基金公司工银瑞信基金管理有限公司 基金经理孔令兵 申购费率0.0% 基金规模6.93亿 (2022-06-30) |
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基金代码005197 | 基金经理孔令兵 | 最新份额37,649.93万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模6.93亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2017-11-09 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模16.62亿 | 托管费0.2% |
在合理配置股票与债券等资产的基础上,重点通过精选内地与香港股票市场交易互联互通机制下的港股投资标的和沪深两市优质上市公司,以及采取积极有效的风险防控措施,力争获取超越业绩比较基准的最大化收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通投资标的股票”)、权证、股指期货、债券(包括但不限于国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。
本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。本基金将投资港股通投资标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-19 | 0.6035 | 0.6035 | 0.07% |
2024-4-18 | 0.6031 | 0.6031 | -0.28% |
2024-4-17 | 0.6048 | 0.6048 | 0.95% |
2024-4-16 | 0.5991 | 0.5991 | -1.09% |
2024-4-15 | 0.6057 | 0.6057 | 0.58% |
2024-4-12 | 0.6022 | 0.6022 | 0.03% |
2024-4-11 | 0.602 | 0.602 | 0.32% |
2024-4-10 | 0.6001 | 0.6001 | 0.76% |
2024-4-9 | 0.5956 | 0.5956 | -0.03% |
2024-4-8 | 0.5958 | 0.5958 | 0.34% |
2024-4-3 | 0.5938 | 0.5938 | -0.42% |
2024-4-2 | 0.5963 | 0.5963 | 1.31% |
2024-4-1 | 0.5886 | 0.5886 | 0.62% |
2024-3-29 | 0.585 | 0.585 | -0.07% |
2024-3-28 | 0.5854 | 0.5854 | 0.72% |
2024-3-26 | 0.5868 | 0.5868 | -1.18% |
2024-3-25 | 0.5938 | 0.5938 | -0.27% |
2024-3-22 | 0.5954 | 0.5954 | -1.08% |
2024-3-21 | 0.6019 | 0.6019 | 0.75% |
2024-3-20 | 0.5974 | 0.5974 | 0.22% |
孔令兵先生:中国国籍,硕士研究生。曾任汇添富资产管理(香港)有限公司分析师、基金经理;2020年加入工银瑞信,现任权益投资部基金经理。2020年12月7日至2022年1月13日,担任工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2020年12月14日至今,担任工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2020年12月21日至今,担任工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
工银沪港深精选混合A | 混合型 | 2020-12-14 至 今 | 3.4 | -51.81% | -21.06% |
工银沪港深精选混合C | 混合型 | 2020-12-14 至 今 | 3.4 | -52.10% | -21.04% |
工银红利优享混合C | 混合型 | 2020-12-07 至 2022-01-13 | 1.1 | 14.31% | 9.34% |
工银全球股票(QDII)港币 | 股票型,QDII型 | 2021-04-06 至 今 | 3.0 | -- | -- |
工银全球股票(QDII)人民币 | 股票型,QDII型 | 2020-12-21 至 今 | 3.3 | -12.16% | 2.13% |
工银红利优享混合A | 混合型 | 2020-12-07 至 2022-01-13 | 1.1 | 14.82% | 9.35% |
工银全球股票(QDII)美元 | 股票型,QDII型 | 2021-04-06 至 今 | 3.0 | -23.36% | -6.50% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
孔令兵 | 2020-12-14 至 今 | 3年4个月零6天 | -51.81 | -21.06 |
孙裕文 | 2020-01-09 至 2020-12-21 | 0年11个月零12天 | 15.72 | 36.04 |
郝康 | 2017-09-30 至 2020-04-08 | 2年-6个月零9天 | -9.11 | 13.64 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
公司股东 | 瑞士信贷银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001140 | 1.774 | 1.774 | 0.03% | |
