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工银核心价值混合A  481001
收藏成功
混合型
基金公司工银瑞信基金管理有限公司
基金经理何肖颉
申购费率0.15%
基金规模49.15亿  (2022-06-30)
0.2384
5.1247
788.58%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.89% -0.03% 3125/7927
最近一月 -0.42% -0.0% 4694/7918
最近三月 2.36% -0.01% 1825/7823
最近一年 -17.05% -0.14% 3936/7107
(2024-03-27)
基金代码481001 基金经理何肖颉 最新份额1,562,419.05万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 最新规模49.15亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2005-08-31 托管行中国银行股份有限公司
首募规模43.47亿 托管费0.2%
投资策略

有效控制投资组合风险,追求基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、存托凭证、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式,投资人可选择获取现金红利自动转为基金份额进行再投资;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2、同一类别基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配后每类基金份额的净值不能低于面值;
5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多四次;
7、全年基金收益分配比例不得低于年度可供分配收益的80%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配。
8、法律、法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于混合型基金,一般情况下,其风险及预期收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-27 0.2384 5.1247 -1.12%
2024-3-26 0.2411 5.1345 0.08%
2024-3-25 0.2409 5.1338 -0.21%
2024-3-22 0.2414 5.1356 -0.25%
2024-3-21 0.242 5.1378 -0.41%
2024-3-20 0.243 5.1414 0.12%
2024-3-19 0.2427 5.1404 -0.74%
2024-3-18 0.2445 5.1469 0.62%
2024-3-15 0.243 5.1414 0.08%
2024-3-14 0.2428 5.1407 -0.16%
2024-3-13 0.2432 5.1422 -0.61%
2024-3-12 0.2447 5.1476 -0.41%
2024-3-11 0.2457 5.1512 0.82%
2024-3-8 0.2437 5.144 0.58%
2024-3-7 0.2423 5.1389 -0.49%
2024-3-6 0.2435 5.1433 -0.33%
2024-3-5 0.2443 5.1462 0.53%
2024-3-4 0.243 5.1414 0.50%
2024-3-1 0.2418 5.1371 0.67%
2024-2-29 0.2402 5.1313 1.87%

何肖颉先生:硕士,多年证券从业经验。1998年毕业于财政部财政科研所研究生部,获经济学硕士学位。曾任博时基金基金裕阳的基金经理助理、基金裕华的基金经理、博时新兴成长股票型基金的基金经理;2004年5月至2005年1月担任社保基金管理小组基金经理助理;2008年加入工银瑞信,现任权益投资部投资总监、基金经理兼任专户投资经理。2014年3月6日至今,担任工银瑞信核心价值混合型证券投资基金基金经理;2015年1月27日至今,担任工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金基金经理;2015年6月2日至今,担任工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金基金经理;2015年12月29日至今,担任工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2022年3月23日至今,担任工银瑞信价值成长混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
工银核心价值混合A  2014-03-06至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
工银价值成长混合A混合型2022-03-02 至 今 2.1-25.53% -22.82% 
博时新兴成长混合混合型2007-07-06 至 2008-07-03 1.0-4.56% -13.53% 
工银核心价值混合H混合型2015-08-19 至 今 8.62.99% 29.53% 
工银国企改革股票股票型2015-01-09 至 今 9.278.70% 32.99% 
工银新趋势灵活配置混合A混合型2015-12-29 至 今 8.3143.60% 24.66% 
工银生态环境股票A股票型2015-05-08 至 今 8.936.30% -13.00% 
工银新趋势灵活配置混合C混合型2015-12-29 至 今 8.3123.70% 24.65% 
工银价值成长混合C混合型2022-03-02 至 今 2.1-26.36% -22.82% 
工银核心价值混合A混合型2014-03-06 至 今 10.184.62% 106.46% 
工银生态环境股票C股票型2022-02-11 至 今 2.1-40.88% -29.02% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
何肖颉2014-03-06 至 今10年0个月零22天84.62106.46
宋炳珅2014-01-20 至 2017-05-273年4个月零7天40.7558.26
何江旭2010-04-14 至 2014-07-304年3个月零16天-2.61-21.16
