基金公司工银瑞信基金管理有限公司 基金经理孔令兵 申购费率0.15% 基金规模6.93亿 (2022-06-30) |
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基金代码005197 | 基金经理孔令兵 | 最新份额35,367.33万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模6.93亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2017-11-09 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模16.62亿 | 托管费0.2% |
在合理配置股票与债券等资产的基础上,重点通过精选内地与香港股票市场交易互联互通机制下的港股投资标的和沪深两市优质上市公司,以及采取积极有效的风险防控措施,力争获取超越业绩比较基准的最大化收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通投资标的股票”)、权证、股指期货、债券(包括但不限于国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。
本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。本基金将投资港股通投资标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-19 | 0.6674 | 0.6674 | 0.88% |
2024-11-18 | 0.6616 | 0.6616 | -0.33% |
2024-11-15 | 0.6638 | 0.6638 | -0.08% |
2024-11-14 | 0.6643 | 0.6643 | -1.29% |
2024-11-13 | 0.673 | 0.673 | 0.43% |
2024-11-12 | 0.6701 | 0.6701 | -1.66% |
2024-11-11 | 0.6814 | 0.6814 | -0.44% |
2024-11-8 | 0.6844 | 0.6844 | -0.45% |
2024-11-7 | 0.6875 | 0.6875 | 0.75% |
2024-11-6 | 0.6824 | 0.6824 | -0.73% |
2024-11-5 | 0.6874 | 0.6874 | 0.31% |
2024-11-4 | 0.6853 | 0.6853 | 0.41% |
2024-11-1 | 0.6825 | 0.6825 | 0.35% |
2024-10-31 | 0.6801 | 0.6801 | -0.32% |
2024-10-30 | 0.6823 | 0.6823 | -0.67% |
2024-10-29 | 0.6869 | 0.6869 | -0.06% |
2024-10-28 | 0.6873 | 0.6873 | -0.33% |
2024-10-25 | 0.6896 | 0.6896 | -0.53% |
2024-10-24 | 0.6933 | 0.6933 | -0.13% |
2024-10-23 | 0.6942 | 0.6942 | 0.55% |
孔令兵先生:中国国籍,硕士研究生。曾任汇添富资产管理(香港)有限公司分析师、基金经理;2020年加入工银瑞信,现任权益投资部基金经理。2020年12月7日至2022年1月13日,担任工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2020年12月14日至今,担任工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2020年12月21日至今,担任工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
工银沪港深精选混合A | 混合型 | 2020-12-14 至 今 | 3.9 | -51.81% | -21.06% |
工银沪港深精选混合C | 混合型 | 2020-12-14 至 今 | 3.9 | -52.10% | -21.04% |
工银红利优享混合C | 混合型 | 2020-12-07 至 2022-01-13 | 1.1 | 14.31% | 9.34% |
工银全球港币 | 股票型,QDII型 | 2021-04-06 至 今 | 3.6 | -- | -- |
工银全球人民币 | 股票型,QDII型 | 2020-12-21 至 今 | 3.9 | -12.16% | 2.13% |
工银红利优享混合A | 混合型 | 2020-12-07 至 2022-01-13 | 1.1 | 14.82% | 9.35% |
工银全球美元 | 股票型,QDII型 | 2021-04-06 至 今 | 3.6 | -23.36% | -6.50% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
孔令兵 | 2020-12-14 至 今 | 3年11个月零6天 | -51.81 | -21.06 |
孙裕文 | 2020-01-09 至 2020-12-21 | 0年11个月零12天 | 15.72 | 36.04 |
郝康 | 2017-09-30 至 2020-04-08 | 2年-6个月零9天 | -9.11 | 13.64 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
公司股东 | 瑞士信贷银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000793 | 1.542 | 1.542 | -1.22% | |
000831 | 2.314 | 2.314 | -1.22% | |
001715 | 1.9624 | 1.9624 | -1.02% | |