000074 | 1.771 | 1.771 | 0.06% | |
000079 | 1.5259 | 1.5259 | 0.06% | |
000185 | 1.738 | 1.883 | 0.06% | |
164810 | 1.0327 | 1.5235 | 0.06% | |
481008 | 1.097 | 2.561 | 0.03% | |
485014 | 2.197 | 2.197 | 0.06% | |
485020 | 1.0922 | 1.0922 | 0.06% | |
485120 | 1.0796 | 1.0796 | 0.06% | |
159976 | 0.8808 | 0.8808 | -0.01% | |
007674 | 0.9154 | 0.9154 | -0.01% | |
009029 | 0.8199 | 0.8199 | 0.03% | |
561260 | 1.1179 | 1.1179 | -0.01% | |
003386 | 0.1418 | 0.1418 | -0.12% | |
003401 | 1.5766 | 1.5766 | 0.06% | |
000831 | 2.434 | 2.434 | -0.01% | |
000943 | 1.3173 | 1.3173 | 0.06% | |
000944 | 1.2723 | 1.2723 | 0.06% | |
001043 | 1.498 | 1.922 | -0.01% | |
010744 | 0.6186 | 0.6186 | 0.03% | |
005103 | 0.7534 | 0.9734 | 0.00% | |
005197 | 0.6031 | 0.6031 | 0.03% | |
005772 | 1.0065 | 1.1944 | 0.06% | |
005945 | 1.129 | 1.129 | 0.06% | |
006003 | 1.5158 | 2.059 | -0.01% | |
009793 | 1.0799 | 1.0799 | 0.06% | |
009867 | 0.8906 | 0.8906 | 0.03% | |
009868 | 0.8653 | 0.8653 | 0.03% | |
001717 | 2.803 | 2.803 | -0.01% | |
001718 | 3.122 | 3.122 | -0.01% | |
001496 | 1.159 | 1.159 | -0.01% | |
001650 | 1.581 | 1.581 | 0.03% | |
006738 | 1.0903 | 1.0903 | 0.06% | |
012120 | 0.6464 | 0.6464 | 0.03% | |
012238 | 1.358 | 1.358 | -0.01% | |
009365 | 0.8494 | 0.8494 | 0.03% | |
012742 | 1.0273 | 1.0273 | 0.06% | |
011728 | 1.0144 | 1.0144 | 0.03% | |
008143 | 1.2995 | 1.2995 | 0.00% | |
001997 | 2.445 | 2.445 | 0.03% | |
011091 | 1.0355 | 1.0355 | 0.06% | |
011092 | 1.0237 | 1.0237 | 0.06% | |
011304 | 0.5891 | 0.5891 | 0.03% | |
518660 | 5.4299 | 1.4072 | -0.13% | |
012014 | 0.9245 | 0.9245 | 0.03% | |
014466 | 0.8347 | 0.8347 | 0.03% | |
014467 | 0.8257 | 0.8257 | 0.03% | |
016942 | 0.8255 | 0.8255 | -0.01% | |
016943 | 0.8219 | 0.8219 | -0.01% | |
017054 | 1.0572 | 1.0572 | 0.06% | |
015001 | 3.107 | 3.107 | -0.01% | |
015474 | 1.0514 | 1.0864 | 0.06% | |
013289 | 0.69 | 0.69 | 0.03% | |
159543 | 0.8397 | 0.8397 | -0.01% | |
017881 | 1.1207 | 1.1207 | 0.03% | |
001195 | 0.962 | 0.962 | -0.01% | |
000403 | 1.1745 | 1.4934 | 0.06% | |
006169 | 1.1358 | 1.1708 | 0.06% | |
485007 | 1.2985 | 1.9815 | 0.06% | |
485119 | 1.4369 | 1.4779 | 0.06% | |
486001 | 1.406 | 2.229 | -0.12% | |
487016 | 2.4091 | 2.9074 | 0.03% | |
159958 | 1.0481 | 1.0481 | -0.01% | |
007585 | 1.0059 | 1.1347 | 0.06% | |
007717 | 1.0814 | 1.1414 | 0.06% | |
007852 | 1.0058 | 1.1254 | 0.06% | |
007122 | 1.0407 | 1.1485 | 0.06% | |
007123 | 1.0364 | 1.1435 | 0.06% | |
561230 | 1.0073 | 1.0139 | -0.01% | |
561280 | 0.8921 | 0.8921 | -0.01% | |