曹冠业2007-11-30 至 2009-05-191年-7个月零19天-14.84-27.75
詹粤萍2007-05-10 至 2007-11-300年6个月零20天35.2933.81
张翎2007-04-25 至 2010-04-142年-1个月零20天42.9623.62
王筱苓2007-01-05 至 2007-11-300年10个月零25天83.22101.06
江晖2005-07-22 至 2007-05-261年10个月零4天254.61233.90
基本信息
工银瑞信基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-06-21资产管理规模8,136.13 亿元
公司股东瑞士信贷银行股份有限公司  中国工商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000763 1.82 1.82 -1.35%
000793 1.331 1.331 -1.85%
005391 0.9739 0.9739 -1.61%
005525 1.0206 1.2378 -0.03%
000185 1.697 1.842 -0.03%
000251 2.116 3.16 -1.35%
000402 1.1799 1.5385 -0.03%
000403 1.1693 1.4882 -0.03%
006169 1.1344 1.1694 -0.03%
010069 1.0023 1.0023 -0.03%
010089 0.609 0.609 -1.35%
000943 1.3089 1.3089 -0.03%
000944 1.2645 1.2645 -0.03%
010668 1.0184 1.0184 -1.35%
010687 2.479 2.479 -1.85%
005102 0.7375 0.9745 -1.61%
005944 1.2553 1.2553 -1.35%
006003 1.5542 2.0974 -1.85%
009708 1.0893 1.0893 -1.35%
009793 1.0772 1.0772 -0.03%
009867 0.8896 0.8896 -1.35%
001720 1.162 1.325 -1.35%
001650 1.533 1.533 -1.35%
006615 1.6435 1.6435 -1.35%
012740 0.9921 0.9921 -0.03%
012759 0.6674 0.6674 -1.61%
012889 0.5678 0.5678 -1.35%
011885 0.5526 0.5526 -1.35%
008143 1.2025 1.2025 -1.61%
002004 0.972 0.972 -1.35%
011477 1.752 1.752 -1.35%
011478 1.452 1.87 -1.85%
013342 0.5878 0.5878 -1.35%
014467 0.7821 0.7821 -1.35%
017127 1.0246 1.044 -0.03%
017233 0.9572 0.9572 -1.35%
016144 1.0253 1.0443 -0.03%
561280 0.8949 0.8949 -1.85%
481001 0.2384 5.1247 -1.35%
481009 0.9003 1.6885 -1.85%
481015 2.676 2.676 -1.35%
483003 0.6161 2.6247 -1.35%
007353 1.2611 1.2611 -1.35%
007674 0.9674 0.9674 -1.85%
007675 0.935 0.935 -1.85%
007717 1.0779 1.1379 -0.03%
007852 1.0016 1.1212 -0.03%
007122 1.0373 1.1451 -0.03%
002492 1.151 1.151 -0.03%
164808 1.0805 1.8282 -0.03%
164826 0.6963 0.6963 -1.35%
510350 3.771 0.989 -1.85%
002832 1.0167 1.2357 -0.03%
002603 1.0759 1.3217 -0.03%
001043 1.472 1.896 -1.85%
005939 2.2144 2.2144 -1.35%
005945 1.0724 1.0724 -0.03%
009792 1.081 1.081 -0.03%
001717 2.802 2.802 -1.85%
001719 1.669 1.669 -1.85%
012119 0.6592 0.6592 -1.35%
012237 1.295 1.295 -1.35%
012241 2.608 2.608 -1.35%
009422 1.0408 1.1163 -0.03%
009443 1.0129 1.0984 -0.03%
012888 0.5765 0.5765 -1.35%
011532 1.0648 1.0648 -1.35%
011533 1.053 1.053 -1.35%
011729 0.8412 0.8412 -1.35%
011788 0.9368 0.9368 -1.35%
002000 1.319 1.319 -1.35%
011304 0.5887 0.5887 -1.35%
011388 1.0022 1.0022 -1.35%
516050 0.5664 0.5664 -1.85%
013290 0.6941 0.6941 -1.35%
013341 0.5977 0.5977 -1.35%
013355 2.154 2.154 -1.85%
159640 0.6931 0.6931 -1.85%
159665 0.8405 0.8405 -1.85%
159691 0.9991 0.9991 -1.85%
159856 0.456 0.456 -1.85%
159905 1.8562 1.8562 -1.85%
016943 0.8287 0.8287 -1.85%
017128 1.0232 1.0409 -0.03%
015001 2.901 2.901 -1.85%
015135 0.686 0.686 -1.35%
013933 0.6858 0.6858 -1.61%
014069 0.6942 0.6942 -1.35%
014134 0.7697 0.7697 -1.85%
013588 1.0092 1.0092 -0.03%
017882 1.049 1.049 -1.35%