002233 | 1.625 | 1.625 | -1.02% | |
003385 | 1.0619 | 1.0619 | 0.21% | |
005833 | 0.9866 | 1.3232 | -1.02% | |
006220 | 1.2604 | 1.2604 | -0.78% | |
007675 | 1.0433 | 1.0433 | -1.22% | |
008539 | 1.068 | 1.133 | -0.08% | |
009029 | 0.8774 | 0.8774 | -1.02% | |
009655 | 1.1669 | 1.1669 | -0.08% | |
009792 | 1.0149 | 1.0949 | -0.08% | |
011388 | 1.0618 | 1.0618 | -1.02% | |
011473 | 3.475 | 3.475 | -1.22% | |
011476 | 2.363 | 2.363 | -1.22% | |
011478 | 1.57 | 1.988 | -1.22% | |
011533 | 1.1105 | 1.1105 | -1.02% | |
011787 | 1.0617 | 1.0617 | -1.02% | |
012741 | 1.0059 | 1.0059 | -0.08% | |
012760 | 0.8919 | 0.8919 | -0.78% | |
012845 | 0.6935 | 0.6935 | -1.02% | |
013342 | 0.654 | 0.654 | -1.02% | |
013952 | 1.0686 | 1.0908 | -0.08% | |
014068 | 0.6928 | 0.6928 | -1.02% | |
014667 | 1.0119 | 1.0119 | -1.02% | |
014799 | 1.0034 | 1.0034 | -1.02% | |
015136 | 0.7059 | 0.7059 | -1.02% | |
015473 | 1.0759 | 1.1109 | -0.08% | |
015474 | 1.0687 | 1.1037 | -0.08% | |
015974 | 0.7648 | 0.7648 | -1.02% | |
020524 | 1.02 | 1.02 | -0.08% | |
020559 | 0.9357 | 0.9357 | -1.02% | |
021064 | 1.0183 | 1.0193 | -0.08% | |
159640 | 0.7697 | 0.7697 | -1.22% | |
159709 | 0.8797 | 0.8797 | -1.22% | |
159840 | 0.5526 | 0.5526 | -1.22% | |
159856 | 0.6285 | 0.6285 | -1.22% | |
159866 | 1.0307 | 1.0307 | -0.78% | |
159976 | 1.0762 | 1.0762 | -1.22% | |
485007 | 1.3134 | 1.9964 | -0.08% | |
485014 | 2.228 | 2.228 | -0.08% | |
510350 | 3.9879 | 1.1339 | -1.22% | |
510850 | 3.0591 | 1.2759 | -1.22% | |
000077 | 1.717 | 1.717 | -0.08% | |
000078 | 1.6177 | 1.6177 | -0.08% | |
000263 | 2.945 | 3.222 | -1.02% | |
000728 | 1.419 | 1.465 | -0.08% | |
000893 | 1.174 | 1.174 | -1.22% | |
000944 | 1.288 | 1.288 | -0.08% | |
001140 | 1.943 | 1.943 | -1.02% | |
002387 | 0.8526 | 0.9206 | -1.22% | |
002750 | 1.0205 | 1.2393 | -0.08% | |
002832 | 1.038 | 1.257 | -0.08% | |
002997 | 1.1361 | 1.3188 | -0.08% | |
003386 | 0.1477 | 0.1477 | 0.21% | |
003387 | 1.0337 | 1.0337 | 0.21% | |
005197 | 0.6616 | 0.6616 | -1.02% | |
005198 | 0.6514 | 0.6514 | -1.02% | |
005526 | 1.3125 | 1.3125 | -1.02% | |
005700 | 0.1203 | 0.1203 | 0.21% | |
005834 | 0.9732 | 1.2932 | -1.02% | |
006738 | 1.1045 | 1.1045 | -0.08% | |
006739 | 1.0805 | 1.0805 | -0.08% | |
007223 | 1.0923 | 1.0923 | -0.78% | |
007284 | 1.0625 | 1.1604 | -0.08% | |
007285 | 1.0607 | 1.1548 | -0.08% | |
008027 | 1.035 | 1.1365 | -0.08% | |
008052 | 0.9656 | 0.9656 | -0.78% | |
008144 | 1.0881 | 1.0881 | -0.78% | |
008167 | 1.0687 | 1.0687 | -1.22% | |
008471 | 1.0077 | 1.1352 | -0.08% | |
009032 | 1.2066 | 1.2066 | -1.02% | |
009868 | 1.0059 | 1.0059 | -1.02% | |
011092 | 1.0542 | 1.0542 | -0.08% | |
011474 | 2.89 | 2.89 | -1.02% | |
