基金公司银河基金管理有限公司 基金经理罗博 申购费率0.12% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码022706 | 基金经理罗博 | 最新份额3,359.66万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司银河基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2024-12-30 | 托管行光大证券股份有限公司 |
| 首募规模3.93亿 | 托管费0.1% |
本基金为股票指数增强基金,在力求对中证A500指数进行有效跟踪的基础 上,通过量化方法进行积极主动的指数组合管理与风险控制,力争控制本基金的 净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟 踪误差不超过7.75%,实现超越标的指数的业绩表现,获取基金资产的长期增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及 其备选成份股(含存托凭证,下同)、国内依法发行或上市的其他股票和存托凭 证(包括主板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证)、 港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债 券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府 债券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债及其 他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括 协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、 国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合 中国证监会相关规定)。
本基金根据相关法律法规可以参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、基金管理人可以每季度对本基金进行评估,并在符合基金收益分配条件 下安排收益分配。评估时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等 内容,基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告;若《基金合同》 生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选 择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性 不利影响的情况下,待履行适当程序后,基金管理人与基金托管人协商一致后 可调整基金收益的分配原则和支付方式。
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债 券型基金与货币市场基金。 本基金为指数增强型基金,具有与标的指数及其所代表的股票市场相似的 风险收益特征。 本基金可投资港股通标的股票,若投资,除需要承担与内地证券投资基金 类似市场波动风险外,本基金还可能面临港股通机制下的诸如环境、市场波动 风险、投资标的、市场制度以及交易规则等差异因素带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-27 | 1.3052 | 1.3987 | -1.38% |
| 2026-5-26 | 1.3235 | 1.417 | -0.02% |
| 2026-5-25 | 1.3238 | 1.4173 | 1.89% |
| 2026-5-22 | 1.2993 | 1.3928 | 1.69% |
| 2026-5-21 | 1.2777 | 1.3712 | -1.73% |
| 2026-5-20 | 1.3002 | 1.3937 | 0.41% |
| 2026-5-19 | 1.2949 | 1.3884 | 0.69% |
| 2026-5-18 | 1.286 | 1.3795 | -0.08% |
| 2026-5-15 | 1.287 | 1.3805 | -1.06% |
| 2026-5-14 | 1.3008 | 1.3943 | -2.03% |
| 2026-5-13 | 1.3278 | 1.4213 | 1.28% |
| 2026-5-12 | 1.311 | 1.4045 | -0.02% |
| 2026-5-11 | 1.3113 | 1.4048 | 1.91% |
| 2026-5-8 | 1.2867 | 1.3802 | -0.47% |
| 2026-5-7 | 1.2928 | 1.3863 | 1.09% |
| 2026-5-6 | 1.2789 | 1.3724 | 2.23% |
| 2026-4-30 | 1.251 | 1.3445 | 0.63% |
| 2026-4-29 | 1.2432 | 1.3367 | 1.16% |
| 2026-4-28 | 1.229 | 1.3225 | -0.80% |
| 2026-4-27 | 1.2389 | 1.3324 | 0.35% |

罗博先生:博士研究生学历,多年证券从业经历,中共党员。曾就职于华夏银行股份有限公司、中信万通证券有限公司,期间从事企业金融、投资银行业务及上市公司并购等工作。2006年2月加入银河基金管理有限公司,现担任量化与FOF投资部总监助理、基金经理。2009年12月起担任银河沪深300价值指数证券投资基金基金经理,2013年3月至2018年8月担任银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金基金经理,2014年3月至2023年11月担任银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金(原为“银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金”)基金经理,2016年12月至2023年10月担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年9月至2018年12月担任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年2月至2024年5月担任银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年2月起担任银河量化稳进混合型证券投资基金基金经理,2021年6月起担任银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金、银河量化优选混合型证券投资基金基金经理,2021年6月至2023年4月担任银河量化价值混合型证券投资基金基金经理,2024年12月起担任银河中证A500指数增强型证券投资基金基金经理,2025年12月起担任银河中证800指数增强型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银河嘉谊混合A | 混合型 | 2018-02-24 至 2024-05-16 | 6.2 | -5.86% | 22.27% |