004032 | 1.0356 | 1.26 | 0.06% | |
010393 | 0.5877 | 0.5877 | 0.03% | |
010668 | 1.0248 | 1.0248 | 0.03% | |
005102 | 0.7511 | 0.9881 | 0.00% | |
009708 | 1.159 | 1.159 | 0.03% | |
009792 | 1.084 | 1.084 | 0.06% | |
001648 | 1.396 | 1.396 | 0.03% | |
006834 | 1.1115 | 1.1715 | 0.06% | |
010068 | 1.0251 | 1.0251 | 0.06% | |
009364 | 0.8764 | 0.8764 | 0.03% | |
009443 | 1.0144 | 1.0999 | 0.06% | |
012759 | 0.6628 | 0.6628 | 0.00% | |
012826 | 0.9939 | 0.9939 | 0.03% | |
012845 | 0.6075 | 0.6075 | 0.03% | |
012888 | 0.5659 | 0.5659 | 0.03% | |
011532 | 1.0928 | 1.0928 | 0.03% | |
011730 | 0.8389 | 0.8389 | 0.03% | |
011788 | 0.937 | 0.937 | 0.03% | |
011884 | 0.5653 | 0.5653 | 0.03% | |
008052 | 0.8048 | 0.8048 | 0.00% | |
002000 | 1.341 | 1.341 | 0.03% | |
002004 | 0.971 | 0.971 | 0.03% | |
010889 | 0.6906 | 0.6906 | 0.03% | |
516600 | 0.5314 | 0.5314 | -0.01% | |
017232 | 0.98 | 0.98 | 0.03% | |
014799 | 0.9574 | 0.9574 | 0.03% | |
015136 | 0.6753 | 0.6753 | 0.03% | |
013952 | 1.0522 | 1.0744 | 0.06% | |
014176 | 0.8145 | 0.8145 | 0.03% | |
013341 | 0.561 | 0.561 | 0.03% | |
159636 | 0.69 | 0.69 | -0.01% | |
159905 | 1.911 | 1.911 | -0.01% | |
016144 | 1.0284 | 1.0474 | 0.06% | |
015874 | 0.5101 | 0.5101 | 0.00% | |
018016 | 1.0171 | 1.0171 | 0.06% | |
018271 | 1.0216 | 1.0306 | 0.06% | |
005526 | 1.5048 | 1.5048 | 0.03% | |
005699 | 0.7882 | 0.7882 | -0.12% | |
001245 | 1.573 | 1.573 | -0.01% | |
000236 | 1.7 | 1.7 | 0.06% | |
164808 | 1.0834 | 1.8387 | 0.06% | |
002832 | 1.0219 | 1.2409 | 0.06% | |
006221 | 1.1057 | 1.1057 | 0.00% | |
006470 | 1.416 | 1.416 | 0.06% | |
485018 | 1.0867 | 1.0867 | 0.06% | |
485105 | 1.1352 | 2.1128 | 0.06% | |
485107 | 1.3037 | 2.0633 | 0.06% | |
006937 | 0.9013 | 1.1215 | -0.01% | |
007284 | 1.0622 | 1.1392 | 0.06% | |
000893 | 1.075 | 1.075 | -0.01% | |
010632 | 1.0227 | 1.1122 | 0.06% | |
005938 | 1.0527 | 1.0527 | 0.03% | |
009655 | 1.1534 | 1.1534 | 0.06% | |
001409 | 0.449 | 0.449 | -0.01% | |
006739 | 1.0692 | 1.0692 | 0.06% | |
006740 | 1.1271 | 1.1598 | 0.06% | |
010088 | 0.6343 | 0.6343 | 0.03% | |
012119 | 0.6611 | 0.6611 | 0.03% | |
012166 | 1.039 | 1.0785 | 0.06% | |
012741 | 0.9871 | 0.9871 | 0.06% | |
012882 | 0.604 | 0.604 | 0.00% | |
012889 | 0.5572 | 0.5572 | 0.03% | |
011729 | 0.8395 | 0.8395 | 0.03% | |
008027 | 1.0173 | 1.1188 | 0.06% | |
008142 | 1.3174 | 1.3174 | 0.00% | |
011475 | 2.413 | 2.413 | 0.03% | |
015002 | 1.557 | 1.557 | -0.01% | |
013589 | 1.0133 | 1.0133 | 0.06% | |
159640 | 0.7275 | 0.7275 | -0.01% | |
159709 | 0.7557 | 0.7557 | -0.01% | |