011615 | 0.7628 | 0.7628 | -0.78% | |
011729 | 0.9714 | 0.9714 | -1.02% | |
011885 | 0.5913 | 0.5913 | -1.02% | |
012742 | 1.039 | 1.039 | -0.08% | |
013289 | 0.6928 | 0.6928 | -1.02% | |
013589 | 1.013 | 1.013 | -0.08% | |
015973 | 0.7732 | 0.7732 | -1.02% | |
016145 | 0.9895 | 0.9895 | -0.08% | |
017055 | 1.0677 | 1.0677 | -0.08% | |
017128 | 1.042 | 1.0597 | -0.08% | |
017232 | 0.9642 | 0.9642 | -1.02% | |
017881 | 1.147 | 1.147 | -1.02% | |
018717 | 1.0261 | 1.0261 | -0.08% | |
019086 | 1.0966 | 1.0966 | -1.02% | |
021220 | 1.1905 | 1.2038 | -0.08% | |
159315 | 0.9136 | 0.9136 | -1.22% | |
159691 | 1.0841 | 1.0944 | -1.22% | |
159725 | 0.7645 | 0.7645 | -1.22% | |
164818 | 0.9443 | 0.2868 | -1.22% | |
481006 | 0.6771 | 1.6224 | -1.02% | |
485019 | 1.3901 | 1.4261 | -0.08% | |
486002 | 3.935 | 3.935 | 0.21% | |
487016 | 2.5137 | 3.0337 | -1.02% | |
487021 | 2.673 | 2.673 | -1.02% | |
510060 | 2.5058 | 1.6028 | -1.22% | |
588860 | 1.1278 | 1.1278 | -1.22% | |
000236 | 1.753 | 1.753 | -0.08% | |
000402 | 1.1906 | 1.5625 | -0.08% | |
001008 | 1.954 | 1.954 | -1.22% | |
001043 | 1.597 | 2.021 | -1.22% | |
001158 | 1.312 | 1.312 | -1.22% | |
001409 | 0.465 | 0.465 | -1.22% | |
001648 | 1.405 | 1.405 | -1.02% | |
001714 | 2.84 | 3.029 | -1.22% | |
001718 | 3.928 | 3.928 | -1.22% | |
001721 | 1.304 | 1.304 | -1.02% | |
002003 | 1.083 | 1.083 | -1.02% | |
002004 | 1.033 | 1.033 | -1.02% | |
002005 | 1.224 | 1.224 | -1.02% | |
002380 | 0.1638 | 0.1638 | 0.21% | |
003341 | 1.2883 | 1.2883 | -0.08% | |
005102 | 0.8373 | 1.0743 | -0.78% | |
005103 | 0.8393 | 1.0593 | -0.78% | |
006002 | 1.5397 | 2.0873 | -1.22% | |
006615 | 1.7342 | 1.7342 | -1.02% | |
006937 | 1.0171 | 1.2374 | -1.22% | |
007122 | 1.038 | 1.1659 | -0.08% | |
007124 | 1.0385 | 1.1683 | -0.08% | |
007125 | 1.0417 | 1.1785 | -0.08% | |
007674 | 1.0799 | 1.0799 | -1.22% | |
009076 | 1.1858 | 1.1858 | -1.02% | |
009365 | 0.8217 | 0.8217 | -1.02% | |
009421 | 1.0694 | 1.1449 | -0.08% | |
009927 | 1.1488 | 1.1488 | -1.02% | |
010512 | 1.1018 | 1.103 | -0.08% | |
010668 | 0.9815 | 0.9815 | -1.02% | |
010696 | 2.593 | 2.593 | -1.02% | |
010744 | 0.7479 | 0.7479 | -1.02% | |
011069 | 0.5254 | 0.5254 | -1.02% | |
011070 | 0.514 | 0.514 | -1.02% | |
012120 | 0.7095 | 0.7095 | -1.02% | |
012168 | 1.0623 | 1.0678 | -0.08% | |
012740 | 1.0138 | 1.0138 | -0.08% | |
012827 | 1.0402 | 1.0402 | -1.02% | |
012844 | 0.7072 | 0.7072 | -1.02% | |
013012 | 0.6684 | 0.6684 | -0.78% | |
013933 | 0.7657 | 0.7657 | -0.78% | |
014334 | 0.7332 | 0.7332 | -1.02% | |
015873 | 0.6045 | 0.6045 | -0.78% | |
016082 | 1.0498 | 1.0498 | -1.02% | |
017054 | 1.072 | 1.072 | -0.08% | |