| 银河嘉谊混合C | 混合型 | 2018-02-24 至 2024-05-16 | 6.2 | -6.29% | 22.27% |
| 银河沪深300指数增强C | 指数型 | 2021-06-07 至 今 | 5.0 | -29.88% | -31.86% |
| 银河沪深300价值指数C | 指数型 | 2021-07-26 至 今 | 4.8 | -1.20% | -32.52% |
| 银河君尚混合A | 混合型 | 2016-12-31 至 2023-10-28 | 6.8 | 61.40% | 52.63% |
| 银河定投宝腾讯济安指数 | 指数型 | 2014-02-07 至 2023-11-29 | 9.8 | 165.80% | 121.06% |
| 银河嘉祥混合A | 混合型 | 2017-09-16 至 2018-12-26 | 1.3 | 0.25% | -11.88% |
| 银河嘉祥混合C | 混合型 | 2017-09-16 至 2018-12-26 | 1.3 | -0.46% | -11.89% |
| 银河量化价值混合A | 混合型 | 2021-06-07 至 2023-04-28 | 1.9 | -15.11% | -11.46% |
| 银河量化优选混合A | 混合型 | 2021-06-07 至 今 | 5.0 | -20.15% | -27.99% |
| 银河中证800指数增强A | 指数型 | 2025-10-24 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 银河沪深300成长分级A | 指数型,分级基金 | 2013-02-20 至 2018-08-31 | 5.5 | 35.24% | 42.83% |
| 银河沪深300价值指数A | 指数型 | 2009-11-11 至 今 | 16.6 | 74.59% | 39.98% |
| 银河量化价值混合C | 混合型 | 2021-07-26 至 2023-04-28 | 1.8 | -3.92% | -13.18% |
| 银河量化优选混合C | 混合型 | 2023-07-28 至 今 | 2.8 | -14.28% | -17.97% |
| 银河沪深300成长分级 | 指数型,分级基金 | 2013-02-20 至 2018-08-31 | 5.5 | 24.85% | 42.83% |
| 银河君尚混合C | 混合型 | 2016-12-31 至 2023-10-28 | 6.8 | 55.88% | 52.62% |
| 银河中证A500指数增强A | 指数型 | 2024-12-04 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 银河沪深300成长分级B | 指数型,分级基金 | 2013-02-20 至 2018-08-31 | 5.5 | 18.10% | 42.83% |
| 银河沪深300指数增强A | 指数型 | 2021-06-07 至 今 | 5.0 | -28.94% | -31.86% |
| 银河量化稳进混合 | 混合型 | 2021-02-24 至 今 | 5.3 | -27.06% | -26.56% |
| 银河中证A500指数增强C | 指数型 | 2024-12-04 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 银河中证800指数增强C | 指数型 | 2025-10-24 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 银河君尚混合I | 混合型 | 2016-12-31 至 2023-10-28 | 6.8 | 6.34% | 52.62% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 罗博 | 2024-12-04 至 今 | 1年5个月零24天 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2002-06-14 | 资产管理规模 | 1,141.52 亿元 |
| 公司股东 | 中国银河金融控股有限责任公司 湖南电广传媒股份有限公司 中国石油天然气集团公司 首都机场集团公司 上海城投(集团)有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 025723 | 1.1027 | 1.1027 | -1.12% | |
| 006128 | 2.2282 | 2.2282 | -0.91% | |
| 007635 | 1.189 | 1.2189 | -0.03% | |
| 519672 | 6.582 | 6.582 | -0.91% | |
| 519678 | 1.615 | 1.615 | -0.91% | |
| 519679 | 6.8404 | 7.4084 | -0.91% | |
| 005126 | 1.8295 | 1.8295 | -0.91% | |
| 005790 | 1.087 | 1.3187 | -0.03% | |
| 006767 | 1.0457 | 1.7202 | -0.03% | |
| 519648 | 1.0 | 1.0264 | -0.03% | |
| 519664 | 1.746 | 2.307 | -0.91% | |
| 519669 | 1.3076 | 1.8316 | -0.03% | |
| 150968 | 2.658 | 5.3549 | -0.91% | |
| 151001 | 3.0179 | 7.0697 | -0.91% | |
| 017758 | 3.0381 | 3.0381 | -0.91% | |
| 018889 | 1.6983 | 1.6983 | -0.91% | |
| 023950 | 1.2325 | 1.2475 | -1.12% | |
| 022705 | 2.0028 | 2.0028 | -0.91% | |
| 501307 | 1.2606 | 1.2606 | -1.12% | |
| 007636 | 1.1649 | 1.1948 | -0.03% | |
| 007275 | 1.8135 | 1.8755 | -1.12% | |
| 519675 | 1.0771 | 1.721 | -0.03% | |