019618 1.0099 1.0099 -1.35%
019619 1.0105 1.0105 -1.35%
018716 1.0149 1.0149 -0.03%
016025 1.0397 1.0397 -0.03%
019088 0.8949 0.8949 -1.61%
561260 1.0348 1.0348 -1.85%
481004 1.0029 1.8542 -1.35%
481017 2.657 3.102 -1.35%
485005 1.1193 2.0182 -0.03%
485014 2.18 2.18 -0.03%
485020 1.0903 1.0903 -0.03%
485114 2.337 2.337 -0.03%
487016 2.352 2.8385 -1.35%
159958 1.0482 1.0482 -1.85%
159976 0.8825 0.8825 -1.85%
007124 1.0363 1.1476 -0.03%
007284 1.0576 1.1346 -0.03%
000667 1.273 1.273 -1.35%
000728 1.374 1.42 -0.03%
000803 2.711 2.711 -1.85%
000074 1.758 1.758 -0.03%
000196 1.379 1.84 -1.35%
002861 1.143 1.143 -1.85%
006220 1.1043 1.1043 -1.61%
006470 1.404 1.404 -0.03%
003341 1.1473 1.1473 -0.03%
003401 1.5381 1.5381 -0.03%
010393 0.6001 0.6001 -1.35%
010394 0.5841 0.5841 -1.35%
010632 1.0169 1.1064 -0.03%
010745 0.6485 0.6485 -1.35%
005103 0.7398 0.9598 -1.61%
006004 1.2441 1.2441 -0.03%
001716 2.523 2.523 -1.35%
012120 0.6448 0.6448 -1.35%
012172 1.0343 1.0898 -0.03%
012826 0.9835 0.9835 -1.35%
013011 0.6527 0.6527 -1.61%
516060 0.4766 0.4766 -1.85%
518660 4.9762 1.2896 0.38%
013289 0.7079 0.7079 -1.35%
013312 2.644 2.644 -1.35%
014333 0.7501 0.7501 -1.35%
014466 0.7903 0.7903 -1.35%
017232 0.9613 0.9613 -1.35%
014133 0.7768 0.7768 -1.85%
015473 1.0485 1.0835 -0.03%
013589 0.9994 0.9994 -0.03%
017881 1.0524 1.0524 -1.35%
015873 0.5002 0.5002 -1.61%
015973 0.7487 0.7487 -1.35%
015974 0.7434 0.7434 -1.35%
481006 0.6675 1.6128 -1.35%
485007 1.2862 1.9692 -0.03%
485018 1.0852 1.0852 -0.03%
501218 0.6922 0.6922 -1.61%
159970 4.1525 0.9089 -1.85%
007285 1.0546 1.1297 -0.03%
001320 1.677 1.677 -1.35%
000046 1.36 1.739 -0.03%
000077 1.683 1.683 -0.03%
000236 1.674 1.674 -0.03%
000263 2.805 3.082 -1.35%
164810 1.0247 1.5155 -0.03%
009257 1.0695 1.0849 -0.03%
010068 1.0157 1.0157 -0.03%
000893 1.02 1.02 -1.85%
010510 1.0828 1.0828 -0.03%
010696 2.052 2.052 -1.35%
005937 1.0733 1.0733 -1.35%
005938 1.0388 1.0388 -1.35%
005940 2.1478 2.1478 -1.35%
009655 1.1505 1.1505 -0.03%
006835 1.0816 1.1416 -0.03%
008540 1.0453 1.1026 -0.03%
012238 1.363 1.363 -1.85%
012741 0.9859 0.9859 -0.03%
011884 0.5616 0.5616 -1.35%
002005 1.14 1.14 -1.35%
002006 1.403 1.403 -1.35%
011006 0.549 0.549 -1.35%
011476 2.33 2.33 -1.85%
159866 1.0966 1.0966 -1.34%
014714 1.028 1.0716 -0.03%
013611 1.0166 1.0166 -1.35%
013612 1.0075 1.0075 -1.35%
018016 1.013 1.013 -0.03%
020750 0.6177 0.6177 -1.61%
015874 0.4976 0.4976 -1.61%
020341 1.2178 1.2178 -1.61%
020407 0.8998 0.8998 -1.85%
485011 1.716 2.103 -0.03%
485105 1.1217 2.0993 -0.03%
485118 1.0852 1.0864 -0.03%
007585 1.0016 1.1304 -0.03%
006937 0.8857 1.1059 -1.85%
007078 1.0945 1.1933 -0.03%
007123 1.0331 1.1402 -0.03%
009031 1.196 1.196 -1.35%
001158 1.235 1.235 -1.85%
000184 1.734 1.88 -0.03%
164818 0.9001 0.2759 -1.85%
002750 1.0094 1.2232 -0.03%
001008 1.888 1.888 -1.85%
001054 2.182 2.182 -1.85%
010512 1.091 1.0922 -0.03%
