| 基金代码018870 | 基金经理高鹏 | 最新份额208.09万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司银河基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2023-08-04 | 托管行北京银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金通过深度优选新经济周期下受益于产业升级和结构调整的优质企业,分享因产业升级和结构转型的投资机遇,在控制风险的前提下,通过主动组合管理,力争获取超过业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金各类基金份额的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似市场波动风险外,本基金还面临港股通机制下的诸如环境、市场波动风险、投资标的、市场制度以及交易规则等差异因素带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 1.4588 | 1.4588 | -1.48% |
| 2026-7-2 | 1.4807 | 1.4807 | -6.50% |
| 2026-7-1 | 1.5837 | 1.5837 | -1.32% |
| 2026-6-30 | 1.6049 | 1.6049 | 2.79% |
| 2026-6-29 | 1.5613 | 1.5613 | 3.73% |
| 2026-6-26 | 1.5052 | 1.5052 | -2.44% |
| 2026-6-25 | 1.5429 | 1.5429 | 2.36% |
| 2026-6-24 | 1.5073 | 1.5073 | 3.93% |
| 2026-6-23 | 1.4503 | 1.4503 | -2.52% |
| 2026-6-22 | 1.4878 | 1.4878 | 2.54% |
| 2026-6-18 | 1.4509 | 1.4509 | 2.19% |
| 2026-6-17 | 1.4198 | 1.4198 | 2.94% |
| 2026-6-16 | 1.3793 | 1.3793 | -0.27% |
| 2026-6-15 | 1.383 | 1.383 | 3.54% |
| 2026-6-12 | 1.3357 | 1.3357 | 0.52% |
| 2026-6-11 | 1.3288 | 1.3288 | -0.05% |
| 2026-6-10 | 1.3294 | 1.3294 | -0.73% |
| 2026-6-9 | 1.3392 | 1.3392 | 2.74% |
| 2026-6-8 | 1.3035 | 1.3035 | -2.31% |
| 2026-6-5 | 1.3343 | 1.3343 | -3.47% |

高鹏先生:中共党员,硕士研究生学历。曾就职于国泰君安期货有限公司、上海证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、兴银基金管理有限责任公司,从事投资研究相关工作。2023年12月加入银河基金管理有限公司,现担任股票投资部基金经理。2024年12月起担任银河科技成长混合型发起式证券投资基金基金经理;2025年10月起担任银河产业动力混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 兴银景气优选混合A | 混合型 | 2022-07-14 至 2023-11-15 | 1.3 | -19.62% | -14.24% |
| 兴银科技增长1个月滚动持有混合A | 混合型 | 2022-07-14 至 2023-11-15 | 1.3 | -8.85% | -14.24% |
| 兴银成长精选混合C | 混合型 | 2022-09-09 至 2023-11-15 | 1.2 | 0.22% | -6.91% |
| 银河科技成长混合发起式C | 混合型 | 2024-12-19 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 银河产业动力混合A | 混合型 | 2025-10-24 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 兴银鼎新灵活配置A | 混合型 | 2021-05-19 至 2023-11-15 | 2.5 | 23.40% | -16.13% |
| 银河产业动力混合C | 混合型 | 2025-10-24 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 银河科技成长混合发起式A | 混合型 | 2024-12-19 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 兴银成长精选混合A | 混合型 | 2022-09-09 至 2023-11-15 | 1.2 | 0.81% | -6.91% |
| 兴银景气优选混合C | 混合型 | 2022-07-14 至 2023-11-15 | 1.3 | -20.16% | -14.24% |
| 兴银科技增长1个月滚动持有混合C | 混合型 | 2022-07-14 至 2023-11-15 | 1.3 | -9.46% | -14.24% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 高鹏 | 2025-10-24 至 今 | 0年-4个月零17天 | ||
| 郑巍山 | 2023-08-04 至 2026-04-21 | 2年8个月零17天 | -31.00 | -18.19 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2002-06-14 | 资产管理规模 | 1,141.52 亿元 |
| 公司股东 | 中国银河金融控股有限责任公司 湖南电广传媒股份有限公司 中国石油天然气集团公司 首都机场集团公司 上海城投(集团)有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006828 | 1.1703 | 1.3983 | 0.02% | |
| 006856 | 1.0327 | 1.2254 | 0.02% | |
| 021989 | 2.9762 | 2.9762 | 0.76% | |
| 018534 | 1.0338 | 1.0648 | 0.02% | |
| 006403 | 1.045 | 1.163 | 0.02% | |
| 005384 | 1.086 | 1.3667 | 0.02% | |
| 023949 | 1.2239 | 1.2389 | 0.76% | |
| 021302 | 1.8246 | 1.8246 | 0.76% | |
| 021567 | 1.0242 | 1.0392 | 0.02% | |
| 022705 | 2.1121 | 2.1121 | 0.53% | |