017882 | 1.1392 | 1.1392 | -1.02% | |
020750 | 0.771 | 0.771 | -0.78% | |
021558 | 1.858 | 1.858 | -1.02% | |
159905 | 1.8191 | 1.9781 | -1.22% | |
164808 | 1.0947 | 1.857 | -0.08% | |
164824 | 1.5127 | 1.5127 | 0.21% | |
481008 | 1.084 | 2.548 | -1.02% | |
481010 | 2.512 | 2.512 | -1.02% | |
481013 | 2.17 | 2.519 | -1.02% | |
485111 | 1.846 | 2.268 | -0.08% | |
510990 | 0.903 | 0.903 | -1.22% | |
561200 | 1.181 | 1.181 | -1.22% | |
000185 | 1.794 | 1.939 | -0.08% | |
000196 | 1.493 | 1.992 | -1.02% | |
001320 | 1.63 | 1.63 | -1.02% | |
001651 | 2.404 | 2.404 | -1.22% | |
001720 | 1.225 | 1.388 | -1.02% | |
001722 | 1.607 | 1.607 | -1.02% | |
002379 | 1.178 | 1.178 | 0.21% | |
002492 | 1.202 | 1.202 | -0.08% | |
002594 | 1.862 | 1.862 | -1.02% | |
002603 | 1.0792 | 1.3417 | -0.08% | |
005937 | 1.3274 | 1.3274 | -1.02% | |
005944 | 1.3132 | 1.3132 | -1.02% | |
006221 | 1.2388 | 1.2388 | -0.78% | |
006835 | 1.0927 | 1.1557 | -0.08% | |
007353 | 1.4547 | 1.4547 | -1.02% | |
009031 | 1.24 | 1.24 | -1.02% | |
009422 | 1.0647 | 1.1402 | -0.08% | |
010069 | 1.0283 | 1.0283 | -0.08% | |
010687 | 2.774 | 2.774 | -1.22% | |
010889 | 0.7038 | 0.7038 | -1.02% | |
011304 | 0.6246 | 0.6246 | -1.02% | |
011884 | 0.6032 | 0.6032 | -1.02% | |
012166 | 1.0382 | 1.0961 | -0.08% | |
012169 | 1.1209 | 1.1209 | -0.08% | |
012238 | 1.327 | 1.327 | -1.22% | |
012889 | 0.5423 | 0.5423 | -1.02% | |
014133 | 0.871 | 0.871 | -1.22% | |
014134 | 0.8608 | 0.8608 | -1.22% | |
014176 | 0.7518 | 0.7518 | -1.02% | |
017233 | 0.9575 | 0.9575 | -1.02% | |
018271 | 1.0358 | 1.0448 | -0.08% | |
018446 | 0.9857 | 0.9857 | -1.02% | |
164826 | 0.7246 | 0.7246 | -1.02% | |
481015 | 3.192 | 3.192 | -1.02% | |
485011 | 1.77 | 2.157 | -0.08% | |
485018 | 1.0968 | 1.0968 | -0.08% | |
485020 | 1.1016 | 1.1016 | -0.08% | |
485114 | 2.393 | 2.393 | -0.08% | |
485122 | 1.1583 | 1.1583 | -0.08% | |
516050 | 0.6766 | 0.6766 | -1.22% | |
000943 | 1.3367 | 1.3367 | -0.08% | |
001650 | 1.665 | 1.665 | -1.02% | |
001717 | 2.695 | 2.695 | -1.22% | |
001719 | 1.796 | 1.796 | -1.22% | |
002000 | 1.385 | 1.385 | -1.02% | |
003401 | 1.6296 | 1.6296 | -0.08% | |
004032 | 1.0256 | 1.275 | -0.08% | |
005390 | 1.2577 | 1.2577 | -0.78% | |
005391 | 1.2222 | 1.2222 | -0.78% | |
005801 | 0.2104 | 0.2104 | 0.21% | |
005938 | 1.2813 | 1.2813 | -1.02% | |
005943 | 1.3457 | 1.3457 | -1.02% | |
006003 | 1.4777 | 2.0209 | -1.22% | |
006004 | 1.2743 | 1.2743 | -0.08% | |
006169 | 1.1537 | 1.1887 | -0.08% | |
006470 | 1.455 | 1.455 | -0.08% | |
006724 | 1.0475 | 1.6581 | -0.78% | |
006740 | 1.1395 | 1.1722 | -0.08% | |
007123 | 1.0357 | 1.1602 | -0.08% | |
007512 | 0.8304 | 0.8304 | -1.22% | |
