公募基金 > 基金超市 > 银河核心优势混合A
| 基金代码011629 | 基金经理李一帆,祝建辉 | 最新份额15,450.66万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司银河基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2022-07-22 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模4.09亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金关注具有核心优势的优质成长上市公司的投资机会，在控制风险的前提下，通过主动组合管理，力争获取超过业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可进行收益分配，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金各类基金份额的费用不同，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-7-7 | 0.5742 | 0.5742 | 0.17% |
| 2025-7-4 | 0.5732 | 0.5732 | 0.16% |
| 2025-7-3 | 0.5723 | 0.5723 | -0.92% |
| 2025-7-2 | 0.5776 | 0.5776 | -1.48% |
| 2025-7-1 | 0.5863 | 0.5863 | 0.09% |
| 2025-6-30 | 0.5858 | 0.5858 | 1.45% |
| 2025-6-27 | 0.5774 | 0.5774 | 1.07% |
| 2025-6-26 | 0.5713 | 0.5713 | -1.07% |
| 2025-6-25 | 0.5775 | 0.5775 | 1.09% |
| 2025-6-24 | 0.5713 | 0.5713 | 3.03% |
| 2025-6-23 | 0.5545 | 0.5545 | 0.58% |
| 2025-6-20 | 0.5513 | 0.5513 | -1.25% |
| 2025-6-19 | 0.5583 | 0.5583 | -3.24% |
| 2025-6-18 | 0.577 | 0.577 | 0.65% |
| 2025-6-17 | 0.5733 | 0.5733 | -1.92% |
| 2025-6-16 | 0.5845 | 0.5845 | 1.90% |
| 2025-6-13 | 0.5736 | 0.5736 | -0.36% |
| 2025-6-12 | 0.5757 | 0.5757 | 1.07% |
| 2025-6-11 | 0.5696 | 0.5696 | 0.56% |
| 2025-6-10 | 0.5664 | 0.5664 | -1.15% |
祝建辉先生：中共党员，硕士研究生学历。曾就职于天治基金管理有限公司。2008年4月加入银河基金管理有限公司，主要研究钢铁、煤炭、化工行业，历任研究员、高级研究员、研究部总监助理等职务，现担任股票投资部基金经理。2015年12月至2019年4月担任银河灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2016年2月起担任银河竞争优势成长混合型证券投资基金基金经理，2016年3月至2017年4月任银河泽利保本混合型证券投资基金基金经理，2016年11月至2018年8月担任银河润利保本混合型证券投资基金基金经理，2017年4月至2017年12月担任银河丰利纯债债券型证券投资基金基金经理，2017年10月至2018年12月担任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2018年8月至2018年9月担任银河泰利纯债债券型证券投资基金(原银河润利保本混合型证券投资基金转型而来)基金经理，2019年4月起担任银河强化收益债券型证券投资基金基金经理，2020年8月至2023年8月任银河龙头精选股票型发起式证券投资基金基金经理，2021年5月起担任银河君润灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2021年10月至2022年12月任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2021年10月至2022年11月任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2021年12月起担任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2023年3月起担任银河增利债券型发起式证券投资基金、银河新动能混合型证券投资基金、银河主题策略混合型证券投资基金、银河核心优势混合型证券投资基金的基金经理，2023年11月起担任银河国企主题混合型发起式证券投资基金基金经理。
任职期间收益
银河核心优势混合A 2023-03-31至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银河龙头股票A | 股票型 | 2020-05-25 至 2023-08-07 | 3.2 | -43.75% | -3.43% |
| 银河强化债券C | 债券型 | 2025-02-28 至 2025-05-13 | 0.2 | -- | -- |