| 161506 | 1.445 | 1.845 | -0.03% | |
| 519622 | 1.0221 | 1.2825 | -0.03% | |
| 519651 | 0.478 | 0.478 | -0.91% | |
| 519655 | 1.7294 | 1.7294 | -0.91% | |
| 015351 | 1.1032 | 1.1032 | -0.03% | |
| 013666 | 0.8571 | 0.8571 | -0.91% | |
| 018535 | 1.0265 | 1.0575 | -0.03% | |
| 021988 | 2.9225 | 2.9225 | -1.12% | |
| 021989 | 2.9089 | 2.9089 | -1.12% | |
| 020252 | 1.1038 | 1.2088 | -0.03% | |
| 020057 | 1.4447 | 1.4447 | -0.91% | |
| 023949 | 1.2361 | 1.2511 | -1.12% | |
| 007276 | 1.7527 | 1.8137 | -1.12% | |
| 519673 | 2.406 | 2.406 | -1.12% | |
| 530880 | 1.0367 | 1.0716 | -1.12% | |
| 161505 | 1.431 | 1.871 | -0.03% | |
| 006828 | 1.167 | 1.395 | -0.03% | |
| 011335 | 0.5747 | 0.5747 | -0.91% | |
| 519613 | 1.7879 | 1.9019 | -0.91% | |
| 519616 | 1.7149 | 1.9604 | -0.91% | |
| 519618 | 1.0 | 1.02 | -0.91% | |
| 519642 | 4.169 | 4.169 | -0.91% | |
| 015667 | 1.036 | 1.036 | -0.91% | |
| 015668 | 1.564 | 1.564 | -0.91% | |
| 018528 | 1.0678 | 1.0678 | -0.03% | |
| 017760 | 4.086 | 4.086 | -0.91% | |
| 016018 | 2.342 | 2.342 | -1.12% | |
| 020253 | 1.1086 | 1.2136 | -0.03% | |
| 021301 | 1.7938 | 1.7938 | -1.12% | |
| 021302 | 1.7859 | 1.7859 | -1.12% | |
| 021388 | 1.082 | 1.1005 | -1.12% | |
| 021389 | 1.0818 | 1.0951 | -1.12% | |
| 021568 | 1.02 | 1.035 | -0.03% | |
| 026959 | 1.0031 | 1.0031 | -1.12% | |
| 150103 | 0.855 | 4.952 | -0.91% | |
| 519676 | 1.1096 | 1.8506 | -0.03% | |
| 005749 | 1.1058 | 1.2841 | -0.03% | |
| 006759 | 0.9247 | 0.9247 | -0.91% | |
| 519615 | 1.0 | 1.095 | -0.91% | |
| 519660 | 1.7314 | 2.0414 | -0.03% | |
| 016341 | 1.4191 | 1.4191 | -0.91% | |
| 015350 | 1.1114 | 1.1114 | -0.03% | |
| 017763 | 1.2965 | 1.3295 | -0.03% | |
| 020277 | 1.6925 | 1.6925 | -1.12% | |
| 019797 | 1.3835 | 1.3835 | -0.91% | |
| 023162 | 1.0691 | 1.0754 | -1.07% | |
| 021671 | 1.1875 | 1.2044 | -0.03% | |
| 022707 | 1.3028 | 1.3919 | -1.12% | |
| 519671 | 1.933 | 2.158 | -1.12% | |
| 519677 | 3.8 | 3.8 | -1.12% | |
| 005211 | 3.1002 | 3.1002 | -0.91% | |
| 006070 | 1.1196 | 1.2753 | -0.03% | |
| 006086 | 1.0855 | 1.2442 | -0.03% | |
| 010898 | 1.4233 | 1.4233 | -0.91% | |
| 519614 | 1.7068 | 1.8118 | -0.91% | |
| 519667 | 1.0506 | 1.988 | -0.03% | |
| 016340 | 1.4497 | 1.4497 | -0.91% | |
| 015669 | 6.378 | 6.378 | -0.91% | |
| 151002 | 2.2681 | 3.9161 | -0.91% | |
| 563660 | 1.3507 | 1.3709 | -1.12% | |
| 017761 | 5.438 | 5.438 | -0.91% | |
| 019796 | 1.3746 | 1.3746 | -0.91% | |
| 023697 | 1.164 | 1.164 | -0.03% | |
| 025724 | 1.1005 | 1.1005 | -1.12% | |
| 519674 | 13.1377 | 13.1377 | -0.91% | |
| 006071 | 1.0425 | 1.216 | -0.03% | |
| 006761 | 1.1653 | 2.6976 | -0.03% | |
| 013074 | 1.263 | 1.263 | -1.12% | |
| 519644 | 5.547 | 5.547 | -0.91% | |
| 016856 | 1.3417 | 1.3417 | -0.91% | |
| 018534 | 1.0334 | 1.0644 | -0.03% | |
| 017762 | 0.47 | 0.47 | -0.91% | |
| 018872 | 2.8026 | 2.8026 | -0.91% | |
| 018888 | 6.7408 | 6.7408 | -0.91% | |
| 020276 | 1.706 | 1.706 | -1.12% | |
| 018452 | 1.0353 | 1.0353 | -0.91% | |
| 023163 | 1.0648 | 1.0711 | -1.07% | |
