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银河价值成长混合A  016340
收藏成功
混合型
基金公司银河基金管理有限公司
基金经理金烨
申购费率0.15%
基金规模0.0亿  ()
1.5659
1.5659
56.59%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.54% 0.01% 2710/9287
最近一月 8.99% 0.02% 479/9258
最近三月 8.02% -0.04% 434/9159
最近一年 62.4% 0.14% 471/8394
(2026-08-27)
基金代码016340 基金经理金烨 最新份额11,471.21万份   ()
基金类型混合型 基金公司银河基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2022-11-09 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模2.52亿 托管费0.2%
投资策略

本基金秉持价值与成长并重的投资理念,优选景气行业中具备高成长性且估值合理的上市公司,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金各类基金份额的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,若投资,除需要承担与内地证券投资基金类似市场波动风险外,本基金还可能面临港股通机制下的诸如环境、市场波动风险、投资标的、市场制度以及交易规则等差异因素带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-28 1.5832 1.5832 1.10%
2026-8-27 1.5659 1.5659 0.96%
2026-8-26 1.551 1.551 1.81%
2026-8-25 1.5234 1.5234 -2.02%
2026-8-24 1.5548 1.5548 -1.26%
2026-8-21 1.5747 1.5747 1.96%
2026-8-20 1.5444 1.5444 2.41%
2026-8-19 1.5081 1.5081 -2.39%
2026-8-18 1.545 1.545 -0.34%
2026-8-17 1.5502 1.5502 3.35%
2026-8-14 1.5 1.5 1.00%
2026-8-13 1.4852 1.4852 -3.58%
2026-8-12 1.5404 1.5404 0.67%
2026-8-11 1.5301 1.5301 -4.68%
2026-8-10 1.6052 1.6052 0.94%
2026-8-7 1.5903 1.5903 2.90%
2026-8-6 1.5455 1.5455 0.78%
2026-8-5 1.5335 1.5335 5.82%
2026-8-4 1.4491 1.4491 1.47%
2026-8-3 1.4281 1.4281 -1.26%

金烨先生:硕士研究生,多年证券从业经历。曾先后就职于国泰基金管理有限公司、广发银行广银理财有限责任公司、德邦基金管理有限公司,从事权益基金的研究、投资等工作。2023年4月加入银河基金管理有限公司,现担任股票投资部基金经理。2023年12月起担任银河新材料股票型发起式证券投资基金基金经理,2024年1月起担任银河价值成长混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
银河价值成长混合A  2024-01-03至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
德邦周期精选混合发起式A混合型2022-01-04 至 2023-04-14 1.3-1.04% -11.88% 
银河新材料股票发起式A股票型2023-12-21 至 今 2.7-5.50% -9.60% 
德邦周期精选混合发起式C混合型2022-01-04 至 2023-04-14 1.3-1.51% -11.88% 
银河价值成长混合A混合型2024-01-03 至 今 2.7-12.02% -9.28% 
银河价值成长混合C混合型2024-01-03 至 今 2.7-12.05% -9.28% 
银河新材料股票发起式C股票型2023-12-21 至 今 2.7-5.30% -9.60% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
金烨2024-01-03 至 今2年7个月零26天-12.02-9.28
袁曦2022-09-09 至 2026-04-183年7个月零9天-35.35-20.20
基本信息
银河基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2002-06-14资产管理规模1,141.52 亿元
公司股东中国银河金融控股有限责任公司  湖南电广传媒股份有限公司  中国石油天然气集团公司  首都机场集团公司  上海城投(集团)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
016856 1.2734 1.2734 1.39%
016857 1.245 1.245 1.39%
015668 1.538 1.538 1.39%
015669 5.779 5.779 1.39%
015670 1.227 1.227 1.39%
013665 0.895 0.895 1.39%
151002 2.2549 3.9029 1.39%
021671 1.1892 1.2061 0.04%
022704 1.9328 1.9328 1.39%
021302 1.5095 1.5095 1.35%
519672 5.976 5.976 1.39%
530880 1.1422 1.1851 1.35%
004250 2.6404 2.6404 1.39%
006071 1.0425 1.216 0.04%
007203 2.7334 2.7334 1.39%
007276 1.7057 1.7667 1.35%
018870 1.3283 1.3283 1.39%
018871 0.8299 0.8299 1.39%
018888 6.2971 6.2971 1.39%
019796 1.4105 1.4105 1.39%
019797 1.4216 1.4216 1.39%
020057 1.1959 1.1959 1.39%
021988 2.6422 2.6422 1.35%
017763 1.2984 1.3314 0.04%
006128 2.075 2.075 1.39%
519613 1.7848 1.8988 1.39%
519656 3.4829 3.4829 1.39%
025724 1.0124 1.0326 1.35%
016340 1.5659 1.5659 1.39%
015665 2.0225 2.0225 1.39%
022705 1.9136 1.9136 1.39%
023697 1.1708 1.1708 0.04%
023949 1.1558 1.1708 1.35%
021388 1.0731 1.0945 1.35%
519670 1.269 4.082 1.39%
519677 3.796 3.796 1.35%
501308 1.2587 1.2587 1.35%
005749 1.1097 1.288 0.04%
016018 2.321 2.321 1.35%
018452 1.0372 1.0372 1.39%
017757 2.6787 2.6787 1.39%
017762 0.446 0.446 1.39%
150103 0.8176 4.9146 1.39%
519616 1.5684 1.8139 1.39%
519618 1.0 1.02 1.39%
519655 1.8342 1.8342 1.39%