| 银河增利债券C | 债券型 | 2023-03-24 至 2025-06-10 | 2.2 | -3.10% | 1.78% |
| 银河旺利混合C | 混合型 | 2021-10-15 至 2022-11-02 | 1.0 | -2.94% | -13.34% |
| 银河君润混合A | 混合型 | 2021-05-06 至 2025-05-08 | 4.0 | -7.06% | -25.51% |
| 银河强化债券A | 债券型 | 2019-04-22 至 2025-05-13 | 6.1 | 6.18% | 16.63% |
| 银河核心优势混合C | 混合型 | 2023-03-31 至 今 | 2.3 | -29.40% | -20.99% |
| 银河鸿利混合C | 混合型 | 2021-10-15 至 2022-12-28 | 1.2 | -2.56% | -14.37% |
| 银河主题混合A | 混合型 | 2023-03-31 至 今 | 2.3 | -31.61% | -20.99% |
| 银河龙头股票C | 股票型 | 2022-11-07 至 2023-08-07 | 0.7 | -9.54% | 0.83% |
| 银河君耀混合C | 混合型 | 2021-12-16 至 2025-01-23 | 3.1 | -8.14% | -30.92% |
| 银河君腾混合A | 混合型 | 2017-10-14 至 2018-12-03 | 1.1 | -0.04% | -9.63% |
| 银河转型混合A | 混合型 | 2021-01-25 至 2021-10-27 | 0.8 | -19.84% | 0.58% |
| 银河丰利债券A | 债券型 | 2016-03-10 至 2017-12-15 | 1.8 | 2.47% | 2.65% |
| 银河增利债券A | 债券型 | 2023-03-24 至 2025-06-10 | 2.2 | -2.72% | 1.78% |
| 银河君腾混合C | 混合型 | 2017-10-14 至 2018-12-03 | 1.1 | 0.24% | -9.63% |
| 银河灵活配置混合C | 混合型 | 2015-12-28 至 2019-04-22 | 3.3 | -6.49% | 4.06% |
| 银河泰利债券A | 债券型 | 2016-11-17 至 2018-09-13 | 1.8 | 1.95% | 2.40% |
| 银河核心优势混合A | 混合型 | 2023-03-31 至 今 | 2.3 | -29.14% | -20.99% |
| 银河旺利混合A | 混合型 | 2021-10-15 至 2022-11-02 | 1.0 | -2.15% | -13.34% |
| 银河君耀混合A | 混合型 | 2021-12-16 至 2025-01-23 | 3.1 | -7.94% | -30.92% |
| 银河鸿利混合A | 混合型 | 2021-10-15 至 2022-12-28 | 1.2 | -1.60% | -14.37% |
| 银河国企主题混合发起式C | 混合型 | 2023-11-09 至 今 | 1.7 | -4.10% | -12.73% |
| 银河旺利混合I | 混合型 | 2021-10-15 至 2022-11-02 | 1.0 | 0.00% | -13.34% |
| 银河君润混合C | 混合型 | 2021-05-06 至 2025-05-08 | 4.0 | -7.31% | -25.51% |
| 银河鸿利混合I | 混合型 | 2021-10-15 至 2022-12-28 | 1.2 | 0.00% | -14.37% |
| 银河泰利债券I | 债券型 | 2016-11-17 至 2018-09-13 | 1.8 | 1.37% | 2.40% |
| 银河成长混合 | 混合型 | 2016-02-01 至 今 | 9.4 | 43.92% | 49.75% |
| 银河新动能混合A | 混合型 | 2023-03-31 至 今 | 2.3 | -31.72% | -20.99% |
| 银河新动能混合C | 混合型 | 2023-03-31 至 今 | 2.3 | -32.06% | -20.99% |
| 银河主题混合C | 混合型 | 2023-08-04 至 今 | 1.9 | -28.78% | -18.19% |
| 银河国企主题混合发起式A | 混合型 | 2023-11-09 至 今 | 1.7 | -4.45% | -12.73% |
| 银河灵活配置混合A | 混合型 | 2015-12-28 至 2019-04-22 | 3.3 | -4.01% | 4.05% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李一帆 | 2023-05-05 至 今 | 2年2个月零3天 | -27.01 | -19.29 |
| 祝建辉 | 2023-03-31 至 今 | 2年3个月零7天 | -29.14 | -20.99 |
| 张杨 | 2022-04-15 至 2023-03-31 | 0年11个月零16天 | -18.33 | -5.36 |
基本信息
银河基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2002-06-14 | 资产管理规模 | 1,141.52 亿元 |
