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银河中证A500指数增强A  022706
收藏成功
指数型
基金公司银河基金管理有限公司
基金经理罗博
申购费率0.12%
基金规模0.0亿  ()
1.1392
1.1884
19.03%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -3.61% -0.05% 1469/5420
最近一月 -3.66% -0.04% 2460/5308
最近三月 4.28% 0.03% 1773/5067
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-11-21)
基金代码022706 基金经理罗博 最新份额3,216.1万份   ()
基金类型指数型 基金公司银河基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.8%
成立日期2024-12-30 托管行光大证券股份有限公司
首募规模3.93亿 托管费0.1%
投资策略

本基金为股票指数增强基金,在力求对中证A500指数进行有效跟踪的基础 上,通过量化方法进行积极主动的指数组合管理与风险控制,力争控制本基金的 净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟 踪误差不超过7.75%,实现超越标的指数的业绩表现,获取基金资产的长期增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及
其备选成份股(含存托凭证,下同)、国内依法发行或上市的其他股票和存托凭
证(包括主板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证)、
港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债
券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府
债券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债及其
他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括
协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、
国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合
中国证监会相关规定)。
本基金根据相关法律法规可以参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、基金管理人可以每季度对本基金进行评估,并在符合基金收益分配条件
下安排收益分配。评估时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等
内容,基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告;若《基金合同》
生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选
择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性
不利影响的情况下,待履行适当程序后,基金管理人与基金托管人协商一致后
可调整基金收益的分配原则和支付方式。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债 券型基金与货币市场基金。 本基金为指数增强型基金,具有与标的指数及其所代表的股票市场相似的 风险收益特征。 本基金可投资港股通标的股票,若投资,除需要承担与内地证券投资基金 类似市场波动风险外,本基金还可能面临港股通机制下的诸如环境、市场波动 风险、投资标的、市场制度以及交易规则等差异因素带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-11-21 1.1392 1.1884 -2.31%
2025-11-20 1.1661 1.2153 -0.59%
2025-11-19 1.173 1.2222 0.21%
2025-11-18 1.1706 1.2198 -0.52%
2025-11-17 1.1767 1.2259 -0.44%
2025-11-14 1.1819 1.2311 -1.48%
2025-11-13 1.1997 1.2489 1.13%
2025-11-12 1.1863 1.2355 -0.07%
2025-11-11 1.1871 1.2363 -0.85%
2025-11-10 1.1973 1.2465 0.21%
2025-11-7 1.1948 1.244 -0.40%
2025-11-6 1.1996 1.2488 1.45%
2025-11-5 1.1825 1.2317 0.08%
2025-11-4 1.1815 1.2307 -0.86%
2025-11-3 1.1917 1.2409 0.09%
2025-10-31 1.1906 1.2398 -1.12%
2025-10-30 1.2041 1.2533 -0.86%
2025-10-29 1.2146 1.2638 0.85%
2025-10-28 1.2044 1.2536 -0.49%
2025-10-27 1.2103 1.2595 1.17%

罗博先生:博士研究生学历,多年证券从业经历,中共党员。曾就职于华夏银行股份有限公司、中信万通证券有限公司,期间从事企业金融、投资银行业务及上市公司并购等工作。2006年2月加入银河基金管理有限公司,现担任量化与FOF投资部总监助理、基金经理。2009年12月起担任银河沪深300价值指数证券投资基金基金经理,2013年3月至2018年8月担任银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金基金经理,2014年3月至2023年11月担任银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金(原为“银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金”)基金经理,2016年12月至2023年10月担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年9月至2018年12月担任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年2月至2024年5月担任银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年2月起担任银河量化稳进混合型证券投资基金基金经理,2021年6月起担任银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金、银河量化优选混合型证券投资基金基金经理,2021年6月至2023年4月担任银河量化价值混合型证券投资基金基金经理,2024年12月起担任银河中证A500指数增强型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
