基金公司工银瑞信基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码164822 | 基金经理 | 最新份额1,125.06万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2017-01-06 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的基础上,通过对政府债的积极投资,追求基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的企业债券、公司债券、国债期货、可分离交易可转换债券的纯债部分、金融债、央行票据、国债、地方政府债券、资产支持证券、短期融资券、中期票据、银行存款、同业存单和债券回购等固定收益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择红利再投资的,现金红利则按除权日经除权后的该类基金份额净值自动转为该类基金份额进行再投资;如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式。具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
3、基金收益分配后同一类别基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别基金份额享有同等分配权;
5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
从基金资产整体运作来看,本基金为债券型基金,属于低风险基金产品,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2018-6-27 | 0.9473 | 0.9473 | 0.13% |
2018-6-26 | 0.9461 | 0.9461 | -0.01% |
2018-6-25 | 0.9462 | 0.9462 | -0.03% |
2018-6-22 | 0.9465 | 0.9465 | 0.07% |
2018-6-21 | 0.9458 | 0.9458 | 0.18% |
2018-6-20 | 0.9441 | 0.9441 | -0.08% |
2018-6-19 | 0.9449 | 0.9449 | 0.24% |
2018-6-15 | 0.9426 | 0.9426 | 0.11% |
2018-6-14 | 0.9416 | 0.9416 | 0.15% |
2018-6-13 | 0.9402 | 0.9402 | 0.15% |
2018-6-12 | 0.9388 | 0.9388 | -0.15% |
2018-6-11 | 0.9402 | 0.9402 | 0.03% |
2018-6-8 | 0.9399 | 0.9399 | 0.13% |
2018-6-7 | 0.9387 | 0.9387 | -0.06% |
2018-6-6 | 0.9393 | 0.9393 | -0.01% |
2018-6-5 | 0.9394 | 0.9394 | -0.04% |
2018-6-4 | 0.9398 | 0.9398 | -0.10% |
2018-6-1 | 0.9407 | 0.9407 | 0.04% |
2018-5-31 | 0.9403 | 0.9403 | -0.15% |
2018-5-30 | 0.9417 | 0.9417 | 0.06% |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
公司股东 | 瑞士信贷银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000046 | 1.272 | 1.412 | -0.06% | |
000185 | 1.556 | 1.556 | -0.06% | |
000943 | 1.044 | 1.044 | -0.06% | |
001008 | 1.012 | 1.012 | -1.55% | |
001054 | 0.95 | 0.95 | -1.55% | |
001171 | 0.852 | 0.852 | -1.55% | |
001717 | 1.552 | 1.552 | -1.55% | |
001997 | 1.077 | 1.077 | -1.07% | |
002379 | 1.362 | 1.362 | -0.63% | |
002386 | 0.949 | 0.949 | -1.55% | |
002832 | 1.0199 | 1.064 | -0.06% | |
002997 | 1.0085 | 1.0265 | -0.06% | |
004085 | 1.0112 | 1.0112 | -0.06% | |
150326 | 0.3025 | 0.0599 | -1.55% | |
481012 | 1.2242 | 1.4024 | -1.55% | |
485019 | 1.143 | 1.179 | -0.06% | |
485105 | 1.0528 | 1.8101 | -0.06% | |
000402 | 1.122 | 1.2347 | -0.06% | |
000672 | 1.06 | 1.06 | -1.07% | |
000991 | 1.106 | 1.106 | -1.55% | |
001043 | 1.009 | 1.009 | -1.55% | |
001158 | 0.623 | 0.623 | -1.55% | |
001650 | 1.089 | 1.089 | -1.07% | |
003643 | 1.0115 | 1.0115 | -0.06% | |
005390 | 0.8634 | 0.8634 | -1.55% | |
150325 | 1.0265 | 1.1635 | -1.55% | |
150327 | 1.0265 | 1.1658 | -1.55% | |
159905 | 1.4931 | 1.4931 | -1.55% | |
164810 | 1.015 | 1.262 | -0.06% | |
164821 | 0.8659 | 0.6036 | -1.55% | |
481004 | 1.0464 | 1.2964 | -1.07% | |
485005 | 1.05 | 1.7578 | -0.06% | |
485011 | 1.713 | 1.713 | -0.06% | |
485107 | 1.1566 | 1.7136 | -0.06% | |
486002 | 2.053 | 2.053 | -0.64% | |
487021 | 1.457 | 1.457 | -1.07% | |
000251 | 2.101 | 2.62 | -1.07% | |
000263 | 1.351 | 1.628 | -1.07% | |
000763 | 1.448 | 1.448 | -1.07% | |
001320 | 1.06 | 1.06 | -1.07% | |
001409 | 0.325 | 0.325 | -1.55% | |
001648 | 0.889 | 0.889 | -1.07% | |
001718 | 1.231 | 1.231 | -1.55% | |
001998 | 0.996 | 0.996 | -1.07% | |
002003 | 0.892 | 0.892 | -1.07% | |
002007 | 1.086 | 1.086 | -1.07% | |
002387 | 1.107 | 1.159 | -1.55% | |
002492 | 1.037 | 1.037 | -0.06% | |
003385 | 0.9609 | 0.9609 | -0.63% | |
003386 | 0.1465 | 0.1465 | -0.63% | |
005699 | 0.9696 | 0.9696 | -0.63% | |
16481B | 0.9962 | 0.2791 | -1.56% | |
164820 | 0.6645 | 0.4448 | -1.55% | |
