基金公司工银瑞信基金管理有限公司 基金经理孔令兵 申购费率0.0% 基金规模6.93亿 (2022-06-30) |
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基金代码005198 | 基金经理孔令兵 | 最新份额17,908.43万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模6.93亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2017-11-09 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模16.62亿 | 托管费0.2% |
在合理配置股票与债券等资产的基础上,重点通过精选内地与香港股票市场交易互联互通机制下的港股投资标的和沪深两市优质上市公司,以及采取积极有效的风险防控措施,力争获取超越业绩比较基准的最大化收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通投资标的股票”)、权证、股指期货、债券(包括但不限于国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。
本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。本基金将投资港股通投资标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-18 | 0.5936 | 0.5936 | -0.29% |
2024-4-17 | 0.5953 | 0.5953 | 0.95% |
2024-4-16 | 0.5897 | 0.5897 | -1.09% |
2024-4-15 | 0.5962 | 0.5962 | 0.59% |
2024-4-12 | 0.5927 | 0.5927 | 0.03% |
2024-4-11 | 0.5925 | 0.5925 | 0.30% |
2024-4-10 | 0.5907 | 0.5907 | 0.77% |
2024-4-9 | 0.5862 | 0.5862 | -0.03% |
2024-4-8 | 0.5864 | 0.5864 | 0.33% |
2024-4-3 | 0.5845 | 0.5845 | -0.41% |
2024-4-2 | 0.5869 | 0.5869 | 1.29% |
2024-4-1 | 0.5794 | 0.5794 | 0.63% |
2024-3-29 | 0.5758 | 0.5758 | -0.07% |
2024-3-28 | 0.5762 | 0.5762 | 0.72% |
2024-3-27 | 0.5721 | 0.5721 | -0.95% |
2024-3-26 | 0.5776 | 0.5776 | -1.18% |
2024-3-25 | 0.5845 | 0.5845 | -0.27% |
2024-3-22 | 0.5861 | 0.5861 | -1.08% |
2024-3-21 | 0.5925 | 0.5925 | 0.77% |
2024-3-20 | 0.588 | 0.588 | 0.20% |
孔令兵先生:中国国籍,硕士研究生。曾任汇添富资产管理(香港)有限公司分析师、基金经理;2020年加入工银瑞信,现任权益投资部基金经理。2020年12月7日至2022年1月13日,担任工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2020年12月14日至今,担任工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2020年12月21日至今,担任工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
工银沪港深精选混合A | 混合型 | 2020-12-14 至 今 | 3.3 | -51.81% | -21.06% |
工银沪港深精选混合C | 混合型 | 2020-12-14 至 今 | 3.3 | -52.10% | -21.04% |
工银红利优享混合C | 混合型 | 2020-12-07 至 2022-01-13 | 1.1 | 14.31% | 9.34% |
工银全球股票(QDII)港币 | 股票型,QDII型 | 2021-04-06 至 今 | 3.0 | -- | -- |
工银全球股票(QDII)人民币 | 股票型,QDII型 | 2020-12-21 至 今 | 3.3 | -12.16% | 2.13% |
工银红利优享混合A | 混合型 | 2020-12-07 至 2022-01-13 | 1.1 | 14.82% | 9.35% |
工银全球股票(QDII)美元 | 股票型,QDII型 | 2021-04-06 至 今 | 3.0 | -23.36% | -6.50% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
孔令兵 | 2020-12-14 至 今 | 3年4个月零5天 | -52.10 | -21.04 |
孙裕文 | 2020-01-09 至 2020-12-21 | 0年11个月零12天 | 15.50 | 36.04 |
郝康 | 2017-09-30 至 2020-04-08 | 2年-6个月零9天 | -9.83 | 13.61 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
公司股东 | 瑞士信贷银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