银河中证A500指数增强A  2024-12-04至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
银河嘉谊混合A混合型2018-02-24 至 2024-05-16 6.2-5.86% 22.27% 
银河嘉谊混合C混合型2018-02-24 至 2024-05-16 6.2-6.29% 22.27% 
银河沪深300指数增强C指数型2021-06-07 至 今 4.5-29.88% -31.86% 
银河沪深300价值指数C指数型2021-07-26 至 今 4.3-1.20% -32.52% 
银河君尚混合A混合型2016-12-31 至 2023-10-28 6.861.40% 52.63% 
银河定投宝腾讯济安指数指数型2014-02-07 至 2023-11-29 9.8165.80% 121.06% 
银河嘉祥混合A混合型2017-09-16 至 2018-12-26 1.30.25% -11.88% 
银河嘉祥混合C混合型2017-09-16 至 2018-12-26 1.3-0.46% -11.89% 
银河量化价值混合A混合型2021-06-07 至 2023-04-28 1.9-15.11% -11.46% 
银河量化优选混合A混合型2021-06-07 至 今 4.5-20.15% -27.99% 
银河中证800指数增强A指数型2025-10-24 至 今 0.1--  --  
银河沪深300成长分级A指数型,分级基金2013-02-20 至 2018-08-31 5.535.24% 42.83% 
银河沪深300价值指数A指数型2009-11-11 至 今 16.074.59% 39.98% 
银河量化价值混合C混合型2021-07-26 至 2023-04-28 1.8-3.92% -13.18% 
银河量化优选混合C混合型2023-07-28 至 今 2.3-14.28% -17.97% 
银河沪深300成长分级指数型,分级基金2013-02-20 至 2018-08-31 5.524.85% 42.83% 
银河君尚混合C混合型2016-12-31 至 2023-10-28 6.855.88% 52.62% 
银河中证A500指数增强A指数型2024-12-04 至 今 1.0--  --  
银河沪深300成长分级B指数型,分级基金2013-02-20 至 2018-08-31 5.518.10% 42.83% 
银河沪深300指数增强A指数型2021-06-07 至 今 4.5-28.94% -31.86% 
银河量化稳进混合混合型2021-02-24 至 今 4.8-27.06% -26.56% 
银河中证A500指数增强C指数型2024-12-04 至 今 1.0--  --  
银河中证800指数增强C指数型2025-10-24 至 今 0.1--  --  
银河君尚混合I混合型2016-12-31 至 2023-10-28 6.86.34% 52.62% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
罗博2024-12-04 至 今0年11个月零20天
基本信息
银河基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2002-06-14资产管理规模1,141.52 亿元
公司股东中国银河金融控股有限责任公司  湖南电广传媒股份有限公司  中国石油天然气集团公司  首都机场集团公司  上海城投(集团)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
519614 1.6997 1.8047 -2.42%
519618 1.0 1.02 -2.42%
519648 1.0 1.0264 -0.12%
519651 0.443 0.443 -2.42%
519668 1.1053 3.6811 -2.42%
015666 0.5443 0.5443 -2.42%
015670 0.937 0.937 -2.42%
150968 1.8259 4.5228 -2.42%
020252 1.0929 1.1979 -0.12%
016856 0.9209 0.9209 -2.42%
024644 1.149 1.149 -0.12%
022968 1.0379 1.0379 -0.12%
150103 0.7298 4.8268 -2.42%
006759 0.9237 0.9237 -2.42%
006767 1.0349 1.7094 -0.12%
006828 1.1521 1.3801 -0.12%
005126 1.5522 1.5522 -2.42%
011335 0.5595 0.5595 -2.42%
519617 1.3756 1.6001 -2.42%
519642 2.819 2.819 -2.42%
519665 1.48 1.997 -2.42%
519667 1.0377 1.9583 -0.12%
015668 1.617 1.617 -2.42%
013666 0.7678 0.7678 -2.42%
151002 2.0521 3.6951 -2.42%
018871 0.9108 0.9108 -2.42%
017759 1.7954 1.7954 -2.42%
017760 2.772 2.772 -2.42%
021568 1.0095 1.0245 -0.12%
563660 1.1715 1.1795 -2.89%
021389 1.1202 1.1277 -2.89%
023163 1.0693 1.0693 -2.69%
005585 1.0713 1.0713 -2.42%
501307 1.2512 1.2512 -2.89%
007155 1.0546 1.2136 -0.12%
519671 2.02 2.245 -2.89%
161506 1.285 1.685 -0.12%
005211 2.1407 2.1407 -2.42%
519622 1.009 1.2694 -0.12%
519655 1.6502 1.6502 -2.42%
519656 3.1657 3.1657 -2.42%
015669 4.442 4.442 -2.42%
005384 1.0155 1.2962 -0.12%
007635 1.1782 1.2066 -0.12%
005749 1.0914 1.2697 -0.12%
005790 1.0695 1.3012 -0.12%
007276 1.5623 1.6233 -2.89%
519670 0.964 3.777 -2.42%
519676 1.0837 1.8247 -0.12%
519677 3.442 3.442 -2.89%
519661 1.5718 1.8718 -0.12%
013665 0.7802 0.7802 -2.42%
013074 1.32 1.32 -2.89%
011629 0.86 0.86 -2.42%
016018 2.417 2.417 -2.89%
018888 4.7319 4.7319 -2.42%
016981 0.8509 0.8509 -2.42%
020058 1.3688 1.3688 -2.42%
021988 1.6078 1.6078 -2.89%
022705 1.4457 1.4457 -2.42%
023949 1.0909 1.0909 -2.89%