007717 | 1.0903 | 1.1533 | -0.08% | |
008472 | 1.0067 | 1.1129 | -0.08% | |
009257 | 1.0811 | 1.0965 | -0.08% | |
009708 | 1.5977 | 1.5977 | -1.02% | |
010393 | 0.5747 | 0.5747 | -1.02% | |
010510 | 1.0917 | 1.0917 | -0.08% | |
010685 | 2.633 | 2.633 | -1.22% | |
011305 | 0.6059 | 0.6059 | -1.02% | |
011477 | 1.909 | 1.909 | -1.02% | |
012337 | 1.0836 | 1.0836 | -0.08% | |
013290 | 0.6757 | 0.6757 | -1.02% | |
013341 | 0.669 | 0.669 | -1.02% | |
013347 | 1.599 | 1.599 | -1.02% | |
013355 | 2.553 | 2.553 | -1.22% | |
013612 | 1.0692 | 1.0692 | -1.02% | |
016144 | 1.0471 | 1.0661 | -0.08% | |
019934 | 1.1852 | 1.1852 | -0.78% | |
020525 | 1.0188 | 1.0188 | -0.08% | |
020558 | 0.9368 | 0.9368 | -1.02% | |
164809 | 1.1054 | 1.4376 | -0.78% | |
164810 | 1.0472 | 1.538 | -0.08% | |
164814 | 0.965 | 1.692 | -0.08% | |
481009 | 1.0366 | 1.8249 | -1.22% | |
481012 | 1.0512 | 1.8655 | -0.78% | |
485005 | 1.1328 | 2.0317 | -0.08% | |
485107 | 1.3217 | 2.0813 | -0.08% | |
501218 | 0.775 | 0.775 | -0.78% | |
518660 | 5.7442 | 1.4887 | 0.85% | |
561230 | 1.137 | 1.1568 | -1.22% | |
561280 | 1.0067 | 1.0067 | -1.22% | |
000045 | 1.457 | 1.862 | -0.08% | |
000074 | 1.799 | 1.799 | -0.08% | |
000184 | 1.836 | 1.982 | -0.08% | |
000195 | 1.573 | 2.14 | -1.02% | |
000667 | 1.248 | 1.248 | -1.02% | |
001054 | 2.594 | 2.594 | -1.22% | |
001171 | 1.355 | 1.355 | -1.22% | |
001195 | 0.927 | 0.927 | -1.22% | |
001997 | 2.241 | 2.241 | -1.02% | |
001998 | 1.8678 | 1.8678 | -1.02% | |
002006 | 1.456 | 1.456 | -1.02% | |
002861 | 1.442 | 1.442 | -1.22% | |
005699 | 0.8654 | 0.8654 | 0.21% | |
005939 | 2.5163 | 2.5163 | -1.02% | |
005940 | 2.4344 | 2.4344 | -1.02% | |
006616 | 1.6919 | 1.6919 | -1.02% | |
006741 | 1.1146 | 1.147 | -0.08% | |
007852 | 1.004 | 1.1387 | -0.08% | |
009030 | 0.8468 | 0.8468 | -1.02% | |
009562 | 0.233 | 0.233 | 0.21% | |
009793 | 1.0084 | 1.0884 | -0.08% | |
010089 | 0.6445 | 0.6445 | -1.02% | |
010632 | 1.0179 | 1.1274 | -0.08% | |
010745 | 0.732 | 0.732 | -1.02% | |
011387 | 1.0766 | 1.0766 | -1.02% | |
011614 | 0.7714 | 0.7714 | -0.78% | |
011786 | 1.0758 | 1.0758 | -1.02% | |
011788 | 0.9693 | 0.9693 | -1.02% | |
011932 | 0.7246 | 0.7246 | -1.02% | |
011943 | 1.1389 | 1.1389 | -0.08% | |
012336 | 1.0912 | 1.0912 | -0.08% | |
012888 | 0.5528 | 0.5528 | -1.02% | |
014069 | 0.6837 | 0.6837 | -1.02% | |
014175 | 0.7639 | 0.7639 | -1.02% | |
014466 | 0.7726 | 0.7726 | -1.02% | |
014714 | 1.0458 | 1.0894 | -0.08% | |
015001 | 3.898 | 3.898 | -1.22% | |
015002 | 1.718 | 1.718 | -1.22% | |
016942 | 0.9185 | 0.9185 | -1.22% | |
017127 | 1.0453 | 1.0647 | -0.08% | |
018222 | 2.651 | 2.651 | -1.02% | |
018716 | 1.0295 | 1.0295 | -0.08% | |
