公募基金 > 基金超市 > 银河价值成长混合A
| 基金代码016340 | 基金经理金烨,袁曦 | 最新份额5,387.51万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司银河基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2022-11-09 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模2.52亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金秉持价值与成长并重的投资理念，优选景气行业中具备高成长性且估值合理的上市公司，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票和存托凭证（含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、次级债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可进行收益分配，具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金各类基金份额的费用不同，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票，若投资，除需要承担与内地证券投资基金类似市场波动风险外，本基金还可能面临港股通机制下的诸如环境、市场波动风险、投资标的、市场制度以及交易规则等差异因素带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-2-13 | 1.5499 | 1.5499 | -3.36% |
| 2026-2-12 | 1.6038 | 1.6038 | 0.33% |
| 2026-2-11 | 1.5986 | 1.5986 | 1.91% |
| 2026-2-10 | 1.5687 | 1.5687 | 0.03% |
| 2026-2-9 | 1.5683 | 1.5683 | 1.36% |
| 2026-2-6 | 1.5472 | 1.5472 | 0.16% |
| 2026-2-5 | 1.5447 | 1.5447 | -3.99% |
| 2026-2-4 | 1.6089 | 1.6089 | 0.37% |
| 2026-2-3 | 1.6029 | 1.6029 | 3.82% |
| 2026-2-2 | 1.5439 | 1.5439 | -7.08% |
| 2026-1-30 | 1.6616 | 1.6616 | -4.75% |
| 2026-1-29 | 1.7445 | 1.7445 | 0.45% |
| 2026-1-28 | 1.7367 | 1.7367 | 3.77% |
| 2026-1-27 | 1.6736 | 1.6736 | -1.12% |
| 2026-1-26 | 1.6926 | 1.6926 | 3.98% |
| 2026-1-23 | 1.6278 | 1.6278 | 1.91% |
| 2026-1-22 | 1.5973 | 1.5973 | 0.04% |
| 2026-1-21 | 1.5967 | 1.5967 | 2.59% |
| 2026-1-20 | 1.5564 | 1.5564 | 1.29% |
| 2026-1-19 | 1.5366 | 1.5366 | 1.69% |
袁曦女士：硕士研究生学历，多年金融行业从业经历。曾就职于交通银行上海浦东分行，2007年12月加入银河基金管理有限公司，主要研究金融、汽车和休闲服装行业，历任研究员、资深研究员，现担任股票投资部副总监、基金经理。2015年12月起担任银河蓝筹精选混合型证券投资基金基金经理，2016年2月至2019年5月担任银河创新成长混合型证券投资基金基金经理，2016年12月至2018年9月担任银河君荣灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年12月起担任银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2018年11月至2020年2月担任银河和美生活主题混合型证券投资基金基金经理，2021年3月起担任银河稳健证券投资基金基金经理，2022年3月起担任银河研究精选混合型证券投资基金基金经理，2022年11月起担任银河价值成长混合型证券投资基金、银河景气行业混合型证券投资基金基金经理，2023年3月起担任银河行业优选混合型证券投资基金基金经理，2023年8月至2024年7月担任银河成长远航混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
银河价值成长混合A 2022-09-09至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银河蓝筹混合C | 混合型 | 2022-05-23 至 今 | 3.8 | -41.43% | -20.15% |
| 银河君荣混合C | 混合型 | 2016-12-31 至 2018-09-13 | 1.7 | -0.04% | -0.67% |
| 银河智慧混合A | 混合型 | 2017-10-27 至 今 | 8.3 | 46.73% | 24.36% |
| 银河景气行业混合A | 混合型 | 2022-10-17 至 今 | 3.4 | -38.93% | -19.78% |
| 银河景气行业混合C | 混合型 | 2022-10-17 至 今 | 3.4 | -39.36% | -19.78% |
| 银河研究精选混合C | 混合型 | 2023-02-09 至 今 | 3.0 | -40.94% | -22.83% |
| 银河成长远航混合A | 混合型 | 2023-07-26 至 2024-07-25 | 1.0 | -14.11% | -13.38% |
| 银河成长远航混合C | 混合型 | 2023-07-26 至 2024-07-25 | 1.0 | -14.34% | -13.38% |