002233 | 1.541 | 1.541 | 1.71% | |
002492 | 1.167 | 1.167 | 0.15% | |
001140 | 1.772 | 1.772 | 1.71% | |
000078 | 1.5904 | 1.5904 | 0.15% | |
000079 | 1.525 | 1.525 | 0.15% | |
000251 | 2.117 | 3.161 | 1.71% | |
000672 | 1.182 | 1.182 | 1.71% | |
000763 | 1.792 | 1.792 | 1.71% | |
008472 | 1.0045 | 1.098 | 0.15% | |
481001 | 0.2499 | 5.1665 | 1.71% | |
481008 | 1.095 | 2.559 | 1.71% | |
483003 | 0.632 | 2.6532 | 1.71% | |
485011 | 1.729 | 2.116 | 0.15% | |
485120 | 1.0795 | 1.0795 | 0.15% | |
007079 | 1.0962 | 1.1931 | 0.15% | |
561200 | 1.0591 | 1.0591 | 2.19% | |
561230 | 1.0053 | 1.0119 | 2.19% | |
561260 | 1.1281 | 1.1281 | 2.19% | |
010393 | 0.5899 | 0.5899 | 1.71% | |
010687 | 2.541 | 2.541 | 2.19% | |
005772 | 1.0061 | 1.194 | 0.15% | |
005939 | 2.2555 | 2.2555 | 1.71% | |
001719 | 1.567 | 1.567 | 2.19% | |
001720 | 1.177 | 1.34 | 1.71% | |
001722 | 1.567 | 1.567 | 1.71% | |
001496 | 1.16 | 1.16 | 2.19% | |
012119 | 0.6594 | 0.6594 | 1.71% | |
009422 | 1.0437 | 1.1192 | 0.15% | |
009443 | 1.0143 | 1.0998 | 0.15% | |
012826 | 0.9929 | 0.9929 | 1.71% | |
011786 | 0.9993 | 0.9993 | 1.71% | |
011789 | 0.927 | 0.927 | 1.71% | |
008142 | 1.32 | 1.32 | 1.13% | |
014666 | 0.8782 | 0.8782 | 1.71% | |
002004 | 0.97 | 0.97 | 1.71% | |
011070 | 0.5704 | 0.5704 | 1.71% | |
011387 | 1.0247 | 1.0247 | 1.71% | |
011473 | 3.094 | 3.094 | 2.19% | |
011933 | 0.6392 | 0.6392 | 1.71% | |
017127 | 1.0272 | 1.0466 | 0.15% | |
015002 | 1.558 | 1.558 | 2.19% | |
015136 | 0.6765 | 0.6765 | 1.71% | |
014133 | 0.8003 | 0.8003 | 2.19% | |
014134 | 0.7928 | 0.7928 | 2.19% | |
013289 | 0.6866 | 0.6866 | 1.71% | |
013290 | 0.673 | 0.673 | 1.71% | |
159520 | 1.0172 | 1.0172 | 2.19% | |
159543 | 0.8398 | 0.8398 | 2.19% | |
159840 | 0.4648 | 0.4648 | 2.19% | |
015873 | 0.5126 | 0.5126 | 1.13% | |
016024 | 1.0463 | 1.0463 | 0.15% | |
002379 | 1.115 | 1.115 | -0.32% | |
000045 | 1.419 | 1.824 | 0.15% | |
164810 | 1.032 | 1.5228 | 0.15% | |
510060 | 2.1596 | 1.3814 | 2.19% | |
006221 | 1.1036 | 1.1036 | 1.13% | |
006470 | 1.415 | 1.415 | 0.15% | |
481010 | 2.295 | 2.295 | 1.71% | |
485014 | 2.196 | 2.196 | 0.15% | |
485105 | 1.1346 | 2.1122 | 0.15% | |
007512 | 0.7143 | 0.7143 | 2.19% | |
007078 | 1.0999 | 1.1987 | 0.15% | |
003341 | 1.1816 | 1.1816 | 0.15% | |
003385 | 1.0098 | 1.0098 | -0.32% | |
003386 | 0.1422 | 0.1422 | -0.32% | |
001008 | 2.015 | 2.015 | 2.19% | |
005938 | 1.0421 | 1.0421 | 1.71% | |
005940 | 2.1872 | 2.1872 | 1.71% | |
005945 | 1.1224 | 1.1224 | 0.15% | |
009708 | 1.1672 | 1.1672 | 1.71% | |
001721 | 1.243 | 1.243 | 1.71% | |
001651 | 2.524 | 2.524 | 2.19% | |
002594 | 1.807 | 1.807 | 1.71% | |
002750 | 1.0106 | 1.2244 | 0.15% | |
010069 | 1.0112 | 1.0112 | 0.15% | |
012241 | 2.713 | 2.713 | 1.71% | |
012759 | 0.6643 | 0.6643 | 1.13% | |
012845 | 0.6079 | 0.6079 | 1.71% | |
012889 | 0.5592 | 0.5592 | 1.71% | |
011729 | 0.8402 | 0.8402 | 1.71% | |
011730 | 0.8396 | 0.8396 | 1.71% | |
011885 | 0.5566 | 0.5566 | 1.71% | |
014714 | 1.0303 | 1.0739 | 0.15% | |
002000 | 1.341 | 1.341 | 1.71% | |
002006 | 1.417 | 1.417 | 1.71% | |
011305 | 0.5733 | 0.5733 | 1.71% | |
011478 | 1.477 | 1.895 | 2.19% | |
516060 | 0.4601 | 0.4601 | 2.19% | |
012015 | 0.913 | 0.913 | 1.71% | |
016942 | 0.8276 | 0.8276 | 2.19% | |
015135 | 0.6835 | 0.6835 | 1.71% | |
015474 | 1.0506 | 1.0856 | 0.15% | |
013589 | 1.0119 | 1.0119 | 0.15% | |
013355 | 2.181 | 2.181 | 2.19% | |
159671 | 0.6913 | 0.6913 | 2.19% | |
159709 | 0.7581 | 0.7581 | 2.19% | |
019619 | 1.0112 | 1.0112 | 1.71% | |
017614 | 1.1336 | 1.1336 | 0.15% | |
018271 | 1.021 | 1.03 | 0.15% | |
002380 | 0.157 | 0.157 | -0.32% | |
001195 | 0.956 | 0.956 | 2.19% | |
000046 | 1.375 | 1.754 | 0.15% | |
000074 | 1.77 | 1.77 | 0.15% | |
000184 | 1.765 | 1.911 | 0.15% | |
000185 | 1.728 | 1.873 | 0.15% | |
000195 | 1.48 | 2.013 | 1.71% | |
000263 | 2.813 | 3.09 | 1.71% | |
005390 | 1.0051 | 1.0051 | 1.13% | |
481006 | 0.7104 | 1.6557 | 1.71% | |
485005 | 1.1319 | 2.0308 | 0.15% | |
485111 | 1.799 | 2.221 | 0.15% | |
485122 | 1.1468 | 1.1468 | 0.15% | |
486002 | 3.515 | 3.515 | -0.32% | |
159958 | 1.0537 | 1.0537 | 2.19% | |
007675 | 0.8828 | 0.8828 | 2.19% | |
000893 | 1.072 | 1.072 | 2.19% | |
010668 | 1.0316 | 1.0316 | 1.71% | |
005834 | 0.8988 | 1.2188 | 1.71% | |
005937 | 1.077 | 1.077 | 1.71% | |
009793 | 1.0798 | 1.0798 | 0.15% | |
001717 | 2.808 | 2.808 | 2.19% | |
001650 | 1.575 | 1.575 | 1.71% | |
006615 | 1.704 | 1.704 | 1.71% | |
006616 | 1.6663 | 1.6663 | 1.71% | |
006739 | 1.067 | 1.067 | 0.15% | |
006834 | 1.1113 | 1.1713 | 0.15% | |
012120 | 0.6447 | 0.6447 | 1.71% | |
012238 | 1.361 | 1.361 | 2.19% | |
012740 | 0.9935 | 0.9935 | 0.15% | |
012742 | 1.0273 | 1.0273 | 0.15% | |
012760 | 0.6627 | 0.6627 | 1.13% | |
012883 | 0.6087 | 0.6087 | 1.13% | |
011614 | 0.6163 | 0.6163 | 1.13% | |
011728 | 1.0133 | 1.0133 | 1.71% | |
014667 | 0.8682 | 0.8682 | 1.71% | |
011091 | 1.0333 | 1.0333 | 0.15% | |
011092 | 1.0216 | 1.0216 | 0.15% | |
011474 | 2.769 | 2.769 | 1.71% | |
014467 | 0.8285 | 0.8285 | 1.71% | |
013952 | 1.0503 | 1.0725 | 0.15% | |
014068 | 0.7669 | 0.7669 | 1.71% | |
014069 | 0.7551 | 0.7551 | 1.71% | |
013588 | 1.022 | 1.022 | 0.15% | |
013312 | 2.594 | 2.594 | 1.71% | |
013347 | 1.645 | 1.645 | 1.71% | |
159665 | 0.8354 | 0.8354 | 2.19% | |
016144 | 1.0276 | 1.0466 | 0.15% | |
015974 | 0.75 | 0.75 | 1.71% | |
018112 | 0.939 | 0.939 | 2.19% | |
005525 | 1.0264 | 1.2436 | 0.15% | |
005526 | 1.4983 | 1.4983 | 1.71% | |
002387 | 0.7306 | 0.7986 | 2.19% | |
510530 | 5.5317 | 1.0694 | 2.19% | |
000793 | 1.351 | 1.351 | 2.19% | |
481015 | 2.627 | 2.627 | 1.71% | |
485107 | 1.3031 | 2.0627 | 0.15% | |
485119 | 1.4361 | 1.4771 | 0.15% | |
501218 | 0.6964 | 0.6964 | 1.13% | |
007852 | 1.0055 | 1.1251 | 0.15% | |
007122 | 1.04 | 1.1478 | 0.15% | |
007223 | 0.9787 | 0.9787 | 1.13% | |
009030 | 0.7942 | 0.7942 | 1.71% | |
010394 | 0.5739 | 0.5739 | 1.71% | |
010669 | 1.0287 | 1.0287 | 1.71% | |
010677 | 0.872 | 0.872 | 2.19% | |
010685 | 2.753 | 2.753 | 2.19% | |
005946 | 1.0953 | 1.0953 | 0.15% | |
006002 | 1.5813 | 2.1289 | 2.19% | |
009867 | 0.8945 | 0.8945 | 1.71% | |
009928 | 1.0946 | 1.0946 | 1.71% | |
001648 | 1.396 | 1.396 | 1.71% | |
006617 | 1.0684 | 1.2117 | 0.15% | |
006738 | 1.0881 | 1.0881 | 0.15% | |
009562 | 0.198 | 0.198 | -0.32% | |
012888 | 0.568 | 0.568 | 1.71% | |
011787 | 0.9886 | 0.9886 | 1.71% | |
008143 | 1.3021 | 1.3021 | 1.13% | |
008167 | 1.0195 | 1.0195 | 2.19% | |
011006 | 0.5424 | 0.5424 | 1.71% | |
516600 | 0.5318 | 0.5318 | 2.19% | |
008539 | 1.0516 | 1.1166 | 0.15% | |
008540 | 1.0468 | 1.1041 | 0.15% | |
011932 | 0.6507 | 0.6507 | 1.71% | |
016943 | 0.824 | 0.824 | 2.19% | |
017128 | 1.0257 | 1.0434 | 0.15% | |
014799 | 0.9559 | 0.9559 | 1.71% | |
014175 | 0.8257 | 0.8257 | 1.71% | |
013612 | 1.0102 | 1.0102 | 1.71% | |
159691 | 1.017 | 1.017 | 2.19% | |
019618 | 1.0105 | 1.0105 | 1.71% | |
020750 | 0.6162 | 0.6162 | 1.13% | |
015973 | 0.7557 | 0.7557 | 1.71% | |
016025 | 1.0428 | 1.0428 | 0.15% | |
018015 | 1.0191 | 1.0191 | 0.15% | |
005700 | 0.112 | 0.112 | -0.32% | |
164814 | 0.941 | 1.668 | 0.15% | |
164818 | 0.8794 | 0.2708 | 2.19% | |
510350 | 3.8387 | 1.0068 | 2.19% | |
000667 | 1.292 | 1.292 | 1.71% | |
485022 | 1.1516 | 1.1516 | 0.15% | |
485114 | 2.355 | 2.355 | 0.15% | |
485118 | 1.0864 | 1.0876 | 0.15% | |
486001 | 1.405 | 2.228 | -0.32% | |
487016 | 2.4138 | 2.9131 | 1.71% | |
007353 | 1.2961 | 1.2961 | 1.71% | |
007585 | 1.0056 | 1.1344 | 0.15% | |
007124 | 1.039 | 1.1503 | 0.15% | |
007284 | 1.0615 | 1.1385 | 0.15% | |
009031 | 1.2081 | 1.2081 | 1.71% | |
588050 | 0.7734 | 0.5389 | 2.19% | |
004032 | 1.035 | 1.2594 | 0.15% | |
003401 | 1.566 | 1.566 | 0.15% | |
000943 | 1.3165 | 1.3165 | 0.15% | |
000944 | 1.2716 | 1.2716 | 0.15% | |
001054 | 2.21 | 2.21 | 2.19% | |
005102 | 0.7502 | 0.9872 | 1.13% | |
005943 | 1.3013 | 1.3013 | 1.71% | |
005944 | 1.2727 | 1.2727 | 1.71% | |
006004 | 1.2513 | 1.2513 | 0.15% | |
009655 | 1.1532 | 1.1532 | 0.15% | |
006741 | 1.1049 | 1.1373 | 0.15% | |
006835 | 1.0848 | 1.1448 | 0.15% | |
012237 | 1.368 | 1.368 | 1.71% | |
009364 | 0.8781 | 0.8781 | 1.71% | |
009421 | 1.0473 | 1.1228 | 0.15% | |
012827 | 0.9825 | 0.9825 | 1.71% | |
012844 | 0.6177 | 0.6177 | 1.71% | |
012882 | 0.6104 | 0.6104 | 1.13% | |
013012 | 0.6299 | 0.6299 | 1.13% | |
011727 | 1.0333 | 1.0333 | 1.71% | |
008027 | 1.0172 | 1.1187 | 0.15% | |
008144 | 1.0711 | 1.0711 | 1.13% | |
008166 | 1.0536 | 1.0536 | 2.19% | |
001998 | 1.5772 | 1.5772 | 1.71% | |
002003 | 1.013 | 1.013 | 1.71% | |
002005 | 1.167 | 1.167 | 1.71% | |
011477 | 1.747 | 1.747 | 1.71% | |
012336 | 1.0797 | 1.0797 | 0.15% | |
012014 | 0.9231 | 0.9231 | 1.71% | |
017232 | 0.9781 | 0.9781 | 1.71% | |
014800 | 0.9474 | 0.9474 | 1.71% | |
013933 | 0.6897 | 0.6897 | 1.13% | |
013342 | 0.5507 | 0.5507 | 1.71% | |
159636 | 0.6873 | 0.6873 | 2.19% | |
159640 | 0.7267 | 0.7267 | 2.19% | |
159866 | 1.0117 | 1.0117 | -0.32% | |
159905 | 1.9039 | 1.9039 | 2.19% | |
019617 | 1.0088 | 1.0088 | 1.71% | |
016145 | 0.995 | 0.995 | 0.15% | |
020341 | 1.3187 | 1.3187 | 1.13% | |
018113 | 0.9361 | 0.9361 | 2.19% | |
001171 | 1.385 | 1.385 | 2.19% | |
164826 | 0.7119 | 0.7119 | 1.71% | |
510850 | 2.7089 | 1.1298 | 2.19% | |
006169 | 1.1357 | 1.1707 | 0.15% | |
000728 | 1.384 | 1.43 | 0.15% | |
000803 | 2.623 | 2.623 | 2.19% | |
481017 | 2.765 | 3.21 | 1.71% | |
159970 | 4.2006 | 0.9194 | 2.19% | |
007674 | 0.9138 | 0.9138 | 2.19% | |
561280 | 0.8915 | 0.8915 | 2.19% | |
000991 | 3.143 | 3.143 | 2.19% | |
001043 | 1.498 | 1.922 | 2.19% | |
010510 | 1.0844 | 1.0844 | 0.15% | |
010512 | 1.0922 | 1.0934 | 0.15% | |
010696 | 2.052 | 2.052 | 1.71% | |
010745 | 0.6079 | 0.6079 | 1.71% | |
009792 | 1.0838 | 1.0838 | 0.15% | |
009927 | 1.1163 | 1.1163 | 1.71% | |
001716 | 2.667 | 2.667 | 1.71% | |
006740 | 1.127 | 1.1597 | 0.15% | |
009365 | 0.851 | 0.851 | 1.71% | |
013011 | 0.6313 | 0.6313 | 1.13% | |
008053 | 0.7869 | 0.7869 | 1.13% | |
001997 | 2.446 | 2.446 | 1.71% | |
011388 | 1.0128 | 1.0128 | 1.71% | |
011476 | 2.489 | 2.489 | 2.19% | |
516050 | 0.5691 | 0.5691 | 2.19% | |
011943 | 1.1206 | 1.1206 | 0.15% | |
014334 | 0.7741 | 0.7741 | 1.71% | |
014466 | 0.8376 | 0.8376 | 1.71% | |
016901 | 1.0814 | 1.1186 | 0.15% | |
017054 | 1.0571 | 1.0571 | 0.15% | |
016082 | 1.0391 | 1.0391 | 1.71% | |
015001 | 3.129 | 3.129 | 2.19% | |
015473 | 1.0561 | 1.0911 | 0.15% | |
013611 | 1.0196 | 1.0196 | 1.71% | |
019087 | 0.944 | 0.944 | 1.13% | |
020407 | 0.8789 | 0.8789 | 2.19% | |
018222 | 2.541 | 2.541 | 1.71% | |
005699 | 0.7952 | 0.7952 | -0.32% | |
001245 | 1.574 | 1.574 | 2.19% | |
001320 | 1.672 | 1.672 | 1.71% | |
000196 | 1.41 | 1.881 | 1.71% | |
000402 | 1.1848 | 1.5434 | 0.15% | |
000403 | 1.1739 | 1.4928 | 0.15% | |
164808 | 1.0821 | 1.8374 | 0.15% | |
164824 | 1.4594 | 1.4594 | -0.32% | |
002832 | 1.0214 | 1.2404 | 0.15% | |
006220 | 1.1212 | 1.1212 | 1.13% | |
008471 | 1.0056 | 1.1176 | 0.15% | |
481004 | 1.0446 | 1.8959 | 1.71% | |
481012 | 1.0195 | 1.8338 | 1.13% | |
481013 | 2.439 | 2.788 | 1.71% | |
485007 | 1.2979 | 1.9809 | 0.15% | |
485020 | 1.092 | 1.092 | 0.15% | |
487021 | 2.553 | 2.553 | 1.71% | |
159976 | 0.876 | 0.876 | 2.19% | |
007717 | 1.0812 | 1.1412 | 0.15% | |
007285 | 1.0584 | 1.1335 | 0.15% | |
009029 | 0.819 | 0.819 | 1.71% | |
009032 | 1.1797 | 1.1797 | 1.71% | |
009076 | 1.0233 | 1.0233 | 1.71% | |
003387 | 0.9856 | 0.9856 | -0.32% | |
000831 | 2.441 | 2.441 | 2.19% | |
010744 | 0.6181 | 0.6181 | 1.71% | |
005198 | 0.5953 | 0.5953 | 1.71% | |
005833 | 0.9106 | 1.2472 | 1.71% | |
009868 | 0.8691 | 0.8691 | 1.71% | |
001714 | 2.592 | 2.781 | 2.19% | |
001715 | 1.6515 | 1.6515 | 1.71% | |
001718 | 3.144 | 3.144 | 2.19% | |
001409 | 0.449 | 0.449 | 2.19% | |
009257 | 1.0712 | 1.0866 | 0.15% | |
002603 | 1.08 | 1.3258 | 0.15% | |
010089 | 0.619 | 0.619 | 1.71% | |
012166 | 1.0386 | 1.0781 | 0.15% | |
011533 | 1.0849 | 1.0849 | 1.71% | |
008052 | 0.8007 | 0.8007 | 1.13% | |
011304 | 0.5882 | 0.5882 | 1.71% | |
014176 | 0.8155 | 0.8155 | 1.71% | |
159856 | 0.454 | 0.454 | 2.19% | |
019088 | 0.9434 | 0.9434 | 1.13% | |
017882 | 1.1243 | 1.1243 | 1.71% | |
018446 | 0.9703 | 0.9703 | 1.71% | |
001158 | 1.289 | 1.289 | 2.19% | |
000077 | 1.694 | 1.694 | 0.15% | |
000236 | 1.698 | 1.698 | 0.15% | |
164809 | 0.989 | 1.3212 | 1.13% | |
510990 | 0.8043 | 0.8043 | 2.19% | |
002861 | 1.122 | 1.122 | 2.19% | |
002997 | 1.1088 | 1.2915 | 0.15% | |
006170 | 1.116 | 1.1461 | 0.15% | |
005391 | 0.9787 | 0.9787 | 1.13% | |
481009 | 0.9153 | 1.7035 | 2.19% | |