019087 | 0.9926 | 0.9926 | -0.78% | |
019618 | 0.9932 | 0.9932 | -1.02% | |
020341 | 1.3821 | 1.3821 | -0.78% | |
020407 | 0.9426 | 0.9426 | -1.22% | |
021063 | 1.0125 | 1.0135 | -0.08% | |
159636 | 0.9887 | 0.9887 | -1.22% | |
159665 | 1.209 | 1.209 | -1.22% | |
159958 | 1.3058 | 1.3058 | -1.22% | |
481001 | 0.2641 | 5.218 | -1.02% | |
485022 | 1.1649 | 1.1649 | -0.08% | |
485119 | 1.4562 | 1.4972 | -0.08% | |
510530 | 6.1408 | 1.1872 | -1.22% | |
516600 | 0.5992 | 0.5992 | -1.22% | |
561260 | 1.1277 | 1.1277 | -1.22% | |
588050 | 0.9967 | 0.6945 | -1.22% | |
021232 | 1.1496 | 1.1496 | -0.78% | |
000079 | 1.5475 | 1.5475 | -0.08% | |
000763 | 2.148 | 2.148 | -1.02% | |
001716 | 2.453 | 2.453 | -1.02% | |
005525 | 1.0156 | 1.2578 | -0.08% | |
005945 | 1.1242 | 1.1242 | -0.08% | |
005946 | 1.0945 | 1.0945 | -0.08% | |
006170 | 1.131 | 1.1611 | -0.08% | |
008053 | 0.9468 | 0.9468 | -0.78% | |
008143 | 1.3646 | 1.3646 | -0.78% | |
008540 | 1.0607 | 1.118 | -0.08% | |
009364 | 0.8519 | 0.8519 | -1.02% | |
009443 | 1.0293 | 1.1148 | -0.08% | |
009707 | 1.6249 | 1.6249 | -1.02% | |
009867 | 1.0402 | 1.0402 | -1.02% | |
010068 | 1.0446 | 1.0446 | -0.08% | |
010088 | 0.6653 | 0.6653 | -1.02% | |
010669 | 0.9764 | 0.9764 | -1.02% | |
011532 | 1.1259 | 1.1259 | -1.02% | |
011727 | 1.0504 | 1.0504 | -1.02% | |
011730 | 0.9684 | 0.9684 | -1.02% | |
012015 | 0.957 | 0.957 | -1.02% | |
013011 | 0.6703 | 0.6703 | -0.78% | |
015874 | 0.6002 | 0.6002 | -0.78% | |
016025 | 1.055 | 1.055 | -0.08% | |
016901 | 1.0933 | 1.1357 | -0.08% | |
018015 | 1.013 | 1.031 | -0.08% | |
018016 | 1.0088 | 1.0268 | -0.08% | |
018112 | 1.4401 | 1.4401 | -1.22% | |
018113 | 1.4331 | 1.4331 | -1.22% | |
019085 | 1.0916 | 1.0916 | -1.02% | |
019221 | 1.1353 | 1.1353 | -0.08% | |
019933 | 1.1857 | 1.1857 | -0.78% | |
159543 | 0.955 | 0.955 | -1.22% | |
159970 | 4.7591 | 1.0417 | -1.22% | |
481004 | 1.0616 | 1.9129 | -1.02% | |
481017 | 2.975 | 3.42 | -1.02% | |
483003 | 0.6792 | 2.7375 | -1.02% | |
486001 | 1.673 | 2.496 | 0.21% | |
516060 | 0.4898 | 0.4898 | -1.22% | |
000046 | 1.408 | 1.787 | -0.08% | |
000251 | 2.684 | 3.728 | -1.02% | |
000403 | 1.18 | 1.509 | -0.08% | |
000672 | 1.137 | 1.137 | -1.02% | |
000803 | 3.25 | 3.25 | -1.22% | |
000991 | 3.54 | 3.54 | -1.22% | |
001245 | 1.741 | 1.741 | -1.22% | |
001496 | 1.112 | 1.112 | -1.22% | |
005772 | 1.0056 | 1.2077 | -0.08% | |
006617 | 1.0849 | 1.2282 | -0.08% | |
006834 | 1.1224 | 1.1854 | -0.08% | |
007078 | 1.1216 | 1.2308 | -0.08% | |
007079 | 1.1191 | 1.2257 | -0.08% | |
007585 | 1.0041 | 1.1469 | -0.08% | |
008142 | 1.3862 | 1.3862 | -0.78% | |
008166 | 1.1106 | 1.1106 | -1.22% | |