| 银河创新混合A | 混合型 | 2016-02-02 至 2019-05-11 | 3.3 | 27.16% | 15.61% |
| 银河智慧混合C | 混合型 | 2023-02-09 至 今 | 3.0 | -42.92% | -22.83% |
| 银河稳健混合 | 混合型 | 2021-03-05 至 今 | 5.0 | -34.14% | -24.83% |
| 银河行业混合C | 混合型 | 2023-03-31 至 今 | 2.9 | -34.00% | -20.99% |
| 银河研究精选混合A | 混合型 | 2022-03-17 至 今 | 3.9 | -39.92% | -22.35% |
| 银河行业混合A | 混合型 | 2023-03-31 至 今 | 2.9 | -33.58% | -20.99% |
| 银河价值成长混合A | 混合型 | 2022-09-09 至 今 | 3.5 | -35.35% | -20.20% |
| 银河价值成长混合C | 混合型 | 2022-09-09 至 今 | 3.5 | -35.83% | -20.20% |
| 银河君荣混合A | 混合型 | 2016-12-31 至 2018-09-13 | 1.7 | 0.74% | -0.68% |
| 银河君荣混合I | 混合型 | 2016-12-31 至 2018-09-13 | 1.7 | -6.54% | -0.67% |
| 银河和美生活混合A | 混合型 | 2018-10-19 至 2020-02-17 | 1.3 | 25.04% | 36.98% |
| 银河蓝筹混合A | 混合型 | 2015-12-28 至 今 | 10.2 | 44.53% | 25.27% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 金烨 | 2024-01-03 至 今 | 2年1个月零18天 | -12.02 | -9.28 |
| 袁曦 | 2022-09-09 至 今 | 3年5个月零12天 | -35.35 | -20.20 |
基本信息
银河基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2002-06-14 | 资产管理规模 | 1,141.52 亿元 |
| 公司股东 | 中国银河金融控股有限责任公司 湖南电广传媒股份有限公司 中国石油天然气集团公司 首都机场集团公司 上海城投（集团）有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 519642 | 3.248 | 3.248 | -1.06% | |
| 519661 | 1.6102 | 1.9102 | -0.05% | |
| 013074 | 1.324 | 1.324 | -1.15% | |
| 011335 | 0.6118 | 0.6118 | -1.06% | |
| 151001 | 2.4797 | 6.3295 | -1.06% | |
| 015350 | 1.1047 | 1.1047 | -0.05% | |
| 018527 | 1.0657 | 1.0657 | -0.05% | |
| 018528 | 1.0607 | 1.0607 | -0.05% | |
| 016340 | 1.5499 | 1.5499 | -1.06% | |
| 017758 | 2.3862 | 2.3862 | -1.06% | |
| 020276 | 1.7579 | 1.7579 | -1.15% | |
| 020277 | 1.747 | 1.747 | -1.15% | |
| 023162 | 1.0637 | 1.0652 | -1.02% | |
| 023697 | 1.1542 | 1.1542 | -0.05% | |
| 022289 | 1.1082 | 1.1582 | -0.05% | |
| 501307 | 1.2957 | 1.2957 | -1.15% | |
| 501308 | 1.2708 | 1.2708 | -1.15% | |
| 007890 | 1.0408 | 1.152 | -0.05% | |
| 006759 | 0.9831 | 0.9831 | -1.06% | |
| 006761 | 1.1553 | 2.6876 | -0.05% | |
| 006767 | 1.0392 | 1.7137 | -0.05% | |
| 006828 | 1.1564 | 1.3844 | -0.05% | |
| 519614 | 1.7072 | 1.8122 | -1.06% | |
| 519616 | 1.5363 | 1.7818 | -1.06% | |
| 519655 | 1.7679 | 1.7679 | -1.06% | |
| 015351 | 1.0972 | 1.0972 | -0.05% | |
| 015667 | 1.1916 | 1.1916 | -1.06% | |
| 015669 | 5.065 | 5.065 | -1.06% | |
| 021989 | 2.1031 | 2.1031 | -1.15% | |
| 017757 | 2.2105 | 2.2105 | -1.06% | |
| 017763 | 1.2924 | 1.3254 | -0.05% | |
| 024644 | 1.1536 | 1.1536 | -0.05% | |
| 021302 | 1.6557 | 1.6557 | -1.15% | |
| 021389 | 1.1083 | 1.118 | -1.15% | |
| 021567 | 1.0147 | 1.0297 | -0.05% | |
| 025724 | 1.0034 | 1.0034 | -1.15% | |
| 007635 | 1.1818 | 1.2102 | -0.05% | |
| 007203 | 2.2483 | 2.2483 | -1.06% | |