| 公司股东 | 中国银河金融控股有限责任公司 湖南电广传媒股份有限公司 中国石油天然气集团公司 首都机场集团公司 上海城投（集团）有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005126 | 1.3663 | 1.3663 | -0.29% | |
| 006071 | 1.0253 | 1.1988 | 0.00% | |
| 006128 | 1.183 | 1.183 | -0.29% | |
| 006828 | 1.1506 | 1.3786 | 0.00% | |
| 007203 | 1.5671 | 1.5671 | -0.29% | |
| 008564 | 1.0875 | 1.1245 | -0.29% | |
| 011335 | 0.5561 | 0.5561 | -0.29% | |
| 013666 | 0.7709 | 0.7709 | -0.29% | |
| 016341 | 0.8106 | 0.8106 | -0.29% | |
| 018870 | 0.7857 | 0.7857 | -0.29% | |
| 018871 | 0.9248 | 0.9248 | -0.29% | |
| 019796 | 1.0443 | 1.0443 | -0.29% | |
| 019797 | 1.0455 | 1.0455 | -0.29% | |
| 020057 | 1.2211 | 1.2211 | -0.29% | |
| 021989 | 1.0423 | 1.0423 | -0.36% | |
| 022289 | 1.1053 | 1.1553 | 0.00% | |
| 022706 | 1.0284 | 1.0374 | -0.36% | |
| 023697 | 1.1493 | 1.1493 | 0.00% | |
| 501307 | 1.1897 | 1.1897 | -0.36% | |
| 519613 | 1.6869 | 1.8009 | -0.29% | |
| 519625 | 1.1166 | 1.3436 | -0.29% | |
| 519656 | 2.8947 | 2.8947 | -0.29% | |
| 519657 | 2.6783 | 2.6783 | -0.29% | |
| 519669 | 1.2746 | 1.7986 | 0.00% | |
| 519670 | 0.8 | 3.613 | -0.29% | |
| 519677 | 3.134 | 3.134 | -0.36% | |
| 519678 | 1.699 | 1.699 | -0.29% | |
| 017757 | 1.5464 | 1.5464 | -0.29% | |
| 005749 | 1.1413 | 1.2706 | 0.00% | |
| 005790 | 1.0672 | 1.2989 | 0.00% | |
| 006403 | 1.0293 | 1.1473 | 0.00% | |
| 007275 | 1.4409 | 1.5029 | -0.36% | |
| 007276 | 1.3988 | 1.4598 | -0.36% | |
| 007635 | 1.1857 | 1.2012 | 0.00% | |
| 015665 | 1.1609 | 1.1609 | -0.29% | |
| 016857 | 0.7519 | 0.7519 | -0.29% | |
| 016981 | 0.5689 | 0.5689 | -0.29% | |
| 020253 | 1.1492 | 1.2032 | 0.00% | |
| 020277 | 1.0633 | 1.0633 | -0.36% | |
| 023162 | 1.0547 | 1.0547 | -0.36% | |
| 161505 | 1.224 | 1.664 | 0.00% | |
| 519617 | 1.2927 | 1.5172 | -0.29% | |
| 519622 | 1.0381 | 1.2665 | 0.00% | |
| 519642 | 2.306 | 2.306 | -0.29% | |
| 519655 | 1.6851 | 1.6851 | -0.29% | |
| 519668 | 0.8862 | 3.462 | -0.29% | |
| 006070 | 1.1057 | 1.2614 | 0.00% | |
| 006856 | 1.0444 | 1.2171 | 0.00% | |
| 007155 | 1.0412 | 1.2002 | 0.00% | |
| 011629 | 0.5742 | 0.5742 | -0.29% | |
| 015668 | 1.656 | 1.656 | -0.29% | |
| 017760 | 2.272 | 2.272 | -0.29% | |
| 017762 | 0.435 | 0.435 | -0.29% | |
| 018527 | 1.0567 | 1.0567 | 0.00% | |
| 021302 | 1.2623 | 1.2623 | -0.36% | |
| 021568 | 1.0232 | 1.0232 | 0.00% | |
| 150968 | 1.5291 | 4.226 | -0.29% | |
| 161506 | 1.239 | 1.639 | 0.00% | |
| 519616 | 1.3255 | 1.571 | -0.29% | |
| 519628 | 1.0323 | 1.3981 | -0.29% | |
| 519652 | 1.416 | 1.548 | -0.29% | |
