公募基金 > 基金超市 > 工银核心价值混合A
| 基金代码481001 | 基金经理何肖颉 | 最新份额1,373,298.63万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模49.15亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2005-08-31 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
有效控制投资组合风险，追求基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、存托凭证、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。
收益分配原则
1、基金收益分配采用现金方式，投资人可选择获取现金红利自动转为基金份额进行再投资；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；
2、同一类别基金份额享有同等分配权；
3、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
4、基金收益分配后每类基金份额的净值不能低于面值；
5、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；
6、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多四次；
7、全年基金收益分配比例不得低于年度可供分配收益的80%。基金合同生效不满三个月，收益可不分配。
8、法律、法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属于混合型基金，一般情况下，其风险及预期收益高于货币市场基金、债券基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-28 | 0.3289 | 5.4533 | 0.43% |
| 2025-11-27 | 0.3275 | 5.4482 | -0.46% |
| 2025-11-26 | 0.329 | 5.4537 | 3.01% |
| 2025-11-25 | 0.3194 | 5.4188 | 2.04% |
| 2025-11-24 | 0.313 | 5.3956 | -0.03% |
| 2025-11-21 | 0.3131 | 5.3959 | -3.96% |
| 2025-11-20 | 0.326 | 5.4428 | -0.40% |
| 2025-11-19 | 0.3273 | 5.4475 | 0.61% |
| 2025-11-18 | 0.3253 | 5.4402 | -0.03% |
| 2025-11-17 | 0.3254 | 5.4406 | -0.21% |
| 2025-11-14 | 0.3261 | 5.4431 | -3.00% |
| 2025-11-13 | 0.3362 | 5.4798 | 0.90% |
| 2025-11-12 | 0.3332 | 5.4689 | -0.24% |
| 2025-11-11 | 0.334 | 5.4718 | -1.74% |
| 2025-11-10 | 0.3399 | 5.4932 | -0.79% |
| 2025-11-7 | 0.3426 | 5.503 | -1.04% |
| 2025-11-6 | 0.3462 | 5.5161 | 3.34% |
| 2025-11-5 | 0.335 | 5.4754 | 0.06% |
| 2025-11-4 | 0.3348 | 5.4747 | -1.65% |
| 2025-11-3 | 0.3404 | 5.4951 | 0.32% |
何肖颉先生：硕士，多年证券从业经验。1998年毕业于财政部财政科研所研究生部，获经济学硕士学位。曾任博时基金基金裕阳的基金经理助理、基金裕华的基金经理、博时新兴成长股票型基金的基金经理；2004年5月至2005年1月担任社保基金管理小组基金经理助理；2008年加入工银瑞信，现任权益投资部投资总监、基金经理兼任专户投资经理。2014年3月6日至今，担任工银瑞信核心价值混合型证券投资基金基金经理；2015年1月27日至今，担任工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金基金经理；2015年6月2日至今，担任工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金基金经理；2015年12月29日至今，担任工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2022年3月23日至今，担任工银瑞信价值成长混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
工银核心价值混合A 2014-03-06至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 工银价值成长混合A | 混合型 | 2022-03-02 至 今 | 3.8 | -25.53% | -22.82% |
| 博时新兴成长混合 | 混合型 | 2007-07-06 至 2008-07-03 | 1.0 | -4.56% | -13.53% |
| 工银核心价值混合H | 混合型 | 2015-08-19 至 今 | 10.3 | 2.99% | 29.53% |
| 工银国企改革股票 | 股票型 | 2015-01-09 至 今 | 10.9 | 78.70% | 32.99% |
| 工银新趋势灵活配置混合A | 混合型 | 2015-12-29 至 2025-09-25 | 9.7 | 143.60% | 24.66% |