| 015667 | 0.979 | 0.979 | 0.53% | |
| 150968 | 2.7145 | 5.4114 | 0.53% | |
| 519669 | 1.3081 | 1.8321 | 0.02% | |
| 007635 | 1.1889 | 1.2188 | 0.02% | |
| 007275 | 1.8234 | 1.8854 | 0.76% | |
| 519675 | 1.0811 | 1.725 | 0.02% | |
| 018870 | 1.4588 | 1.4588 | 0.53% | |
| 018872 | 2.8975 | 2.8975 | 0.53% | |
| 020276 | 1.9357 | 1.9357 | 0.76% | |
| 020277 | 1.9193 | 1.9193 | 0.76% | |
| 020057 | 1.3168 | 1.3168 | 0.53% | |
| 006128 | 2.5 | 2.5 | 0.53% | |
| 021388 | 1.027 | 1.0467 | 0.76% | |
| 021477 | 1.4268 | 1.4268 | 0.53% | |
| 021611 | 1.0711 | 1.0891 | 0.02% | |
| 021671 | 1.1873 | 1.2042 | 0.02% | |
| 016981 | 0.949 | 0.949 | 0.53% | |
| 151001 | 3.1038 | 7.1878 | 0.53% | |
| 519622 | 1.0235 | 1.2839 | 0.02% | |
| 006070 | 1.1203 | 1.276 | 0.02% | |
| 519673 | 2.302 | 2.302 | 0.76% | |
| 004250 | 2.9497 | 2.9497 | 0.53% | |
| 026958 | 0.9076 | 0.9076 | 0.76% | |
| 006759 | 0.8851 | 0.8851 | 0.53% | |
| 017757 | 3.0605 | 3.0605 | 0.53% | |
| 018527 | 1.0739 | 1.0739 | 0.02% | |
| 015670 | 1.387 | 1.387 | 0.53% | |
| 519651 | 0.464 | 0.464 | 0.53% | |
| 519657 | 3.3546 | 3.3546 | 0.53% | |
| 519674 | 14.6438 | 14.6438 | 0.53% | |
| 026959 | 0.9072 | 0.9072 | 0.76% | |
| 161506 | 1.456 | 1.856 | 0.02% | |
| 005211 | 3.169 | 3.169 | 0.53% | |
| 006767 | 1.046 | 1.7205 | 0.02% | |
| 022289 | 1.1201 | 1.1701 | 0.02% | |
| 017758 | 3.1036 | 3.1036 | 0.53% | |
| 017763 | 1.2966 | 1.3296 | 0.02% | |
| 018888 | 7.058 | 7.058 | 0.53% | |
| 020252 | 1.1051 | 1.2101 | 0.02% | |
| 020253 | 1.1096 | 1.2146 | 0.02% | |
| 018528 | 1.068 | 1.068 | 0.02% | |
| 023697 | 1.1674 | 1.1674 | 0.02% | |
| 016856 | 1.3767 | 1.3767 | 0.53% | |
| 016857 | 1.3473 | 1.3473 | 0.53% | |
| 011083 | 1.1601 | 1.2301 | 0.02% | |
| 011335 | 0.5489 | 0.5489 | 0.53% | |
| 519644 | 6.146 | 6.146 | 0.53% | |
| 519667 | 1.0509 | 1.9883 | 0.02% | |
| 519676 | 1.1043 | 1.8453 | 0.02% | |
| 161505 | 1.442 | 1.882 | 0.02% | |
| 005126 | 1.9772 | 1.9772 | 0.53% | |
| 006761 | 1.1667 | 2.699 | 0.02% | |
| 021988 | 2.991 | 2.991 | 0.76% | |
| 563660 | 1.3451 | 1.3653 | 0.76% | |
| 017759 | 2.6456 | 2.6456 | 0.53% | |
| 017761 | 6.022 | 6.022 | 0.53% | |
| 017762 | 0.455 | 0.455 | 0.53% | |
| 021389 | 1.0265 | 1.041 | 0.76% | |
| 023163 | 1.0211 | 1.029 | 0.93% | |
| 016340 | 1.4051 | 1.4051 | 0.53% | |
| 014143 | 14.2474 | 14.2474 | 0.53% | |
| 015668 | 1.464 | 1.464 | 0.53% | |
| 013665 | 0.9092 | 0.9092 | 0.53% | |
| 151002 | 2.317 | 3.965 | 0.53% | |
| 013074 | 1.245 | 1.245 | 0.76% | |
| 519613 | 1.7701 | 1.8841 | 0.53% | |
| 519615 | 1.0 | 1.095 | 0.53% | |
| 519618 | 1.0 | 1.02 | 0.53% | |
| 519642 | 4.368 | 4.368 | 0.53% | |
| 005790 | 1.0882 | 1.3199 | 0.02% | |
| 519670 | 1.434 | 4.247 | 0.53% | |
| 519671 | 1.906 | 2.131 | 0.76% | |
| 519677 | 3.791 | 3.791 | 0.76% | |
| 025723 | 1.1199 | 1.1199 | 0.76% | |
| 025724 | 1.1172 | 1.1172 | 0.76% | |
| 018871 | 0.8695 | 0.8695 | 0.53% | |
| 019796 | 1.472 | 1.472 | 0.53% | |
| 021301 | 1.8332 | 1.8332 | 0.76% | |
| 021476 | 1.4443 | 1.4443 | 0.53% | |
| 023409 | 1.102 | 1.102 | 0.02% | |
| 022704 | 2.1313 | 2.1313 | 0.53% | |
| 023162 | 1.0256 | 1.0335 | 0.93% | |