159856 | 0.4529 | 0.4529 | -0.01% | |
018716 | 1.0162 | 1.0162 | 0.06% | |
020750 | 0.6122 | 0.6122 | 0.00% | |
016025 | 1.0429 | 1.0429 | 0.06% | |
019087 | 0.9565 | 0.9565 | 0.00% | |
020407 | 0.8703 | 0.8703 | -0.01% | |
000045 | 1.421 | 1.826 | 0.06% | |
000184 | 1.776 | 1.922 | 0.06% | |
000402 | 1.1853 | 1.5439 | 0.06% | |
000667 | 1.288 | 1.288 | 0.03% | |
005390 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | |
008471 | 1.0057 | 1.1177 | 0.06% | |
481012 | 1.023 | 1.8373 | 0.00% | |
481013 | 2.452 | 2.801 | 0.03% | |
485019 | 1.3749 | 1.4109 | 0.06% | |
485111 | 1.802 | 2.224 | 0.06% | |
007078 | 1.1017 | 1.2005 | 0.06% | |
009030 | 0.7951 | 0.7951 | 0.03% | |
009032 | 1.1795 | 1.1795 | 0.03% | |
009076 | 1.0242 | 1.0242 | 0.03% | |
000991 | 3.164 | 3.164 | -0.01% | |
001054 | 2.227 | 2.227 | -0.01% | |
010510 | 1.0845 | 1.0845 | 0.06% | |
010677 | 0.8635 | 0.8635 | -0.01% | |
005833 | 0.9049 | 1.2415 | 0.03% | |
005939 | 2.2602 | 2.2602 | 0.03% | |
001715 | 1.6458 | 1.6458 | 0.03% | |
001720 | 1.179 | 1.342 | 0.03% | |
001722 | 1.573 | 1.573 | 0.03% | |
006741 | 1.105 | 1.1374 | 0.06% | |
010069 | 1.0114 | 1.0114 | 0.06% | |
009422 | 1.0447 | 1.1202 | 0.06% | |
012844 | 0.6174 | 0.6174 | 0.03% | |
011533 | 1.0803 | 1.0803 | 0.03% | |
011786 | 1.0079 | 1.0079 | 0.03% | |
011787 | 0.9971 | 0.9971 | 0.03% | |
008166 | 1.0603 | 1.0603 | -0.01% | |
002005 | 1.173 | 1.173 | 0.03% | |
011478 | 1.477 | 1.895 | -0.01% | |
516050 | 0.5629 | 0.5629 | -0.01% | |
012015 | 0.9144 | 0.9144 | 0.03% | |
017127 | 1.0279 | 1.0473 | 0.06% | |
015135 | 0.6823 | 0.6823 | 0.03% | |
014175 | 0.8247 | 0.8247 | 0.03% | |
013612 | 1.01 | 1.01 | 0.03% | |
013342 | 0.5514 | 0.5514 | 0.03% | |
159520 | 1.0256 | 1.0256 | -0.01% | |
015973 | 0.7526 | 0.7526 | 0.03% | |
019088 | 0.9558 | 0.9558 | 0.00% | |
018015 | 1.0195 | 1.0195 | 0.06% | |
018113 | 0.936 | 0.936 | -0.01% | |
000077 | 1.695 | 1.695 | 0.06% | |
000263 | 2.817 | 3.094 | 0.03% | |
164809 | 0.9905 | 1.3227 | 0.00% | |
510530 | 5.5407 | 1.0712 | -0.01% | |
002861 | 1.117 | 1.117 | -0.01% | |
006220 | 1.1234 | 1.1234 | 0.00% | |
000728 | 1.385 | 1.431 | 0.06% | |
000763 | 1.801 | 1.801 | 0.03% | |
005391 | 0.9738 | 0.9738 | 0.00% | |
485011 | 1.732 | 2.119 | 0.06% | |
485118 | 1.0864 | 1.0876 | 0.06% | |
007512 | 0.7188 | 0.7188 | -0.01% | |
007675 | 0.8843 | 0.8843 | -0.01% | |
561200 | 1.0589 | 1.0589 | -0.01% | |
001008 | 2.009 | 2.009 | -0.01% | |
010394 | 0.5717 | 0.5717 | 0.03% | |
010669 | 1.0219 | 1.0219 | 0.03% | |
010685 | 2.748 | 2.748 | -0.01% | |