| 007275 | 1.6906 | 1.7526 | -1.15% | |
| 161506 | 1.388 | 1.788 | -0.05% | |
| 005790 | 1.0759 | 1.3076 | -0.05% | |
| 006086 | 1.0765 | 1.2352 | -0.05% | |
| 519664 | 1.8 | 2.361 | -1.06% | |
| 519667 | 1.0588 | 1.9794 | -0.05% | |
| 519669 | 1.3025 | 1.8265 | -0.05% | |
| 015668 | 1.815 | 1.815 | -1.06% | |
| 020057 | 1.476 | 1.476 | -1.06% | |
| 017759 | 2.0548 | 2.0548 | -1.06% | |
| 017760 | 3.189 | 3.189 | -1.06% | |
| 016018 | 2.789 | 2.789 | -1.15% | |
| 018870 | 1.1622 | 1.1622 | -1.06% | |
| 018872 | 2.63 | 2.63 | -1.06% | |
| 020252 | 1.0961 | 1.2011 | -0.05% | |
| 006128 | 1.5799 | 1.5799 | -1.06% | |
| 006403 | 1.0387 | 1.1567 | -0.05% | |
| 519675 | 1.0679 | 1.7118 | -0.05% | |
| 007155 | 1.0604 | 1.2194 | -0.05% | |
| 519615 | 1.0 | 1.095 | -1.06% | |
| 519632 | 1.0774 | 1.2962 | -0.05% | |
| 151002 | 2.1107 | 3.7537 | -1.06% | |
| 016856 | 1.0527 | 1.0527 | -1.06% | |
| 015670 | 1.074 | 1.074 | -1.06% | |
| 019797 | 1.3336 | 1.3336 | -1.06% | |
| 023409 | 1.1126 | 1.1126 | -0.05% | |
| 022704 | 1.6684 | 1.6684 | -1.06% | |
| 022707 | 1.2422 | 1.2883 | -1.15% | |
| 005384 | 1.0188 | 1.2995 | -0.05% | |
| 150103 | 0.827 | 4.924 | -1.06% | |
| 519676 | 1.1142 | 1.8552 | -0.05% | |
| 005211 | 2.4309 | 2.4309 | -1.06% | |
| 011629 | 1.1024 | 1.1024 | -1.06% | |
| 010898 | 1.1795 | 1.1795 | -1.06% | |
| 016981 | 1.0899 | 1.0899 | -1.06% | |
| 017761 | 3.791 | 3.791 | -1.06% | |
| 023950 | 1.1741 | 1.1891 | -1.15% | |
| 021301 | 1.6617 | 1.6617 | -1.15% | |
| 021388 | 1.108 | 1.1225 | -1.15% | |
| 021568 | 1.0123 | 1.0273 | -0.05% | |
| 005585 | 1.2276 | 1.2276 | -1.06% | |
| 519672 | 5.216 | 5.216 | -1.06% | |
| 005126 | 1.6594 | 1.6594 | -1.06% | |
| 005749 | 1.0964 | 1.2747 | -0.05% | |
| 519618 | 1.0 | 1.02 | -1.06% | |
| 519622 | 1.0193 | 1.2797 | -0.05% | |
| 519651 | 0.485 | 0.485 | -1.06% | |
| 519665 | 1.629 | 2.146 | -1.06% | |
| 519666 | 1.0534 | 1.9019 | -0.05% | |
| 519668 | 1.2786 | 3.8544 | -1.06% | |
| 013665 | 0.8442 | 0.8442 | -1.06% | |
| 014143 | 9.543 | 9.543 | -1.06% | |
| 018452 | 1.0318 | 1.0318 | -1.06% | |
| 021988 | 2.1112 | 2.1112 | -1.15% | |
| 018888 | 5.4737 | 5.4737 | -1.06% | |
| 022705 | 1.6572 | 1.6572 | -1.06% | |
| 022968 | 1.0496 | 1.0496 | -0.05% | |
| 021477 | 1.3339 | 1.3339 | -1.06% | |
| 025723 | 1.0043 | 1.0043 | -1.15% | |
| 519670 | 1.106 | 3.919 | -1.06% | |
| 519677 | 3.848 | 3.848 | -1.15% | |
| 519679 | 5.5451 | 6.1131 | -1.06% | |
| 004250 | 2.6712 | 2.6712 | -1.06% | |
| 007406 | 1.082 | 1.179 | -0.05% | |
| 007636 | 1.1588 | 1.1872 | -0.05% | |
| 161505 | 1.374 | 1.814 | -0.05% | |
| 006070 | 1.1084 | 1.2641 | -0.05% | |
| 519613 | 1.7857 | 1.8997 | -1.06% | |
| 519648 | 1.0 | 1.0264 | -0.05% | |