| 015351 | 1.1044 | 1.1044 | 0.02% | |
| 015665 | 2.439 | 2.439 | 0.53% | |
| 013666 | 0.8926 | 0.8926 | 0.53% | |
| 519632 | 1.0892 | 1.308 | 0.02% | |
| 519648 | 1.0 | 1.0264 | 0.02% | |
| 519664 | 1.704 | 2.265 | 0.53% | |
| 007636 | 1.1645 | 1.1944 | 0.02% | |
| 519672 | 6.721 | 6.721 | 0.53% | |
| 501307 | 1.1666 | 1.1666 | 0.76% | |
| 017760 | 4.279 | 4.279 | 0.53% | |
| 019797 | 1.4824 | 1.4824 | 0.53% | |
| 020058 | 1.3094 | 1.3094 | 0.53% | |
| 018535 | 1.0266 | 1.0576 | 0.02% | |
| 150103 | 0.8492 | 4.9462 | 0.53% | |
| 005585 | 1.0117 | 1.0117 | 0.53% | |
| 023950 | 1.2199 | 1.2349 | 0.76% | |
| 016341 | 1.3746 | 1.3746 | 0.53% | |
| 015350 | 1.1129 | 1.1129 | 0.02% | |
| 519617 | 1.7994 | 2.0239 | 0.53% | |
| 519665 | 1.537 | 2.054 | 0.53% | |
| 519666 | 1.0609 | 1.9094 | 0.02% | |
| 005749 | 1.106 | 1.2843 | 0.02% | |
| 006071 | 1.0421 | 1.2156 | 0.02% | |
| 007276 | 1.7614 | 1.8224 | 0.76% | |
| 519678 | 1.513 | 1.513 | 0.53% | |
| 530880 | 0.9907 | 1.0283 | 0.76% | |
| 016018 | 2.24 | 2.24 | 0.76% | |
| 018889 | 1.7159 | 1.7159 | 0.53% | |
| 018452 | 1.0362 | 1.0362 | 0.53% | |
| 021568 | 1.0214 | 1.0364 | 0.02% | |
| 024644 | 1.165 | 1.165 | 0.02% | |
| 022706 | 1.3187 | 1.4122 | 0.76% | |
| 022707 | 1.3158 | 1.4049 | 0.76% | |
| 015666 | 0.5313 | 0.5313 | 0.53% | |
| 015669 | 6.506 | 6.506 | 0.53% | |
| 011629 | 0.9615 | 0.9615 | 0.53% | |
| 010898 | 1.484 | 1.484 | 0.53% | |
| 519614 | 1.689 | 1.794 | 0.53% | |
| 519616 | 1.8541 | 2.0996 | 0.53% | |
| 519655 | 1.7484 | 1.7484 | 0.53% | |
| 519656 | 3.6544 | 3.6544 | 0.53% | |
| 519660 | 1.7495 | 2.0595 | 0.02% | |
| 519661 | 1.6738 | 1.9738 | 0.02% | |
| 519668 | 1.65 | 4.2258 | 0.53% | |
| 006086 | 1.0865 | 1.2452 | 0.02% | |
| 007890 | 1.0455 | 1.1567 | 0.02% | |
| 007203 | 3.1201 | 3.1201 | 0.53% | |
| 519679 | 7.1667 | 7.7347 | 0.53% | |
| 501308 | 1.1432 | 1.1432 | 0.76% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 24,634.57 | 92.09 |
| 2 | 债券及货币 | 2,286.31 | 08.55 |
| 3 | 现金 | 2,286.31 | 08.55 |
| 4 | 其他资产 | 39.77 | 00.15 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300308 | 中际旭创 | 04.26 | 2,425.69 | 9.07% | -0.79 |
| 002371 | 北方华创 | 03.77 | 1,685.19 | 6.30% | -3.04 |
| 688012 | 中微公司 | 05.47 | 1,676.54 | 6.27% | -5.51 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 45.59 | 1,650.36 | 6.17% | 45.59 |
| 00700 | 腾讯控股 | 03.61 | 1,542.73 | 5.77% | 0.00 |
| 600309 | 万华化学 | 18.39 | 1,461.28 | 5.46% | 18.39 |
| 01347 | 华虹半导体 | 21.23 | 1,455.46 | 5.44% | -15.82 |
| 300394 | 天孚通信 | 04.63 | 1,396.41 | 5.22% | -7.10 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 12.84 | 1,349.11 | 5.04% | 4.87 |
| 300274 | 阳光电源 | 08.95 | 1,349.30 | 5.04% | 8.95 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 78.37% | 84.96% | 0.0% | 0.0% | 18.43% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.06% | 39.77% | -9.1% | 33.87% | 84.96% | 0.0% | 0.0% | 63.74% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.67 | 1.48 | 1.60 |
| 夏普比率 | 222.85 | 138.31 | 72.40 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.09 | 0.04 |
| 詹森指数 | 0.41 | 0.23 | 0.12 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。