010687 | 2.552 | 2.552 | -0.01% | |
010696 | 2.076 | 2.076 | 0.03% | |
010745 | 0.6084 | 0.6084 | 0.03% | |
005937 | 1.0879 | 1.0879 | 0.03% | |
005940 | 2.1918 | 2.1918 | 0.03% | |
001719 | 1.561 | 1.561 | -0.01% | |
006615 | 1.6959 | 1.6959 | 0.03% | |
006616 | 1.6584 | 1.6584 | 0.03% | |
006617 | 1.069 | 1.2123 | 0.06% | |
002750 | 1.0107 | 1.2245 | 0.06% | |
012740 | 0.9935 | 0.9935 | 0.06% | |
013011 | 0.6262 | 0.6262 | 0.00% | |
011789 | 0.9271 | 0.9271 | 0.03% | |
014666 | 0.8729 | 0.8729 | 0.03% | |
014714 | 1.0306 | 1.0742 | 0.06% | |
001998 | 1.5718 | 1.5718 | 0.03% | |
002003 | 1.013 | 1.013 | 0.03% | |
011006 | 0.5439 | 0.5439 | 0.03% | |
011305 | 0.5741 | 0.5741 | 0.03% | |
011477 | 1.748 | 1.748 | 0.03% | |
017233 | 0.9755 | 0.9755 | 0.03% | |
014069 | 0.756 | 0.756 | 0.03% | |
014134 | 0.7939 | 0.7939 | -0.01% | |
013611 | 1.0194 | 1.0194 | 0.03% | |
013290 | 0.6763 | 0.6763 | 0.03% | |
159665 | 0.8246 | 0.8246 | -0.01% | |
159866 | 1.0145 | 1.0145 | -0.12% | |
019617 | 1.0108 | 1.0108 | 0.03% | |
019619 | 1.0132 | 1.0132 | 0.03% | |
017614 | 1.1337 | 1.1337 | 0.06% | |
005525 | 1.0273 | 1.2445 | 0.06% | |
002380 | 0.1576 | 0.1576 | -0.12% | |
001171 | 1.382 | 1.382 | -0.01% | |
000078 | 1.5913 | 1.5913 | 0.06% | |
000196 | 1.413 | 1.885 | 0.03% | |
164826 | 0.7077 | 0.7077 | 0.03% | |
006170 | 1.116 | 1.1461 | 0.06% | |
008472 | 1.0045 | 1.098 | 0.06% | |
481004 | 1.0417 | 1.893 | 0.03% | |
481010 | 2.302 | 2.302 | 0.03% | |
481017 | 2.763 | 3.208 | 0.03% | |
485022 | 1.1518 | 1.1518 | 0.06% | |
485114 | 2.355 | 2.355 | 0.06% | |
485122 | 1.147 | 1.147 | 0.06% | |
159970 | 4.1976 | 0.9188 | -0.01% | |
007079 | 1.0979 | 1.1948 | 0.06% | |
009031 | 1.2078 | 1.2078 | 0.03% | |
003385 | 1.0071 | 1.0071 | -0.12% | |
005198 | 0.5936 | 0.5936 | 0.03% | |
005834 | 0.8931 | 1.2131 | 0.03% | |
005943 | 1.3052 | 1.3052 | 0.03% | |
005944 | 1.2766 | 1.2766 | 0.03% | |
006004 | 1.252 | 1.252 | 0.06% | |
001714 | 2.604 | 2.793 | -0.01% | |
001716 | 2.667 | 2.667 | 0.03% | |
001651 | 2.504 | 2.504 | -0.01% | |
009257 | 1.0713 | 1.0867 | 0.06% | |
002594 | 1.805 | 1.805 | 0.03% | |
002603 | 1.0804 | 1.3262 | 0.06% | |
012172 | 1.0377 | 1.0932 | 0.06% | |
012241 | 2.711 | 2.711 | 0.03% | |
012827 | 0.9834 | 0.9834 | 0.03% | |
013012 | 0.6248 | 0.6248 | 0.00% | |
011614 | 0.6123 | 0.6123 | 0.00% | |
011727 | 1.0345 | 1.0345 | 0.03% | |
011070 | 0.5675 | 0.5675 | 0.03% | |
011388 | 1.0157 | 1.0157 | 0.03% | |
011474 | 2.773 | 2.773 | 0.03% | |
016901 | 1.0827 | 1.1199 | 0.06% | |
017128 | 1.0264 | 1.0441 | 0.06% | |
