金基金经理,2020年4月起担任银河嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理,2020年5月至2021年12月担任银河臻选多策略混合型证券投资基金基金经理,2020年12月起担任银河聚利87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2021年9月至2022年11月担任银河中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理,2022年9月至2024年7月担任银河中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理,2023年8月起担任银河中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,2023年9月起担任银河星汇30天持有期债券型证券投资基金基金经理,2023年12月至2025年5月担任银河中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理,2026年03月至今担任银河水星现金添利货币市场基金基金经理。

任职期间收益
银河中证同业存单AAA指数7天持有期  2023-08-01至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
银河嘉裕债券债券型2020-04-07 至 2026-04-21 6.08.59% 10.34% 
银河中债1-5年政金债指数A债券型2022-06-10 至 2024-08-01 2.12.44% 2.18% 
银河水星现金添利货币货币型2026-03-23 至 今 0.3--  --  
银河银富货币A货币型2018-02-07 至 今 8.413.67% 14.57% 
银河钱包货币B货币型2018-02-02 至 2026-04-21 8.216.14% 14.64% 
银河强化债券A债券型2018-02-02 至 2022-02-18 4.017.31% 21.56% 
银河中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2023-08-01 至 今 3.00.76% -13.38% 
银河星汇30天持有债券C债券型2023-08-28 至 今 2.91.25% 0.59% 
银河中债0-3年政金债指数C债券型2023-12-08 至 2025-05-08 1.40.35% 0.17% 
银河钱包货币E货币型2023-07-27 至 2026-04-21 2.70.93% 1.01% 
银河中债0-3年政金债指数A债券型2023-12-08 至 2025-05-08 1.40.21% 0.17% 
银河天盈中短债E债券型2024-11-06 至 今 1.7--  --  
银河银富货币B货币型2018-02-07 至 今 8.415.32% 14.57% 
银河丰泰3个月定开债券债券型2019-05-06 至 2026-04-21 7.018.39% 16.65% 
银河中债1-3年国开行债券指数A债券型2021-09-16 至 2022-11-23 1.22.04% 1.99% 
银河中债1-3年国开行债券指数C债券型2021-09-16 至 2022-11-23 1.22.36% 1.99% 
银河中债1-5年政金债指数C债券型2022-06-10 至 2024-08-01 2.13.54% 2.18% 
银河星汇30天持有债券A债券型2023-08-28 至 今 2.91.33% 0.59% 
银河钱包货币A货币型2018-02-02 至 2026-04-21 8.215.51% 14.64% 
银河臻选多策略混合A混合型2020-04-03 至 2021-12-13 1.70.28% 49.25% 
银河天盈中短债A债券型2019-10-11 至 今 6.813.90% 14.35% 
银河臻选多策略混合C混合型2020-04-03 至 2021-12-13 1.70.03% 49.25% 
银河天盈中短债C债券型2019-10-11 至 今 6.812.51% 14.35% 
银河聚利87个月定开债券债券型2020-12-22 至 今 5.612.43% 8.66% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张沛2023-08-01 至 今2年11个月零15天0.76-13.38
基本信息
银河基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2002-06-14资产管理规模1,141.52 亿元
公司股东中国银河金融控股有限责任公司  湖南电广传媒股份有限公司  中国石油天然气集团公司  首都机场集团公司  上海城投(集团)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006071 1.0423 1.2158 -0.02%
006086 1.0873 1.246 -0.02%
006759 0.8667 0.8667 -0.58%
006767 1.0465 1.721 -0.02%
161505 1.411 1.851 -0.02%
519660 1.7097 2.0197 -0.02%
519669 1.3088 1.8328 -0.02%
013074 1.28 1.28 -0.41%
011629 0.8529 0.8529 -0.58%
014143 13.7967 13.7967 -0.58%
015667 0.9677 0.9677 -0.58%
015668 1.509 1.509 -0.58%
016340 1.3447 1.3447 -0.58%
016341 1.3153 1.3153 -0.58%
016018 2.278 2.278 -0.41%
018888 6.8215 6.8215 -0.58%
020253 1.11 1.215 -0.02%
020276 1.7143 1.7143 -0.41%
019796 1.4632 1.4632 -0.58%
020058 1.2553 1.2553 -0.58%
022289 1.1213 1.1713 -0.02%
021388 1.0668 1.0865 -0.41%
021568 1.0218 1.0368 -0.02%
022706 1.2356 1.3751 -0.41%
023949 1.1937 1.2087 -0.41%
007635 1.1894 1.2193 -0.02%
007636 1.1648 1.1947 -0.02%
007203 3.0318 3.0318 -0.58%
007276 1.737 1.798 -0.41%
519672 6.554 6.554 -0.58%
006828 1.1728 1.4008 -0.02%
005211 3.0959 3.0959 -0.58%
519617 1.6512 1.8757 -0.58%
519665 1.513 2.03 -0.58%
519668 1.5933 4.1691 -0.58%
015351 1.1051 1.1051 -0.02%
015665 2.4814 2.4814 -0.58%
015670 1.354 1.354 -0.58%
563660 1.303 1.3301 -0.41%
025723 1.0605 1.082 -0.41%
007275 1.7985 1.8605 -0.41%
519679 6.9279 7.4959 -0.58%
005790 1.0892 1.3209 -0.02%