| 工银生态环境股票A | 股票型 | 2015-05-08 至 今 | 10.6 | 36.30% | -13.00% |
| 工银新趋势灵活配置混合C | 混合型 | 2015-12-29 至 2025-09-25 | 9.7 | 123.70% | 24.65% |
| 工银价值成长混合C | 混合型 | 2022-03-02 至 今 | 3.8 | -26.36% | -22.82% |
| 工银核心价值混合A | 混合型 | 2014-03-06 至 今 | 11.7 | 84.62% | 106.46% |
| 工银生态环境股票C | 股票型 | 2022-02-11 至 今 | 3.8 | -40.88% | -29.02% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 何肖颉 | 2014-03-06 至 今 | 11年8个月零24天 | 84.62 | 106.46 |
| 宋炳珅 | 2014-01-20 至 2017-05-27 | 3年4个月零7天 | 40.75 | 58.26 |
| 何江旭 | 2010-04-14 至 2014-07-30 | 4年3个月零16天 | -2.61 | -21.16 |
| 曹冠业 | 2007-11-30 至 2009-05-19 | 1年-7个月零19天 | -14.84 | -27.75 |
| 詹粤萍 | 2007-05-10 至 2007-11-30 | 0年6个月零20天 | 35.29 | 33.81 |
| 张翎 | 2007-04-25 至 2010-04-14 | 2年-1个月零20天 | 42.96 | 23.62 |
| 王筱苓 | 2007-01-05 至 2007-11-30 | 0年10个月零25天 | 83.22 | 101.06 |
| 江晖 | 2005-07-22 至 2007-05-26 | 1年10个月零4天 | 254.61 | 233.90 |
基本信息
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士联合银行集团 中国工商银行股份有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 446,847.20 | 93.73 |
| 2 | 债券及货币 | 39,637.66 | 08.31 |
| 3 | 现金 | 39,637.66 | 08.31 |
| 4 | 其他资产 | 287.34 | 00.06 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300308 | 中际旭创 | 57.38 | 23,161.54 | 4.86% | 57.38 |
| 300750 | 宁德时代 | 53.76 | 21,611.28 | 4.53% | -9.97 |
| 002475 | 立讯精密 | 302.19 | 19,548.41 | 4.10% | 0.00 |
| 002850 | 科达利 | 99.59 | 19,489.20 | 4.09% | -6.81 |
| 688498 | 源杰科技 | 42.06 | 18,044.60 | 3.79% | 42.06 |
| 002371 | 北方华创 | 36.68 | 16,592.34 | 3.48% | 9.51 |
| 002126 | 银轮股份 | 373.72 | 15,457.18 | 3.24% | 0.00 |
| 603986 | 兆易创新 | 70.42 | 15,021.44 | 3.15% | 52.75 |
| 688099 | 晶晨股份 | 123.94 | 13,779.16 | 2.89% | 123.94 |
| 002294 | 信立泰 | 212.67 | 12,834.91 | 2.69% | -8.81 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X<1000 | 0.8% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 0.1098 |
| 2 | 2021-01-15 | 2021-01-18 | 0.1057 |
| 3 | 2020-01-14 | 2020-01-15 | 0.0076 |
| 4 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 0.0269 |
| 5 | 2016-01-19 | 2016-01-20 | 0.078 |
| 6 | 2015-04-28 | 2015-04-29 | 0.11 |
| 7 | 2011-03-16 | 2011-03-17 | 0.035 |
| 8 | 2010-10-29 | 2010-11-01 | 0.015 |
| 9 | 2010-03-18 | 2010-03-19 | 0.085 |
| 10 | 2009-09-15 | 2009-09-16 | 0.19 |
| 11 | 2009-07-13 | 2009-07-14 | 0.2 |
| 12 | 2009-05-26 | 2009-05-27 | 0.1 |
| 13 | 2007-11-16 | 1900-01-01 | 0.0 |
| 14 | 2007-01-23 | 2007-01-24 | 0.2 |
| 15 | 2006-06-19 | 2006-06-20 | 0.185 |
| 16 | 2006-03-01 | 2006-03-02 | 0.015 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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