005943 1.2831 1.2831 -1.35%
005946 1.0467 1.0467 -0.03%
001715 1.6618 1.6618 -1.35%
001721 1.231 1.231 -1.35%
006739 1.0474 1.0474 -0.03%
011943 1.1137 1.1137 -0.03%
012015 0.9036 0.9036 -1.35%
009364 0.8484 0.8484 -1.35%
009421 1.0444 1.1199 -0.03%
012827 0.9734 0.9734 -1.35%
012845 0.6104 0.6104 -1.35%
011614 0.6178 0.6178 -1.61%
011786 0.9917 0.9917 -1.35%
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001997 2.314 2.314 -1.35%
002003 1.015 1.015 -1.35%
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012337 1.0706 1.0706 -0.03%
159636 0.6917 0.6917 -1.85%
014334 0.7381 0.7381 -1.35%
016942 0.832 0.832 -1.85%
017054 1.054 1.054 -0.03%
014666 0.8225 0.8225 -1.35%
014667 0.8134 0.8134 -1.35%
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014800 0.9363 0.9363 -1.35%
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018271 1.0164 1.0254 -0.03%
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561200 1.0381 1.0381 -1.85%
561230 0.9865 0.9931 -1.85%
481008 1.043 2.507 -1.35%
485022 1.1489 1.1489 -0.03%
485120 1.0779 1.0779 -0.03%
007125 1.0446 1.1583 -0.03%
009029 0.8132 0.8132 -1.35%
001140 1.777 1.777 -1.35%
000079 1.5164 1.5164 -0.03%
164809 0.9576 1.2898 -1.61%
510060 2.0882 1.3357 -1.85%
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510990 0.7854 0.7854 -1.85%
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002594 1.728 1.728 -1.35%
010677 0.8927 0.8927 -1.85%
010685 2.748 2.748 -1.85%
009707 1.105 1.105 -1.35%
009928 1.0884 1.0884 -1.35%
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001648 1.321 1.321 -1.35%
001651 2.363 2.363 -1.85%
006724 0.9944 1.605 -1.61%
006738 1.0678 1.0678 -0.03%
006740 1.125 1.1577 -0.03%
012014 0.9133 0.9133 -1.35%
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012760 0.6658 0.6658 -1.61%
012844 0.6201 0.6201 -1.35%
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159543 0.8519 0.8519 -1.85%
159709 0.7365 0.7365 -1.85%
159725 0.6812 0.6812 -1.85%
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017055 1.0511 1.0511 -0.03%
014175 0.7777 0.7777 -1.35%
016145 0.995 0.995 -0.03%
008471 1.0042 1.1162 -0.03%
481012 0.9953 1.8096 -1.61%
481013 2.401 2.75 -1.35%
487021 2.503 2.503 -1.35%
007223 0.9478 0.9478 -1.61%
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009032 1.1683 1.1683 -1.35%
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002233 1.5 1.5 -1.35%
002387 0.7229 0.7909 -1.85%
001171 1.386 1.386 -1.85%
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000195 1.447 1.969 -1.35%
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010088 0.6255 0.6255 -1.35%
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006741 1.1032 1.1356 -0.03%
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011730 0.8408 0.8408 -1.35%
011091 1.0215 1.0215 -0.03%
011473 3.158 3.158 -1.85%
011475 2.363 2.363 -1.35%
516600 0.5362 0.5362 -1.85%
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014068 0.7048 0.7048 -1.35%