519644 6.215 6.215 -0.58%
519655 1.785 1.785 -0.58%
015666 0.5397 0.5397 -0.58%
013665 0.9105 0.9105 -0.58%
017759 2.5775 2.5775 -0.58%
017760 4.086 4.086 -0.58%
018870 1.403 1.403 -0.58%
018528 1.0685 1.0685 -0.02%
021671 1.1876 1.2045 -0.02%
024644 1.1653 1.1653 -0.02%
022707 1.2335 1.3676 -0.41%
023163 1.0764 1.0843 -0.28%
519670 1.4 4.213 -0.58%
519674 14.1834 14.1834 -0.58%
519675 1.0848 1.7287 -0.02%
519678 1.56 1.56 -0.58%
005749 1.107 1.2853 -0.02%
519614 1.6792 1.7842 -0.58%
519642 4.171 4.171 -0.58%
519648 1.0 1.0264 -0.02%
519664 1.679 2.24 -0.58%
519667 1.0512 1.9886 -0.02%
013666 0.8937 0.8937 -0.58%
151002 2.2848 3.9328 -0.58%
018889 1.7515 1.7515 -0.58%
019797 1.4739 1.4739 -0.58%
020057 1.2627 1.2627 -0.58%
021988 2.9279 2.9279 -0.41%
021989 2.9131 2.9131 -0.41%
021477 1.4059 1.4059 -0.58%
021611 1.0721 1.0901 -0.02%
006403 1.0452 1.1632 -0.02%
005585 1.0004 1.0004 -0.58%
501307 1.2042 1.2042 -0.41%
519671 1.96 2.185 -0.41%
519673 2.343 2.343 -0.41%
530880 1.0466 1.0867 -0.41%
004250 2.7824 2.7824 -0.58%
006856 1.0334 1.2261 -0.02%
519651 0.459 0.459 -0.58%
519661 1.6355 1.9355 -0.02%
016857 1.3135 1.3135 -0.58%
017758 3.0315 3.0315 -0.58%
018452 1.0364 1.0364 -0.58%
018534 1.0342 1.0652 -0.02%
018535 1.0268 1.0578 -0.02%
021476 1.4235 1.4235 -0.58%
023409 1.1018 1.1018 -0.02%
006128 2.544 2.544 -0.58%
150103 0.8159 4.9129 -0.58%
519676 1.1042 1.8452 -0.02%
519677 3.696 3.696 -0.41%
006070 1.1215 1.2772 -0.02%
519613 1.7602 1.8742 -0.58%
519622 1.0239 1.2843 -0.02%
010898 1.4275 1.4275 -0.58%
150968 2.645 5.3419 -0.58%
016981 0.8418 0.8418 -0.58%
017757 2.9732 2.9732 -0.58%
018871 0.8513 0.8513 -0.58%
021301 1.6164 1.6164 -0.41%
021567 1.0246 1.0396 -0.02%
022704 2.0618 2.0618 -0.58%
022705 2.0428 2.0428 -0.58%
023162 1.0812 1.0891 -0.28%
023697 1.1699 1.1699 -0.02%
025724 1.0591 1.0793 -0.41%
026959 0.7784 0.7784 -0.41%
006761 1.167 2.6993 -0.02%
005126 1.8785 1.8785 -0.58%
519618 1.0 1.02 -0.58%
519657 3.2157 3.2157 -0.58%
519666 1.061 1.9095 -0.02%
015669 6.343 6.343 -0.58%
016856 1.3425 1.3425 -0.58%
017763 1.2973 1.3303 -0.02%
020252 1.1055 1.2105 -0.02%
018527 1.0745 1.0745 -0.02%
023950 1.1897 1.2047 -0.41%
501308 1.1799 1.1799 -0.41%
161506 1.424 1.824 -0.02%
011335 0.5577 0.5577 -0.58%
519615 1.0 1.095 -0.58%
519616 1.7017 1.9472 -0.58%
519656 3.5041 3.5041 -0.58%
015350 1.1137 1.1137 -0.02%
151001 3.0612 7.1292 -0.58%
017761 6.09 6.09 -0.58%
017762 0.451 0.451 -0.58%
018872 2.7326 2.7326 -0.58%
020277 1.6994 1.6994 -0.41%
021302 1.6087 1.6087 -0.41%
021389 1.0661 1.0806 -0.41%
026958 0.7788 0.7788 -0.41%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,644.2796.99
3现金18.6101.10
4其他资产58.3103.44
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111259899525广州银行CD09001.00(万张)99.99(万元)5.90(%)  
211252140125渤海银行CD40101.00(万张)99.82(万元)5.89(%)  
311260905926浦发银行CD05901.00(万张)98.64(万元)5.82(%)  
4102326国债260100.90(万张)90.24(万元)5.32(%)  
511250836225中信银行CD36200.90(万张)89.85(万元)5.30(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.11%1.26%0.0%0.0%1.24%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.08%
0.23%
0.02%
0.59%
1.26%
0.0%
0.0%
3.64%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
-0.00
-0.00
夏普比率
-235.99
-320.85
-206.37
特雷诺指数
1.07
11.10
0.84
詹森指数
-0.00
-0.00
-0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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