公募基金 > 基金超市 > 工银精选平衡混合
| 基金代码483003 | 基金经理吕焱,杨鑫鑫 | 最新份额247,883.85万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模17.04亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2006-07-13 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
有效控制投资组合风险，追求稳定收益与长期资本增值。
投资范围
本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、中央银行票据、回购，以及法律法规规定或经中国证监会批准基金投资的其它金融工具。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值；
3.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。
4.本基金收益每年最多分配四次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%；
5.本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
6.基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
7.基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；
8.在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。
法律、法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进行调整。
风险收益特征
本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平介于股票型基金与债券型基金之间,属于中等风险水平基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-28 | 0.6564 | 2.8108 | 0.08% |
| 2025-11-27 | 0.6559 | 2.8099 | 0.09% |
| 2025-11-26 | 0.6553 | 2.8089 | -0.24% |
| 2025-11-25 | 0.6569 | 2.8117 | 0.14% |
| 2025-11-24 | 0.656 | 2.8101 | 0.02% |
| 2025-11-21 | 0.6559 | 2.8099 | -1.46% |
| 2025-11-20 | 0.6656 | 2.8273 | -0.12% |
| 2025-11-19 | 0.6664 | 2.8287 | 0.06% |
| 2025-11-18 | 0.666 | 2.828 | -0.76% |
| 2025-11-17 | 0.6711 | 2.8371 | -0.47% |
| 2025-11-14 | 0.6743 | 2.8428 | -0.43% |
| 2025-11-13 | 0.6772 | 2.848 | 0.37% |
| 2025-11-12 | 0.6747 | 2.8435 | -0.25% |
| 2025-11-11 | 0.6764 | 2.8466 | 0.16% |
| 2025-11-10 | 0.6753 | 2.8446 | 0.72% |
| 2025-11-7 | 0.6705 | 2.836 | 0.46% |
| 2025-11-6 | 0.6674 | 2.8305 | 0.59% |
| 2025-11-5 | 0.6635 | 2.8235 | 0.35% |
| 2025-11-4 | 0.6612 | 2.8194 | -0.35% |
| 2025-11-3 | 0.6635 | 2.8235 | 0.15% |
杨鑫鑫先生：中国国籍，硕士研究生，多年基金行业从业经验。曾任华安基金基金经理；2018年加入工银瑞信，现任权益投资部投资总监、基金经理兼任投资经理。2019年2月28日至今，担任工银瑞信创新动力股票型证券投资基金基金经理；2022年8月22日至今，担任工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
工银精选平衡混合 2022-08-22至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华安新丝路主题股票A | 股票型 | 2015-03-11 至 2018-10-31 | 3.6 | -12.30% | -23.73% |
| 工银精选平衡混合 | 混合型 | 2022-08-22 至 今 | 3.3 | 5.87% | -25.31% |
| 工银创新动力股票 | 股票型 | 2019-03-01 至 今 | 6.8 | 81.85% | 17.57% |
| 华安核心优选混合A | 混合型 | 2013-06-05 至 2018-10-31 | 5.4 | 103.92% | 41.37% |
| 华安创新混合 | 混合型 | 2014-12-30 至 2016-09-21 | 1.7 | 9.35% | 29.18% |
| 华安新动力灵活配置混合A | 混合型 | 2015-03-16 至 2017-07-03 | 2.3 | 7.90% | 4.18% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吕焱 | 2024-11-08 至 今 | 1年0个月零22天 | ||
| 杨鑫鑫 | 2022-08-22 至 今 | 3年3个月零8天 | 5.87 | -25.31 |
| 王君正 | 2019-02-11 至 2022-09-23 | 3年7个月零12天 | 115.56 | 71.98 |
| 胡文彪 | 2013-11-12 至 2017-08-04 | 3年-4个月零23天 | 37.25 | 66.02 |
| 高喜阳 | 2013-10-18 至 2015-02-03 | 1年-9个月零16天 | 23.26 | 27.30 |
| 黄安乐 | 2013-09-11 至 2019-02-13 | 5年5个月零2天 | -2.08 | 48.64 |
| 杨军 | 2012-12-17 至 2014-01-22 | 1年1个月零5天 | -10.17 | 22.74 |
| 陈守红 | 2010-01-27 至 2011-04-13 | 1年2个月零17天 | 8.22 | 11.93 |
| 曲丽 | 2007-11-13 至 2013-01-10 | 5年-11个月零28天 | -33.07 | -25.13 |
| 司晓晨 | 2007-11-13 至 2010-06-18 | 2年7个月零5天 | -28.45 | -22.56 |
| 杨建勋 | 2007-03-21 至 2007-11-13 | 0年7个月零23天 | 60.18 | 68.95 |
| 王筱苓 | 2007-01-05 至 2008-02-21 | 1年1个月零16天 | 89.56 | 108.86 |
| 张翎 | 2006-09-21 至 2007-07-20 | 0年-3个月零29天 | 104.21 | 128.36 |
| 吴刚 | 2006-06-12 至 2008-02-21 | 1年8个月零9天 | 150.65 | 189.50 |
基本信息
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士联合银行集团 中国工商银行股份有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 103,829.45 | 63.22 |
| 2 | 债券及货币 | 60,793.23 | 37.01 |
| 3 | 现金 | 25,364.63 | 15.44 |
| 4 | 其他资产 | 570.69 | 00.35 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601658 | 邮储银行 | 1,167.00 | 6,710.25 | 4.09% | -105.00 |
| 000778 | 新兴铸管 | 1,488.00 | 5,728.80 | 3.49% | -267.00 |
| 601952 | 苏垦农发 | 585.00 | 5,487.30 | 3.34% | 0.00 |
| 000725 | 京东方A | 1,263.00 | 5,254.08 | 3.20% | 585.00 |
| 688187 | 时代电气 | 96.00 | 5,052.48 | 3.08% | 96.00 |
| 601607 | 上海医药 | 261.00 | 4,684.95 | 2.85% | -18.00 |
| 601390 | 中国中铁 | 825.00 | 4,545.75 | 2.77% | 0.00 |
| 601877 | 正泰电器 | 141.00 | 4,330.11 | 2.64% | -3.00 |
| 000895 | 双汇发展 | 171.00 | 4,230.54 | 2.58% | -30.00 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 249.00 | 3,819.66 | 2.33% | 12.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019730 | 23国债27 | 81.00(万张) | 8,267.77(万元) | 5.03(%) |
| 2 | 230315 | 23进出15 | 60.00(万张) | 6,149.84(万元) | 3.74(%) |
| 3 | 019771 | 25国债06 | 54.00(万张) | 5,460.55(万元) | 3.32(%) |
| 4 | 019785 | 25国债13 | 36.00(万张) | 3,607.12(万元) | 2.20(%) |
| 5 | 019745 | 24国债12 | 30.00(万张) | 3,021.12(万元) | 1.84(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X<1000 | 0.8% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-12-20 | 2024-12-23 | 0.0638 |
| 2 | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 0.1031 |
| 3 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 0.0975 |
| 4 | 2016-01-26 | 2016-01-27 | 0.139 |
| 5 | 2010-11-29 | 2010-11-30 | 0.1 |
| 6 | 2009-09-01 | 2009-09-02 | 0.1 |
| 7 | 2007-08-20 | 2007-08-21 | 0.115 |
| 8 | 2007-06-28 | 2007-06-29 | 0.08 |
| 9 | 2007-05-24 | 1900-01-01 | 0.0 |
| 10 | 2007-01-23 | 2007-01-24 | 0.1 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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