014800 | 0.9489 | 0.9489 | 0.03% | |
013588 | 1.0234 | 1.0234 | 0.06% | |
013347 | 1.653 | 1.653 | 0.03% | |
018717 | 1.0144 | 1.0144 | 0.06% | |
016145 | 0.995 | 0.995 | 0.06% | |
015873 | 0.5128 | 0.5128 | 0.00% | |
015974 | 0.747 | 0.747 | 0.03% | |
016024 | 1.0464 | 1.0464 | 0.06% | |
020341 | 1.316 | 1.316 | 0.00% | |
017882 | 1.1168 | 1.1168 | 0.03% | |
018112 | 0.9389 | 0.9389 | -0.01% | |
005700 | 0.111 | 0.111 | -0.12% | |
002233 | 1.547 | 1.547 | 0.03% | |
002387 | 0.7353 | 0.8033 | -0.01% | |
002492 | 1.169 | 1.169 | 0.06% | |
001158 | 1.288 | 1.288 | -0.01% | |
001320 | 1.679 | 1.679 | 0.03% | |
000195 | 1.483 | 2.018 | 0.03% | |
000251 | 2.142 | 3.186 | 0.03% | |
164814 | 0.944 | 1.671 | 0.06% | |
164824 | 1.4613 | 1.4613 | -0.12% | |
510990 | 0.8071 | 0.8071 | -0.01% | |
000672 | 1.178 | 1.178 | 0.03% | |
000803 | 2.606 | 2.606 | -0.01% | |
481001 | 0.2498 | 5.1661 | 0.03% | |
481006 | 0.7066 | 1.6519 | 0.03% | |
481009 | 0.9163 | 1.7045 | -0.01% | |
483003 | 0.6338 | 2.6564 | 0.03% | |
487021 | 2.548 | 2.548 | 0.03% | |
007353 | 1.2932 | 1.2932 | 0.03% | |
007125 | 1.0477 | 1.1614 | 0.06% | |
007223 | 0.9802 | 0.9802 | 0.00% | |
588050 | 0.7681 | 0.5352 | -0.01% | |
003341 | 1.189 | 1.189 | 0.06% | |
005801 | 0.2058 | 0.2058 | -0.12% | |
006002 | 1.5741 | 2.1217 | -0.01% | |
009927 | 1.1169 | 1.1169 | 0.03% | |
006724 | 1.0219 | 1.6325 | 0.00% | |
006835 | 1.085 | 1.145 | 0.06% | |
010089 | 0.6172 | 0.6172 | 0.03% | |
009421 | 1.0483 | 1.1238 | 0.06% | |
008053 | 0.7909 | 0.7909 | 0.00% | |
008144 | 1.0716 | 1.0716 | 0.00% | |
008167 | 1.0259 | 1.0259 | -0.01% | |
014667 | 0.8629 | 0.8629 | 0.03% | |
011476 | 2.469 | 2.469 | -0.01% | |
012336 | 1.0801 | 1.0801 | 0.06% | |
008540 | 1.0472 | 1.1045 | 0.06% | |
011932 | 0.653 | 0.653 | 0.03% | |
014334 | 0.7742 | 0.7742 | 0.03% | |
017055 | 1.0542 | 1.0542 | 0.06% | |
013953 | 1.0499 | 1.0681 | 0.06% | |
014068 | 0.7679 | 0.7679 | 0.03% | |
014133 | 0.8014 | 0.8014 | -0.01% | |
159840 | 0.465 | 0.465 | -0.01% | |
002379 | 1.119 | 1.119 | -0.12% | |
000046 | 1.376 | 1.755 | 0.06% | |
164818 | 0.8707 | 0.2687 | -0.01% | |
510060 | 2.1578 | 1.3802 | -0.01% | |
510350 | 3.8437 | 1.0081 | -0.01% | |
510850 | 2.7146 | 1.1322 | -0.01% | |
002997 | 1.1109 | 1.2936 | 0.06% | |
000793 | 1.345 | 1.345 | -0.01% | |
481015 | 2.621 | 2.621 | 0.03% | |
485005 | 1.1326 | 2.0315 | 0.06% | |
486002 | 3.501 | 3.501 | -0.12% | |
501218 | 0.6947 | 0.6947 | 0.00% | |
007124 | 1.0394 | 1.1507 | 0.06% | |
007285 | 1.0591 | 1.1342 | 0.06% | |
003387 | 0.9829 | 0.9829 | -0.12% | |