023950 1.0894 1.0894 -2.89%
519679 4.787 5.355 -2.42%
004250 2.3514 2.3514 -2.42%
519615 1.0 1.095 -2.42%
018872 2.3183 2.3183 -2.42%
020276 1.4036 1.4036 -2.89%
020277 1.3968 1.3968 -2.89%
018452 1.0286 1.0286 -2.42%
016340 1.1284 1.1284 -2.42%
017758 2.1043 2.1043 -2.42%
017762 0.436 0.436 -2.42%
018534 1.0261 1.0571 -0.12%
021302 1.4248 1.4248 -2.89%
021388 1.1199 1.1314 -2.89%
022704 1.4535 1.4535 -2.42%
023162 1.072 1.072 -2.69%
006403 1.0347 1.1527 -0.12%
501308 1.228 1.228 -2.89%
007406 1.0683 1.1653 -0.12%
007890 1.0363 1.1475 -0.12%
011083 1.1319 1.2019 -0.12%
519613 1.7759 1.8899 -2.42%
519616 1.413 1.6585 -2.42%
519644 3.042 3.042 -2.42%
519664 1.631 2.192 -2.42%
015665 1.2685 1.2685 -2.42%
151001 2.2271 5.982 -2.42%
021567 1.0114 1.0264 -0.12%
019796 1.2134 1.2134 -2.42%
018527 1.0613 1.0613 -0.12%
018528 1.0567 1.0567 -0.12%
021989 1.6027 1.6027 -2.89%
022289 1.1034 1.1534 -0.12%
021476 1.2662 1.2662 -2.42%
021477 1.2555 1.2555 -2.42%
005387 1.7458 1.8713 -2.42%
007636 1.1562 1.1846 -0.12%
006070 1.1038 1.2595 -0.12%
007275 1.6122 1.6742 -2.89%
006761 1.1506 2.6829 -0.12%
006856 1.0219 1.2146 -0.12%
010898 1.0117 1.0117 -2.42%
519632 1.0723 1.2911 -0.12%
519660 1.6387 1.9487 -0.12%
519666 1.0334 1.8819 -0.12%
519669 1.2894 1.8134 -0.12%
015351 1.0921 1.0921 -0.12%
018889 1.6256 1.6256 -2.42%
020253 1.0982 1.2032 -0.12%
017757 1.9063 1.9063 -2.42%
017761 2.992 2.992 -2.42%
017763 1.2801 1.3131 -0.12%
019797 1.2175 1.2175 -2.42%
020057 1.3714 1.3714 -2.42%
018535 1.0206 1.0516 -0.12%
021301 1.4289 1.4289 -2.89%
022706 1.1392 1.1884 -2.89%
022707 1.1382 1.1843 -2.89%
023697 1.1509 1.1509 -0.12%
006071 1.0312 1.2047 -0.12%
006086 1.0715 1.2302 -0.12%
007203 1.9363 1.9363 -2.42%
519674 8.1815 8.1815 -2.42%
519675 1.0617 1.7056 -0.12%
161505 1.271 1.711 -0.12%
519654 1.0377 1.2397 -0.12%
519657 2.9203 2.9203 -2.42%
014143 7.9893 7.9893 -2.42%
015350 1.0991 1.0991 -0.12%
015667 1.0416 1.0416 -2.42%
018870 0.9981 0.9981 -2.42%
016857 0.9045 0.9045 -2.42%
016341 1.1079 1.1079 -2.42%
023409 1.0828 1.0828 -0.12%
005386 1.7571 1.8826 -2.42%
006128 1.2955 1.2955 -2.42%
519672 4.566 4.566 -2.42%
519673 2.474 2.474 -2.89%
519678 1.663 1.663 -2.42%
530880 1.0443 1.0661 -2.89%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票7,011.7390.04
2债券及货币796.8610.23
3现金796.8610.23
4其他资产34.8000.45
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代00.65261.303.36%-0.21  
600519贵州茅台00.16231.042.97%-0.06  
601318中国平安02.73150.451.93%-0.58  
600036招商银行03.10125.271.61%-1.05  
601899紫金矿业04.06119.531.53%-0.70  
688256寒武纪00.08107.061.37%0.00  
688041海光信息00.3894.781.22%-0.11  
600276恒瑞医药01.3193.731.20%-0.15  
000333美的集团01.2389.371.15%-0.43  
300308中际旭创00.2288.811.14%0.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.2%
50≤X<2000.8%
200≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-10-202025-10-210.036
22025-07-112025-07-140.0042
32025-04-112025-04-140.009
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
21.61%0.0%0.0%0.0%21.54%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.66%
4.28%
14.82%
19.03%
0.0%
0.0%
0.0%
19.03%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.78
0.00
0.00
夏普比率
148.30
0.00
0.00
特雷诺指数
0.03
0.00
0.00
詹森指数
0.09
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。