| 519666 | 1.045 | 1.8721 | 0.00% | |
| 530880 | 1.0357 | 1.0443 | -0.36% | |
| 005387 | 1.5508 | 1.6763 | -0.29% | |
| 006767 | 1.0395 | 1.714 | 0.00% | |
| 008563 | 1.0932 | 1.1302 | -0.29% | |
| 013074 | 1.311 | 1.311 | -0.36% | |
| 017763 | 1.2666 | 1.2996 | 0.00% | |
| 018526 | 1.0371 | 1.0371 | -0.29% | |
| 018535 | 1.0324 | 1.0634 | 0.00% | |
| 020276 | 1.0662 | 1.0662 | -0.36% | |
| 021389 | 1.1032 | 1.1043 | -0.36% | |
| 022705 | 0.9001 | 0.9001 | -0.29% | |
| 519618 | 1.1916 | 1.2116 | -0.29% | |
| 519626 | 1.1037 | 1.3297 | -0.29% | |
| 519646 | 1.0 | 1.073 | -0.29% | |
| 519648 | 1.0 | 1.0264 | 0.00% | |
| 004250 | 2.108 | 2.108 | -0.29% | |
| 005211 | 1.7913 | 1.7913 | -0.29% | |
| 005386 | 1.56 | 1.6855 | -0.29% | |
| 007636 | 1.1651 | 1.1806 | 0.00% | |
| 015667 | 1.0501 | 1.0501 | -0.29% | |
| 018452 | 1.0234 | 1.0234 | -0.29% | |
| 018528 | 1.053 | 1.053 | 0.00% | |
| 018534 | 1.0365 | 1.0675 | 0.00% | |
| 020252 | 1.1434 | 1.1974 | 0.00% | |
| 022707 | 1.0269 | 1.0354 | -0.36% | |
| 023409 | 1.0761 | 1.0761 | 0.00% | |
| 151001 | 1.9149 | 5.5527 | -0.29% | |
| 501308 | 1.1686 | 1.1686 | -0.36% | |
| 519621 | 1.0 | 1.038 | -0.29% | |
| 519623 | 1.5324 | 1.5924 | -0.29% | |
| 519644 | 2.437 | 2.437 | -0.29% | |
| 519664 | 1.64 | 2.201 | -0.29% | |
| 519667 | 1.0503 | 1.9469 | 0.00% | |
| 519674 | 6.3338 | 6.3338 | -0.29% | |
| 519675 | 1.0563 | 1.7002 | 0.00% | |
| 519676 | 1.0762 | 1.8172 | 0.00% | |
| 519679 | 3.8159 | 4.3839 | -0.29% | |
| 563660 | 1.0142 | 1.0142 | -0.36% | |
| 007406 | 1.0513 | 1.1483 | 0.00% | |
| 013665 | 0.7821 | 0.7821 | -0.29% | |
| 014143 | 6.199 | 6.199 | -0.29% | |
| 015670 | 0.781 | 0.781 | -0.29% | |
| 016340 | 0.8238 | 0.8238 | -0.29% | |
| 016856 | 0.7637 | 0.7637 | -0.29% | |
| 018889 | 1.6636 | 1.6636 | -0.29% | |
| 021301 | 1.2645 | 1.2645 | -0.36% | |
| 021388 | 1.1045 | 1.1067 | -0.36% | |
| 021476 | 1.1284 | 1.1284 | -0.29% | |
| 151002 | 1.9298 | 3.5728 | -0.29% | |
| 519615 | 1.0 | 1.095 | -0.29% | |
| 519619 | 1.6297 | 1.6677 | -0.29% | |
| 519661 | 1.5377 | 1.8377 | 0.00% | |
| 519665 | 1.493 | 2.01 | -0.29% | |
| 519671 | 2.005 | 2.23 | -0.36% | |
| 005585 | 1.0768 | 1.0768 | -0.29% | |
| 006086 | 1.075 | 1.2337 | 0.00% | |
| 006759 | 0.9357 | 0.9357 | -0.29% | |
| 006761 | 1.1355 | 2.6678 | 0.00% | |
| 015666 | 0.5425 | 0.5425 | -0.29% | |
| 017758 | 1.7649 | 1.7649 | -0.29% | |
| 017759 | 1.5069 | 1.5069 | -0.29% | |
| 017761 | 2.402 | 2.402 | -0.29% | |