010512 | 1.0922 | 1.0934 | 0.06% | |
005946 | 1.1018 | 1.1018 | 0.06% | |
009707 | 1.176 | 1.176 | 0.03% | |
009928 | 1.0952 | 1.0952 | 0.03% | |
001721 | 1.245 | 1.245 | 0.03% | |
012237 | 1.368 | 1.368 | 0.03% | |
009562 | 0.198 | 0.198 | -0.12% | |
012760 | 0.6612 | 0.6612 | 0.00% | |
012883 | 0.6024 | 0.6024 | 0.00% | |
011615 | 0.6058 | 0.6058 | 0.00% | |
011885 | 0.556 | 0.556 | 0.03% | |
002006 | 1.419 | 1.419 | 0.03% | |
011069 | 0.578 | 0.578 | 0.03% | |
011387 | 1.0276 | 1.0276 | 0.03% | |
011473 | 3.115 | 3.115 | -0.01% | |
516060 | 0.4562 | 0.4562 | -0.01% | |
012337 | 1.0738 | 1.0738 | 0.06% | |
008539 | 1.0521 | 1.1171 | 0.06% | |
011933 | 0.6414 | 0.6414 | 0.03% | |
011943 | 1.1213 | 1.1213 | 0.06% | |
014333 | 0.7872 | 0.7872 | 0.03% | |
016082 | 1.0394 | 1.0394 | 0.03% | |
013933 | 0.688 | 0.688 | 0.00% | |
015473 | 1.057 | 1.092 | 0.06% | |
013312 | 2.589 | 2.589 | 0.03% | |
013355 | 2.198 | 2.198 | -0.01% | |
159671 | 0.701 | 0.701 | -0.01% | |
159691 | 1.0293 | 1.0293 | -0.01% | |
159725 | 0.6507 | 0.6507 | -0.01% | |
019618 | 1.0125 | 1.0125 | 0.03% | |
018222 | 2.536 | 2.536 | 0.03% | |
018446 | 0.9668 | 0.9668 | 0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 28,044.51 | 89.40 |
2 | 债券及货币 | 4,290.66 | 13.68 |
3 | 现金 | 4,290.66 | 13.68 |
4 | 其他资产 | 07.51 | 00.02 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
00883 | 中国海洋石油 | 233.20 | 2,747.10 | 8.76% | 16.50 |
00941 | 中国移动 | 43.15 | 2,533.89 | 8.08% | 3.15 |
01024 | 快手-W | 32.52 | 1,560.31 | 4.97% | 32.52 |
02359 | 药明康德 | 18.50 | 1,332.29 | 4.25% | 0.53 |
01171 | 兖矿能源 | 97.80 | 1,315.41 | 4.19% | 97.80 |
01088 | 中国神华 | 52.90 | 1,282.30 | 4.09% | 52.90 |
01378 | 中国宏桥 | 179.73 | 1,040.66 | 3.32% | -24.00 |
300308 | 中际旭创 | 08.85 | 999.25 | 3.19% | -0.62 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 54.20 | 975.60 | 3.11% | -71.80 |
00285 | 比亚迪电子 | 27.55 | 913.83 | 2.91% | 27.55 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<300 | 1.0% |
300≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.3% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
22.67% | -13.88% | -20.92% | -9.05% | -7.55% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5% | 10.44% | 6.29% | 6.29% | -13.88% | -50.57% | -37.81% | -39.69% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.01 | 1.56 | 1.19 |
夏普比率 | -61.60 | -37.54 | -34.95 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
詹森指数 | -0.01 | -0.06 | -0.07 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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