| 021477 | 1.4131 | 1.4131 | -0.91% | |
| 021567 | 1.0227 | 1.0377 | -0.03% | |
| 021611 | 1.07 | 1.088 | -0.03% | |
| 022704 | 2.0198 | 2.0198 | -0.91% | |
| 006403 | 1.0456 | 1.1636 | -0.03% | |
| 004250 | 2.8514 | 2.8514 | -0.91% | |
| 007203 | 2.9529 | 2.9529 | -0.91% | |
| 519656 | 3.6864 | 3.6864 | -0.91% | |
| 519657 | 3.3867 | 3.3867 | -0.91% | |
| 519666 | 1.061 | 1.9095 | -0.03% | |
| 519668 | 1.5746 | 4.1504 | -0.91% | |
| 016981 | 0.9741 | 0.9741 | -0.91% | |
| 015665 | 2.1749 | 2.1749 | -0.91% | |
| 015670 | 1.35 | 1.35 | -0.91% | |
| 022289 | 1.1194 | 1.1694 | -0.03% | |
| 018870 | 1.4 | 1.4 | -0.91% | |
| 018871 | 0.909 | 0.909 | -0.91% | |
| 021476 | 1.4297 | 1.4297 | -0.91% | |
| 026958 | 1.0033 | 1.0033 | -1.12% | |
| 005585 | 1.0698 | 1.0698 | -0.91% | |
| 501308 | 1.2356 | 1.2356 | -1.12% | |
| 519670 | 1.394 | 4.207 | -0.91% | |
| 006856 | 1.0326 | 1.2253 | -0.03% | |
| 011629 | 0.9864 | 0.9864 | -0.91% | |
| 519617 | 1.6651 | 1.8896 | -0.91% | |
| 519661 | 1.6572 | 1.9572 | -0.03% | |
| 519665 | 1.576 | 2.093 | -0.91% | |
| 016857 | 1.3138 | 1.3138 | -0.91% | |
| 014143 | 12.7898 | 12.7898 | -0.91% | |
| 015666 | 0.5568 | 0.5568 | -0.91% | |
| 013665 | 0.8727 | 0.8727 | -0.91% | |
| 018527 | 1.0735 | 1.0735 | -0.03% | |
| 017757 | 2.8981 | 2.8981 | -0.91% | |
| 017759 | 2.5921 | 2.5921 | -0.91% | |
| 020058 | 1.4374 | 1.4374 | -0.91% | |
| 024644 | 1.1636 | 1.1636 | -0.03% | |
| 023409 | 1.1075 | 1.1075 | -0.03% | |
| 022706 | 1.3052 | 1.3987 | -1.12% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 6,086.75 | 93.08 |
| 2 | 债券及货币 | 495.32 | 07.57 |
| 3 | 现金 | 495.32 | 07.57 |
| 4 | 其他资产 | 04.09 | 00.06 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.17 | 246.50 | 3.77% | 0.02 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.55 | 220.94 | 3.38% | -0.04 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.28 | 159.43 | 2.44% | 0.08 |
| 601318 | 中国平安 | 02.34 | 132.87 | 2.03% | -0.24 |
| 300502 | 新易盛 | 00.26 | 116.91 | 1.79% | 0.06 |
| 600036 | 招商银行 | 02.75 | 108.13 | 1.65% | -0.20 |
| 601899 | 紫金矿业 | 03.25 | 106.34 | 1.63% | -0.42 |
| 000333 | 美的集团 | 01.08 | 82.46 | 1.26% | -0.09 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.08 | 79.43 | 1.21% | 0.00 |
| 600900 | 长江电力 | 02.68 | 72.47 | 1.11% | -0.22 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.2% |
| 50≤X<200 | 0.8% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 0.0443 |
| 2 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 0.036 |
| 3 | 2025-07-11 | 2025-07-14 | 0.0042 |
| 4 | 2025-04-11 | 2025-04-14 | 0.009 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 34.89% | 40.59% | 0.0% | 0.0% | 28.02% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.35% | 7.1% | 12.81% | 12.81% | 40.59% | 0.0% | 0.0% | 41.51% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.12 | 1.17 | 0.00 |
| 夏普比率 | 239.12 | 136.82 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.05 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.10 | 0.07 | 0.00 |
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