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015474 1.0432 1.0782 -0.03%
018113 0.9686 0.9686 -1.85%
018222 2.493 2.493 -1.35%
008472 1.0033 1.0968 -0.03%
485107 1.291 2.0506 -0.03%
485111 1.785 2.207 -0.03%
485119 1.4278 1.4688 -0.03%
485122 1.1443 1.1443 -0.03%
001195 0.956 0.956 -1.85%
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000045 1.404 1.809 -0.03%
164814 0.931 1.658 -0.03%
510850 2.6654 1.1117 -1.85%
006170 1.115 1.1451 -0.03%
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005198 0.5721 0.5721 -1.35%
005772 1.0021 1.19 -0.03%
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009927 1.1095 1.1095 -1.35%
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012742 1.0263 1.0263 -0.03%
013012 0.6513 0.6513 -1.61%
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011727 1.0225 1.0225 -1.35%
011728 1.0029 1.0029 -1.35%
011789 0.9271 0.9271 -1.35%
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011092 1.0101 1.0101 -0.03%
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019617 1.0085 1.0085 -1.35%
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016082 1.0368 1.0368 -1.35%
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588050 0.7754 0.5403 -1.85%
004032 1.0293 1.2537 -0.03%
481010 2.367 2.367 -1.35%
485019 1.3665 1.4025 -0.03%
007512 0.7069 0.7069 -1.85%
007079 1.0908 1.1877 -0.03%
009076 1.0283 1.0283 -1.35%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票306,304.7082.33
2债券及货币66,277.4717.81
3现金66,277.4717.81
4其他资产221.3900.06
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600426华鲁恒升672.4418,552.594.99%0.00  
600660福耀玻璃436.9716,338.324.39%0.00  
002415海康威视399.3213,864.413.73%67.92  
600941中国移动133.3513,265.663.57%11.22  
300750宁德时代67.6011,036.282.97%-29.98  
600801华新水泥777.009,658.092.60%0.00  
001979招商蛇口1,035.479,644.512.59%367.22  
601601中国太保383.799,126.532.45%177.38  
002475立讯精密248.008,543.462.30%77.58  
600309万华化学106.788,202.812.20%-63.94  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.0%
500≤X<10000.8%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-01-172022-01-180.1098
22021-01-152021-01-180.1057
32020-01-142020-01-150.0076
42018-01-152018-01-160.0269
52016-01-192016-01-200.078
62015-04-282015-04-290.11
72011-03-162011-03-170.035
82010-10-292010-11-010.015
92010-03-182010-03-190.085
102009-09-152009-09-160.19
112009-07-132009-07-140.2
122009-05-262009-05-270.1
132007-11-161900-01-010.0
142007-01-232007-01-240.2
152006-06-192006-06-200.185
162006-03-012006-03-020.015
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.53%-17.05%-10.34%7.01%12.47%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.42%
2.36%
0.13%
0.13%
-17.05%
-27.94%
40.4%
788.58%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.85
1.05
1.05
夏普比率
-139.17
-95.72
37.25
特雷诺指数
-0.03
-0.05
0.02
詹森指数
-0.12
-0.10
0.08
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。