| 519660 | 1.6803 | 1.9903 | -0.05% | |
| 011083 | 1.1423 | 1.2123 | -0.05% | |
| 020058 | 1.471 | 1.471 | -1.06% | |
| 018535 | 1.0191 | 1.0501 | -0.05% | |
| 016341 | 1.5198 | 1.5198 | -1.06% | |
| 017762 | 0.477 | 0.477 | -1.06% | |
| 018889 | 1.7391 | 1.7391 | -1.06% | |
| 020253 | 1.1012 | 1.2062 | -0.05% | |
| 021476 | 1.3472 | 1.3472 | -1.06% | |
| 519671 | 2.026 | 2.251 | -1.15% | |
| 519673 | 2.859 | 2.859 | -1.15% | |
| 519674 | 9.7859 | 9.7859 | -1.06% | |
| 519678 | 1.87 | 1.87 | -1.06% | |
| 530880 | 1.0341 | 1.0608 | -1.15% | |
| 007276 | 1.6362 | 1.6972 | -1.15% | |
| 006856 | 1.0247 | 1.2174 | -0.05% | |
| 006071 | 1.0354 | 1.2089 | -0.05% | |
| 519617 | 1.4938 | 1.7183 | -1.06% | |
| 519644 | 3.859 | 3.859 | -1.06% | |
| 519654 | 1.0432 | 1.2452 | -0.05% | |
| 519656 | 3.6071 | 3.6071 | -1.06% | |
| 519657 | 3.3213 | 3.3213 | -1.06% | |
| 013666 | 0.8301 | 0.8301 | -1.06% | |
| 150968 | 2.1035 | 4.8004 | -1.06% | |
| 016857 | 1.0325 | 1.0325 | -1.06% | |
| 015665 | 1.5448 | 1.5448 | -1.06% | |
| 015666 | 0.594 | 0.594 | -1.06% | |
| 019796 | 1.3273 | 1.3273 | -1.06% | |
| 018534 | 1.0253 | 1.0563 | -0.05% | |
| 563660 | 1.2839 | 1.2981 | -1.15% | |
| 018871 | 0.9681 | 0.9681 | -1.06% | |
| 022706 | 1.2444 | 1.2936 | -1.15% | |
| 023163 | 1.0603 | 1.0618 | -1.02% | |
| 023949 | 1.1765 | 1.1915 | -1.15% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 12,014.52 | 94.12 |
| 2 | 债券及货币 | 1,522.38 | 11.93 |
| 3 | 现金 | 996.93 | 07.81 |
| 4 | 其他资产 | 231.66 | 01.81 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600426 | 华鲁恒升 | 30.17 | 948.24 | 7.43% | 16.59 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 18.30 | 708.76 | 5.55% | 18.30 |
| 000975 | 山金国际 | 27.71 | 674.18 | 5.28% | 25.48 |
| 600489 | 中金黄金 | 27.25 | 636.56 | 4.99% | 18.31 |
| 601168 | 西部矿业 | 22.99 | 635.44 | 4.98% | 22.99 |
| 000408 | 藏格矿业 | 07.42 | 626.25 | 4.91% | 3.53 |
| 601899 | 紫金矿业 | 17.27 | 595.30 | 4.66% | -0.67 |
| 002545 | 东方铁塔 | 30.42 | 561.25 | 4.40% | 28.01 |
| 000807 | 云铝股份 | 16.35 | 536.93 | 4.21% | 5.39 |
| 000960 | 锡业股份 | 18.07 | 503.79 | 3.95% | 18.07 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 03.30(万张) | 333.33(万元) | 2.61(%) |
| 2 | 019766 | 25国债01 | 01.90(万张) | 192.12(万元) | 1.50(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 236.48% | 107.15% | 15.73% | 0.0% | 14.36% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.44% | 26.21% | 15.75% | 15.75% | 107.15% | 55.07% | 0.0% | 54.99% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.55 | 1.17 | 1.24 |
| 夏普比率 | 297.39 | 184.33 | 67.43 |
| 特雷诺指数 | 0.07 | 0.12 | 0.04 |
| 詹森指数 | 0.46 | 0.27 | 0.06 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund