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工银可转债债券  003401
收藏成功
债券型
基金公司工银瑞信基金管理有限公司
基金经理黄诗原
申购费率0.08%
基金规模5.46亿  (2022-06-30)
1.626
1.626
62.6%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.59% 0.0% 408/5938
最近一月 1.45% 0.01% 657/5882
最近三月 8.71% 0.01% 161/5728
最近一年 17.04% 0.04% 14/4886
(2024-11-13)
基金代码003401 基金经理黄诗原 最新份额175,763.82万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 最新规模5.46亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.7%
成立日期2016-12-14 托管行招商银行股份有限公司
首募规模2.99亿 托管费0.15%
投资策略

本基金通过对可转债的积极投资,在严格控制风险的基础上,追求基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板以及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、国债期货、权证等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日基金可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于低风险基金产品,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金及混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于可转换债券和可交换债券,在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-13 1.626 1.626 0.42%
2024-11-12 1.6192 1.6192 -0.14%
2024-11-11 1.6215 1.6215 0.04%
2024-11-8 1.6208 1.6208 -0.07%
2024-11-7 1.6219 1.6219 0.33%
2024-11-6 1.6165 1.6165 -0.11%
2024-11-5 1.6182 1.6182 0.18%
2024-11-4 1.6153 1.6153 0.08%
2024-11-1 1.614 1.614 0.37%
2024-10-31 1.608 1.608 0.09%
2024-10-30 1.6065 1.6065 0.01%
2024-10-29 1.6064 1.6064 0.04%
2024-10-28 1.6058 1.6058 -0.01%
2024-10-25 1.606 1.606 -0.10%
2024-10-24 1.6076 1.6076 -0.11%
2024-10-23 1.6093 1.6093 -0.03%
2024-10-22 1.6098 1.6098 -0.04%
2024-10-21 1.6105 1.6105 0.04%
2024-10-18 1.6099 1.6099 0.19%
2024-10-17 1.6069 1.6069 -0.06%

黄诗原先生:中国籍,硕士研究生。2013年加入工银瑞信,曾任投资经理,现任养老金投资中心基金经理。2021年9月6日至2023年1月13日,担任工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金基金经理;2021年9月6日至今,担任工银瑞信可转债债券型证券投资基金基金经理;2023年11月3日至今,担任工银瑞信聚安混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
工银可转债债券  2021-09-06至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
工银可转债优选债券C债券型2021-09-06 至 2023-01-13 1.4-16.31% 2.00% 
工银聚安混合C混合型2023-11-03 至 今 1.03.60% -11.81% 
工银可转债债券债券型2021-09-06 至 今 3.2-5.28% 4.61% 
工银可转债优选债券A债券型2021-09-06 至 2023-01-13 1.4-15.85% 2.00% 
工银聚安混合A混合型2023-11-03 至 今 1.03.70% -11.81% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
黄诗原2021-09-06 至 今3年2个月零8天-5.284.61
周颖辉2021-07-13 至 2021-09-080年1个月零26天4.371.23
张洋2016-11-18 至 2021-07-134年-5个月零25天44.7221.47
基本信息
工银瑞信基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-06-21资产管理规模8,136.13 亿元
公司股东瑞士信贷银行股份有限公司  中国工商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005940 2.6025 2.6025 0.23%
009708 1.6921 1.6921 0.23%
009793 1.0083 1.0883 0.00%
001409 0.492 0.492 0.37%
006724 1.0785 1.6891 0.27%
008471 1.007 1.1345 0.00%
481012 1.0822 1.8965 0.27%
485005 1.138 2.0369 0.00%
485014 2.238 2.238 0.00%
485022 1.1647 1.1647 0.00%
485119 1.4551 1.4961 0.00%
485122 1.1581 1.1581 0.00%
011305 0.6356 0.6356 0.23%
011476 2.37 2.37 0.37%
516600 0.6264 0.6264 0.37%
012336 1.091 1.091 0.00%
010068 1.0497 1.0497 0.00%
001054 2.652 2.652 0.37%
010510 1.0916 1.0916 0.00%
010632 1.0179 1.1274 0.00%
001997 2.324 2.324 0.23%
011091 1.0761 1.0761 0.00%
013589 1.02 1.02 0.00%
013289 0.713 0.713 0.23%
011933 0.7298 0.7298 0.23%
012166 1.0406 1.0961 0.00%
012168 1.0653 1.0681 0.00%
012888 0.5889 0.5889 0.23%
013012 0.7115 0.7115 0.27%
011615 0.8314 0.8314 0.27%
011788 0.9762 0.9762 0.23%
011789 0.9603 0.9603 0.23%
008052 1.0081 1.0081 0.27%
015002 1.802 1.802 0.37%
016025 1.0546 1.0546 0.00%
019088 1.0915 1.0915 0.27%
017881 1.1581 1.1581 0.23%
017882 1.1504 1.1504 0.23%
159520 1.089 1.089 0.37%
159636 1.0206 1.0206 0.37%
159671 0.8078 0.8078 0.37%
159691 1.0914 1.1017 0.37%
159725 0.8436 0.8436 0.37%
159905 1.876 2.035 0.37%
016943 0.973 0.973 0.37%
017233 0.9642 0.9642 0.23%
016082 1.0496 1.0496 0.23%
018113 1.5275 1.5275 0.37%
561230 1.1815 1.2013 0.37%
020558 0.9877 0.9877 0.23%
005391 1.3389 1.3389 0.27%
001195 0.965 0.965 0.37%
000074 1.798 1.798 0.00%
000185 1.81 1.955 0.00%
006170 1.1308 1.1609 0.00%
006220 1.283 1.283 0.27%
006221 1.261 1.261 0.27%
007078 1.1219 1.2311 0.00%
007123 1.0378 1.1601 0.00%
007852 1.0042 1.1389 0.00%
001717 2.831 2.831 0.37%
001650 1.719 1.719 0.23%
006617 1.0847 1.228 0.00%
481006 0.7071 1.6524 0.23%
481009 1.076 1.8643 0.37%
481013 2.3 2.649 0.23%
485120 1.0869 1.0869 0.00%
487021 2.786 2.786 0.23%
011475 2.258 2.258 0.23%
011478 1.636 2.054 0.37%
010088 0.6957 0.6957 0.23%
003341 1.314 1.314 0.00%
010677 1.0107 1.0107 0.37%
010687 2.879 2.879 0.37%
010696 2.635 2.635 0.23%
001998 1.9511 1.9511 0.23%
002005 1.246 1.246 0.23%
010889 0.7581 0.7581 0.23%
011070 0.5419 0.5419 0.23%
011092 1.0615 1.0615 0.00%
014069 0.696 0.696 0.23%
014176 0.7775 0.7775 0.23%
008539 1.0687 1.1337 0.00%
012169 1.1212 1.1212 0.00%
009422 1.0655 1.141 0.00%
012759 0.9596 0.9596 0.27%
012760 0.9568 0.9568 0.27%
011729 0.9974 0.9974 0.23%
011786 1.0736 1.0736 0.23%
014666 1.0324 1.0324 0.23%
014800 1.0177 1.0177 0.23%
159640 0.8086 0.8086 0.37%
159665 1.3393 1.3393 0.37%
159866 1.0471 1.0471 0.27%
561260 1.1453 1.1453 0.37%
020559 0.9866 0.9866 0.23%
005526 1.3902 1.3902 0.23%
001171 1.429 1.429 0.37%
000195 1.592 2.166 0.23%
000402 1.1905 1.5624 0.00%
164814 0.977 1.704 0.00%
002832 1.038 1.257 0.00%
002861 1.513 1.513 0.37%
000667 1.236 1.236 0.23%
006937 1.0559 1.2762 0.37%
007285 1.0635 1.1551 0.00%
009029 0.9121 0.9121 0.23%
009030 0.8805 0.8805 0.23%
005937 1.3488 1.3488 0.23%
005946 1.1211 1.1211 0.00%
006002 1.6406 2.1882 0.37%
006004 1.2742 1.2742 0.00%
001718 4.013 4.013 0.37%
006616 1.8341 1.8341 0.23%
006739 1.0884 1.0884 0.00%
481010 2.734 2.734 0.23%
481015 3.565 3.565 0.23%
485011 1.781 2.168 0.00%
485118 1.096 1.0972 0.00%
011304 0.6551 0.6551 0.23%
011477 1.988 1.988 0.23%
002603 1.0791 1.3416 0.00%
010744 0.7882 0.7882 0.23%
005102 0.8692 1.1062 0.27%
005198 0.6626 0.6626 0.23%
002003 1.157 1.157 0.23%
013312 3.51 3.51 0.23%
013347 1.658 1.658 0.23%
008540 1.0614 1.1187 0.00%
012119 0.7565 0.7565 0.23%
012172 1.0383 1.1097 0.00%
012237 1.408 1.408 0.23%
009365 0.8897 0.8897 0.23%
009421 1.0702 1.1457 0.00%
012741 1.0123 1.0123 0.00%
012742 1.0392 1.0392 0.00%
012826 1.0603 1.0603 0.23%
011533 1.114 1.114 0.23%
018015 1.0128 1.0308 0.00%
159709 0.9751 0.9751 0.37%
017054 1.0715 1.0715 0.00%
019618 1.0305 1.0305 0.23%
021232 1.1897 1.1897 0.27%
020750 0.8403 0.8403 0.27%
000803 3.303 3.303 0.37%
000078 1.6175 1.6175 0.00%
000196 1.511 2.016 0.23%
164818 1.0207 0.3057 0.37%
002997 1.1362 1.3189 0.00%
007717 1.0901 1.1531 0.00%
005833 0.9914 1.328 0.23%
005943 1.3577 1.3577 0.23%
009792 1.0148 1.0948 0.00%
009928 1.1236 1.1236 0.23%
001719 1.896 1.896 0.37%
001721 1.309 1.309 0.23%
006615 1.8798 1.8798 0.23%
006834 1.1221 1.1851 0.00%
481004 1.079 1.9303 0.23%
485018 1.0964 1.0964 0.00%
487016 2.6003 3.1382 0.23%
002750 1.0196 1.2384 0.00%
003401 1.626 1.626 0.00%
010512 1.1015 1.1027 0.00%
010668 0.9784 0.9784 0.23%
010745 0.7715 0.7715 0.23%
005103 0.8713 1.0913 0.27%
002006 1.469 1.469 0.23%
011006 0.6327 0.6327 0.23%
013611 1.0907 1.0907 0.23%
012827 1.0468 1.0468 0.23%
011730 0.9943 0.9943 0.23%
011787 1.0595 1.0595 0.23%
008027 1.0346 1.1361 0.00%
014714 1.0456 1.0892 0.00%
015001 3.983 3.983 0.37%
015136 0.7476 0.7476 0.23%
015874 0.6475 0.6475 0.27%
013355 2.61 2.61 0.37%
014334 0.7552 0.7552 0.23%
014466 0.7947 0.7947 0.23%
014467 0.7834 0.7834 0.23%
018222 2.764 2.764 0.23%
019221 1.1354 1.1354 0.00%
019933 1.2215 1.2215 0.27%
018717 1.0264 1.0264 0.00%
005390 1.3778 1.3778 0.27%
001158 1.369 1.369 0.37%
000045 1.47 1.875 0.00%
000077 1.717 1.717 0.00%
000236 1.763 1.763 0.00%
164809 1.18 1.5122 0.27%
164826 0.7804 0.7804 0.23%
510530 6.5867 1.2734 0.37%
007079 1.1194 1.226 0.00%
007284 1.0655 1.1607 0.00%
009032 1.2085 1.2085 0.23%
009076 1.2361 1.2361 0.23%
007512 0.8424 0.8424 0.37%
007585 1.0041 1.1469 0.00%
007675 1.1001 1.1001 0.37%
005939 2.69 2.69 0.23%
006003 1.5747 2.1179 0.37%
009707 1.7207 1.7207 0.23%
009868 1.0479 1.0479 0.23%
009927 1.1498 1.1498 0.23%
001716 2.544 2.544 0.23%
001720 1.235 1.398 0.23%
001496 1.175 1.175 0.37%
004032 1.0255 1.2749 0.00%
008472 1.006 1.1122 0.00%
481008 1.118 2.582 0.23%
485107 1.3272 2.0868 0.00%
485111 1.858 2.28 0.00%
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518660 5.7861 1.4995 -0.10%
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010393 0.612 0.612 0.23%
005197 0.673 0.673 0.23%
002000 1.397 1.397 0.23%
002004 1.104 1.104 0.23%
014175 0.79 0.79 0.23%
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013290 0.6955 0.6955 0.23%
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510350 4.1484 1.176 0.37%
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007122 1.0403 1.1658 0.00%
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012014 0.981 0.981 0.23%
012015 0.9681 0.9681 0.23%
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011614 0.8408 0.8408 0.27%
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485105 1.1433 2.1209 0.00%
485114 2.403 2.403 0.00%
159970 5.0736 1.1105 0.37%
159976 1.1258 1.1258 0.37%
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010069 1.0333 1.0333 0.00%
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014134 0.9095 0.9095 0.37%
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485007 1.3189 2.0019 0.00%
501218 0.8291 0.8291 0.27%
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516060 0.5235 0.5235 0.37%
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013011 0.7135 0.7135 0.27%
011727 1.0572 1.0572 0.23%
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011884 0.6191 0.6191 0.23%
011885 0.6069 0.6069 0.23%
008166 1.1396 1.1396 0.37%
014799 1.0292 1.0292 0.23%
013952 1.069 1.0912 0.00%
017128 1.0421 1.0598 0.00%
016145 0.9897 0.9897 0.00%
019619 1.0324 1.0324 0.23%
561280 1.0876 1.0876 0.37%
000251 2.727 3.771 0.23%
510060 2.5204 1.6121 0.37%
006169 1.1534 1.1884 0.00%
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000728 1.419 1.465 0.00%
000763 2.235 2.235 0.23%
007124 1.0409 1.1683 0.00%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票101,037.2134.94
2债券及货币254,691.1488.07
3现金9,542.0303.30
4其他资产37,853.8813.09
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601021春秋航空459.7128,414.659.83%-74.74  
600938中国海油870.6626,163.339.05%870.66  
601088中国神华588.8725,674.738.88%588.87  
600160巨化股份311.826,944.302.40%311.82  
600674川投能源250.524,722.301.63%250.52  
601939建设银行441.093,497.841.21%441.09  
601988中国银行544.202,721.000.94%544.20  
600886国投电力65.581,111.580.38%65.58  
603379三美股份17.87632.600.22%17.87  
601288农业银行50.88244.220.08%50.88  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1113050南银转债463.14(万张)58,218.07(万元)20.13(%)  
2113055成银转债395.91(万张)51,038.33(万元)17.65(%)  
3110079杭银转债388.15(万张)47,203.10(万元)16.32(%)  
4132026G三峡EB2328.11(万张)42,387.33(万元)14.66(%)  
5110075南航转债260.06(万张)31,892.70(万元)11.03(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
300≤X<5000.3%
100≤X<3000.5%
0≤X<1000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X<365天0.1%
1年≤X<2年0.05%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
15.81%17.04%1.38%7.42%6.33%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.45%
8.71%
3.34%
13.64%
17.04%
4.19%
43.08%
62.6%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.74
0.79
0.78
夏普比率
78.84
96.53
43.51
特雷诺指数
0.03
0.06
0.03
詹森指数
0.05
0.11
0.05
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。