485018 | 1.0866 | 1.0866 | 0.15% | |
485019 | 1.3741 | 1.4101 | 0.15% | |
006937 | 0.9002 | 1.1204 | 2.19% | |
007123 | 1.0358 | 1.1429 | 0.15% | |
007125 | 1.0473 | 1.161 | 0.15% | |
010632 | 1.0221 | 1.1116 | 0.15% | |
005103 | 0.7525 | 0.9725 | 1.13% | |
005197 | 0.6048 | 0.6048 | 1.71% | |
005801 | 0.2055 | 0.2055 | -0.32% | |
006003 | 1.5227 | 2.0659 | 2.19% | |
009707 | 1.1843 | 1.1843 | 1.71% | |
006724 | 1.0183 | 1.6289 | 1.13% | |
010068 | 1.0249 | 1.0249 | 0.15% | |
010088 | 0.636 | 0.636 | 1.71% | |
012172 | 1.0371 | 1.0926 | 0.15% | |
012741 | 0.9872 | 0.9872 | 0.15% | |
011532 | 1.0973 | 1.0973 | 1.71% | |
011615 | 0.6097 | 0.6097 | 1.13% | |
011788 | 0.937 | 0.937 | 1.71% | |
011884 | 0.5659 | 0.5659 | 1.71% | |
010889 | 0.6948 | 0.6948 | 1.71% | |
011069 | 0.581 | 0.581 | 1.71% | |
011475 | 2.401 | 2.401 | 1.71% | |
518660 | 5.4405 | 1.41 | 0.02% | |
012337 | 1.0734 | 1.0734 | 0.15% | |
014333 | 0.7871 | 0.7871 | 1.71% | |
017055 | 1.0541 | 1.0541 | 0.15% | |
017233 | 0.9737 | 0.9737 | 1.71% | |
013953 | 1.048 | 1.0662 | 0.15% | |
013341 | 0.5602 | 0.5602 | 1.71% | |
159725 | 0.6549 | 0.6549 | 2.19% | |
018716 | 1.0164 | 1.0164 | 0.15% | |
018717 | 1.0145 | 1.0145 | 0.15% | |
015874 | 0.5098 | 0.5098 | 1.13% | |
017881 | 1.1282 | 1.1282 | 1.71% | |
018016 | 1.0167 | 1.0167 | 0.15% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 28,044.51 | 89.40 |
2 | 债券及货币 | 4,290.66 | 13.68 |
3 | 现金 | 4,290.66 | 13.68 |
4 | 其他资产 | 07.51 | 00.02 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
00883 | 中国海洋石油 | 233.20 | 2,747.10 | 8.76% | 16.50 |
00941 | 中国移动 | 43.15 | 2,533.89 | 8.08% | 3.15 |
01024 | 快手-W | 32.52 | 1,560.31 | 4.97% | 32.52 |
02359 | 药明康德 | 18.50 | 1,332.29 | 4.25% | 0.53 |
01171 | 兖矿能源 | 97.80 | 1,315.41 | 4.19% | 97.80 |
01088 | 中国神华 | 52.90 | 1,282.30 | 4.09% | 52.90 |
01378 | 中国宏桥 | 179.73 | 1,040.66 | 3.32% | -24.00 |
300308 | 中际旭创 | 08.85 | 999.25 | 3.19% | -0.62 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 54.20 | 975.60 | 3.11% | -71.80 |
00285 | 比亚迪电子 | 27.55 | 913.83 | 2.91% | 27.55 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
23.84% | -14.3% | -21.0% | -9.3% | -7.74% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.57% | 12.05% | 6.53% | 6.53% | -14.3% | -50.72% | -38.67% | -40.47% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.03 | 1.56 | 1.19 |
夏普比率 | -82.15 | -38.22 | -35.82 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
詹森指数 | -0.04 | -0.06 | -0.08 |
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