009928 | 1.1226 | 1.1226 | -1.02% | |
010394 | 0.5566 | 0.5566 | -1.02% | |
010677 | 0.9351 | 0.9351 | -1.22% | |
011006 | 0.6161 | 0.6161 | -1.02% | |
011091 | 1.0688 | 1.0688 | -0.08% | |
011475 | 2.13 | 2.13 | -1.02% | |
011728 | 1.0276 | 1.0276 | -1.02% | |
011789 | 0.9536 | 0.9536 | -1.02% | |
011933 | 0.7092 | 0.7092 | -1.02% | |
012014 | 0.9698 | 0.9698 | -1.02% | |
012119 | 0.7291 | 0.7291 | -1.02% | |
012172 | 1.0362 | 1.1098 | -0.08% | |
012237 | 1.372 | 1.372 | -1.02% | |
012241 | 2.909 | 2.909 | -1.02% | |
012759 | 0.8946 | 0.8946 | -0.78% | |
012826 | 1.0538 | 1.0538 | -1.02% | |
013312 | 3.143 | 3.143 | -1.02% | |
013588 | 1.0255 | 1.0255 | -0.08% | |
013611 | 1.0814 | 1.0814 | -1.02% | |
013953 | 1.0649 | 1.0831 | -0.08% | |
014333 | 0.749 | 0.749 | -1.02% | |
014467 | 0.7616 | 0.7616 | -1.02% | |
014666 | 1.0271 | 1.0271 | -1.02% | |
014800 | 0.9921 | 0.9921 | -1.02% | |
015135 | 0.7157 | 0.7157 | -1.02% | |
016024 | 1.0598 | 1.0598 | -0.08% | |
016943 | 0.9123 | 0.9123 | -1.22% | |
019088 | 0.9913 | 0.9913 | -0.78% | |
019617 | 0.9892 | 0.9892 | -1.02% | |
019619 | 0.9951 | 0.9951 | -1.02% | |
021422 | 1.1224 | 1.1224 | -0.08% | |
159520 | 1.0532 | 1.0532 | -1.22% | |
159671 | 0.7274 | 0.7274 | -1.22% | |
485105 | 1.1381 | 2.1157 | -0.08% | |
485118 | 1.0963 | 1.0975 | -0.08% | |
485120 | 1.0871 | 1.0871 | -0.08% | |
021231 | 1.1509 | 1.1509 | -0.78% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 25,012.85 | 91.31 |
2 | 债券及货币 | 1,892.70 | 06.91 |
3 | 现金 | 1,892.70 | 06.91 |
4 | 其他资产 | 604.94 | 02.21 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
00700 | 腾讯控股 | 05.85 | 2,345.74 | 8.56% | 0.00 |
00941 | 中国移动 | 35.27 | 2,336.40 | 8.53% | 0.00 |
00883 | 中国海洋石油 | 123.51 | 2,162.66 | 7.89% | -3.99 |
300502 | 新易盛 | 14.06 | 1,827.12 | 6.67% | 0.00 |
300308 | 中际旭创 | 11.66 | 1,805.76 | 6.59% | 0.81 |
09988 | 阿里巴巴-W | 12.36 | 1,226.11 | 4.48% | 12.36 |
01378 | 中国宏桥 | 103.70 | 1,212.25 | 4.43% | 24.65 |
02899 | 紫金矿业 | 65.60 | 1,045.01 | 3.81% | 65.60 |
00388 | 香港交易所 | 03.17 | 932.49 | 3.40% | 3.17 |
00012 | 恒基地产 | 38.60 | 863.10 | 3.15% | 38.60 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<300 | 1.0% |
300≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.3% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
18.95% | 9.34% | -14.43% | -6.57% | -5.71% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.63% | 6.45% | -0.93% | 16.6% | 9.34% | -37.36% | -28.84% | -33.84% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.57 | 0.98 | 1.02 |
夏普比率 | 52.21 | 38.98 | -19.80 |
特雷诺指数 | 0.02 | 0.03 | -0.01 |
詹森指数 | 0.04 | 0.04 | -0.07 |
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