519661 1.611 1.911 0.04%
519665 1.509 2.026 1.39%
519666 1.0471 1.9076 0.04%
005211 2.7656 2.7656 1.39%
010898 1.3524 1.3524 1.39%
021611 1.069 1.092 0.04%
023162 1.1741 1.184 0.99%
023950 1.1515 1.1665 1.35%
006070 1.1252 1.2809 0.04%
018528 1.0699 1.0699 0.04%
005585 0.9771 0.9771 1.39%
519651 0.455 0.455 1.39%
519668 1.4681 4.0439 1.39%
011335 0.5605 0.5605 1.39%
016341 1.5305 1.5305 1.39%
015667 0.9443 0.9443 1.39%
151001 2.8341 6.8169 1.39%
021568 1.0233 1.0383 0.04%
022707 1.1879 1.322 1.35%
021301 1.5173 1.5173 1.35%
007636 1.1663 1.1962 0.04%
005790 1.0916 1.3233 0.04%
022289 1.125 1.175 0.04%
519660 1.6848 1.9948 0.04%
021567 1.0263 1.0413 0.04%
021476 1.2945 1.2945 1.39%
021477 1.2776 1.2776 1.39%
519673 2.388 2.388 1.35%
519674 12.5493 12.5493 1.39%
519675 1.0902 1.7341 0.04%
519676 1.1077 1.8487 0.04%
018527 1.0762 1.0762 0.04%
006403 1.0453 1.1633 0.04%
519642 3.729 3.729 1.39%
011629 0.8054 0.8054 1.39%
006759 0.8454 0.8454 1.39%
025723 1.0143 1.0358 1.35%
014143 12.1984 12.1984 1.39%
015351 1.1078 1.1078 0.04%
150968 2.406 5.1029 1.39%
022706 1.1904 1.3299 1.35%
023163 1.1685 1.1784 0.99%
519678 1.592 1.592 1.39%
007635 1.1913 1.2212 0.04%
020252 1.1076 1.2126 0.04%
020253 1.112 1.217 0.04%
020058 1.1881 1.1881 1.39%
017759 2.3428 2.3428 1.39%
519644 5.094 5.094 1.39%
519667 1.0377 1.9871 0.04%
519669 1.3104 1.8344 0.04%
013074 1.325 1.325 1.35%
006767 1.0488 1.7233 0.04%
006828 1.1738 1.4018 0.04%
026958 0.7675 0.7675 1.35%
028766 2.838 2.838 1.39%
016981 0.7945 0.7945 1.39%
013666 0.8782 0.8782 1.39%
024644 1.1707 1.1707 0.04%
021389 1.0721 1.0883 1.35%
519671 2.03 2.255 1.35%
519679 6.3997 6.9677 1.39%
007275 1.7671 1.8291 1.35%
020277 1.6422 1.6422 1.35%
563660 1.2607 1.2878 1.35%
519614 1.7017 1.8067 1.39%
519617 1.521 1.7455 1.39%
519648 1.0 1.0264 0.04%
519657 3.1932 3.1932 1.39%
006761 1.1724 2.7047 0.04%
005126 1.8679 1.8679 1.39%
026959 0.7669 0.7669 1.35%
028737 2.2562 2.2562 1.39%
015350 1.1166 1.1166 0.04%
015666 0.5418 0.5418 1.39%
023409 1.105 1.105 0.04%
501307 1.285 1.285 1.35%
006086 1.0931 1.2518 0.04%
018872 2.591 2.591 1.39%
018889 1.7985 1.7985 1.39%
020276 1.6578 1.6578 1.35%
018534 1.0359 1.0669 0.04%
018535 1.0282 1.0592 0.04%
021989 2.6279 2.6279 1.35%
017758 2.7061 2.7061 1.39%
017760 3.65 3.65 1.39%
017761 4.988 4.988 1.39%
519615 1.0 1.095 1.39%
519664 1.676 2.237 1.39%
006856 1.0356 1.2283 0.04%
161505 1.372 1.812 0.04%
161506 1.384 1.784 0.04%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票28,791.5891.43
2债券及货币3,536.1711.23
3现金3,063.4209.73
4其他资产1,074.7703.41
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000408藏格矿业40.202,786.668.85%32.78  
002409雅克科技07.221,620.895.15%4.76  
00358江西铜业股份59.971,610.615.11%41.67  
600141兴发集团33.691,582.425.03%24.57  
000792盐湖股份51.021,540.294.89%51.02  
300037新宙邦16.241,507.884.79%16.24  
002643万润股份63.981,340.384.26%63.98  
000960锡业股份30.351,295.834.12%12.28  
601899紫金矿业50.881,279.124.06%33.61  
600426华鲁恒升53.371,276.694.05%23.20  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101982726国债0104.10(万张)412.66(万元)1.31(%)  
201983526国债0900.60(万张)60.10(万元)0.19(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<2001.2%
200≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
27.01%62.4%25.74%0.0%12.53%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
8.99%
8.02%
13.36%
16.95%
62.4%
98.92%
0.0%
56.59%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.97
1.11
1.18
夏普比率
156.40
125.24
44.86
特雷诺指数
0.04
0.10
0.03
詹森指数
0.51
0.22
0.05
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。