000667 | 1.103 | 1.103 | -1.07% | |
001245 | 0.637 | 0.637 | -1.55% | |
001649 | 0.892 | 0.892 | -1.55% | |
002006 | 1.105 | 1.105 | -1.07% | |
002233 | 1.091 | 1.091 | -1.07% | |
005391 | 0.8595 | 0.8595 | -1.55% | |
164808 | 1.013 | 1.549 | -0.06% | |
164814 | 0.943 | 1.326 | -0.06% | |
486001 | 1.279 | 1.74 | -0.64% | |
000045 | 1.294 | 1.445 | -0.06% | |
000793 | 0.807 | 0.807 | -1.55% | |
000803 | 1.212 | 1.212 | -1.55% | |
001716 | 1.133 | 1.133 | -1.07% | |
001720 | 1.026 | 1.026 | -1.07% | |
002000 | 1.04 | 1.04 | -1.07% | |
003342 | 1.0154 | 1.0154 | -0.06% | |
004086 | 1.0104 | 1.0104 | -0.06% | |
150055 | 1.0241 | 1.3807 | -1.55% | |
150056 | 1.0939 | 1.0939 | -1.55% | |
150323 | 1.0211 | 1.1657 | -1.55% | |
150328 | 0.7053 | 0.1959 | -1.55% | |
159958 | 0.8899 | 0.8899 | -1.55% | |
164819 | 0.8705 | 0.6089 | -1.55% | |
164825 | 0.9979 | 0.9979 | -1.55% | |
481008 | 1.055 | 1.774 | -1.07% | |
485014 | 1.825 | 1.825 | -0.06% | |
510060 | 1.6227 | 1.0379 | -1.55% | |
000236 | 1.477 | 1.477 | -0.06% | |
000831 | 1.604 | 1.604 | -1.55% | |
000893 | 0.58 | 0.58 | -1.55% | |
001140 | 0.896 | 0.896 | -1.07% | |
001496 | 0.653 | 0.653 | -1.55% | |
002005 | 1.07 | 1.07 | -1.07% | |
002380 | 0.2077 | 0.2077 | -0.63% | |
002594 | 1.044 | 1.044 | -1.07% | |
003387 | 0.9552 | 0.9552 | -0.63% | |
005197 | 0.9288 | 0.9288 | -1.07% | |
150247 | 1.0008 | 1.1755 | -1.55% | |
150248 | 0.9917 | 0.0131 | -1.55% | |
16480L | 1.066 | 1.2086 | -1.56% | |
164811 | 0.9992 | 1.4769 | -1.55% | |
164812 | 0.9634 | 1.1704 | -0.06% | |
481001 | 0.2813 | 4.4705 | -1.07% | |
485114 | 1.913 | 1.913 | -0.06% | |
000184 | 1.591 | 1.591 | -0.06% | |
001714 | 1.439 | 1.439 | -1.55% | |
002861 | 0.776 | 0.776 | -1.55% | |
005526 | 0.9443 | 0.9443 | -1.07% | |
150324 | 0.7199 | 0.1682 | -1.55% | |
164822 | 0.9473 | 0.9473 | -0.06% | |
481009 | 0.9638 | 1.5244 | -1.55% | |
481010 | 1.189 | 1.189 | -1.07% | |
481013 | 1.452 | 1.801 | -1.07% | |
000403 | 1.1145 | 1.2147 | -0.06% | |
000944 | 1.033 | 1.033 | -0.06% | |
001195 | 0.622 | 0.622 | -1.55% | |
001651 | 1.273 | 1.273 | -1.55% | |
001715 | 1.008 | 1.008 | -1.07% | |
001719 | 0.891 | 0.891 | -1.55% | |
001721 | 1.036 | 1.036 | -1.07% | |
001722 | 1.086 | 1.086 | -1.07% | |
002004 | 0.885 | 0.885 | -1.07% | |
003401 | 0.9479 | 0.9479 | -0.06% | |
005198 | 0.9253 | 0.9253 | -1.07% | |
005700 | 0.1479 | 0.1479 | -0.63% | |
481006 | 0.8047 | 0.8457 | -1.07% | |
481015 | 1.786 | 1.786 | -1.07% | |
481017 | 2.018 | 2.018 | -1.07% | |
483003 | 0.4436 | 1.8476 | -1.07% | |
485007 | 1.145 | 1.666 | -0.06% | |
485111 | 1.77 | 1.77 | -0.06% | |
485119 | 1.166 | 1.207 | -0.06% | |
487016 | 1.0801 | 1.3035 | -1.07% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 20,995.15 | 99.19 |
3 | 现金 | 444.69 | 02.10 |
4 | 其他资产 | 490.82 | 02.32 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 170210 | 17国开10 | 60.00(万张) | 5,679.00(万元) | 26.83(%) |
2 | 170410 | 17农发10 | 40.00(万张) | 4,001.60(万元) | 18.91(%) |
3 | 170211 | 17国开11 | 40.00(万张) | 3,999.60(万元) | 18.90(%) |
4 | 010303 | 03国债(3) | 21.00(万张) | 2,047.15(万元) | 9.67(%) |
5 | 180205 | 18国开05 | 20.00(万张) | 2,036.20(万元) | 9.62(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
7.54% | 0.56% | 0.0% | 0.0% | -2.59% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.67% | 2.46% | 3.61% | 3.61% | 0.56% | 0.0% | 0.0% | -3.79% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.06 | -0.08 | 0.00 |
夏普比率 | -29.49 | -139.39 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.01 | 0.18 | 0.00 |
詹森指数 | -0.01 | -0.05 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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