| 018872 | 2.083 | 2.083 | -0.29% | |
| 020058 | 1.2215 | 1.2215 | -0.29% | |
| 021477 | 1.1213 | 1.1213 | -0.29% | |
| 022704 | 0.903 | 0.903 | -0.29% | |
| 519653 | 1.368 | 1.473 | -0.29% | |
| 519654 | 1.0351 | 1.2371 | 0.00% | |
| 519660 | 1.6008 | 1.9108 | 0.00% | |
| 519672 | 3.681 | 3.681 | -0.29% | |
| 519673 | 2.46 | 2.46 | -0.36% | |
| 010898 | 0.7946 | 0.7946 | -0.29% | |
| 015350 | 1.0946 | 1.0946 | 0.00% | |
| 015351 | 1.0884 | 1.0884 | 0.00% | |
| 015669 | 3.592 | 3.592 | -0.29% | |
| 016018 | 2.409 | 2.409 | -0.36% | |
| 018525 | 1.0409 | 1.0409 | -0.29% | |
| 018888 | 3.7803 | 3.7803 | -0.29% | |
| 021567 | 1.0248 | 1.0248 | 0.00% | |
| 021988 | 1.0444 | 1.0444 | -0.36% | |
| 022968 | 1.0355 | 1.0355 | 0.00% | |
| 023163 | 1.0532 | 1.0532 | -0.36% | |
| 024644 | 1.1349 | 1.1349 | 0.00% | |
| 150103 | 0.6684 | 4.7654 | -0.29% | |
| 519614 | 1.6176 | 1.7226 | -0.29% | |
| 519620 | 1.5616 | 1.5996 | -0.29% | |
| 519624 | 1.5179 | 1.5779 | -0.29% | |
| 519627 | 1.0359 | 1.3918 | -0.29% | |
| 519651 | 0.441 | 0.441 | -0.29% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 9,239.32 | 92.77 |
| 2 | 债券及货币 | 625.34 | 06.28 |
| 3 | 现金 | 624.89 | 06.27 |
| 4 | 其他资产 | 448.14 | 04.50 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002851 | 麦格米特 | 13.78 | 838.38 | 8.42% | 4.09 |
| 300751 | 迈为股份 | 09.65 | 791.58 | 7.95% | 0.59 |
| 605117 | 德业股份 | 08.12 | 742.66 | 7.46% | -2.07 |
| 603063 | 禾望电气 | 18.90 | 613.12 | 6.16% | 11.54 |
| 300124 | 汇川技术 | 07.75 | 528.32 | 5.30% | 5.93 |
| 603722 | 阿科力 | 12.49 | 505.47 | 5.08% | 0.01 |
| 002335 | 科华数据 | 11.28 | 498.01 | 5.00% | -7.18 |
| 688676 | 金盘科技 | 11.88 | 472.09 | 4.74% | 11.88 |
| 603416 | 信捷电气 | 07.78 | 468.36 | 4.70% | 7.78 |
| 600885 | 宏发股份 | 12.58 | 463.25 | 4.65% | 12.58 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 113059 | 福莱转债 | 00.00(万张) | 00.33(万元) | 0.00(%) |
| 2 | 127089 | 晶澳转债 | 00.00(万张) | 00.11(万元) | 0.00(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -21.75% | -5.45% | 0.0% | 0.0% | -17.08% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.13% | 0.65% | -1.98% | -11.86% | -5.45% | 0.0% | 0.0% | -42.58% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.94 | 1.24 | 0.98 |
| 夏普比率 | -12.46 | -64.63 | -73.71 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | -0.04 | -0.05 |
| 詹森指数 | -0.19 | -0.21 | -0.18 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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